平顶山天安煤业股份有限公司2011年第一季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 杨建国董事因另有公务委托刘银志董事长代为出席表决，张付有董事、卫修君董事因另有公务委托涂兴子董事代为出席表决,喻维刚董事因另有公务委托赵运通董事代为出席表决，独立董事王立杰先生因另有公务委托独立董事陈继祥先生代为出席表决。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人刘银志、主管会计工作负责人及会计机构负责人赵运通声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元) 18,095,000,356.58 18,420,661,451.32 -1.77
所有者权益（或股东权益）(元) 10,215,296,997.96 9,361,460,121.95 9.12
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 5.6243 5.1542 9.12
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 763,896,924.65 72.13
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） 0.4206 32.43
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 510,375,515.12 510,375,515.12 -4.60
基本每股收益（元/股） 0.2810 0.2810 -4.60
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.2769 0.2769 -5.95
稀释每股收益（元/股） 0.2810 0.2810 -4.60
加权平均净资产收益率（%） 5.21 5.21 减少1.40个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 5.14 5.14 减少1.47个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 10,401,223.06
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -630,241.17
所得税影响额 -2,442,745.47
少数股东权益影响额（税后） 33,492.90
合计 7,361,729.32
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 158,247
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 1,075,730,360 人民币
普通股
湖南华菱湘潭钢铁有限公司 48,861,750
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金 18,332,668
全国社保基金一一零组合 14,042,214
中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金 9,179,968
全国社保基金六零四组合 7,049,145
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 6,774,425
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－008C－CT001沪 5,901,760
中国建设银行－工银瑞信红利股票型证券投资基金 5,585,285
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金 5,196,715
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产、负债构成重大变化情况表
币种：人民币 单位：元
项目 2011年3月31日 2010年12月31日 差额变动金额及幅度 注释
金额 %
应收账款 292,331,615.20 180,401,532.67 111,930,082.53 62.04 ①
预付账款 305,756,299.35 146,129,743.28 159,626,556.07 109.24 ②
其他非流动资产 20,770,213.54 -20,770,213.54 -100.00 ③
应付账款 2,395,468,301.19 3,737,052,912.99 -1,341,584,611.80 -35.90 ④
应交税费 554,155,247.08 379,698,824.38 174,456,422.70 45.95 ⑤
专项储备 876,887,933.14 533,426,572.25 343,461,360.89 64.39 ⑥
①应收账款期末较期初数增加111,930,082.53元，增幅62.04%，主要原因是部分销货款未结算所致。
②预付账款期末较期初数增加159,626,556.07元，增幅109.24%，主要原因是预付工程、设备及铁路运费等款项所致。
③其他非流动资产期末较期初数减少20,770,213.54元，降幅100.00%，主要原因是去年末国家煤炭储备基地储煤，今年一季度已销售所致。
④应付账款期末较期初数减少1,341,584,611.80元，降幅35.95%，主要原因是归还以前年度工程及设备款项所致。
⑤应交税费期末较期初数增加174,456,422.70元，增幅45.95%，主要原因是收入增加引起增值税和企业所得税增加所致。
⑥专项储备期末较期初数增加343,461,360.89元，增幅64.39%，主要原因是当年提取安全费用、维简费未使用所致。
3.1.2 利润表重大项目变动情况
币种：人民币 单位：元
项目 2011年1-3月 2010年1-3月 差异变动金额及幅度 注释
本期金额 同期金额 金额 %
财务费用 12,866,985.21 9,212,576.07 3,654,409.14 39.67 ①
资产减值损失 -1,686,473.15 -1,686,473.15 -100.00 ②
投资收益 1,008,777.78 5,063,573.70 -4,054,795.92 -80.08 ③
营业外收入 10,739,689.59 729,850.51 10,009,839.08 1,371.49 ④
营业外支出 968,707.70 479,772.22 488,935.48 101.91 ⑤
①本期财务费用与上年同期相比增加3,654,409.14元，增幅39.67%，主要原因是银行存款减少导致利息收入减少，银行借款增加及贷款利率上调导致利息费用增加。
②本期资产减值损失与上年同期相比减少1,686,473.15元，降幅100.00%，主要原因是收回其他应收款冲回坏账准备所致。
③本期投资收益与上年同期相比减少4,054,795.92元，降幅80.08%，主要原因是联营企业上海宝顶能源公司净利润较上年减少所致。
④本期营业外收入与上年同期相比增加10,009,839.08元，增幅1,371.49%，主要原因是收到的政府补助增加所致。
⑤本期营业外支出与上年同期相比增加488,935.48元，增幅101.91%，主要原因是赔偿金等增加所致。
3.1.3 现金流量表重大项目变动情况说明
币种：人民币 单位：元
项目 本期金额 同期金额 差异变动金额及幅度 注释
金额 %
经营活动产生的现金流量净额 763,896,924.65 443,780,046.73 320,116,877.92 72.13 ①
筹资活动产生的现金流量净额 -24,691,435.84 34,185,846.66 -58,877,282.50 -172.23 ②
现金及现金等价物净增加额 -104,115,351.04 -232,382,715.31 128,267,364.27 55.20 ③
①经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加320,116,877.92元，增幅 72.13%，主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金增加。
②筹资活动产生的现金净流量与上年同期相比减少58,877,282.50元，降幅172.23%，主要原因是分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加。
③现金及现金等价物净增加额与上年同期相比增加128,267,364.27元，增幅55.20%，主要原因是经营活动产生的现金流量净额增加，筹资活动产生的现金净流量减少。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股
