中国国旅股份有限公司2009 年年度报告
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目录
第一节 重要提示........................................................................................... 2
第二节公司基本情况简介 .......................................................................... 3
第三节会计数据和业务数据摘要 .............................................................. 5
第四节股本变动及股东情况 ...................................................................... 7
第五节董事、监事和高级管理人员 ........................................................ 13
第六节公司治理结构 ................................................................................ 20
第七节股东大会情况简介 ........................................................................ 27
第八节董事会报告 .................................................................................... 28
第九节监事会报告 .................................................................................... 46
第十节重要事项......................................................................................... 48
第十一节财务报告（附后） .................................................................... 54
第十二节备查文件目录 ............................................................................ 54
中国国旅股份有限公司2009 年年度报告
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第一节 重要提示
一、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本
报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、董事翦迪岸因工作原因无法出席董事会，书面委托独立董事杨
有红代行表决权。
三、利安达会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留
意见的审计报告。
四、公司负责人盖志新、主管会计工作负责人闫建平及会计机构负
责人（会计主管人员）封燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、完
整。
五、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否。
六、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否。
中国国旅股份有限公司2009 年年度报告
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第二节 公司基本情况简介
一、 公司信息
公司的法定中文名称 中国国旅股份有限公司
公司的法定中文名称缩写 中国国旅
公司的法定英文名称 China International Travel Service Corporation Limited
公司的法定英文名称缩写CITS
法定代表人盖志新
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 薛军 何怡恒
联系地址
北京市东城区东直门外小街甲 2 号A
座8 层
北京市东城区东直门外小街甲 2 号A座
8 层
电话 010-84479696 010-84478866
传真010-84479312 010-84479312
电子邮箱citszq@citsgroup.com.cn citszq@citsgroup.com.cn
三、基本情况简介
注册地址 北京市东城区东直门外小街甲 2 号A 座8 层
注册地址邮编 100027
办公地址北京市东城区东直门外小街甲 2 号A 座8 层
办公地址的邮编 100027
公司国际互联网网址http://www.citsgroup.net/
电子邮箱citszq@citsgroup.com.cn
四、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点公司证券部（董事会办公室）
中国国旅股份有限公司2009 年年度报告
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五、公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A 股上海证券交易所 中国国旅 601888
六、其他有关资料
公司首次注册登记日期 2008 年3 月28 日
公司首次注册登记地点 国家工商行政管理总局
公司变更注册登记日期 2008 年3 月31 日
公司变更注册登记地点 国家工商行政管理总局
企业法人营业执照注册号 100000000041530
税务登记号码110101710935345
首次变更
组织机构代码 71093534-5
公司变更注册登记日期 2009 年11 月5 日
公司变更注册登记地点 国家工商行政管理总局
企业法人营业执照注册号 100000000041530
税务登记号码110101710935345
二次变更
组织机构代码 71093534-5
公司聘请的会计师事务所名称利安达会计师事务所有限责任公司
公司聘请的会计师事务所办公地址
北京市朝阳区八里庄西里 100 号1 号楼东区20
层2008 室
中国国旅股份有限公司2009 年年度报告
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第三节会计数据和业务数据摘要
一、 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
项目 金额
营业利润 548,091,004.38
利润总额549,779,297.24
归属于上市公司股东的净利润312,752,655.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润311,745,819.07
经营活动产生的现金流量净额161,540,496.05
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目金额 说明
非流动资产处置损益 255,046.99 处置固定资产及股权投资
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 200,000.00 地方专项发展资金及活动费
用补助
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 432,700.00 通过法律等途径追回资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,133,472.52 旅游奖奖金收入、违约金赔
偿收入、公益性捐赠支出等
所得税影响额-383,199.36
少数股东权益影响额（税后） -631,183.72
合计1,006,836.43
三、报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
主要会计数据 2009 年 2008 年
本期比上年
同期增减2007 年
营业收入 6,064,505,605.62 5,818,643,170.01 4.23% 5,966,722,063.15
利润总额549,779,297.24 429,435,343.86 28.02% 402,085,061.21
归属于上市公司股东的净利润312,752,655.50 221,227,275.92 41.37% 217,444,886.24
归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润311,745,819.07 214,170,234.50 45.56% 202,369,569.11
中国国旅股份有限公司2009 年年度报告
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经营活动产生的现金流量净额161,540,496.05 189,309,666.54 -14.67% 628,355,114.23
2009 年末 2008 年末
本年末比上
年末增减2007 年末
总资产 5,499,360,256.62 3,020,357,354.69 82.08% 2,841,300,268.15
所有者权益（或股东权益） 3,705,261,913.01 893,396,771.39 314.74% 505,249,872.60
主要财务指标 2009 年 2008 年
本期比上年同
期增减2007 年
基本每股收益（元／股） 0.44 0.34 29.41% 不适用
稀释每股收益（元／股） 0.44 0.34 29.41% 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／
股） 0.44 0.32 37.50% 不适用
加权平均净资产收益率（%） 18.67 31.63 减少12.96 个
百分点
不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率（%） 18.64 30.63 减少11.99 个
百分
