公司代码：601888 公司简称：中国中免
中国旅游集团中免股份有限公司
2021年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 5
四、 附录 ...... 7
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人彭辉、主管会计工作负责人陈文龙及会计机构负责人（会计主管人员）何宜军保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 总资产 | 49,891,039,229.07 | 41,919,367,961.05 | 41,919,367,961.05 | 19.02 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 25,190,944,920.11 | 22,307,710,332.05 | 22,307,710,332.05 | 12.92 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 79,152,109.45 | -878,831,801.03 | -740,546,673.82 | 不适用 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 营业收入 | 18,133,528,946.78 | 7,971,599,980.52 | 7,636,345,700.54 | 127.48 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,848,819,565.61 | -21,864,463.12 | -120,149,489.73 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,833,962,622.34 | -120,066,629.50 | -120,066,629.50 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 12.00 | -0.11 | -0.60 | 增加12.11个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 1.4591 | -0.0112 | -0.0615 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.4591 | -0.0112 | -0.0615 | 不适用 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -29,592.60 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 20,238,278.93 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,300,824.01 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -3,760,616.69 | |
| 所得税影响额 | -5,891,950.39 | |
| 合计 | 14,856,943.26 |
| 股东总数（户） | 99,429 | ||||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 中国旅游集团有限公司 | 1,040,642,690 | 53.30 | 0 | 无 | 国有法人 | ||||
| 香港中央结算有限公司 | 186,576,742 | 9.56 | 0 | 无 | 未知 | ||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 58,442,931 | 2.99 | 0 | 无 | 未知 | ||||
| 潘斐莲 | 23,000,000 | 1.18 | 0 | 无 | 未知 | ||||
| 中国工商银行股份有限公司－景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 | 15,692,806 | 0.80 | 0 | 无 | 未知 | ||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 14,602,800 | 0.75 | 0 | 无 | 未知 | ||||
| 梁瑞安 | 12,095,252 | 0.62 | 0 | 无 | 未知 | ||||
| 陈发树 | 10,001,019 | 0.51 | 0 | 无 | 未知 | ||||
| 安本标准投资管理（亚洲）有限公司－安本标准－中国A股股票基金 | 8,936,485 | 0.46 | 0 | 无 | 未知 | ||||
| 全国社保基金一一七组合 | 6,821,280 | 0.35 | 0 | 无 | 未知 | ||||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||
| 中国旅游集团有限公司 | 1,040,642,690 | 人民币普通股 | 1,040,642,690 | ||||||
| 香港中央结算有限公司 | 186,576,742 | 人民币普通股 | 186,576,742 | ||||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 58,442,931 | 人民币普通股 | 58,442,931 | ||||||
| 潘斐莲 | 23,000,000 | 人民币普通股 | 23,000,000 | ||||||
| 中国工商银行股份有限公司－景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 | 15,692,806 | 人民币普通股 | 15,692,806 | ||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 14,602,800 | 人民币普通股 | 14,602,800 | |
| 梁瑞安 | 12,095,252 | 人民币普通股 | 12,095,252 | |
| 陈发树 | 10,001,019 | 人民币普通股 | 10,001,019 | |
| 安本标准投资管理（亚洲）有限公司－安本标准－中国A股股票基金 | 8,936,485 | 人民币普通股 | 8,936,485 | |
| 全国社保基金一一七组合 | 6,821,280 | 人民币普通股 | 6,821,280 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | |||
| 资产负债表项目 | 本报告期末 | 上年年末 | 增减百分比（%） | 变动原因 |
| 应收账款 | 71,879,125.31 | 128,677,176.42 | -44.14 | 主要是本期结算商品销售款所致 |
| 利润表项目 | 2021年1季度 (1-3月) | 2020年1季度 (1-3月调整后) | 增减百分比（%） | 变动原因 |
| 营业收入 | 18,133,528,946.78 | 7,971,599,980.52 | 127.48 | 主要是本期离岛免税业务大幅增长，同时受新冠肺炎疫情影响去年同期基数较低所致 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 2,848,819,565.61 | -21,864,463.12 | 不适用 | |
| 少数股东损益 | 556,127,979.66 | -278,316,057.14 | 不适用 | |
| 营业成本 | 11,041,544,831.59 | 4,306,231,380.77 | 156.41 | 主要是本期营业收入大幅增长所致 |
| 税金及附加 | 514,814,659.35 | 160,182,377.33 | 221.39 | 主要是本期销售增加所致 |
| 销售费用 | 1,772,501,346.81 | 3,374,481,802.50 | -47.47 | 主要是本期应付机场租金减少所致 |
| 所得税费用 | 1,057,285,077.23 | -27,956,473.63 | 不适用 | 主要是本期税前利润大幅增长所致 |
| 现金流量表项目 | 2021年1季度 (1-3月) | 2020年1季度 (1-3月调整后) | 增减百分比（%） | 变动原因 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,783,390,284.96 | 8,051,479,259.83 | 133.29 | 主要是本期海南地区销售收入大幅增加所致 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 146,747,499.14 | 103,086,819.95 | 42.35 | 主要是本期收到的利息收入增加所致 |
| 购买商品、接受劳 | 15,459,358,939.65 | 5,909,788,053.51 | 161.59 | 主要本期采购商品支出增加 |
| 务支付的现金 | 所致 | |||
| 支付的各项税费 | 930,749,816.67 | 671,801,044.97 | 38.55 | 主要是本期支付的与商品销售相关的税费增加所致 |
| 公司名称 | 中国旅游集团中免股份有限公司 |
| 法定代表人 | 彭辉 |
| 日期 | 2021年4月20日 |
四、 附录
4.1财务报表
合并资产负债表2021年3月31日编制单位:中国旅游集团中免股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 14,463,486,272.59 | 14,706,206,896.51 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 71,879,125.31 | 128,677,176.42 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 317,951,107.96 | 255,597,954.09 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 876,193,635.30 | 866,637,751.53 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 4,300,000.00 | 1,500,000.00 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 18,461,158,000.65 | 14,733,023,626.11 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 314,658,518.98 | 281,041,691.43 |
| 流动资产合计 | 34,505,326,660.79 | 30,971,185,096.09 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 781,812,627.02 | 791,262,882.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 1,270,660,657.18 | 1,280,958,045.83 |
| 固定资产 | 1,559,620,916.66 | 1,590,528,801.85 |
| 在建工程 | 1,408,854,522.04 | 1,233,175,716.36 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 4,246,000,308.71 | |
| 无形资产 | 2,407,280,798.79 | 2,448,760,994.92 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 822,460,130.18 | 822,460,130.18 |
| 长期待摊费用 | 695,663,297.63 | 717,307,485.66 |
| 递延所得税资产 | 1,639,148,843.32 | 1,511,875,077.26 |
| 其他非流动资产 | 554,210,466.75 | 551,853,730.90 |
| 非流动资产合计 | 15,385,712,568.28 | 10,948,182,864.96 |
| 资产总计 | 49,891,039,229.07 | 41,919,367,961.05 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 418,250,080.38 | 417,363,582.67 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 3,973,357,521.75 | 4,326,738,245.62 |
| 预收款项 | 7,362,092.78 | 5,665,249.94 |
| 合同负债 | 995,281,281.03 | 905,707,545.68 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 394,316,945.86 | 413,015,645.25 |
| 应交税费 | 4,539,406,054.32 | 3,670,824,953.24 |
| 其他应付款 | 5,616,627,306.46 | 5,921,720,070.57 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 1,598,825.30 | 19,468,845.30 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 962,465,329.81 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 16,907,066,612.39 | 15,661,035,292.97 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 租赁负债 | 3,290,956,940.09 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 1,920,258.56 | 1,920,258.56 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 3,158,485.09 | 3,184,956.85 |
| 递延所得税负债 | 69,195,241.88 | 74,390,958.46 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,365,230,925.62 | 79,496,173.87 |
| 负债合计 | 20,272,297,538.01 | 15,740,531,466.84 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 1,952,475,544.00 | 1,952,475,544.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,982,070,605.12 | 1,982,070,605.12 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -289,878,057.08 | -324,293,079.53 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 1,049,808,518.23 | 1,049,808,518.23 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 20,496,468,309.84 | 17,647,648,744.23 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 25,190,944,920.11 | 22,307,710,332.05 |
| 少数股东权益 | 4,427,796,770.95 | 3,871,126,162.16 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 29,618,741,691.06 | 26,178,836,494.21 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 49,891,039,229.07 | 41,919,367,961.05 |
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 8,342,666,473.61 | 7,296,581,023.14 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 应收款项融资 |
| 预付款项 | 6,394,495.27 | 14,958,558.91 |
| 其他应收款 | 4,751,156,034.48 | 4,461,875,501.31 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 350,000,000.00 | 260,000,000.00 |
| 其他流动资产 | 2,817,474.18 | 7,149,545.37 |
| 流动资产合计 | 13,453,034,477.54 | 12,040,564,628.73 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 7,287,112,707.00 | 7,297,857,147.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 25,290,978.46 | 25,947,072.11 |
| 在建工程 | 33,528,228.32 | 28,783,485.94 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 17,336,758.74 | |
| 无形资产 | 25,337,914.54 | 10,925,225.66 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 20,410,853.67 | 20,501,065.58 |
| 其他非流动资产 | 1,840,000,000.00 | 1,980,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 9,249,017,440.73 | 9,364,013,996.29 |
| 资产总计 | 22,702,051,918.27 | 21,404,578,625.02 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 206,597,500.00 | 206,597,500.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | ||
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 10,728,533.78 | 6,208,173.99 |
| 应交税费 | 634,524.45 | 2,499,671.99 |
| 其他应付款 | 12,159,120,875.50 | 10,880,980,916.54 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 5,000,311.05 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 12,382,081,744.78 | 11,096,286,262.52 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 11,975,600.06 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 172,367.03 | 172,367.03 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 12,147,967.09 | 172,367.03 |
| 负债合计 | 12,394,229,711.87 | 11,096,458,629.55 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 1,952,475,544.00 | 1,952,475,544.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 4,056,124,801.47 | 4,056,124,801.47 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 1,048,603,146.61 | 1,048,603,146.61 |
| 未分配利润 | 3,250,618,714.32 | 3,250,916,503.39 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 10,307,822,206.40 | 10,308,119,995.47 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 22,702,051,918.27 | 21,404,578,625.02 |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 18,133,528,946.78 | 7,971,599,980.52 |
| 其中：营业收入 | 18,133,528,946.78 | 7,971,599,980.52 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 13,761,501,814.11 | 8,185,325,516.06 |
| 其中：营业成本 | 11,041,544,831.59 | 4,306,231,380.77 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 514,814,659.35 | 160,182,377.33 |
| 销售费用 | 1,772,501,346.81 | 3,374,481,802.50 |
| 管理费用 | 430,713,622.99 | 365,811,712.01 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 1,927,353.37 | -21,381,756.55 |
| 其中：利息费用 | 52,411,854.82 | 6,504,250.04 |
| 利息收入 | 62,215,785.09 | 63,596,617.44 |
| 加：其他收益 | 20,238,278.93 | 15,608,788.14 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 7,359,745.01 | 6,191,532.80 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 7,359,745.01 | 6,191,532.80 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,657,645.69 | 2,665,335.67 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 60,993,880.17 | -128,648,645.50 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -29,592.60 | -2,135.06 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 4,457,931,798.49 | -317,910,659.49 |
| 加：营业外收入 | 4,985,751.53 | 380,946.94 |
| 减：营业外支出 | 684,927.52 | 10,607,281.34 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 4,462,232,622.50 | -328,136,993.89 |
| 减：所得税费用 | 1,057,285,077.23 | -27,956,473.63 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,404,947,545.27 | -300,180,520.26 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号 | 3,404,947,545.27 | -300,180,520.26 |
| 填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,848,819,565.61 | -21,864,463.12 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 556,127,979.66 | -278,316,057.14 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 34,957,651.58 | 76,843,466.90 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 34,415,022.45 | 82,463,370.24 |
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | 34,415,022.45 | 82,463,370.24 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | 34,415,022.45 | 82,463,370.24 |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 542,629.13 | -5,619,903.34 |
| 七、综合收益总额 | 3,439,905,196.85 | -223,337,053.36 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,883,234,588.06 | 60,598,907.12 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 556,670,608.79 | -283,935,960.48 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 1.4591 | -0.0112 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 1.4591 | -0.0112 |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、营业收入 | ||
| 减：营业成本 | ||
| 税金及附加 | 137,643.19 | 52,569.02 |
| 销售费用 | 209,221.49 | |
| 管理费用 | 29,695,971.51 | 47,349,849.83 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -26,360,477.54 | -29,887,006.44 |
| 其中：利息费用 | 49,455,951.92 | 23,305,228.82 |
| 利息收入 | 75,826,797.68 | 53,198,884.39 |
| 加：其他收益 | 3,000,000.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,265,560.00 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,265,560.00 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -207,577.16 | -14,724,633.90 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 10,600,000.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -207,577.16 | -25,324,633.90 |
| 减：所得税费用 | 90,211.91 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -297,789.07 | -25,324,633.90 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -297,789.07 | -25,324,633.90 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -297,789.07 | -25,324,633.90 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,783,390,284.96 | 8,051,479,259.83 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 22,566,427.65 | 3,139,693.68 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 146,747,499.14 | 103,086,819.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 18,952,704,211.75 | 8,157,705,773.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,459,358,939.65 | 5,909,788,053.51 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 712,330,608.88 | 711,165,651.40 |
| 支付的各项税费 | 930,749,816.67 | 671,801,044.97 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,771,112,737.10 | 1,743,782,824.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 18,873,552,102.30 | 9,036,537,574.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 79,152,109.45 | -878,831,801.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 14,010,000.00 | 1,500,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 222,200.00 | 5,500.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 14,232,200.00 | 1,505,500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 259,096,701.27 | 213,009,861.99 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 259,096,701.27 | 213,009,861.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -244,864,501.27 | -211,504,361.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 55,475,079.65 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 92,682.94 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,567,762.59 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,072,173.30 | 31,946,035.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 17,870,020.00 | 27,064,439.22 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 54,231,118.57 | 397,794.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 76,303,291.87 | 32,343,829.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -76,303,291.87 | 23,223,933.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -576,236.30 | 70,078,177.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -242,591,919.99 | -997,034,052.26 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 14,656,396,439.79 | 11,981,731,726.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,413,804,519.80 | 10,984,697,673.87 |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
| 收到的税费返还 | 4,681,688.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 59,227,125.25 | 56,759,222.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 63,908,813.44 | 56,759,222.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 13,626,164.80 | 36,229,773.68 |
| 支付的各项税费 | 139,575.96 | 85,097.59 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16,278,721.85 | 26,842,408.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 30,044,462.61 | 63,157,280.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,864,350.83 | -6,398,057.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 36,738,750.00 | 15,771,352.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 36,738,750.00 | 15,771,352.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,437,336.68 | 2,676,489.65 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 150,000,000.00 | 155,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 161,437,336.68 | 157,676,489.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -124,698,586.68 | -141,905,137.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,404,464,167.34 | 313,962,114.38 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,404,464,167.34 | 313,962,114.38 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 49,248,234.54 | 23,305,228.82 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,218,296,246.48 | 1,144,894,588.28 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,267,544,481.02 | 1,168,199,817.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,136,919,686.32 | -854,237,702.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,046,085,450.47 | -1,002,540,897.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7,296,581,023.14 | 5,745,719,612.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,342,666,473.61 | 4,743,178,715.02 |
4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 14,706,206,896.51 | 14,706,206,896.51 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 128,677,176.42 | 128,677,176.42 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 255,597,954.09 | 239,895,327.51 | -15,702,626.58 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 866,637,751.53 | 866,637,751.53 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 14,733,023,626.11 | 14,733,023,626.11 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 281,041,691.43 | 281,041,691.43 | |
| 流动资产合计 | 30,971,185,096.09 | 30,955,482,469.51 | -15,702,626.58 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 791,262,882.00 | 791,262,882.00 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 1,280,958,045.83 | 1,280,958,045.83 | |
| 固定资产 | 1,590,528,801.85 | 1,590,528,801.85 | |
| 在建工程 | 1,233,175,716.36 | 1,233,175,716.36 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 4,448,571,207.33 | 4,448,571,207.33 | |
| 无形资产 | 2,448,760,994.92 | 2,406,510,752.10 | -42,250,242.82 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 822,460,130.18 | 822,460,130.18 | |
| 长期待摊费用 | 717,307,485.66 | 711,869,403.66 | -5,438,082.00 |
| 递延所得税资产 | 1,511,875,077.26 | 1,511,875,077.26 | |
| 其他非流动资产 | 551,853,730.90 | 551,853,730.90 | |
| 非流动资产合计 | 10,948,182,864.96 | 15,349,065,747.47 | 4,400,882,882.51 |
| 资产总计 | 41,919,367,961.05 | 46,304,548,216.98 | 4,385,180,255.93 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 417,363,582.67 | 417,363,582.67 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 4,326,738,245.62 | 4,326,738,245.62 | |
| 预收款项 | 5,665,249.94 | 5,665,249.94 | |
| 合同负债 | 905,707,545.68 | 905,707,545.68 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 413,015,645.25 | 413,015,645.25 | |
| 应交税费 | 3,670,824,953.24 | 3,670,824,953.24 | |
| 其他应付款 | 5,921,720,070.57 | 5,921,720,070.57 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 19,468,845.30 | 19,468,845.30 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 926,421,438.87 | 926,421,438.87 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 15,661,035,292.97 | 16,587,456,731.84 | 926,421,438.87 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 3,458,758,817.06 | 3,458,758,817.06 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | 1,920,258.56 | 1,920,258.56 | |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 3,184,956.85 | 3,184,956.85 | |
| 递延所得税负债 | 74,390,958.46 | 74,390,958.46 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 79,496,173.87 | 3,538,254,990.93 | 3,458,758,817.06 |
| 负债合计 | 15,740,531,466.84 | 20,125,711,722.77 | 4,385,180,255.93 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,952,475,544.00 | 1,952,475,544.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,982,070,605.12 | 1,982,070,605.12 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -324,293,079.53 | -324,293,079.53 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 1,049,808,518.23 | 1,049,808,518.23 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 17,647,648,744.23 | 17,647,648,744.23 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 22,307,710,332.05 | 22,307,710,332.05 | |
| 少数股东权益 | 3,871,126,162.16 | 3,871,126,162.16 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 26,178,836,494.21 | 26,178,836,494.21 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 41,919,367,961.05 | 46,304,548,216.98 | 4,385,180,255.93 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 7,296,581,023.14 | 7,296,581,023.14 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | |||
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 14,958,558.91 | 14,958,558.91 | |
| 其他应收款 | 4,461,875,501.31 | 4,461,875,501.31 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 260,000,000.00 | 260,000,000.00 | |
| 其他流动资产 | 7,149,545.37 | 7,149,545.37 | |
| 流动资产合计 | 12,040,564,628.73 | 12,040,564,628.73 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 7,297,857,147.00 | 7,297,857,147.00 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 25,947,072.11 | 25,947,072.11 | |
| 在建工程 | 28,783,485.94 | 28,783,485.94 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 19,068,193.73 | 19,068,193.73 | |
| 无形资产 | 10,925,225.66 | 10,925,225.66 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 20,501,065.58 | 20,501,065.58 | |
| 其他非流动资产 | 1,980,000,000.00 | 1,980,000,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 9,364,013,996.29 | 9,383,082,190.02 | 19,068,193.73 |
| 资产总计 | 21,404,578,625.02 | 21,423,646,818.75 | 19,068,193.73 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 206,597,500.00 | 206,597,500.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | |||
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 6,208,173.99 | 6,208,173.99 | |
| 应交税费 | 2,499,671.99 | 2,499,671.99 | |
| 其他应付款 | 10,880,980,916.54 | 10,880,980,916.54 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 4,944,001.33 | 4,944,001.33 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 11,096,286,262.52 | 11,101,230,263.85 | 4,944,001.33 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 14,124,192.40 | 14,124,192.40 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 172,367.03 | 172,367.03 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 172,367.03 | 14,296,559.43 | 14,124,192.40 |
| 负债合计 | 11,096,458,629.55 | 11,115,526,823.28 | 19,068,193.73 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,952,475,544.00 | 1,952,475,544.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 4,056,124,801.47 | 4,056,124,801.47 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 1,048,603,146.61 | 1,048,603,146.61 | |
| 未分配利润 | 3,250,916,503.39 | 3,250,916,503.39 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 10,308,119,995.47 | 10,308,119,995.47 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 21,404,578,625.02 | 21,423,646,818.75 | 19,068,193.73 |