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旗滨集团:旗滨集团2022年第一季度报告 下载公告
公告日期:2022-04-12

证券代码:601636 证券简称:旗滨集团

株洲旗滨集团股份有限公司

2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入3,062,965,523.724.81
归属于上市公司股东的净利润522,018,843.00-40.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润483,493,008.94-43.41
经营活动产生的现金流量净额-35,469,596.57-104.07
基本每股收益(元/股)0.1943-40.69
稀释每股收益(元/股)0.1907-41.79
加权平均净资产收益率(%)3.82减少5.05个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产21,611,852,274.8620,948,469,057.723.17
归属于上市公司股东的所有者权益14,003,654,855.7613,346,450,382.094.92

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外45,754,676.23
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出183,567.61
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额7,314,764.09
少数股东权益影响额(税后)97,645.69
合计38,525,834.06

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
应收票据260.19主要系报告期票据回款增加以及备付货款
预付款项-26.64主要系前期预付大宗材料陆续到货
其他应收款45.21主要系押金及保证金增加
长期股权投资29.50主要系本期参股企业投资款增加
应付票据40.03主要系本期应付票据结算量增加
应交税费-48.34主要系前期缓缴税费到期缴纳
其他流动负债34.40主要系合同预收款项增加
长期借款64.46主要系报告期投资筹建项目增多,项目融资需求增加
其他综合收益-122.72主要系汇率变动
营业成本42.35主要系原材料、燃料成本上涨
财务费用-75.81主要系存款收益增加、汇兑损失减少
公允价值变动损益100.00主要系确认期货平仓收益
信用减值损失199.99主要系节能建筑玻璃、光伏玻璃及海外销售规模扩张导致应收账款增加
购买商品、接受劳务支付的现金45.49主要系原材料成本上涨
支付的各项税费83.66主要系本期缴纳前期疫情缓缴各项税费
收到其他与经营活动有关的现金净额96.48主要系收到押金及保证金、存款利息收入及政府补助增加
取得投资收益收到的现金712.67主要系收到期货平仓收益增加
收到其他与投资活动有关的现金净额593.71主要系本季度理财产品规模增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金26.46主要系本期光伏、砂矿等新筹建项目增加
收到其他与筹资活动有关的现金净额-319.95主要系员工持股计划剩余款项分配

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数165,907报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
福建旗滨集团有限公司境内非国有法人681,172,97925.3600
俞其兵境内自然人402,500,00014.9800
香港中央结算有限公司其他76,314,0362.8400
株洲旗滨集团股份有限公司-中长期发展计划之第三期员工持股计划其他27,220,1501.0100
中国建设银行股份有限公司-易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金其他25,496,5310.9500
中国建设银行股份有限公司-易方达产业升级一年封闭运作混合型证券投资基金其他23,104,6050.8600
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)其他20,009,8750.7400
全国社保基金一一四组合其他19,760,1400.7400
交通银行股份有限公司-易方达高端制造混合型发起式证券投资基金其他18,486,2580.6900
招商银行股份有限公司-易方达智造优势混合型证券投资基金其他16,963,5060.6300
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
福建旗滨集团有限公司681,172,979人民币普通股681,172,979
俞其兵402,500,000人民币普通股402,500,000
香港中央结算有限公司76,314,036人民币普通股76,314,036
株洲旗滨集团股份有限公司-中长期发展计划之第三期员工持股计划27,220,150人民币普通股27,220,150
中国建设银行股份有限公司-易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金25,496,531人民币普通股25,496,531
中国建设银行股份有限公司-易方达产业升级一年封闭运作混合型证券投资基金23,104,605人民币普通股23,104,605
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)20,009,875人民币普通股20,009,875
全国社保基金一一四组合19,760,140人民币普通股19,760,140
交通银行股份有限公司-易方达高端制造混合型发起式证券投资基金18,486,258人民币普通股18,486,258
招商银行股份有限公司-易方达智造优势混合型证券投资基金16,963,506人民币普通股16,963,506
上述股东关联关系或一致行动的说明1、股东福建旗滨集团有限公司系公司控股股东,股东俞其兵系福建旗滨集团有限公司的实际控制人,因此俞其兵与福建旗滨集团有限公司存在关联关系;2、股东俞其兵及公司控股股东福建旗滨集团有限公司与公司其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;3、除此之外,未知其他股东是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、光伏电站平台项目投资及进展情况。2021年11月29日,公司第四届董事会第三十六次会议同意由公司全资子公司郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司(以下简称“郴州光伏”)投资设立全资孙公司漳州旗滨光电科技有限公司(以下简称“漳州光电”),并以漳州光电为平台,利用公司下属企业在建和新建工厂屋面等符合建设条件的场地,建设并运营分布式光伏电站项目;并同意漳州光电以设置子公司方式单独运营上述光伏电站项目。报告期,天津旗滨光电科技有限公司、长兴旗滨光电科技有限公司、郴州旗滨光电科技有限公司、醴陵旗滨光电科技有限公司已完成工商登记。该事项具体内容详见公司于2022年2月11日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊载的相关公告(公告编号2022-007)。

2022年3月16日,公司召开了第四届董事会第三十九次会议,审议并通过了《关于投资建设屋面分布式光伏电站项目的议案》,同意公司在福建东山、浙江长兴、湖南醴陵、天津和湖南郴州的生产基地可开发屋面分别投资建设分布式光伏发电项目,总建设装机容量143.02MWp,预计总投资49,167万元人民币。该事项具体内容详见公司于2022年3月17日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊载的相关公告(公告编号2022-019)。目前该项目正在推进中。

2、公司中长期发展计划之第二期员工持股计划实施进展情况。2022年2月10日,公司中长期发展计划之第二期员工持股计划所持公司剩余股份52,000股进行了出售。公司中长期发展计划之第二期员工持股计划所持有的公司股票23,750,950股已全部出售完毕,占公司目前总股本的

0.88%。本期员工持股计划按规定分配、清算完毕,并自行终止,不需再召开持有人会议。上述事宜具体内容详见公司于2022年2月11日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊载的相关公告(公告编号2022-006)。

3、 资兴砂矿股权划转进展情况。2022年3月16日,公司召开了第四届董事会第三十九次会议,审议并通过了《关于全资子公司股权划转的议案》,为加快公司在光伏玻璃领域的产业布局,进一步优化集团内部资源匹配置,理顺产业链条、提升管理效率,根据业务现状及战略发展需要,公司按照决策权限召开了总裁办公会,批准将公司所持全资子公司资兴砂矿100%股权按照账面净值全部划转至郴州光伏,划转基准日为2021年12月31日,基准日资兴砂矿净资产账面净值为11,825.67万元。签署《股权划转协议》的次日,划转双方完成了资兴砂矿股权的交割。2022年3月23日,资兴砂矿股权划转事宜在资兴市市场监督管理局完成了工商备案。上述事项具体内容详见公司于2022年3月17日、2022年3月25日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊载的相关公告(公告编号2022-015、2022-027)。

4、漳州光伏资产划转进展情况。2022年3月16日,公司召开了第四届董事会第三十九次会议,审议并通过了《关于全资孙公司资产划转的议案》,为确保和增厚企业盈利水平,减少光伏业务板块与公司其他业务板块间的交易额,进一步突出光伏玻璃板块主营业务,同时避免部分行政审批手续办理不到位的合规瑕疵,同意公司对光伏业务资产进行部分调整,将全资孙公司漳州光伏现有两条浮法超白玻璃生产线所涉及的相关存货、机器设备、厂房以及在建工程等经营性资产和负债,按照账面净值全部划转至公司全资孙公司漳州旗滨,划转基准日为2021年12月31日。截止2022年3月31日,本次划转资产、负债已编制资产交割清单,完成了划转交割。本次漳州光伏划转的净资产为41,617.09万元。上述事项具体内容详见公司于2022年3月17日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊载的相关公告(公告编号2022-016、2022-048)。

5、沙巴光伏投资及进展情况。

为进一步加快海外市场的开拓和布局,加快集团光伏玻璃战略规划的推进,2022年3月16日,公司第四届董事会第三十九次会议同意由公司全资子公司郴州光伏在马来西亚沙巴州投资新建2条光伏玻璃生产线。项目总投资约312,000万元,项目地点位于马来西亚沙巴州。详见公司于2022年3月17日刊载《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上交所网站的相关公告(公告编号:2022-017)。目前该项目正在推进中。

6、沙巴砂矿投资及进展情况。

为保障马来西亚沙巴州新建光伏玻璃生产线的用砂需求和供应安全,有效控制和降低产品生产成本,加大海外光伏玻璃生产基地的硅砂资源战略储备,2022年3月16日,公司第四届董事会第三十九次会议同意由公司全资子公司郴州光伏在马来西亚沙巴州投资建设石英砂生产基地。项目总投资约85,000万元,项目地点位于马来西亚沙巴州。详见公司于2022年3月17日刊载《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上交所网站的相关公告(公告编号:2022-018)。目前该项目正在推进中。

7、全资子(孙)公司增资进展情况。为加快郴州、宁海、漳州、马来西亚新建生产基地及配套硅砂资源项目建设,以及分布式光伏发电项目建设。2022年3月16日,公司召开第四届董事会第三十九次会议,同意公司以自有资金171,826万元向郴州旗滨增加注册资本,增资完成后,郴州旗滨的注册资本由人民币60,000万元人民币增加至231,826万元人民币,公司仍持有郴州旗滨100%股权;同意郴州光伏以自有资金对漳州光伏增资20,000万元人民币、漳州光电增资15,000万元人民币,增资完成后漳州光伏注册资本由人民币30,000万元人民币增加至50,000万元人民币,漳州光电注册资本由人民币5,000万元人民币增加至20,000万元人民币,郴州旗滨仍持有漳州光伏、漳州光电100%股权;同意漳州光电以自有资金分别对长兴光电、郴州光电、醴陵光电和天津光电增资:4,700万元、3,200万元、6,200万元、1,200万元人民币。增资完成后,注册资本分别为:5,000万元、3,500万元、6,500万元、1,500万元人民币。漳州光电仍持有各平台公司100%股权;同意郴州光伏以自有资金向沙巴光伏、沙巴砂矿增加注册资本,增资完成后,沙巴光伏注册资本为95,227.2万马币(折合144,000万元人民币),沙巴砂矿注册资本为28,435.9万马币(折合43,000万元人民币),郴州光伏持有沙巴光伏和沙巴砂矿的100%股权。上述事项

详见公司于2022年3月17日刊载《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上交所网站的相关公告(公告编号:2022-020)。

8、实际控制人的一致行动人增持公司股份计划。2022年3月18日,公司接到公司实际控制人俞其兵先生的一致行动人俞勇先生的通知,获悉俞勇先生拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份。拟累计增持数量不低于2,200万股,不超过3,300万股;拟增持股份的金额不超过人民币35,000万元。本次增持股份价格不超过人民币15.42元/股,将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势,逐步实施增持计划。本次增持计划实施期限不超过12个月且首次增持与后续增持比例合计不超过2%。本次增持计划行为不会导致公司股权分布不具备上市条件,本次增持后公司的实际控制人及控股股东均未发生变动。上述事项详见公司于2022年3月19日刊载《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上交所网站的相关公告(公告编号:2022-021)。

9、回购股份事宜。2022年3月18日,公司召开第四届第四十次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》,考虑公司股票近期二级市场的表现,基于对公司未来发展的信心,公司决定使用自有资金(或其他合法资金)以集中竞价交易方式回购公司部分股份,用于员工持股计划或股权激励。本次股份回购的数量为不低于2,800万股(含)且不超过4,200万股(含),回购的资金总额不超过人民币45,000万元(含),回购价格不超过人民币15.42元/股,回购期限为自董事会审议通过本次回购股份预案之日起12个月内(即2022年3月19日至2023年3月18日)。截至2022年3月31日,公司暂未回购股份。上述事项详见公司刊载《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上交所网站的相关公告(公告编号:2022-024、2022-026、2022-049)。

10、可转债付息及股份变动的进展情况。“旗滨转债”将于2022年4月11日开始支付2021年4月9日至2022年4月8日期间的利息。本次付息为公司可转债第一年付息。本期债券票面利率0.20%(含税),即每张面值100元人民币可转债兑息金额为0.20元人民币(含税)。债权登记日:2022年4月8日。截至2022年3月31日,“旗滨转债”累计已有1,084,000元“旗滨转债”转为本公司A股股票,累计转股股数为84,631股,占2022年3月31日公司股份总额的

0.003150465%。上述事项详见公司于2022年4月1日、2022年4月2日刊载《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上交所网站的相关公告(公告编号:2022-030、2022-031)。

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2022年3月31日编制单位:株洲旗滨集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产:
货币资金4,592,835,179.454,433,591,404.39
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产800,000,000.00820,000,000.00
衍生金融资产
应收票据176,383,868.7448,969,090.64
应收账款383,478,157.35250,685,761.58
应收款项融资
预付款项187,028,352.79254,944,937.41
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款42,543,959.4829,297,694.09
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货2,012,899,327.921,966,296,993.31
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产816,137,305.04795,360,899.38
流动资产合计9,011,306,150.778,599,146,780.80
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资53,212,366.3241,090,559.80
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产8,459,993,705.898,413,226,403.47
在建工程1,597,725,307.191,424,172,127.32
生产性生物资产
油气资产
使用权资产18,436,331.7120,497,429.73
无形资产1,407,493,223.641,420,242,114.19
开发支出
商誉
长期待摊费用90,340,355.4295,216,393.56
递延所得税资产364,119,666.68338,549,902.05
其他非流动资产609,225,167.24596,327,346.80
非流动资产合计12,600,546,124.0912,349,322,276.92
资产总计21,611,852,274.8620,948,469,057.72
流动负债:
短期借款479,015,249.57494,745,531.71
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据631,891,642.23451,257,339.67
应付账款1,209,483,289.471,555,950,785.04
预收款项
合同负债117,043,181.52131,287,014.85
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬539,307,408.35704,524,894.13
应交税费267,604,266.80518,047,223.99
其他应付款550,904,683.67569,708,126.85
其中:应付利息5,211,931.654,046,683.42
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债70,641,529.8092,014,032.63
其他流动负债15,215,613.6011,320,923.75
流动负债合计3,881,106,865.014,528,855,872.62
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款1,687,438,201.971,026,016,818.10
应付债券1,208,603,939.041,192,852,957.11
其中:优先股
永续债
租赁负债10,217,354.7711,904,399.66
长期应付款3,000,000.003,000,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债5,573,300.745,573,300.74
递延收益472,860,176.72490,028,816.67
递延所得税负债179,866,161.31185,663,175.10
其他非流动负债
非流动负债合计3,567,559,134.552,915,039,467.38
负债合计7,448,665,999.567,443,895,340.00
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)2,686,301,571.002,686,288,065.00
其他权益工具250,618,064.95250,651,204.86
其中:优先股
永续债
资本公积2,660,183,157.712,517,235,059.42
减:库存股241,700,273.87241,700,273.87
其他综合收益-13,296,200.70-5,969,862.06
专项储备9,119,267.099,535,762.16
盈余公积796,931,859.27796,931,859.27
一般风险准备
未分配利润7,855,497,410.317,333,478,567.31
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计14,003,654,855.7613,346,450,382.09
少数股东权益159,531,419.54158,123,335.63
所有者权益(或股东权益)合计14,163,186,275.3013,504,573,717.72
负债和所有者权益(或股东权益)总计21,611,852,274.8620,948,469,057.72

公司负责人:姚培武 主管会计工作负责人:张国明 会计机构负责人:蔡海燕

合并利润表2022年1—3月编制单位:株洲旗滨集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入3,062,965,523.722,922,295,774.21
其中:营业收入3,062,965,523.722,922,295,774.21
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本2,501,572,124.341,936,666,123.95
其中:营业成本2,009,074,806.591,411,360,962.75
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加32,261,449.0437,957,348.03
销售费用26,635,175.5923,158,986.46
管理费用309,700,639.16291,268,277.47
研发费用116,325,417.41141,609,635.89
财务费用7,574,636.5531,310,913.35
其中:利息费用29,009,323.8618,336,780.31
利息收入-28,272,740.88-4,896,205.76
加:其他收益45,177,315.9731,128,856.48
投资收益(损失以“-”号填列)121,806.52-677,540.21
其中:对联营企业和合营企业的投资收益121,806.52-677,540.21
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)5,413,920.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)-8,050,949.62-2,683,698.19
资产减值损失(损失以“-”号填列)21,914.74-63,110.98
资产处置收益(损失以“-”号填列)-472,971.18
三、营业利润(亏损以“-”号填列)604,077,406.991,012,861,186.18
加:营业外收入1,585,941.62612,058.50
减:营业外支出825,013.75363,227.61
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)604,838,334.861,013,110,017.07
减:所得税费用83,306,506.73133,526,896.29
五、净利润(净亏损以“-”号填列)521,531,828.13879,583,120.78
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)521,531,828.13879,583,120.78
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)522,018,843.00880,131,033.61
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-487,014.87-547,912.83
六、其他综合收益的税后净额-7,326,338.64-11,183,736.18
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-7,326,338.64-11,183,736.18
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-7,326,338.64-11,183,736.18
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额-7,326,338.64-11,183,736.18
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额514,205,489.49868,399,384.59
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额514,692,504.36868,947,297.42
(二)归属于少数股东的综合收益总额-487,014.87-547,912.83
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.19430.3276
(二)稀释每股收益(元/股)0.19070.3276

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。公司负责人:姚培武 主管会计工作负责人:张国明 会计机构负责人:蔡海燕

合并现金流量表2022年1—3月编制单位:株洲旗滨集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,059,660,728.362,342,004,274.85
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1,065,894.93662,349.79
收到其他与经营活动有关的现金114,133,863.2339,169,587.67
经营活动现金流入小计2,174,860,486.522,381,836,212.31
购买商品、接受劳务支付的现金1,128,642,732.14775,777,344.47
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金475,307,129.06343,301,432.75
支付的各项税费489,244,647.66266,391,358.48
支付其他与经营活动有关的现金117,135,574.23124,549,442.38
经营活动现金流出小计2,210,330,083.091,510,019,578.08
经营活动产生的现金流量净额-35,469,596.57871,816,634.23
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金9,075,699.871,116,771.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,763,789.58959,795.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金71,297,579.0438,890,319.19
投资活动现金流入小计84,137,068.4940,966,886.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金389,294,342.30307,841,715.33
投资支付的现金12,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金35,672,035.4133,754,815.35
投资活动现金流出小计436,966,377.71341,596,530.68
投资活动产生的现金流量净额-352,829,309.22-300,629,644.61
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金703,886,562.87599,059,662.18
收到其他与筹资活动有关的现金17,216,326.362,734,000.00
筹资活动现金流入小计721,102,889.23601,793,662.18
偿还债务支付的现金72,215,163.91608,270,984.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金14,024,866.7119,531,983.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金94,971,682.4421,249,484.00
筹资活动现金流出小计181,211,713.06649,052,452.43
筹资活动产生的现金流量净额539,891,176.17-47,258,790.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,562,125.81178,741.27
五、现金及现金等价物净增加额150,030,144.57524,106,940.64
加:期初现金及现金等价物余额4,357,534,480.49840,901,792.29
六、期末现金及现金等价物余额4,507,564,625.061,365,008,732.93

公司负责人:姚培武 主管会计工作负责人:张国明 会计机构负责人:蔡海燕

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

株洲旗滨集团股份有限公司董事会

2022年4月12日


  附件:公告原文
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