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成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
中国铝业股份有限公司2013年第一季度报告 下载公告
公告日期:2013-04-27
中国铝业股份有限公司
       601600
2013 年第一季度报告
601600                                                                                  中国铝业股份有限公司 2013 年第一季度报告
                                                                    目录
§1   重要提示..................................................................................................................................... 2
§2   公司基本情况............................................................................................................................. 3
§3   重要事项..................................................................................................................................... 5
§4   附录............................................................................................................................................. 7
601600                                        中国铝业股份有限公司 2013 年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
 公司负责人姓名                              熊维平
 主管会计工作负责人姓名                      谢尉志
 会计机构负责人(会计主管人员)姓名          卢东亮
公司负责人熊维平、主管会计工作负责人谢尉志及会计机构负责人(会计主管人员)卢东亮
声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
                                                                               币种:人民币
                                                                               本报告期末比上年
                                              本报告期末      上年度期末
                                                                                 度期末增减(%)
总资产(千元)                                   216,015,714     175,016,882                   23.43
所有者权益(或股东权益)(千元)                  42,838,767      43,835,118                   -2.27
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)               3.17            3.24                   -2.16
                                                                                 比上年同期增减
                                                  年初至报告期期末
                                                                                       (%)
经营活动产生的现金流量净额(千元)                                 -1,091,020    净流出减少 46.27%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                                -0.08   净流出减少 46.27%
                                                             年初至报告期      本报告期比上年同
                                                报告期
                                                                  期末             期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(千元)                  -975,040          -975,040   减亏幅度为 10.42%
基本每股收益(元/股)                                -0.07             -0.07   减亏幅度为 10.42%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)              -0.13             -0.13               不适用
稀释每股收益(元/股)                                -0.07             -0.07   减亏幅度为 10.42%
加权平均净资产收益率(%)                            -2.28             -2.28   减少 0.14 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
                                                     -4.09            -4.09    减少 1.82 个百分点
率(%)
扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                  单位:千元 币种:人民币
                             项目                                           金额
非流动资产处置损益                                                                            -4,493
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府                                       337,113
补助除外
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
                                                                                             578,218
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
                                                                                             -34,853
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                         4,251
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                           2,941
所得税影响额                                                                                 -81,552
少数股东权益影响额(税后)                                                                   -24,725
                          合计                                                               776,900
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
                                                                                单位:股
报告期末股东总数(户)                                                            526,111
                          前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                      期末持有无限售条
          股东名称(全称)                                            种类
                                        件流通股的数量
中国铝业公司                                5,214,407,195 人民币普通股
香港中央结算(代理人)有限公司                3,924,987,330 境外上市外资股
中国信达资产管理股份有限公司                  800,759,074 人民币普通股
中国建设银行股份有限公司                      609,146,645 人民币普通股
国开金融有限责任公司                          415,168,145 人民币普通股
包头铝业(集团)有限责任公司                  325,767,795 人民币普通股
兰州铝厂                                       79,472,482 人民币普通股
贵州省物资开发投资公司                         59,000,000 人民币普通股
广西投资集团有限公司                           39,259,793 人民币普通股
中国银行股份有限公司-嘉实沪深 300
                                               19,187,944 人民币普通股
交易型开放式指数证券投资基金
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、营业税金及附加增加 75%,主要是本集团其他业务收支净额增加使得计提的流转税金增加所
致。
2、财务费用增加 41%,主要是本集团新纳入中铝宁夏能源集团有限公司合并报表,使得有息负
债规模较去年有所增长所致。
3、资产减值损失增加 8589%,主要是本集团期末主导产品价格降低使得计提的存货跌价准备增
加所致。
4、公允价值变动损失增加 464%,主要是本集团持有期货合约产生的公允价值变动浮亏增加所
致。
5、 投资收益增加 80%,主要是本集团新纳入中铝宁夏能源集团有限公司合并报表,所获得的
联营公司收益增加所致。
6、 营业外收入增加 1289%,主要是本集团收购中铝宁夏能源集团有限公司产生的采矿权公允
价值高于对价所致。
7、 营业外支出减少 43%,主要是本集团捐赠支出减少所致。
8、 利润总额增加 33%,主要是本集团严控成本费用开支,增加创收渠道,毛利率增加所致。
9、 所得税费用增加 89%,主要是本集团本期大部分亏损未计提递延所得税资产所致。
10、少数股东损益增加 177%,主要是本集团控股子公司利润增加所致。
11、交易性金融资产减少 80%,主要是本集团期货及远期外汇合约持仓浮盈减少所致。
12、应收票据增加 46%,主要是由于国家货币政策紧缩,使得结算使用的银行承兑票据增加所
致。
13、应收账款增加 219%,主要是由于国家货币政策紧缩、市场竞争激烈,贸易量增加,使得信
用期限延长,以及新纳入中铝宁夏能源集团有限公司合并报表所致。
14、预付账款增加 65%,主要是为拓展贸易渠道,预付部分采购款所致。
15、应收利息增加 2834%,主要是对联营企业的委托贷款增加应计利息所致。
16、其他应收款增加 40%,主要是对联营企业增加委托贷款所致。
17、其他流动资产增加 52%,主要是本集团新纳入中铝宁夏能源集团有限公司合并报表,增加
的待抵扣增值税进项税。
18、投资性房地产增加,期初无,主要是本集团新纳入中铝宁夏能源集团有限公司合并报表所
致。
19、工程物资增加 119%,主要是由于新纳入中铝宁夏能源集团有限公司合并报表所致。
20、无形资产增加 156%,主要是由于本集团新纳入中铝宁夏能源集团有限公司合并报表,煤炭
采矿权增加所致。
21、交易性金融负债增加 288%,主要是本集团期货及外汇远期合约期末持仓浮亏增加所致。
22、应付票据增加 186%,主要是由于国家货币政策紧缩,在采购中适当增加了票据结算方式所
致。
23、应付账款增加 46%,主要是由于国家货币政策紧缩,在采购中适当延长了信用期限所致。
24、预收账款增加 74%,主要是本集团根据客户信用评价,预收部分货款所致。
25、应付利息增加 77%,主要是由于本集团有息负债规模增加所致。
26、应付股利增加 71%,主要是本集团所属控股子公司计提应付现金股利所致。
27、长期借款增加 85%,主要是本集团新纳入中铝宁夏能源集团有限公司合并报表增加的长期
银行贷款。
28、专项应付款增加 108%,主要是本集团新纳入中铝宁夏能源集团有限公司合并报表增加的政
府专项资金。
29、预计负债增加,期初无,主要是本集团收购中铝宁夏能源集团有限公司预计应支付的采矿
权价款。
30、其他非流动负债增加 58%,主要是本集团新纳入中铝宁夏能源集团有限公司合并报表增加
的递延收益。
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31、少数股东权益增加 39%,主要是本集团新纳入中铝宁夏能源集团有限公司合并报表增加的
少数股东权益。
32、2013 年第一季度本集团实现营业收入 342.13 亿元,利润总额为亏损 9.48 亿元,较去年同
期亏损 14.14 亿元减亏 4.66 亿元,减亏幅度为 32.96%;归属于母公司所有者的净利润为亏损 9.75
亿元,较去年同期亏损 10.88 亿元减亏 1.13 亿元,减亏幅度为 10.42%。
33、2013 年第一季度本集团营业毛利较去年同期增加 37%,其中:主导产品成本降低幅度在 6%~
9%之间,因成本降低减亏 14 亿元左右;但主导产品价格较去年同期降低幅度在 5%~7%之间,
因价格下降减少利润 13 亿元左右。
34、2013 年第一季度本集团仍加大力度控制生产运营费用发生,本期发生销售费用 4.58 亿元,
较去年同期的 4.46 亿元增加了 0.12 亿元,剔除掉新并入中铝宁夏能源集团有限公司的 0.14 亿
元后与去年同期相比略微降低;本期发生管理费用 6.45 亿元,较去年同期的 6.22 亿元增加了
0.23 亿元,剔除掉新并入中铝宁夏能源集团有限公司的 0.8 亿元后比去年同期降低 0.57 亿元;
本期发生财务费用 15.18 亿元,较去年同期的 10.76 亿元增加了 4.42 亿元,剔除掉新并入中铝
宁夏能源集团有限公司的 2.77 亿元后比去年同期增加 1.65 亿元,主要由于本集团有息负债规模
增加所致,但本集团 2013 年第一季度末的加权平均利率较去年第一季度末降低了 0.43 个百分
点。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、2007 年本公司发行 A 股时,中国铝业公司(以下简称“中铝公司”)承诺在本公司 A 股股
票上市后一定期限内,中铝公司将安排出售其铝加工业务,或者本公司收购中铝公司的铝加工
业务,並将收购中铝公司的拟薄水铝石业务。
本公司于 2008 年通过产权交易所公开竞得中铝公司下属五家铝加工企业股权。由于市场条件不
成熟,使得中铝公司将拟薄水铝石业务注入本公司不具备条件。中铝公司在条件成熟时将继续
认真履行承诺期限内的承诺事项。
2、本公司于 2011 年 8 月 22 日发布中国铝业股份有限公司关于解决与焦作万方铝业股份有限公
司电解铝业务同业竞争的承诺函,承诺力争在 5 年内通过适当的方式消除与焦作万方在电解铝
业务方面的同业竞争。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本公司已在公司章程中明确规定了现金分红条款:1)公司充分考虑对投资者的回报,每年按当
年实现的可分配利润规定比例向股东分配股利;2)公司的利润分配政策保持连续性和稳定性,
同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展;3)公司优先考虑现金分
红的利润分配方式。
本报告期内,本公司不实施现金分红。
                                                                    中国铝业股份有限公司
                                                                        法定代表人:熊维平
                                                                          2013 年 4 月 26 日
§4 附录
4.1
                                  合并资产负债表
                                 2013 年 3 月 31 日
编制单位: 中国铝业股份有限公司
                                       单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                       项目                           期末余额       年初余额
 流动资产:
      货币资金                                          12,260,366      10,191,608
      结算备付金
      拆出资金
      交易性金融资产                                         1,754          8,983
      应收票据                                           1,743,292       1,190,643
      应收账款                                           4,546,464       1,425,219
      预付款项                                           7,415,895       4,481,005
      应收保费
      应收分保账款
      应收分保合同准备金
      应收利息                                              36,602          1,248
      应收股利                                             189,638        189,638
      其他应收款                                         3,545,987       2,530,189
      买入返售金融资产
      存货                                              29,105,785      25,596,476
      一年内到期的非流动资产                                28,000         28,000
      其他流动资产                                       5,141,209       3,373,007
    流动资产合计                                    64,014,992      49,016,016
 非流动资产:
      发放委托贷款及垫款
      可供出售金融资产
      持有至到期投资
      长期应收款
      长期股权投资                                      18,207,573      19,213,415
      投资性房地产                                           7,443
      固定资产                                          97,292,807      81,675,584
      在建工程                                          18,464,278      14,382,407
      工程物资                                             415,572        190,100
      固定资产清理
      生产性生物资产
      油气资产
      无形资产                                          11,519,148       4,491,491
      开发支出
      商誉                                               2,362,735       2,362,735
    长期待摊费用                    311,198       277,702
    递延所得税资产                 2,311,933     2,116,986
    其他非流动资产                 1,108,035     1,290,446
      非流动资产合计             152,000,722   126,000,866
          资产总计               216,015,714   175,016,882
流动负债:
    短期借款                      46,660,575    40,313,218
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债                   49,177        12,662
    应付票据                       6,232,202     2,175,710
    应付账款                       7,144,644     4,883,484
    预收款项                       2,231,083     1,278,746
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                    475,639       400,807
    应交税费                        443,211       452,763
    应付利息                        968,929       548,381
    应付股利                        211,905       123,707
    其他应付款                     6,001,894     6,045,854
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债        10,475,637    10,946,325
    其他流动负债                  17,681,830    16,671,754
      流动负债合计                98,576,726    83,853,411
非流动负债:
    长期借款                      36,768,894    19,910,787
    应付债券                      20,708,269    16,724,865
    长期应付款
    专项应付款                      242,954       116,979
    预计负债                       2,030,812
    递延所得税负债
    其他非流动负债                 1,008,005      639,690
      非流动负债合计              60,758,934    37,392,321
    负债合计                 159,335,660   121,245,732
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)            13,524,488    13,524,488
    资本公积                      13,987,858    13,987,858
    减:库存股
     专项储备                                               115,118            92,193
     盈余公积                                             5,867,557          5,867,557
     一般风险准备
     未分配利润                                           9,405,364         10,380,404
     外币报表折算差额                                       -61,618            -17,382
     归属于母公司所有者权益合计                          42,838,767         43,835,118
     少数股东权益                                        13,841,287          9,936,032
            所有者权益合计                               56,680,054         53,771,150
         负债和所有者权益总计                           216,015,714        175,016,882
公司法定代表人: 熊维平 主管会计工作负责人:谢尉志 会计机构负责人:卢东亮
                                  母公司资产负债表
                                  2013 年 3 月 31 日
编制单位: 中国铝业股份有限公司
                                              单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                      项目                             期末余额         年初余额
流动资产:
     货币资金                                             3,871,523          4,939,505
     交易性金融资产
     应收票据                                               581,689           651,601
     应收账款                                             2,184,209          1,516,759
     预付款项                                             1,265,687          1,145,561
     应收利息                                                32,608              5,814
     应收股利                                               240,348           240,348
     其他应收款                                           9,510,099          7,812,881
     存货                                                13,277,583         12,917,041
     一年内到期的非流动资产                                  28,000            28,000
     其他流动资产                                           918,524           992,623
       流动资产合计                                      31,910,270         30,250,133
非流动资产:
     可供出售金融资产
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                                        29,815,764         26,096,514
     投资性房地产
     固定资产                                            51,767,755         52,636,716
     在建工程                                             6,902,619          6,339,611
     工程物资                                                64,440            60,017
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                             2,281,040          2,319,689
     开发支出
     商誉                                            2,330,945             2,330,945
     长期待摊费用                                       69,168               70,829
     递延所得税资产                                  1,511,195             1,525,206
     其他非流动资产                                    322,430              322,430
       非流动资产合计                               95,065,356            91,701,957
         资产总计                                  126,975,626           121,952,090
流动负债:
     短期借款                                       22,470,000            19,370,000
     交易性金融负债                                         0                 11,222
     应付票据                                            3,600
     应付账款                                        3,030,797             2,900,794
     预收款项                                          392,059              170,979
     应付职工薪酬                                      258,610              257,796
     应交税费                                          253,742              230,190
     应付利息                                          753,638              421,281
     应付股利
     其他应付款                                      2,380,397             3,598,165
     一年内到期的非流动负债                          8,321,342             8,321,342
     其他流动负债                                   17,669,510            16,669,968
       流动负债合计                                 55,533,695            51,951,737
非流动负债:
     长期借款                                        8,844,902             9,147,902
     应付债券                                       18,910,491            15,927,504
     长期应付款
     专项应付款                                         96,880               96,880
     预计负债
     递延所得税负债
     其他非流动负债                                    479,205              490,292
       非流动负债合计                               28,331,478            25,662,578
         负债合计                                   83,865,173            77,614,315
所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                             13,524,488            13,524,488
     资本公积                                       14,401,214            14,401,214
     减:库存股
     专项储备                                           45,583               25,686
     盈余公积                                        5,867,557             5,867,557
     一般风险准备
     未分配利润                                      9,271,611            10,518,830
所有者权益(或股东权益)合计                        43,110,453            44,337,775
         负债和所有者权益(或股东权益)总计        126,975,626           121,952,090
公司法定代表人: 熊维平 主管会计工作负责人:谢尉志 会计机构负责人:卢东亮
4.2
                                       合并利润表
                                     2013 年 1—3 月
编制单位: 中国铝业股份有限公司
                                         单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                         项目                          本期金额        上期金额
 一、营业总收入                                          34,213,296      33,589,657
    其中:营业收入                                   34,213,296      33,589,657
             利息收入
             已赚保费
             手续费及佣金收入
 二、营业总成本                                          36,319,071      35,187,086
    其中:营业成本                                   33,404,017      32,997,696
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             营业税金及附加                                  83,233          47,485
             销售费用                                       457,625         446,125
             管理费用                                       645,200         622,358
             财务费用                                     1,517,509       1,075,913
             资产减值损失                                   211,487           -2,491
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
                                                            -28,543           -5,058
 列)
            投资收益(损失以“-”号填列)                  234,330         130,168
              其中:对联营企业和合营企业的投资
                                                            198,861          97,518
 收益
            汇兑收益(损失以“-”号填列)
 三、营业利润(亏损以“-”号填列)                       -1,899,988      -1,472,319
    加:营业外收入                                      958,079          68,956
    减:营业外支出                                        5,929          10,440
          其中:非流动资产处置损失                                41
 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                    -947,838       -1,413,803
    减:所得税费用                                      -28,995        -252,717
 五、净利润(净亏损以“-”号填列)                        -918,843       -1,161,086
    归属于母公司所有者的净利润                         -975,040       -1,088,439
    少数股东损益                                         56,197         -72,647
 六、每股收益:
       (一)基本每股收益                                     -0.07            -0.08
       (二)稀释每股收益                                     -0.07            -0.08
七、其他综合收益                                           -44,237             6,664
八、综合收益总额                                          -963,080        -1,154,422
       归属于母公司所有者的综合收益总额                  -1,019,277       -1,081,775
       归属于少数股东的综合收益总额                         56,197           -72,647
公司法定代表人: 熊维平 主管会计工作负责人:谢尉志 会计机构负责人:卢东亮
                                     母公司利润表
              

  附件:公告原文
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