证券代码:601816 证券简称:京沪高铁 公告编号:2020-028
京沪高速铁路股份有限公司关于2020年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》(上证公字﹝2013﹞13号)及相关格式指引的规定,现将京沪高速铁路股份有限公司(以下简称“公司”)2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准京沪高速铁路股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可﹝2019﹞2885号)核准,并经上海证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)628,563.00万股,每股面值1.00元,每股发行价格为4.88元。本次公开发行募集资金总额为人民币3,067,387.44万元,扣除本次发行费用人民币4,033.32万元,募集资金净额为人民币3,063,354.12万元。上述募集资金已于2020年1月10日全部到位,天职国际会计师事务所
(特殊普通合伙)于2020年1月10日对资金到位情况进行了审验,出具了《验资报告》(天职业字﹝2020﹞1439号)。
本次募集资金2020年1月10日实际到位3,065,824.81万元(扣除不含税保荐及承销费用1736.26万元的90%),上半年收到存款利息11,912.40万元,使用募集资金支付发行费用893.21万元,向中国铁路上海局集团有限公司支付收购京福铁路客运专线安徽有限责任公司(以下简称“京福安徽公司”)股权的对价款3,075,259.66万元,截至2020年6月30日,募集资金账户余额为1,584.34万元(包含利息收入6.85万元,尚未从募集资金专户划转的发行费用1577.49万元)。
二、募集资金管理情况
(一)严格按规定对募集资金实施管理
为规范公司募集资金的使用与管理,提高募集资金使用效益,切实保护投资者利益,公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定和要求,结合公司实际情况,制定了《京沪高速铁路股份有限公司募集资金管理规定》(以下简称“《募集资金管理规定》”),将募集资金存放于董事会批准设立的募集资金专项账户集中管理,公司按规定要求管理和使用募集资金。
(二)募集资金三方监管协议签订情况
2020年1月10日公司与募集资金专户开户银行招商银
行股份有限公司北京世纪城支行、保荐机构中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述已签订的《募集资金专户存储三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2020年6月30日,公司对募集资金的使用严格遵照制度及《募集资金专户存储三方监管协议》的约定执行。
(三)募集资金专户存储情况
截至2020年6月30日,公司募集资金存储情况如下:
开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额(元) |
招商银行股份有限公司北京世纪城支行 | 110907531910816 | 15,843,383.78 |
三、2020年上半年募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
截至2020年6月30日,公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附件“募集资金使用情况对照表”。
(二)募投项目先期投入及置换情况。
无。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
无。
(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。
无。
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
无。
(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
无。
(七)节余募集资金使用情况。
无。
(八)募集资金使用的其他情况。
无。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《募集资金管理规定》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况,不存在违规使用募集资金的情况。
附表:募集资金使用情况对照表
特此公告。
京沪高速铁路股份有限公司董事会
2020年8月28日
附表:
募集资金使用情况对照表单位:人民币万元
募集资金总额 | 3,063,354.12 | 本年度投入募集资金总额 | 3,063,354.12 | |||||||||
变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 3,063,354.12 | |||||||||
变更用途的募集资金 总额比例 | 0.00 | |||||||||||
承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
收购京福安徽公司65.0759%股权 | 无 | 3,063,354.12 | 不适用 | 3,063,354.12 | 3,063,354.12 | 3,063,354.12 | 0 | 100% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
合计 | — | 3,063,354.12 | 不适用 | 3,063,354.12 | 3,063,354.12 | 3,063,354.12 | — | — | — | — |
未达到计划进度原因 (分具体募投项目) | 截至2020年6月 30日,不存在未达到计划进度情况 |
项目可行性发生 重大变化的情况说明 | 截至2020年6月30日,不存在项目可行性的重大变化 |
募集资金投资项目 先期投入及置换情况 | 不适用 |
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
对闲置募集资金进行 现金管理,投资相关产品情况 | 不适用 |
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况 | 不适用 |
募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 |
募集资金其他使用情况 | 不适用 |