2015年第三季度报告
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公司代码：601678 公司简称：滨化股份
滨化集团股份有限公司
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目录
一、重要提示. 3
二、公司主要财务数据和股东变化. 3
三、重要事项. 7
四、附录. 10
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一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张忠正、主管会计工作负责人孔祥金及会计机构负责人（会计主管人员）袁春军
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
本报告期末上年度末
本报告期末比上年度末增减(%)
总资产 7,231,944,938.75 7,040,929,517.48 2.71
归属于上市公司股东的净资产
4,654,661,006.89 4,419,390,674.79 5.32
年初至报告期末
（1-9月）
上年初至上年报告期末
（1-9月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额
265,417,139.46 268,730,402.33 -1.23
年初至报告期末
（1-9月）
上年初至上年报告期末
（1-9月）
比上年同期增减
（%）
营业收入 3,598,538,206.24 3,793,515,189.00 -5.14
归属于上市公司股东的净利润
341,453,165.78 315,715,495.89 8.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利334,444,474.88 313,538,312.78 6.67
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润
加权平均净资产收益率（%）
7.54 7.62 减少 0.08个百分点
基本每股收益（元/股）
0.34 0.32 6.25
稀释每股收益（元/股）
0.34 0.32 6.25
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目
本期金额
（7－9月）
年初至报告期末金额（1-9月）
说明
非流动资产处置损益 6,890.18 163,725.79 固定资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
838,511.34 2,419,978.02 各类政府拨款、奖励
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
1,948,164.39 7,465,295.88 购买理财产品投资收益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
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交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
406,204.34 -275,009.50
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额-799,942.56 -2,443,497.55
少数股东权益影响额（税后）
-163,425.01 -321,801.74
合计 2,236,402.68 7,008,690.90
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 52615
前十名股东持股情况
股东名称
（全称）
期末持股数量
比例(%)持有有限售条件股份数量
质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
张忠正 103,950,000 10.5 0 无 0 境内自然人
滨州市人民政府国有资产监督管理委员会
74,250,000 7.5 0
无
0 国家
石秦岭 49,499,850 4.9848 0 无 0 境内自然人
中央汇金投资有限责任公司
25,876,200 2.61 0
无
0 国有法人
李德敏 20,946,500 2.12 0 托管 171,500 境内自然人
王黎明 20,775,000 2.10 0 无 0 境内自然人
金建全 20,760,770 2.10 0 托管 260,770 境内自然人
王树华 19,500,000 1.97 0 无 0 境内自然人
初照圣 19,275,000 1.95 0 无 0 境内自然人
杜秋敏 16,821,915 1.70 0 托管 272,715 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量
股份种类及数量
种类数量
张忠正 103,950,000 人民币普通股 103,950,000
滨州市人民政府国有资产监督管理委员会
74,250,000
人民币普通股
74,250,000
石秦岭 49,499,850 人民币普通股 49,499,850
中央汇金投资有限责任公司 25,876,200 人民币普通股 25,876,200
李德敏 20,946,500 人民币普通股 20,946,500
王黎明 20,775,000 人民币普通股 20,775,000
金建全 20,760,770 人民币普通股 20,760,770
王树华 19,500,000 人民币普通股 19,500,000
初照圣 19,275,000 人民币普通股 19,275,000
杜秋敏 16,821,915 人民币普通股 16,821,915
上述股东关联关系或一致行动的说明
前十名无限售条件股东中的自然人属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用√不适用
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
1.货币资金
2015年 9月 30日比 2014年 12月 31日减少 48.24%，主要原因是在建工程项目及采购原料支付较
多的货币资金所致。
2.应收票据
2015年 9月 30日比 2014年 12月 31日增加 47.38%，主要原因是销售商品收到银行承兑汇票增多
所致。
3.预付款项
2015年 9月 30日比 2014年 12月 31日增加 214.05%，主要原因是本期预付丙烯款增加及预付土
地竞买保证金增加所致。
4.其他流动资产
2015年 9月 30日比 2014年 12月 31日减少 38.41%，主要原因是公司购买的理财产品期初金额较
大，本期到期收回本金所致。
5.可供出售金融资产
2015年 9月 30日比 2014年 12月 31日增加 49.79%，主要原因是公司对可供出售金融资产增加投
资所致。
6.长期股权投资
2015年 9月 30日比 2014年 12月 31日增加 56.16%，主要原因是公司对黄河三角洲科技创业发展
有限公司增加投资所致。
7.在建工程
2015年 9月 30日比 2014年 12月 31日增加 55.65%，主要原因是公司四氯乙烯、氧阴极技术改造
等项目投入增加所致。
8.预收款项
2015年 9月 30日比 2014年 12月 31日增加 67.93%，主要原因是公司预收的环氧丙烷款增加所致。
9.应交税费
2015年 9月 30日比 2014年 12月 31日增加 212.90%，主要原因是本期实现增值税较多，进项税
额留抵减少所致。
10.应付利息
2015年 9月 30日比 2014年 12月 31日减少 67.39%，主要原因是公司计提中期票据利息到期支付
所致。
11.其他应付款
2015年 9月 30日比 2014年 12月 31日增加 193.20%，主要原因是公司提取未使用大修费增加所
致。
12.一年内到期的非流动负债
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2015年 9月 30日比 2014年 12月 31日增加 99.43%，主要原因是公司一年内到期的长期借款重分
类增加所致。
13.股本
2015年 9月 30日比 2014年 12月 31日增加 50%，主要原因是公司资本公积转增股本所致。
14.专项储备
2015年 9月 30日比 2014年 12月 31日增加 154.07%，主要原因是公司计提尚未使用的安全费用
增加所致。
15.营业税金及附加
2015年 1-9月比上年同期增加 42.10%，主要原因是本期实现的增值税较多导致计提的营业税金及
附加增加。
16.销售费用
2015年 1-9月比上年同期增加 57.50%，主要原因是部分产品销售区域有所变动及子公司榆林滨化
绿能有限公司投产导致运费增加。
17.财务费用
2015年 1-9月比上年同期增加 49.34%，主要原因是 2014年 8月发行的 3亿元中期票据本期利息
费用增加及子公司榆林滨化绿能有限公司借款费用不再资本化所致。
18.资产减值损失
2015年1-9月比上年同期减少98.31%，主要原因是上年同期计提了较多的固定资产减值准备所致。
19.投资收益
2015年1-9月比上年同期减少43.92%，主要原因是本期收到中海沥青股份有限公司分红减少所致。
20.营业外支出
2015年 1-9月比上年同期减少 80.81%，主要原因是上年同期固定资产发生处置损失所致。
21.少数股东损益
2015年 1-9月比上年同期减少 948.11%，主要原因是本期公司的控股子公司发生亏损所致。
22.收到的税费返还
2015年 1-9月比上年同期增加 198.44%，主要原因是本期收到的出口退税增加所致。
23.支付其他与经营活动有关的现金
2015年 1-9月比上年同期增加 39.76%，主要原因是本期支付的销售费用增加所致。
24.取得投资收益收到的现金
2015年1-9月比上年同期减少41.45%，主要原因是本期收到中海沥青股份有限公司分红减少所致。
25.取得借款收到的现金
2015年 1-9月比上年同期减少 44.92%，主要原因是本期银行借款较上年同期减少所致。
26.发行债券收到的现金
2015年 1-9月比上年同期减少 3亿元，主要原因是上年同期公司发行了 3亿元的中期票据所致。
27.收到其他与筹资活动有关的现金
2015年 1-9月比上年同期增加 490.94%，主要原因是本期承兑汇票贴现增加所致。
28.偿还债务支付的现金
2015年 1-9月比上年同期减少 30.60%，主要原因是本期银行借款较上年同期减少，偿还的银行借
款减少所致。
29.支付其他与筹资活动有关的现金
2015年 1-9月比上年同期增加 288.13%，主要原因是公司办理的银行承兑汇票到期承付所致。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用□不适用
1、持有公司股份的董事、监事、高管人员承诺：除自本公司股票上市交易之日起三十六个月的锁
定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有的本公司股份的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。
2、公司实际控制人、持股5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员承诺自2015年7月11日起6
个月内不减持本公司股票。
3、控股股东李德敏、金建全、杜秋敏、刘维群承诺，在其增持实施期间及法定期限内不减持所持
有的公司股份。
4、关于避免同业竞争的承诺。公司实际控制人张忠正、石秦岭、杜秋敏、初照圣、李德敏、刘维
群、王树华、金建全、王黎明、赵红星等10名自然人承诺：目前没有，将来也不会在滨化集团股份有限公司（简称滨化股份）之外从事或参与任何与滨化股份业务构成同业竞争的生产经营活动，否则将赔偿由此给滨化股份造成的一切损失。
5、公司股东滨州市人民政府国有资产监督管理委员会（简称“滨州市国资委”）承诺：根据《境
内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的有关规定，并经山东省国资委同意，滨州市国资委不直接转持 1100万股，而以上缴资金的方式履行转持义务，上缴资金数额=每股首次公开发行价格×1100万股，将采取但不限于以分红或自有资金分次上缴中央金库，并将所持有的应当转持的 1100万股国有股由中国证券登记结算有限责任公司予以冻结，期限自该股票在证券交易所上市交易之日起至上述资金足额上缴中央金库止。
本报告期内，上述承诺均严格履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用√不适用
公司名称滨化集团股份有限公司
法定代表人张忠正
日期 2015-10-15
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四、附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015年 9月 30日
编制单位:滨化集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 282,134,960.25 545,115,206.17
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 363,711,488.53 246,780,220.99
应收账款 201,513,822.46 198,085,484.18
预付款项 183,206,566.45 58,336,319.44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 3,733,979.54 6,751,941.06
买入返售金融资产
存货 164,124,825.42 204,197,742.87
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 206,143,264.98 334,709,965.03
流动资产合计 1,404,568,907.63 1,593,976,879.74
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 259,760,565.12 173,418,440.28
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 477,257,766.47 305,626,106.84
投资性房地产
固定资产 3,996,378,605.07 4,074,910,756.83
在建工程 543,562,236.22 349,231,199.63
工程物资
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固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 364,068,760.49 370,620,341.09
开发支出
商誉
长期待摊费用 200,000.00 170,000.00
递延所得税资产 79,680,810.04 65,999,271.90
其他非流动资产 106,467,287.71 106,976,521.17
非流动资产合计 5,827,376,031.12 5,446,952,637.74
资产总计 7,231,944,938.75 7,040,929,517.48
流动负债：
短期借款 568,000,000.00 577,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 357,131,969.97 497,539,540.62
预收款项 76,068,202.05 45,296,378.68
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 35,189,531.55 46,134,136.82
应交税费 14,820,117.00 -13,126,939.06
应付利息 8,104,335.92 24,855,716.78
应付股利
其他应付款 64,857,249.28 22,120,711.60
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 132,055,000.00 66,215,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,256,226,405.77 1,266,034,545.44
非流动负债：
长期借款 192,330,000.00 215,017,500.00
应付债券 995,225,000.00 992,975,000.00
其中：优先股
永续债
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长期应付款 2,100,000.00 2,100,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 34,773,277.46 36,441,755.48
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,224,428,277.46 1,246,534,255.48
负债合计 2,480,654,683.23 2,512,568,800.92
所有者权益
股本 990,000,000.00 660,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,472,157,040.17 1,802,157,040.17
减：库存股
其他综合收益 86,685,168.57 92,293,043.73
专项储备 19,170,575.05 7,545,533.57
盈余公积 205,363,627.68 205,363,627.68
一般风险准备
未分配利润 1,881,284,595.42 1,652,031,429.64
归属于母公司所有者权益合计 4,654,661,006.89 4,419,390,674.79
少数股东权益 96,629,248.63 108,970,041.77
所有者权益合计 4,751,290,255.52 4,528,360,716.56
负债和所有者权益总计 7,231,944,938.75 7,040,929,517.48
法定代表人：张忠正 主管会计工作负责人：孔祥金 会计机构负责人：袁春军
母公司资产负债表
2015年 9月 30日
编制单位:滨化集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 120,590,976.62 88,724,955.76
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 188,852,486.67 96,906,149.22
应收账款 81,667,508.73 48,702,397.04
预付款项 118,257,990.33 26,973,198.10
应收利息
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应收股利
其他应收款 58,817,622.85 78,094,508.69
存货 42,257,586.80 52,622,567.09
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 205,490,616.64 331,862,486.25
流动资产合计 815,934,788.64 723,886,262.15
非流动资产：
可供出售金融资产 259,760,565.12 173,418,440.28
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,925,737,952.38 2,543,568,060.74
投资性房地产
固定资产 1,891,039,113.70 2,058,041,872.81
在建工程 503,918,628.90 295,750,533.61
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 224,872,189.49 227,722,020.93
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 10,962,787.97 9,409,549.38
其他非流动资产 106,467,287.71 106,976,521.17
非流动资产合计 5,922,758,525.27 5,414,886,998.92
资产总计 6,738,693,313.91 6,138,773,261.07
流动负债：
短期借款 480,000,000.00 480,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 202,892,422.33 281,676,203.64
预收款项 38,015,867.43 24,482,111.53
应付职工薪酬 31,739,504.11 29,285,487.66
应交税费-2,179,332.19 -14,056,362.09
应付利息 7,937,010.92 24,301,439.00
应付股利
其他应付款 529,379,645.97 117,011,466.01
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 72,720,000.00 33,180,000.00
2015年第三季度报告
14 / 23
其他流动负债
流动负债合计 1,360,505,118.57 975,880,345.75
非流动负债：
长期借款 85,000,000.00 129,720,000.00
应付债券 995,225,000.00 992,975,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款 2,100,000.00 2,100,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 19,580,222.00 20,580,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,101,905,222.00 1,145,375,000.00
负债合计 2,462,410,340.57 2,121,255,345.75
所有者权益：
股本 990,000,000.00 660,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,469,443,771.40 1,799,443,771.40
减：库存股
其他综合收益 86,685,168.57 92,293,043.73
专项储备 8,739,544.06 3,483,996.53
盈余公积 202,143,573.01 202,143,573.01
未分配利润 1,519,270,916.30 1,260,153,530.65
所有者权益合计 4,276,282,973.34 4,017,517,915.32
负债和所有者权益总计 6,738,693,313.91 6,138,773,261.07
法定代表人：张忠正 主管会计工作负责人：孔祥金 会计机构负责人：袁春军
合并利润表
2015年 1—9月
编制单位：滨化集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9月）
上期金额
（7-9月）
年初至报告期
期末金额（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、营业总收
入
1,119,449,716.03 1,031,213,035.14 3,598,538,206.24 3,793,515,189.00
其中：营业收入
1,119,449,716.03 1,031,213,035.14 3,598,538,206.24 3,793,515,189.00
2015年第三季度报告
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利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成
本
1,020,732,384.31 964,823,712.11 3,190,824,764.89 3,429,376,250.22
其中：营业成本
896,558,762.28 846,615,628.07 2,785,866,134.97 3,102,665,471.99
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
4,248,948.70 4,110,506.63 20,529,472.54 14,447,550.19
销售费用
33,692,949.81 24,118,569.05 116,022,103.70 73,664,463.92
管理费用
59,709,591.37 54,149,515.86 173,046,222.51 154,266,161.61
财务费用
30,463,225.97 22,135,408.06 95,010,719.56 63,618,962.54
资产减值损失
-3,941,093.82 13,694,084.44 350,111.61 20,713,639.97
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资 14,442,253.92 29,715,944.37 19,982,955.51 35,634,757.50
2015年第三季度报告
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收益（损失以“－”号填列）
其中：
对联营企业和合营企业的投资收益
2,664,089.53 -211,041.95 1,187,659.63 1,816,620.48
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润
（亏损以“－”号填列）
113,159,585.64 96,105,267.40 427,696,396.86 399,773,696.28
加：营业外收入
1,478,606.46 786,927.96 3,603,787.96 3,283,020.93
其中：
非流动资产处置利得
28,940.73 86,418.92 303,450.53 86,148.92
减：营业外支出
227,000.60 114,947.11 1,295,093.65 6,750,061.56
其中：
非流动资产处置损失
22,050.55 139,724.74 5,988,185.74
四、利润总额
（亏损总额以“－”号填列）
114,411,191.50 96,777,248.25 430,005,091.17 396,306,655.65
减：所得税费用
24,746,751.71 14,403,592.01 100,968,768.20 81,775,846.16
五、净利润
（净亏损以“－”号填列）
89,664,439.79 82,373,656.24 329,036,322.97 314,530,809.49
归属于母公司所有者的净利润
94,204,717.24 83,373,361.02 341,453,165.78 315,715,495.89
少数股东损益
-4,540,277.45 -999,704.78 -12,416,842.81 -1,184,686.40
六、其他综合
收益的税后净额
-7,502,275.81 2,512,560.70 -5,607,875.16 -23,177,758.43
2015年第三季度报告
17 / 23
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
-7,502,275.81 2,512,560.70 -5,607,875.16 -23,177,758.43
（一）以
后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重
新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权
益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以
后将重分类进损益的其他综合收益
-7,502,275.81 2,512,560.70 -5,607,875.16 -23,177,758.43
1.权
益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可
供出售金融资产公允价值变动损益
-7,502,275.81 2,512,560.70 -5,607,875.16 -23,177,758.43
3.持
有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
2015年第三季度报告
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4.现
金流量套期损益的有效部分
5.外
币财务报表折算差额
6.其
他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益
总额
82,162,163.98 84,886,216.94 323,428,447.81 291,353,051.06
归属于母公司所有者的综合收益总额
86,702,441.43 85,885,921.72 335,845,290.62 292,537,737.46
归属于少数股东的综合收益总额
-4,540,277.45 -999,704.78 -12,416,842.81 -1,184,686.40
八、每股收
益：
（一）基本
每股收益(元/股)
0.10 0.08 0.34 0.32
（二）稀释
每股收益(元/股)
0.10 0.08 0.34 0.32
法定代表人：张忠正 主管会计工作负责人：孔祥金 会计机构负责人：袁春军
母公司利润表
2015年 1—9月
编制单位：滨化集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9月）
上期金额
（7-9月）
年初至报告期期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额
（1-9月）
一、营业收入 764,398,862.00 488,975,916.31 2,426,941,582.95 2,317,347,062.81
减：营业成本 660,948,999.81 428,693,012.86 2,040,006,779.03 2,003,567,500.90
营业税金 12,462.66 3,715,778.27 84,177.94
2015年第三季度报告
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及附加
销售费用 17,406,365.00 10,470,642.76 51,630,231.04 38,038,540.08
管理费用 29,519,994.04 31,867,404.26 91,362,440.77 86,141,577.56
财务费用 24,937,383.30 20,181,923.72 76,772,557.41 59,641,590.02
资产减值损失
-1,312,643.20 -2,626,742.82 1,797,048.60 2,306,607.15
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
14,442,253.92 29,672,547.11 248,702,955.51 191,823,209.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
2,664,089.53 -211,041.95 1,187,659.63 1,816,620.48
二、营业利润（亏
损以“－”号填列）
47,328,554.31 30,062,222.64 410,359,703.34 319,390,278.72
加：营业外收入 417,676.15 447,121.84 1,605,506.18 1,251,885.67
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 27,050.55 105,200.24 658,660.67 619,450.24
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏
损总额以“－”号填列）
47,719,179.91 30,404,144.24 411,306,548.85 320,022,714.15
减：所得税费用
8,670,653.39 -2,509,613.99 39,989,163.20 24,126,898.60
四、净利润（净亏
损以“－”号填列）
39,048,526.52 32,913,758.23 371,317,385.65 295,895,815.55
五、其他综合收益
的税后净额
-7,502,275.81 2,512,560.70 -5,607,875.16 -23,177,758.43
（一）以后不能
重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量
设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在
被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的
2015年第三季度报告
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份额
（二）以后将重
分类进损益的其他综合收益
-7,502,275.81 2,512,560.70 -5,607,875.16 -23,177,758.43
1.权益法下
在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售
金融资产公允价值变动损益
-7,502,275.81 2,512,560.70 -5,607,875.16 -23,177,758.43
3.持有至到
期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量
套期损益的有效部分
5.外币财务
报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 31,546,250.71 35,426,318.93 365,709,510.49 272,718,057.12
七、每股收益：
（一）基本每
股收益(元/股)
（二）稀释每
股收益(元/股)
法定代表人：张忠正 主管会计工作负责人：孔祥金 会计机构负责人：袁春军
合并现金流量表
2015年 1—9月
编制单位：滨化集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目年初至报告期期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,031,010,722.57 3,418,999,592.93
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
2015年第三季度报告
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收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4,459,150.20 1,494,150.98
收到其他与经营活动有关的现金 7,543,951.05 7,928,494.05
经营活动现金流入小计 3,043,013,823.82 3,428,422,237.96
购买商品、接受劳务支付的现金 2,132,847,574.65 2,646,985,132.40
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 217,696,644.23 187,958,576.64
支付的各项税费 285,520,851.17 223,483,139.13
支付其他与经营活动有关的现金 141,531,614.31 101,264,987.46
经营活动现金流出小计 2,777,596,684.36 3,159,691,835.63
经营活动产生的现金流量净额 265,417,139.46 268,730,402.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,470,000,000.00 1,575,000,000.00
取得投资收益收到的现金 23,311,953.41 39,818,137.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
539,418.35 4,408,131.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,493,851,371.76 1,619,226,268.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
365,806,101.72 435,689,926.18
投资支付的现金 1,611,894,000.00 2,023,922,050.53
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,977,700,101.72 2,459,611,976.71
投资活动产生的现金流量净额-483,848,729.96 -840,385,707.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
2015年第三季度报告
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现金
取得借款收到的现金 428,000,000.00 777,000,000.00
发行债券收到的现金 300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 183,190,496.38 31,000,000.00
筹资活动现金流入小计 611,190,496.38 1,109,800,000.00
偿还债务支付的现金 392,180,000.00 565,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 181,965,252.50 186,832,922.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
240,000.00 5,275,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 85,000,000.00 21,900,000.00
筹资活动现金流出小计 659,145,252.50 773,832,922.51
筹资活动产生的现金流量净额-47,954,756.12 335,967,077.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 3,406,100.70 1,192,414.78
五、现金及现金等价物净增加额-262,980,245.92 -234,495,813.28
加：期初现金及现金等价物余额 545,115,206.17 455,040,177.31
六、期末现金及现金等价物余额 282,134,960.25 220,544,364.03
法定代表人：张忠正 主管会计工作负责人：孔祥金 会计机构负责人：袁春军
母公司现金流量表
2015年 1—9月
编制单位：滨化集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目年初至报告期期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,497,628,792.80 2,335,645,331.31
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,277,511.77 4,104,314.79
经营活动现金流入小计 2,499,9
