中国铝业2017年第一季度报告

2017 年第一季度报告
公司代码：601600                               公司简称：中国铝业
                   中国铝业股份有限公司
                   2017 年第一季度报告
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                                 目     录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司基本情况 .......................................................... 3
三、   重要事项 .............................................................. 7
四、   附录.................................................................. 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人余德辉、主管会计工作负责人张占魁及会计机构负责人（会计主管人员）高行芳
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                        单位：千元币种：人民币
                                                    上年度末                 本报告期末比
                      本报告期末
                                           调整后              调整前      上年度末增减(%)
总资产                 192,474,959       190,076,946       190,076,946                 1.26
归属于上市公司股
                        38,438,342        38,107,649       38,107,649                  0.87
东的净资产
                                          上年初至上年报告期末             比上年同期增减
                    年初至报告期末
                                           调整后              调整前            (%)
经营活动产生的现
                         2,530,657            220,859           207,300            1,045.82
金流量净额
                                          上年初至上年报告期末             比上年同期增减
                    年初至报告期末
                                           调整后              调整前          （%）
营业收入                40,909,460        20,976,056       20,874,798                 95.03
归属于上市公司股
                           390,764             18,018            19,198            2,068.74
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性           351,487          -609,488           -608,308             不适用
损益的净利润
加权平均净资产收
                              1.02                  0.05           0.05   增加 0.97 个百分点
益率（%）
基本每股收益
                             0.024              0.001             0.001            2,300.00
（元/股）
稀释每股收益
                             0.024              0.001             0.001            2,300.00
（元/股）
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非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
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                     项目                               本期金额           说明
非流动资产处置损益                                                 3,540
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持               94,412
续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
                                                              -41,329
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                               9,132
少数股东权益影响额（税后）                                     -4,702
所得税影响额                                                  -21,985
                     合计                                      39,277
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                                                                    单位：股
 股东总数（户）                                                                                                                       474,309
                                                            前十名股东持股情况
                                                                                             持有有限    质押或冻结情况
                                                                                  比例
                      股东名称（全称）                          期末持股数量                 售条件股    股份                   股东性质
                                                                                  (%)                                  数量
                                                                                               份数量    状态
 中国铝业公司                                                    4,889,864,006    32.81         0         无            0           国家
 香港中央结算(代理人)有限公司                                    3,930,290,464    26.37         0        未知          未知     境外法人
 中国证券金融股份有限公司                                           406,181,590    2.73         0         无            0       国有法人
 包头铝业(集团)有限责任公司                                         238,377,795    1.60         0         无            0       国有法人
 中国信达资产管理股份有限公司                                       147,253,426    0.99         0         无            0       国有法人
 中央汇金资产管理有限责任公司                                       137,295,400    0.92         0         无            0       国有法人
 华夏人寿保险股份有限公司—万能保险产品                             114,909,655    0.77         0         无            0     境内非国有法人
 创金合信基金—招商银行—鹏德成长 1 号资产管理计划                   99,240,823    0.67         0         无            0     境内非国有法人
 中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证
                                                                     54,923,264    0.37         0         无            0     境内非国有法人
 券投资基金
 前海开源基金—浦发银行—云南国际信托—云信智兴 2016—252
                                                                     46,234,483    0.31         0         无            0     境内非国有法人
 号单一资金信托
                                                     前十名无限售条件股东持股情况
                                                                                  持有无限售条件                   股份种类及数量
                                   股东名称
                                                                                    流通股的数量                种类                数量
 中国铝业公司                                                                            4,889,864,006    人民币普通股         4,889,864,006
 香港中央结算(代理人)有限公司                                                            3,930,290,464   境外上市外资股        3,930,290,464
 中国证券金融股份有限公司                                                                  406,181,590    人民币普通股           406,181,590
                                                                  5 / 19
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 包头铝业(集团)有限责任公司                                                              238,377,795         人民币普通股               238,377,795
 中国信达资产管理股份有限公司                                                            147,253,426         人民币普通股               147,253,426
 中央汇金资产管理有限责任公司                                                            137,295,400         人民币普通股               137,295,400
 华夏人寿保险股份有限公司—万能保险产品                                                  114,909,655         人民币普通股               114,909,655
 创金合信基金—招商银行—鹏德成长 1 号资产管理计划                                        99,240,823         人民币普通股                99,240,823
 中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金                       54,923,264         人民币普通股                54,923,264
 前海开源基金—浦发银行—云南国际信托—云信智兴 2016—252 号单一资金信托                  46,234,483         人民币普通股                46,234,483
                                                                                1. 本 公 司 控 股 股 东 中 国 铝 业 公 司 直 接 持 有 本 公 司 A 股
                                                                                   4,889,864,006 股，占本公司总股本的 32.81%；同时，中国
                                                                                   铝业公司通过其附属公司包头铝业（集团）有限责任公司及
                                                                                   山西铝厂分别持有本公司 A 股 238,377,795 股及 7,140,254
                                                                                   股，并通过其附属公司中铝海外控股有限公司持有本公司 H
                                                                                   股 196,000,000 股。中国铝业公司及其附属公司共持有本公
                                                                                   司股份 5,331,382,055 股，占本公司总股本的 35.77%。
 上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                                                2. 中国铝业公司之附属公司中铝海外控股有限公司持有的本公
                                                                                   司 H 股 196,000,000 股由香港中央结算（代理人）有限公司
                                                                                   代为持有。
                                                                                3. 香 港 中 央 结 算 （ 代 理 人 ） 有 限 公 司 持 有 的 本 公 司 H 股
                                                                                   3,930,290,464 股中包含代中国铝业公司之附属公司中铝海
                                                                                   外控股有限公司持有的 H 股 196,000,000 股。
 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明                                                                          无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
                                                                6 / 19
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
1.   货币资金减少 5%，主要是本集团偿还部分有息债务所致。
2.   以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少 63%，主要是本集团期末持有的期货
     合约浮盈减少所致。
3.   应收账款增加 23%，主要是本集团主营产品价格上升、客户授信额度增加所致。
4.   其他应收款减少 16%，主要是本集团收回股权交易价款所致。
5.   存货增加 19%，主要是原燃材料及产品价值升高导致存货增加。
6.   可供出售金融资产减少 50%，主要是本集团处置焦作万方股票所致。
7.   以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债增加 117%，主要是本集团期末持有的期货
     合约浮亏增加所致。
8.   应付利息减少 45%，主要是本集团一季度支付了部分利息所致。
9.   其他流动负债减少 27%，主要是本集团偿还了部分短期融资券所致。
10. 营业收入增加 95%，主要是本集团主导产品价格上升及贸易量增加所致。
11. 营业税金及附加增加 285%，主要是本集团根据相关规定，将原在成本费用中核算的税费调整
     到此科目核算所致。
12. 销售费用增加 33%，主要是本集团销售量增加所致。
13. 资产减值损失增加 122%，主要是本集团去年同期铝价回升转回存货减值所致。
14. 投资收益增加 81%，主要是本集团确认联营合营企业投资收益增加所致。
15. 营业外收入减少 74%，主要是本集团去年同期处置资产所致。
16. 所得税费用增加78%，主要是本集团盈利增加导致当期所得税费用有所增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用√不适用
                                                公司名称        中国铝业股份有限公司
                                                法定代表人                     余德辉
                                                日期                2017 年 4 月 25 日
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四、 附录
财务报表
                                      合并资产负债表
                                     2017 年 3 月 31 日
编制单位:中国铝业股份有限公司                      单位：千元币种:人民币审计类型：未经审计
                  项目                          期末余额                  年初余额
流动资产：
    货币资金                                          24,668,833               25,895,495
    以公允价值计量且其变动计入当期
                                                            20,237                   54,756
           损益的金融资产
    应收票据                                              2,840,582             3,163,027
    应收账款                                              5,103,861             4,164,154
    预付款项                                              2,721,538             2,743,279
    应收利息                                                114,939                  111,625
    应收股利                                                123,842                  123,842
    其他应收款                                            8,909,350            10,455,894
    存货                                              21,269,061               17,903,986
    可供出售金融资产－流动                                   2,000                        -
    其他流动资产                                          2,308,941             1,810,172
              流动资产合计                            68,083,184               66,426,230
非流动资产：
    可供出售金融资产                                        82,889                   164,393
    长期应收款                                            1,386,720             1,366,359
    长期股权投资                                      12,491,885               12,166,733
    投资性房地产                                          1,248,988             1,245,033
    固定资产                                          72,955,071               74,352,073
    在建工程                                          17,584,835               15,831,695
    工程物资                                                375,871                  341,884
    固定资产清理                                            364,214                  301,708
    无形资产                                          11,509,999               11,587,224
    商誉                                                  2,346,767             2,346,853
    长期待摊费用                                            390,555                  389,076
    递延所得税资产                                        1,426,140             1,426,707
    其他非流动资产                                        2,227,841             2,130,978
      非流动资产合计                                 124,391,775              123,650,716
    资产总计                                     192,474,959              190,076,946
                                          9 / 19
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流动负债：
   短期借款                                       35,431,921               32,154,825
    以公允价值计量且其变动计入当期
                                                        7,744                   3,575
损益的金融负债
   应付票据                                        5,579,476                4,603,109
   应付账款                                        7,144,905                6,682,225
   预收款项                                        2,241,598                1,799,200
   应付职工薪酬                                        900,078                927,571
   应交税费                                        1,014,032                1,070,133
   应付利息                                            587,445              1,068,657
   应付股利                                            227,504                221,496
   其他应付款                                      9,117,601                7,936,558
   一年内到期的非流动负债                         15,075,557               15,464,599
   其他流动负债                                    8,049,052               11,012,716
      流动负债合计                                85,376,913               82,944,664
非流动负债：
   长期借款                                       26,938,870               26,975,121
   应付债券                                       15,676,136               15,664,041
   长期应付款                                      5,152,733                5,473,306
   长期应付职工薪酬                                    592,227                674,835
   专项应付款                                          76,490                  76,490
   预计负债                                            114,332                112,806
   递延收益                                        1,537,558                1,583,890
   递延所得税负债                                      976,474                984,304
      非流动负债合计                              51,064,820               51,544,793
       负债合计                                  136,441,733              134,489,457
所有者权益
   股本                                           14,903,798               14,903,798
   其他权益工具                                    2,046,411                2,019,288
      其中：永续债                                 2,046,411                2,019,288
   资本公积                                       18,658,395               18,658,395
   其他综合收益                                        928,701              1,015,970
   专项储备                                            159,626                131,231
   盈余公积                                        5,867,557                5,867,557
   未分配利润                                     -4,126,146               -4,488,590
   归属于母公司所有者权益合计                     38,438,342               38,107,649
   少数股东权益                                   17,594,884               17,479,840
      所有者权益合计                              56,033,226               55,587,489
       负债和所有者权益总计                      192,474,959              190,076,946
法定代表人：余德辉            主管会计工作负责人：张占魁         会计机构负责人：高行芳
                                       10 / 19
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                                 母公司资产负债表
                                 2017 年 3 月 31 日
编制单位:中国铝业股份有限公司                      单位:千元币种:人民币审计类型：未经审计
                   项目                             期末余额               年初余额
流动资产：
  货币资金                                              9,201,846               10,360,084
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的
                                                           20,004                     42,690
金融资产
  应收票据                                                466,854                     596,934
  应收账款                                              1,339,401                     781,414
  预付款项                                                527,277                     496,886
  应收利息                                                394,392                     329,865
  应收股利                                                795,945                     175,008
  其他应收款                                           16,107,106               17,169,782
  存货                                                  6,933,982                6,571,998
  其他流动资产                                            468,271                     451,550
   流动资产合计                                        36,255,078               36,976,211
非流动资产：
  可供出售金融资产                                         17,389                     98,893
  长期应收款                                            1,291,631                1,276,667
  长期股权投资                                         39,483,141               38,979,268
  固定资产                                             26,363,554               27,306,245
  在建工程                                              4,008,771                3,717,016
  工程物资                                                 12,502                     17,578
  固定资产清理                                            194,071                     190,281
  无形资产                                              2,019,120                2,048,196
  商誉                                                  2,330,945                2,330,945
  长期待摊费用                                             30,539                     30,675
  递延所得税资产                                          403,943                     403,943
  其他非流动资产                                          564,704                     573,974
   非流动资产合计                                      76,720,310               76,973,681
      资产总计                                        112,975,388              113,949,892
                                         11 / 19
                                 2017 年第一季度报告
流动负债：
  短期借款                                             20,740,000              17,650,000
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的
                                                           5,519                        -
金融负债
  应付票据                                                272,000                       -
  应付账款                                              2,265,351               2,209,562
  预收款项                                                208,287                 200,414
  应付职工薪酬                                            479,198                 492,610
  应交税费                                                197,377                 184,154
  应付利息                                                374,321                 927,128
  其他应付款                                            6,586,939               6,708,812
  一年内到期的非流动负债                               11,211,600              11,253,944
  其他流动负债                                          7,643,916              10,610,628
    流动负债合计                                       49,984,508              50,237,252
非流动负债：
  长期借款                                              8,433,280               9,453,320
  应付债券                                             15,676,136              15,664,041
  长期应付款                                            2,209,517               2,385,707
  长期应付职工薪酬                                        424,670                 483,559
  专项应付款                                              72,490                   72,490
  递延收益                                                671,810                 728,942
    非流动负债合计                                     27,487,903              28,788,059
      负债合计                                         77,472,411              79,025,311
所有者权益：
  股本                                                 14,903,798              14,903,798
  其他权益工具                                          2,046,411               2,019,288
    其中：永续债                                        2,046,411               2,019,288
  资本公积                                             19,478,287              19,478,287
  其他综合收益                                            -1,655                   45,901
  专项储备                                                83,435                   68,923
  盈余公积                                              5,867,557               5,867,557
  未分配利润                                           -6,874,856              -7,459,173
    所有者权益合计                                     35,502,977              34,924,581
      负债和所有者权益总计                         112,975,388                113,949,892
法定代表人：余德辉           主管会计工作负责人：张占魁             会计机构负责人：高行芳
                                         12 / 19
                                 2017 年第一季度报告
                                       合并利润表
                                     2017 年 1—3 月
编制单位：中国铝业股份有限公司                     单位：千元币种:人民币审计类型：未经审计
                                                                              上期金额
                       项目                               本期金额
                                                                            （经重述）
一、营业总收入                                              40,909,460         20,976,056
其中：营业收入                                              40,909,460         20,976,056
二、营业总成本                                              40,181,549         21,369,289
其中：营业成本                                              37,751,900         19,466,341
      营业税金及附加                                           304,501             79,160
      销售费用                                                 550,216            414,771
      管理费用                                                 518,014            480,979
      财务费用                                               1,022,316          1,083,608
      资产减值损失                                              34,602           -155,570
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）                   -33,161             62,163
      投资收益（损失以“－”号填列）                           120,690             66,686
      其中：对联营企业和合营企业的投资收益                      56,269            -39,304
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                             815,440           -264,384
  加：营业外收入                                               118,785            457,259
      其中：非流动资产处置利得                                   6,337            163,910
  减：营业外支出                                                12,701              7,531
      其中：非流动资产处置损失                                   2,797
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                         921,524            185,344
  减：所得税费用                                               263,614            148,017
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                             657,910             37,327
  归属于母公司所有者的净利润                                   390,764             18,018
  少数股东损益                                                 267,146             19,309
六、其他综合收益的税后净额                                     -87,269           -169,607
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                     -87,269           -167,636
    （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益                         -                    -
    （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                     -87,269           -167,636
      1.可供出售金融资产公允价值变动损益                       -47,556             25,102
      2.现金流量套期损益的有效部分                                   -           -152,462
      3.外币财务报表折算差额                                   -39,713            -40,276
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                             -             -1,971
                                         13 / 19
                                    2017 年第一季度报告
七、综合收益总额                                            570,641          -132,280
  归属于母公司所有者的综合收益总额                          303,495          -149,618
  归属于少数股东的综合收益总额                              267,146            17,338
八、每股收益：
  （一）基本每股收益(元/股)                                  0.024              0.001
  （二）稀释每股收益(元/股)                                  0.024              0.001
本期未发生同一控制下企业合并。上年一季度后发生同一控制下企业合并，因此对上年同期数据
进行了重述，上年同期被合并方实现的净利润为：-1,852 千元。
法定代表人：余德辉            主管会计工作负责人：张占魁        会计机构负责人：高行芳
                                          14 / 19
                                     2017 年第一季度报告
                                       母公司利润表
                                      2017 年 1—3 月
编制单位：中国铝业股份有限公司                   单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计
                       项目                                本期金额            上期金额
一、营业收入                                                  8,435,280           5,455,790
  减：营业成本                                                7,583,610           5,135,486
      营业税金及附加                                            109,061              19,436
      销售费用                                                   80,089             114,528
      管理费用                                                  206,958             184,868
      财务费用                                                  560,633             610,277
      资产减值损失                                                     -7          -180,001
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）                    -22,687                -255
      投资收益（损失以“－”号填列）                            686,828             163,712
      其中：对联营企业和合营企业的投资收益                       56,269             -37,725
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                              559,077            -265,347
  加：营业外收入                                                 57,213             347,317
      其中：非流动资产处置利得                                    6,273             163,011
  减：营业外支出                                                  4,850
      其中：非流动资产处置损失                                    1,635
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                          611,440              81,099
    减：所得税费用                                                      -                  -
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                              611,440              81,099
五、其他综合收益的税后净额                                      -47,556            -124,215
  （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益                              -                  -
  （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                        -47,556            -124,215
    1.可供出售金融资产公允价值变动损益                          -47,556              25,101
    2.现金流量套期损益的有效部分                                        -          -149,316
六、综合收益总额                                                563,884             -43,116
法定代表人：余德辉           主管会计工作负责人：张占魁               会计机构负责人：高行芳
                                           15 / 19
                                   2017 年第一季度报告
                                    合并现金流量表
                                    2017 年 1—3 月
编制单位：中国铝业股份有限公司                 单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计
                   项目                             本期金额           上期金额（经重述）
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                           40,290,675             26,495,919
  收到的税费返还                                            10,488                   8,461
  收到其他与经营活动有关的现金                            1,020,636                806,884
   经营活动现金流入小计                                  41,321,799             27,311,264
  购买商品、接受劳务支付的现金                           34,431,891             23,876,269
  支付给职工以及为职工支付的现金                          1,478,612              1,405,504
  支付的各项税费                                          1,390,465                790,638
  支付其他与经营活动有关的现金                            1,490,174              1,017,994
   经营活动现金流出小计                                  38,791,142             27,090,405
      经营活动产生的现金流量净额                          2,530,657                220,859
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                                        78,830                          -
  取得投资收益收到的现金                                         501                24,820
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
                                                               5,431
回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                  1,646,035                  6,115
  收到其他与投资活动有关的现金                                    -                 56,464
   投资活动现金流入小计                                   1,730,797                 87,912
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
                                                          1,846,448                858,241
付的现金
  支付其他与投资活动有关的现金                              328,729              3,088,179
   投资活动现金流出小计                                   2,175,177              3,946,420
      投资活动产生的现金流量净额                           -444,380             -3,858,508
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金                                              -                 10,000
  取得借款收到的现金                                     10,085,641              6,287,450
  发行债券收到的现金                                      3,000,000                         -
  收到其他与筹资活动有关的现金                            1,884,216                 93,295
   筹资活动现金流入小计                                  14,969,857              6,390,745
                                         16 / 19
                                   2017 年第一季度报告
  偿还债务支付的现金                                     15,833,100             7,320,984
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                      1,685,446             1,725,579
  支付其他与筹资活动有关的现金                              245,799               173,728
    筹资活动现金流出小计                                 17,764,345             9,220,291
      筹资活动产生的现金流量净额                         -2,794,488            -2,829,546
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                        -25,090               -10,229
五、现金及现金等价物净增加额                               -733,301            -6,477,424
  加：期初现金及现金等价物余额                           23,808,048            20,756,202
六、期末现金及现金等价物余额                             23,074,747            14,278,778
法定代表人：余德辉         主管会计工作负责人：张占魁             会计机构负责人：高行芳
                                         17 / 19
                                   2017 年第一季度报告
                                   母公司现金流量表
                                     2017 年 1—3 月
编制单位：中国铝业股份有限公司                 单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计
                   项目                              本期金额           上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                           7,607,431           6,984,667
  收到其他与经营活动有关的现金                             168,715             217,691
    经营活动现金流入小计                                 7,776,146           7,202,358
  购买商品、接受劳务支付的现金                           6,117,597           5,904,061
  支付给职工以及为职工支付的现金                           555,641             657,900
  支付的各项税费                                           357,322             247,891
  支付其他与经营活动有关的现金                             305,045             681,645
    经营活动现金流出小计                                 7,335,605           7,491,497
      经营活动产生的现金流量净额                           440,541            -289,139
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                                        78,830                   -
  取得投资收益收到的现金                                        501              1,726
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
                                                                41                   -
的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                 1,646,035               6,115
  收到其他与投资活动有关的现金                                   -             845,631
    投资活动现金流入小计                                 1,725,407             853,472
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
                                                           329,985             209,523
的现金
  投资支付的现金                                           385,862                   -
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                         -             333,549
  支付其他与投资活动有关的现金                             301,723           3,990,000
    投资活动现金流出小计                                 1,017,570           4,533,072
      投资活动产生的现金流量净额                           707,837          -3,679,600
三、筹资活动产生的现金流量：
  取得借款收到的现金                                     3,980,000             750,000
  发行债券收到的现金                                     3,000,000                   -
  收到其他与筹资活动有关的现金                           1,583,932              92,338
    筹资活动现金流入小计                                 8,563,932             842,338
                                         18 / 19
                                  2017 年第一季度报告
  偿还债务支付的现金                                     9,605,860          1,357,613
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                     1,310,989          1,185,223
  支付其他与筹资活动有关的现金                             10,943             237,910
   筹资活动现金流出小计                                 10,927,792          2,780,746
     筹资活动产生的现金流量净额                         -2,363,860         -1,938,408
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                       -5,146              -4,418
五、现金及现金等价物净增加额                            -1,220,628         -5,911,565
  加：期初现金及现金等价物余额                          10,194,266         12,650,100
六、期末现金及现金等价物余额                             8,973,638          6,738,535
法定代表人：余德辉     主管会计工作负责人：张占魁               会计机构负责人：高行芳
审计报告
□适用√不适用
                                        19 / 19