公司代码：601800 公司简称：中国交建
中国交通建设股份有限公司
2021年第一季度报告
2021年4月29日
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 5
四、 附录 ...... 11
释义：
1.“本公司、公司、中国交建”，指中国交通建设股份有限公司。
2.“本集团”，指中国交通建设股份有限公司及其子公司。
3.“中交集团”，指中国交通建设集团有限公司。
4.“中交天和”，指中交天和机械设备制造有限公司。
5.“报告期、本期”，指2021年1-3月。
6.“元、亿元”，指人民币元、人民币亿元，中国法定流通货币单位。
7. 本报告中任何数据及表格所载的数据之差，是由于四舍五入计算所致。
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王彤宙、主管会计工作负责人朱宏标及会计机构负责人（会计主管人员）张震保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 2020年6月中交天和同一控制下的企业合并，中交天和的财务业绩纳入公司合并报表范围，计入其他业务板块。
1.5 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 总资产 | 1,359,997,208,041 | 1,304,168,590,053 | 1,304,168,590,053 | 4.28 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 251,306,588,459 | 245,070,548,507 | 245,070,548,507 | 2.54 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期 增减(%) | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -33,908,744,094 | -42,725,908,389 | -42,733,628,450 | 20.64 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期 增减（%） | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 营业收入 | 151,927,555,778 | 95,546,477,510 | 95,443,267,619 | 59.01 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 4,326,019,228 | 2,334,775,509 | 2,341,387,063 | 85.29 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 4,204,942,420 | 2,234,616,078 | 2,242,258,271 | 88.17 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.85 | 1.09 | 1.09 | 增加0.76个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.25 | 0.13 | 0.13 | 92.31 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.25 | 0.13 | 0.13 | 92.31 |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 非流动资产处置损益 | 19,762,987 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 40,625,584 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -295,017 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 51,380,534 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 18,111,742 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -245,777 |
| 所得税影响额 | -8,263,245 |
| 合计 | 121,076,808 |
| 股东总数（户） | 177,264 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件 股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 中国交通建设集团有限公司 | 9,374,616,604 | 57.99 | 0 | 无 | 0 | 国家 |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 4,376,677,772 | 27.07 | 0 | 未知 | 境外法人 | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 483,846,064 | 2.99 | 0 | 未知 | 国有法人 | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 98,075,800 | 0.61 | 0 | 未知 | 国有法人 | |
| 香港中央结算有限公司 | 26,321,092 | 0.16 | 0 | 未知 | 境外法人 | |
| 交通银行股份有限公司－广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金 | 21,110,354 | 0.13 | 0 | 未知 | 未知 | |
| 招商银行股份有限公司－博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 | 13,642,526 | 0.08 | 0 | 未知 | 未知 | |
| 中国平安人寿保险股份有限公司－分红 | 13,397,725 | 0.08 | 0 | 未知 | 未知 | |
| 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 | 9,825,100 | 0.06 | 0 | 未知 | 未知 | |
| 易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划 | 9,825,100 | 0.06 | 0 | 未知 | 未知 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
| 种类 | 数量 | ||
| 中国交通建设集团有限公司 | 9,374,616,604 | 人民币普通股 | 9,374,616,604 |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 4,376,677,772 | 境外上市外资股 | 4,376,677,772 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 483,846,064 | 人民币普通股 | 483,846,064 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 98,075,800 | 人民币普通股 | 98,075,800 |
| 香港中央结算有限公司 | 26,321,092 | 人民币普通股 | 26,321,092 |
| 交通银行股份有限公司－广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金 | 21,110,354 | 人民币普通股 | 21,110,354 |
| 招商银行股份有限公司－博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 | 13,642,526 | 人民币普通股 | 13,642,526 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司－分红 | 13,397,725 | 人民币普通股 | 13,397,725 |
| 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 | 9,825,100 | 人民币普通股 | 9,825,100 |
| 易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划 | 9,825,100 | 人民币普通股 | 9,825,100 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中，第一大股东中交集团与上述9名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。除此之外公司未知上述股东之间存在任何关联关系或属于一致行动人。 | ||
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减变动（%） | 变动说明 |
| 交易性金融资产 | 2,364,143,638 | 763,733,439 | 209.55 | 主要由于财务公司持有的理财产品增加所致。 |
| 长期应收款 | 137,560,600,536 | 253,489,605,068 | -45.73 | 主要由于按照会计准则解释调整基础设施等投资类项目报表列报方式所致。 |
| 其他非流动资产 | 189,606,736,001 | 39,292,436,423 | 382.55 |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减变动（%） | 变动说明 |
| 短期借款 | 72,723,035,286 | 45,944,889,123 | 58.28 | 主要由于主营业务增速较快导致短期资金需求增加所致。 |
| 其他流动负债 | 33,088,041,648 | 24,841,503,857 | 33.20 | 主要由于个别子公司发行的超短期融资券增加所致。 |
| 项目 | 本期余额 | 上期余额 | 增减变动 （%） | 变动说明 |
| 营业收入 | 151,927,555,778 | 95,546,477,510 | 59.01 | 主要由于主营业务规模增长所致。 |
| 营业成本 | 133,868,826,472 | 83,957,753,046 | 59.45 | |
| 研发费用 | 3,492,130,208 | 1,893,573,599 | 84.42 | 主要由于业务规模扩大、研究开发支出增加所致。 |
| 公允价值变动收益 | 58,877,367 | -25,187,991 | 不适用 | 主要由于个别子公司持有的衍生金融工具及股票价格波动所致。 |
| 营业利润 | 6,879,239,990 | 3,058,289,619 | 124.94 | 主要由于营业收入增加，而期间费用管控得当，盈利水平提高所致。 |
| 利润总额 | 6,951,677,838 | 3,088,041,537 | 125.12 | |
| 净利润 | 5,673,972,244 | 2,503,676,397 | 126.63 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 4,326,019,228 | 2,334,775,509 | 85.29 | 主要由于净利润增加所致。 |
| 少数股东损益 | 1,347,953,016 | 168,900,888 | 698.07 | 主要由于永续债股息及非控股股东股息分配增加所致。 |
| 其他综合收益的税后净额 | 1,808,143,320 | -2,710,514,680 | 不适用 | 主要由于计入其他权益工具的股票公允价值变动及汇兑差异影响所致。 |
| 项目 | 本期余额 | 上期余额 | 增减变动（%） | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -33,908,744,094 | -42,725,908,389 | -20.64 | 主要由于收到与经营活动有关的现金增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,963,762,162 | -22,136,354,586 | 3.74% | 主要由于随基础设施等投资类项目发展，相关无形资产等长期资产投资支出增加，且上年末处置项目公司股权相关对价于本期收回所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 49,549,790,908 | 69,903,217,801 | -29.12 | 主要由于上年同期取得借款收到的现金增加所致。 |
2021年，公司围绕“大城市”、“大交通”，聚焦主责主业，市场开拓取得显著成绩。
2021年1-3月，公司新签合同金额为4,105.88亿元，同比增长80.30%，完成公司年度目标的35%（按照在2020年新签合同额10,667.99亿元的基础上增长10%测算）。其中：基建建设业务、基建设计业务、疏浚业务和其他业务分别签订合同金额为3,581.35亿元、131.94亿元、363.30亿元和29.29亿元。新签合同额快速增长主要来自于境内城市综合开发、市政建设、道路与桥梁、环保等相关业务领域的投资与建设的增加。
各业务来自于境外地区的新签合同额为583.18亿元（约折合84.51亿美元），同比增长11.89%，约占公司新签合同额的14%。其中：基建建设业务为579.10亿元（约折合83.92亿美元）。
各业务来自于基础设施等投资类项目确认的合同额为911.61亿元（其中：参股项目按照股权比例确认的合同额为39.71亿元），同比增长433.53%，约占公司新签合同额的22%。上述投资类项目涉及的总投资概算为1,220.73亿元，公司在设计与施工环节中预计可以承接的建安合同额为
688.12亿元。
单位：亿元，币种：人民币
| 业务分类 | 2021年1-3月 | 本年累计 | 2020年累计 （注） | 同比增减 (%) | ||
| 个数 | 金额 | 个数 | 金额 | 金额 | ||
| 基建建设业务 | 657 | 3,581.35 | 657 | 3,581.35 | 1,981.42 | 80.75 |
| 港口建设 | 124 | 147.81 | 124 | 147.81 | 104.14 | 41.93 |
| 道路与桥梁建设 | 160 | 933.88 | 160 | 933.88 | 382.27 | 144.30 |
| 铁路建设 | 6 | 111.01 | 6 | 111.01 | 1.24 | 8852.42 |
| 城市建设 | 291 | 1,809.55 | 291 | 1,809.55 | 981.10 | 84.44 |
| 境外工程 | 76 | 579.10 | 76 | 579.10 | 512.67 | 12.96 |
| 基建设计业务 | 1,232 | 131.94 | 1,232 | 131.94 | 51.57 | 155.85 |
| 疏浚业务 | 261 | 363.30 | 261 | 363.30 | 228.70 | 58.85 |
| 其他业务 | 不适用 | 29.29 | 不适用 | 29.29 | 15.50 | 88.97 |
| 合计 | 不适用 | 4,105.88 | 不适用 | 4,105.88 | 2,277.19 | 80.30 |
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及 期限 | 是否有 履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时 履行 应 说明 下一步计划 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决同业竞争 | 中交集团 | 中交集团于2011年3月向中国交建出具《避免同业竞争承诺函》，做出如下声明及承诺：1.本公司确认本公司及本公司附属公司目前没有以任何形式从事与中国交建及中国交建附属公司业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。2.本公司承诺本公司本身、并且本公司必将通过法律及其他必要之程序使本公司附属公司将来亦不从事任何与中国交建及中国交建附属公司业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。 | 2011年3月9日 | 否 | 是 | 该承诺正在履行中 | |
| 其他承诺 | 其他 | 中交集团 | 中国交建拟申请公开发行A股可转换公司债券，为维护公司全体股东的合法权益，保证公司填补回报措施能够得到切实履行，公司控股股东中交集团，根据有关法律法规的要求，作出如下承诺：本公司承诺不越权干预公司的经营管理活动，不侵占公司的利益。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，同意接受中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则作出的相关处罚或采取的相关管理措施，并愿意承担相应的法律责任。 | 2017年9月26日 | 是 | 是 | 该承诺正在履行中 | |
| 其他 | 中国交建的董事、监事和高级管理人员 | 中国交建拟申请公开发行A股可转换公司债券，为维护公司全体股东的合法权益，保证公司填补回报措施能够得到切实履行，公司董事/高级管理人员，根据有关法律法规的要求，作出如下承诺：1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、承诺勤俭节约，严格按照国家、地方及公司有关规定对职务消费进行约束，不过度消费，不铺张浪费。3、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺促使董事会或薪酬委员会制定的薪酬政策与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、承诺拟公布的公司股权激励（如有）的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 | 2017年9月26日 | 是 | 是 | 该承诺正在履行中 |
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及 期限 | 是否有 履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时 履行 应 说明 下一步计划 |
| 其他 | 中交集团 | 中交集团作为中国交建的控股股东，针对《中国交通建设股份有限公司关于房地产业务的专项自查报告》。承诺如下：如中国交建存在自查范围内未披露的因闲置土地和炒地、捂盘惜售、哄抬房价而受到行政处罚的情形或正在被（立案）调查的情形，给中国交建和投资者造成损失的，承诺人将按照有关法律法规的规定及证券监管部门的要求承担相应的赔偿责任。 | 2017年10月20日 | 是 | 是 | 该承诺正在履行中 | ||
| 其他 | 中国交建的董事、监事和高级管理人员 | 中国交建的董事、监事和高级管理人员针对《中国交通建设股份有限公司关于房地产业务的专项自查报告》。作为，承诺如下：如中国交建存在自查范围内未披露的因闲置土地和炒地、捂盘惜售、哄抬房价而受到行政处罚的情形或正在被（立案）调查的情形，给中国交建和投资者造成损失的，承诺人将按照有关法律法规的规定及证券监管部门的要求承担相应的赔偿责任。 | 2017年10月20日 | 是 | 是 | 该承诺正在履行中 | ||
| 解决同业竞争 | 中交集团 | 为避免振华重工股权转让完成后振华重工与中国交建同业竞争，中交集团承诺如下：1、根据国有资本投资公司试点改革的要求和本集团的业务布局，本集团将振华重工定位为本集团旗下专事装备制造业务的企业。在本集团作为振华重工控股股东、实际控制人期间，除振华重工作为中国交建并表子公司期间已形成的基建业务外，本集团承诺振华重工不控股从事包括新增基建业务在内的与中国交建主营业务相同或近似的业务，以避免对中国交建的主营业务构成竞争。2、若因本集团及本集团控制的企业违反本承诺函项下承诺内容而导致中国交建受到损失，本集团将依法承担相应赔偿责任。 | 2018年2月5日 | 是 | 是 | 该承诺正在履行中 |
（此页无正文）
| 公司名称 | 中国交通建设股份有限公司 |
| 法定代表人 | 王彤宙 |
| 日期 | 2021年4月29日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2021年3月31日
编制单位:中国交通建设股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 120,976,806,594 | 128,054,427,022 |
| 交易性金融资产 | 2,364,143,638 | 763,733,439 |
| 应收票据 | 2,146,438,192 | 1,911,126,593 |
| 应收账款 | 102,177,716,132 | 102,420,974,456 |
| 应收款项融资 | 2,782,646,589 | 2,569,249,342 |
| 预付款项 | 25,064,168,478 | 18,466,152,755 |
| 其他应收款 | 41,287,851,560 | 45,616,396,425 |
| 其中：应收利息 | 29,684,930 | 48,633,900 |
| 应收股利 | 155,448,663 | 192,673,550 |
| 存货 | 80,676,250,809 | 72,877,427,117 |
| 合同资产 | 119,464,118,253 | 108,428,684,679 |
| 一年内到期的非流动资产 | 79,216,536,331 | 84,444,618,726 |
| 其他流动资产 | 21,752,959,728 | 18,944,287,072 |
| 流动资产合计 | 597,909,636,304 | 584,497,077,626 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | 104,537,073 | 123,630,285 |
| 长期应收款 | 137,560,600,536 | 253,489,605,068 |
| 长期股权投资 | 69,464,776,067 | 67,602,270,271 |
| 其他权益工具投资 | 33,556,136,249 | 30,736,242,235 |
| 其他非流动金融资产 | 8,076,035,607 | 10,512,714,252 |
| 投资性房地产 | 5,814,825,862 | 5,519,319,085 |
| 固定资产 | 49,641,157,809 | 48,465,085,969 |
| 在建工程 | 11,840,734,387 | 11,851,516,131 |
| 使用权资产 | 2,292,983,564 | 2,927,015,366 |
| 无形资产 | 240,533,152,665 | 235,777,302,899 |
| 开发支出 | 60,628,951 | 51,750,807 |
| 商誉 | 5,499,262,460 | 5,517,351,837 |
| 长期待摊费用 | 1,181,904,515 | 1,159,317,105 |
| 递延所得税资产 | 6,854,099,991 | 6,645,954,694 |
| 其他非流动资产 | 189,606,736,001 | 39,292,436,423 |
| 非流动资产合计 | 762,087,571,737 | 719,671,512,427 |
| 资产总计 | 1,359,997,208,041 | 1,304,168,590,053 |
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 72,723,035,286 | 45,944,889,123 |
| 交易性金融负债 | 6,758,969 | 10,963,815 |
| 应付票据 | 40,510,510,257 | 35,070,245,779 |
| 应付账款 | 244,851,330,416 | 264,932,640,632 |
| 合同负债 | 89,776,033,287 | 88,558,036,732 |
| 应付职工薪酬 | 2,306,519,722 | 2,141,418,043 |
| 应交税费 | 11,632,068,045 | 12,336,992,404 |
| 其他应付款 | 52,792,049,365 | 61,628,759,342 |
| 应付股利 | 380,703,541 | 802,373,943 |
| 一年内到期的非流动负债 | 44,181,243,719 | 47,242,559,943 |
| 其他流动负债 | 33,088,041,648 | 24,841,503,857 |
| 流动负债合计 | 591,867,590,714 | 582,708,009,670 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 321,830,571,069 | 291,764,436,198 |
| 应付债券 | 29,519,265,587 | 25,986,327,157 |
| 租赁负债 | 1,429,611,063 | 1,508,837,875 |
| 长期应付款 | 38,852,064,313 | 31,317,568,455 |
| 长期应付职工薪酬 | 839,891,856 | 844,380,000 |
| 预计负债 | 3,263,735,504 | 3,211,774,509 |
| 递延收益 | 924,941,192 | 810,437,392 |
| 递延所得税负债 | 8,371,570,731 | 7,721,069,701 |
| 其他非流动负债 | 527,689,118 | 492,318,695 |
| 非流动负债合计 | 405,559,340,433 | 363,657,149,982 |
| 负债合计 | 997,426,931,147 | 946,365,159,652 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 16,165,711,425 | 16,165,711,425 |
| 其他权益工具 | 33,937,510,019 | 33,937,510,019 |
| 永续债 | 33,937,510,019 | 33,937,510,019 |
| 资本公积 | 30,848,293,541 | 30,854,368,842 |
| 其他综合收益 | 17,215,380,842 | 15,402,895,283 |
| 专项储备 | 2,836,106,044 | 2,614,175,581 |
| 盈余公积 | 7,637,279,463 | 7,637,279,463 |
| 一般风险准备 | 709,666,979 | 709,666,979 |
| 未分配利润 | 141,956,640,146 | 137,748,940,915 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 251,306,588,459 | 245,070,548,507 |
| 少数股东权益 | 111,263,688,435 | 112,732,881,894 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 362,570,276,894 | 357,803,430,401 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,359,997,208,041 | 1,304,168,590,053 |
母公司资产负债表2021年3月31日
编制单位:中国交通建设股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 39,444,828,216 | 40,710,641,280 |
| 衍生金融资产 | 15,966 | 15,966 |
| 应收账款 | 12,327,409,079 | 12,949,349,597 |
| 应收款项融资 | 13,580,000 | 14,780,000 |
| 预付款项 | 6,080,132,011 | 4,559,741,354 |
| 其他应收款 | 63,587,964,276 | 64,160,709,018 |
| 应收股利 | 6,853,968,516 | 6,862,499,367 |
| 存货 | 445,889,340 | 445,832,835 |
| 合同资产 | 6,462,459,192 | 6,869,710,837 |
| 一年内到期的非流动资产 | 8,515,734,475 | 9,489,194,521 |
| 其他流动资产 | 722,285,489 | 329,083,828 |
| 流动资产合计 | 137,600,298,044 | 139,529,059,236 |
| 非流动资产： | ||
| 长期应收款 | 4,777,768,221 | 4,410,810,655 |
| 长期股权投资 | 126,469,353,789 | 128,169,058,165 |
| 其他权益工具投资 | 21,039,444,411 | 19,870,752,819 |
| 其他非流动金融资产 | 576,202,624 | 576,202,624 |
| 固定资产 | 113,256,381 | 119,194,175 |
| 在建工程 | 1,497,866,787 | 1,495,882,273 |
| 使用权资产 | 15,076,982 | 11,048,735 |
| 无形资产 | 130,929,306 | 144,921,842 |
| 长期待摊费用 | 2,587,048 | 496,589 |
| 其他非流动资产 | 2,173,363,926 | 1,431,039,486 |
| 非流动资产合计 | 156,795,849,475 | 156,229,407,363 |
| 资产总计 | 294,396,147,519 | 295,758,466,599 |
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 16,803,852,829 | 14,848,891,591 |
| 应付账款 | 18,014,388,830 | 19,606,402,392 |
| 合同负债 | 9,611,345,315 | 8,213,213,991 |
| 应付职工薪酬 | 39,850,015 | 36,541,184 |
| 应交税费 | 366,273,138 | 262,257,166 |
| 其他应付款 | 68,612,773,433 | 75,990,572,066 |
| 一年内到期的非流动负债 | 13,874,546,143 | 14,346,875,051 |
| 其他流动负债 | 3,561,754,282 | 1,139,641,956 |
| 流动负债合计 | 130,884,783,985 | 134,444,395,397 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 12,781,844,586 | 12,781,844,586 |
| 应付债券 | 17,000,784,957 | 17,000,784,957 |
| 租赁负债 | 7,377,720 | 5,492,759 |
| 长期应付款 | 4,032,079,310 | 3,282,561,563 |
| 长期应付职工薪酬 | 40,070,308 | 35,720,000 |
| 预计负债 | 0 | 4,245,330 |
| 递延所得税负债 | 4,562,157,053 | 4,238,368,750 |
| 非流动负债合计 | 38,424,313,934 | 37,349,017,945 |
| 负债合计 | 169,309,097,919 | 171,793,413,342 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 16,165,711,425 | 16,165,711,425 |
| 其他权益工具 | 34,937,510,019 | 34,937,510,019 |
| 永续债 | 34,937,510,019 | 34,937,510,019 |
| 资本公积 | 25,000,313,053 | 25,000,313,053 |
| 其他综合收益 | 14,406,023,465 | 13,529,241,730 |
| 盈余公积 | 7,642,852,584 | 7,642,852,584 |
| 未分配利润 | 26,934,639,054 | 26,689,424,446 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 125,087,049,600 | 123,965,053,257 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 294,396,147,519 | 295,758,466,599 |
合并利润表2021年1—3月编制单位：中国交通建设股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 151,927,555,778 | 95,546,477,510 |
| 其中：营业收入 | 151,927,555,778 | 95,546,477,510 |
| 二、营业总成本 | 145,069,326,630 | 92,693,970,188 |
| 其中：营业成本 | 133,868,826,472 | 83,957,753,046 |
| 税金及附加 | 349,490,529 | 605,159,304 |
| 销售费用 | 311,598,365 | 197,970,863 |
| 管理费用 | 5,004,962,461 | 4,344,983,316 |
| 研发费用 | 3,492,130,208 | 1,893,573,599 |
| 财务费用 | 2,042,318,595 | 1,694,530,060 |
| 其中：利息费用 | 3,652,635,440 | 3,017,825,444 |
| 利息收入 | 1,987,358,651 | 1,235,560,387 |
| 加：其他收益 | 93,401,850 | 130,271,583 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -175,262,768 | -163,431,062 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -233,322,964 | -187,004,966 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -90,624,173 | -147,744,317 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 58,877,367 | -25,187,991 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 112,531,971 | 307,505,180 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -80,314,117 | -67,513,081 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 11,776,539 | 24,137,668 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 6,879,239,990 | 3,058,289,619 |
| 加：营业外收入 | 103,440,385 | 56,045,830 |
| 减：营业外支出 | 31,002,537 | 26,293,912 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 6,951,677,838 | 3,088,041,537 |
| 减：所得税费用 | 1,277,705,594 | 584,365,140 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,673,972,244 | 2,503,676,397 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,673,972,244 | 2,503,676,397 |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,326,019,228 | 2,334,775,509 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 1,347,953,016 | 168,900,888 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,808,143,320 | -2,710,514,680 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,812,485,558 | -2,629,973,183 |
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | 1,391,386,539 | -2,055,853,943 |
| （1）权益法下不能转损益的其他综合收益 | -2,563,209 | 3,856,465 |
| （2）其他权益工具投资公允价值变动 | 1,393,949,748 | -2,059,710,408 |
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | 421,099,019 | -574,119,240 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | 134,147,738 | -7,735,891 |
| （2）现金流量套期储备 | 9,453,965 | 21,685,399 |
| （3）外币财务报表折算差额 | 277,497,316 | -588,068,748 |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -4,342,238 | -80,541,497 |
| 七、综合收益总额 | 7,482,115,564 | -206,838,283 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 6,138,504,786 | -295,197,674 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 1,343,610,778 | 88,359,391 |
| 八、每股收益： | 0.00 | 0.00 |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.25 | 0.13 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.25 | 0.13 |
母公司利润表2021年1—3月编制单位：中国交通建设股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、营业收入 | 8,879,094,458 | 3,609,349,061 |
| 减：营业成本 | 8,396,022,682 | 3,534,769,194 |
| 税金及附加 | 6,541,972 | 1,932,834 |
| 销售费用 | 0 | 737,246 |
| 管理费用 | 167,408,692 | 144,578,050 |
| 财务费用 | 51,418,321 | 157,170,927 |
| 其中：利息费用 | 566,459,306 | 586,845,351 |
| 利息收入 | 504,525,816 | 385,620,127 |
| 加：其他收益 | 1,409,808 | 0 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -2,426,446 | 0 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,426,446 | 0 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 131,056,064 | 12,182,276 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 8,085,503 | 5,496 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 29,975 | 74,500 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 395,857,695 | -217,576,918 |
| 加：营业外收入 | 0 | 1,830,142 |
| 减：营业外支出 | 6,469 | 200,000 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 395,851,226 | -215,946,776 |
| 减：所得税费用 | 32,316,616 | -53,986,694 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 363,534,610 | -161,960,082 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 363,534,610 | -161,960,082 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 876,781,735 | -1,412,653,005 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 874,545,010 | -1,411,581,195 |
| 1.其他权益工具投资公允价值变动 | 874,545,010 | -1,411,581,195 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 2,236,725 | -1,071,810 |
| 6.外币财务报表折算差额 | 2,236,725 | -1,071,810 |
| 六、综合收益总额 | 1,240,316,345 | -1,574,613,087 |
合并现金流量表2021年1—3月编制单位：中国交通建设股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 162,460,049,805 | 106,079,548,113 |
| 收到的税费返还 | 462,837,453 | 655,525,091 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,430,410,669 | 4,565,716,766 |
| 经营活动现金流入小计 | 168,353,297,927 | 111,300,789,970 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 181,491,693,595 | 136,123,411,943 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 11,741,217,853 | 10,930,843,820 |
| 支付的各项税费 | 4,843,894,366 | 4,580,368,860 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,185,236,207 | 2,392,073,736 |
| 经营活动现金流出小计 | 202,262,042,021 | 154,026,698,359 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -33,908,744,094 | -42,725,908,389 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 2,890,185,093 | 545,720,766 |
| 取得投资收益收到的现金 | 158,192,763 | 186,898,432 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 53,343,349 | 1,996,726,690 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,156,830,465 | 1,590,017,401 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,258,551,670 | 4,319,363,289 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,894,902,024 | 16,102,381,685 |
| 投资支付的现金 | 5,777,004,916 | 6,375,778,111 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,201,893 | 25,046,731 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 5,540,204,999 | 3,952,511,348 |
| 投资活动现金流出小计 | 27,222,313,832 | 26,455,717,875 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,963,762,162 | -22,136,354,586 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 909,412,158 | 934,524,461 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 126,053,400 | 300,000,000 |
| 取得借款收到的现金 | 88,204,224,802 | 108,638,978,521 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 372,931,937 | 626,144,715 |
| 筹资活动现金流入小计 | 89,486,568,897 | 110,199,647,697 |
| 偿还债务支付的现金 | 32,809,934,800 | 35,169,277,350 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,857,150,745 | 3,881,488,885 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 170,877,000 | 0 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,269,692,444 | 1,245,663,661 |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,936,777,989 | 40,296,429,896 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 49,549,790,908 | 69,903,217,801 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 69,627,777 | 208,527,339 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,253,087,571 | 5,249,482,165 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 119,511,047,572 | 119,031,212,616 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 112,257,960,001 | 124,280,694,781 |
母公司现金流量表
2021年1—3月编制单位：中国交通建设股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,349,063,715 | 8,959,370,281 |
| 收到的税费返还 | 14,983 | 0 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,094,390,544 | 7,449,830,033 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,443,469,242 | 16,409,200,314 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,396,608,633 | 7,685,731,299 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 192,859,541 | 191,643,275 |
| 支付的各项税费 | 49,472,777 | 6,578,980 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,409,274,438 | 3,757,918,401 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,048,215,389 | 11,641,871,955 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,604,746,147 | 4,767,328,359 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 48,510 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,924,169,150 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,924,169,150 | 48,510 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30,530,642 | 104,226 |
| 投资支付的现金 | 2,931,578 | 449,875,193 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3,024,329,560 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,057,791,780 | 449,979,419 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 866,377,370 | -449,930,909 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 取得借款收到的现金 | 7,900,000,000 | 17,400,000,000 |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,900,000,000 | 17,400,000,000 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,023,469,903 | 15,114,689,662 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 380,058,114 | 768,599,135 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,976,667 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,408,504,684 | 15,883,288,797 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,491,495,316 | 1,516,711,203 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -18,940,359 | 323,205,447 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,265,813,820 | 6,157,314,100 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 40,562,131,470 | 48,686,456,157 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,296,317,650 | 54,843,770,257 |
4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用