601877 浙江正泰电器股份有限公司 2014 年第一季度报告
浙江正泰电器股份有限公司
2014 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示............................................................................................................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
三、 重要事项............................................................................................................................... 5
四、 附录....................................................................................................................................... 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 南存辉
主管会计工作负责人姓名 王国荣
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王国荣
公司负责人南存辉、主管会计工作负责人王国荣及会计机构负责人（会计主管人员）王国荣
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 10,722,696,139.25 11,006,556,958.32 -2.58
归属于上市公司股东的
5,551,866,678.95 5,251,142,783.41 5.73
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－3 月） （1－3 月）
经营活动产生的现金流
-234,476,101.73 -655,267,549.44 不适用
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 2,390,695,057.27 2,070,155,415.79 15.48
归属于上市公司股东的
297,145,623.60 242,563,909.12 22.50
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 283,497,851.98 235,175,591.19 20.55
利润
加权平均净资产收益率
5.50 5.20 0.30
（％）
基本每股收益（元/股） 0.29 0.24 20.83
稀释每股收益（元/股） 0.29 0.24 20.83
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额
项目
（1－3 月）
非流动资产处置损益 568,487.84
计入当期损益的政府补助，但与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策规
1,339,728.50
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资
2,757,880.32
金占用费
委托他人投资或管理资产的损益 10,488,219.17
除上述各项之外的其他营业外收入和支
925,499.18
出
所得税影响额 -2,250,034.44
少数股东权益影响额（税后） -182,008.95
合计 13,647,771.62
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 13,637
前十名股东持股情况
持有有
持股比 限售条 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 件股份 量
数量
正泰集团股份有限公
境内非国有法人 65.18 657,000,000 0 无
司
南存辉 境内自然人 5.69 57,319,436 0 无
招商银行股份有限公
司－光大保德信优势
未知 1.96 19,801,712 0 无
配置股票型证券投资
基金
南存飞 境内自然人 1.71 17,235,223 0 无
朱信敏 境内自然人 1.66 16,735,233 0 质押 12,550,000
中国光大银行股份有
限公司－光大保德信 未知 1.05 10,545,413 0 无
量化核心证券投资
中国建设银行－银华
核心价值优选股票型 未知 1.04 10,506,317 0 无
证券投资基金
中国工商银行－易方
达价值成长混合型证 未知 0.89 9,000,000 0 无
券投资基金
吴炳池 境内自然人 0.83 8,343,489 0 无
林黎明 境内自然人 0.73 7,381,500 0 质押 4,750,000
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
正泰集团股份有限公司 657,000,000 人民币普通股
南存辉 57,319,436 人民币普通股
招商银行股份有限公司－光大保德信优势
19,801,712 人民币普通股
配置股票型证券投资基金
南存飞 17,235,223 人民币普通股
朱信敏 16,735,233 人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－光大保德信
10,545,413 人民币普通股
量化核心证券投资
中国建设银行－银华核心价值优选股票型
10,506,317 人民币普通股
证券投资基金
中国工商银行－易方达价值成长混合型证
9,000,000 人民币普通股
券投资基金
吴炳池 8,343,489 人民币普通股
林黎明 7,381,500 人民币普通股
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 本报告期末 上年度期末 增加幅度（%） 主要变动原因
本期公司业务投
标保证金和海外
其他应收款 57,066,872.15 35,900,693.07 58.96%
市场及新品备用
金增加
本期公司部分银
其他流动资产 358,504,608.02 906,877,893.46 -60.47%
行理财产品到期
期末未交增值税
应交税费 187,507,420.68 140,944,816.48 33.04%
较年初增加
本期计提公司债
应付利息 63,786,333.33 40,738,333.33 56.58%
利息
损益表项目 报告期 上年同期 增加幅度（%） 主要变动原因
主要系货币资金
财务费用 15,751,878.30 -11,375,472.21 不适用
余额减少
本期购买银行理
投资收益 12,778,154.97 4,912,787.71 160.10%
财产品产生收益
上年同期收到税
营业外收入 3,359,840.94 7,018,902.35 -52.13%
收减免款
现金流量表项目 报告期 上年同期 增加幅度（%） 主要变动原因
本期公司根据经
营形势适当调整
经营活动产生的现
-234,476,101.73 -655,267,549.44 不适用 信用政策，销售
金流量净额
回笼资金同比增
长
投资活动产生的现 本期公司部分银
434,076,171.62 -651,363,125.11 不适用
金流量净额 行理财产品到期
筹资活动产生的现 本期子公司银行
-68,724,186.81 68,785,949.56 不适用
金流量净额 借款减少
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司控股股东正泰集团股份有限公司在公司首次公开发行时承诺：
1、正泰集团及除正泰电器以外的控股子公司目前在中国境内、外任何地区不以任何形式直接
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或间接从事和经营与正泰电器主营业务构成或可能构成竞争的业务；2、于承诺函签署之日起，
正泰集团及除正泰电器以外的控股子公司在中国境内外任何地区将避免从事与正泰电器构成同
业竞争的业务；3、如因国家政策调整等不可抗力或其他意外事件发生致使正泰集团投资的公司
与正泰电器同业竞争不可避免时，正泰电器有权要求以任何适当方式消除该等竞争，包括但不
限于由正泰电器以市场价格购买正泰集团持有的相关企业的股权等；4、从承诺函出具之日起，
正泰集团及其控股子公司保证严格履行上述承诺，如有违反，将依法承担赔偿责任。
截至本报告期末，承诺方严格履行了承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
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法定代表人:南存辉
2014 年 4 月 25 日
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四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:浙江正泰电器股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,117,903,890.32 1,986,479,386.23
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,957,213,977.62 2,118,792,950.26
应收账款 2,110,932,799.18 1,937,583,473.29
预付款项 98,529,234.61 87,968,209.78
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 57,066,872.15 35,900,693.07
买入返售金融资产
存货 1,162,541,925.84 1,150,579,059.63
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 358,504,608.02 906,877,893.46
流动资产合计 7,862,693,307.74 8,224,181,665.72
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 543,116,797.71 541,123,048.21
投资性房地产 5,867,220.84 6,043,295.54
固定资产 1,113,766,193.65 1,129,562,071.62
在建工程 765,404,278.54 680,197,211.18
工程物资
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固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 292,865,890.91 288,131,513.65
开发支出
商誉 2,663,376.72 2,663,376.72
长期待摊费用 14,978,913.33 15,537,633.16
递延所得税资产 121,340,159.81 119,117,142.52
其他非流动资产
非流动资产合计 2,860,002,831.51 2,782,375,292.60
资产总计 10,722,696,139.25 11,006,556,958.32
流动负债：
短期借款 258,192,127.50 285,477,737.50
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 29,593,683.67 27,374,913.09
应付账款 1,648,649,505.83 2,170,296,685.78
预收款项 150,700,900.18 139,769,537.02
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 365,225,864.47 483,305,407.55
应交税费 187,507,420.68 140,944,816.48
应付利息 63,786,333.33 40,738,333.33
应付股利 1,515,429.68 1,515,429.68
其他应付款 381,655,593.76 360,902,182.83
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 48,604,778.32 48,702,288.31
流动负债合计 3,135,431,637.42 3,699,027,331.57
非流动负债：
长期借款 82,936,903.00 72,245,588.00
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应付债券 1,495,048,851.94 1,494,494,103.10
长期应付款
专项应付款
预计负债 85,641,678.84 85,707,468.79
递延所得税负债
其他非流动负债 15,612,743.11 16,002,383.11
非流动负债合计 1,679,240,176.89 1,668,449,543.00
负债合计 4,814,671,814.31 5,367,476,874.57
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,008,018,000.00 1,008,018,000.00
资本公积 2,060,404,743.11 2,057,522,044.52
减：库存股
专项储备
盈余公积 536,335,072.96 536,335,072.96
一般风险准备
未分配利润 1,947,769,159.84 1,650,623,536.24
外币报表折算差额 -660,296.96 -1,355,870.31
归属于母公司所有者权益合计 5,551,866,678.95 5,251,142,783.41
少数股东权益 356,157,645.99 387,937,300.34
所有者权益合计 5,908,024,324.94 5,639,080,083.75
负债和所有者权益总计 10,722,696,139.25 11,006,556,958.32
法定代表人：南存辉 主管会计工作负责人：王国荣 会计机构负责人：王国荣
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母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:浙江正泰电器股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,418,833,014.94 1,404,934,134.16
交易性金融资产
应收票据 1,741,588,422.37 1,927,855,015.59
应收账款 1,278,722,222.94 1,003,743,782.63
预付款项 10,592,475.23 8,614,541.37
应收利息
应收股利
其他应收款 503,668,533.96 415,302,878.38
存货 547,389,308.35 580,586,890.07
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 354,538,821.65 903,526,502.81
流动资产合计 5,855,332,799.44 6,244,563,745.01
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,857,046,365.83 2,855,010,196.10
投资性房地产 2,255,442.79 2,349,315.04
固定资产 506,830,071.44 511,917,625.81
在建工程 24,356,595.60 29,579,681.96
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 59,324,608.04 53,090,121.97
开发支出
商誉
长期待摊费用 438,746.50 548,433.10
递延所得税资产 109,805,197.97 109,805,197.97
其他非流动资产
非流动资产合计 3,560,057,028.17 3,562,300,571.95
资产总计 9,415,389,827.61 9,806,864,316.96
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流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 1,312,037,008.81 1,864,343,485.58
预收款项 58,105,958.80 59,880,366.10
应付职工薪酬 297,956,939.24 362,883,619.48
应交税费 129,005,030.98 78,239,343.22
应付利息 63,020,833.33 40,333,333.33
应付股利
其他应付款 301,588,837.66 561,398,326.16
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 39,597,987.61 45,182,555.61
流动负债合计 2,201,312,596.43 3,012,261,029.48
非流动负债：
长期借款
应付债券 1,495,048,851.94 1,494,494,103.10
长期应付款
专项应付款
预计负债 44,619,994.67 44,619,994.67
递延所得税负债
其他非流动负债 7,000,000.00 7,000,000.00
非流动负债合计 1,546,668,846.61 1,546,114,097.77
负债合计 3,747,981,443.04 4,558,375,127.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,008,018,000.00 1,008,018,000.00
资本公积 2,230,637,919.74 2,227,755,221.15
减：库存股
专项储备
盈余公积 504,009,000.00 504,009,000.00
一般风险准备
未分配利润 1,924,743,464.83 1,508,706,968.56
所有者权益（或股东权益）合计 5,667,408,384.57 5,248,489,189.71
负债和所有者权益（或股
9,415,389,827.61 9,806,864,316.96
东权益）总计
法定代表人：南存辉 主管会计工作负责人：王国荣 会计机构负责人：王国荣
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合并利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,390,695,057.27 2,070,155,415.79
其中：营业收入 2,390,695,057.27 2,070,155,415.79
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,019,042,171.75 1,763,081,326.17
其中：营业成本 | 浙江正泰电器股份有限公司2014年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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