１
成都银行股份有限公司
BANK OF CHENGDU CO., LTD.
（股票代码：601838）
2021年第三季度报告
二〇二一年十月
２
目 录
一、重要提示 .................................................. ３
二、公司基本情况 .............................................. ３
三、经营情况讨论与分析 ........................................ ７
四、其他提醒事项 .............................................. ７
五、银行业务数据 .............................................. ７
六、季度财务报表 ............................................ １０
３
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 本公司第七届董事会第十五次会议于2021年10月28日审议通过《关于成都银行股份有限公司2021年第三季度报告的议案》。本次董事会应出席董事14人，实际出席董事12人，董事董晖先生委托董事乔丽媛女士出席会议并行使表决权，董事李爱兰女士委托董事王涛先生出席会议并行使表决权。
1.3 公司法定代表人、董事长王晖，行长王涛，财务部门负责人吴聪敏保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度财务报表未经审计。
1.5 本季度报告所载财务数据及指标按照中国企业会计准则编制，除特别说明为母公司数据外，均为合并报表数据，货币单位以人民币列示。
二、公司基本情况
2.1 主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：千元
| 项目 | 2021年 7-9月 | 本报告期比上年同期增减变动幅度 | 2021年 1-9月 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 |
| 营业收入 | 4,594,190 | 27.27% | 13,135,180 | 26.01% |
| 营业利润 | 1,931,588 | 18.70% | 5,700,001 | 21.54% |
| 利润总额 | 1,931,291 | 18.75% | 5,686,610 | 21.63% |
| 归属于母公司股东的净利润 | 1,741,295 | 20.33% | 5,130,508 | 22.15% |
| 归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 1,739,569 | 20.61% | 5,117,456 | 21.84% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 27,293,970 | -0.39% |
４每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 不适用 | 不适用 | 7.56 | -0.40% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.48 | 20.00% | 1.42 | 22.41% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.48 | 20.00% | 1.42 | 22.41% | ||
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.48 | 20.00% | 1.42 | 22.41% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 4.09% | 上升0.23个百分点 | 12.25% | 上升0.93个百分点 | ||
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 4.08% | 上升0.23个百分点 | 12.22% | 上升0.90个百分点 | ||
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度 | |||
| 总资产 | 746,529,713 | 652,433,674 | 14.42% | |||
| 发放贷款和垫款总额 | 358,304,354 | 284,066,782 | 26.13% | |||
| 贷款损失准备 | 14,725,500 | 11,348,624 | 29.76% | |||
| 总负债 | 696,918,281 | 606,318,849 | 14.94% | |||
| 吸收存款 | 554,743,119 | 444,987,703 | 24.66% | |||
| 归属于母公司股东的净资产 | 49,527,601 | 46,032,614 | 7.59% | |||
| 归属于母公司普通股股东的净资产 | 43,528,903 | 40,033,916 | 8.73% | |||
| 归属于母公司普通股股东的每股净资产（元/股） | 12.05 | 11.08 | 8.75% | |||
| 项目 | 2021年7-9月 | 2021年1-9月 |
５
政府补助
| 政府补助 | 4,726 | 35,261 |
| 非流动资产处置损益 | -2,685 | -956 |
| 非流动资产报废损失 | -1,097 | -1,902 |
| 久悬未取款支出 | -339 | -325 |
| 其他营业外收支净额 | 1,139 | -11,164 |
| 非经常性损益合计 | 1,744 | 20,914 |
| 减：所得税影响额 | 18 | 7,951 |
| 少数股东损益影响额（税后） | 0 | -89 |
| 归属于母公司股东的非经常性损益净额 | 1,726 | 13,052 |
| 报告期末普通股股东总数 | 53,183 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 不适用 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | 持有有限售条件股份数量（股） | 质押/标记/冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量（股） | ||||||||
| 成都交子金融控股集团有限公司 | 国有法人 | 722,450,100 | 19.999995 | 0 | - | - | |||
| Hong Leong Bank Berhad | 境外法人 | 650,000,000 | 17.994318 | 0 | - | - | |||
| 成都产业资本控股集团有限公司 | 国有法人 | 209,510,579 | 5.800000 | 0 | - | - | |||
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 175,037,991 | 4.845676 | 0 | - | - | |||
| 成都欣天颐投资有限责任公司 | 国有法人 | 134,354,000 | 3.719398 | 0 | - | - | |||
| 北京能源集团有限责任公司 | 国有法人 | 124,000,000 | 3.432762 | 0 | - | - | |||
| 上海东昌投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 109,373,700 | 3.027854 | 0 | 冻结 | 50,000,000 | |||
| 新华文轩出版传媒股份有限公司 | 国有法人 | 80,000,000 | 2.214685 | 0 | - | - | |||
６四川新华出版发行集团有限公司
| 四川新华出版发行集团有限公司 | 国有法人 | 43,493,800 | 1.204064 | 0 | - | - | |||
| 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－金太阳高毅国鹭1号崇远基金 | 其他 | 33,574,187 | 0.929453 | 0 | - | - | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量（股） | 股份种类及数量 | |||||||
| 股份种类 | 数量（股） | ||||||||
| 成都交子金融控股集团有限公司 | 722,450,100 | 人民币普通股 | 722,450,100 | ||||||
| Hong Leong Bank Berhad | 650,000,000 | 人民币普通股 | 650,000,000 | ||||||
| 成都产业资本控股集团有限公司 | 209,510,579 | 人民币普通股 | 209,510,579 | ||||||
| 香港中央结算有限公司 | 175,037,991 | 人民币普通股 | 175,037,991 | ||||||
| 成都欣天颐投资有限责任公司 | 134,354,000 | 人民币普通股 | 134,354,000 | ||||||
| 北京能源集团有限责任公司 | 124,000,000 | 人民币普通股 | 124,000,000 | ||||||
| 上海东昌投资发展有限公司 | 109,373,700 | 人民币普通股 | 109,373,700 | ||||||
| 新华文轩出版传媒股份有限公司 | 80,000,000 | 人民币普通股 | 80,000,000 | ||||||
| 四川新华出版发行集团有限公司 | 43,493,800 | 人民币普通股 | 43,493,800 | ||||||
| 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－金太阳高毅国鹭1号崇远基金 | 33,574,187 | 人民币普通股 | 33,574,187 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 成都交子金融控股集团有限公司、成都产业资本控股集团有限公司以及成都欣天颐投资有限责任公司均系成都市国有资产监督管理委员会实际控制的企业。四川新华出版发行集团有限公司系新华文轩出版传媒股份有限公司的控股股东。其余股东之间本行未知其关联关系或一致行动关系。 | ||||||||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 根据新华文轩出版传媒股份有限公司8月26日发布的公告，其决定使用现持有的成都银行股份有限公司（股票代码：601838）股票（总市值不超过人民币15亿元）开展转融券业务，期限为自董事会审议通过之日起24个月内。截至报告期末，该股东尚未进行此业务。 | ||||||||
７
□ 适用 √不适用
三、经营情况讨论与分析
报告期内，本公司业务发展持续稳健，盈利动能不断增强，经营业绩再创新高。业务规模快速增长。截至报告期末，总资产达7,465.30亿元，较上年末增长940.96亿元，增幅14.42%；存款总额5,547.43亿元，较上年末增长1,097.55亿元，增幅24.66%；贷款总额3,583.04亿元，较上年末增长742.38亿元，增幅26.13%。存款占总负债的比例为79.60%，经营结构保持稳健。
经营效益稳步提升。前三季度实现营业收入131.35亿元，同比增长27.11亿元，增幅26.01%；实现归属于母公司股东的净利润51.31亿元，同比增长9.30亿元，增幅
22.15%；基本每股收益1.42元，同比增长0.26元；加权平均净资产收益率12.25%，同比增长0.93个百分点。
资产质量持续向优。截至报告期末，本行不良贷款率1.06%，较上年末下降0.31个百分点，拨备覆盖率387.41%，较上年末增长93.98个百分点。
四、其他提醒事项
2021年9月18日，中国证监会对公司公开发行A股可转换公司债券事项出具了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（212352号）（以下简称“《反馈意见》”），按照《反馈意见》要求，公司会同相关中介机构对《反馈意见》所列问题进行了认真核查和逐项答复。根据相关要求，于2021年9月30日在上海证券交易所网站披露了《成都银行股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》，并于同日向中国证监会报送了反馈意见回复材料。
五、银行业务数据
5.1 补充财务数据
| 项目 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 |
| 资产利润率（年化） | 0.98% | 0.94% |
| 成本收入比 | 21.00% | 22.19% |
８
项目
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 不良贷款率 | 1.06% | 1.37% |
| 拨备覆盖率 | 387.41% | 293.43% |
| 贷款拨备率 | 4.12% | 4.01% |
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 吸收存款 | ||
| 其中：活期公司存款 | 216,430,175 | 168,001,964 |
| 活期个人存款 | 44,460,035 | 41,965,960 |
| 定期公司存款 | 123,360,018 | 96,782,428 |
| 定期个人存款 | 153,865,503 | 123,851,507 |
| 汇出汇款、应解汇款 | 237,645 | 374,446 |
| 保证金存款 | 6,935,137 | 6,359,773 |
| 财政性存款 | 114,399 | 222,848 |
| 小计 | 545,402,912 | 437,558,926 |
| 应计利息 | 9,340,207 | 7,428,777 |
| 吸收存款 | 554,743,119 | 444,987,703 |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 其中：公司贷款和垫款 | 267,900,806 | 202,373,445 |
| 个人贷款和垫款 | 89,278,705 | 80,720,087 |
| 小计 | 357,179,511 | 283,093,532 |
| 应计利息 | 1,124,843 | 973,250 |
９
发放贷款和垫款总额
| 发放贷款和垫款总额 | 358,304,354 | 284,066,782 |
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | ||
| 并表 | 非并表 | 并表 | 非并表 | |
| 核心一级资本 | 43,955,698 | 43,486,582 | 40,443,852 | 39,994,226 |
| 核心一级资本扣减项 | 380,428 | 960,408 | 21,482 | 542,472 |
| 核心一级资本净额 | 43,575,270 | 42,526,174 | 40,422,370 | 39,451,754 |
| 其他一级资本 | 6,055,604 | 5,998,698 | 6,053,356 | 5,998,698 |
| 其他一级资本扣减项 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一级资本净额 | 49,630,874 | 48,524,872 | 46,475,726 | 45,450,452 |
| 二级资本 | 16,695,342 | 16,480,350 | 15,627,652 | 15,423,475 |
| 二级资本扣减项 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资本净额 | 66,326,216 | 65,005,222 | 62,103,378 | 60,873,927 |
| 风险加权资产 | 522,703,098 | 513,419,761 | 436,526,073 | 427,754,424 |
| 其中：信用风险加权资产 | 492,603,872 | 484,408,394 | 406,485,235 | 398,801,445 |
| 市场风险加权资产 | 4,955,147 | 4,955,147 | 4,896,759 | 4,896,759 |
| 操作风险加权资产 | 25,144,079 | 24,056,220 | 25,144,079 | 24,056,220 |
| 核心一级资本充足率 | 8.34% | 8.28% | 9.26% | 9.22% |
| 一级资本充足率 | 9.50% | 9.45% | 10.65% | 10.63% |
| 资本充足率 | 12.69% | 12.66% | 14.23% | 14.23% |
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
１０一级资本净额
| 一级资本净额 | 49,630,874 | 46,475,726 |
| 调整后的表内外资产余额 | 769,922,530 | 674,529,767 |
| 杠杆率 | 6.45% | 6.89% |
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 合格优质流动性资产 | 80,230,848 | 70,777,083 |
| 未来30天现金净流出量 | 53,332,896 | 28,315,307 |
| 流动性覆盖率 | 150.43% | 249.96% |
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | ||
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
| 正常类 | 351,382,170 | 98.38% | 277,289,191 | 97.95% |
| 关注类 | 1,996,285 | 0.56% | 1,936,795 | 0.68% |
| 次级类 | 498,334 | 0.14% | 655,850 | 0.23% |
| 可疑类 | 1,240,833 | 0.35% | 1,693,600 | 0.60% |
| 损失类 | 2,061,889 | 0.57% | 1,518,096 | 0.54% |
| 合计 | 357,179,511 | 100.00% | 283,093,532 | 100.00% |
１１
合并资产负债表2021年9月30日编制单位：成都银行股份有限公司
单位：千元
币种：人民币
合并资产负债表2021年9月30日编制单位：成都银行股份有限公司
单位：千元
币种：人民币
| 2021年 | 2020年 | ||
| 9月30日 | 12月31日 | ||
| 项目 | 未经审计 | 经审计 | |
| 资产 | |||
| 现金及存放中央银行款项 | 69,124,840 | 62,748,578 | |
| 存放同业及其他金融机构款项 | 6,168,663 | 7,476,037 | |
| 拆出资金 | 32,324,166 | 34,805,023 | |
| 衍生金融资产 | 211,536 | 155,216 | |
| 买入返售金融资产 | 9,502,866 | 1,154,151 | |
| 发放贷款和垫款 | 343,605,006 | 272,725,935 | |
| 金融投资 | |||
| 交易性金融资产 | 52,903,188 | 74,244,360 | |
| 债权投资 | 196,278,764 | 170,596,799 | |
| 其他债权投资 | 26,969,625 | 20,814,638 | |
| 长期股权投资 | 988,399 | 860,503 | |
| 固定资产 | 1,286,083 | 1,393,745 | |
| 使用权资产 | 952,150 | 不适用 | |
| 无形资产 | 25,418 | 29,171 | |
| 递延所得税资产 | 4,637,556 | 3,721,014 | |
| 其他资产 | 1,551,453 | 1,708,504 | |
| 资产总计 | 746,529,713 | 652,433,674 |
１２
合并资产负债表（续）
2021年9月30日编制单位：成都银行股份有限公司
单位：千元
币种：人民币
| 合并资产负债表（续） 2021年9月30日 编制单位：成都银行股份有限公司 单位：千元 币种：人民币 | |||
| 2021年 | 2020年 | ||
| 9月30日 | 12月31日 | ||
| 未经审计 | 经审计 | ||
| 负债 | |||
| 向中央银行借款 | 44,530,986 | 37,724,194 | |
| 同业及其他金融机构存放款项 | 12,296,251 | 14,721,214 | |
| 拆入资金 | 2,287,444 | 15,654,438 | |
| 衍生金融负债 | 52,434 | 37,396 | |
| 卖出回购金融资产款 | 9,089,196 | 8,582,367 | |
| 吸收存款 | 554,743,119 | 444,987,703 | |
| 应付职工薪酬 | 2,248,335 | 2,317,678 | |
| 应交税费 | 1,251,823 | 1,253,713 | |
| 应付债券 | 67,642,059 | 79,120,247 | |
| 租赁负债 | 899,578 | 不适用 | |
| 预计负债 | 119,015 | 93,126 | |
| 其他负债 | 1,758,041 | 1,826,773 | |
| 负债合计 | 696,918,281 | 606,318,849 | |
| 股东权益 | |||
| 股本 | 3,612,251 | 3,612,251 | |
| 其他权益工具 | 5,998,698 | 5,998,698 | |
| 其中：永续债 | 5,998,698 | 5,998,698 | |
| 资本公积 | 6,155,624 | 6,155,624 | |
| 其他综合收益 | 123,391 | 97,276 | |
| 盈余公积 | 3,871,890 | 3,871,890 | |
| 一般风险准备 | 8,575,006 | 8,575,006 | |
| 未分配利润 | 21,190,741 | 17,721,869 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 49,527,601 | 46,032,614 | |
| 少数股东权益 | 83,831 | 82,211 | |
| 股东权益合计 | 49,611,432 | 46,114,825 | |
| 负债和股东权益总计 | 746,529,713 | 652,433,674 | |
| 王晖 董事长 | 王涛 行长 | 吴聪敏 财务部门负责人 | 成都银行股份有限公司 （公章） |
１３
合并利润表2021年1-9月编制单位：成都银行股份有限公司
单位：千元
币种：人民币
合并利润表2021年1-9月编制单位：成都银行股份有限公司
单位：千元
币种：人民币
| 2021年 | 2020年 | |||
| 1-9月 | 1-9月 | |||
| 未经审计 | 未经审计 | |||
| 一、营业收入 | 13,135,180 | 10,423,977 | ||
| 利息收入 | 21,318,684 | 17,206,305 | ||
| 利息支出 | (10,863,123 | ) | ( 8,662,717) | |
| 利息净收入 | 10,455,561 | 8,543,588 | ||
| 手续费及佣金收入 | 440,660 | 334,594 | ||
| 手续费及佣金支出 | ( 53,429 | ) | ( 68,102) | |
| 手续费及佣金净收入 | 387,231 | 266,492 | ||
| 其他收益 | 35,261 | 12,631 | ||
| 投资收益 | 1,389,627 | 1,423,927 | ||
| 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 | 140,794 | 66,027 | ||
| 以摊余成本计量的金融 资产终止确认产生的收益 | 5,642 | 89,264 | ||
| 汇兑损益 | 292,986 | ( 4,445) | ||
| 公允价值变动损益 | 567,381 | 170,191 | ||
| 资产处置损益 | ( 956 ) | 3,280 | ||
| 其他业务收入 | 8,089 | 8,313 | ||
| 二、营业支出 | ( 7,435,179 | ) | ( 5,734,143) | |
| 税金及附加 | ( 124,043 | ) | ( 87,202) | |
| 业务及管理费 | ( 2,758,449 | ) | ( 2,313,520) | |
| 信用减值损失 | ( 4,552,687 | ) | ( 3,333,421) | |
| 三、营业利润 | 5,700,001 | 4,689,834 | ||
| 加：营业外收入 | 2,241 | 2,337 | ||
| 减：营业外支出 | ( 15,632 | ) | ( 17,016) | |
| 四、利润总额 | 5,686,610 | 4,675,155 | ||
| 减：所得税费用 | ( 554,482 | ) | ( 472,322) | |
| 五、净利润 | 5,132,128 | 4,202,833 | ||
| 按经营持续性分类 | ||||
| 持续经营净利润 | 5,132,128 | 4,202,833 | ||
| 按所有权归属分类 | ||||
| 归属于母公司股东的净利润 | 5,130,508 | 4,200,170 | ||
| 少数股东损益 | 1,620 | 2,663 |
１４
合并利润表（续）2021年1-9月编制单位：成都银行股份有限公司
单位：千元
币种：人民币
合并利润表（续）2021年1-9月编制单位：成都银行股份有限公司
单位：千元
币种：人民币
| 2021年 | 2020年 | |||
| 1-9月 | 1-9月 | |||
| 未经审计 | 未经审计 | |||
| 六、其他综合收益的税后净额 | 26,115 | ( 107,753) | ||
| 归属于母公司股东的其他 综合收益的税后净额 | 26,115 | ( 107,753) | ||
| （一）以后不能重分类进损益 的其他综合收益 | ||||
| 1. 重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动 | ( 56,796) | ( 9,176) | ||
| （二）以后将重分类进损益 的其他综合收益 | ||||
| 1. 以公允价值计量且其变动 计入其他综合收益的金融资产公允价值变动 | 63,777 | ( 100,930) | ||
| 2. 以公允价值计量且其变动 计入其他综合收益的金融资产信用损失准备 | 18,720 | 2,461 | ||
| 3. 权益法下在被投资单位将 重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额 | 414 | ( 108) | ||
| 归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额 | - | - | ||
| 七、综合收益总额 | 5,158,243 | 4,095,080 | ||
| 归属于母公司股东的 综合收益总额 | 5,156,623 | 4,092,417 | ||
| 归属于少数股东的 综合收益总额 | 1,620 | 2,663 | ||
| 八、每股收益 | ||||
| (金额单位为人民币元/股) | ||||
| (一)基本每股收益 | 1.42 | 1.16 | ||
| (二)稀释每股收益 | 1.42 | 1.16 |
| 王晖 董事长 | 王涛 行长 | 吴聪敏 财务部门负责人 | 成都银行股份有限公司 （公章） |
１５
合并现金流量表
2021年1-9月编制单位：成都银行股份有限公司
单位：千元
币种：人民币
| 2021年 | 2020年 | |||
| 1-9月 | 1-9月 | |||
| 未经审计 | 未经审计 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||||
| 吸收存款及同业存放款项净增加额 | 105,390,741 | 85,264,036 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | 6,136,734 | - | ||
| 拆入资金净增加额 | - | 2,363,701 | ||
| 拆出资金净减少额 | 683,918 | - | ||
| 卖出回购金融资产净增加额 | 507,391 | 5,600,700 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 14,050,605 | 11,333,046 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,769,115 | 1,105,531 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 128,538,504 | 105,667,014 | ||
| 发放贷款和垫款净增加额 | 74,127,727 | 37,495,430 | ||
| 向中央银行借款净减少额 | - | 16,557,590 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 2,137,324 | 3,120,230 | ||
| 拆入资金净减少额 | 13,365,691 | - | ||
| 拆出资金净增加额 | - | 11,259,964 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 6,512,116 | 5,604,800 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,966,577 | 1,639,816 | ||
| 支付的各项税费 | 1,929,656 | 1,559,315 | ||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,205,443 | 1,030,408 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 101,244,534 | 78,267,553 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,293,970 | 27,399,461 |
１６
合并现金流量表（续）2021年1-9月编制单位：成都银行股份有限公司
单位：千元
币种：人民币
合并现金流量表（续）2021年1-9月编制单位：成都银行股份有限公司
单位：千元
币种：人民币
| 2021年 | 2020年 | |||||||||
| 1-9月 | 1-9月 | |||||||||
| 未经审计 | 未经审计 | |||||||||
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 80,832,974 | 53,371,018 | ||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | 7,736,196 | 6,645,010 | ||||||||
| 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收到的现金 | 48,600 | 638 | ||||||||
| 投资活动现金流入小计 | 88,617,770 | 60,016,666 | ||||||||
| 投资支付的现金 | 91,447,010 | 76,535,818 | ||||||||
| 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 | 72,348 | 152,605 | ||||||||
| 投资活动现金流出小计 | 91,519,358 | 76,688,423 | ||||||||
| 投资活动产生的现金流量净额 | ( 2,901,588) | ( 16,671,757) | ||||||||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 发行债券收到的现金 | 124,942,081 | 127,256,845 | ||||||||
| 筹资活动现金流入小计 | 124,942,081 | 127,256,845 | ||||||||
| 偿还租赁负债本金及利息支付的现金 | 186,353 | 不适用 | ||||||||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,129,493 | 2,250,633 | ||||||||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利 | - | 890 | ||||||||
| 偿还债券支付的现金 | 137,740,000 | 129,040,000 | ||||||||
| 筹资活动现金流出小计 | 140,055,846 | 131,290,633 | ||||||||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ( 15,113,765) | ( 4,033,788) | ||||||||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ( 154,921) | ( 172,204) | ||||||||
| 五、现金及现金等价物净变动额 | 9,123,696 | 6,521,712 | ||||||||
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 30,145,354 | 27,217,210 | ||||||||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,269,050 | 33,738,922 | ||||||||
| 王晖 董事长 | 王涛 行长 | 吴聪敏 财务部门负责人 | 成都银行股份有限公司 （公章） | |||||||
１７
6.3 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
合并资产负债表
单位：千元
币种：人民币项目
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 资产 | |||
| 现金及存放中央银行款项 | 62,748,578 | 62,748,578 | |
| 存放同业款项 | 7,476,037 | 7,476,037 | |
| 拆出资金 | 34,805,023 | 34,805,023 | |
| 衍生金融资产 | 155,216 | 155,216 | |
| 买入返售金融资产 | 1,154,151 | 1,154,151 | |
| 发放贷款和垫款 | 272,725,935 | 272,725,935 | |
| 金融投资 | |||
| 交易性金融资产 | 74,244,360 | 74,244,360 | |
| 债权投资 | 170,596,799 | 170,596,799 | |
| 其他债权投资 | 20,814,638 | 20,814,638 | |
| 长期股权投资 | 860,503 | 860,503 | |
| 固定资产 | 1,393,745 | 1,393,745 | |
| 使用权资产 | 不适用 | 966,735 | 966,735 |
| 无形资产 | 29,171 | 29,171 | |
| 递延所得税资产 | 3,721,014 | 3,721,014 | |
| 其他资产 | 1,708,504 | 1,635,065 | -73,439 |
| 资产总计 | 652,433,674 | 653,326,970 | 893,296 |
| 负债 | |||
| 向中央银行借款 | 37,724,194 | 37,724,194 | |
| 同业及其他金融机构存放款项 | 14,721,214 | 14,721,214 | |
| 拆入资金 | 15,654,438 | 15,654,438 | |
| 衍生金融负债 | 37,396 | 37,396 | |
| 卖出回购金融资产款 | 8,582,367 | 8,582,367 | |
| 吸收存款 | 444,987,703 | 444,987,703 | |
| 应付职工薪酬 | 2,317,678 | 2,317,678 | |
| 应交税费 | 1,253,713 | 1,253,713 | |
| 预计负债 | 93,126 | 93,126 | |
| 应付债券 | 79,120,247 | 79,120,247 | |
| 租赁负债 | 不适用 | 893,296 | 893,296 |
| 其他负债 | 1,826,773 | 1,826,773 | |
| 负债合计 | 606,318,849 | 607,212,145 | 893,296 |
１８
合并资产负债表（续）
单位：千元
币种：人民币
合并资产负债表（续）
单位：千元
币种：人民币项目
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 股东权益 | |||
| 股本 | 3,612,251 | 3,612,251 | |
| 其他权益工具 | 5,998,698 | 5,998,698 | |
| 其中：永续债 | 5,998,698 | 5,998,698 | |
| 资本公积 | 6,155,624 | 6,155,624 | |
| 其他综合收益 | 97,276 | 97,276 | |
| 盈余公积 | 3,871,890 | 3,871,890 | |
| 一般风险准备 | 8,575,006 | 8,575,006 | |
| 未分配利润 | 17,721,869 | 17,721,869 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 46,032,614 | 46,032,614 | |
| 少数股东权益 | 82,211 | 82,211 | |
| 股东权益合计 | 46,114,825 | 46,114,825 | |
| 负债和股东权益总计 | 652,433,674 | 653,326,970 | 893,296 |