公司代码：601766 公司简称：中国中车
中国中车股份有限公司
2020年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 6
四、 附录 ...... 9
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 本报告已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，全体董事出席董事会会议。
1.3 公司负责人刘化龙、主管会计工作负责人李铮及会计机构负责人（会计主管人员）王健保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 396,820,597 | 383,572,485 | 3.45 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 136,532,595 | 135,893,631 | 0.47 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,040,061 | -4,455,488 | - |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | 33,395,135 | 39,667,781 | -15.81 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 747,683 | 1,780,042 | -58.00 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 472,890 | 1,483,545 | -68.12 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.55 | 1.38 | 减少0.83个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.03 | 0.06 | -50.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.02 | 0.06 | -66.67 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 非流动资产处置损益 | 414 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 235,563 |
| 债务重组损益 | 2,839 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 19,581 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 85,740 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -9,535 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -20,084 |
| 所得税影响额 | -39,725 |
| 合计 | 274,793 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户）注1 | 783,102 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 中国中车集团有限公司 | 14,429,518,023 | 50.28 | - | 无 | - | 国有法人 |
| HKSCC NOMINEES LIMITED注2 | 4,359,950,589 | 15.19 | - | 未知 | - | 境外法人 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 858,958,326 | 2.99 | - | 未知 | - | 国有法人 |
| 香港中央结算有限公司 | 363,833,060 | 1.27 | - | 未知 | - | 境外法人 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 304,502,100 | 1.06 | - | 未知 | - | 国有法人 |
| 上海兴瀚资产－兴业银行－兴业国际信托有限公司 | 235,017,626 | 0.82 | - | 未知 | - | 国有法人 |
| 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 | 234,982,900 | 0.82 | - | 未知 | - | 未知 |
| 易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划 | 234,982,900 | 0.82 | - | 未知 | - | 未知 |
| 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 | 234,982,900 | 0.82 | - | 未知 | - | 未知 |
| 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 | 234,982,900 | 0.82 | - | 未知 | - | 未知 |
| 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 | 234,982,900 | 0.82 | - | 未知 | - | 未知 |
| 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 | 234,982,900 | 0.82 | - | 未知 | - | 未知 |
| 华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划 | 234,982,900 | 0.82 | - | 未知 | - | 未知 |
| 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 | 234,982,900 | 0.82 | - | 未知 | - | 未知 |
| 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 | 234,982,900 | 0.82 | - | 未知 | - | 未知 |
| 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划 | 234,982,900 | 0.82 | - | 未知 | - | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 种类 | 数量 | |||||
| 中国中车集团有限公司 | 14,429,518,023 | 人民币普通股 | 14,429,518,023 | |||
| HKSCC NOMINEES LIMITED注2 | 4,359,950,589 | 境外上市外资股 | 4,359,950,589 | |||
| 中国证券金融股份有限公司 | 858,958,326 | 人民币普通股 | 858,958,326 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 363,833,060 | 人民币普通股 | 363,833,060 | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 304,502,100 | 人民币普通股 | 304,502,100 | |||
| 上海兴瀚资产－兴业银行－兴业国际信托有限公司 | 235,017,626 | 人民币普通股 | 235,017,626 | |||
| 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 | 234,982,900 | 人民币普通股 | 234,982,900 | |||
| 易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划 | 234,982,900 | 人民币普通股 | 234,982,900 |
| 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 | 234,982,900 | 人民币普通股 | 234,982,900 |
| 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 | 234,982,900 | 人民币普通股 | 234,982,900 |
| 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 | 234,982,900 | 人民币普通股 | 234,982,900 |
| 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 | 234,982,900 | 人民币普通股 | 234,982,900 |
| 华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划 | 234,982,900 | 人民币普通股 | 234,982,900 |
| 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 | 234,982,900 | 人民币普通股 | 234,982,900 |
| 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 | 234,982,900 | 人民币普通股 | 234,982,900 |
| 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划 | 234,982,900 | 人民币普通股 | 234,982,900 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 无 | ||
注1：报告期末，公司A股股东户数为780,409户，H股登记股东户数为2,693户。注2：HKSCC NOMINEES LIMITED(香港中央结算(代理人)有限公司)持有的H股乃代表多个客户所持有。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
注：以下分析中本期指2020年1-3月。
1. 拆出资金减少，主要是本公司所属财务公司拆放其他银行借款减少所致。
2. 应收款项融资减少31.72%，主要是本公司收到的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据减少所致。
3. 短期借款增加32.01%，主要是本期增加了银行短期借款所致。
4. 向中央银行借款增加304.27%，主要是本公司所属财务公司本期借款增加所致。
5. 应交税费减少55.12%，主要是本期缴纳了增值税和所得税费用所致。
6. 其他流动负债增加77.62%，主要是本期发行的超短期融资债券增加所致。
7. 财务费用增加157.54%，主要是本期因汇率变化使汇兑损失增加所致。
8. 投资收益减少146.41%，主要是本期对联营企业股权投资收益减少所致。
9. 经营活动产生的现金净流量为净流出90.40亿元，净流出量较上年同期增加45.85亿元，主要是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少所致。
10. 投资活动产生的现金净流量为净流出90.20亿元，净流出较上年同期增加66.49亿元，主要是报告期内投资支付的现金较上年同期增加所致。
11. 筹资活动产生现金净流量为净流入62.50亿元，净流入量较上年同期增加25.18亿元，主要是报告期内偿还债务支付的现金较上年同期减少所致。
营业收入较上年同期减少15.81%，主要是铁路装备业务交付量减少所致。铁路装备业务、城轨与城市基础设施业务、新产业业务、现代服务业务分别占营业收入的40.73%、28.18%、27.11%、
3.98%。具体情况如下：
单位：千元 币种：人民币
| 分业务 | 营业收入 | |||
| 2020年1-3月 | 上年同期 | 增减额 | 增减幅 | |
| 铁路装备 | 13,602,736 | 21,013,791 | -7,411,055 | -35.27% |
| 城轨与城市基础设施 | 9,408,657 | 7,236,264 | 2,172,393 | 30.02% |
| 新产业 | 9,053,857 | 9,567,793 | -513,936 | -5.37% |
| 现代服务 | 1,329,885 | 1,849,933 | -520,048 | -28.11% |
| 合计 | 33,395,135 | 39,667,781 | -6,272,646 | -15.81% |
铁路装备业务的营业收入比上年同期减少35.27%，主要是机车、货车、客车收入下降所致。其中机车业务收入12.84亿元、客车业务收入8.27亿元、动车组业务收入104.12亿元、货车业务收入10.80亿元。 城轨与城市基础设施业务的营业收入比上年同期增加30.02%，主要是本期交付的城轨地铁产品增加所致。新产业业务的营业收入比上年同期减少5.37%，主要是本期通用机电业务收入减少所致。
现代服务业务的营业收入比上年同期减少28.11%，主要是本期缩减物流业务所致。
2020年1-3月，公司新签订单约542亿元（其中国际业务签约额约49亿元人民币）。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1. 公司2020年3月13日发行2020年第一期30日超短期融资券人民币30亿元，到期日2020年4月13日，已到期兑付。
2.公司2020年4月10日发行2020年第二期30日超短期融资券人民币30亿元，到期日2020年5月11日。
3. 公司2020年4月14日发行2020年第三期90日超短期融资券人民币30亿元，到期日2020年7月13日。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 中国中车股份有限公司 |
| 法定代表人 | 刘化龙 |
| 日期 | 2020年4月29日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2020年3月31日编制单位:中国中车股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 42,698,622 | 44,904,764 |
| 拆出资金 | - | 139,524 |
| 交易性金融资产 | 7,216,226 | 9,180,616 |
| 应收票据 | 12,424,228 | 14,245,965 |
| 应收账款 | 67,657,568 | 59,712,424 |
| 应收款项融资 | 8,934,249 | 13,085,613 |
| 预付款项 | 11,593,789 | 9,909,219 |
| 其他应收款 | 2,258,463 | 2,599,055 |
| 存货 | 72,132,700 | 60,833,768 |
| 合同资产 | 18,167,082 | 16,364,966 |
| 持有待售资产 | - | 2,779 |
| 一年内到期的非流动资产 | 15,609,592 | 14,416,293 |
| 其他流动资产 | 5,057,771 | 5,820,129 |
| 流动资产合计 | 263,750,290 | 251,215,115 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | 174,435 | 180,588 |
| 债权投资 | 1,716,223 | 1,658,234 |
| 长期应收款 | 11,104,922 | 10,518,918 |
| 长期股权投资 | 15,615,767 | 15,570,696 |
| 其他权益工具投资 | 2,391,183 | 2,654,602 |
| 其他非流动金融资产 | 626,625 | 616,855 |
| 投资性房地产 | 1,100,155 | 1,109,477 |
| 固定资产 | 57,952,959 | 59,090,886 |
| 在建工程 | 7,642,436 | 7,243,849 |
| 使用权资产 | 1,281,316 | 1,261,467 |
| 无形资产 | 15,770,087 | 16,014,314 |
| 开发支出 | 359,741 | 334,394 |
| 商誉 | 470,226 | 462,158 |
| 长期待摊费用 | 193,259 | 192,460 |
| 递延所得税资产 | 3,440,045 | 3,400,751 |
| 其他非流动资产 | 13,230,928 | 12,047,721 |
| 非流动资产合计 | 133,070,307 | 132,357,370 |
| 资产总计 | 396,820,597 | 383,572,485 |
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 13,901,452 | 10,530,416 |
| 向中央银行借款 | 898,750 | 222,317 |
| 吸收存款及同业存放 | 4,832,357 | 5,577,269 |
| 应付票据 | 19,268,971 | 27,339,474 |
| 应付账款 | 115,655,674 | 106,602,413 |
| 预收款项 | 7,450 | 5,827 |
| 合同负债 | 33,671,702 | 28,167,471 |
| 应付职工薪酬 | 2,029,005 | 2,194,417 |
| 应交税费 | 1,146,545 | 2,554,947 |
| 其他应付款 | 9,566,508 | 9,176,397 |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,884,918 | 3,778,474 |
| 其他流动负债 | 7,131,739 | 4,015,089 |
| 流动负债合计 | 211,995,071 | 200,164,511 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 2,977,033 | 2,589,644 |
| 应付债券 | 4,669,974 | 4,534,817 |
| 租赁负债 | 989,857 | 960,501 |
| 长期应付款 | 85,484 | 85,484 |
| 长期应付职工薪酬 | 3,670,234 | 3,686,239 |
| 预计负债 | 6,099,833 | 5,854,124 |
| 递延收益 | 6,473,798 | 6,551,494 |
| 递延所得税负债 | 45,889 | 142,756 |
| 其他非流动负债 | 179,971 | 174,433 |
| 非流动负债合计 | 25,192,073 | 24,579,492 |
| 负债合计 | 237,187,144 | 224,744,003 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 28,698,864 | 28,698,864 |
| 资本公积 | 40,754,063 | 40,747,823 |
| 其他综合收益 | -1,199,729 | -1,084,770 |
| 专项储备 | 49,957 | 49,957 |
| 盈余公积 | 3,815,330 | 3,815,330 |
| 一般风险准备 | 551,265 | 551,265 |
| 未分配利润 | 63,862,845 | 63,115,162 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 136,532,595 | 135,893,631 |
| 少数股东权益 | 23,100,858 | 22,934,851 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 159,633,453 | 158,828,482 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 396,820,597 | 383,572,485 |
法定代表人：刘化龙 主管会计工作负责人：李铮 会计机构负责人：王健
母公司资产负债表2020年3月31日编制单位:中国中车股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 13,912,248 | 12,375,161 |
| 应收账款 | 110,292 | 225,077 |
| 其他应收款 | 18,402,643 | 17,081,153 |
| 一年内到期的非流动资产 | 825,552 | 505,900 |
| 其他流动资产 | 3,495 | - |
| 流动资产合计 | 33,254,230 | 30,187,291 |
| 非流动资产： | ||
| 长期应收款 | 4,155,121 | 4,481,919 |
| 长期股权投资 | 103,520,710 | 103,551,976 |
| 其他权益工具投资 | 25,000 | 25,000 |
| 固定资产 | 16,394 | 18,002 |
| 在建工程 | 75,508 | 75,261 |
| 使用权资产 | 42,806 | 45,940 |
| 无形资产 | 90,724 | 95,638 |
| 其他非流动资产 | 374,940 | 374,940 |
| 非流动资产合计 | 108,301,203 | 108,668,676 |
| 资产总计 | 141,555,433 | 138,855,967 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 4,395,888 | 5,550,110 |
| 应付账款 | 206,304 | 226,571 |
| 合同负债 | 11,180 | 11,180 |
| 应付职工薪酬 | 62,918 | 61,582 |
| 应交税费 | 265 | 10,850 |
| 其他应付款 | 27,661,966 | 26,963,026 |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,654 | 71,729 |
| 其他流动负债 | 3,002,736 | - |
| 流动负债合计 | 35,353,911 | 32,895,048 |
| 非流动负债： | ||
| 应付债券 | 4,669,974 | 4,534,817 |
| 租赁负债 | 32,403 | 33,534 |
| 长期应付款 | 240 | 240 |
| 长期应付职工薪酬 | 1,010 | 1,010 |
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 其他非流动负债 | 3 | 5,396 |
| 非流动负债合计 | 4,703,630 | 4,574,997 |
| 负债合计 | 40,057,541 | 37,470,045 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 28,698,864 | 28,698,864 |
| 资本公积 | 62,803,842 | 62,803,844 |
| 其他综合收益 | 8,560 | -10,037 |
| 盈余公积 | 3,815,330 | 3,815,330 |
| 未分配利润 | 6,171,296 | 6,077,921 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 101,497,892 | 101,385,922 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 141,555,433 | 138,855,967 |
法定代表人：刘化龙 主管会计工作负责人：李铮 会计机构负责人：王健
合并利润表2020年1—3月编制单位：中国中车股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 33,395,135 | 39,667,781 |
| 二、营业总成本 | 32,278,548 | 37,521,191 |
| 其中：营业成本 | 26,264,175 | 30,912,382 |
| 税金及附加 | 246,609 | 348,277 |
| 销售费用 | 1,111,483 | 1,270,095 |
| 管理费用 | 2,347,137 | 2,849,562 |
| 研发费用 | 1,607,507 | 1,868,436 |
| 财务费用 | 701,637 | 272,439 |
| 加：其他收益 | 196,966 | 150,274 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -35,233 | 75,923 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -55,389 | 56,719 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | - | - |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 19,581 | 77,064 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -49,968 | -26,816 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,330 | -3,271 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 402 | -9,742 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,244,005 | 2,410,022 |
| 加：营业外收入 | 183,919 | 121,083 |
| 减：营业外支出 | 39,408 | 11,374 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,388,516 | 2,519,731 |
| 减：所得税费用 | 416,549 | 486,782 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 971,967 | 2,032,949 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 971,967 | 2,032,949 |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 747,683 | 1,780,042 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 224,284 | 252,907 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -111,184 | 216,626 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -114,961 | 234,305 |
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | -260,838 | 107,628 |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | 1,279 | - |
| 项目 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 |
| （2）其他权益工具投资公允价值变动 | -262,117 | 107,628 |
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | 145,877 | 126,677 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | 18,597 | 124,409 |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | 86,023 | -2,428 |
| （3）其他债权投资信用减值准备 | -4,772 | - |
| （4）外币财务报表折算差额 | 46,029 | 4,696 |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 3,777 | -17,679 |
| 七、综合收益总额 | 860,783 | 2,249,575 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 632,722 | 2,014,347 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 228,061 | 235,228 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.03 | 0.06 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.02 | 0.06 |
法定代表人：刘化龙 主管会计工作负责人：李铮 会计机构负责人：王健
母公司利润表2020年1—3月编制单位：中国中车股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 |
| 一、营业收入 | 16,742 | 1,441 |
| 减：营业成本 | 7,053 | - |
| 税金及附加 | 1,865 | 1,342 |
| 销售费用 | - | - |
| 管理费用 | 35,409 | 39,562 |
| 研发费用 | - | 221 |
| 财务费用 | -24,134 | 8,388 |
| 加：其他收益 | 81,758 | 27,287 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 5,436 | 80,321 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 83,743 | 59,536 |
| 加：营业外收入 | 9,632 | 1,050 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 93,375 | 60,586 |
| 减：所得税费用 | - | - |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 93,375 | 60,586 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 93,375 | 60,586 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 18,597 | 124,409 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 18,597 | 124,409 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 18,597 | 124,409 |
| 六、综合收益总额 | 111,972 | 184,995 |
法定代表人：刘化龙 主管会计工作负责人：李铮 会计机构负责人：王健
合并现金流量表2020年1—3月编制单位：中国中车股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,267,569 | 42,881,762 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | - | 276,019 |
| 拆入资金净增加额 | - | 1,000,000 |
| 收到的税费返还 | 218,192 | 356,977 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 708,295 | 513,266 |
| 经营活动现金流入小计 | 38,194,056 | 45,028,024 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,503,323 | 34,737,699 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 2,154,855 | 886,414 |
| 拆出资金净增加额 | 82,177 | 1,030,960 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 5,799,697 | 6,379,887 |
| 支付的各项税费 | 2,699,262 | 4,395,634 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,994,803 | 2,052,918 |
| 经营活动现金流出小计 | 47,234,117 | 49,483,512 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,040,061 | -4,455,488 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 7,112,539 | 9,131,480 |
| 取得投资收益收到的现金 | 103,221 | 68,751 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,210 | 57,516 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 44,181 |
| 投资活动现金流入小计 | 7,219,970 | 9,301,928 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,251,660 | 1,295,390 |
| 投资支付的现金 | 14,987,885 | 10,376,845 |
| 投资活动现金流出小计 | 16,239,545 | 11,672,235 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,019,575 | -2,370,307 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 22,500 | 766,000 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 22,500 | 766,000 |
| 取得借款收到的现金 | 6,762,633 | 14,415,113 |
| 发行债券所收到的现金 | 3,000,000 | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,785,133 | 15,181,113 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,307,550 | 11,135,963 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 | 124,417 | 312,233 |
| 项目 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 |
| 现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 32,709 | 68,690 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 103,372 | 1,160 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,535,339 | 11,449,356 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,249,794 | 3,731,757 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -877,141 | -248,103 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,686,983 | -3,342,141 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 35,819,586 | 30,290,094 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,132,603 | 26,947,953 |
法定代表人：刘化龙 主管会计工作负责人：李铮 会计机构负责人：王健
母公司现金流量表
2020年1—3月编制单位：中国中车股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 收到的税费返还 | 4,824 | 22,999 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,679,486 | 990,304 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,684,310 | 1,013,303 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 25,170 | 52,345 |
| 支付的各项税费 | 8,414 | 9,455 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 539,462 | 93,058 |
| 经营活动现金流出小计 | 573,046 | 154,858 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,111,264 | 858,445 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,605,500 | 6,941,100 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,299,526 | 2,324,785 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,905,026 | 9,265,885 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 278 | - |
| 投资支付的现金 | 15,915,410 | 10,269,680 |
| 投资活动现金流出小计 | 15,915,688 | 10,269,680 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,010,662 | -1,003,795 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 取得借款收到的现金 | 14,955,000 | 24,472,585 |
| 发行债券所收到的现金 | 3,000,000 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,100,000 | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,055,000 | 24,472,585 |
| 偿还债务支付的现金 | 16,110,000 | 27,231,709 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 133,346 | 243,858 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,980,000 | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,223,346 | 27,475,567 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,831,654 | -3,002,982 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 21,463 | -17,362 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,046,281 | -3,165,694 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 11,369,799 | 7,470,296 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,323,518 | 4,304,602 |
法定代表人：刘化龙 主管会计工作负责人：李铮 会计机构负责人：王健
4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用