证券代码:601668 证券简称:中国建筑
中国建筑股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
单位:千元 币种:人民币
项目 | 本报告期 | 上年同期 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) | |
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
营业收入 | 485,438,959 | 404,730,157 | 404,744,475 | 19.94 |
利润总额 | 21,385,102 | 18,556,791 | 18,535,548 | 15.37 |
净利润 | 16,698,674 | 14,301,462 | 14,280,215 | 16.94 |
归属于上市公司股东的净利润 | 12,922,672 | 11,014,174 | 10,992,927 | 17.55 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 11,423,819 | 10,968,031 | 10,946,784 | 4.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | -122,480,702 | -45,781,170 | -45,778,841 | 不适用 |
基本每股收益(元/股) | 0.31 | 0.27 | 0.27 | 14.81 |
稀释每股收益(元/股) | 0.31 | 0.27 | 0.27 | 14.81 |
加权平均净资产收益率(%) | 3.63 | 3.57 | 3.57 | 增加0.06个百分点 |
归属普通股股东的每股净资产(元/股) | 8.27 | 7.96 | 7.96 | 3.89 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
总资产 | 2,502,711,661 | 2,388,249,126 | 2,388,249,126 | 4.79 |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 357,042,593 | 343,900,090 | 343,900,090 | 3.82 |
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
公司主要会计数据和财务指标的说明
①计算每股收益时,将尚未达到解锁条件及失效的限制性股票从本公司发行在外普通股的加权平均数中扣减。
②按照相关会计规定,计算每股收益时,归属于上市公司股东的净利润要扣除优先股、永续债等其他权益工具的股利或利息及限制性股票的影响。
③归属于普通股股东的每股净资产为归属于母公司股东的净资产扣除其他权益工具后除以报告期末总股数。
追溯调整或重述的原因说明公司上年度因发生同一控制下企业合并,合并利润表、合并现金流量表中的比较数据被重新列报,以符合本年度的列报和会计处理要求。
(二) 非经常性损益项目和金额
单位:千元 币种:人民币
项目 | 本报告期金额 | 说明 |
非流动资产处置损益 | 36,519 | / |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 226,608 | 营业外收入/其他收益 |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 1,539 | / |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 4,058 | / |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 17,809 | / |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 2,215,593 | / |
减:所得税影响额 | 559,485 | / |
少数股东权益影响额(税后) | 443,788 | / |
合计 | 1,498,853 | / |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
营业收入 | 19.94 | 公司充分发挥全产业链布局的优势,积极融入和服务国家战略,充分发挥主业优势,抓住国家和地方重大工程,整体收入实现稳步增长。 |
利润总额 | 15.37 | 公司经营规模持续增长的基础上,利润总额随之自然增长,受房地产业务毛利率下降的影响,利润总额增幅低于收入增幅。 |
净利润 | 16.94 | 公司经营规模持续增长的基础上,净利润随之自然增长,因所得税费用下降,净利润增幅高于利润总额的增幅。 |
归属于上市公司股东的净利润 | 17.55 | 公司经营规模持续增长的基础上,归属于上市公司股东的净利润随之自然增长。 |
经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 主要是部分子企业利用疫情平复期,抢抓项目进度,付款比例同比有所增加。 |
应收款项融资 | 38.88 | 公司收到业主支付的银行承兑汇票增加所致。 |
其他应收款 | 32.83 | 公司购买土地支付的土地保证金增加以及公司规模增长缴纳的其他保证金等往来款项增加所致。 |
短期借款 | 53.57 | 公司所属子企业为满足日常资金需求,短期融资增加所致。 |
研发费用 | 93.25 | 报告期内公司科研项目的投入增加所致。研发费用投入依托于科研课题,并按照科研项目的实际需求和年度安排逐步投入。 |
其他收益 | 288.77 | 报告期内公司收到的税费返还同比增加,因上年同期本科目基数较低,故同比变动较大。 |
投资收益 | 327.88 | 报告期内公司下属子企业收购参股公司股权所致。 |
注:上述变动比例均为年初至报告期末比上年同期增减变动比例(%)/本报告期末比上年度末增减变动比例(%)
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 451,386 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 不适用 | ||||
前10名股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
股份状态 | 数量 | ||||||
中国建筑集团有限公司 | 国有法人 | 23,630,695,997 | 56.33 | 0 | 无 | 0 | |
香港中央结算有限公司 | 其他 | 1,708,822,279 | 4.07 | 0 | 无 | 0 | |
中国证券金融股份有限公司 | 其他 | 1,258,300,898 | 3.00 | 0 | 无 | 0 | |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 583,327,120 | 1.39 | 0 | 无 | 0 | |
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 189,129,800 | 0.45 | 0 | 无 | 0 | |
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 148,219,803 | 0.35 | 0 | 无 | 0 | |
全国社保基金四一三组合 | 其他 | 133,561,820 | 0.32 | 0 | 无 | 0 | |
交通银行股份有限公司-易方达上证50指数增强型证券投资基金 | 证券投资基金 | 120,642,126 | 0.29 | 0 | 无 | 0 | |
招商银行股份有限公司-工银瑞信战略远见混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 108,803,126 | 0.26 | 0 | 无 | 0 | |
全国社保基金一零六组合 | 其他 | 101,998,513 | 0.24 | 0 | 无 | 0 | |
前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
股份种类 | 数量 | ||||||
中国建筑集团有限公司 | 23,630,695,997 | 人民币普通股 | 23,630,695,997 | ||||
香港中央结算有限公司 | 1,708,822,279 | 人民币普通股 | 1,708,822,279 | ||||
中国证券金融股份有限公司 | 1,258,300,898 | 人民币普通股 | 1,258,300,898 | ||||
中央汇金资产管理有限责任公司 | 583,327,120 | 人民币普通股 | 583,327,120 |
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 | 189,129,800 | 人民币普通股 | 189,129,800 |
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 148,219,803 | 人民币普通股 | 148,219,803 |
全国社保基金四一三组合 | 133,561,820 | 人民币普通股 | 133,561,820 |
交通银行股份有限公司-易方达上证50指数增强型证券投资基金 | 120,642,126 | 人民币普通股 | 120,642,126 |
招商银行股份有限公司-工银瑞信战略远见混合型证券投资基金 | 108,803,126 | 人民币普通股 | 108,803,126 |
全国社保基金一零六组合 | 101,998,513 | 人民币普通股 | 101,998,513 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司第一大股东中国建筑集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人。公司未知上述股东之间存在任何关联关系或属于一致行动人。 | ||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 无 |
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
2022年一季度,公司深入贯彻党中央、国务院重大决策部署,认真落实国资委工作要求,坚持稳字当头、稳中求进工作总基调,聚焦“一创五强”战略目标,实施“166”战略举措,扎实有序推进各项生产经营和改革创新任务,实现“开局稳”“开门红”。总体来看,呈现以下经营特点:
1.主要经营指标再创新高。面对年初以来严峻复杂的国内外环境,以及多点频发的疫情形势,公司迎难而上,锐意进取,统筹疫情防控和生产经营,主要经营指标再创新高。一季度,公司新签合同额8,966亿元,同比增长7.7%;实现营业收入4,854亿元,同比增长19.9%;实现利润总
额213.9亿元、净利润167.0亿元,分别同比增长15.4%、16.9%;实现归属于上市公司股东的净利润129.2亿元,同比增长17.6%。
2.主营业务稳健发展。
①房建业务优势巩固。房建业务新签合同额6,266亿元,同比增长9.4%;实现营业收入3,196亿元,同比增长19.9%。公司坚持“高端市场、高端客户、高端项目”的市场营销策略,在超高层、工业厂房、教育设施、医疗卫生设施等领域的优势更加稳固。报告期内,公司积极应对市场变化,主动调整业务结构,公共建筑项目占比持续提升,中标中国科学院大学深圳医院、世界计算·长沙智谷项目第一区设计采购施工(EPC)总承包等项目。同时,公司积极投身城市更新建设,承接北京崔各庄南皋组团(A1、A2、D2地块)棚改定向安置房项目、广州黄埔鱼珠旧城更新改造EPC项目等民生工程。
②基础设施业务拓展有力。基础设施业务新签合同额2,052亿元,同比增长23.8%;实现营业收入1,076亿元,同比增长12.7%。公司聚焦重点领域,分类施策持续耕耘,斩获了一批重大项目。报告期内,公司承接广西从江-融安-荔浦公路(融安经永福至阳朔段)PPP项目、重庆轨道交通27号线工程(YCK40+524.3~YCK51+102)项目、南充至成都高速公路扩容工程、新建沪渝蓉高速铁路项目(武汉至宜昌段汉川东至宜昌北站前工程)等。
③房地产业务平稳健康发展。房地产业务实现合约销售额615亿元,同比下降32.6%;合约销售面积289万平米,同比下降33.3%;实现营业收入531亿元,同比增长34.4%;新购置土地储备约86万平米,期末拥有土地储备约10,015万平米。公司科学研判市场形势,主动适应市场需求变化,灵活掌握投资节奏,房地产业务整体运营平稳有序。报告期内,公司多渠道深耕核心市场,中海地产收购上海核心区杨浦项目、广州亚运城项目,中建三局与平台公司合作获取北京大兴西红门地块,优势区域资源储备更加充足。
④勘察设计业务稳步推进。勘察设计业务新签合同额33亿元,同比增长23.6%;实现营业收入24亿元,同比下降6.5%。报告期内,公司持续深耕城市更新、机场站房等业务领域,中标北京经开区国际人才社区1号地块项目、成都天府国际机场健康服务中心标志性等项目。
⑤境外业务克难前行。受新冠肺炎疫情影响,境外业务新签合同额169亿元,同比下降40.4%;实现营业收入186亿元,同比下降5.5%。报告期内,公司持续推进境外市场营销和项目高质量履约,签约新加坡武吉巴督政府组屋N4 C24&C25项目、乌干达中乌姆巴莱纺织产业园项目等,承建的援柬埔寨中柬友谊医疗大楼项目建成启用,东非第一高楼埃塞俄比亚商业银行新总部大楼项目
正式竣工,埃及新首都中央商务区项目完成大部分主体结构施工,柬埔寨新金边国际机场项目航站楼主体结构封顶。
3.改革创新持续推进。公司聚焦高质量发展,全面推进“六个专项行动”等重点任务,坚持不懈夯实基础管理。报告期内,公司治理改革经验入选国务院国资委先进典型,公司及2家子企业入选公司治理示范企业,新增1家科改示范企业;加快推进数字化转型,完成云数据中心建设(IDC),开展财务一体化、人力资源系统、智慧安全等项目迁移上云工作,夯实IT基础设施建设;全面开展“厉行节约、勤俭办企”专项行动,深入践行绿色低碳理念,增强全员厉行节约意识、勤俭办企作风,通过降本增效不断巩固企业竞争力。
4.科技创新再获突破。报告期内,公司坚持科技引领、创新驱动,完善科技创新体系,加大科技创新投入强度,不断推进科技创新成果转化和推广应用。报告期内,公司参与共建的“国家数字建造技术创新中心”获批建设,自有品牌设计软件(AECMate)在三千多个项目推广应用。
5.社会责任担当有为。公司全力保障国家重大活动,圆满完成28个冬奥场馆设施的建设和运维保障任务。公司在科学统筹境内外上万个在建项目常态化疫情防控的同时,义无反顾地投身抗疫项目建设。公司组织11万余名建设者奋战在抗疫建设一线,优质高效建成交付中央援港的6个方舱医院和应急医院一期工程,全力支援吉林、上海等地的抗疫设施建设,为疫情防控贡献“中建力量”。
2022年,公司立足新发展阶段,贯彻落实新发展理念,加快构建新发展格局,紧紧围绕年度目标,踔厉奋发、笃行不怠,推动企业高质量发展,为打造具有全球竞争力的世界一流企业而不懈奋斗。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2022年3月31日编制单位:中国建筑股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 269,420,992 | 327,460,535 |
交易性金融资产 | 1,809,674 | 71,597 |
应收票据 | 18,056,407 | 17,745,605 |
应收账款 | 204,032,418 | 180,699,591 |
应收款项融资 | 5,249,261 | 3,779,728 |
预付款项 | 51,028,001 | 49,378,222 |
其他应收款 | 80,959,914 | 60,951,635 |
存货 | 759,893,304 | 703,446,149 |
合同资产 | 245,697,578 | 215,697,090 |
一年内到期的非流动资产 | 55,205,499 | 44,005,530 |
其他流动资产 | 118,288,982 | 110,819,567 |
流动资产合计 | 1,809,642,030 | 1,714,055,249 |
非流动资产: | ||
债权投资 | 21,922,584 | 20,945,330 |
其他债权投资 | 264,083 | 264,083 |
长期应收款 | 105,143,597 | 103,310,203 |
长期股权投资 | 105,441,912 | 100,838,539 |
其他权益工具投资 | 5,035,159 | 5,065,494 |
其他非流动金融资产 | 1,579,399 | 1,559,354 |
投资性房地产 | 125,614,085 | 122,696,798 |
固定资产 | 43,403,470 | 43,455,961 |
在建工程 | 6,074,171 | 3,706,669 |
使用权资产 | 5,763,466 | 5,881,473 |
无形资产 | 20,863,919 | 20,653,060 |
商誉 | 2,231,335 | 2,237,894 |
长期待摊费用 | 1,168,967 | 1,131,410 |
递延所得税资产 | 20,041,382 | 18,902,289 |
其他非流动资产 | 228,522,102 | 223,545,320 |
非流动资产合计 | 693,069,631 | 674,193,877 |
资产总计 | 2,502,711,661 | 2,388,249,126 |
流动负债: | ||
短期借款 | 92,057,142 | 59,945,832 |
应付票据 | 9,030,176 | 7,553,066 |
应付账款 | 537,399,237 | 516,475,667 |
预收款项 | 928,976 | 782,465 |
合同负债 | 306,402,489 | 323,735,026 |
应付职工薪酬 | 6,794,669 | 8,551,111 |
应交税费 | 62,376,091 | 69,072,227 |
其他应付款 | 129,789,479 | 126,723,159 |
一年内到期的非流动负债 | 86,709,432 | 81,358,402 |
其他流动负债 | 97,063,997 | 80,421,081 |
流动负债合计 | 1,328,551,688 | 1,274,618,036 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 374,471,274 | 334,735,903 |
应付债券 | 100,859,833 | 99,460,750 |
租赁负债 | 3,663,711 | 3,682,337 |
长期应付款 | 17,529,901 | 16,491,996 |
长期应付职工薪酬 | 1,780,758 | 1,809,320 |
预计负债 | 3,949,643 | 4,421,887 |
递延收益 | 606,151 | 475,514 |
递延所得税负债 | 5,740,278 | 5,394,969 |
其他非流动负债 | 7,895,541 | 7,456,105 |
非流动负债合计 | 516,497,090 | 473,928,781 |
负债合计 | 1,845,048,778 | 1,748,546,817 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 41,948,168 | 41,948,168 |
其他权益工具 | 10,000,000 | 10,000,000 |
其中:优先股 | - | - |
永续债 | 10,000,000 | 10,000,000 |
资本公积 | 11,260,535 | 11,260,535 |
减:库存股 | 3,485,347 | 3,485,347 |
其他综合收益 | -390,170 | -613,252 |
专项储备 | 119,989 | 123,239 |
盈余公积 | 12,843,667 | 12,843,667 |
一般风险准备 | 1,741,579 | 1,741,579 |
未分配利润 | 283,004,172 | 270,081,501 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 357,042,593 | 343,900,090 |
少数股东权益 | 300,620,290 | 295,802,219 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 657,662,883 | 639,702,309 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,502,711,661 | 2,388,249,126 |
公司负责人:郑学选 主管会计工作负责人:王云林 会计机构负责人:谢松
合并利润表2022年1—3月编制单位:中国建筑股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 (经重述) |
一、营业总收入 | 485,438,959 | 404,744,475 |
其中:营业收入 | 485,438,959 | 404,744,475 |
二、营业总成本 | 467,580,230 | 387,040,793 |
其中:营业成本 | 445,821,908 | 369,233,334 |
税金及附加 | 2,433,205 | 2,224,243 |
销售费用 | 1,564,106 | 1,246,564 |
管理费用 | 8,491,247 | 8,498,726 |
研发费用 | 5,889,664 | 3,047,746 |
财务费用 | 3,380,100 | 2,790,180 |
其中:利息费用 | 3,862,333 | 3,292,301 |
利息收入 | 721,316 | 781,546 |
加:其他收益 | 212,765 | 54,728 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 3,223,878 | 753,457 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 723,838 | 644,568 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -69,399 | -48,408 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 4,058 | 953 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -33,183 | -92,717 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 64,527 | 32,489 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 37,427 | 51,214 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 21,368,201 | 18,503,806 |
加:营业外收入 | 157,014 | 188,372 |
减:营业外支出 | 140,113 | 156,630 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 21,385,102 | 18,535,548 |
减:所得税费用 | 4,686,428 | 4,255,333 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 16,698,674 | 14,280,215 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 16,698,674 | 14,280,215 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | - | - |
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 12,922,672 | 10,992,927 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 3,776,002 | 3,287,288 |
六、其他综合收益的税后净额 | 223,490 | -116,152 |
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 223,081 | -116,046 |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -55,110 | -168,657 |
(1)重新计量设定受益计划变动额 | - | - |
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - |
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | -55,110 | -168,657 |
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | - | - |
2.将重分类进损益的其他综合收益 | 278,191 | 52,611 |
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | - | 77 |
(2)其他债权投资公允价值变动 | - | - |
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - |
(4)其他债权投资信用减值准备 | 31,350 | - |
(5)现金流量套期储备 | - | - |
(6)外币财务报表折算差额 | 246,841 | 52,534 |
(7)其他 | - | - |
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 409 | -106 |
七、综合收益总额 | 16,922,164 | 14,164,063 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 13,145,753 | 10,876,881 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 3,776,411 | 3,287,182 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.31 | 0.27 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.31 | 0.27 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,,上期被合并方实现的净利润为: 0 元。公司负责人:郑学选 主管会计工作负责人:王云林 会计机构负责人:谢松
合并现金流量表2022年1—3月编制单位:中国建筑股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 (经重述) |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 499,832,733 | 475,449,232 |
收到的税费返还 | 536,279 | 332,444 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15,125,299 | 15,163,772 |
经营活动现金流入小计 | 515,494,311 | 490,945,448 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 583,526,196 | 472,818,566 |
支付给职工及为职工支付的现金 | 25,778,410 | 27,480,732 |
支付的各项税费 | 14,134,301 | 17,578,962 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 14,536,106 | 18,846,029 |
经营活动现金流出小计 | 637,975,013 | 536,724,289 |
经营活动产生的现金流量净额 | -122,480,702 | -45,778,841 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 91,620 | 838,463 |
取得投资收益收到的现金 | 280,130 | 44,333 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16,442 | 33,691 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 3,336,671 | 1,964,967 |
投资活动现金流入小计 | 3,724,863 | 2,881,454 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,668,945 | 2,041,271 |
投资支付的现金 | 7,296,478 | 4,199,909 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | 284,244 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 3,452,269 | 3,983,808 |
投资活动现金流出小计 | 14,417,692 | 10,509,232 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,692,829 | -7,627,778 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 92,220 | 409,930 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 92,220 | 409,930 |
取得借款收到的现金 | 129,719,916 | 83,670,660 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,650 | 286,502 |
筹资活动现金流入小计 | 129,816,786 | 84,367,092 |
偿还债务支付的现金 | 47,668,704 | 44,412,101 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,721,702 | 4,834,477 |
其中:子公司支付给少数股东的股 | 138,801 | 5,600 |
利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,241,262 | 229,659 |
筹资活动现金流出小计 | 54,631,668 | 49,476,237 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 75,185,118 | 34,890,855 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -51,130 | -103,552 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -58,039,543 | -18,619,316 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 301,558,029 | 267,864,268 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 243,518,486 | 249,244,952 |
公司负责人:郑学选 主管会计工作负责人:王云林 会计机构负责人:谢松
母公司资产负债表2022年3月31日编制单位:中国建筑股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 19,868,203 | 22,054,786 |
应收票据 | - | 164,340 |
应收账款 | 23,487,061 | 25,073,418 |
应收款项融资 | 10,000 | 12,000 |
预付款项 | 7,880,972 | 6,381,174 |
其他应收款 | 20,279,730 | 19,783,629 |
存货 | 358,080 | 126,677 |
合同资产 | 13,649,863 | 11,932,569 |
一年内到期的非流动资产 | 1,705,764 | 1,373,488 |
其他流动资产 | 4,713,598 | 4,007,670 |
流动资产合计 | 91,953,271 | 90,909,751 |
非流动资产: | ||
债权投资 | 6,036,715 | 5,916,668 |
长期应收款 | 23,040 | 22,537 |
长期股权投资 | 206,891,657 | 205,860,857 |
其他权益工具投资 | 1,335,574 | 1,353,916 |
其他非流动金融资产 | 305,804 | 305,804 |
投资性房地产 | 506,552 | 512,764 |
固定资产 | 927,674 | 962,829 |
在建工程 | 199,087 | 188,792 |
使用权资产 | 377,417 | 403,122 |
无形资产 | 112,477 | 115,395 |
长期待摊费用 | 38,297 | 35,867 |
递延所得税资产 | 1,244,055 | 1,244,055 |
其他非流动资产 | 6,295,271 | 6,886,085 |
非流动资产合计 | 224,293,620 | 223,808,691 |
资产总计 | 316,246,891 | 314,718,442 |
流动负债: | ||
短期借款 | 27,954,051 | 30,947,377 |
应付账款 | 47,184,159 | 48,935,866 |
合同负债 | 12,710,548 | 12,400,313 |
应付职工薪酬 | 335,974 | 359,814 |
应交税费 | 2,693,193 | 3,020,084 |
其他应付款 | 45,548,891 | 45,350,607 |
一年内到期的非流动负债 | 8,791,398 | 7,941,396 |
其他流动负债 | 4,200,154 | 3,623,984 |
流动负债合计 | 149,418,368 | 152,579,441 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 7,594,015 | 2,861,000 |
应付债券 | 9,994,870 | 9,994,870 |
租赁负债 | 261,773 | 286,967 |
长期应付款 | 9,350,295 | 9,734,635 |
长期应付职工薪酬 | 128,164 | 129,050 |
预计负债 | 405 | 26,621 |
递延收益 | 2,452 | 2,452 |
其他非流动负债 | 30,092 | - |
非流动负债合计 | 27,362,066 | 23,035,595 |
负债合计 | 176,780,434 | 175,615,036 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 41,948,168 | 41,948,168 |
其他权益工具 | 10,000,000 | 10,000,000 |
其中:优先股 | - | - |
永续债 | 10,000,000 | 10,000,000 |
资本公积 | 29,824,590 | 29,824,590 |
减:库存股 | 3,485,347 | 3,485,347 |
其他综合收益 | -646,311 | -693,172 |
盈余公积 | 12,843,667 | 12,843,667 |
未分配利润 | 48,981,690 | 48,665,500 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 139,466,457 | 139,103,406 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 316,246,891 | 314,718,442 |
母公司利润表2022年1—3月编制单位:中国建筑股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、营业收入 | 18,023,775 | 24,561,952 |
减:营业成本 | 17,164,335 | 23,993,011 |
税金及附加 | 16,040 | 9,621 |
销售费用 | - | - |
管理费用 | 203,053 | 177,410 |
研发费用 | 53,176 | 79,457 |
财务费用 | 161,382 | 478,430 |
其中:利息费用 | 364,927 | 431,381 |
利息收入 | 35,252 | 56,407 |
加:其他收益 | 44 | 6 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 63,941 | 9,346,152 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 10,247 | 1,935 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 24,327 | -178,278 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -1,139 | 98 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -215 | 12 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 512,747 | 8,992,013 |
加:营业外收入 | 1,233 | 389 |
减:营业外支出 | 102,918 | 96,584 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 411,062 | 8,895,818 |
减:所得税费用 | 94,873 | 85,813 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 316,189 | 8,810,005 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 316,189 | 8,810,005 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | - | - |
五、其他综合收益的税后净额 | 46,861 | 94,207 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -1,714 | 77,629 |
1.重新计量设定受益计划变动额 | - | - |
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - |
3.其他权益工具投资公允价值变动 | -1,714 | 77,629 |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | - | - |
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 48,575 | 16,578 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - |
2.其他债权投资公允价值变动 | - | - |
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - |
4.其他债权投资信用减值准备 | - | - |
5.现金流量套期储备 | - | - |
6.外币财务报表折算差额 | 48,575 | 16,578 |
7.其他 | - | - |
六、综合收益总额 | 363,050 | 8,904,212 |
母公司现金流量表
2022年1—3月编制单位:中国建筑股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,157,390 | 24,006,550 |
收到的税费返还 | 26,801 | 8,566 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,059,186 | 6,973,865 |
经营活动现金流入小计 | 25,243,377 | 30,988,981 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,029,586 | 21,938,245 |
支付给职工及为职工支付的现金 | 367,726 | 409,922 |
支付的各项税费 | 124,083 | 130,689 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,655,440 | 5,033,314 |
经营活动现金流出小计 | 28,176,835 | 27,512,170 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,933,458 | 3,476,811 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | 5,000,623 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 39 | 15 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 23,476 | 3,663 |
投资活动现金流入小计 | 23,515 | 5,004,301 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,036 | 17,917 |
投资支付的现金 | 720,784 | 10,752,879 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | 1,500 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 216,376 | 610 |
投资活动现金流出小计 | 949,196 | 10,772,906 |
投资活动产生的现金流量净额 | -925,681 | -5,768,605 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | - | - |
取得借款收到的现金 | 15,000,000 | 19,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,234 | - |
筹资活动现金流入小计 | 15,001,234 | 19,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 13,000,000 | 21,500,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 271,799 | 175,384 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,132 | 3,048 |
筹资活动现金流出小计 | 13,273,931 | 21,678,432 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,727,303 | -2,678,432 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -101,637 | -100,444 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,233,473 | -5,070,670 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 21,698,935 | 23,663,373 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 19,465,462 | 18,592,703 |
(三)2021年起首次执行新租赁准则及企业会计准则解释第14号调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告。
中国建筑股份有限公司董事会2022年4月29日