2017 年第三季度报告
公司代码：601801 公司简称：皖新传媒
安徽新华传媒股份有限公司
2017 年第三季度报告
二 0 一七年十月二十八日
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人曹杰、主管会计工作负责人苗峰及会计机构负责人（会计主管人员）汪孟薇保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 12,698,916,882.68 11,013,598,646.88 15.30
归属于上市公司
9,249,164,061.68 8,551,229,175.15 8.16
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的
-451,271,387.82 60,831,490.23 -841.84
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 6,436,849,716.77 5,681,451,691.96 13.30
归属于上市公司 1,036,806,653.58 713,414,786.14 45.33
股东的净利润
归属于上市公司 599,367,657.58 585,810,933.24 2.31
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 11.65 11.52 增加 0.13 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.52 0.39 33.33
（元/股）
稀释每股收益 0.52 0.39 33.33
（元/股）
非经常性损益项目和金额
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√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
634.17 408,724,351.45 主要系报告期处置长期资产
非流动资产处置损益
净收益
计入当期损益的政府补 120,767.57 9,396,992.96 主要系报告期收到各类产业
助，但与公司正常经营 发展相关的补贴
业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
除同公司正常经营业务 468,226.77 29,505,330.11 主要系报告期投资理财产品
相关的有效套期保值业 收益
务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债
产生的公允价值变动损
益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产
取得的投资收益
除上述各项之外的其他 -687,658.71 -1,722,259.21 主要系报告期捐赠支出
营业外收入和支出
其他符合非经常性损益 -2,570,172.78 -4,719,104.33 主要系报告期内发生的与政
定义的损益项目 府补助相关的支出
少数股东权益影响额 -247,192.83 -2,225,065.74 主要系控股子公司盈利中少
（税后） 数股东分享的权益
所得税影响额 -160,218.80 -1,521,249.24
合计 -3,075,614.61 437,438,996.00
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 33,656
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称
期末持股数量 比例(%) 售条件股 股份状 股东性质
（全称） 数量
份数量 态
安徽新华发行 1,070,985,619 53.84 国有法人
（集团）控股 无
有限公司
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新华集团－国 310,000,000 15.58 国有法人
泰君安－16 皖
无
新 EB 担保及
信托财产专户
新华文轩出版 124,516,000 6.26 国有法人
传媒股份有限 无
公司
安徽安元投资 18,612,521 0.94 未知
无
基金有限公司
浙江浙旅投资 16,920,481 0.85 未知
无
有限责任公司
天安财产保险 16,920,473 0.85 未知
股份有限公司 无
－保赢 1 号
平安养老保险 16,920,473 0.85 未知
股份有限公司
－平安养老睿 无
富定增 1 号资
产管理产品
鹏华资产－平 16,920,473 0.85 未知
安银行－华宝
信托－华宝－
无
银河 15 号集
合资金信托计
划
中央汇金资产 16,002,600 0.80 未知
管理有限责任 无
公司
全国社保基金 15,000,000 0.75 未知
无
四零一组合
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
种类 数量
安徽新华发行（集团）控股 1,070,985,619 人民币普通 1,070,985,619
有限公司 股
新华集团－国泰君安－16 310,000,000 310,000,000
人民币普通
皖新 EB 担保及信托财产专
股
户
新华文轩出版传媒股份有 124,516,000 人民币普通 124,516,000
限公司 股
安徽安元投资基金有限公 18,612,521 人民币普通 18,612,521
司 股
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浙江浙旅投资有限责任公 16,920,481 人民币普通 16,920,481
司 股
天安财产保险股份有限公 16,920,473 人民币普通 16,920,473
司－保赢 1 号 股
平安养老保险股份有限公 16,920,473 16,920,473
人民币普通
司－平安养老睿富定增 1 号
股
资产管理产品
鹏华资产－平安银行－华 16,920,473 16,920,473
人民币普通
宝信托－华宝－银河 15 号
股
集合资金信托计划
中央汇金资产管理有限责 16,002,600 人民币普通 16,002,600
任公司 股
全国社保基金四零一组合 15,000,000 人民币普通 15,000,000
股
上述股东关联关系或一致 上述前十名无限售条件股东中，控股股东安徽新华发行（集团）控股
行动的说明 有限公司在 2016 年发行了可交换债券，将持有本公司 310,000,000 股
标的股票划入“新华集团－国泰君安－16 皖新 EB 担保及信托财产专
户”。公司未有资料显示其他股东之间存在关联关系或属于《上市公
司收购管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东 不适用
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表相关项目重大变动情况分析
单位:元 币种：人民币
增减比例
项目 期末余额 年初余额 主要变动原因分析
（%）
主要系报告期公司销售货款以银行承
应收票据 12,952,663.30 7,819,410.73 65.65
兑汇票的方式结算增加所致
主要系报告期中小学秋季教材销售款
应收账款 2,161,811,229.70 480,182,389.37 350.21
未到结算期所致
预付款项 774,928,568.42 404,888,042.99 91.39 主要系报告期采购付款增加所致
主要系报告期公司应计提理财利息增
应收利息 12,818,644.76 1,304,431.76 882.70
加所致
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主要系报告期公司支付的投标保证金
其他应收款 205,258,891.64 102,708,725.65 99.85
增加所致
主要系报告期公司追加对联营公司投
长期股权投资 1,165,460,584.90 443,300,896.04 162.91
资所致
主要系报告期公司对重大项目增加投
在建工程 402,451,967.89 261,200,606.27 54.08
资所致
应付票据 48,100,833.80 26,130,000.00 84.08 主要系报告期公司票据结算增加所致
应付账款 2,436,949,731.86 1,355,558,127.16 79.77 主要系秋季教材采购增加所致
主要系报告期公司发放上年底计提的
应付职工薪酬 120,089,250.55 176,158,345.93 -31.83
绩效工资所致
主要系报告期应交纳的企业所得税、
应交税费 11,641,057.66 20,923,033.87 -44.36
房产税减少所致
其他应付款 66,011,182.43 188,005,055.75 -64.89 主要系报告期减少再保理融资额所致
（2）利润表相关项目重大变动情况分析
单位:元 币种：人民币
增减比例
项目 本期金额 上期金额 主要变动原因分析
（%）
税金及附加 19,678,992.97 11,316,795.76 73.89 主要系会计政策变化所致
主要系报告期计提应收账款坏账准
资产减值损失 96,394,975.71 61,652,667.86 56.35
备增加所致
公允价值变动
-3,988.80 -115,772.86 96.55 主要系购买基金公允价值变化所致
收益
主要系同比出售金融资产收益减少
投资收益 66,677,142.29 106,291,320.29 -37.27
所致
主要系实施创新型资产管理项目增
营业外收入 412,208,297.65 35,302,712.22 1067.64
加所致
（3）现金流量表相关项目重大变动情况分析
单位:元 币种：人民币
增减比例
项目 本期金额 上期金额 主要变动原因分析
（%）
主要系收到以前年度缴纳的应返还
收到的税费返还 25,674.68 735,137.54 -96.51
的增值税减少所致
收到其他与经营
208,054,576.30 99,317,452.31 109.48 主要系收到的投标保证金增加所致
活动有关的现金
主要系去年同期实施创新型资产管
支付的各项税费 65,373,970.16 94,566,725.04 -30.87
理项目纳税较多
支付其他与经营
423,003,322.18 268,540,252.67 57.52 主要系支付的投标保证金增加所致
活动有关的现金
收回投资收到的 主要系报告期收回理财资金增加所
1,809,485,742.12 662,560,957.66 173.10
现金 致
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取得投资收益收 主要系报告期系处置可供出售金融
67,128,281.76 145,667,129.22 -53.92
到的现金 资产等取得的投资收益减少所致
处置固定资产、
无形资产和其他 主要系报告期实施创新型资产管理
366,158,287.89 4,389,716.00 8241.28
长期资产收回的 项目所致
现金净额
购建固定资产、
无形资产和其他 主要系报告期在建工程支出增加所
211,936,180.10 141,771,468.41 49.49
长期资产支付的 致
现金
投资支付的现金 507,926,948.02 645,808,392.04 288.34 主要系报告期增加对外投资所致
吸收投资收到的 主要系去年同期实施了定向股份增
400,000.00 1,967,449,991.34 -99.98
现金 发
分配股利、利润
主要系报告期分配现金股利增加所
或偿付利息支付 322,743,908.53 238,614,063.02 35.26
致
的现金
收到其他与筹资
91,321,022.52 -100.00 主要系同比减少再保理融资所致
活动有关的现金
支付其他与筹资 主要系报告期归还再保理融资资金
62,675,831.00
活动有关的现金 所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
经公司第三届董事会第二十六次（临时）会议及公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过，
公司联合安徽皖新金智科教创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“皖新金智”）共同购买成都
高达投资发展有限公司（简称“高达投资”）65%股权实现间接收购高达投资举办的成都七中实验
学校 65%的权益。具体内容详见公司 2017 年 4 月 29 日《皖新传媒关于和皖新金智共同收购成都
七中实验学校举办方高达投资 65%股权暨关联交易公告》(公告编号:临 2017-021)。
2017 年 5 月 16 日及 2017 年 9 月 2 日公司分别披露了进展情况，具体内容详见临时公告,公
告编号分别为:临 2017-031、临 2017-055。
截至本公告日，公司尚未支付高达投资的投资款，高达投资也尚未收到《应诉通知书》，公
司将与交易对方保持沟通，密切关注后续进展情况并及时公告。目前该事项尚未有实质性进展，
本次收购还具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 安徽新华传媒股份有限公司
法定代表人 曹杰
日期 2017 年 10 月 28 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:安徽新华传媒股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 4,234,971,798.06 5,496,073,016.01
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 108,709,688.74 106,003,288.47
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 12,952,663.30 7,819,410.73
应收账款 2,161,811,229.70 480,182,389.37
预付款项 774,928,568.42 404,888,042.99
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 12,818,644.76 1,304,431.76
应收股利
其他应收款 205,258,891.64 102,708,725.65
买入返售金融资产
存货 888,771,957.62 958,363,823.28
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 36,000,000.00
其他流动资产 1,346,445,732.28 1,107,050,873.25
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流动资产合计 9,746,669,174.52 8,700,394,001.51
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 474,047,954.92 553,342,040.20
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,165,460,584.90 443,300,896.04
投资性房地产 57,646,863.22 60,780,886.71
固定资产 284,083,125.69 395,195,588.96
在建工程 402,451,967.89 261,200,606.27
工程物资
固定资产清理 5,047,885.73 5,042,281.01
生产性生物资产
油气资产
无形资产 313,271,294.65 342,886,194.91
开发支出
商誉 149,631,345.32 149,631,345.32
长期待摊费用 69,105,596.57 70,573,792.44
递延所得税资产 1,501,089.27 1,251,013.51
其他非流动资产 30,000,000.00 30,000,000.00
非流动资产合计 2,952,247,708.16 2,313,204,645.37
资产总计 12,698,916,882.68 11,013,598,646.88
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 48,100,833.80 26,130,000.00
应付账款 2,436,949,731.86 1,355,558,127.16
预收款项 481,964,038.46 423,147,889.24
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 120,089,250.55 176,158,345.93
应交税费 | 皖新传媒2017年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-10-28 |
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| 附件：公告原文 |
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