公司代码：601636 公司简称：旗滨集团
株洲旗滨集团股份有限公司
2019年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 5
四、 附录 ...... 9
一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3 公司负责人姚培武、主管会计工作负责人张国明及会计机构负责人（会计主管人员）蔡海燕保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 13,630,431,492.40 | 12,837,546,776.02 | 6.18 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 7,767,261,932.79 | 7,570,053,614.98 | 2.61 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 106,758,142.39 | 234,626,340.38 | -54.50 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 1,835,411,327.98 | 1,658,429,737.08 | 10.67 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 209,585,765.68 | 322,209,871.50 | -34.95 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 181,778,096.85 | 271,744,172.04 | -33.11 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.73 | 4.44 | 减少1.71个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0820 | 0.1266 | -35.23 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0795 | 0.1197 | -33.58 |
非经常性损益项目和金额√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 2,329,494.65 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 30,318,101.66 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 285,775.79 | |
| 所得税影响额 | -5,125,703.27 | |
| 合计 | 27,807,668.83 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 81,010 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 福建旗滨集团有限公司 | 790,067,250 | 29.39 | 质押 | 353,910,922 | 境内非国有法人 | ||
| 俞其兵 | 402,500,000 | 14.97 | 质押 | 53,450,000 | 境内自然人 | ||
| 株洲旗滨集团股份有限公司回购专用证券账户 | 52,458,992 | 1.95 | 无 | 其他 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 25,333,064 | 0.94 | 无 | 其他 | |||
| 全国社保基金一零二组合 | 18,327,723 | 0.68 | 无 | 其他 | |||
| 基本养老保险基金一零零三组合 | 15,522,845 | 0.58 | 无 | 其他 | |||
| 杨孟君 | 13,115,037 | 0.49 | 无 | 其他 | |||
| 招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 12,412,300 | 0.46 | 无 | 其他 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金 | 11,598,718 | 0.43 | 无 | 其他 | |||
| 紫金信托有限责任公司 | 8,013,700 | 0.30 | 无 | 其他 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 种类 | 数量 | ||||||
| 福建旗滨集团有限公司 | 790,067,250 | 人民币普通股 | 790,067,250 | ||||
| 俞其兵 | 402,500,000 | 人民币普通股 | 402,500,000 | ||||
| 株洲旗滨集团股份有限公司回购专用证券账户 | 52,458,992 | 人民币普通股 | 52,458,992 | ||||
| 香港中央结算有限公司 | 25,333,064 | 人民币普通股 | 25,333,064 | ||||
| 全国社保基金一零二组合 | 18,327,723 | 人民币普通股 | 18,327,723 | ||||
| 基本养老保险基金一零零三组合 | 15,522,845 | 人民币普通股 | 15,522,845 | ||||
| 杨孟君 | 13,115,037 | 人民币普通股 | 13,115,037 | ||||
| 招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 12,412,300 | 人民币普通股 | 12,412,300 | ||||
| 中国工商银行股份有限公司－东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金 | 11,598,718 | 人民币普通股 | 11,598,718 | ||||
| 紫金信托有限责任公司 | 8,013,700 | 人民币普通股 | 8,013,700 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、股东俞其兵是控股股东福建旗滨集团有限公司的实际控制人，因此俞其兵与福建旗滨集团有限公司存在关联关系； 2、股东俞其兵及控股股东福建旗滨集团有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人； 3、除此之外， 未知其他股东是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无。 | ||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况
表□适用 √不适用三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用资产负债表项目
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动比例（%） | 变动原因 |
| 货币资金 | 998,344,969.72 | 434,830,728.38 | 129.59 | 主要系根据近期资金需求情况增加了现金储备所致。 |
| 应收票据及应收账款 | 186,373,002.28 | 137,410,822.58 | 35.63 | 主要系承兑汇票收取与使用比率变化所致。 |
| 存货 | 951,618,512.98 | 705,294,755.57 | 34.92 | 主要系春节期间出货量减少所致。 |
| 在建工程 | 500,922,521.97 | 864,279,048.79 | -42.04 | 主要系郴州旗滨项目转固所致。 |
| 短期借款 | 1,207,252,242.39 | 490,447,143.20 | 146.15 | 主要系产能增加，为保证资产流动性增加借款所致。 |
| 应付票据及应付账款 | 1,150,030,620.64 | 917,807,237.60 | 25.30 | 主要系本期应付票据签发增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | 35,982,223.73 | 98,386,398.71 | -63.43 | 主要系上年计提年终奖及业绩奖励已于本期发放所致。 |
| 应交税费 | 101,317,145.11 | 172,794,249.74 | -41.37 | 主要系本期缴纳上期缓交的税款所致。 |
利润表项目
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 | 变动比例（%） | 变动原因 |
| 管理费用 | 85,977,480.60 | 146,969,829.87 | -41.50 | 主要系本期股权激励、业绩奖励同比下降所致。 |
| 研发费用 | 73,248,255.98 | 50,957,426.52 | 43.74 | 主要系本期加大研发投入所致。 |
| 财务费用 | 23,677,391.77 | 3,424,151.55 | 591.48 | 主要系上年同期汇兑收益较大所致。 |
| 投资收益 | -51,134.93 | 30,817,626.52 | 不适用 | 主要系上年同期转让万邦德股权所致。 |
| 净利润 | 209,585,765.68 | 322,209,871.50 | -34.95 | 尽管产销量增加、费用下降对业绩产生了正向的拉动作用，但由于报告期玻璃售价同比下降幅度较大，以及主要原燃料成本上升，造成业绩有一定程度的下滑。 |
现金流量表项目
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 | 变动比例（%） | 变动原因 |
| 收到的税费返还 | 699,413.49 | 25,644,304.25 | -97.27 | 主要系上年同期收到房产税等税费退还所致。 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 654,952,226.54 | 516,430,300.50 | 26.82 | 主要系产能同比增加以及纯碱、燃料价格上涨，加上本期使用承兑汇票付款比例减少所致。 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,899,264.80 | 793,025.69 | 517.79 | 主要系处置冷修技改淘汰设备所致。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 160,350,525.62 | 228,745,258.07 | -29.90 | 主要系本期新建及冷修技改项目投入减少所致。 |
| 取得借款收到的现金 | 912,955,038.67 | 519,101,599.99 | 75.87 | 主要系本期流动资金借款增加所致。 |
| 偿还债务支付的现金 | 373,429,232.30 | 102,488,057.32 | 264.36 | 主要系到期借款增加所致。 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 52,821,380.34 | 302,305,960.00 | -82.53 | 主要系上期归还福建旗滨集团财务资助款所致。 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用 □不适用
1、持续推进回购股份计划。报告期，公司通过二级市场竞价回购的股份数量1,031.29万股，支付的金额约为4,000.15万元(含交易手续费)；截止报告期末，公司累计回购股份数量为5,245.90万股，占公司当前总股本的1.9513%(占本次回购股份公司预计回购最高股数的52.46%)，支付的总金额约为20,032.45万元(含交易手续费)。详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站的相关公告。
2、公司转型升级情况。报告期，郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司1,000吨光伏光电材料基板生产线项目投入商业化运营；醴陵旗滨高性能电子玻璃有限公司项目建设有序推进，施工进度基本符合预期，力争2019年6月份建成点火；节能玻璃项目1季度实现营业收入近亿元。为进一步扩大节能玻璃产能和优化区域布局，广东节能决定再投资1.4亿元扩建二期项目，二期项目建成后中空玻璃年产能125万平方米、单片镀膜玻璃135万平方米；同时，公司决定投资2.8亿元新建湖南节能玻璃工厂项目，项目建成后可年产中空玻璃95万平方米、单片镀膜玻璃600万平方米，详见公司刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《旗滨集团关于广东节能扩建二期项目的公告》(公告编号：2019-041)、《旗滨集团关于投资建设湖南节能玻璃项目的公告》 (公告编号：2019-042)。目前广东节能扩建二期及湖南节能项目正在积极开展筹建准备工作。
3、公司股权激励情况。2018年12月12日，公司第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案》及《关于公司2017年股权激励预留授予的限制性股票第一期解锁的议案》；2019年3月27日，公司第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案》。具体事项和进展情况如下:
（1）将对已离职的2016年及2017年首次授予限制性股票股权激励对象潘志敏、沈辉松及周广等3人所持有的未解锁限制性股票195,000股予以回购注销。上述回购注销手续已于2019年2月12日办理完毕。
（2）经考核，2017年激励计划预留授予限制性股票第一期解锁的条件已达成，公司决定办理2017年激励计划预留授予82名激励对象的第一个解锁期515.48万股限制性股票的解锁暨上市相关手续。经上海证券交易所和中国证券登记结算公司审核同意，公司2017年激励计划第一期解锁股份515.48万股已于2019年1月11日解锁上市流通。
（3）将对已离职的2016年予限制性股票股权激励对象徐海滨、李军辉、张政等3人所持有的未解锁限制性股票84,000股予以回购注销。上述回购注销手续目前尚在办理当中。
4、董事会、监事会换届工作。公司第三届董事会及监事会即将届满（2019年4月7日），为确保尽快和顺利完成换届选举工作，公司于2019年3月15日发布了《关于董事会换届选举的提示性公告》（2019-025）、《关于监事会换届选举的提示性公告》（2019-026）。2019年3月26日，公司职工代表大会选举了新一届职工代表监事；2019年3月29日，公司第三届董事会第四十二次会议及第三届监事会第三十六次会议分别审议通过了新一届董事候选人和非职工代表监事候选人名单，同时公司发出了召开股东大会的通知。截止本报告披露日，公司已完成董事会、监事会换届工作。
5、中期票据注册发行事项。为进一步优化债务结构、拓宽融资渠道、创新融资方式，根据相关法律法规的规定，公司2019年1月24日召开第三届董事会第四十次会议审议通过了《关于拟注册和发行中期票据的议案》，决定在中国银行间市场交易商协会首次申请注册并发行不超过人民币15亿元（含15亿元）的中期票据，具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会获准注册的金额为准，发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者，具体内容详见公司同时披露的《旗滨集团关于拟注册和发行中期票据的公告》（公告编号：2019-010）。2019年2月16日，该事项经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。经公司委托的信用评级机构上海新世纪资信评估投资
服务有限公司信用评级委员会评审，确定公司主体信用等级为AA+，评级展望为“稳定”。截止报告期末，该中期票据注册发行事项正在有序推进当中。
6、公司闲置自有资金理财情况。公司于2018年5月28日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行投资理财业务的议案》，同意公司运用不超过7亿元的暂时闲置自有资金进行短期投资理财。报告期累计使用闲置自有资金购买理财产品资金8.9亿元，已收回4亿元，期末尚未到期理财产品本金余额为4.9亿元。预计理财收益为557.19万元。
7、控股股东可交债换股情况。公司控股股东福建旗滨集团有限公司非公开发行的可交换公司债券于2018年2月28日进入换股期（换股期自2018年2月28日起至2020年8月18日止），截止报告期末，已累计被债券持有人换股8,368.28万股，累计被换股数占公司总股本的3.11%。报告期，未出现债券持有人换股情形。
8、2015年第一期员工持股计划。公司2015年第一期员工持股计划存续期届满。经员工持股计划2018年第一次持有人会议决议通过，公司于2018年7月23日召开了第三届董事会第三十五次会议，同意将公司本次员工持股计划进行展期，存续期延长至 2019 年7 月4日到期。截止报告期末，员工持股计划持有公司股份数量为101,400股，占公司现有总股本比例的0.0038%，持有数量自2017年7月末以来未发生变动。报告期，公司已在员工持股计划届满前6个月公告了到期计划持有的股票数量。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明□适用 √不适用
| 公司名称 | 株洲旗滨集团股份有限公司 |
| 法定代表人 | 姚培武 |
| 日期 | 2019年4月26日 |
四、 附录4.1 财务报表
合并资产负债表2019年3月31日编制单位:株洲旗滨集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 998,344,969.72 | 434,830,728.38 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 186,373,002.28 | 137,410,822.58 |
| 其中：应收票据 | 90,956,710.03 | 51,409,897.24 |
| 应收账款 | 95,416,292.25 | 86,000,925.34 |
| 预付款项 | 41,585,889.45 | 38,052,991.64 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 31,140,269.17 | 28,119,995.59 |
| 其中：应收利息 | 650,794.52 | - |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 951,618,512.98 | 705,294,755.57 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 799,430,404.19 | 739,384,400.78 |
| 流动资产合计 | 3,008,493,047.79 | 2,083,093,694.54 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 37,200,491.88 | 37,251,626.81 |
| 其他权益工具投资 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 8,541,101,608.04 | 8,339,606,319.36 |
| 在建工程 | 500,922,521.97 | 864,279,048.79 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 817,730,547.04 | 823,531,677.09 |
| 开发支出 | 12,413,270.31 | 8,027,008.88 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 108,845,329.52 | 110,893,591.43 |
| 递延所得税资产 | 162,689,375.83 | 169,946,592.19 |
| 其他非流动资产 | 441,035,300.02 | 400,917,216.93 |
| 非流动资产合计 | 10,621,938,444.61 | 10,754,453,081.48 |
| 资产总计 | 13,630,431,492.40 | 12,837,546,776.02 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,207,252,242.39 | 490,447,143.20 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 1,150,030,620.64 | 917,807,237.60 |
| 预收款项 | 108,059,569.77 | 130,519,724.01 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 35,982,223.73 | 98,386,398.71 |
| 应交税费 | 101,317,145.11 | 172,794,249.74 |
| 其他应付款 | 317,622,290.03 | 324,557,129.17 |
| 其中：应付利息 | 18,627,209.98 | 6,335,585.64 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 341,576,830.83 | 459,368,889.66 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 3,261,840,922.50 | 2,593,880,772.09 |
| 非流动负债： |
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 1,415,875,893.04 | 1,483,369,655.63 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 536,050,000.00 | 536,050,000.00 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 632,022,354.04 | 636,389,632.23 |
| 递延所得税负债 | 17,380,390.03 | 17,803,101.09 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,601,328,637.11 | 2,673,612,388.95 |
| 负债合计 | 5,863,169,559.61 | 5,267,493,161.04 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 2,688,164,940.00 | 2,688,359,940.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,908,944,553.38 | 1,891,938,234.86 |
| 减：库存股 | 331,922,717.36 | 303,383,161.42 |
| 其他综合收益 | 36,015,881.71 | 36,665,092.16 |
| 盈余公积 | 426,636,283.66 | 426,636,283.66 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 3,039,422,991.40 | 2,829,837,225.72 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 7,767,261,932.79 | 7,570,053,614.98 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 7,767,261,932.79 | 7,570,053,614.98 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 13,630,431,492.40 | 12,837,546,776.02 |
法定代表人：姚培武 主管会计工作负责人：张国明 会计机构负责人：蔡海燕
母公司资产负债表2019年3月31日编制单位:株洲旗滨集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 70,910,425.27 | 63,798,961.42 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | ||
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 预付款项 | ||
| 其他应收款 | 868,435,431.53 | 779,531,297.23 |
| 其中：应收利息 | 94,250.00 | |
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 939,345,856.80 | 843,330,258.65 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 533,050,000.00 | 533,050,000.00 |
| 长期股权投资 | 6,557,717,048.98 | 6,542,344,019.96 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 177,272.86 | 74,523.98 |
| 在建工程 | 85,470.09 | 85,470.09 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 70,924.84 | 73,016.59 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 27,643,316.31 | 30,181,223.98 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 36,000.00 |
| 非流动资产合计 | 7,118,744,033.08 | 7,105,844,254.60 |
| 资产总计 | 8,058,089,889.88 | 7,949,174,513.25 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 230,555.55 | 230,555.55 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,225,661.55 | 3,764,630.71 |
| 应交税费 | 2,214,491.48 | 2,664,073.28 |
| 其他应付款 | 1,176,295,084.16 | 1,061,397,661.41 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,180,965,792.74 | 1,068,056,920.95 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 533,050,000.00 | 533,050,000.00 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 533,050,000.00 | 533,050,000.00 |
| 负债合计 | 1,714,015,792.74 | 1,601,106,920.95 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 2,688,164,940.00 | 2,688,359,940.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,054,556,917.65 | 2,037,550,599.13 |
| 减：库存股 | 331,922,717.36 | 303,383,161.42 |
| 其他综合收益 | ||
| 盈余公积 | 356,801,242.79 | 356,801,242.79 |
| 未分配利润 | 1,576,473,714.06 | 1,568,738,971.80 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 6,344,074,097.14 | 6,348,067,592.30 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 8,058,089,889.88 | 7,949,174,513.25 |
法定代表人：姚培武 主管会计工作负责人：张国明 会计机构负责人：蔡海燕
合并利润表2019年1—3月编制单位：株洲旗滨集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 1,835,411,327.98 | 1,658,429,737.08 |
| 其中：营业收入 | 1,835,411,327.98 | 1,658,429,737.08 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,622,641,615.80 | 1,346,985,401.80 |
| 其中：营业成本 | 1,387,701,414.70 | 1,096,889,382.09 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 27,130,748.27 | 27,143,280.42 |
| 销售费用 | 24,403,041.93 | 21,503,830.82 |
| 管理费用 | 85,977,480.60 | 146,969,829.87 |
| 研发费用 | 73,248,255.98 | 50,957,426.52 |
| 财务费用 | 23,677,391.77 | 3,424,151.55 |
| 其中：利息费用 | 27,760,287.26 | 25,094,749.95 |
| 利息收入 | -2,067,110.71 | -1,288,043.23 |
| 资产减值损失 | 503,282.55 | 97,500.53 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 30,054,969.47 | 29,206,696.63 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -51,134.93 | 30,817,626.52 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -51,134.93 | -182,372.48 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 2,329,494.65 | 2,467,287.57 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 245,103,041.37 | 373,935,946.00 |
| 加：营业外收入 | 640,002.06 | 1,520,233.11 |
| 减：营业外支出 | 104,607.58 | 159,161.74 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 245,638,435.85 | 375,297,017.37 |
| 减：所得税费用 | 36,052,670.17 | 53,087,145.87 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 209,585,765.68 | 322,209,871.50 |
| （一）按经营持续性分类 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 209,585,765.68 | 322,209,871.50 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 209,585,765.68 | 322,209,871.50 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | -649,210.45 | 15,813,267.23 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -649,210.45 | 15,813,267.23 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -649,210.45 | 15,813,267.23 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | -649,210.45 | 15,813,267.23 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 208,936,555.23 | 338,023,138.73 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 208,936,555.23 | 338,023,138.73 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.0820 | 0.1266 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.0795 | 0.1197 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。法定代表人：姚培武 主管会计工作负责人：张国明 会计机构负责人：蔡海燕
母公司利润表2019年1—3月编制单位：株洲旗滨集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
| 一、营业收入 | 13,407,905.95 | 11,685,726.12 |
| 减：营业成本 | ||
| 税金及附加 | 76,719.54 | 91,852.04 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 3,672,689.27 | 8,134,988.33 |
| 研发费用 | 0 | 0 |
| 财务费用 | -215,456.18 | -523,644.33 |
| 其中：利息费用 | 0.00 | |
| 利息收入 | -225,431.98 | -535,028.48 |
| 资产减值损失 | -48,885.37 | 440,435.40 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 129,432.00 | 6,113,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 220,379.24 | 31,232,101.83 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 220,379.24 | 232,101.83 |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 10,272,649.93 | 40,887,196.51 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 100,000.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 10,272,649.93 | 40,787,196.51 |
| 减：所得税费用 | 2,537,907.67 | -1,610,634.02 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,734,742.26 | 42,397,830.53 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,734,742.26 | 42,397,830.53 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 7,734,742.26 | 42,397,830.53 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：姚培武 主管会计工作负责人：张国明 会计机构负责人：蔡海燕
合并现金流量表2019年1—3月编制单位：株洲旗滨集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,208,256,119.93 | 1,108,266,799.13 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 699,413.49 | 25,644,304.25 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 47,928,355.56 | 65,317,859.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,256,883,888.98 | 1,199,228,962.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 654,952,226.54 | 516,430,300.50 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 229,684,148.83 | 201,713,510.06 |
| 支付的各项税费 | 200,479,661.36 | 188,534,867.76 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 65,009,709.86 | 57,923,944.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,150,125,746.59 | 964,602,622.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 106,758,142.39 | 234,626,340.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | - | 20,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | - | 22,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,899,264.80 | 793,025.69 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 7,361,614.30 | 6,192,373.62 |
| 投资活动现金流入小计 | 12,260,879.10 | 48,985,399.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 160,350,525.62 | 228,745,258.07 |
| 投资支付的现金 | - | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3,634,826.68 | 17,059,226.07 |
| 投资活动现金流出小计 | 163,985,352.30 | 245,804,484.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -151,724,473.20 | -196,819,084.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 912,955,038.67 | 519,101,599.99 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,402,556.62 | 4,563,376.82 |
| 筹资活动现金流入小计 | 914,357,595.29 | 523,664,976.81 |
| 偿还债务支付的现金 | 373,429,232.30 | 102,488,057.32 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,998,941.71 | 18,920,695.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 52,821,380.34 | 302,305,960.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 457,249,554.35 | 423,714,713.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 457,108,040.94 | 99,950,263.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,077,224.94 | -3,869,686.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 411,064,485.19 | 133,887,833.02 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 376,733,210.76 | 568,690,790.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 787,797,695.95 | 702,578,623.43 |
法定代表人：姚培武 主管会计工作负责人：张国明 会计机构负责人：蔡海燕
母公司现金流量表
2019年1—3月编制单位：株洲旗滨集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,696,320.93 | 12,539,509.88 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 609,216.37 | 6,648,028.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,305,537.30 | 19,187,538.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,057,380.85 | 4,240,222.31 |
| 支付的各项税费 | 751,179.84 | 1,009,706.72 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 740,241.27 | 915,540.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,548,801.96 | 6,165,469.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,756,735.34 | 13,022,068.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 22,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 42,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 84,000.00 | |
| 投资支付的现金 | 80,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 84,000.00 | 80,000,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -84,000.00 | -38,000,000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 997,850,000.00 | 973,050,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 997,850,000.00 | 973,050,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 997,411,271.49 | 979,440,960.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 997,411,271.49 | 979,440,960.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 438,728.51 | -6,390,960.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,111,463.85 | -31,368,891.20 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 63,798,961.42 | 99,749,229.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,910,425.27 | 68,380,337.86 |
法定代表人：姚培武 主管会计工作负责人：张国明 会计机构负责人：蔡海燕
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目
情况□适用 √不适用
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明□适用 √不适用
4.4 审计报告□适用 √不适用