山西潞安环保能源开发股份有限公司2011年第一季度报告

山西潞安环保能源开发股份有限公司2011年第一季度报告 
    重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    1.2如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 
未出席董事姓名  未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 
任润厚                 董事长             因公       王安民 
贾恩立                   董事             因公 
曹晨明                   董事             因公 
  1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 
  1.4 
  公司负责人姓名                                         任润厚 
  主管会计工作负责人姓名                                洪强 
  会计机构负责人（会计主管人员）姓名                   李霞 
    公司负责人任润厚、主管会计工作负责人洪强及会计机构负责人（会计主管人员）李霞声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2 公司基本情况 
    2.1 主要会计数据及财务指标 
    币种:人民币 
                                                     本报告期末        上年度期末  本报告期末比上年度 
                                                                                         期末增减(%) 
总资产(元)                                     30,734,298,807.03 29,363,691,332.53              4.67 
所有者权益（或股东权益）(元)                   13,335,177,106.81 11,894,200,931.51             12.11 
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）                   11.59             10.34              12.09 
                                                       年初至报告期期末            比上年同期增减(%) 
经营活动产生的现金流量净额(元)                          938,752,353.63                          5.79 
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）                      0.82                               5.79 
                                                         报告期    年初至报告期期  本报告期比上年同期 
                                                                               末            增减(%) 
归属于上市公司股东的净利润(元)                   942,305,219.78    942,305,219.78              36.15 
基本每股收益（元/股）                                      0.82              0.82              36.67 
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)                    0.82              0.82              36.67 
稀释每股收益（元/股）                                      0.82              0.82              36.37 
加权平均净资产收益率（%）                                  7.47              7.47   增加0.28个百分点 
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）              7.48              7.48   增加0.22个百分点 
    扣除非经常性损益项目和金额： 
    单位：元 币种:人民币 
                            项目                                                金额 
  除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                  -1,936,457.22 
  所得税影响额                                                                                405,290.56 
  少数股东权益影响额（税后）                                                               -164,601.26 
                            合计                                                      -1,695,767.92 
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
  报告期末股东总数（户）                                                                     36,732 
                           前十名无限售条件流通股股东持股情况 
股东名称（全称）                                  期末持有无限售条        种类 
                                                   件流通股的数量 
山西潞安矿业(集团)有限责任公司                        736,252,981  人民币普通股 
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金               30,102,118  人民币普通股 
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金         13,316,800  人民币普通股 
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金       12,330,000  人民币普通股 
山西潞安工程有限公司                                   11,700,000  人民币普通股 
日照港（集团）有限公司                                 10,740,000  人民币普通股 
中国建设银行－银华－道琼斯88精选证券投资基金            8,309,815  人民币普通股 
天脊煤化工集团股份有限公司                              6,900,000  人民币普通股 
交通银行－易方达50指数证券投资基金                      6,464,721  人民币普通股 
上海宝钢国际经济贸易有限公司                            5,905,148  人民币普通股 
    §3 重要事项 
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √适用 □不适用 
    资产负债表项目主要变动原因说明： 
    1、应收账款比期初增加的原因主要是报告期内煤炭销售收入增加，应收账款结算金额相应增加所致； 
    2、预付账款比期初增加的原因主要是控股子公司潞宁煤业资源整合预付款项增加所致； 
    3、存货比期初增加的原因主要是期末库存商品煤增加所致； 
    4、预收账款比期初增加的原因主要是公司预收客户购煤款增加所致； 
    利润表主要项目变动原因说明： 
    5、管理费用同比增加的原因主要是报告期合并了蒲县八家煤业公司，以及修理费、职工薪酬同比增加所致； 
    6、投资收益同比增加的原因主要是权益法核算的参股公司潞安财务公司净利润同比增加所致； 
    7、营业外支出同比减少的原因主要是同期子公司上庄煤业向当地缴纳产能置换金1000万元，本报告期内尚未发生所致； 
    8、净利润同比增加的原因主要是煤炭价格上涨，收入增加，以及