公司代码：601611 公司简称：中国核建
中国核工业建设股份有限公司2020年半年度报告摘要
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发
展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二 公司基本情况
2.1 公司简介
| 公司股票简况 | ||||
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 中国核建 | 601611 | 无 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 高金柱 | 张云普 |
| 电话 | 010-88306639 | 010-88306925 |
| 办公地址 | 北京市西城区车公庄大街12号核建大厦 | 北京市西城区车公庄大街12号核建大厦 |
| 电子信箱 | gaojinzhu@cnecc.com | zhangyunpu@cnecc.com |
2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 136,867,654,248.93 | 124,459,900,492.35 | 9.97 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 15,922,107,449.41 | 15,568,401,260.93 | 2.27 |
| 本报告期 （1-6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,657,612,302.68 | -4,521,281,020.42 | 41.22 |
| 营业收入 | 32,951,725,423.56 | 29,047,286,323.62 | 13.44 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 419,120,542.86 | 426,171,760.38 | -1.65 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 393,779,599.53 | 318,781,060.00 | 23.53 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.29 | 3.82 | 减少0.53个百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.13 | 0.16 | -18.75 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.13 | 0.15 | -13.33 |
2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
| 截止报告期末股东总数（户） | 98,732 | |||||
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股 数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 中国核工业集团有限公司 | 国有法人 | 61.18 | 1,621,620,000 | - | 无 | - |
| 中国信达资产管理股份有限公司 | 国有法人 | 11.67 | 309,250,000 | - | 无 | - |
| 中国证券金融股份有限公司 | 未知 | 2.97 | 78,612,565 | - | 未知 | - |
| 中国国新控股有限责任公司 | 国有法人 | 0.77 | 20,474,000 | - | 未知 | - |
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 未知 | 0.19 | 5,049,317 | - | 未知 | - |
| 交通银行股份有限公司－广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金 | 未知 | 0.18 | 4,865,765 | - | 未知 | - |
| 任伟 | 未知 | 0.16 | 4,350,100 | - | 未知 | - |
| 招商银行股份有限公司－博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 | 未知 | 0.16 | 4,203,400 | - | 未知 | - |
| 中国银行股份有限公司－嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 | 未知 | 0.16 | 4,119,900 | - | 未知 | - |
| 任四明 | 未知 | 0.12 | 3,268,600 | - | 未知 | - |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | ||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用。 |
2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额 | 利率（%） |
| 中国核工业建设股份有限公司2019年公开发行可续期公司债券（第一期） | 19核建Y1 | 155970 | 2019/1/14 | 本期债券基础期限为3年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长1个周期（即延长3年），在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。 | 1,500,000,000 | 4.25 |
| 中国核工业建设股份有限公司2019年 | 19核建Y2 | 155971 | 2019/1/14 | 本期债券基础期限为5年，在约定的基 | 500,000,000 | 4.47 |
| 公开发行可续期公司债券（第一期） | 础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长1个周期（即延长5年），在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。 | |||||
| 中国核工业建设股份有限公司2019年公开发行可续期公司债券（第二期） | 19核建Y3 | 155919 | 2019/6/12 | 本期债券基础期限为3年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长1个周期（即延长3年），在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。 | 1,500,000,000 | 4.23 |
| 中国核工业建设股份有限公司2019年 | 19核建Y5 | 155918 | 2019/6/12 | 本期债券基础期限为5年，在约定的基 | 500,000,000 | 4.67 |
| 公开发行可续期公司债券（第二期） | 础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长1个周期（即延长5年），在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。 | |||||
| 中国核工业建设股份有限公司公开发行可转换公司债券 | 核建转债 | 113024 | 2019/4/8 | 2025/4/7 | 2,996,139,000.00 | 第一年0.2、第二年0.4、第三年1.0、第四年1.5、第五年1.8、第六年2.0 |
| 中国核工业建设股份有限公司超短期融资券 | 20中国核建SCP002 | 012000543.IB | 2020/5/21 | 2020/11/17 | 2,000,000,000.00 | 1.52 |
反映发行人偿债能力的指标：
√适用 □不适用
| 主要指标 | 本报告期末 | 上年度末 |
| 资产负债率 | 85.09 | 84.05 |
| 本报告期（1-6月） | 上年同期 | |
| EBITDA利息保障倍数 | 1.68 | 2.31 |
关于逾期债项的说明
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
（一）坚决落实疫情防控，推进项目复工复产
上半年，中国核建坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，对疫情防控工作和复工准备工作进行了全面部署与要求，有序开展工程组织实施和协调，在确保风险可控、措施到位、科学施策的基础上，谨慎推进了复工复产工作。采取积极措施，应对冲击抓提效，研究制定抗疫情保增长专项措施，全力提升质量效益，及时采购防疫物资等，大力推动中低风险区域项目全面复工，5月初，公司在建的900多个项目全部实现复工复产，为上半年经营情况总体可控提供了坚实保障。在疫情造成项目复工普遍迟滞的影响下，公司的生产经营工作延续去年的良好势头，展现了良好的发展韧性，上半年完成营业收入329.52亿元，同比增长13.44%；实现利润总额7.22亿元，同比增长4.36%。
（二）有序推进重大在建项目，重大节点按期实现
上半年，中国核建在建国内外核电机组共计16台，其中国内14台、国外2台。实现重大里程碑节点4个，分别是田湾5号机组、红沿河5号机组、福清5号机组、K2机组实现热试。“华龙一号”示范工程福清核电和海外首堆巴基斯坦卡拉奇K2K3项目进展顺利，其中福清5号机组正围绕装料开展工作，卡拉奇K2机组正开展热试工作。漳州核电1号机组工程进展顺利，核岛钢衬里模块一、模块二已吊装就位。霞浦1号机组实现穹顶吊装，法国ITER项目进展顺利。
（三）深化改革创新，为发展提供内生动能
上半年，中国核建改革工作取得新进展。一是公司中长期股权激励方案顺利实施，激励授予对象387人，缴款1.11亿元；二是顺利召开深化改革工作会议、“双百行动”推进会，制定2020年深化改革工作要点，全面跟踪落实双百台账；三是科学精心谋划，统筹“十四五”规划开局。贯彻落实新时代发展战略，聚焦公司重点业务领域，完善工程建设产业链上下游，提升公司价值创造能力，按照“可量化、可操作、可执行、可考核”的原则，编制完成了十四五规划初稿。
（四）积极落实提质增效，加大降本节支力度
上半年，中国核建抓住债券市场的窗口期，完成两期超短融发行工作，为子公司提供资金支持20亿元，助力子公司资金成本压降和抗疫复工达产；持续稳妥地推进平台化融资和降低融资成本工作，克服疫情影响，4月在上交所成功发行第2期工程应收账款资产支持专项计划（ABS），利率创同期可比ABS新低；积极落实抗击疫情和复工复产财税支持政策的落地工作，一方面全面分析优惠政策对生产经营的影响，建立相关优惠政策获得统计机制；另一方面组织子公司积极与所在地税务、财政、社保机关对接，争取政策支持。
（五）持续强化科技创新，持续提升核心竞争力
上半年，中国核建持续强化科技创新，召开“以科技创新赋能公司高质量发展”的科技工作会议，全面总结2019年科技创新工作，分析2020年科技创新工作面临的形势与问题，明确年度科技工作目标和部署年度重点工作。上半年在研科研项目共计457项，15项自动焊接技术、智能焊接设备推广应用，完成7项行业标准编制，“核电施工大数据平台分析与应用”荣获工信部2020年大数据产业发展试点示范称号，统一研发项目“互联网+施工精细化管理APP”与“核电站建安企业移动应用门户解决方案（核建云APP）”获得工信部2019年工业互联网APP优秀解决方案。
（六）守牢底线，扎实推进重大安全风险防控
上半年，中国核建持之以恒推动“安全是中核集团的企业核心价值观”理念落地，推动“让小问题暴露在阳光下”行动；督导推动安全标准化达标评级，探索安全环保云监督新模式，安全环保信息化平台部署与推广，已覆盖14家成员单位339个项目部；策划开展安全生产专项整治三年行动。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
| 2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会【2017】22号）（以下简 称“新收入准则”）。要求境内上市企业自 2020年1 月 1日起执行新收入准则。本公司于2020 年1月1日执行新收入准则，对会计政策的相关内容,进行调整。 | 2020 年4月28日，公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于审计中国核工业建设股份有限公司2020年一季度会计政策变更的议案》 | 新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。上述会计政策的累积影响数如下：因执行新收入准则，本公司合并财务报表相应调2020年1月1日合同负债13,510,476,683.90元、预收款项-13,510,476,683.90元、预计负债81,253,856.17元、存货-27,380,066,810.52元、应收账款-642,475,106.52元、合同资产 28,000,135,531.99元、递延所得税资产24,871,098.35元。相关调整对本公司合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为-64,628,931.39元，其中未分配利润为-64,628,931.39元，少数股东权益-14,160,211.48元。本公司母公司财务报表相应调整2020年1月1日合同负债28,741,567.60元、预收款项-28,741,567.60元。 |
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用