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力帆科技:力帆科技(集团)股份有限公司2021年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2021-04-29

公司代码:601777 公司简称:力帆科技

力帆科技(集团)股份有限公司

2021年第一季度报告

目录

一、重要提示 ...... 3

二、公司基本情况 ...... 3

三、重要事项 ...... 6

四、附录 ...... 9

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人徐志豪、主管会计工作负责人叶长春及会计机构负责人(会计主管人员)周兴华

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产17,630,301,454.9417,940,503,453.10-1.73
归属于上市公司股东的净资产10,096,788,918.7810,075,401,049.680.21
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额663,773,214.98-120,176,792.26不适用
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
营业收入840,059,069.45564,225,433.1748.89
归属于上市公司股东的净利润15,863,382.23-197,380,256.94不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14,808,870.24-186,921,742.31不适用
加权平均净资产收益率(%)0.16-2.68不适用
基本每股收益(元/股)0.0035-0.1510不适用
稀释每股收益(元/股)0.0035-0.1510不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额
非流动资产处置损益66,654.82
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外570,103.49
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益593,749.42
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益49,882.47
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
处置长期股权投资产生的损益1,649,219.18
除上述各项之外的其他营业外收入和支出351,700.99
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)-171,502.41
所得税影响额-2,055,295.97
合计1,054,511.99

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)44,485
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
重庆满江红股权投资基金合伙企业(有限合伙)1,349,550,00029.811,349,550,0000境内非国有法人
重庆江河汇企业管理有限责任公司900,000,00019.88900,000,0000境内非国有法人
重庆力帆控股有限公司618,542,65613.660冻结618,542,656境内非国有法人
力帆实业(集团)股份有限公司破产企业财产处置专用账户389,189,6468.6000其他
中国农业银行股份有限公司重庆市分行71,094,4991.5700境内非国有法人
建信金融资产投资有限公司50,742,1961.1200境内非国有法人
上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行50,133,1941.1100境内非国有法人
浙商银行股份有限公司重庆分行33,230,1730.7300境内非国有法人
平安银行股份有限公司30,948,6460.6800境内非国有法人
渤海银行股份有限公司重庆分行25,204,1080.5600境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
重庆力帆控股有限公司618,542,656人民币普通股618,542,656
力帆实业(集团)股份有限公司破产企业财产处置专用账户389,189,646人民币普通股389,189,646
中国农业银行股份有限公司重庆市分行71,094,499人民币普通股71,094,499
建信金融资产投资有限公司50,742,196人民币普通股50,742,196
上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行50,133,194人民币普通股50,133,194
浙商银行股份有限公司重庆分行33,230,173人民币普通股33,230,173
平安银行股份有限公司30,948,646人民币普通股30,948,646
渤海银行股份有限公司重庆分行25,204,108人民币普通股25,204,108
四川天府银行股份有限公司成都锦江支行24,265,105人民币普通股24,265,105
重庆汇洋控股有限公司20,599,865人民币普通股20,599,865
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中重庆满江红股权投资基金合伙企业(有限合伙)与重庆江河汇企业管理有限责任公司之间存在关联关系。除此以外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
序号资产负债项目期末余额期初余额增减额增减比例
1应收票据20,793,359.10113,288,373.10-92,495,014.00-81.65%
2其他应收款351,241,498.531,062,246,467.49-711,004,968.96-66.93%
3应付职工薪酬11,406,852.9834,568,178.93-23,161,325.95-67.00%
4一年内到期的非流动负债82,528,025.67181,069,100.00-98,541,074.33-54.42%
利润表项目本期金额上期金额增减额增减比例
1营业收入840,059,069.45564,225,433.17275,833,636.2848.89%
2营业成本727,570,473.38514,869,410.84212,701,062.5441.31%
3销售费用39,508,029.8266,663,150.00-27,155,120.18-40.73%
4财务费用32,799,021.09154,682,160.10-121,883,139.01-78.80%
5其他收益552,525.213,165,839.38-2,613,314.17-82.55%
6信用减值损失2,133,230.306,159,740.11-4,026,509.81-65.37%
7资产处置收益66,920.6310,201,595.52-10,134,674.89-99.34%
8营业外支出675,386.1227,819,868.59-27,144,482.47-97.57%
9所得税费用5,758,965.43-25,371,005.7931,129,971.22不适用
现金流量表项目本期金额上期金额增减额增减比例
1经营活动产生的现金流量净额663,773,214.98-120,176,792.26783,950,007.24不适用
2投资活动产生的现金流量净额-6,060,750.1312,682,591.87-18,743,342.00不适用
3筹资活动产生的现金流量净额-302,424,309.15106,949,666.23-409,373,975.38不适用

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称力帆科技(集团)股份有限公司
法定代表人徐志豪
日期2021年4月29日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2021年3月31日编制单位:力帆科技(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金2,815,752,492.502,461,656,800.20
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据20,793,359.10113,288,373.10
应收账款651,503,833.15529,884,850.93
应收款项融资
预付款项52,133,667.7153,380,257.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款351,241,498.531,062,246,467.49
其中:应收利息29,294.46
应收股利51,530,323.4851,530,323.48
买入返售金融资产
存货2,693,571,612.372,694,606,918.34
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产434,893,205.37462,839,597.15
流动资产合计7,019,889,668.737,377,903,264.67
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资4,058,678,070.973,970,036,292.72
其他权益工具投资6,106,735.866,106,735.86
其他非流动金融资产
投资性房地产2,655,143,686.502,655,143,686.50
固定资产2,058,056,653.522,092,062,609.50
在建工程38,531,664.1535,996,361.91
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产545,621,361.33550,178,763.98
开发支出54,166,784.6253,571,352.45
商誉319,273,772.27319,273,772.27
长期待摊费用2,424,157.063,133,097.35
递延所得税资产872,408,899.93877,097,515.89
其他非流动资产
非流动资产合计10,610,411,786.2110,562,600,188.43
资产总计17,630,301,454.9417,940,503,453.10
流动负债:
短期借款37,900,000.0037,900,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据92,003,625.9579,134,886.07
应付账款743,682,392.52753,843,063.96
预收款项20,765,408.2325,196,265.73
合同负债511,528,966.77428,310,151.38
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬11,406,852.9834,568,178.93
应交税费25,315,269.0822,865,676.45
其他应付款686,258,357.94793,036,009.63
其中:应付利息225,931.33
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债82,528,025.67181,069,100.00
其他流动负债34,983,360.4630,136,924.15
流动负债合计2,246,372,259.602,386,060,256.30
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款3,461,007,051.953,651,766,697.66
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债64,685,624.6065,880,833.46
递延收益3,327,914.643,515,990.78
递延所得税负债624,671,040.11621,330,844.82
其他非流动负债
非流动负债合计4,153,691,631.304,342,494,366.72
负债合计6,400,063,890.906,728,554,623.02
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)4,521,013,100.004,521,013,100.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积8,647,221,763.258,647,221,763.25
减:库存股250,597,854.00250,597,854.00
其他综合收益-203,528,532.55-224,803,019.42
专项储备
盈余公积426,993,753.64426,993,753.64
一般风险准备
未分配利润-3,044,313,311.56-3,044,426,693.79
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计10,096,788,918.7810,075,401,049.68
少数股东权益1,133,448,645.261,136,547,780.40
所有者权益(或股东权益)合计11,230,237,564.0411,211,948,830.08
负债和所有者权益(或股东权益)总计17,630,301,454.9417,940,503,453.10

母公司资产负债表2021年3月31日编制单位:力帆科技(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金2,443,684,391.522,036,470,706.19
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项1,610,633.761,034,002.49
其他应收款6,822,902,693.567,371,687,976.62
其中:应收利息
应收股利50,530,323.4850,530,323.48
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产12,837,256.1716,516,615.67
流动资产合计9,281,034,975.019,425,709,300.97
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资5,145,660,681.095,105,949,640.48
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产23,351,842.4023,351,842.40
固定资产605,785,803.14615,691,607.72
在建工程1,966,527.681,966,527.68
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产60,415,625.0760,932,952.39
开发支出19,357,916.5019,357,916.50
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产238,057,408.85240,419,983.66
其他非流动资产
非流动资产合计6,094,595,804.736,067,670,470.83
资产总计15,375,630,779.7415,493,379,771.80
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款16,588,754.7969,255,759.25
预收款项
合同负债47,007,777.75
应付职工薪酬
应交税费29,443.5759,272.78
其他应付款819,567,286.09958,803,847.39
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计883,193,262.201,028,118,879.42
非流动负债:
长期借款2,406,513,070.972,385,058,661.52
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益379,048.00380,390.80
递延所得税负债2,559,181.352,559,181.35
其他非流动负债
非流动负债合计2,409,451,300.322,387,998,233.67
负债合计3,292,644,562.523,416,117,113.09
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)4,521,013,100.004,521,013,100.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积8,582,846,981.098,582,846,981.09
减:库存股250,597,854.00250,597,854.00
其他综合收益27,690,521.3814,303,021.38
专项储备
盈余公积426,993,753.64426,993,753.64
未分配利润-1,224,960,284.89-1,217,296,343.40
所有者权益(或股东权益)合计12,082,986,217.2212,077,262,658.71
负债和所有者权益(或股东权益)总计15,375,630,779.7415,493,379,771.80

合并利润表2021年1—3月编制单位:力帆科技(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年第一季度2020年第一季度
一、营业总收入840,059,069.45564,225,433.17
其中:营业收入840,059,069.45564,225,433.17
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本919,140,550.82871,157,979.76
其中:营业成本727,570,473.38514,869,410.84
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加2,475,874.442,850,884.02
销售费用39,508,029.8266,663,150.00
管理费用101,863,699.01111,235,719.85
研发费用14,923,453.0820,856,654.95
财务费用32,799,021.09154,682,160.10
其中:利息费用38,630,624.22168,066,161.05
利息收入-3,382,558.04-3,429,100.23
加:其他收益552,525.213,165,839.38
投资收益(损失以“-”号填列)94,336,829.7988,532,695.13
其中:对联营企业和合营企业的投资收益92,043,978.7288,505,029.19
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)2,133,230.306,159,740.11
资产减值损失(损失以“-”号填列)146,174.50
资产处置收益(损失以“-”号填列)66,920.6310,201,595.52
三、营业利润(亏损以“-”号填列)18,154,199.06-198,872,676.45
加:营业外收入1,044,399.582,053,355.27
减:营业外支出675,386.1227,819,868.59
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)18,523,212.52-224,639,189.77
减:所得税费用5,758,965.43-25,371,005.79
五、净利润(净亏损以“-”号填列)12,764,247.09-199,268,183.98
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)12,764,247.09-199,268,183.98
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)15,863,382.23-197,380,256.94
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-3,099,135.14-1,887,927.04
六、其他综合收益的税后净额21,274,486.87-53,972,292.88
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额21,274,486.87-53,972,292.88
1.不能重分类进损益的其他综合收益13,387,500.00
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动13,387,500.00
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益7,886,986.87-53,972,292.88
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额7,886,986.87-53,972,292.88
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额34,038,733.96-253,240,476.86
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额37,137,869.10-251,352,549.82
(二)归属于少数股东的综合收益总额-3,099,135.14-1,887,927.04
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.0035-0.1510
(二)稀释每股收益(元/股)0.0035-0.1510

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。公司负责人:徐志豪 主管会计工作负责人:叶长春 会计机构负责人:周兴华

母公司利润表2021年1—3月编制单位:力帆科技(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年第一季度2020年第一季度
一、营业收入5,651,498.595,947,695.83
减:营业成本5,219,768.065,923,804.63
税金及附加5,281.77172,763.57
销售费用
管理费用10,528,620.5417,350,408.75
研发费用512,774.491,694,211.48
财务费用19,314,199.1080,569,117.33
其中:利息费用21,454,409.4578,348,415.71
利息收入-2,047,857.29-381,053.74
加:其他收益1,342.80260,481.79
投资收益(损失以“-”号填列)39,711,040.6137,238,886.82
其中:对联营企业和合营企业的投资收益39,711,040.6137,385,764.09
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,697,369.88
资产减值损失(损失以“-”号填列)1,920,969.25
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)8,085,868.16-60,342,272.07
加:营业外收入530.97400.00
减:营业外支出265.81
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)8,086,133.32-60,341,872.07
减:所得税费用74.81-15,105,081.22
四、净利润(净亏损以“-”号填列)8,086,058.51-45,236,790.85
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)8,086,058.51-45,236,790.85
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额13,387,500.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益13,387,500.00
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动13,387,500.00
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额21,473,558.51-45,236,790.85
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

合并现金流量表2021年1—3月编制单位:力帆科技(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年第一季度2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金737,056,782.98668,405,353.13
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还81,099,862.7457,934,451.99
收到其他与经营活动有关的现金744,999,836.82664,429,675.10
经营活动现金流入小计1,563,156,482.541,390,769,480.22
购买商品、接受劳务支付的现金604,974,854.08749,859,596.56
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金136,162,588.6395,389,027.03
支付的各项税费21,792,548.668,295,504.40
支付其他与经营活动有关的现金136,453,276.19657,402,144.49
经营活动现金流出小计899,383,267.561,510,946,272.48
经营活动产生的现金流量净额663,773,214.98-120,176,792.26
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金100.0033,411,930.73
取得投资收益收到的现金49,882.4727,665.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额115,827.25641,369.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额40,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计205,809.7234,080,966.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资5,156,559.855,487,620.62
产支付的现金
投资支付的现金1,110,000.0015,910,753.69
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计6,266,559.8521,398,374.31
投资活动产生的现金流量净额-6,060,750.1312,682,591.87
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金757,946,802.05
收到其他与筹资活动有关的现金57,125,298.00425,345,905.75
筹资活动现金流入小计57,125,298.001,183,292,707.80
偿还债务支付的现金313,277,461.82365,719,503.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金17,679,849.4410,989,789.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金28,592,295.89699,633,749.06
筹资活动现金流出小计359,549,607.151,076,343,041.57
筹资活动产生的现金流量净额-302,424,309.15106,949,666.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,263,292.761,276,166.25
五、现金及现金等价物净增加额354,024,862.94731,632.09
加:期初现金及现金等价物余额2,323,802,011.82292,214,332.29
六、期末现金及现金等价物余额2,677,826,874.76292,945,964.38

母公司现金流量表

2021年1—3月编制单位:力帆科技(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年第一季度2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金793,023.465,489,300.00
收到的税费返还3,209,636.45
收到其他与经营活动有关的现金746,453,039.03154,021,203.63
经营活动现金流入小计750,455,698.94159,510,503.63
购买商品、接受劳务支付的现金54,916,484.471,444,018.54
支付给职工及为职工支付的现金23,564,446.795,631,624.89
支付的各项税费81,712.44250,515.69
支付其他与经营活动有关的现金263,118,565.34133,102,569.21
经营活动现金流出小计341,681,209.04140,428,728.33
经营活动产生的现金流量净额408,774,489.9019,081,775.30
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金2,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计2,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金486,361.841,515,078.85
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计486,361.841,515,078.85
投资活动产生的现金流量净额-486,361.84484,921.15
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金14,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计14,600,000.00
偿还债务支付的现金904,469.647,075,599.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7,524,400.01
支付其他与筹资活动有关的现金111,419.2819,327,616.82
筹资活动现金流出小计1,015,888.9233,927,616.82
筹资活动产生的现金流量净额-1,015,888.92-19,327,616.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响110,222.090.29
五、现金及现金等价物净增加额407,382,461.23239,079.92
加:期初现金及现金等价物余额2,016,892,148.65126,006.76
六、期末现金及现金等价物余额2,424,274,609.88365,086.68

  附件:公告原文
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