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拓普集团:拓普集团2021年第一季度报告 下载公告
公告日期:2021-04-27

公司代码:601689 公司简称:拓普集团

宁波拓普集团股份有限公司

2021年第一季度报告

2021年4月

目录

一、重要提示 ...... 3

二、公司基本情况 ...... 3

三、重要事项 ...... 7

四、附录 ...... 11

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人邬建树、主管会计工作负责人洪铁阳及会计机构负责人(会计主管人员)洪铁阳

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产14,980,110,297.6512,115,228,519.8923.65
归属于上市公司股东的净资产10,010,740,991.867,786,994,893.6728.56
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额156,558,517.9583,589,140.5387.30
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
营业收入2,426,455,130.261,208,384,143.64100.80
归属于上市公司股东的净利润246,045,799.62113,693,185.36116.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润239,833,607.79107,615,907.77122.86
加权平均净资产收益率(%)2.531.53增加1.00个百分点
基本每股收益(元/股)0.220.11100.00
稀释每股收益(元/股)0.220.11100.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益-1,305,945.89
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外4,987,951.13
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出3,768,218.89
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)499.80
所得税影响额-1,238,532.10
合计6,212,191.83

宁波拓普集团股份有限公司 2021年第一季度报告

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)33,807
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
迈科国际控股(香港)有限公司693,680,00062.940境外法人
香港中央结算有限公司25,504,8752.310未知未知
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪12,479,2541.1311,764,705未知未知
中信证券股份有限公司9,830,3720.895,764,705未知未知
科威特政府投资局-自有资金9,116,2610.830未知未知
中国农业银行股份有限公司-上投摩根新兴动力混合型证券投资基金8,984,9740.820未知未知
中国农业银行股份有限公司-国泰智能汽车股票型证券投资基金7,600,0480.690未知未知
邬建树7,210,3080.650境外自然人
UBS AG5,779,0430.525,764,705未知未知
中信证券-中信银行-中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划5,580,7580.511,396,612未知未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
迈科国际控股(香港)有限公司693,680,000人民币普通股693,680,000
香港中央结算有限公司25,504,875人民币普通股25,504,875
科威特政府投资局-自有资金9,116,261人民币普通股9,116,261
中国农业银行股份有限公司-上投摩根新兴动力混合型证券投资基金8,984,974人民币普通股8,984,974
中国农业银行股份有限公司-国泰智能汽车股票型证券投资基金7,600,048人民币普通股7,600,048

宁波拓普集团股份有限公司 2021年第一季度报告

邬建树7,210,308人民币普通股7,210,308
宁波筑悦投资管理有限公司5,407,630人民币普通股5,407,630
中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金5,052,598人民币普通股5,052,598
中国工商银行股份有限公司-融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金4,788,931人民币普通股4,788,931
中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金4,703,709人民币普通股4,703,709
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中: 1、邬建树先生持有迈科国际控股(香港)有限公司 100%股权。 2、宁波筑悦投资管理有限公司为公司控股股东迈科国际控股(香港)有限公司的全资孙公司, 系其一致行动人。 除此以外,公司未知以上股东间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、 资产负债表项目重大变动情况及原因

项 目2021年3月31日2020年12月31日变动幅度(%)变动原因
货币资金1,964,412,793.20787,123,646.45149.57主要系本期收到非公开发行募集资金所致
交易性金融资产501,288,612.26176,111.00284543.56主要系本期公司购买银行理财产品增加所致
应收票据405,684,148.45296,283,951.7336.92主要系本期收到的银行承兑汇票增加所致
应收款项融资975,285,411.11742,203,122.2131.40主要系本期收到的银行承兑汇票增加所致
预付款项57,752,849.2842,883,818.4034.67主要系本期预付材料款增加所致
其他非流动资产492,770,418.47296,957,402.0665.94主要系本期预付工程、设备款增加所致
短期借款503,977,037.70400,378,888.8925.88主要系本期银行短期借款增加所致
应付票据1,936,711,640.181,471,327,551.9131.63主要系本期开具银行承兑汇票增加所致
合同负债32,500,432.5622,685,660.4143.26主要系本期预收货款增加所致
应付职工薪酬101,087,920.56138,292,361.67-26.90主要系上年年终奖发放所致
应交税费115,919,979.4982,865,303.2939.89主要系本期应缴企业所得税、增值税增加所致
其他应付款27,705,583.5815,722,105.1776.22主要系本期收到的保证金增加所致
其他流动负债4,225,056.231,507,896.52180.20主要系本期待转销销项税额增加所致
资本公积5,340,798,886.813,409,439,863.0756.65主要系本期非公开发行募集资金到位,股本溢价增加所致

2、 利润表项目重大变动情况及原因

项 目2021年1-3月2020年1-3月变动幅度(%)变动原因
营业收入2,426,455,130.261,208,384,143.64100.80主要系本期新势力车企订单增加所致
营业成本1,894,256,732.08913,567,369.47107.35主要系本期营业收入增加相应引起营业成本增加所致
税金及附加18,360,189.5412,935,128.4641.94主要系本期土地使用税、房产税、印花税增加所致
销售费用38,141,905.4830,190,256.8926.34主要系本期销售佣金、业务招待费增加所致
管理费用70,684,290.3150,133,477.0740.99主要系本期员工薪资、折旧、摊销增加所致
研发费用110,915,721.1675,171,030.3547.55主要系本期公司持续加大研发创新力度、研发投入增加所致
财务费用1,255,602.847,461,915.21-83.17主要系本期利息支出减少、利息收入增加所致
投资收益5,026,352.883,024,203.4466.20主要系本期对联营企业和合营企业的投资收益增加所致
公允价值变动收益-2,601,553.53不适用主要系本期收到抵债股票公允价值变动所致
信用减值损失-7,124,936.7221,196,329.61-133.61主要系本期应收账款坏账准备增加所致
资产减值损失-2,938,508.62-2,165,568.31-35.69主要系本期存货跌价准备增加所致
资产处置收益-1,305,945.89-996,887.07-31.00主要系本期固定资产处置损失增加所致
营业外收入5,102,967.191,139,033.45348.01主要系本期收到的赔偿金增加所致
营业外支出182,916.6276,183.25140.10主要系本期售后服务费增加所致

3、 现金流量表项目重大变动情况及原因

科目本期数上年同期数变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额156,558,517.9583,589,140.5387.30
投资活动产生的现金流量净额-1,121,547,271.0562,571,994.63不适用
筹资活动产生的现金流量净额2,078,168,244.82-36,591,803.93不适用
项 目2021年1-3月2020年1-3月变动幅度(%)变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金2,445,577,071.441,292,313,464.8389.24主要系本期营业收入增加,收到的货款增加所致
收到的税费返还71,722,772.0142,988,659.1266.84主要系本期收到的出口退税增加所致
收到其他与经营活动有关的现金35,670,687.4221,814,513.2063.52主要系本期收到的保证金增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金1,905,620,180.14956,695,013.8299.19主要系本期支付的货款增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金281,616,637.34193,759,524.4845.34主要系本期员工数量增加,支付的薪酬增加所致
支付的各项税费133,355,753.6490,503,381.3047.35主要系本期缴纳的增值税、企业所得税增加所致
支付其他与经营活动有关的现金75,819,441.8032,569,577.02132.79主要系本期支付的保证金增加所致
收回投资收到的现金312,626,750.00-100.00主要系本期到期的理财产品减少所致
取得投资收益收到的现金20,000,000.00100.00主要系本期收到合营公司分红款所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额560,623.28171,500.00226.89主要系本期处置长期资产收回的现金增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金642,107,894.33210,226,255.37205.44主要系本期公司长期资产投资增加所致
投资支付的现金500,000,000.0040,000,000.001150.00主要系本期购买理财产品增加所致
吸收投资收到的现金1,977,999,977.72100.00主要系本期收到非公开发行募集资金所致
取得借款收到的130,489,000.00100.00主要系本期取得银行
现金借款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,137,152.906,591,803.93-52.41主要系本期支付的银行借款利息减少所致
公司名称宁波拓普集团股份有限公司
法定代表人邬建树
日期2021年4月26日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2021年3月31日编制单位:宁波拓普集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金1,964,412,793.20787,123,646.45
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产501,288,612.26176,111.00
衍生金融资产
应收票据405,684,148.45296,283,951.73
应收账款1,941,085,099.401,783,267,007.65
应收款项融资975,285,411.11742,203,122.21
预付款项57,752,849.2842,883,818.40
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款28,256,485.5031,087,166.38
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货1,537,220,454.511,502,751,836.88
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产191,017,464.61173,824,691.82
流动资产合计7,602,003,318.325,359,601,352.52
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资135,322,336.46150,295,983.58
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产31,184,867.7831,603,418.12
固定资产4,436,837,854.834,248,257,966.73
在建工程1,068,503,783.98943,993,396.96
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产799,498,690.96678,561,105.86
开发支出
商誉253,310,074.24253,310,074.24
长期待摊费用63,879,061.4557,679,259.94
递延所得税资产96,799,891.1694,968,559.88
其他非流动资产492,770,418.47296,957,402.06
非流动资产合计7,378,106,979.336,755,627,167.37
资产总计14,980,110,297.6512,115,228,519.89
流动负债:
短期借款503,977,037.70400,378,888.89
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据1,936,711,640.181,471,327,551.91
应付账款1,951,757,153.791,898,255,116.17
预收款项
合同负债32,500,432.5622,685,660.41
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬101,087,920.56138,292,361.67
应交税费115,919,979.4982,865,303.29
其他应付款27,705,583.5815,722,105.17
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债4,225,056.231,507,896.52
流动负债合计4,673,884,804.094,031,034,884.03
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益213,245,015.61214,204,302.56
递延所得税负债48,777,241.5951,907,987.42
其他非流动负债
非流动负债合计262,022,257.20266,112,289.98
负债合计4,935,907,061.294,297,147,174.01
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,102,046,572.001,054,987,749.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积5,340,798,886.813,409,439,863.07
减:库存股
其他综合收益-21,349,216.91-20,631,668.74
专项储备
盈余公积474,769,630.86474,769,630.86
一般风险准备
未分配利润3,114,475,119.102,868,429,319.48
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计10,010,740,991.867,786,994,893.67
少数股东权益33,462,244.5031,086,452.21
所有者权益(或股东权益)合计10,044,203,236.367,818,081,345.88
负债和所有者权益(或股东权益)总计14,980,110,297.6512,115,228,519.89
项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金1,562,393,144.04191,701,837.06
交易性金融资产500,000,000.00
衍生金融资产
应收票据5,566,000.00
应收账款1,671,120,029.611,840,937,312.96
应收款项融资
预付款项27,337,829.6420,784,751.77
其他应收款279,724,145.4176,146,034.58
其中:应收利息
应收股利
存货653,352,550.66658,887,785.40
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计4,699,493,699.362,788,457,721.77
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资4,381,451,296.944,071,774,944.06
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产31,184,867.7831,603,418.12
固定资产2,226,116,015.512,125,534,955.22
在建工程252,611,311.63324,037,109.77
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产259,357,790.94261,540,370.50
开发支出
商誉
长期待摊费用19,602,855.4118,012,648.52
递延所得税资产33,607,862.8933,565,021.69
其他非流动资产73,576,040.7653,576,040.76
非流动资产合计7,277,508,041.866,919,644,508.64
资产总计11,977,001,741.229,708,102,230.41
流动负债:
短期借款400,344,444.44400,378,888.89
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据179,743,980.48165,480,933.26
应付账款1,179,397,868.051,070,753,965.63
预收款项
合同负债6,019,714.041,448,964.90
应付职工薪酬47,517,120.6273,653,497.54
应交税费82,963,674.3654,138,713.22
其他应付款5,807,767.125,126,892.30
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债782,562.82188,365.44
流动负债合计1,902,577,131.931,771,170,221.18
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益69,060,221.4270,962,922.25
递延所得税负债25,706,552.8028,630,095.25
其他非流动负债
非流动负债合计94,766,774.2299,593,017.50
负债合计1,997,343,906.151,870,763,238.68
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,102,046,572.001,054,987,749.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积5,340,798,886.813,409,439,863.07
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积474,769,630.86474,769,630.86
未分配利润3,062,042,745.402,898,141,748.80
所有者权益(或股东权益)合计9,979,657,835.077,837,338,991.73
负债和所有者权益(或股东权益)总计11,977,001,741.229,708,102,230.41
项目2021年第一季度2020年第一季度
一、营业总收入2,426,455,130.261,208,384,143.64
其中:营业收入2,426,455,130.261,208,384,143.64
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本2,133,614,441.411,089,459,177.45
其中:营业成本1,894,256,732.08913,567,369.47
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加18,360,189.5412,935,128.46
销售费用38,141,905.4830,190,256.89
管理费用70,684,290.3150,133,477.07
研发费用110,915,721.1675,171,030.35
财务费用1,255,602.847,461,915.21
其中:利息费用3,204,293.496,591,803.93
利息收入7,520,267.193,583,378.87
加:其他收益3,823,678.854,138,818.29
投资收益(损失以“-”号填列)5,026,352.883,024,203.44
其中:对联营企业和合营企业的投资收益5,026,352.88530,061.93
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-2,601,553.53
信用减值损失(损失以“-”号填列)-7,124,936.7221,196,329.61
资产减值损失(损失以“-”号填列)-2,938,508.62-2,165,568.31
资产处置收益(损失以“-”号填列)-1,305,945.89-996,887.07
三、营业利润(亏损以“-”号填列)287,719,775.82144,121,862.15
加:营业外收入5,102,967.191,139,033.45
减:营业外支出182,916.6276,183.25
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)292,639,826.39145,184,712.35
减:所得税费用44,253,958.9431,242,998.07
五、净利润(净亏损以“-”号填列)248,385,867.45113,941,714.28
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)248,385,867.45113,941,714.28
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)246,045,799.62113,693,185.36
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)2,340,067.83248,528.92
六、其他综合收益的税后净额-681,823.71-9,137,407.69
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-717,548.17-9,137,407.69
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-717,548.17-9,137,407.69
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额-717,548.17-9,137,407.69
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额35,724.46
七、综合收益总额247,704,043.74104,804,306.59
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额245,328,251.45104,555,777.67
(二)归属于少数股东的综合收益总额2,375,792.29248,528.92
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.220.11
(二)稀释每股收益(元/股)0.220.11
项目2021年第一季度2020年第一季度
一、营业收入1,415,473,347.47767,463,618.78
减:营业成本1,104,947,770.62564,847,507.78
税金及附加11,250,079.348,709,257.88
销售费用284,224.52639,104.73
管理费用33,253,637.2325,979,800.11
研发费用76,701,414.9258,733,883.22
财务费用-2,554,424.245,210,178.59
其中:利息费用3,065,555.556,591,803.93
利息收入5,791,679.881,256,891.60
加:其他收益717,060.701,005,393.02
投资收益(损失以“-”号填列)5,026,352.883,024,203.44
其中:对联营企业和合营企业的投资收益5,026,352.88530,061.93
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,776,885.66-1,907,366.50
资产减值损失(损失以“-”号填列)-2,369,985.26-1,268,548.30
资产处置收益(损失以“-”号填列)-1,042,013.27-364,392.43
二、营业利润(亏损以“-”号填列)192,145,174.47103,833,175.70
加:营业外收入996,309.691,087,804.81
减:营业外支出14,461.524,366.62
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)193,127,022.64104,916,613.89
减:所得税费用29,226,026.0419,257,523.06
四、净利润(净亏损以“-”号填列)163,900,996.6085,659,090.83
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)163,900,996.6085,659,090.83
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额163,900,996.6085,659,090.83
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.150.08
(二)稀释每股收益(元/股)0.150.08
项目2021年第一季度2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,445,577,071.441,292,313,464.83
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还71,722,772.0142,988,659.12
收到其他与经营活动有关的现金35,670,687.4221,814,513.20
经营活动现金流入小计2,552,970,530.871,357,116,637.15
购买商品、接受劳务支付的现金1,905,620,180.14956,695,013.82
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金281,616,637.34193,759,524.48
支付的各项税费133,355,753.6490,503,381.30
支付其他与经营活动有关的现金75,819,441.8032,569,577.02
经营活动现金流出小计2,396,412,012.921,273,527,496.62
经营活动产生的现金流量净额156,558,517.9583,589,140.53
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金312,626,750.00
取得投资收益收到的现金20,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额560,623.28171,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计20,560,623.28312,798,250.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金642,107,894.33210,226,255.37
投资支付的现金500,000,000.0040,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1,142,107,894.33250,226,255.37
投资活动产生的现金流量净额-1,121,547,271.0562,571,994.63
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,977,999,977.72
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金130,489,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计2,108,488,977.72
偿还债务支付的现金27,183,580.0030,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,137,152.906,591,803.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计30,320,732.9036,591,803.93
筹资活动产生的现金流量净额2,078,168,244.82-36,591,803.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,668,079.13568,595.91
五、现金及现金等价物净增加额1,108,511,412.59110,137,927.14
加:期初现金及现金等价物余额674,866,422.08715,182,068.12
六、期末现金及现金等价物余额1,783,377,834.67825,319,995.26
项目2021年第一季度2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,195,531,007.87323,575,448.05
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金15,236,089.2815,707,232.52
经营活动现金流入小计1,210,767,097.15339,282,680.57
购买商品、接受劳务支付的现金458,569,096.85234,428,217.73
支付给职工及为职工支付的现金136,807,853.26115,132,121.61
支付的各项税费88,705,810.0361,399,764.37
支付其他与经营活动有关的现金16,622,909.4620,119,809.59
经营活动现金流出小计700,705,669.60431,079,913.30
经营活动产生的现金流量净额510,061,427.55-91,797,232.73
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金312,626,750.00
取得投资收益收到的现金20,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额171,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计20,000,000.00312,798,250.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金103,320,098.29103,681,390.09
投资支付的现金824,650,000.00123,019,118.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金206,300,000.00
投资活动现金流出小计1,134,270,098.29226,700,508.09
投资活动产生的现金流量净额-1,114,270,098.2986,097,741.91
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,977,999,977.72
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1,977,999,977.72
偿还债务支付的现金30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,100,000.006,591,803.93
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计3,100,000.0036,591,803.93
筹资活动产生的现金流量净额1,974,899,977.72-36,591,803.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额1,370,691,306.98-42,291,294.75
加:期初现金及现金等价物余额191,701,837.06381,071,584.55
六、期末现金及现金等价物余额1,562,393,144.04338,780,289.80

  附件:公告原文
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