2017 年第一季度报告
公司代码:601808 公司简称:中海油服
中海油田服务股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 7
四、 附录................................................................. 11
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
齐美胜 董事 其他公务原因 吕波
1.3 公司负责人齐美胜、主管会计工作负责人李飞龙及会计机构负责人(会计主管人员)董中新
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位:百万元 币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 79,502.9 80,544.1 -1.3%
归属于上市公司股东的 34,658.3 35,206.4 -1.6%
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流 196.4 905.5 -78.3%
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 3,057.7 3,375.0 -9.4%
归属于上市公司股东的 -544.8 -926.6 41.2%
净利润
归属于上市公司股东的 -594.3 -936.6 36.5%
扣除非经常性损益的净
利润
加权平均净资产收益率 -1.6% -2.0% 增加 0.4 个百分点
(%)
基本每股收益(元/股) -0.11 -0.19 41.2%
稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用 不适用
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额
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非流动资产处置损益 -7,090,005
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密 7,108,709
切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的理财产品收益 46,443,221
其他符合非经常性损益定义的损益项目 11,830,823
所得税影响额 -8,743,912
合计 49,548,836
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
股东总数(户) 70,504
前十名股东持股情况
期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称(全称) 股东性质
数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
中国海洋石油总公 2,410,849,300 50.53 0 0 国有法人
无
司
香港中央结算(代 1,807,808,661 37.89 0 0 其他
无
理人)有限公司
中国证券金融股份 136,920,373 2.87 0 0 国有法人
无
有限公司
中央汇金资产管理 29,883,000 0.63 0 0 国有法人
无
有限责任公司
全国社保基金五零 13,421,053 0.28 0 0 其他
无
四组合
国信证券股份有限 10,522,918 0.22 0 0 其他
无
公司
阿布达比投资局 6,658,461 0.14 0 无 0 其他
全国社保基金一一 6,075,570 0.13 0 0 其他
无
六组合
全国社保基金一一 5,841,938 0.12 0 0 其他
无
一组合
全国社保基金一零 5,798,943 0.12 0 0 其他
无
五组合
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
2,410,847,300 人民币普通股 2,410,847,300
中国海洋石油总公司
2,000 境外上市外资股 2,000
香港中央结算(代理人)有限公司 1,807,808,661 境外上市外资股 1,807,808,661
中国证券金融股份有限公司 136,920,373 人民币普通股 136,920,373
中央汇金资产管理有限责任公司 29,883,000 人民币普通股 29,883,000
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全国社保基金五零四组合 13,421,053 人民币普通股 13,421,053
国信证券股份有限公司 10,522,918 人民币普通股 10,522,918
阿布达比投资局 6,658,461 人民币普通股 6,658,461
全国社保基金一一六组合 6,075,570 人民币普通股 6,075,570
全国社保基金一一一组合 5,841,938 人民币普通股 5,841,938
全国社保基金一零五组合 5,798,943 人民币普通股 5,798,943
上述股东关联关系或一致行动的说 1、香港中央结算(代理人)有限公司所持股份为其代理的在
明 香港中央结算(代理人)有限公司交易平台上交易的中海油
田服务股份有限公司 H 股股东账户的股份总和(不包含中国海
洋石油总公司持有的 2,000 股 H 股)。 2、本公司未知上述
前十名股东之间、前十名无限售条件股东之间或前十名股东
和前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动
关系。 3、“前十名股东持股情况”中,中国海洋石油总公
司的“期末持股数量”2,410,849,300 中,含人民币普通股
2,410,847,300 股,境外上市外资股 2,000 股。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
2.4 经营业绩回顾
二零一七年第一季度,随着国际油价缓慢回升至 50 美元附近,油公司的资本支出较去年有所
增加,但油田服务行业整体仍面临挑战和不确定性。虽然集团所面临的经营环境仍有压力,但集
团持续推进成本管控,全力维持及开拓市场,期内半潜式钻井平台、船舶和油田技术服务部分业务
线的工作量及部分业务的服务价格都有着一定程度的上升。二零一七年第一季度,集团的营业收
入为人民币 3,057.7 百万元;集团的净利润为人民币-533.2 百万元,较去年同期人民币-922.7
百万元亏损减少人民币 389.5 百万元。
截至二零一七年三月三十一日主要业务营运资料如下表:
截至 截至
钻井服务 2017 年 3 月 31 日 2016 年 3 月 31 日 变化幅度(%)
作业日数(天) 1,905 2,043 -6.8%
自升式钻井平台 1,585 1,781 -11.0%
半潜式钻井平台 320 262 22.1%
可用天使用率 52.0 % 58.9% 减少 6.9 个百分点
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自升式钻井平台 55.6% 66.0% 减少 10.4 个百分点
半潜式钻井平台 39.4% 34.1% 增加 5.3 个百分点
日历天使用率 48.1% 51.9% 减少 3.8 个百分点
自升式钻井平台 53.4% 60.7% 减少 7.3 个百分点
半潜式钻井平台 32.3% 26.2% 增加 6.1 个百分点
截至 截至
船舶服务(自有船队) 2017 年 3 月 31 日 2016 年 3 月 31 日 变化幅度(%)
作业日数(天) 6,432 5,525 16.4%
油田守护船 2,934 2,812 4.3%
三用工作船 1,988 1,009 97.0%
平台供应船 933 1,075 -13.2%
多用船 217 265 -18.1%
修井支持船 360 364 -1.1%
可用天使用率 82.8% 76.3% 增加 6.5 个百分点
油田守护船 90.8% 86.3% 增加 4.5 个百分点
三用工作船 80.1% 55.6% 增加 24.5 个百分点
平台供应船 75.2% 78.8% 减少 3.6 个百分点
多用船 48.2% 60.1% 减少 11.9 个百分点
修井支持船 100.0% 100.0% -
日历天使用率 81.2% 74.1% 增加 7.1 个百分点
油田守护船 88.1% 83.5% 增加 4.6 个百分点
三用工作船 79.0% 53.1% 增加 25.9 个百分点
平台供应船 74.1% 78.8% 减少 4.7 个百分点
多用船 48.2% 58.3% 减少 10.1 个百分点
修井支持船 100.0% 100.0% -
截至 截至
物探与工程勘察服务 2017 年 3 月 31 日 2016 年 3 月 31 日 变化幅度(%)
二维
采集(公里) 0 9,540 -100.0%
数据处理(公里) 0 3,520 -100.0%
三维
采集(平方公里) 5,420 0 100.0%
其中:海底电缆(平方公里) 0 0 -
数据处理(平方公里) 2,367 3,940 -39.9%
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截至二零一七年三月三十一日集团的钻井平台作业 1,905 天,同比减少 138 天,降幅 6.8%。
其中,自升式钻井平台作业 1,585 天,同比减少 196 天,主要原因:○部分平台处于合同衔接期;
○个别平台退租。半潜式钻井平台作业 320 天,同比增加 58 天,主要原因是本期待命天和修理
天同比有所减少。
本期集团的 2 座生活平台作业天 89 天,同比减少 62 天。日历天使用率下降 33.6 个百分点至
49.4%。在墨西哥湾作业的 5 套模块钻机本期作业 74 天,同比减少 199 天,日历天使用率下降
至 16.4%。
截至二零一七年三月三十一日集团船舶服务业务的自有船队共作业 6,432 天,同比增加 907
天,日历天使用率同比增长 7.1 个百分点至 81.2%。主要原因是本期待命天及修理天减少使得油
田守护船、三用工作船工作量及运营率有所增加。此外,本期集团的外租船舶作业量也有所增加,
共作业 1,971 天,同比增加 154 天。
油田技术服务业务部分业务线作业量有所增加,总体收入相应增加。
物探与工程勘察服务方面,受市场影响,整体板块工作量较为低迷,其中,三维数据处理业
务作业量下降 39.9%。三维采集业务同比有较大幅度提升,同比增加 5,420 平方公里,主要原因
是“海洋石油 720”、“海洋石油 721”去年一季度进行厂修,今年同期均在国际市场作业。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1. 税金及附加
截至二零一七年三月三十一日止三个月,集团税金及附加为人民币 2.8 百万元,较去年同期
(1-3 月)人民币 64.0 百万元减少了人民币 61.2 百万元,降幅 95.6%。主要原因是去年国家施行
营业税改增值税政策。
2. 销售费用
截至二零一七年三月三十一日止三个月,集团销售费用为人民币 2.6 百万元,较去年同期(1-3
月)的人民币 4.4 百万元减少了人民币 1.8 百万元,降幅 40.9%。主要原因是由于收入成本下降。
3. 资产减值损失
截至二零一七年三月三十一日止三个月,集团资产减值损失为人民币 0.2 百万元,较去年同
期(1-3 月)的人民币 0.4 百万元减少了人民币 0.2 百万元,降幅 50.0%。主要原因是本年计提
的存货跌价准备减少。
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4. 投资收益
截至二零一七年三月三十一日止三个月,集团投资收益为人民币 53.7 百万元,较去年同期
(1-3 月)的人民币 21.6 百万元增加了人民币 32.1 百万元,增幅 148.6%。主要原因是公司认购
的货币基金、理财产品及国债逆回购取得收益同比增加人民币 37.4 百万元。
5. 营业利润
截至二零一七年三月三十一日止三个月,集团营业利润为人民币-518.1 百万元,较去年同期
(1-3 月)的人民币-903.5 百万元减少亏损人民币 385.4 百万元。主要原因是(1)营业成本减少
人民币 659.9 百万元;(2)投资收益同比增加人民币 32.1 百万元,同时财务费用同比有所增加。
(这也是利润总额、净利润、归属于母公司股东的净利润同比分别减少亏损人民币 394.5 百万元、
人民币 389.5 百万元、人民币 381.8 百万元的主要原因。)
6. 营业外收入
截至二零一七年三月三十一日止三个月,集团营业外收入为人民币 61.9 百万元,较去年同期
(1-3 月)的人民币 9.7 百万元增加了人民币 52.2 百万元,增幅 538.1%。主要原因是本期保险
理赔收入较去年同期增加。
7. 营业外支出
截至二零一七年三月三十一日止三个月,集团营业外支出为人民币 50.0 百万元,较去年同期
(1-3 月)的人民币 6.9 百万元增加了人民币 43.1 百万元,增幅 624.6%。主要原因是处理固定
资产损失增加。
8. 少数股东损益
截至二零一七年三月三十一日止三个月,集团少数股东损益为人民币 11.6 百万元,较去年同
期(1-3 月)的人民币 3.9 百万元增加了人民币 7.7 百万元,增幅 197.4%。主要原因是子公司
PT. SAMUDRA TIMUR SANTOSA 本期盈利增加。
9. 基本每股收益
二零一七年一季度集团的基本每股收益为人民币-0.11 元,去年同期(1-3 月)为人民币-0.19
元。主要原因是本期亏损减少。
10. 应收票据
二零一七年三月三十一日,集团应收票据为人民币 11.5 百万元,较年初的人民币 1,844.3 百
万元减少了人民币 1,832.8 百万元,降幅 99.4%。主要原因是票据到期收回现金。
11. 应收股利
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二零一七年三月三十一日,集团应收股利为人民币 40.0 百万元,较年初的人民币 62.0 百万
元减少了人民币 22.0 百万元,降幅 35.5%。主要原因是本期收到合营公司发放的股利。
12. 短期借款
二零一七年三月三十一日,集团短期借款为人民币 2,414.8 百万元,较年初的人民币 693.7
百万元增加了人民币 1,721.1 百万元,增幅 248.1%。主要原因是本期新增 2.5 亿美元借款。
13. 应付职工薪酬(流动负债)
二零一七年三月三十一日,集团应付职工薪酬(流动负债)为人民币 489.0 百万元,较年初
的人民币 776.9 百万元减少了人民币 287.9 百万元,降幅 37.1%。主要原因是集团按期支付职工
薪金。
14. 应交税费
二零一七年三月三十一日,集团应交税费为人民币 122.8 百万元,较年初的人民币 223.4 百
万元减少了人民币 100.6 百万元,降幅 45.0%。主要原因是个别海外子公司应交税费清缴。
15. 经营活动产生的现金流量净额
截至二零一七年三月三十一日止三个月,集团经营活动活动产生的现金净流入为人民币
196.4 百万元,同比流入减少人民币 709.1 百万元,降幅 78.3%,主要原因是:(1)、本期提供劳
务、服务收到的现金同比减少人民币 1,372.3 百万元;(2)、支付给职工以及为职工支付的现金同
比减少人民币 448.4 百万元;(3)、除此之外,其他与经营活动相关的现金的综合影响,使净流出
同比减少人民币 214.8 百万元。
16. 投资活动产生的现金流量净额
截至二零一七年三月三十一日止三个月,集团投资活动产生的现金净流出为人民币 885.0 百
万元,同比流出减少人民币 562.9 百万元,降幅 38.9%,主要原因是:(1)、本期购买理财产品等
活动中收回的现金同比增加人民币 2,000.0 百万元,其他投资活动取得的现金流入增加人民币
33.6 百万元;(2)、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加人民币 370.7 百
万元;取得其他投资支付的现金同比增加人民币 1,100.0 百万元。
17. 筹资活动产生的现金流量净额
截至二零一七年三月三十一日止三个月,集团筹资活动产生的现金净流入为人民币 1,254.9
百万元,去年同期筹资活动净流出现金人民币 583.7 百万元,同比流入增加人民币 1,838.6 百万
元,主要原因是(1)、本期取得借款所收到的现金同比增加人民币 1,724.8 百万元;(2)、本期偿还
债务及偿付利息所支付的现金同比减少人民币 113.8 百万元。
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18. 本期汇率变动对现金及现金等价物的影响为减少现金人民币 9.5 百万元。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
挪 威 当 地 时 间 2016 年 12 月 14 日 和 2017 年 1 月 20 日 , 本 公 司 下 属 子 公 司 COSL Offshore
Management AS作为原告,通过诉讼代理人WIKBORG, REIN & CO. ADVOKATFIRMA DA(一家总部位于
挪威的国际律师事务所,2017年1月20日已更名为WIKBORG REIN ADVOKATFIRMA AS)对Statoil
(Statoil Petroleum AS,以下简称“Statoil”)向挪威Oslo District Court(奥斯陆地区法
院)递交起诉书,分别就Statoil非法终止钻井平台COSLInnovator作业合同和要求Statoil赔偿钻
井平台COSLPromoter有关损失提起诉讼。详细情况请见本公司于2016年12月15日和2017年1月21
日 在 《 证 券 时 报 》 、 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ( http://www.sse.com.cn ) 、 香 港 联 交 所 网 站
(http://www.hkex.com.hk)及公司网站(http://www.cosl.com.cn)发布的相关公告。
除前述公告已披露内容外,截至本报告出具日,公司没有需要进一步补充披露的情况。本公
司将继续跟进上述事件的进展并及时履行信息披露义务。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
近期全球油价有一定恢复,公司的主要客户中海油披露的2017年的资本性支出较2016年将有
一定程度上升。根据集团经营的季节性特点,第二季度集团的板块工作量将增加,且今年中期与
去年中期相比,部分服务价格有所调整。扣除去年中期减值因素,预计集团今年中期利润与去年
中期同比将有一定程度上升。
公司名称 中海油田服务股份有限公司
法定代表人 齐美胜
日期 2017 年 4 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:中海油田服务股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 6,652,856,630 6,094,874,538
应收票据 11,490,180 1,844,306,170
应收账款 5,378,004,909 4,795,964,137
预付款项 45,094,120 57,233,860
应收利息 8,833,650 6,923,373
应收股利 39,981,630 62,000,000
其他应收款 311,333,041 316,803,146
存货 1,257,353,956 1,157,617,265
其他流动资产 7,302,116,482 7,216,069,563
流动资产合计 21,007,064,598 21,551,792,052
非流动资产:
可供出售金融资产 0
长期股权投资 592,975,732 600,364,012
固定资产 50,914,187,499 51,074,332,951
在建工程 5,560,951,606 5,733,983,217
无形资产 414,212,972 428,138,730
商誉 0
长期待摊费用 675,920,269 773,811,310
递延所得税资产 68,141,613 68,513,960
其他非流动资产 269,491,424 313,120,737
非流动资产合计 58,495,881,115 58,992,264,917
资产总计 79,502,945,713 80,544,056,969
流动负债:
短期借款 2,414,755,000 693,700,000
应付账款 7,111,340,929 8,461,871,272
预收款项 119,075,032 109,063,452
应付职工薪酬 488,976,002 776,939,252
应交税费 122,847,950 223,426,793
应付利息 342,201,864 392,846,150
其他应付款 154,950,237 206,038,709
一年内到期的非流动负债 5,267,684,543 5,296,468,870
其他流动负债 566,810,985 555,827,279
流动负债合计 16,588,642,542 16,716,181,777
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非流动负债:
长期借款 1,759,834,957 2,057,206,200
应付债券 25,208,388,791 25,279,744,480
长期应付职工薪酬 10,035,204 8,782,534
递延收益 883,415,399 936,803,719
递延所得税负债 278,754,339 234,456,029
预计负债 14,505,215 14,505,215
非流动负债合计 28,154,933,905 28,531,498,177
负债合计 44,743,576,447 45,247,679,954
股东权益
股本 4,771,592,000 4,771,592,000
资本公积 12,371,738,191 12,371,738,191
其他综合收益 100,618,703 103,939,810
盈余公积 2,508,655,960 2,508,655,960
未分配利润 14,905,664,992 15,450,440,854
归属于母公司股东权益合计 34,658,269,846 35,206,366,815
少数股东权益 101,099,420 90,010,200
股东权益合计 34,759,369,266 35,296,377,015
负债和股东权益总计 79,502,945,713 80,544,056,969
法定代表人:齐美胜 主管会计工作负责人:李飞龙 会计机构负责人:董中新
母公司资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:中海油田服务股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 4,775,201,490 3,886,899,277
应收票据 9,877,360 1,843,406,170
应收账款 5,180,933,608 4,636,542,419
预付款项 8,192,550 7,992,730
应收利息 8,400,256 2,750,960
应收股利 49,981,630 72,000,000
其他应收款 1,197,301,425 1,099,442,627
存货 649,144,371 617,045,749
其他流动资产 7,180,402,978 7,106,097,238
流动资产合计 19,059,435,668 19,272,177,170
非流动资产:
长期应收款 5,290,167,001 7,090,716,233
长期股权投资 8,366,450,189 8,373,838,468
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2017 年第一季度报告
固定资产 24,505,898,145 24,082,260,398
在建工程 5,110,426,408 5,287,406,501
无形资产 307,619,365 317,570,361
长期待摊费用 422,911,905 479,722,346
其他非流动资产 190,561,742 225,210,407
非流动资产合计 44,194,034,755 45,856,724,714
资产总计 63,253,470,423 65,128,901,884
流动负债:
应付账款 6,552,299,913 8,014,145,966
预收款项 60,978,206 61,623,394
应付职工薪酬 426,133,030 670,580,145
应交税费 22,165,183 48,070,113
应付利息 302,361,179 198,945,362
其他应付款 631,953,295 325,201,173
一年内到期的非流动负债 5,267,684,543 5,296,468,870
其他流动负债 464,946,540 448,512,650
流动负债合计 13,728,521,889 15,063,547,673
非流动负债:
长期借款 1,759,834,957 2,057,206,200
应付债券 11,487,327,444 11,487,327,444
递延收益 352,368,510 358,322,509
递延所得税负债 147,683,642 123,238,549
预计负债 14,505,215 14,505,215
非流动负债合计 13,761,719,768 14,040,599,917
负债合计 27,490,241,657 29,104,147,590
股东权益:
股本 4,771,592,000 4,771,592,000
资本公积 12,371,738,191 12,371,738,191
其他综合收益 151,233,387 160,738,527
盈余公积 2,508,655,960 2,508,655,960
未分配利润 15,960,009,228 16,212,029,616
股东权益合计 35,763,228,766 36,024,754,294
负债和股东权益总计 63,253,470,423 65,128,901,884
法定代表人:齐美胜 主管会计工作负责人:李飞龙 会计机构负责人:董中新
合并利润表
2017 年 1—3 月
编制单位:中海油田服务股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
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2017 年第一季度报告
一、营业总收入 3,057,737,702 3,374,980,779
其中:营业收入 3,057,737,702 3,374,980,779
二、营业总成本 3,629,500,796 4,300,065,669
其中:营业成本 3,210,831,306 3,870,740,261
税金及附加 2,812,504 64,049,732
销售费用 2,553,263 4,430,962
管理费用 118,953,407 111,075,507
财务费用 294,144,071 249,401,496
资产减值损失 206,245 367,711
加:投资收益(损失以“-”号填列) 53,676,309 21,564,359
其中:对联营企业和合营企业的投资收 7,233,088 12,604,289
益
三、营业利润(亏损以“-”号填列) -518,086,785 -903,520,531
加:营业外收入 61,879,029 9,714,848
其中:非流动资产处置利得 2,774,770 15,418
减:营业外支出 50,029,502 6,896,911
其中:非流动资产处置损失 9,864,775 6,330,337
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -506,237,258 -900,702,594
减:所得税费用 26,960,212 22,011,714
五、净利润(净亏损以“-”号填列) -533,197,470 -922,714,308
归属于母公司所有者的净利润 -544,775,862 -926,611,688
少数股东损益 11,578,392 3,897,380
六、其他综合收益的税后净额 -3,810,279 -34,601,689
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -3,321,107 -34,166,143
额
(一)以后将重分类进损益的其他综合收 -3,321,107 -34,166,143
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类 -1,272,676 197,343
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 2,258,938 13,659,546
3.外币财务报表折算差额 -4,307,369 -48,023,032
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -489,172 -435,546
七、综合收益总额 -537,007,749 -957,315,997
归属于母公司所有者的综合收益总额 -548,096,969 -960,777,831
归属于少数股东的综合收益总额 11,089,220 3,461,834
八、每股收益:
基本每股收益(元/股) -0.11 -0.19
法定代表人:齐美胜 主管会计工作负责人:李飞龙 会计机构负责人:董中新
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2017 年第一季度报告
母公司利润表
2017 年 1—3 月
编制单位:中海油田服务股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 2,240,569,958 2,118,644,249
减:营业成本 2,300,414,292 2,645,839,429
税金及附加 1,951,798 63,491,572
销售费用 0 637,207
管理费用 60,824,489 45,898,373
财务费用 168,105,655 75,158,266
资产减值损失 207,714 37,895
加:投资收益(损失以“-”号填列) 53,676,309 71,564,359
其中:对联营企业和合营企业的投资收 7,233,088 12,604,289
益
二、营业利润(亏损以“-”号填列) -237,257,681 -640,854,134
加:营业外收入 59,275,535 9,599,942
其中:非流动资产处置利得 301,615
减:营业外支出 49,991,785 5,085,901
其中:非流动资产处置损失 9,861,550 5,084,507
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -227,973,931 -636,340,093
减:所得税费用 24,046,457 -3,509,273
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -252,020,388 -632,830,820
五、其他综合收益的税后净额 -9,505,140 6,123,339
(一)以后将重分类进损益的其他综合收益 -9,505,140 6,123,339
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 -1,272,676 197,343
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 2,258,938 13,659,546
3.外币财务报表折算差额 -10,491,402 -7,733,550
六、综合收益总额 -261,525,528 -626,707,481
法定代表人:齐美胜 主管会计工作负责人:李飞龙 会计机构负责人:董中新
合并现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位:中海油田服务股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 4,558,881,979 5,931,212,000
取得政府补助及补贴 2,664,400 290,000
收到的税费返还 0 21,187,137
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2017 年第一季度报告
经营活动现金流入小计 4,561,546,379 5,952,689,137
购买商品、接受劳务支付的现金 2,804,138,001 2,647,034,077
支付给职工以及为职工支付的现金 1,180,343,110 1,628,715,490
支付的各项税费 265,801,608 370,403,580
支付其他与经营活动有关的现金 114,824,858 401,085,283
经营活动现金流出小计 4,365,107,577 5,047,238,430
经营活动产生的现金流量净额 196,438,802 905,450,707
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 3,200,000,000 1,200,000,000
取得投资收益收到的现金 65,544,918 17,960,070
取得存款利息收入所收到的现金 4,784,138 22,913,267
处置固定资产收回的现金 4,180,000
投资活动现金流入小计 3,274,509,056 1,240,873,337
购建固定资产、无形资产和其他长期资 959,500,475 588,783,840
产支付的现金
取得其他投资所支付的现金 3,200,000,000 2,100,000,000
投资活动现金流出小计 4,159,500,475 2,688,783,840
投资活动产生的现金流量净额 -884,991,419 -1,447,910,503
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金 1,724,825,000
筹资活动现金流入小计 1,724,825,000
偿还债务支付的现金 289,437,500 275,649,750
偿付利息支付的现金 180,526,677 308,012,538
筹资活动现金流出小计 469,964,177 583,662,288
筹资活动产生的现金流量净额 1,254,860,823 -583,662,288
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -9,501,876 -41,935,555
五、现金及现金等价物净增加额 556,806,330 -1,168,057,639
加:期初现金及现金等价物余额 6,071,068,600 12,573,957,888
六、期末现金及现金等价物余额 6,627,874,930 11,405,900,249
法定代表人:齐美胜 主管会计工作负责人:李飞龙 会计机构负责人:董中新
母公司现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位:中海油田服务股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 3,654,121,752 4,547,411,009
取得政府补助及补贴 2,664,400 290,000
收到的税费返还 0 21,187,137
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2017 年第一季度报告
经营活动现金流入小计 3,656,786,152 4,568,888,146
购买商品、接受劳务支付的现金 2,417,182,269 2,147,937,766
支付给职工以及为职工支付的现金 977,103,634 1,297,451,704
支付的各项税费 169,911,818 294,088,208
支付其他与经营活动有关的现金 85,671,531 289,428,036
经营活动现金流出小计 3,649,869,252 4,028,905,714
经营活动产生的现金流量净额 6,916,900 539,982,432
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 3,200,000,000 1,200,000,000
取得投资收益收到的现金 65,544,918 17,960,070
取得利息收入所收到的现金 4,784,138 22,913,267
处置固定资产收回的现金 4,180,000
收回子公司借款收到的现金 1,936,350,037 183,098,337
投资活动现金流入小计 5,210,859,093 1,423,971,674
购建固定资产、无形资产和其他长期资 603,675,483 454,311,039
产支付的现金
取得其他投资所支付的现金 3,200,000,000 2,100,000,000
对子公司借款支付的现金 215,009,300 195,936,000
投资活动现金流出小计 4,018,684,783 2,750,247,039
投资活动产生的现金流量净额 1,192,174,310 -1,326,275,365
三、筹资活动产生的现金流量:
收到其他与筹资活动有关的现金 152,277,402
筹资活动现金流入小计 152,277,402
偿还债务支付的现金 289,437,500 275,649,750
偿付利息支付的现金 42,432,677 73,794,038
支付其他与筹资活动有关的现金 131,496,464
筹资活动现金流出小计 463,366,641 349,443,788
筹资活动产生的现金流量净额 -311,089,239 -349,443,788
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -876,032 -10,209,874
五、现金及现金等价物净增加额 887,125,939 -1,145,946,595
加:期初现金及现金等价物余额 3,881,176,252 6,888,193,518
六、期末现金及现金等价物余额 4,768,302,191 5,742,246,923
法定代表人:齐美胜 主管会计工作负责人:李飞龙 会计机构负责人:董中新
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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