中国国旅股份有限公司2010年年度报告
目录
一、重要提示.2
二、公司基本情况.3
三、会计数据和业务数据摘要.5
四、股本变动及股东情况.7
五、董事、监事和高级管理人员.13
六、公司治理结构.19
七、股东大会情况简介.25
八、董事会报告...27
九、监事会报告...42
十、重要事项.44
十一、财务报告（附后）.48
十二、备查文件目录.48
中国国旅股份有限公司 2010 年年度报告 一、重要提示
(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二)公司全体董事出席董事会会议。
(三)利安达会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
(四)公司负责人盖志新、主管会计工作负责人闫建平及会计机构负责人（会计主管人员）任劼声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否。
(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否。
中国国旅股份有限公司 2010 年年度报告 二、公司基本情况
(一)公司信息公司的法定中文名称中国国旅股份有限公司公司的法定中文名称缩写中国国旅公司的法定英文名称China International Travel ServiceCorporation Limited公司的法定英文名称缩写 CITS公司法定代表人盖志新(二)联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名薛军何怡恒联系地址北京市东城区东直门外小街甲 2 号 A 座 8 层北京市东城区东直门外小街甲 2 号 A 座 8 层电话 010-84479696 010-84478866传真 010-84479312 010-84479312电子信箱 citszq@citsgroup.com.cn citszq@citsgroup.com.cn(三)基本情况简介注册地址北京市东城区东直门外小街甲 2 号 A 座 8 层注册地址的邮政编码 100027办公地址北京市东城区东直门外小街甲 2 号 A 座 8 层办公地址的邮政编码 100027公司国际互联网网址 http://www.citsgroup.net/电子信箱 citszq@citsgroup.com.cn(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称中国证券报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn公司年度报告备置地点公司证券部（董事会办公室）(五)公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A 股上海证券交易所中国国旅 601888 ---
中国国旅股份有限公司 2010 年年度报告4(六)其他有关资料公司首次注册登记日期 2008 年 3 月 28 日公司首次注册登记地点国家工商行政管理总局公司变更注册登记日期 2008 年 3 月 31 日公司变更注册登记地点国家工商行政管理总局企业法人营业执照注册号 1041530税务登记号码 110101710935345首次变更组织机构代码 71093534-5公司变更注册登记日期 2009 年 11 月 5 日公司变更注册登记地点国家工商行政管理总局企业法人营业执照注册号 1041530税务登记号码 110101710935345二次变更组织机构代码 71093534-5公司聘请的会计师事务所名称利安达会计师事务所有限责任公司公司聘请的会计师事务所办公地址北京市朝阳区八里庄西里 100 号 1 号楼东区 20层 2008 室
中国国旅股份有限公司 2010 年年度报告 三、会计数据和业务数据摘要
(一)主要会计数据单位：元币种：人民币项目金额营业利润 709,776,027.68
利润总额 714,977,074.01
归属于上市公司股东的净利润 409,511,494.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 407,935,802.86
经营活动产生的现金流量净额 453,834,297.68
(二)扣除非经常性损益项目和金额单位：元币种：人民币项目金额说明非流动资产处置损益-155,206.56
处置固定资产及股权投资计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,380,883.04 详见财务报告“五、43”
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益-1,160,228.35
收购广东国旅国际旅行社股份有限公司和重庆中国国际旅行社有限责任公司少数股权形成债务重组损益 2,667,200.00
公司全资子公司中免公司所属的青岛机场分公司获得部分租金豁免除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益19,791.77
广东国旅纳入合并前投资的银行理财产品在纳入合并范围后产生的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,132,819.92 详见财务报告“五、5”
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 311,071.29
所得税影响额-1,507,178.95
少数股东权益影响额（税后）-1,113,460.06
合计 1,575,692.10
(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币主要会计数据 2010 年 2009 年本期比上年同期增减(%)2008 年营业收入 9,607,624,823.72 6,064,505,605.62 58.42 5,818,643,170.01
利润总额 714,977,074.01 549,779,297.24 30.05 429,435,343.86
中国国旅股份有限公司 2010 年年度报告6归属于上市公司股东的净利润409,511,494.96 312,752,655.50 30.94 221,227,275.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润407,935,802.86 311,745,819.07 30.86 214,170,234.50
经营活动产生的现金流量净额453,834,297.68 157,451,541.51 188.24 189,309,666.54
2010 年末 2009 年末本期末比上年同期末增减(%)2008 年末总资产 6,481,734,320.49 5,499,360,256.62 17.86 3,020,357,354.69
所有者权益（或股东权益） 4,103,314,035.90 3,705,261,913.01 10.74 893,396,771.39
主要财务指标 2010 年 2009 年本期比上年同期增减(%)2008 年基本每股收益（元／股） 0.47 0.44 6.82 0.34
稀释每股收益（元／股） 0.47 0.44 6.82 0.34
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）
0.46 0.44 4.55 0.32
加权平均净资产收益率（%） 10.49 18.67 减少 8.18 个百分点 31.63
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
10.45 18.64 减少 8.19 个百分点 30.63
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）
0.52 0.18 188.89 0.29
2010 年末2009 年末本期末比上年同期末增减(%)2008 年末归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）
4.66 4.21 10.69 1.35
（四）采用公允价值计量的项目
单位：元币种：人民币项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额上海锦江国际实业投资股份有限公司1,660,158.72 1,177,165.44 -482,993.28 0.00
中国国旅股份有限公司 2010 年年度报告 四、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
1、股份变动情况表
单位：股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
一、有限售条
件股份704,000,000 80 -44,000,000 -44,000,000 660,000,000 75
1、国家持股
2、国有法人
持股660,000,000 75 660,000,000 75
3、其他内资
持股44,000,000 5 -44,000,000 -44,000,0 0其中：境内非国有法人持股44,000,000 5 -44,000,000 -44,000,0 0境内自然人持股
４、外资持股
其中：境外法人持股境外自然人持股
二、无限售条
件流通股份176,000,00
