华泰证券股份有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）就2021年1月累计新增借款情况予以披露，具体情况如下：
一、主要财务数据概况（合并口径）
截至 2020年12月31日，公司未经审计合并口径的净资产为人民币1322.10亿元，借款余额为人民币1925.64亿元。截至2021年1月31日，公司借款余额为人民币2417.21亿元，累计新增人民币491.57亿元，累计新增借款占上年末净资产的比例为37.18%，超过20%。
二、新增借款的分类披露（合并口径）
（一）2021年1月银行贷款情况
截至2021年1月31日，公司银行贷款余额较2020年末增加人民币264.95亿元，变动数额占上年末净资产比例为20.04%，主要是短期借款增加所致。
（二）2021年1月发行债券情况
截至 2021年1月31日，公司债券余额较2020年末增加人民币
193.10亿元，变动数额占上年末净资产比例为14.61%，主要是发行公司债券所致。
（三）2021年1月其他借款情况
截至2021年1月31日，公司其他借款（包括收益凭证、收益权转让、黄金租赁等）余额较2020年末增加人民币33.52亿元，变动数额占上年末净资产比例为2.53%，主要是收益凭证等规模增加所致。
三、 本年度新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围。公司财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。
上述财务数据均未经审计，敬请投资者注意。
特此公告。
华泰证券股份有限公司董事会2021年2月10日