2018 年第一季度报告
公司代码：601880 公司简称：大连港
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大连港股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 4
二、 公司基本情况 ........................................................ 4
三、 重要事项 ............................................................ 7
四、 附录 ............................................................... 12
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2018 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张乙明、主管会计工作负责人王萍及会计机构负责人（会计主管人员）王萍保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 35,007,887,899.49 36,585,275,805.92 -4.31
归属于上市公司
17,958,118,205.55 18,059,929,364.43 -0.56
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的
108,882,135.70 -46,324,348.68 335.04
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 2,032,943,718.82 2,450,728,496.24 -17.05
归属于上市公司
-62,726,006.30 156,259,430.20 -140.14
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
-68,514,274.11 151,020,861.89 -145.37
常性损益的净利
润
加权平均净资产
-0.35 0.88 减少 1.23 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
-0.0048645 0.0121183 -140.14
（元/股）
稀释每股收益
-0.0048645 0.0121183 -140.14
（元/股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -1,564.76
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 21,000.00
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 637,373.99
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效 535,251.67
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益 479,115.58
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采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 6,145,096.58
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后） -56,799.54
所得税影响额 -1,971,205.71
合计 5,788,267.81
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 201,663
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例 股东性
股东名称（全称） 售条件股 股份状
数量 (%) 数量 质
份数量 态
大连港集团有限公司 5,310,255,162 41.18% 0 0 国有法
无
人
香港中央结算（代理 5,126,564,057 39.76% 0 0 境外法
无
人）有限公司 人
中央汇金资产管理有 112,988,190 0.88% 0 0 国有法
无
限责任公司 人
辽宁港湾金融控股集 68,309,590 0.53% 0 0 国有法
无
团有限公司 人
大连融源投资项目管 39,408,200 0.31% 0 0 国有法
无
理有限公司 人
大连海泰控股有限公 19,704,100 0.15% 0 0 国有法
无
司 人
大连保税正通有限公 19,704,100 0.15% 0 0 国有法
无
司 人
大连德泰控股有限公 19,704,100 0.15% 0 0 国有法
无
司 人
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中国农业银行股份有 16,275,237 0.13% 0 0 境内非
限公司－中证 500 交 国有法
无
易型开放式指数证券 人
投资基金
刘长杰 10,428,486 0.08% 0 0 境内自
无
然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
大连港集团有限公司 5,310,255,162 人民币普通股 5,310,255,162
香港中央结算（代理人）有限公司 5,126,564,057 境外上市外资 5,126,564,057
股
中央汇金资产管理有限责任公司 112,988,190 人民币普通股 112,988,190
辽宁港湾金融控股集团有限公司 68,309,590 人民币普通股 68,309,590
大连融源投资项目管理有限公司 39,408,200 人民币普通股 39,408,200
大连海泰控股有限公司 19,704,100 人民币普通股 19,704,100
大连保税正通有限公司 19,704,100 人民币普通股 19,704,100
大连德泰控股有限公司 19,704,100 人民币普通股 19,704,100
中国农业银行股份有限公司－中证 500 16,275,237 16,275,237
人民币普通股
交易型开放式指数证券投资基金
刘长杰 10,428,486 人民币普通股 10,428,486
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，大连港集团有限公司为公司的控股股东；
辽宁港湾金融控股集团有限公司为公司实际控制人辽
宁东北亚港航发展有限公司的控股孙公司；未知其他股
东间是否存在关联关系、是否属于规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的 无
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、存货
截至2018年3月31日，本集团（“本集团”指本公司及其子公司，下同）存货为人民币406,815,658.83
元，较年初下降42.11%，主要是2018年一季度本集团汽车贸易及粮食贸易存货减少所致。
2、应付职工薪酬
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截至2018年3月31日，本集团应付职工薪酬为人民币60,379,584.43元，较年初下降75.91%，主要
是2018年一季度本集团支付了上年度职工花红所致。
3、应交税费
截至2018年3月31日，本集团应交税费为人民币72,348,248.37元，较年初下降43.17%，主要是2018
年一季度本集团按期缴纳税费所致。
4、应付利息
截至2018年3月31日，本集团应付利息为人民币248,887,837.89元，较年初增长36.46%，主要是2018
年一季度本集团计提了债券及流动资金借款利息所致。
5、其他综合收益
截至 2018 年 3 月 31 日，本集团其他综合收益为人民币 15,726,059.07 元，较年初下降 46.51%，
主要是本集团外币报表折算受汇率波动影响所致。
6、销售费用
2018年一季度，本集团销售费用为人民币268,847.28元，较去年同期增长306.50%，主要是2018
年一季度本集团参加相关展会费用增加所致。
7、财务费用
2018年一季度，本集团财务费用为人民币241,953,506.17元，较去年同期增长111.53%，主要是2018
年一季度本集团外币资产受汇率波动产生的汇兑损失加大所致。
8、资产减值损失
2018年一季度，本集团资产减值损失为人民币0.00元，较去年同期下降100.00%，主要是去年同期
本集团收回已核销坏账所致。
9、公允价值变动损益
2018年一季度，本集团公允价值变动损益为人民币133,711.00元，较去年同期增长109.45%，主要
是本集团金融资产公允价值变动所致。
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10、投资收益
2018年一季度，本集团投资收益为人民币33,122,138.03元，较去年同期下降70.76%，主要是2017
年末本集团集装箱码头整合后，原以权益法核算投资收益的二、三期码头纳入合并范围、部分投
资企业业绩同比下滑的综合影响。
11、资产处置收益
2018年一季度，本集团资产处置收益为人民币-56,692.21元，较去年同期下降102.21%，主要是去
年同期本集团处置资产所致。
12、其他收益
2018年一季度，本集团其他收益为人民币9,238,254.98元，较去年同期下降76.93%，主要是去年
同期本集团确认了集装箱补贴所致。
13、营业外收入
2018年一季度，本集团营业外收入为人民币9,515,971.82元，较去年同期下降51.75%，主要是去
年同期本集团收到事故池补贴所致。
14、营业外支出
2018年一季度，本集团营业外支出为人民币1,420,335.34元，较去年同期增长296.00%，主要是2018
年一季度本集团支付职工抚恤金及其他补偿款等所致。
15、所得税费用
2018年一季度，本集团所得税费用为人民币-4,699,836.88元，较去年同期下降118.67%，主要是
本集团扣除合联营企业投资收益等非纳税项目外，应纳税所得额同比减少所致。
16、经营活动现金净流量
2018年一季度，本集团经营活动产生的现金净流入为人民币108,882,135.70元，较去年同期增长
335.04%，主要是2018年一季度本集团代理业务代付款减少影响。
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17、投资活动现金净流量
2018年一季度，本集团投资活动产生的现金净流入为人民币378,540,307.90元，较去年同期增长
196.41%，主要是2018年一季度本集团赎回到期理财产品引起的现金回流增加所致。
18、筹资活动现金净流量
2018年一季度，本集团筹资活动产生的现金净流出为人民币1,297,075,576.59元，较去年同期下
降231.88%，主要是2018年一季度本集团偿还到期债务引起的现金流出增加。
19、汇率变动对现金及现金等价物的影响
2018 年一季度，本 集团汇率变 动对现金及现 金等价物 的影响产生的 现金净流 出为人民币
152,518,286.87 元，较去年同期增长 532.72%，主要是 2018 年一季度本集团持有的外币资产受汇
率波动产生的汇兑损失加大所致。
20、截至 2018 年 3 月 31 日，本集团以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产为人
民币 158,766,129.81 元，主要是本集团于 2018 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则第 22 号——金
融工具确认和计量（修订）》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（修订）》，对于本集
团过去分类为可供出售金融资产的权益工具投资，指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合
收益的金融资产。该调整是本集团根据财政部截止本财务报表的资产负债表日已发布的相关规定
并结合本集团的实际情况而做出的，如果财政部后续就该等会计准则发布相关指南或进一步解释，
则本集团需重新审阅上述调整，该等审阅可能导致上述列报与 2018 年度财务报告中列报的相应数
据之间存在差异。
21、2018 年一季度，本集团归属于母公司的净利润为-62,726,006.30 元，较去年同期下降 140.14%，
主要是本集团持有的美元外币资产因市场汇率波动引起的汇兑损失加大、去年同期获取了政府补
贴的共同影响，上述非经营因素引起了一季度业绩的大幅下滑，扣除该影响，本集团一季度经营
业绩总体表现平稳。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用 □不适用
报告期内无新增承诺事项，已有承诺事项均按承诺要求全面履行，具体承诺事项详见本公司
2017年年度报告。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 码头业务吞吐量
以下为 2018 年第一季度本集团码头及物流业务吞吐量数据，该等吞吐量数据，是基于本集团
拥有权益的所有相关公司的合计数据，不管本集团成员持有多少比例之股权。
第一季度
码头类型
2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月 同比增减%
油品/液体化工品码头 （万吨） 1,289.1 1,722.6 -25.2%
大连口岸 219.3 216.9 1.1%
集装箱码头
其他口岸注 1 33.3 27.4 21.5%
（万 TEU）
小计 252.6 244.3 3.4%
汽车码头（辆车） 169,416 145,689 16.3%
矿石码头（万吨） 745.1 379.9 96.1%
杂货码头（万吨） 690.9 695.5 -0.7%
散粮码头（万吨） 129.1 161.6 -20.1%
客运（万人次 ） 74.1 78.9 -6.1%
客运滚装码头
滚装（万辆） 36.3 34.9 4.0%
注 1：其他口岸的吞吐量是指：锦州新时代集装箱码头有限公司（本集团拥有 15%股权）和秦皇岛港新港湾集装
箱码头有限公司（本集团拥有 15%股权）的合计吞吐量。
2018 年一季度，受中俄原油管道二期投用以及环渤海地区储运设施陆续投产等因素影响，油
品码头吞吐量同比减幅较大；集装箱码头在宏观经济回暖及对外贸易复苏等利好因素影响下,口岸
外贸箱量表现持续提升，带动整体转运量实现平稳增长；汽车码头充分发挥码头聚集效应，进一
步巩固东北腹地内贸水运分拨中心地位，转运量同比增幅较大；矿石码头继续发挥“大船+混矿”
优势，进一步拓展客户群体，转运量实现较大增长；杂货码头在宏观政策带动下，钢材、煤炭、
粮食等货种有所增长，但受大重临港项目开工较晚等因素影响，整体转运量同比略有下降；受国
内粮食市场变化以及东北贸易粮总量下降等因素影响，散粮码头吞吐量同比有所下滑；客运滚装
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码头受民航低价营销以及高铁分流等影响，旅客运量同比有所下降；滚装业务受旅顺至龙口航线
运力增加等因素影响，滚装车运量同比有所增长。
公司名称 大连港股份有限公司
法定代表人 张乙明
日期 2018 年 4 月 25 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:大连港股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 6,191,732,071.56 7,507,917,166.59
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 5,509,337.50 5,050,497.50
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 193,212,395.88 175,462,684.29
应收账款 1,261,008,182.99 1,026,421,198.51
预付款项 180,352,052.60 159,435,191.83
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 32,228,371.99 43,642,176.75
应收股利 87,519,387.64 87,229,387.64
其他应收款 472,226,014.69 475,402,690.71
买入返售金融资产
存货 406,815,658.83 702,685,534.58
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 195,954,756.64 255,836,964.53
流动资产合计 9,026,558,230.32 10,439,083,492.93
非流动资产：
发放贷款和垫款
以公允价值计量且其变动计入其 158,766,129.81 159,423,791.18
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他综合收益的金融资产
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,212,166,658.43 4,181,438,137.97
投资性房地产 705,477,488.57 710,512,216.76
固定资产 16,657,697,575.82 16,857,245,435.83
在建工程 2,298,661,372.94 2,260,609,738.57
工程物资
固定资产清理 3,826,678.85 3,680,222.04
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,619,291,094.98 1,637,141,745.38
开发支出
商誉 20,433,690.59 20,433,690.59
长期待摊费用 97,188,464.02 106,783,619.90
递延所得税资产 65,146,088.36 66,000,514.39
其他非流动资产 142,674,426.80 142,923,200.38
非流动资产合计 25,981,329,669.17 26,146,192,312.99
资产总计 35,007,887,899.49 36,585,275,805.92
流动负债：
短期借款 3,064,560,551.69 3,271,234,002.74
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当 4,143,286.00 3,810,902.00
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 -
应付账款 323,225,086.68 380,389,360.83
预收款项 166,347,963.48 192,230,201.10
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 60,379,584.43 250,668,300.78
应交税费 72,348,248.37 127,314,759.93
应付利息 248,887,837.89 182,382,996.32
应付股利 93,770,654.70 93,770,654.70
其他应付款 504,538,415.34 533,050,100.81
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
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持有待售负债
一年内到期的非流动负债 3,734,256,674.23 4,158,328,072.94
其他流动负债 -
流动负债合计 8,272,458,302.81 9,193,179,352.15
非流动负债：
长期借款 1,997,560,464.10 2,581,543,935.59
应付债券 3,405,440,089.12 3,404,498,647.79
其中：优先股
永续债
长期应付款 -
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 563,532,286.35 570,082,092.47
递延所得税负债 114,676,911.27 117,258,611.27
其他非流动负债 97,700,878.00 98,915,093.00
非流动负债合计 6,178,910,628.84 6,772,298,380.12
负债合计 14,451,368,931.65 15,965,477,732.27
所有者权益
股本 12,894,535,999.00 12,894,535,999.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,897,482,920.93 2,928,604,715.37
减：库存股
其他综合收益 15,726,059.07 29,398,184.15
专项储备 38,312,258.55 32,603,491.61
盈余公积 758,715,434.54 758,715,434.54
一般风险准备
未分配利润 1,353,345,533.46 1,416,071,539.76
归属于母公司所有者权益合计 17,958,118,205.55 18,059,929,364.43
少数股东权益 2,598,400,762.29 2,559,868,709.22
所有者权益合计 20,556,518,967.84 20,619,798,073.65
负债和所有者权益总计 35,007,887,899.49 36,585,275,805.92
法定代表人：张乙明 主管会计工作负责人：王萍 会计机构负责人：王萍
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:大连港股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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2018 年第一季度报告
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 4,573,558,695.13 4,911,349,055.26
以公允价值计量且其变动计入当期损 5,509,337.50 5,050,497.50
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 177,740,800.01 152,035,939.05
应收账款 449,539,756.04 328,485,233.13
预付款项 16,286,538.34 6,478,252.08
应收利息 37,121,514.79 32,347,608.79
应收股利 1,029,341,806.70 1,029,532,111.51
其他应收款 624,863,943.35 613,641,475.21
存货 44,574,791.80 49,952,826.37
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 105,616,688.37 167,926,559.56
流动资产合计 7,064,153,872.03 7,296,799,558.46
非流动资产：
以公允价值计量且其变动计入其他综 14,667,057.50 14,667,057.50
合收益的金融资产
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 310,000,000.00 110,000,000.00
长期股权投资 7,950,275,341.39 7,917,709,507.58
投资性房地产
固定资产 10,406,408,401.01 10,519,142,533.33
在建工程 1,558,120,314.53 1,528,745,391.21
工程物资
固定资产清理 2,741,962.85 2,604,006.04
生产性生物资产
油气资产
无形资产 434,546,831.89 437,989,729.09
开发支出
商誉
长期待摊费用 25,775,548.90 26,745,475.09
递延所得税资产 15,822,944.51 15,828,401.18
其他非流动资产 119,897,000.00 119,897,000.00
非流动资产合计 20,838,255,402.58 20,693,329,101.02
资产总计 27,902,409,274.61 27,990,128,659.48
流动负债：
短期借款 2,500,000,000.00 2,500,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
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2018 年第一季度报告
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 34,361,846.71 54,388,862.28
预收款项 25,830,928.51 30,210,243.99
应付职工薪酬 18,052,493.79 125,625,951.15
应交税费 6,986,042.24 4,156,937.13
应付利息 240,548,990.22 157,750,479.92
应付股利
其他应付款 290,457,712.83 283,575,773.30
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,650,000,000.00 2,650,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 5,766,238,014.30 5,805,708,247.77
非流动负债：
长期借款
应付债券 3,405,440,089.12 3,404,498,647.79
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 548,154,145.69 553,038,864.82
递延所得税负债
其他非流动负债 97,700,878.00 98,915,093.00
非流动负债合计 4,051,295,112.81 4,056,452,605.61
负债合计 9,817,533,127.11 9,862,160,853.38
所有者权益：
股本 12,894,535,999.00 12,894,535,999.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,044,506,405.49 3,043,539,301.23
减：库存股
其他综合收益
专项储备 27,462,208.03 23,368,551.18
盈余公积 713,835,171.79 713,835,171.79
未分配利润 1,404,536,363.19 1,452,688,782.90
所有者权益合计 18,084,876,147.50 18,127,967,806.10
负债和所有者权益总计 27,902,409,274.61 27,990,128,659.48
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2018 年第一季度报告
法定代表人：张乙明 主管会计工作负责人：王萍 会计机构负责人：王萍
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：大连港股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,032,943,718.82 2,450,728,496.24
其中：营业收入 2,032,943,718.82 2,450,728,496.24
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,126,866,500.53 2,423,204,930.12
其中：营业成本 1,701,541,970.86 2,143,713,747.08
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 11,299,115.93 11,276,188.65
销售费用 268,847.28 66,136.31
管理费用 171,803,060.29 153,778,189.77
财务费用 241,953,506.17 114,380,668.31
资产减值损失 -10,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 133,711.00 -1,414,426.00
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 33,122,138.03 113,262,965.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收 32,125,607.37 109,490,411.94
益
资产处置收益（损失以“－”号填列） -56,692.21 2,569,002.88
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 9,238,254.98 40,041,992.74
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -51,485,369.91 181,983,101.25
加：营业外收入 9,515,971.82 19,723,057.34
减：营业外支出 1,420,335.34 358,672.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -43,389,733.43 201,347,485.81
减：所得税费用 -4,699,836.88 25,175,697.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -38,689,896.55 176,171,788.16
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 -38,689,896.55 176,171,788.16
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2018 年第一季度报告
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 24,036,109.75 19,912,357.96
2.归属于母公司股东的净利润 -62,726,006.30 156,259,430.20
六、其他综合收益的税后净额 -13,672,125.08 -3,977,114.34
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -13,672,125.08 -3,977,114.34
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 -13,672,125.08 -3,977,114.34
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -13,672,125.08 -3,977,114.34
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -52,362,021.63 172,194,673.82
归属于母公司所有者的综合收益总额 -76,398,131.38 152,282,315.86
归属于少数股东的综合收益总额 24,036,109.75 19,912,357.96
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.005 0.012
（二）稀释每股收益(元/股) -0.005 0.012
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：张乙明 主管会计工作负责人：王萍 会计机构负责人：王萍
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：大连港股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
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2018 年第一季度报告
一、营业收入 713,940,549.41 700,501,336.01
减：营业成本 522,962,779.51 511,841,848.93
税金及附加 4,840,942.60 4,962,437.86
销售费用
管理费用 101,362,297.55 85,512,722.74
财务费用 214,256,185.96 105,100,479.72
资产减值损失 - -10,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 466,095.00 -126,210.00
投资收益（损失以“－”号填列） 34,448,115.21 105,379,097.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 33,741,584.55 101,606,544.11
资产处置收益（损失以“－”号填列） -45,683.28 2,569,002.88
其他收益 7,759,057.76 8,337,666.21
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -86,854,071.52 109,253,403.52
加：营业外收入 6,638,656.71 15,591,351.74
减：营业外支出 1,228,478.00 245,427.17
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -81,443,892.81 124,599,328.09
减：所得税费用 -33,291,473.10 3,697,608.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -48,152,419.71 120,901,719.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -48,152,419.71 120,901,719.46
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -48,152,419.71 120,901,719.46
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：张乙明 主管会计工作负责人：王萍 会计机构负责人：王萍
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2018 年第一季度报告
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：大连港股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,853,207,225.27 2,654,249,266.21
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 36,723,751.23 564,746,196.47
经营活动现金流入小计 1,889,930,976.50 3,218,995,462.68
购买商品、接受劳务支付的现金 1,172,085,648.28 1,963,124,846.72
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 480,648,445.68 383,795,425.47
支付的各项税费 101,193,316.73 121,911,632.20
支付其他与经营活动有关的现金 27,121,430.11 796,487,906.97
经营活动现金流出小计 1,781,048,840.80 3,265,319,811.36
经营活动产生的现金流量净额 108,882,135.70 -46,324,348.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 150,019,960.00 374,216,548.00
取得投资收益收到的现金 4,888,758.43 7,457,155.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资 7,500.00 81,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 572,965,648.09 365,225,051.18
投资活动现金流入小计 727,881,866.52 746,979,754.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资 64,587,625.98 65,751,108.95
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2018 年第一季度报告
产支付的现金
投资支付的现金 65,801,959.72 704,600,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 218,951,972.92 369,263,938.40
投资活动现金流出小计 349,341,558.62 1,139,615,047.35
投资活动产生的现金流量净额 378,540,307.90 -392,635,292.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 2,691,126,572.71 1,906,888,669.28
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 62,040,277.15
筹资活动现金流入小计 2,691,126,572.71 1,968,928,946.43
偿还债务支付的现金 3,905,287,886.41 955,724,344.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 81,492,192.89 26,352,197.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、 3,001,789.37
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,422,070.00 3,347,841.90
筹资活动现金流出小计 3,988,202,149.30 985,424,384.17
筹资活动产生的现金流量净额 -1,297,075,576.59 983,504,562.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -152,518,286.87 -24,105,280.71
五、现金及现金等价物净增加额 -962,171,419.86 520,439,640.23
加：期初现金及现金等价物余额 6,925,797,974.59 6,376,088,087.66
六、期末现金及现金等价物余额 5,963,626,554.73 6,896,527,727.89
法定代表人：张乙明 主管会计工作负责人：王萍 会计机构负责人：王萍
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：大连港股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 533,366,420.78 776,064,388.98
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 28,401,763.37 318,887,574.63
经营活动现金流入小计 561,768,184.15 1,094,951,963.61
购买商品、接受劳务支付的现金 226,496,681.92 219,597,238.08
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2018 年第一季度报告
支付给职工以及为职工支付的现金 277,607,978.44 231,316,439.20
支付的各项税费 38,922,885.21 79,397,422.55
支付其他与经营活动有关的现金 24,843,490.74 317,845,590.06
经营活动现金流出小计 567,871,036.31 848,156,689.89
经营活动产生的现金流量净额 -6,102,852.16 246,795,273.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 150,000,000.00 250,000,000.00
取得投资收益收到的现金 4,769,025.26 237,025,618.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资 500.00 -
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 30,579.00 1,348,663.73
投资活动现金流入小计 154,800,104.26 488,374,282.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资 70,750,809.00 60,266,341.00
产支付的现金
投资支付的现金 250,000,000.00 700,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 12,705.00 -98,778.69
投资活动现金流出小计 320,763,514.00 760,167,562.31
投资活动产生的现金流量净额 -165,963,409.74 -271,793,279.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,500,000,000.00 1,300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 - 277.15
筹资活动现金流入小计 2,500,000,000.00 1,300,000,277.15
偿还债务支付的现金 2,500,000,000.00 518,386,666.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 26,508,416.68 -
支付其他与筹资活动有关的现金 250,000.00 153,361.81
筹资活动现金流出小计 2,526,758,416.68 518,540,028.48
筹资活动产生的现金流量净额 -26,758,416.68 781,460,248.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -138,965,681.55 -20,619,511.58
五、现金及现金等价物净增加额 -337,790,360.13 735,842,730.96
加：期初现金及现金等价物余额 4,904,728,295.61 4,491,574,119.31
六、期末现金及现金等价物余额 4,566,937,935.48 5,227,416,850.27
法定代表人：张乙明 主管会计工作负责人：王萍 会计机构负责人：王萍
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