2014 年年度报告
公司简称：会稽山 股票代码：601579
会稽山绍兴酒股份有限公司
2014 年年度报告
二○一五年三月二十七日
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2014 年年度报告
公司代码：601579 公司简称：会稽山
会稽山绍兴酒股份有限公司
2014 年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事会会议董事情况：
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
董 事 伍 滨 因工作原因，不能亲自出席。 金建顺
三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人金建顺、主管会计工作负责人茅百泉、及会计机构负责人（会计主管人员）唐雅
凤声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本年度拟以 2014 年年末公司总股本400,000,000 股为基数，向公司全体股东按每 10 股派发
现金红利 1.10元(含税）进行分配，合计分配现金股利44,000,000.00 元，尚余378,700,565.86 元
作为未分配利润留存。公司 2014 年度不进行资本公积金转增股本。本预案需提交公司2014年年度
股东大会审议批准后实施。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资
者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 其他
无
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目录
第一节 释义及重大风险提示 .........................................................................................................4
第二节 公司简介 .............................................................................................................................4
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................6
第四节 董事会报告 .........................................................................................................................8
第五节 重要事项 ...........................................................................................................................21
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................31
第七节 优先股相关情况 ...............................................................................................................37
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................38
第九节 公司治理 ...........................................................................................................................47
第十节 内部控制 ...........................................................................................................................52
第十一节 财务报告 ...........................................................................................................................53
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 118
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
本公司、公司、会稽山 指 会稽山绍兴酒股份有限公司
精功集团 指 精功集团有限公司
轻纺城 指 浙江中国轻纺城集团股份有限公司
绵阳基金 指 绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）
浙江涌金中富 指 浙江涌金中富投资有限公司
上海盛万 指 上海盛万投资有限公司
嘉善黄酒 指 浙江嘉善黄酒股份有限公司
上海会稽山 指 上海会稽山绍兴酒销售有限公司
会稽山实业 指 会稽山（上海）实业有限公司
会稽山经贸 指 绍兴会稽山经贸有限公司
会稽山（北京）商贸 指 会稽山（北京）商贸有限公司
二、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述了存在的风险因素， 敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来
发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。
第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 会稽山绍兴酒股份有限公司
公司的中文简称 会稽山
公司的外文名称 Kuaijishan Shaoxing Rice Wine Co., Ltd.
公司的外文名称缩写 KJS
公司的法定代表人 金建顺
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 金雪泉
联系地址 浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路1053
号
电话 0575-81188579
传真 0575-84292799
电子信箱 ir_kjs@kuaijishanwine.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路1053号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路1053号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.kuaijishanwine.com
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电子信箱 ir_kjs@kuaijishanwine.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》《证券日报》、《证
券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网 http://www.sse.com.cn
址
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 会稽山 601579 会稽山
六、 公司报告期内注册变更情况
（一） 基本情况
注册登记日期 2014 年 9 月 28 日
注册登记地点 浙江省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码 60966193-3
（二） 公司首次注册情况的相关查询索引
本公司的前身为东风绍兴酒有限公司，是由国营绍兴东风酒厂、益通食品工业有限公司、浙江省粮
油食品进出口公司、绍兴县进出口公司于 1993 年 10 月 18 日共同投资设立的中外合资经营企业。
首次注册登记日期为 1993 年 10 月 18 日，注册资本为 1，998 万美元。基本情况如下：
1、1993 年 10 月 18 日，公司前身东风绍兴酒有限公司取得了国家工商行政管理局颁发的《企业法
人营业执照》（注册号：工商企合浙绍字第 00667 号），注册资本为 1,998 万美元。
2、2005 年 12 月 12 日，名称由“东风绍兴酒有限公司”变更为“会稽山绍兴酒有限公司”，取得
了绍兴县工商行政管理局就名称变更向其换发的《企业法人营业执照》（注册号为 330621000000120
号）。
3、2007 年 6 月 28 日，香港益通将其持有的会稽山绍兴酒 49%的股权转让给精功集团，公司性质变
更为内资企业，公司注册资本由 1,998 万美元变更为 15,286 万元人民币，绍兴市工商行政管理局
公司换发了《企业法人营业执照》（注册号为 330621000000120 号）。
4、2007 年 9 月 29 日，会稽山绍兴酒整体变更为会稽山绍兴酒股份有限公司，设立时的股本总额
为 20,000 万元。绍兴市工商行政管理局就本次变更向会稽山换发了《企业法人营业执照》（注册
号 330621000000120）。
5、2007 年 11 月 28 日，新增注册资本 4,500 万元，公司注册资本由 20000 万元变更为 24500 万元，
绍兴市工商行政管理局就本次增资向会稽山换发了《企业法人营业执照》（注册号
330621000000120）。
6、2008 年 1 月 28 日，新增注册资本 500 万元，公司注册资本由 24500 万元变更为 25000 万元，
绍兴市工商行政管理局就本次增资向会稽山换发了《企业法人营业执照》（注册号
330621000000120）。
7、2009 年 7 月 13 日，新增注册资本 5000 万元，公司注册资本由 25000 万元变更为 30000 万元，
绍兴市工商行政管理局就本次增资向会稽山换发了《企业法人营业执照》（注册号
330621000000120）。
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8、2014 年 9 月 28 日，公司首发上市，公司注册资本由 30000 万元变更为 40000 万元，浙江省工
商行政管理局向公司换发《企业法人营业执照》（注册号 330621000000120）。
公司首次注册情况详见《会稽山绍兴酒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》第五节发
行人基本情况之四发行人股本形成及其变化情况：（二）有限公司设立及其股本变化。
（三） 公司上市以来，主营业务的变化情况
公司自 2014 年上市以来，主营业务未发生变化。
（四） 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司自 2014 年上市以来，控股股东未发生变更，为精功集团有限公司
七、 其他有关资料
名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9
公司聘请的会计师事务所（境
层
内）
签字会计师姓名 林国雄
叶喜撑
名称 中国国际金融有限公司
办公地址 北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层
报告期内履行持续督导职责的 及 28 层
保荐机构 签字的保荐代表 夏雨扬
人姓名 梁辰
持续督导的期间 2014 年 8 月至今
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比
上年同
主要会计数据 2014年 2013年 2012年
期增减
(%)
营业收入 859,129,967.85 933,814,250.77 -8.00 974,821,051.69
归属于上市公司股东的 109,935,123.34 124,043,343.85 -11.37 127,232,668.16
净利润
归属于上市公司股东的 104,477,002.59 122,873,073.24 -14.97 124,319,866.66
扣除非经常性损益的净
利润
经营活动产生的现金流 83,809,425.71 139,456,702.46 -39.90 155,991,089.61
量净额
本期末
比上年
2014年末 2013年末 同期末 2012年末
增减（%
）
归属于上市公司股东的 1,433,954,164.03 948,529,173.69 51.18 827,767,683.35
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净资产
总资产 2,181,153,408.62 2,068,822,530.74 5.43 1,856,031,823.91
(二) 主要财务指标
本期比上年同
主要财务指标 2014年 2013年 2012年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.33 0.41 -19.51 0.42
稀释每股收益（元／股） 0.33 0.41 -19.51 0.42
扣除非经常性损益后的基本每 0.31 0.41 -24.39 0.41
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 9.74 13.94 减少4.20个百 16.33
分点
扣除非经常性损益后的加权平 9.26 13.81 减少4.55个百 15.96
均净资产收益率（%） 分点
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
1、“加权平均净资产收益率”同比下降 4.20 个百分点，“扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率”指标同比下降 4.55 个百分点，主要是本期首次公开发行股票，净资产大幅增加所致。
2、2013 年及 2012 年基本每股收益、稀释每股收益数据及扣除非经常性损益后的基本每股收益，
根据 2014 年股本变化情况进行了相应调整，以便投资者比较。
二、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
附注（如适
非经常性损益项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额
用）
非流动资产处置损益 -3,410,183.04 固定资产 -825,348.00 392,803.76
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 12,424,751.15 政府补助 2,058,426.74 3,428,928.98
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入 -1,951,861.59 337,000.04 44,711.57
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额 103,123.24 -85,004.59 -52,531.68
所得税影响额 -1,707,709.01 -314,803.58 -901,111.13
合计 5,458,120.75 1,170,270.61 2,912,801.50
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第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内，公司董事会确定“深化改革、精细管理、持续创新、提升发展”年度工作方针，全
面落实年度股东大会提出的各项工作目标，以管理转型、技改创新、营销拓展、务求实效为工作核
心，提升管理理念，转变工作方式，稳步推进各项工作。2014 年 4 月 30 日，公司首发申请通过了
证监会发审委的审核；7 月 8 日获得了 A 股首发批文，8 月 14 日公开发行新股 1 亿股；8 月 25 日
公司股票在上海证券交易所主板挂牌上市。
报告期内，受国内宏观经济增速减缓诸多因素影响，高档黄酒销售下滑,中低档黄酒竞价销售，
市场竞争日趋激烈，行业整体增速放缓。公司积极调整产品结构，全面实施精细化管理，全力推进
营销变革，保市场促销售，保生产挖潜力，虽然公司主要财务指标与去年同期相比出现了一定程度
下滑，但经营上总体保持了稳步发展态势。全年实现营业收入 85，913.00 万元，比上年同期减少
8.00%；利润总额 14，959.65 万元，比上年同期减少 12.56 %；归属于母公司所有者的净利润 10，
993.51 万元，比上年同期减少 11.37%；扣除非经常性损益后的净利润 10，447.7 万元，比上年同
期减少 14.97%。截至报告期末，公司总资产 21.81 亿元，同比上年增长 5.43%，归属于母公司所
有者权益 14.34 亿元，同比上年增长 51.18%
(一) 主营业务分析
1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 859,129,967.85 933,814,250.77 -8.00
营业成本 469,954,308.08 506,518,789.14 -7.22
销售费用 115,537,967.21 127,566,953.41 -9.43
管理费用 80,907,829.66 78,517,602.50 3.04
财务费用 15,097,940.60 12,904,594.15 17.00
经营活动产生的现金流量净额 83,809,425.71 139,456,702.46 -39.90
投资活动产生的现金流量净额 -108,153,979.16 -159,868,436.70 32.35
筹资活动产生的现金流量净额 -22,238,088.86 12,377,711.63 -279.66
研发支出 2,732,823.76 2,555,433.20 6.94
利润表变动情况及说明:
变动比例
项目 本期数 上年同期数 （%） 情况说明
营业外收入 12,701,067.91 2,562,618.93
395.63 政府补助款
营业外支出 6,398,345.74 1,850,609.46
245.74 固定资产处置损失
现金流量表变动情况及说明:
变动比例
项目 本期数 上年同期数 （%） 情况说明
主要系房产税和土地使
收到的税费返还
4,043,960.10 759,060.24 432.76 用税返还
处置固定资产、无形资产和其 主要系处置固定资产收
他长期资产收回的现金净额 4,741,569.62 568,404.40 734.19 回的现金
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收到其他与投资活动有关的现金 主要系收到政府出让土
25,034,126.50 14,461,540.00
73.11 地净收益返还款
取得借款收到的现金
563,370,000.00 731,000,000.00 -22.93 募集资金到位
募集资金到位，偿还长期
偿还债务支付的现金
934,000,000.00 684,000,000.00 36.55 借款
2 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
本年度公司营业收入比上年减少 8.00 %,主要原因是受国内宏观经济增速减缓以及“三公消费”
政策等诸多因素影响，高档黄酒销售下滑,中低档黄酒市场竞争日趋激烈。面对行业整体增速放缓
的宏观环境，公司积极调整经营策略，顺应市场发展趋势，通过提升普通黄酒和中高端黄酒中的中
端产品的销量，巩固和扩大大众消费群体，来抵御市场波动的风险,拓展潜力市场。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
公司业务收入主要来源于以实物销售为主的酒类产品销售。2014 年,公司加强营销工作和市场
管理，积极开拓黄酒市场，努力拓展普通及中档产品销售，2014 年酒类销量同比减少 2.80%，全年
实现酒类销售收入 846,521,712.36 元，同比减少 79,370,966.52 元，比上年同期减少 8.57%，主
要是受宏观政策和市场环境的影响，公司产品结构发生变化，以致酒类产品收入同比略有下降。
(3) 主要销售客户的情况
公司前五名客户的营业收入总额为 105,002,968.03 元， 占公司全部营业收入的比例为 12.22 %。
3 成本
(1) 成本分析表
单位：元
分行业情况
本期 本期金
情
占总 上年同期 额较上
成本构 况
分行业 本期金额 成本 上年同期金额 占总成本 年同期
成项目 说
比例 比例(%) 变动比
明
(%) 例(%)
黄酒 原材料 354,116,386.63 79.96 386,235,764.99 81.12 -8.32
黄酒 燃料 7,117,701.57 1.61 7,804,519.30 1.64 -8.80
黄酒 工资 29,699,902.08 6.71 31,756,811.03 6.67 -6.48
黄酒 制造费 51,933,108.76 11.73 50,326,236.14 10.57 3.19
用
其他 原材料 11,424,040.67 61.17 14,175,691.74 57.73 -19.41
其他 燃料 1,343,315.27 7.19 1,917,502.71 7.81 -29.94
其他 工资 2,306,296.99 12.35 3,668,365.31 14.94 -37.13
其他 制造费 3,603,753.90 19.29 4,793,756.78 19.52 -24.82
用
分产品情况
本期 上年同期 本期金 情
成本构
分产品 本期金额 占总 上年同期金额 占总成本 额较上 况
成项目
成本 比例(%) 年同期 说
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比例 变动比 明
(%) 例(%)
黄酒 原材料 354,116,386.63 79.96 386,235,764.99 81.12 -8.32
黄酒 燃料 7,117,701.57 1.61 7,804,519.30 1.64 -8.80
黄酒 工资 29,699,902.08 6.71 31,756,811.03 6.67 -6.48
黄酒 制造费 51,933,108.76 11.73 50,326,236.14 10.57 3.19
用
其他 原材料 11,424,040.67 61.17 14,175,691.74 57.73 -19.41
其他 燃料 1,343,315.27 7.19 1,917,502.71 7.81 -29.94
其他 工资 2,306,296.99 12.35 3,668,365.31 14.94 -37.13
其他 制造费 3,603,753.90 19.29 4,793,756.78 19.52 -24.82
用
(2) 主要供应商情况
报告期内， 前五名供应商采购金额合计 149，346，166.04 元， 占年度采购总额比重 29.24 %。
4 费用
报告期内，公司财务费用同比上升 17 %，主要为本期临时流动资金借款增加所致。
5 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元
本期费用化研发支出 2,732,823.76
本期资本化研发支出
研发支出合计 2,732,823.76
研发支出总额占净资产比例（%） 0.19
研发支出总额占营业收入比例（%） 0.32
(2) 情况说明
根据公司年度工作规划，本年度围绕食品安全、酒体研究、生产工艺、产品开发等多个方面开
展工作，并努力使研发成果不断应用于公司生产经营中，达到以技术创新促企业发展的目的。
6 现金流
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额同比减少 39.90 %，主要是公司销售收入减少所致。
7 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内,公司的利润构成或利润来源没有发生重大变动,公司利润来源仍主要为酒类业务。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
公司经中国证券监督管理委员会核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股） 10,000 万股，
实际募集资金净额 37，548.99 万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合
伙）于 2014 年 8 月 19 日出具的天健验 [2014]161 号《验资报告》予以验证。
为保证募集资金投资项目的顺利进行，首次公开发行股票募集资金到位之前，公司根据项目进
展的实际情况以自筹资金预先投入募集资金投资项目，并在募集资金到位之后予以置换。截至 2014
年 7 月 31 日，公司已使用自筹资金预先投入项目 45,439.90 万元，天健会计师事务所（特殊普通
合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了天健审[2014]
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2014 年年度报告
6251 号《关于会稽山绍兴酒股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
公司决定使用募集资金 37,548.99 万元置换已预先投入的自筹资金。
公
