被担保人基本情况及最近一期财务报表被担保人：
1.名称：中远海运发展（香港）有限公司
2.与本公司的关系：本公司全资子公司
3.注册地点：香港特别行政区皇后大道中 183 号中远大厦 50 楼
4.主要负责人：刘冲
5.注册资本：港元 1,000,000、美元 2,070,037,500.00 和人民币4,900,000,000
6.经营范围：集装箱租赁、船舶租赁
7.财务状况：
截止2021年12月31日(经审计)，该公司资产总额为118.38亿美元，净资产10.12亿美元，流动负债总额56.65亿美元，负债总额为
108.27亿美元，资产负债率为91.46%；2021年营业收入为11.66亿美元，净利润为5.10亿美元。截止2022年3月31日（未经审计），该公司资产总额为115.72亿美元，净资产11.57亿美元，流动负债总额54.79亿美元，负债总额为104.66亿美元，资产负债率为90.44%；2022年1-3月份营业收入为
2.40亿美元，净利润为0.90亿美元。
中远海运发展股份有限公司董事会
2022年6月21日
| 资产负债表 | ||
| 编制单位：中远海运发展(香港)有限公司(合并)(美元) | 2022年3月 | 金额单位：元 |
| 项 目行次期末余额期初余额项 目行次期末余额期初余额流动资产：1————流动负债：75———— 货币资金21,061,887,069.961,689,787,734.90 短期借款761,503,887,500.002,045,980,000.00 △结算备付金30.000.00 △向中央银行借款770.00 △拆出资金40.00 △拆入资金780.000.00 交易性金融资产56,337,302.286,801,851.00 交易性金融负债790.00 ☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产60.00 ☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债800.00 衍生金融资产73,023,264.61 衍生金融负债810.00652,077.99 应收票据80.000.00 应付票据820.000.00 应收账款999,034,742.6856,011,541.11 应付账款83156,068,962.34164,571,357.88 ☆应收款项融资100.000.00 预收款项842,091,131.821,968,194.70 预付款项1115,474,088.064,372,155.87 合同负债8511,253,370.233,777,677.24 △应收保费120.000.00 △卖出回购金融资产款860.000.00 △应收分保账款1319,955,283.631,493,136.76 △吸收存款及同业存放870.000.00 △应收分保合同准备金140.000.00 △代理买卖证券款880.000.00 其他应收款15416,940,690.27468,659,587.00 △代理承销证券款890.000.00 其中：应收股利16-51,326,817.570.00 应付职工薪酬905,097,835.395,429,441.03 △买入返售金融资产170.00 其中：应付工资913,597,021.765,002,177.31 存货1810,652,711.227,615,075.53 应付福利费92303,344.61114,481.70 其中：原材料190.000.00 #其中：职工奖励及福利基金930.000.00 库存商品(产成品)2010,652,711.227,615,075.53 应交税费9420,709,532.1921,228,805.01 合同资产210.000.00 其中：应交税金9520,683,837.8521,228,805.01 持有待售资产220.00 其他应付款961,460,783,731.46910,524,203.93 一年内到期的非流动资产23297,502,280.72276,674,039.34 其中：应付股利970.000.00 其他流动资产240.00246,461.77 △应付手续费及佣金980.000.00流动资产合计251,930,807,433.432,511,661,583.28 △应付分保账款9921,643,877.368,669,195.41非流动资产：26———— 持有待售负债1000.00 △发放贷款和垫款270.000.00 一年内到期的非流动负债1012,297,419,045.372,502,017,436.02 债权投资280.00 其他流动负债1020.000.00 ☆可供出售金融资产290.00流动负债合计1035,478,954,986.165,664,818,389.21 其他债权投资300.00非流动负债：104———— ☆持有至到期投资310.00 △保险合同准备金1050.000.00 长期应收款323,349,332,315.493,255,802,178.58 长期借款1064,931,060,120.555,110,160,198.64 长期股权投资33223,133,969.30209,742,444.81 应付债券1070.00 其他权益工具投资340.00 其中：优先股1080.00 其他非流动金融资产350.00 永续债1090.00 投资性房地产3614,585,596.3614,585,596.36 租赁负债1104,135,302.824,491,999.06 固定资产376,024,135,348.235,804,728,672.56 长期应付款11144,911,657.5040,838,467.55 其中：固定资产原价387,588,774,108.867,527,305,066.75 长期应付职工薪酬1120.000.00 累计折旧391,516,443,204.511,674,157,166.25 预计负债1130.00 固定资产减值准备4048,195,556.0648,419,227.94 递延收益1140.00 在建工程4120,513,500.0013,707,000.00 递延所得税负债1156,700,872.676,058,074.83 生产性生物资产42———— 其他非流动负债1169,342.64 油气资产43———— 其中：特准储备基金1170.000.00 使用权资产446,347,733.377,034,443.11非流动负债合计1184,986,817,296.185,161,548,740.08 无形资产451,646,006.191,677,358.34负 债 合 计11910,465,772,282.3410,826,367,129.29 开发支出460.00所有者权益（或股东权益）：120———— 商誉470.00 实收资本（或股本）1212,790,396,675.642,790,396,675.64 长期待摊费用480.000.00 国家资本1220.00 递延所得税资产491,013,072.221,014,235.31 国有法人资本1232,790,396,675.642,790,396,675.64 其他非流动资产500.0017,652,500.00 集体资本1240.00 其中：特准储备物资510.000.00 民营资本1250.00非流动资产合计529,640,707,541.169,325,944,429.07 外商资本1260.0053 #减：已归还投资1270.000.0054 实收资本（或股本）净额1282,790,396,675.642,790,396,675.6455 其他权益工具1290.0056 其中：优先股1300.0057 永续债1310.0058 资本公积132-1,813,574,817.50-1,813,574,817.5059 减：库存股1330.0060 其他综合收益134-82,742,946.35-87,643,049.0161 其中：外币报表折算差额135-103,787,394.16-104,652,392.1362 专项储备1360.0063 盈余公积1370.0064 其中：法定公积金1380.0065 任意公积金1390.0066 #储备基金1400.0067 #企业发展基金1410.0068 #利润归还投资1420.000.0069 △一般风险准备1430.0070 未分配利润144211,663,780.46122,060,073.9371归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计1451,105,742,692.251,011,238,883.0672 *少数股东权益1460.0073所有者权益（或股东权益）合计1471,105,742,692.251,011,238,883.06资 产 总 计7411,571,514,974.5911,837,606,012.35负债和所有者权益（或股东权益）总计14811,571,514,974.5911,837,606,012.35 | ||
| 利润表 | |||||
| 编制单位：中远海运发展(香港)有限公司(合并)(美元) | 2022年3月项 目行次本年累计上年同期项 目行次本年累计上年同期项目行次本年累计上年同期一、营业总收入1241,730,959.92182,476,591.82 减：营业外支出370.000.00九、调整后期（月、年）初未分配利润75122,060,073.93-387,976,905.18 其中：营业收入2240,217,889.86181,043,890.89四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）3892,660,093.41191,850,586.31 其中：上期期（月、年）末未分配利润76122,060,073.93-387,976,905.18 △利息收入30.000.00 减：所得税费用393,056,386.882,515,137.50 期（月、年）初未分配利润调整数-重大会计政策变更770.000.00 △已赚保费40.000.00五、净利润（净亏损以“－”号填列）4089,603,706.53189,335,448.81 期（月、年）初未分配利润调整数-重大会计差错更正780.000.00 △手续费及佣金收入51,513,070.061,432,700.93 （一）按所有权归属分类:41———— 期（月、年）初未分配利润调整数-其他调整因素790.000.00二、营业总成本6162,639,579.07154,820,146.86 归属于母公司所有者的净利润4289,603,706.53189,335,448.81十、盈余公积弥补亏损800.000.00 其中：营业成本7118,580,030.90115,254,718.87 *少数股东损益430.000.00十一、可供分配的利润81211,663,780.46-198,641,456.37 △利息支出80.000.00 （二）按经营持续性分类:44———— 减：利润分配－提取法定盈余公积820.000.00 △手续费及佣金支出90.000.00 持续经营净利润4589,603,706.53189,335,448.81 利润分配－提取任意盈余公积830.000.00 △退保金100.000.00 终止经营净利润460.000.00 利润分配－提取储备基金840.000.00 △赔付支出净额110.000.00六、其他综合收益的税后净额474,900,102.66-2,649,366.33 利润分配－提取企业发展基金850.000.00 △提取保险责任准备金净额120.000.00 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额484,900,102.66-2,649,366.33 利润分配－提取职工奖励及福利基金860.000.00 △保单红利支出130.000.00 （一）不能重分类进损益的其他综合收益490.000.00 利润分配-提取一般风险金（金融企业填报） 870.000.00 △分保费用140.000.00 1.重新计量设定受益计划变动额500.000.00十二、可供投资者分配的利润88211,663,780.46-198,641,456.37 税金及附加159,838.2623,727.36 2.权益法下不能转损益的其他综合收益510.000.00 减：利润分配－应付现金股利890.000.00 销售费用16429,163.67471,834.80 3.其他权益工具投资公允价值变动520.000.00 利润分配－应付利润900.000.00 管理费用178,266,965.908,058,763.60 4.企业自身信用风险公允价值变动530.000.00 利润分配－转作股本的股利910.000.00 研发费用180.000.00 5.其他540.000.00 利润分配-已归还投资920.000.00 财务费用1935,353,580.3431,011,102.23 （二）将重分类进损益的其他综合收益554,900,102.66-2,649,366.33 利润分配－应上交的利润（国有股红利、股息、股利）930.000.00 其中：利息费用2030,599,719.4930,111,092.08 1.权益法下可转损益的其他综合收益56394,780.910.00 其他940.000.00 利息收入21910,743.03585,445.19 2.其他债权投资公允价值变动570.000.00十三、期末未分配利润95211,663,780.46-198,641,456.37 汇兑净损失（净收益以“-”号填列）22758,281.94-2,487,174.94 ☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益580.000.00 其他230.000.00 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额590.000.00 加：其他收益240.000.00 ☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益600.000.00 投资收益（损失以“-”号填列）2512,990,611.528,390,909.49 6.其他债权投资信用减值准备610.000.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益2639,796.722,674,484.38 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）623,640,323.78680,320.85 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益270.000.00 8.外币财务报表折算差额63864,997.97-3,329,687.18 △汇兑收益（损失以“-”号填列）280.000.00 9.其他640.000.00 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）290.000.00 *归属于少数股东的其他综合收益的税后净额650.000.00 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）30-524,888.340.00七、综合收益总额6694,503,809.19186,686,082.48 信用减值损失（损失以“-”号填列）3111,624.34-358,327.99 归属于母公司所有者的综合收益总额6794,503,809.19186,686,082.48 资产减值损失（损失以“-”号填列）320.000.00 *归属于少数股东的综合收益总额680.000.00 资产处置收益（损失以“-”号填列）331,072,673.60156,134,475.06八、每股收益：69————三、营业利润（亏损以“－”号填列）3492,641,401.97191,823,501.52 基本每股收益700.00000.0000 加：营业外收入3518,691.4427,084.79 稀释每股收益710.00000.0000 其中：政府补助364,378.266,857.3572 | 金额单位：元 | |||
| 注:表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。 | |||||
| 现金流量表 | |||
| 编制单位：中远海运发展(香港)有限公司(合并)(美元) | 2022年3月 | 金额单位：元 | |
| 项目行次本年累计上年同期项目行次本年累计上年同期一、经营活动产生的现金流量：1———— 取得投资收益收到的现金310.000.00 销售商品、提供劳务收到的现金2366,924,481.33254,720,027.98 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额321,558,530.0017,051,360.94 △客户存款和同业存放款项净增加额30.000.00 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额330.000.00 △向中央银行借款净增加额40.000.00 收到其他与投资活动有关的现金340.0025,042.55 △向其他金融机构拆入资金净增加额50.000.00投资活动现金流入小计35130,373,556.6140,530,819.68 △收到原保险合同保费取得的现金60.000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金36651,147,068.21712,939,069.56 △收到再保险业务现金净额7-5,622,944.241,437,591.20 投资支付的现金370.004,750,000.00 △保户储金及投资款净增加额80.000.00 △质押贷款净增加额380.000.00 △处置交易性金融资产净增加额90.000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额390.000.00 △收取利息、手续费及佣金的现金100.000.00 支付其他与投资活动有关的现金400.000.60 △拆入资金净增加额110.000.00投资活动现金流出小计41651,147,068.21717,689,070.16 △回购业务资金净增加额120.000.00投资活动产生的现金流量净额42-520,773,511.60-677,158,250.48 △代理买卖证券收到的现金净额130.000.00三、筹资活动产生的现金流量：43———— 收到的税费返还140.000.00 吸收投资收到的现金440.000.00 收到其他与经营活动有关的现金151,326,906,627.70944,580,956.88 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金450.000.00经营活动现金流入小计161,688,208,164.791,200,738,576.06 取得借款所收到的现金46936,220,709.201,203,851,000.00 购买商品、接收劳务支付的现金1738,219,418.7270,781,688.24 收到其他与筹资活动有关的现金470.000.00 △客户贷款及垫款净增加额180.000.00筹资活动现金流入小计48936,220,709.201,203,851,000.00 △存放中央银行和同业款项净增加额190.000.00 偿还债务所支付的现金491,862,146,206.681,717,763,276.63 △支付原保险合同赔付款项的现金200.000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5034,316,469.4733,577,656.28 △拆出资金净增加额210.000.00 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润510.000.00 △支付利息、手续费及佣金的现金220.000.00 支付其他与筹资活动有关的现金524,385,461.222,811,249.46 △支付保单红利的现金230.000.00筹资活动现金流出小计531,900,848,137.371,754,152,182.37 支付给职工以及为职工支付的现金247,503,634.2312,200,795.03筹资活动产生的现金流量净额54-964,627,428.17-550,301,182.37 支付的各项税费25507,747.94674,739.83四、汇率变动对现金及现金等价物的影响55-5,319.943,613,920.10 支付其他与经营活动有关的现金26791,978,263.73543,799,649.17五、现金及现金等价物净增加额56-635,407,159.54-650,563,808.96经营活动现金流出小计27838,209,064.62627,456,872.27 加：期初现金及现金等价物余额571,667,599,667.301,179,985,144.00经营活动产生的现金流量净额28849,999,100.17573,281,703.79六、期末现金及现金等价物余额581,032,192,507.76529,421,335.04二、投资活动产生的现金流量：29————59 收回投资收到的现金30128,815,026.6123,454,416.1960 | |||
| 注：加△楷体项目为金融类企业专用。 | |||