中国国旅股份有限公司2009年第三季度报告
目录
§1 重要提示...............................................................2
§2 公司基本情况...........................................................2
§3 重要事项...............................................................3
§4 附录...................................................................6
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人盖志新、主管会计工作负责人闫建平及会计机构负责人（会计主管人员）封燕声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末
本报告期末 上年度期末 比上年度期
末增 减(%)
总资产(元) 5,609,246,326.07 3,020,357,354.69 85.71
所有者权益（或股东权益）(元) 3,648,721,584.56 893,396,771.39 308.41
归属于上市公司股东的每股净资产
(元) 4.15 1.35 207.41
比上年同期
年初至报告期期末 （1-9月） 增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)
56,482,648.66 -47.01
每股经营活动产生的现金流量 净额
(元) 0.06 -62.5
年初至报告期期末 本报告期比
报告期 （7-9月） （1-9月） 上年同期增
减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)
79,193,296.19 245,577,426.43 12.1
基本每股收益(元) 0.12 0.3721 12.1
扣除非经常性损益后的基本每股 — 0.3683 —
收益(元)
稀释每股收益(元) 不适用 不适用 不适用
减少17.70
全面摊薄净资产收益率(%) 2.17 6.73 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资 减少17.64
产收益率(%) 2.17 6.66 个百分点
扣除非经常性损益项目和金额
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目 （1-9月） （元 ）
非流动资产处置损益 388,462.49
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,106,396.90
少数股东权益影响额 -167,753.92
所得税影响额 -819,303.97
合计 2,507,801.50
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 164,337
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1资产负债表发生重大变动项目及其主要原因 单位：元
项目 2009年9月30日 2008年12月31日 变动比例（% ）
货币资金 3,458,997,926.68 1,120,217,468.78 208.78
预付账款 228,195,014.42 69,800,714.69 226.92
短期借款 243,500,000.00 445,000,000.00 -45.28
预收款项 365,293,343.47 265,249,960.04 37.72
其他应付款 244,932,968.00 367,814,793.05 -33.41
归属于母公司的
股东权益 3,648,721,584.56 893,396,771.39 308.41
总资产 5,609,246,326.07 3,020,357,354.69 85.71
变动原因 ：
1、货币资金增加主要原因是公司本期收到上市募集资金。
2、预付账款增加主要原因是旅游业务预付款及免税业务预付货款增加。
3、短期借款减少主要原因是偿还对外借款。
4、预收款项增加主要原因是旅游业务预收款增加。
5、其他应付款减少主要原因是结清集团公司往来款。
6、归属于母公司的股东权益增加主要原因是公司收到上市募集资金。
7、资产总额增加主要原因是公司收到上市募集资金。
3.1.2现金流量表发生重大变动项目及其主要原因 单位：元
项目 2009年1-9月 2008年1-9月 比上年同期增减（% ）
经营活动产生的现金流量
净额 56,482,648.66 106,597,234.72 -47.01
筹资活动产生的现金流量
净额 2,297,517,312.12 55,764,898.10 4020.01
变动原因 ：
1、经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是本期结清集团公司往来款。
2、筹资活动产生的现金流量净额本增加的主要原因是本期收到上市募集资金。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、本公司发起人股东中国国旅集团有限公司和华侨城集团公司承诺，自中国国旅股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已经直接和间接持有的中国国旅的股份，也不由中国国旅收购该部分股份。
2、根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94 号）的有关规定，本公司首次公开发行股票并上市后，由本公司国有股股东转由全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股，全国社会保障基金理事会将承继原国有股东的禁售期义务。
上述承诺正在履行中，未发生违反的情形。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
中国国旅股份有限公司
法定代表人: 盖志新
2009年10月21日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009年9月30日
编制单位: 中国国旅股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产 ：
货币资金 3,458,997,926.68 1,120,217,468.78
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 602,281,056.54 510,176,341.76
预付款项 228,195,014.42 69,800,714.69
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 0 23,622.16
应收股利 90,000.00 190,000.00
其他应收款 107,752,200.93 80,715,372.41
买入返售金融资产
存货 433,402,091.77 488,245,945.09
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 824,709.60 825,458.40
流动资产合计 4,831,542,999.94 2,270,194,923.29
非 流动资产 ：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 1,224,210.24 837,397.44
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 158,052,375.50 144,215,152.92
投资性房地产 10,339,302.27 9,959,914.73
固定资产 447,730,208.93 443,242,038.05
在建工程 14,641,498.67 11,221,834.88
工程物资
固定资产清理
生产性
