2015 年年度报告
公司代码：601618 公司简称：中国中冶
中国冶金科工股份有限公司
METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA LTD*
2015 年年度报告
(股票代码：601618)
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2015 年年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席了于 2016 年 3 月 28-29 日召开的第二届董事会第十九次会议。
三、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司董事长、法定代表人国文清，副总裁、总会计师邹宏英及计划财务部部长范万柱声明：
保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2015年中国中冶经审计的合并报表归属于上市公司股东的净利润为480,156.18万元，中国中
冶本部未分配利润为139,432.44万元。公司拟以2015年末总股本191.1亿股为基数，向全体股东每
10股派发现金红利0.55元（含税），共计现金分红105,105.00万元，占合并报表归属于上市公司
股东净利润的21.89%，剩余未分配利润34,327.44万元结转以后年度分配。上述利润分配预案尚待
公司股东大会审议批准后予以实施。
六、前瞻性陈述的风险声明
本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意
投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 重大风险提示
1、国际、国内宏观经济走势
本公司的各项业务经营受到国际、国内宏观经济环境的影响，国内外宏观经济走势可能影响
到本公司采购、生产、销售等各业务环节，进而导致本公司的经营业绩产生波动。本公司的业务
收入主要在国内，在国内不同的经济周期中，本公司的业务经营可能会有不同的表现。
2、本公司业务所处行业政策及其国内外市场需求的变化
本公司工程承包、房地产开发、装备制造和资源开发业务均受到所处行业政策的影响。近年
来国家针对钢铁行业的产业调控、针对钢铁产业和装备制造业的调整振兴规划及对资源开发和房
地产市场的行业政策，以及行业的周期性波动、行业上下游企业经营状况的变化等均在一定程度
上引导着本公司未来的业务重点和战略布局，从而影响本公司的财务状况和经营业绩。本公司所
提供的工程承包服务由于行业政策变化而影响总体需求，冶金装备、资源开发产品、普通住宅等
在一定程度上也受到相关市场需求变化的影响，进而对本公司的财务状况形成影响。
十、 其他
除特别注明外,本报告所有金额币种均为人民币。
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目录
第一节 释义 ........................................................................................................................................... 4
第二节 董事长致辞 ............................................................................................................................... 5
第三节 公司简介和主要财务指标 ....................................................................................................... 6
第四节 董事会报告 ............................................................................................................................. 12
第五节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................. 27
第六节 重要事项 ................................................................................................................................. 43
第七节 普通股股份变动及股东情况 ................................................................................................. 52
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................. 58
第九节 公司治理和企业管治 ............................................................................................................. 67
第十节 财务报告 ................................................................................................................................. 75
第十一节 其他财务数据 ....................................................................................................................... 221
第十二节 备查文件目录 ....................................................................................................................... 222
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第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
“本公司”、“公司”、“中国中 指 中国冶金科工股份有限公司
冶”
“中国” 指 中华人民共和国，就本文件而言，不包括香港、澳
门及台湾
“香港” 指 中华人民共和国香港特别行政区
“国务院” 指 中华人民共和国国务院
“国务院国资委” 指 国务院国有资产监督管理委员会
“住建部” 指 中华人民共和国住房和城乡建设部
“中国证监会” 指 中国证券监督管理委员会
“上交所” 指 上海证券交易所
“上交所上市规则”、“A 股 指 上海证券交易所股票上市规则
上市规则”
“香港联交所” 指 香港联合交易所有限公司
“香港联交所上市规则”、“H 指 香港联合交易所有限公司证券上市规则
股上市规则”
“控股股东”、“中冶集团” 指 中国冶金科工集团有限公司
“股东大会” 指 中国冶金科工股份有限公司股东大会
“股东” 指 本公司股份的任何持有人
“董事会” 指 中国冶金科工股份有限公司董事会
“董事” 指 本公司董事，包括所有执行、非执行以及独立非执
行董事
“独立董事”、“独立非执行董 指 独立于公司股东且不在公司内部任职，并与公司或
事” 公司经营管理者没有重要的业务联系或专业联系，
且对公司事务做出独立判断的董事
“监事会” 指 中国冶金科工股份有限公司监事会
“监事” 指 本公司监事
“公司章程” 指 中国冶金科工股份有限公司章程
“报告期” 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
“Ａ股” 指 本公司普通股本中每股面值人民币 1.00 元的内资
股，在上海证券交易所上市，以人民币交易
“Ｈ股” 指 本公司普通股本中每股面值人民币 1.00 元的境外上
市外资股，在香港联交所上市，以港元认购和买卖
“标准守则” 指 香港上市规则附录十所载《上市发行人董事进行证
券交易的标准守则》
“关联／连人” 指 A 股上市规则下的关联方及 H 股上市规则下的关连人
士
“人民币” 指 人民币，中国的法定货币
“港元” 指 港元，香港的法定货币
“证券及期货条例” 指 香港法例第 571 章《证券及期货条例》（经不时修
订、补充或以其他方式修改）
“企业管治守则” 指 于 2012 年 4 月 1 日生效之经修订的香港联交所上市
规则附录十四中所载的《企业管治守则》
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第二节 董事长致辞
尊敬的各位股东：
2015 年是中国中冶经营业绩再创新高、业务结构持续优化，“聚焦中冶主业、建设美好中冶”
阶段性目标圆满收官的一年。
报告期内，公司新签合同额跨跃式实现 4,015.86 亿元，突破 4,000 亿元，同比增长 21.77%；
实现营业收入 2,173.24 亿元，同比增长 0.71%；实现利润总额 71.43 亿元，同比增长 6.53%；实
现归属上市公司股东净利润 48.02 亿元，同比增长 21.11%。公司的业务结构继续优化，新签非冶
金工程合同额占新签工程合同额的比例达到 83.06%，海外新签合同额同比增长 1.4 倍。公司累计
拥有有效专利 16,241 件，位列央企第四位，拥有 17 个国家级科技创新平台和重点实验室，获得
54 项国家科技奖，新的增长极和竞争优势加速形成，公司品牌和国际影响力显著提升，荣获《财
富》十家“最佳投资回报公司”和中国证券金紫荆“最佳公司治理上市公司”。以中国中冶为核
心资产的中冶集团在“世界企业 500 强”排名中提升至第 326 位，在美国《工程新闻记录》（ENR）
评选的“全球承包商 250 强”中位列第 10 位。
公司的骄人业绩和持续稳定的发展，得益于中冶人始终坚持“聚焦中冶主业，建设美好中冶”
不动摇，得益于中冶人大力弘扬“一天也不耽误、一天也不懈怠”朴实厚重的中冶精神，得益于
中冶人坚定走技术领先型发展道路，得益于中冶人逆势突围促转型，更得益于全体股东和广大投
资者的大力支持。
2016 年是国家“十三五”开局之年，也是中国中冶开启“四五”发展征程的起步之年。国家
处于速度换档、结构调整和动力转换的关键时期。钢铁行业减量化、绿色化、差异化、智能化、
国际化的发展趋势会带来大量的改造升级、节能环保、高端咨询、智能化运营服务等技术型、高
附加值和持续效益型的市场机遇，有利于公司更大规模、更高层次地参与冶金国际产能和装备制
造合作。区域发展“四大板块”、“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带建设“三大
战略”以及新型城镇化的深入推进会带动大量基础设施、基本建设的有效投资，特别是节能环保、
绿色生态、城市地下综合管廊、海绵城市、智慧城市、美丽乡村等市场需求潜力巨大。这些恰恰
给中国中冶提供了更好地发挥 60 多年扎实深厚的科技积淀大展作为的强劲动力和良好时机，为公
司市政交通基础设施、城市综合开发、高端房建、环境工程与新能源、特色主题公园等业务的持
续稳定增长提供了良好的市场基础。
新机遇、新起点，中国中冶将按照做“冶金建设国家队、基本建设主力军、新兴产业领跑者”
的战略新定位，坚定走高技术发展道路，以市场的突破力、技术的驱动力、资本实力和商业模式
的张力，实现企业规模效益并举、提质增效升级，继续谱写“建设美好中冶”精彩篇章，为广大
投资者持续创造更大价值！
董事长 国文清
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第三节 公司简介和主要财务指标
中国中冶于2008年12月1日由中国冶金科工集团有限公司与宝钢集团有限公司共同发起设立，
并先后于2009年9月21日和2009年9月24日分别在上海证券交易所和香港联交所主板两地上市。
中国中冶是我国乃至全球最大的工程建设综合企业集团之一，以中国中冶为核心资产的中冶
集团位列2015年“财富”世界500强企业第326位。
目前，本公司A股已被纳入上证央企指数、中证基建指数、上证180R成长指数、上证市值百
强指数、一带一路指数等；H股已被纳入富时中国50指数，标普中国BMI指数，彭博全球指数，
恒生 AH 股 H 指数，彭博亚太地区工程和建设业指数等。
有关本公司的具体信息列示如下：
一、公司信息
公司的中文名称 中国冶金科工股份有限公司
公司的中文简称 中国中冶
公司的外文名称 Metallurgical Corporation of China Ltd.
公司的外文名称缩写 MCC
公司的法定代表人 国文清
二、联系人和联系方式
董事会秘书 肖学文
公司秘书 林晓辉
联系地址 中国北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦
电话 +86-10-59868666
传真 +86-10-59868999
电子信箱 ir@mccchina.com
三、基本情况简介
公司注册地址 北京市朝阳区曙光西里28号
公司注册地址的邮政编码
公司境内办公地址及邮政编码 中国北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦（100028）
公司香港办公地址 香港湾仔港湾道1号会展广场办公大楼32楼3205室
H股股份过户登记处 香港中央证券登记有限公司
H股股份过户登记处办公地址 香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼
公司网址 http://www.mccchina.com
电子信箱 ir@mccchina.com
四、信息披露及备置地点
公司选定的A股信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 中国北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦
五、公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 中国中冶
H股 香港联合交易所有限公 中国中冶
司
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六、其他相关资料
名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
公 司 聘 请 的 会 计 办公地址 中国北京市东长安街 1 号东方广场东方经贸城西二办
师事务所 公楼 8 楼
签字会计师姓名 马燕梅、陈文龙
名称 中信证券股份有限公司
办公地址 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 23 层
签字的保荐代表人姓名 张剑、丁勇才
报 告 期 内 履 行 持 持续督导的期间 中信证券股份有限公司作为中国中冶在 2009 年 9 月 21
续督导职责的保 日 A 股首次公开发行股票的保荐机构，持续督导期截止
荐机构 到 2011 年 12 月 31 日。由于中国中冶的 A 股募集资金
尚未使用完毕，持续督导期满后，中信证券股份有限公
司继续对中国中冶 A 股募集资金的使用进行关注并开
展相关持续督导工作。
公 司 聘 请 的 境 内 名称 北京大成律师事务所
法律顾问 办公地址 北京市朝阳区东大桥路 9 号侨福芳草地大厦 D 座 7 层
公 司 聘 请 的 境 外 名称 瑞生国际律师事务所
法律顾问 办公地址 香港中环康乐广场八号交易广场第一座十八楼
七、近三年主要会计数据和财务指标
（一） 主要会计数据
单位：千元 币种：人民币
本期比上年同
主要会计数据 2015年 2014年 2013年
期增减(%)
营业收入 217,323,972 215,785,772 0.71 202,690,241
归属于上市公司股东的净利润 4,801,562 3,964,938 21.10 2,980,864
归属于上市公司股东的扣除非经 3,820,734 2,867,136 33.26 1,913,554
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 15,357,382 14,969,027 2.59 20,022,146
本期末比上年
2015年末 2014年末 同期末增减（% 2013年末
）
归属于上市公司股东的净资产 60,557,630 47,337,257 27.93 44,541,300
总资产 343,762,819 325,978,479 5.46 322,884,439
期末总股本 19,110,000 19,110,000 0 19,110,000
（二） 主要财务指标
本期比上年同期增
主要财务指标 2015年 2014年 2013年
减(%)
基本每股收益（元／股） 0.24 0.21 14.29 0.16
稀释每股收益（元／股） 不适用 不适用 不适用 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股 0.19 0.15 26.67 0.10
收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 9.46 8.63 增加0.83个百分点 6.95
扣除非经常性损益后的加权平均 7.45 6.24 增加1.21个百分点 4.46
净资产收益率（%）
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（三） 财务摘要
1.概览
本公司于 2015 年 12 月 31 日的财务状况及 2015 年的经营结果如下：
营业收入为 2,173.24 亿元，较 2014 年的 2,157.86 亿元，同比增加 15.38 亿元(即 0.71%)。
营业利润为 59.39 亿元，较 2014 年的 52.90 亿元，同比增加 6.49 亿元(即 12.27%)。
净利润为 49.49 亿元，较 2014 年的 43.41 亿元，同比增加 6.08 亿元(即 14.01%)。
归属上市公司股东净利润为 48.02 亿元，较 2014 年的 39.65 亿元，同比增加 8.37 亿元(即
21.11%)。
基本每股收益为 0.24 元，2014 年的基本每股收益为 0.21 元。
资产总值于 2015 年 12 月 31 日为 3,437.63 亿元，较 2014 年 12 月 31 日的 3,259.78 亿
元增加 177.85 亿元(即 5.46%)。
股东权益总值于 2015 年 12 月 31 日为 711.55 亿元，较 2014 年 12 月 31 日的 580.25 亿
元增加 131.30 亿元(即 22.63%)。
新签合同额达 4,015.86 亿元，较 2014 年的 3,297.94 亿元增加 717.92 亿元（即 21.77%）。
2.主要业务分部营业收入
报告期内，本公司主要业务分部营业收入的有关情况如下：
（1）工程承包业务
营业收入为1,863.04亿元，较2014年的1,784.16亿元增加78.88亿元(即4.42%)。
（2）房地产开发业务
营业收入为194.41亿元，较2014年的228.53亿元减少34.12亿元(即-14.93%)。
（3）装备制造业务
营业收入为92.71亿元，较2014年的102.35亿元减少9.64亿元(即-9.42%)。
（4）资源开发业务
营业收入为30.15亿元，较2014年的42.64亿元减少12.49亿元(即-29.29%)。
（5）其他业务
营业收入为26.47亿元，较2014年的30.99亿元减少4.52亿元(即-14.59%)。
注：上述营业收入全部是抵销分部间交易前的数据。
3.财务报表摘要
以下为本公司按照中国财务报告准则编制的财务摘要：
（1）合并利润表（2015 年 1—12 月）
单位:千元 币种:人民币
项目 附注 本年发生额 上年发生额
一、营业总收入 217,323,972 215,785,772
其中：营业收入 七 52 217,323,972 215,785,772
二、营业总成本 213,089,921 211,526,719
其中：营业成本 七 52 188,817,361 187,884,556
营业税金及附加 七 53 5,597,162 5,712,644
销售费用 七 54 1,512,225 1,500,231
管理费用 七 55 10,067,076 9,108,267
财务费用 七 56 2,526,563 4,022,637
资产减值损失 七 57 4,569,534 3,298,384
加：公允价值变动收益(损失) 七 58 (30,445) (22,473)
投资收益 七 59 1,735,160 1,053,667
其中：对联营企业和合营企业的投资损失 (153,731) (96,238)
三、营业利润 5,938,766 5,290,247
加：营业外收入 七 60 1,375,811 1,699,134
其中：非流动资产处置利得 226,649 123,154
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项目 附注 本年发生额 上年发生额
减：营业外支出 七 61 171,441 284,076
其中：非流动资产处置损失 46,861 36,318
四、利润总额 7,143,136 6,705,305
减：所得税费用 七 62 2,194,392 2,363,950
五、净利润 4,948,744 4,341,355
归属于母公司股东的净利润 4,801,562 3,964,938
少数股东损益 147,182 376,417
六、其他综合收益的税后净额 七 63 (366,993) 108,064
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额 (391,101) 117,624
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 (398,024) (136,289)
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
(398,024) (136,289)
变动
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益 6,923 253,913
1.可供出售金融资产公允价值变动损益 22,935 133,790
2.外币财务报表折算差额 (16,012) 120,123
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 24,108 (9,560)
七、综合收益总额 4,581,751 4,449,419
归属于母公司股东的综合收益总额 4,410,461 4,082,562
归属于少数股东的综合收益总额 171,290 366,857
八、每股收益 十五 3
(一)基本每股收益(元/股) 0.24 0.21
(二)稀释每股收益(元/股) - -
（2）2015 年末合并资产总值及负债总值摘要
单位：千元 币种：人民币
2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日
资产总值 343,762,819 325,978,479
负债总值 272,607,795 267,953,971
权益总值 71,155,024 58,024,508
八、境内外会计准则下会计数据差异
（一）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净
资产差异情况
□适用 √不适用
（二）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资
产差异情况
□适用 √不适用
九、2015 年分季度主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
（1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份）
营业收入 45,381,374 55,310,177 44,707,983 71,924,438
归属于上市公司股东的净利润 1,273,480 898,785 979,167 1,650,130
归属于上市公司股东的扣除非
1,165,744 617,842 850,484 1,186,664
经常性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -5,278,064 1,224,475 1,476,354 17,934,617
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十、非经常性损益项目和金额
单位:千元 币种:人民币
非经常性损益项目 2015 年金额 附注（如适用） 2014 年金额 2013 年金额
非流动资产处置损益 179,788 附注十七 86,836 240,639
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性 0 — 0
的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常 676,858 附注十七 1,066,485 613,922
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持续享受的政
府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资 0 — 0
金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的 90,147 附注十七 0 138
投资成本小于取得投资时应享有被投资
单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益 0 — 0 366
委托他人投资或管理资产的损益 0 — 0
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 0 — 0
的各项资产减值准备
债务重组损益 0 — 0 -9,332
企业重组费用，如安置职工的支出、整合 0 — 0
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公 0 — 0
允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初 0 — 0
至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产 0 — -5,752 -12,741
生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期 56,681 附注十七 32,134 64,212
保值业务外，持有交易性金融资产、交易
性金融负债产生的公允价值变动损益，以
及处置交易性金融资产、交易性金融负债
和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备 0 — 0
转回
对外委托贷款取得的损益 0 — 4,960 27,556
采用公允价值模式进行后续计量的投资 0 — 0
性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当 0 — 0
期损益进行一次性调整对当期损益的影
响
受托经营取得的托管费收入 0 — 0
除上述各项之外的其他营业外收入和支 257,577 附注十七 267,489 42,076
出
其他符合非经常性损益定义的损益项目 107,478 附注十七 14,558 393,900
少数股东权益影响额 -231,600 附注十七 -142,318 -107,776
所得税影响额 -156,101 附注十七 -226,590 -185,650
合计 980,828 附注十七 1,097,802 1,067,310
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十一、采用公允价值计量的项目
单位：千元 币种：人民币
