2018 年第一季度报告
公司代码：601888 公司简称：中国国旅
中国国旅股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李刚、主管会计工作负责人陈文龙及会计机构负责人（会计主管人员）于晖保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 22,941,375,935.85 20,932,207,413.07 9.60
归属于上市公司股东的净 15,088,534,046.16 14,033,111,253.80 7.52
资产
每股净资产 7.7279 7.1873 7.52
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量 2,136,990,116.41 284,969,959.76 649.90
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 8,849,107,575.32 5,780,953,000.58 53.07
归属于上市公司股东的净
利润 1,159,827,868.07 718,248,810.42 61.48
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润 1,157,029,203.34 717,442,372.47 61.27
加权平均净资产收益率
（%） 7.97 5.55 增加 2.42 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.5940 0.3679 61.45
稀释每股收益（元/股） 0.5940 0.3679 61.45
扣除非经常性损益后基本 0.5926 0.3675 61.27
每股收益（元/股）
扣除非经常性损益后加权 7.95 5.54 2.40
平均的净资产收益率（%）
说明：根据《企业会计准则第 34 号—— 每股收益》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则
第 9 号—— 净资产收益率和每股收益的计算及披露 》第七条的规定，为便于同期可比较，公司
在计算同期“基本每股收益”和“扣除非经常性损益后的基本每股收益”等指标时，按转增后的股数
1,952,475,544 股予以重新计算。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 761,121.07
计入当期损益的政府补助，但与公 963,495.52
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入
和支出 3,326,225.96
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后） -1,546,182.98
所得税影响额 -705,994.84
合计 2,798,664.73
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 31,034
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结
期末持股 比例 限售条 情况
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 件股份 股份
数量
数量 状态
中国旅游集团有限公司 1,079,692,200 55.30 0 无 国有法人
香港中央结算有限公司 192,613,595 9.87 0 无 未知
中国证券金融股份有限公司 68,010,206 3.48 0 无 未知
潘斐莲 30,090,000 1.54 0 无 未知
华侨城集团有限公司 18,770,743 0.96 0 无 国有法人
UBS AG 15,689,208 0.80 0 无 未知
安本亚洲资产管理有限公司－安本 14,747,985 0.76 0 无 未知
环球－中国 A 股基金
中央汇金资产管理有限责任公司 14,602,800 0.75 0 无 未知
戴靖 13,029,800 0.67 0 无 未知
DEUTSCHE 12,848,353 0.66 0 无 未知
BANK AKTIENGESELLSCHAFT
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
中国旅游集团有限公司 1,079,692,200 人民币普 1,079,692,200
通股
香港中央结算有限公司 192,613,595 人民币普 192,613,595
通股
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中国证券金融股份有限公司 68,010,206 人民币普 68,010,206
通股
潘斐莲 30,090,000 人民币普 30,090,000
通股
华侨城集团有限公司 18,770,743 人民币普 18,770,743
通股
UBS AG 15,689,208 人民币普 15,689,208
通股
安本亚洲资产管理有限公司－安本环球－中国 A 14,747,985 人民币普 14,747,985
股基金 通股
中央汇金资产管理有限责任公司 14,602,800 人民币普 14,602,800
通股
戴靖 13,029,800 人民币普 13,029,800
通股
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 12,848,353 人民币普 12,848,353
通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 除潘斐莲和戴靖为一致行动人外，公司未知其
他股东是否存在关联关系或属于《上市公司股
东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行
动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：万元
期末余额 期初余额
增减百分比
报表项目 （或本期金 （或上年同期 变动原因
（%）
额） 金额）
报告期内预收旅游团款增加
预收账款 108,203.03 80,100.69 35.08
所致
报告期内支付部分绩效工资
应付职工薪酬 28,540.51 47,048.37 -39.34
所致
报告期内企业所得税和特许
应交税费 86,591.91 64,165.57 34.95
经营费增加所致
其他综合收益 -20,099.52 -9,659.01 不适用 报告期内汇率变动影响所致
营业总收入 884,910.76 578,095.30 53.07 报告期内首都机场免税店和
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香港机场免税店收入纳入合
并报表及海南离岛免税业务
增长所致
报告期内汇率变动导致采购
营业成本 535,648.21 403,860.11 32.63 成本下降及免税商品打折促
销力度减小所致
报告期内首都机场免税店纳
税金及附加 13,137.92 9,051.87 45.14 入合并报表导致税费增加及
特许经营权费增加所致
报告期内首都机场免税店、香
销售费用 158,846.25 48,123.09 230.08 港机场免税店纳入合并报表
导致费用增加
报告期内首都机场免税店、香
管理费用 23,111.83 15,998.51 44.46 港机场免税店纳入合并报表
导致费用增加
报告期内定期存款增加及汇
财务费用 -9,352.40 695.54 -1444.62
兑收益增加所致
投资收益 2,448.16 4,910.39 -50.14 报告期内银行理财减少所致
报告期内由于收入增长导致
经营活动产生 的
213,699.01 28,497.00 649.90 销售商品、提供劳务收到的现
现金流量净额
金增加
投资活动产生 的 报告期内三亚海棠湾河心岛
-7,461.66 -252,974.38 不适用
现金流量净额 等项目开工导致付款增加
筹资活动产生 的
-1,174.13 -7,044.82 不适用 报告期内银行借款减少
现金流量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于2017年11月22日披露了《中国国旅股份有限公司说明公告》（临2017-050），公司下属全
资子公司中免公司拟启动筹划与上海浦东和虹桥机场免税店目前的运营商日上免税行（上海）有
限公司的合作事宜。2018年2月24日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于中免
公司收购日上免税行（上海）有限公司部分股权的议案》，同意公司全资子公司中免公司收购日
上免税行（上海）有限公司51%的股权，交易各方签署了《关于日上免税行（上海）有限公司股
权转让的协议》，详见《中国国旅股份有限公司关于全资子公司收购资产的公告》（临2018-003）。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
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公司名称 中国国旅股份有限公司
法定代表人 李刚
日期 2018 年 4 月 26 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:中国国旅股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 13,425,198,813.94 11,484,245,018.59
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,700,000.00
应收账款 915,904,194.56 946,475,387.21
预付款项 846,059,397.76 707,203,442.13
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 79,196,560.54 67,944,216.55
应收股利
其他应收款 691,642,225.89 629,625,488.90
买入返售金融资产
存货 3,098,871,863.06 3,217,815,021.48
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 35,990,967.73 36,142,141.58
流动资产合计 19,092,864,023.48 17,092,150,716.44
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 890,052.32 890,052.32
持有至到期投资
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长期应收款
长期股权投资 298,449,751.43 302,831,991.92
投资性房地产 206,559,319.15 209,431,714.10
固定资产 1,396,907,952.91 1,425,746,325.10
在建工程 381,586,444.32 314,225,428.25
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,084,951,058.72 1,091,823,023.31
开发支出 505,862.39
商誉 2,130,531.70 2,130,531.70
长期待摊费用 212,673,456.29 218,986,069.64
递延所得税资产 220,626,660.35 232,085,619.31
其他非流动资产 43,230,822.79 41,905,940.98
非流动资产合计 3,848,511,912.37 3,840,056,696.63
资产总计 22,941,375,935.85 20,932,207,413.07
流动负债：
短期借款 72,576,200.00 102,068,400.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 2,770,550,073.83 2,264,282,485.82
预收款项 1,082,030,321.83 801,006,905.70
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 285,405,072.42 470,483,660.92
应交税费 865,919,144.33 641,655,729.31
应付利息 142,583.34 118,295.84
应付股利 476,832,815.14 477,690,060.05
其他应付款 1,045,103,043.55 995,484,618.01
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
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一年内到期的非流动负债
其他流动负债 863,856.83 768,702.41
流动负债合计 6,599,423,111.27 5,753,558,858.06
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 2,986,206.84 2,907,426.78
长期应付职工薪酬 37,634,727.00 38,107,053.28
专项应付款
预计负债 49,285,000.00 49,285,000.00
递延收益 75,060,648.87 72,686,977.75
递延所得税负债 3,617,765.92 4,383,708.61
其他非流动负债
非流动负债合计 168,584,348.63 167,370,166.42
负债合计 6,768,007,459.90 5,920,929,024.48
所有者权益
股本 1,952,475,544.00 1,952,475,544.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,842,200,277.86 3,842,200,277.86
减：库存股
其他综合收益 -200,995,224.06 -96,590,148.35
专项储备
盈余公积 588,323,692.95 588,323,692.95
一般风险准备
未分配利润 8,906,529,755.41 7,746,701,887.34
归属于母公司所有者权益合计 15,088,534,046.16 14,033,111,253.80
少数股东权益 1,084,834,429.79 978,167,134.79
所有者权益合计 16,173,368,475.95 15,011,278,388.59
负债和所有者权益总计 22,941,375,935.85 20,932,207,413.07
法定代表人：李刚 主管会计工作负责人：陈文龙会计机构负责人：于晖
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:中国国旅股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
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2018 年第一季度报告
流动资产：
货币资金 5,329,214,685.63 5,445,050,057.81
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 552,179.28 520,179.28
应收利息 37,335,560.54 38,347,366.10
应收股利
其他应收款 245,176,329.79 245,165,978.80
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 5,612,278,755.24 5,729,083,581.99
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,331,257,607.00 6,331,257,607.00
投资性房地产
固定资产 24,744,235.22 25,433,211.18
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,913,757.46 4,278,512.13
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,108,269.28 4,253,525.94
其他非流动资产
非流动资产合计 6,362,023,868.96 6,365,222,856.25
资产总计 11,974,302,624.20 12,094,306,438.24
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
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2018 年第一季度报告
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 9,962,684.24 18,505,990.13
应交税费 5,241,133.81 11,499,870.50
应付利息
应付股利
其他应付款 2,841,928,193.25 2,960,319,669.31
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,857,132,011.30 2,990,325,529.94
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 64,775.49 64,775.49
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 64,775.49 64,775.49
负债合计 2,857,196,786.79 2,990,390,305.43
所有者权益：
股本 1,952,475,544.00 1,952,475,544.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,056,124,801.47 4,056,124,801.47
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 588,323,692.95 588,323,692.95
未分配利润 2,520,181,798.99 2,506,992,094.39
所有者权益合计 9,117,105,837.41 9,103,916,132.81
负债和所有者权益总计 11,974,302,624.20 12,094,306,438.24
法定代表人：李刚 主管会计工作负责人：陈文龙会计机构负责人：于晖
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合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：中国国旅股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 8,849,107,575.32 5,780,953,000.58
其中：营业收入 8,849,107,575.32 5,780,953,000.58
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 7,208,474,358.19 4,779,606,245.62
其中：营业成本 5,356,482,077.30 4,038,601,129.03
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 131,379,249.83 90,518,739.78
销售费用 1,588,462,479.59 481,230,884.29
管理费用 231,118,275.80 159,985,126.46
财务费用 -93,523,995.35 6,955,440.95
资产减值损失 -5,443,728.98 2,314,925.11
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 24,481,556.04 49,103,882.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收 25,333,775.28 28,141,958.05
益
资产处置收益（损失以“－”号填列） 761,121.07
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 663,495.52
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,666,539,389.76 1,050,450,637.45
加：营业外收入 3,851,906.68 2,178,932.19
减：营业外支出 180,696.92 655,355.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,670,210,599.52 1,051,974,214.10
减：所得税费用 400,335,140.73 245,522,574.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,269,875,458.79 806,451,639.86
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 1,269,875,458.79 806,451,639.86
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 110,047,590.72 88,202,829.44
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2.归属于母公司股东的净利润 1,159,827,868.07 718,248,810.42
六、其他综合收益的税后净额 -105,875,285.11 -29,074,380.68
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -104,405,075.71 -28,877,525.08
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 -104,405,075.71 -28,877,525.08
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
-463,883.92
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -103,941,191.79 -28,877,525.08
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -1,470,209.40 -196,855.60
七、综合收益总额 1,164,000,173.68 777,377,259.18
归属于母公司所有者的综合收益总额 1,055,422,792.36 689,371,285.34
归属于少数股东的综合收益总额 108,577,381.32 88,005,973.84
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.5940 0.3679
（二）稀释每股收益(元/股) 0.5940 0.3679
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：李刚 主管会计工作负责人：陈文龙会计机构负责人：于晖
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：中国国旅股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入
减：营业成本
税金及附加 9,419.92 126,880.48
销售费用
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2018 年第一季度报告
管理费用 7,708,527.37 5,967,947.46
财务费用 -25,353,617.84 24,087,930.33
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 20,961,924.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
资产处置收益（损失以“－”号填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 17,635,670.55 -9,220,833.83
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 17,635,670.55 -9,220,833.83
减：所得税费用 4,445,965.95 0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,189,704.60 -9,220,833.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填 13,189,704.60 -9,220,833.83
列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 13,189,704.60 -9,220,833.83
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：李刚 主管会计工作负责人：陈文龙会计机构负责人：于晖
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2018 年第一季度报告
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：中国国旅股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 10,221,825,083.10 7,181,114,680.67
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 955,033.98 458.13
收到其他与经营活动有关的现金 131,591,566.34 43,824,102.59
经营活动现金流入小计 10,354,371,683.42 7,224,939,241.39
购买商品、接受劳务支付的现金 5,865,112,061.59 5,249,950,718.87
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 627,317,933.88 485,474,243.31
支付的各项税费 340,400,945.21 187,978,003.64
支付其他与经营活动有关的现金 1,384,550,626.33 1,016,566,315.81
经营活动现金流出小计 8,217,381,567.01 6,939,969,281.63
经营活动产生的现金流量净额 2,136,990,116.41 284,969,959.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,200,000,000.00
取得投资收益收到的现金 27,022,475.08 23,435,085.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资 943,255.00 16,012.25
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 436,291.31
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 27,965,730.08 3,223,887,389.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资 102,582,286.87 46,281,199.95
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2018 年第一季度报告
产支付的现金
投资支付的现金 5,700,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额 7,350,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 102,582,286.87 5,753,631,199.95
投资活动产生的现金流量净额 -74,616,556.79 -2,529,743,810.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 31,850,000.00 2,940,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 31,850,000.00 2,940,000.00
现金
取得借款收到的现金 31,000,000.00 44,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 81,130.90
筹资活动现金流入小计 62,931,130.90 47,440,000.00
偿还债务支付的现金 39,000,000.00 79,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 35,672,394.51 38,888,157.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、 34,098,385.45 38,888,157.10
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 74,672,394.51 117,888,157.10
筹资活动产生的现金流量净额 -11,741,263.61 -70,448,157.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -118,086,982.22 16,835,958.12
五、现金及现金等价物净增加额 1,932,545,313.79 -2,298,386,050.11
加：期初现金及现金等价物余额 11,381,671,587.96 8,859,032,515.00
六、期末现金及现金等价物余额 13,314,216,901.75 6,560,646,464.89
法定代表人：李刚 主管会计工作负责人：陈文龙会计机构负责人：于晖
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：中国国旅股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 44,300,748.02 859,123,262.79
经营活动现金流入小计 44,300,748.02 859,123,262.79
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2018 年第一季度报告
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 13,440,188.97 6,831,504.04
支付的各项税费 7,741,642.25 7,330,763.43
支付其他与经营活动有关的现金 141,179,051.34 95,100,118.67
经营活动现金流出小计 162,360,882.56 109,262,386.14
经营活动产生的现金流量净额 -118,060,134.54 749,860,876.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,200,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,668,642.36 21,986,236.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,668,642.36 3,221,986,236.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资 443,880.00
产支付的现金
投资支付的现金 5,700,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 443,880.00 5,700,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额 2,224,762.36 -2,478,013,763.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -115,835,372.18 -1,728,152,886.36
加：期初现金及现金等价物余额 5,445,050,057.81 5,533,954,653.80
六、期末现金及现金等价物余额 5,329,214,685.63 3,805,801,767.44
法定代表人：李刚 主管会计工作负责人：陈文龙会计机构负责人：于晖
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2018-04-28 |
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