公司代码：601567 公司简称：三星医疗
宁波三星医疗电气股份有限公司
2019年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人郑坚江、主管会计工作负责人梁嵩峦及会计机构负责人（会计主管人员）葛瑜斌
声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本报告期不进行利润分配
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 重大风险提示
无
十、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节 公司业务概要 ...... 8
第四节 经营情况的讨论与分析 ...... 12
第五节 重要事项 ...... 18
第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 27
第七节 优先股相关情况 ...... 29
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 29
第九节 公司债券相关情况 ...... 31
第十节 财务报告 ...... 31
第十一节 备查文件目录 ...... 164
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 三星医疗、本公司、公司 | 指 | 宁波三星医疗电气股份有限公司 |
| 奥克斯集团 | 指 | 奥克斯集团有限公司，公司控股股东 |
| 奥克斯高科技、高科技 | 指 | 宁波奥克斯高科技有限公司，公司全资子公司 |
| 三星智能 | 指 | 宁波三星智能电气有限公司，公司全资子公司 |
| 宁波联能 | 指 | 宁波联能仪表有限公司，公司控股子公司 |
| 三星香港 | 指 | 三星电气（香港）有限公司，公司全资子公司 |
| 融资租赁公司 | 指 | 奥克斯融资租赁股份有限公司，公司控股子公司 |
| 保荐机构、保荐人、主承销商、东方证券 | 指 | 东方花旗证券有限公司 |
| 验资机构、立信会计师事务所 | 指 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 智能电网 | 指 | 以物理电网为基础，将现代先进的传感测量技术、通信技术、信息技术、计算机技术和控制技术与物理电网高度集成而形成的具备智能判断与自适应调节能力的多种能源兼容、分布式管理的安全、可靠、经济、节能、环保、高效的互动式智能化网络 |
| 电子式电能表、电子表 | 指 | 由电流和电压作用于电子元器件而产生与被测电能成正比输出的仪表；按接入线路的方式和测量电能的不同，可分为单相和三相电子式电能表；按功能不同，又可分为智能电能表和普通电子式电能表 |
| 用电信息采集系统 | 指 | 电能信息采集、处理和实时监控系统，实现电能数据自动采集、计量异常和电能质量监测、用电分析和管理等功能 |
| 用电管理智能终端、终端 | 指 | 负责各信息采集点的电能信息采集、数据管理、数据传输以及执行或转发主站系统下发的控制命令的设备 |
| 配电变压器 | 指 | 通常是指电压为35kV及以下直接向终端用户供电的电力变压器 |
| 油浸式变压器 | 指 | 铁心和线圈浸在绝缘液体中，采用变压器油为绝缘介质的配电变压器 |
| 干式变压器 | 指 | 铁心和线圈不浸在绝缘液体中，采用空气进行冷却的配电变压器 |
| 非晶合金变压器 | 指 | 采用非晶合金铁心制作的配电变压器 |
| 箱式变电站 | 指 | 一种将高压开关设备、变压器、低压配电设备、功率因数补偿装置及电度计量装置等变电设备组合成一体的成套配电设备，又可称为户外成套变电站、组合式变电站、预装式变电站 |
| 开关柜 | 指 | 在发电、输电、配电系统中起通断、控制、保护的带电成套设备 |
| 国网、国家电网公司 | 指 | 中国国家电网公司 |
| 南网、南方电网公司 | 指 | 中国南方电网有限责任公司 |
| 奥克斯医疗集团 | 指 | 宁波奥克斯医疗集团有限公司，公司全资子公司 |
| 奥克斯投资 | 指 | 宁波奥克斯投资管理有限公司，公司全资子公司 |
| 奥克斯供应链 | 指 | 宁波奥克斯供应链管理有限公司，公司全资子公司 |
| 奥克斯医院投资 | 指 | 宁波奥克斯医院投资管理有限公司，公司全资下属公司 |
| 奥克斯眼科投资 | 指 | 宁波奥克斯眼科医疗投资管理有限公司，公司全资下属公司 |
| 奥克斯口腔投资 | 指 | 宁波奥克斯口腔医疗投资管理有限公司，公司全资下属公司 |
| 奥克斯健康投资 | 指 | 宁波奥克斯健康投资管理有限公司，公司全资下属公司 |
| 奥克斯康复投资 | 指 | 宁波奥克斯康复医疗投资管理有限公司，公司全资下属公司 |
| 奥克斯技术投资 | 指 | 宁波奥克斯医疗技术投资管理有限公司，公司全资下属公司 |
| 明州医院 | 指 | 宁波明州医院有限公司，公司全资下属公司 |
| 抚州明州医院 | 指 | 抚州明州医院有限公司，公司全资下属公司 |
| 明州人门诊部 | 指 | 宁波鄞州明州人门诊部有限公司，公司全资下属公司 |
| 奥克斯开云 | 指 | 宁波奥克斯开云医疗投资合伙企业（有限合伙），公司参股合伙企业 |
| 新浙北门诊部 | 指 | 湖州新浙北综合门诊部有限公司，公司下属子公司 |
| 印尼三星 | 指 | PT.Citra Sanxing Indonesia，公司下属子公司 |
| 巴西南森 | 指 | Nansen Instrumentos De Precisao Ltda，公司下属子公司 |
| 明州康复 | 指 | 浙江明州康复医院有限公司，公司下属子公司 |
| 温州深蓝 | 指 | 温州市深蓝医院有限公司，公司下属子公司 |
| 奥克斯保理 | 指 | 奥克斯商业保理（上海）有限公司，公司控股子公司 |
| 春风百润 | 指 | 北京春风百润股权投资合伙企业(有限合伙)，公司参股合伙企业 |
| 东证周德 | 指 | 东证周德（上海）投资中心（有限合伙），公司参股合伙企业 |
| 东证汉德 | 指 | 海宁东证汉德投资合伙企业（有限合伙），公司参股合伙企业 |
| 东证夏德 | 指 | 宁波梅山保税港区东证夏德投资合伙企业（有限合伙），公司参股合伙企业 |
| 通商银行 | 指 | 宁波通商银行股份有限公司，公司参股公司 |
| 鄞州银行 | 指 | 宁波鄞州农村商业银行股份有限公司，公司参股公司 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 宁波三星医疗电气股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 三星医疗 |
| 公司的外文名称 | NINGBO SANXING MEDICAL ELECTRIC Co.,Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | SANXING |
| 公司的法定代表人 | 郑坚江 |
二、 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 缪锡雷 | 彭耀辉 |
| 联系地址 | 宁波市鄞州工业园区（宁波市鄞州区姜山镇） | 宁波市鄞州工业园区（宁波市鄞州区姜山镇） |
| 电话 | 0574-88072272 | 0574-88072272 |
| 传真 | 0574-88072271 | 0574-88072271 |
| 电子信箱 | stock@mail.sanxing.com | stock@mail.sanxing.com |
三、 基本情况变更简介
| 公司注册地址 | 宁波市鄞州工业园区（宁波市鄞州区姜山镇） |
| 公司注册地址的邮政编码 | 315191 |
| 公司办公地址 | 宁波市鄞州工业园区（宁波市鄞州区姜山镇） |
| 公司办公地址的邮政编码 | 315191 |
| 公司网址 | http://www.sanxing.com |
| 电子信箱 | stock@mail.sanxing.com |
| 报告期内变更情况查询索引 |
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 中国证券报、上海证券报、证券时报 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |
| 报告期内变更情况查询索引 |
五、 公司股票简况
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 三星医疗 | 601567 | 三星电气 |
六、 其他有关资料
□适用 √不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 3,070,166,505.55 | 2,586,173,783.92 | 18.71 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 563,349,473.88 | 209,886,666.15 | 168.41 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 304,527,131.19 | 199,386,127.95 | 52.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,070,728.32 | -29,041,652.03 | 79.10 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 7,551,585,331.88 | 7,456,957,237.35 | 1.27 |
| 总资产 | 14,479,154,229.69 | 14,318,445,773.79 | 1.12 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 基本每股收益（元／股） | 0.40 | 0.15 | 166.67 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.40 | 0.15 | 166.67 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.22 | 0.14 | 57.14 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 7.50 | 2.79 | 增加4.71个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 4.13 | 2.65 | 增加1.48个百分点 |
公司主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -2,178,770.67 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 24,716,935.80 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 267,042,567.18 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,295,729.83 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额 | 301.60 | |
| 所得税影响额 | -27,462,961.39 | |
| 合计 | 258,822,342.69 |
十、 其他
□适用 √不适用
第三节 公司业务概要
一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
（一）公司在报告期内主要从事智能配用电、医疗服务两个板块业务，具体如下：
1、智能配用电板块：
围绕智能电网发展，深挖智能配电、用电两大领域，主营业务涵盖智能计量、智能开关、智能配电系统、电力箱、配网自动化、智能充电设备等，是我国领先的智能配用电整体解决方案提供商。
公司积极开发智能配用电相关产品，目前已掌握计量、通信、节能等方面多项核心技术，通过持续创新，为更多智能产业领域的拓展奠定了优势。在国内，公司设有多个子公司以及营销机构，重点发力国家电网、南方电网、各地方电力局，主要经营模式为通过集中招投标的方式获得订单，地方电力公司及非电力公司客户主要通过遍布全国的销售和服务组织获得订单；在国外，则主要通过海外子公司、自主开发、战略合作等方式开拓业务。
公司坚持技术营销与品牌营销相结合，良好的产品品质和品牌形象赢得了国内外客户的一致认可。
2、医疗服务板块：
主要业务为医院的建设、运营、投资并购，以及融资租赁等业务。
公司确立了以实体医院为核心，构建院前、院中、院后的一体化实体医院服务平台，同步发展互联网医疗服务平台，打造医疗产业闭环生态圈。公司通过托管、并购、合资、合作、新建等多种发展模式，依托“名校、名院、名医”的“三名模式”，聚焦优质医疗资源，在品牌建设、学科搭建、团队培育等领域，与知名医疗机构、大学和协会开展全方位战略合作。公司医疗服务精耕浙江、走区域扩张道路，立足中国，面向海外。医院的融资租赁业务主要以售后回租的方式向医院提供融资租赁服务。
（二）行业情况说明
1、智能配用电行业
根据2019年各地两会政府工作报告中的全年发展规划，能源电力成为重要组成部分。统计显示，17个省(自治区、直辖市)政府工作报告提出了电网建设，其中提出电力输送通道建设的省份
达到9个。另外，天津、山东、吉林、河南、湖南、云南、贵州、海南8个省(自治区)均提出农网升级改造目标。2019年，各地电网建设将迎来新一轮热潮。
1) 用电市场情况分析
国内市场依托不断增长的社会用电量（2018年全社会用电量 68,449 亿千瓦时，同比增长
8.5%，创2012年以来增速新高，预计 2020 年全社会用电量将达到 8～8.81 万亿千瓦时），政府对于用电设备的投资将不断加大。
我国智能电表行业发展较为成熟。目前，中国已成为全球最大的智能电表消费市场，智能电表也将随着中国电网的建设与改造迎来广阔的市场需求。自2009年国网统一招投标以来，智能电能表迅速全面推广，获得了极大的发展。按照智能电表6-8年的更新换代周期，首批智能电表目前已进入轮换更新期。据统计，截至2018年10月，100%副省级城市、89%的地级以上城市、49%县级城市已经开展智慧城市建设，累计参与的地级市数量达300余个，规划投资达到3万亿元，建设投资达6000亿元。中信建投预计，在智慧城市领域，政府+运营商双方合力，电表智能化更换成为2019-2020年发展重点，更新换代有望引领智能电表迎来需求拐点。
海外市场容量更为可观。目前，智能电表行业在国际上已经处于快速发展阶段，全球包括发达经济体和发展中国家均在进行电能表的更新换代，以适应当前世界形势的变化。根据中国产业信息网《2018年中国智能电网及智能电表行业发展现状及市场竞争格局分析》表述，智能电网已成为发达国家、新兴经济体国家应对环境变化、发展绿色经济、提高能源使用效率的重要举措。2017-2022 年期间，全球智能电网投资将由208.3 亿美元增至 506.5 亿美元，年均复合增长率为 19.40%。预计到2020年全球将安装近20亿台智能电表，智能电网将覆盖全世界80%的人口，
智能电表渗透率达到60%，2021 年全球智能电表市场营收规模将达 142.60 亿美元。
2) 配电市场情况分析
配电网建设方面，此前南方电网和国家能源局先后发布了《南方电网发展规划(2013-2020年)》和《配电网建设改造行动计划（2015-2020年》，并启动了新一轮智能配电网建设，智能配电网建设全面提速，将加强城乡配电网建设，推广建设智能电网。随着国家加大智能配电网建设，智能配网将成为我国电力行业新一轮的投资重点，未来市场空间广阔。在配电侧，国家能源局以满足用电需求、提高可靠性、促进智能化为目标，预计十三五期间在配电网投资超过1.7万亿元，为国内电网配套企业带来新的机遇。在用电侧，到2020年国网用户将达4.8亿，南网用户将达1亿。
2、医疗服务行业
近年来，在国民经济快速发展的背景下，我国医疗行业持续稳步增长，大健康产业市场发展空间广阔。据国家统计局《2018 年国民经济和社会发展统计公报》显示，2018 年末全国共有医疗卫生机构 100.4 万个，其中医院 3.2 万个，在医院中有公立医院 1.2 万个，民营医院 2.0 万
个；医疗卫生机构床位 845 万张，其中医院 656 万张，乡镇卫生院 134 万张。全年总诊疗人次
84.2 亿人次，出院人数 2.6 亿人。
中国医疗健康产业已经成为一个近4万亿的市场，近年来保持了超过20%的年复合增长率，预计未来五年规模还将翻一番，届时将接近中国GDP的10%。庞大的医疗服务需求，必将大大刺激着医疗服务市场快速发展，医疗服务产业市场容量巨大，发展前景广阔。
同时，国家和各级政府大力支持并鼓励社会办医。2019年6月，国家卫生健康委等10部门联合发布《关于印发促进社会办医持续健康规范发展意见的通知》，从加大政府支持力度、简化审批服务等6个方面入手，提出了22项促进社会办医的政策。随着医疗服务行业改革深入，分级诊疗模式也在加速形成并逐步完善，大医院门诊量将会逐步缩减，患者正逐渐向基层医疗机构和民营医院流动。公立医疗机构与社会办医进行分工合作已成必然趋势。
国家鼓励多元化办医，支持民营医院优先承接三级公立医院下转康复、护理等业务，实现与公立医院的差异化发展。据研究表明，美国人口3.2亿，2017年康复市场规模即达到了2000亿美元，而由于民众康复意识薄弱、资源不足等影响，中国作为人口大国，康复规模仅380亿人民币。但随着国家政策放开，近年来投资、支付、民营医院的发展也让人们看到了我国康复产业发展的巨大希望。
二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用 √不适用
三、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
（一）智能配用电板块
1、品牌优势
公司的三星牌电能表、奥克斯牌变压器、开关柜在国家电网公司、南方电网公司以及其他电力用户中形成了良好的品牌效应，并在业内具有较高的知名度和美誉度。
2、覆盖智能配用电全产业链的产品线
主营产品覆盖智能计量、智能开关、智能配电系统、电力箱、配网自动化、智能充电桩设备，是领先的智能配用电整体解决方案提供商。
3、卓越品质
公司坚持“创新是基石，品质是灵魂”的核心理念，追求品质百分百、服务百分百。通过质量管理体系、可靠性实验室以及品质改善模型的结合，以可靠性为核心，完善智能化的品控装备、信息化的过程监控以及质量追溯机制，实现了品控从设计到挂网全流程覆盖的目标。全力打造覆盖全价值链、全流程、全生命周期的智慧数字工厂。
4、完善的价值链体系
（1）持续的研发创新能力
公司已掌握了计量、通信、节能等方面多项核心技术，并持续创新，为下一个战略周期向更多智能产业领域的拓展奠定了优势。公司坚持高额的研发投入，持续推出新的技术创新项目，并不断地实现创新经济效益。同时公司拥有行业最全、国际认可的CNAS认证实验室，并自建EMC实验室、通信实验室、可靠性实验室、失效分析室、室外模拟试验站为公司带来显著的研究成果。
（2）卓越的制造管理能力
公司拥有一流的制造设备和先进的信息化管理系统：硬件上具有目前全程无人工干预的智能化电表自动化检定线、自动化包装线及业内领先的全自动立体仓库，软件上具有国内领先自主知识产权的工厂信息化管理系统（FIS系统）。
（3）强大的信息化管理系统
信息化管理是以信息化带动工业化，实现企业管理现代化的过程，公司非常注重推进信息化建设，现已成功运行办公自动化、生产可视化、人力资源、产品全生命周期、电子商务采购平台等多个信息化管理系统，为企业生产方式、经营方式、业务流程、管理方式和组织方式的转变提供了支撑，在实现公司内外部资源整合的同时，提高了企业效率和效益、增强了企业竞争力。
5、强大的营销体系
公司国南网市场渠道成熟，近几年致力于推动产业全球化，海外的国际化营销网络逐步形成，目前拥有50多个国家的忠实合作伙伴，是业内市场营销及售后服务网络最广、最具竞争力的生产厂家之一。
（二）医疗服务产业板块
1、卓越的医院管理经验
子公司明州医院是目前浙江省内规模最大、标准最高的大型综合性医院之一，自2006年运营至今已超过10年，确立了“一切以病人为中心，打造一个人性化的医院”的办院宗旨，在运营经验、人才梯队及人才策略、激励绩效等方面具有丰富的经验积累，可为后续医疗产业拓展提供管理经验。明州医院荣膺“中国最具价值民营医院”、“全国改革创新企业医院”等荣誉。据医疗领域权威机构“艾力彼”发布，2017年非公医院100强中，明州医院位列第27位；2018年康复医院80强中，浙江明州康复医院位列第27位。
2、清晰的医疗发展战略
公司制定了以实体医院为核心，制定了以“名校、名院、名医”为医疗服务发展模式的“三名模式”。在与名校、名院、名医的合作中，充分发挥双方优势作为合作基础，资源分享、作业整合，名院指派专家团队负责医疗业务，打造名院特需门诊，引进以名医为核心的医生团队，共同致力于提升公司医疗临床业务及专业技术能力。加强现有医院经营管理，加快医疗产业投资并购步伐，重点发力综合医院及康复、妇儿、体检等专科医院。
3、强大的人才引进机制
公司实施合伙人计划，搭建医生团队创业平台。按照利益共享、风险共担的原则，公司与名医团队共同组建合伙企业，共同参与医疗项目投资，同时实施核心人员和公司投资团队的跟投机制。建立以股权为纽带，结成利益共同体，增强合伙人的主人翁意识，充分发挥合伙人的主动性与创造性。医疗项目达到预先约定的时限和业绩时，公司按照相关法律法规，参照市场公允价格回购合伙人所持有的股份，充分保障合伙人利益。
第四节 经营情况的讨论与分析
一、经营情况的讨论与分析
2019年上半年，面对复杂多变的经济形势和严峻的市场形势，在公司董事会的正确领导下，公司围绕年度发展目标，立足主业，积极开拓创新，加强内部管理，优化业务流程，多措并举,充分发挥公司在行业的技术领先优势，多项工作取得新进展。报告期，公司在智能用电业务国网、南网中标仍取得行业领先，医疗板块加强现有医院经营管理，提升经营规模和经营业绩，重点发展康复专科，医疗产业布局初显成效。
报告期内，公司实现营业收入307,016.65万元，较上年同期增长18.71%；实现归属于上市公司股东的净利润56,334.95万元，较上年同期增长168.41%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润30,452.71万元，较上年同期增长52.73%。
（一）智能配用电板块平稳发展，扩充新能源业务，前置布局物联网
报告期内，国内市场立足现有产业优势，做大做优现有产品系列：公司智能用电板块继续稳抓国网统招，2019年一标中标量排名第一；南网省招及自购渠道稳步发展，整体销售额继续位居行业前列；智能配电产线省招业务实现全覆盖，表箱省招夯实龙头地位，市场优势明显。
公司积极响应国家能源局2018年推动新时代能源转型发展工作指导意见，大力扩充新能源产品，如充电桩、光伏箱变、风力变压器等。已累计在国网多次中标新能源（充电桩）项目，同时加强与发电央企及新能源上市公司深度合作，优势互补，发力光伏箱变、风力变压器等。
同时，利用现有深厚研发及技术优势，前置布局泛在电力物联网。报告期内，我司已被浙江省公司选中，作为开展电工装备智慧物联平台（仪表类）建设的试点企业，主要为国网系统与公司系统互联，获取采购物资的生产数据、试验数据。作为电能表接入试点单位，预计在年底，可完成产品制造全过程、检测过程、试验过程数据的接入。
报告期内，不断深化海外战略，坚持国际化路线，聚焦海外核心市场，积极寻找战略合作伙伴，依托用电端系统解决方案及成熟化配电产品开拓市场，发力合资建厂，支撑海外市场扩展。
（二）医疗服务板块提升医疗服务水平与质量，加快全国布局
报告期内，公司围绕医疗质量、学科建设、人才引进、信息化、品牌建设等方面做了大量工作。
1、提高医疗质量与服务水平，加快学科与人才建设。
公司成立三大委员会，从质量安全、重症康复、医保三方面对医院进行针对性指导；整合全国范围内优秀医疗人才与专家资源，引进学科带头人，增加人才厚重度，与专业人才共同打造事业发展平台。
2、聚焦主营业务，加强投资布局
在投资布局方面，公司重点聚焦康复医疗，兼顾综合、体检、妇儿等业务，从市场容量、医疗资源等方面多维度、全方位考察全国重要城市，因地制宜，投资布局网络逐渐完善。
3、加强风控管理，融资租赁业务稳健发展
同时，因时而变，在当前金融环境下，公司融资租赁业务加强风控管理，注重资产投放规模及质量，确保融资租赁业务稳健发展。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 3,070,166,505.55 | 2,586,173,783.92 | 18.71 |
| 营业成本 | 2,152,703,039.19 | 1,766,261,129.51 | 21.88 |
| 销售费用 | 253,674,660.39 | 211,838,801.83 | 19.75 |
| 管理费用 | 177,957,425.69 | 204,971,587.37 | -13.18 |
| 财务费用 | 22,788,555.68 | 42,261,625.03 | -46.08 |
| 研发费用 | 153,114,839.44 | 107,278,922.42 | 42.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,070,728.32 | -29,041,652.03 | 79.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 576,712,300.51 | -883,535,254.33 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -909,015,617.07 | 1,519,298,276.30 | 不适用 |
营业收入变动原因说明:主要系公司上半年各板块主营业务保持持续、稳定增长所致营业成本变动原因说明:主要系营业收入同比增长所致销售费用变动原因说明:主要系营业收入同比增长所致财务费用变动原因说明:主要系公司汇兑损失减少所致研发费用变动原因说明:主要系公司为提升产品竞争力，注重产品创新，不断引进研发人才及加大研发投入所致投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系子公司融资租赁项目投放减少所致筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系子公司融资租赁ABS发行减少所致
2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
√适用 □不适用
报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润56,334.95万元，较上年同期增长168.41%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润30,452.71万元，较上年同期增长52.73%。
主营业务方面，主要系公司智能配用电及医疗业务稳健发展，主营收入稳步增长，公司上半年净利润较上年同期有较大增幅。
同时，非经常性损益增幅较大，主要系出售以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及对联营企业权益法下确认的投资收益所致。
(2) 其他
□适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
√适用 □不适用
1、报告期，公司将持有的东阳光药、医思医疗股票进行出售，获得投资收益127,842,052.56元。
2、报告期，公司对联营企业权益法下确认的投资收益127,605,166.01元。
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 交易性金融资产 | 89,445,186.52 | 0.62 | 87,850.00 | 0.00 | 不适用 | 期初87,850元为锁铜金额，其余系公司首次执行新金融工具准则，将子公司三星香港将以持有为目的的可供出售金融资产转换为交易为目的的交易性金融资产核算所致 |
| 应收票据 | 71,363,227.88 | 0.50 | 172,408,121.29 | 1.20 | -58.61 | 主要系公司票据到期托收及加强票据管理，商业票据减少所致 |
| 应收账款 | 2,124,660,666.47 | 14.80 | 1,517,559,780.99 | 10.60 | 40.01 | 主要系公司规模增长，应收账款增加所致 |
| 预付款项 | 178,923,449.60 | 1.25 | 44,685,155.81 | 0.31 | 300.41 | 主要系公司模块业务量增长，采购量增加，且模块采购为预付款形式所致 |
| 其他应收款 | 116,346,262.33 | 0.81 | 78,526,485.61 | 0.55 | 48.16 | 主要系公司投标保证金、履约保证金增加所致 |
| 其他权益工具投资 | 433,328,400.04 | 3.02 | - | 不适用 | 主要系公司首次执行新金融工具准则，公司将可供出售金融资产转换为其他权益工具投资核算所致 | |
| 可供出售金融资产 | - | 834,810,787.08 | 5.83 | -100.00 | 主要系公司将可供出售金融资产转换为其他权益工具投资核算所致 | |
| 投资性房地产 | - | - | 3,320,233.86 | 0.02 | -100.00 | 主要系公司对关联公司房屋租赁减少所致 |
| 短期借款 | 766,064,908.04 | 5.34 | 498,864,537.04 | 3.48 | 53.56 | 主要系公司经营活动需要，短期借款增加所致 |
| 应交税费 | 78,942,292.76 | 0.55 | 196,137,469.63 | 1.37 | -59.75 | 主要系公司缴纳上年度税金所致 |
| 应付票据 | 751,977,500.00 | 5.24 | 396,480,000.00 | 2.77 | 89.66 | 主要系公司业务规模及采购量增长，同时加强付款管理，以票据形式支付金额增加所致 |
| 长期借款 | 481,317,853.33 | 3.35 | 745,103,554.16 | 5.20 | -35.40 | 主要系子公司医院投资长期借款一年内到期，转入一年内到期的非流动负债核算所致 |
| 库存股 | 174,109,212.82 | 1.22 | -100.00 | 主要系公司股份回购注销完毕所致 |
2. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
单位：万元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 417,005,198.75 | 开立保函、银行汇票、信用证等的保证金 |
| 长期应收款（包含一年内到期的长期应收款） | 4,168,829,524.99 | ABS及保理借款受限 |
| 合计 | 4,585,834,723.74 |
3. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
报告期内，公司继续实施募集资金投资项目。2019年1月，子公司明州医院完成对新浙北门诊部29%股权收购，收购金额2,775.3万元，收购完成后明州医院持有新浙北门诊部80%股权。除此之外，报告期无其他重大股权投资。
(1) 重大的股权投资
□适用 √不适用
(2) 重大的非股权投资
√适用 □不适用
单位：万元
| 承诺投资项目 | 募集资金承诺投资总额 | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额 |
| 宁波300家基层医疗机构建设项目 | 136,528.65 | 0.00 | 0.00 |
| 南昌大学附属抚州医院（抚州明州医院）建设项目 | 90,000.00 | 0.00 | 4,865.76 |
| 智能环保配电设备扩能及智能化升级项目 | 70,000.00 | 4527.84 | 32,057.71 |
| 承诺投资项目小计 | 296,528.65 | 4527.84 | 36,923.47 |
(3) 以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
| 项目名称 | 期初金额 | 期末金额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
| 锁铜 | 87,850.00 | -1,099,350.00 | -1,187,200.00 | -1,099,350.00 |
| 东阳光药 | 254,235,543.41 | -254,235,543.41 | 113,590,439.17 | |
| 现代牙科 | 8,420,991.02 | 8,196,270.46 | -224,720.56 | |
| 香港医思医疗集团 | 168,825,852.61 | 81,248,916.06 | -87,576,936.55 | 14,251,613.39 |
| 北京春风百润股权投资合伙企业（有限合伙） | 33,358,569.36 | 33,358,569.36 | ||
| 东证周德（上海）投资中心（有限合伙） | 146,696,151.76 | 146,696,151.76 | ||
| 海宁东证汉德投资合伙企业（有限合伙） | 192,704,347.56 | 192,704,347.56 | ||
| 宁波梅山保税港区东证夏德投资合伙企业（有限合伙） | 30,059,331.36 | 30,059,331.36 | ||
| 合计 | 834,388,637.08 | 491,164,236.56 | -343,224,400.52 | 126,742,702.56 |
(五) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
1、高科技公司，公司全资子公司，注册资本40,500万元，注册地宁波，法定代表人：黄小伟，业务性质:电力产品制造，截止2019年6月30日，该公司总资产：212,007.13万元，净资产：103,623.49万元，本期净利润：2,299.43万元。
2、三星智能，公司全资子公司，注册资本64,165.28万元，注册地宁波，法定代表人：李维晴，业务性质：电力产品制造，截止2019年6月30日，该公司总资产：229,506.92万元，净资产：93,285.14万元，本期净利润: 4,586.95万元。
3、明州医院，公司下属全资子公司，注册资本65,000万元，注册地宁波，法定代表人：郑永静，业务性质：医院，截止2019年6月30日，该公司总资产：161,713.94万元，净资产：
105,864.97万元，本期净利润：7,356.98万元。
4、奥克斯投资，公司全资子公司，注册资本120,000万元，注册地宁波，法定代表人：许欣，业务性质：投资管理，截止2019年6月30日，该公司总资产：77,915.53万元，净资产：
77,683.34万元，本期净利润：12,730.66万元。
5、奥克斯医疗集团，公司全资子公司，注册资本80,000万元，注册地宁波，法定代表人：
李维晴，业务性质：医疗投资管理，截止2019年6月30日，该公司总资产：84,024.04 万元，净资产：72,073.23万元，本期净利润：-1,874.66万元。
6、融资租赁，公司控股子公司，注册资本150,000万元，公司直接持有融资租赁公司64%的股权；全资子公司三星电气（香港）有限公司持有融资租赁公司36%的股权。法人代表人：郑嵩曦，业务性质：融资租赁业务；截止2019年6月30日，融资租赁公司资产总额：587,448.96万元，净资产：226,568.87万元，本期净利润：9,090.08万元。
7、明州康复，公司下属全资子公司，注册资本5,000万元，注册地杭州，法定代表人：郑永静，业务性质：医院，截止2019年6月30日，浙江明州康复资产总额：10,244.29万元 ， 净资产：7,350.50万元，本期净利润：1,791.23万元。
8、三星（香港），公司下属全资子公司，截止2019年6月30日，三星（香港）资产总额：
89,940.12万元，净资产：41,824.75万元，本期净利润：12,346.65万元。
(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
二、其他披露事项
(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及说明
√适用 □不适用
报告期内，主营业务方面智能配用电及医疗业务稳健发展，主营收入稳步增长，公司上半年净利润较上年同期有较大增幅。同时，出售以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及对联营企业权益法下确认的投资收益产生较大的收益。预计年初至下一报告期期末公司净利润可能较上年度同期有较大增幅。
(二) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1、公司规模扩张引发的管理风险
报告期内，公司的经营规模不断扩大，同时切入医疗健康产业，实施海外并购等。公司通过多渠道积极引进、培养各类管理人才和技术人才，通过股权激励吸引和留住人才，逐步积累了丰富的管理经验，并已形成科学、规范、高效运行的管理体系。随着公司各项并购的进行，公司资产规模迅速扩张，对公司市场开拓、生产经营、人员管理、技术开发、内部控制等方面提出了更高的要求，特别是在医疗行业。如果公司的组织模式、管理制度和管理水平不能适应公司双主业发展，以及公司规模的迅速扩张，未能随着公司内外环境的变化及时进行调整和完善，将给公司带来较大的管理风险。
2、市场竞争的风险
我国电能表和10kV配电变压器领域的市场化程度较高，生产企业数量较多，不同生产规模的企业并存，市场竞争较为激烈。若公司竞争对手继续扩大生产规模，提高产品质量，降低生产成本，市场竞争将进一步加剧，可能对公司盈利能力产生较大不利影响。
医疗服务行业竞争激烈，受国家产业政策影响较大，存在经营、发展不达预期的风险。
3、电力系统用户依赖的风险
公司智能配用电设备主要销往国网、南网等国内电力系统用户，受国家产业政策、电网投资规模和发展规划的影响较大。
4、海外投资风险
公司海外并购、合作建厂的业务发展模式，国外法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别，存在一定的投资运营风险。
5、医疗运营风险
新建医院投资大，投资回报期较长，存在无法收回投资的风险；医院并购后存在整合及经营管理风险；医院运营，存在医疗安全及医疗质量风险等。
6、融资租赁业务风险
公司的融资租赁经营规模不断扩大，存在部分承租人业务经营不善无法按时支付租金的风险；存在承租人非法处置出租人所有的租赁资产的风险等。
7、募投项目无法实施的风险
公司个别募投项目，推进过程中，因实施难度大、市场环境变化等原因，为降低投资风险，出现项目推进缓慢，进度延期情形，个别项目存在变更或无法实施的风险。
(三) 其他披露事项
□适用 √不适用
第五节 重要事项
一、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
| 2018年年度股东大会 | 2019年5月20日 | http://www.sse.com.cn/ | 2019年5月21日 |
股东大会情况说明
□适用 √不适用
二、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
| 是否分配或转增 | 否 |
| 每10股送红股数（股） | |
| 每10股派息数(元)（含税） | |
| 每10股转增数（股） | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
三、 承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 与首 | 解决同 | 公司实际控制 | 不直接或间接从事 | 永久 | 否 | 是 |
| 次公开发行相关的承诺 | 业竞争 | 人郑坚江和何意菊、控股股东奥克斯集团有限公司 | 与公司相同或相类似的业务，不与公司进行任何直接或间接的同业竞争 | |||||
| 其他承诺 | 盈利预测及补偿 | 黄淑琴 | 承诺温州深蓝2017 年度、 2018 年度、 2019 年度扣非净利润分别不低于 700 万元、 805 万元、 925.75 万元。 | 2017 年度至 2019 年度 | 是 | 是 | ||
| 其他承诺 | 盈利预测及补偿 | 宁波奥克斯开云医疗投资合伙企业（有限合伙） 、宁波众康股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 承诺明州康复2017 年度、 2018 年度、 2019 年度扣非净利润不低于 2,000 万元、 2,300 万元、 2,645 万元。 | 2017 年度至 2019 年度 | 是 | 是 |
四、 聘任、解聘会计师事务所情况
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、 破产重整相关事项
□适用 √不适用
六、 重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
□适用 √不适用
八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决，不存在数额较大债务到期未清偿等情形。
九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
十、 重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
| 事项概述 | 查询索引 |
| 2019年4月20日召开的公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于2019年度预计日常关联交易的议案》，预计2019年度日常关联交易金额不超过8,200万元。 | 详情见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站2019年4月23日公告：临2019-019：《三星医疗关于2019年度预计日常关联交易的公告》。 |
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 其他重大关联交易
□适用 √不适用
(六) 其他
□适用 √不适用
十一、 重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
2 担保情况
√适用 □不适用
单位: 元 币种: 人民币
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |||||||||||||
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联 关系 |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | |||||||||||||
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | |||||||||||||
| 公司对子公司的担保情况 | |||||||||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 4,393,944,762.36 | ||||||||||||
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 4,393,944,762.36 |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |
| 担保总额（A+B） | 4,393,944,762.36 |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 58.19 |
3 其他重大合同
√适用 □不适用
1、2019年3月，公司及其全资子公司奥克斯高科技在贵州电网有限责任公司2019年第一批省级集中采购物资框架招标项目（营销类设备）及国网新疆电力有限公司2019年第一次物资协议库存招标采购项目、国网甘肃省电力公司2019年第一次配网物资协议库存招标项目中标，合计中标金额合计约为15,710万元。
2、2019年3月，全资子公司奥克斯高科技在贵州电网有限责任公司2019年第一批省级集中采购物资（配网设备）框架招标项目中标，中标金额约为6,214万元。
3、2019年3月，公司及其全资子公司奥克斯高科技有限公司在广东电网有限责任公司2019年电能表、计量表箱、低压集抄等营销类设备框架招标项目及2019年10KV配变、箱变、开关柜、配网线缆、塔材、监测装置等设备材料框架招标项目中标，合计中标金额约为19,839.42万元。
4、2019年4月，公司及其全资子公司奥克斯高科技在国家电网公司各省（地区）2019年第一次配网物资协议库存招标采购项目中标，合计中标金额约为14,680.79万元。
5、2019年6月，公司及其全资子公司三星智能在国家电网有限公司2019年第一次电能表及用电信息采集设备招标采购、2019年第一次充电设备物资招标采购项目中标，合计中标金额约为35,161.91万元。
6、2019年6月，全资子公司奥克斯高科技在广东电网有限责任公司2019-2020年10kV跌落式熔断器、10kV户外隔离开关等设备材料框架招标项目中标，中标金额约为6,197万元。
十二、 上市公司扶贫工作情况
√适用 □不适用
1. 精准扶贫规划
□适用 √不适用
2. 报告期内精准扶贫概要
√适用 □不适用
公司始终恪守社会价值理念，积极响应国家扶贫号召，开展精准扶贫工作，积极履行社会责任。根据《宁波市江北区慈城镇与贵州省册亨县八渡镇对口帮扶协议》精神和江北区工商联关于开展“千企结千村、消灭薄弱村”专项行动的有关要求，为切实提升慈城镇对八渡镇的帮扶成效，
经双方磋商决定，子公司三星智能与贵州省册亨县八渡镇八达村结为帮扶单位。三星智能从2018-2020年每年投入10万元用于支持八渡镇八达村集体经济发展，积极帮扶其开展农民培训和转移工程，结合企业用工需求，优先吸纳八达村更多的农民就业。
3. 精准扶贫成效
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 指 标 | 数量及开展情况 |
| 一、总体情况 | |
| 其中：1.资金 | 10 |
| 3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） | 15 |
| 二、分项投入 | |
| 2.转移就业脱贫 | |
| 2.2职业技能培训人数（人/次） | 15 |
| 2.3帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人） | 15 |
| 8.社会扶贫 | |
| 其中：8.1东西部扶贫协作投入金额 | 10 |
4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况
√适用 □不适用
截至本公告日，公司主要以实施东西部扶贫、劳务就业结对为主，签订扶贫项目合同总金额共计 30 万元，按照约定，已累计支付项目资金 20万元。
5. 后续精准扶贫计划
□适用 √不适用
十三、 可转换公司债券情况
□适用 √不适用
十四、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明
√适用 □不适用
根据中国证监会网站于2019年7月11日发布《2019年2季度上市公司行业分类结果》，公司所属行业为仪器仪表制造业。公司及其子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位，各项生产经营活动符合国家环境保护相关法律法规的规定。
报告期内，公司对生产活动中产生的废气和噪声、生产生活活动中产生的废水均委托第三方机构进行监测，监测结果均显示达标排放；在废弃物方面，公司产生的废清洗液和废油漆桶、医
疗废弃物等严格按照国家危废管理规定，交由有资质的第三方处置。报告期内，公司生产经营活动平稳开展，无重大环保事故发生。
(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用 √不适用
(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
十五、 其他重大事项的说明
(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
1、财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益，执行上述准则的主要影响如下：
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
| （1）因报表项目名称变更，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（负债）”重分类至“交易性金融资产（负债）” | 第四届董事会第二十次会议 | 无 |
| （2）可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。 | 交易性金融资产：增加89,445,186.52元可供出售金融资产：减少89,445,186.52元 | |
| （3）非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。 | 可供出售金融资产：减少433,328,400.04元其他权益工具投资：增加433,328,400.04元 | |
| （4）可供出售债务工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。 | 无 | |
| （5）可供出售债务工具投资重分类为“以摊余成本计量的金融资产”。 | 无 | |
| （6）持有至到期投资重分类为“以摊余成本计量的金融资产” | 无 | |
| （7）将部分“应收款项”重分类至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）” | 无 | |
| （8）对“以摊余成本计量的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）”计提预期信用损失准备。 | 无 |
2、财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业
应当按照企业会计准则和通知要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。本公司执行上述规定的主要影响如下：
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
| (1)资产负债表中“应收票据及应收账款”单独列示为“应收票据”、“应收账款”科目；“应付票据及应付账款”单独列示为“应付票据”、“应付账款”科目。 | 第四届董事会第二十一次会议 | “应收票据及应收账款”单独列示为“应收票据”、“应收账款”科目，本期应收票据71,363,227.88元，上期应收票据172,408,121.29元，本期应收账款2,124,660,666.47元，上期应收账款1,517,559,780.99元；“应付票据及应付账款”单独列示为“应付票据”、“应付账款”科目，本期应付票据751,977,500.00元，上期应付票据396,480,000.00元，本其应付账款1,155,841,361.86元，上期应付账款1,199,172,703.53元 |
| (2)将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）” | 无 | |
| (3)资产负债表所有者权益项下新增“专项储备”项目，反映高危行业企业按国家规定提取的安全生产费的期末账面价值。该项目根据“专项储备”科目的期末余额填列 | 无 | |
| (4)现金量流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。 | 无 | |
| (5)所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。 | 无 |
3、财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。
4、执行《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）
财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。
(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用 √不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | |||||||||
| 其中：境内非国有法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件流通股份 | 1,417,997,514 | 100 | -31,428,461 | -31,428,461 | 1,386,569,053 | 100 | |||
| 1、人民币普通股 | 1,417,997,514 | 100 | -31,428,461 | -31,428,461 | 1,386,569,053 | 100 | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 1,417,997,514 | 100 | -31,428,461 | -31,428,461 | 1,386,569,053 | 100 | |||
2、 股份变动情况说明
√适用 □不适用
公司于2018年9月至2019年2月回购股份31,428,461股并注销，致使公司股份减少31,428,461股。
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、 股东情况
(一) 股东总数:
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 28,791 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 奥克斯集团有限公司 | 0 | 457,719,653 | 33.01 | 0 | 无 | 境内非国有法人 | |
| 郑坚江 | 0 | 235,036,730 | 16.95 | 0 | 无 | 境内自然人 | |
| 郑江 | 0 | 56,665,000 | 4.09 | 0 | 无 | 境内自然人 | |
| 金鹰基金－浦发银行－金鹰穗通定增136号资产管理计划 | 0 | 48,788,410 | 3.52 | 0 | 未知 | 未知 | |
| 陆安君 | 0 | 46,760,250 | 3.37 | 0 | 未知 | 未知 | |
| 鹏华资产－招商银行－鹏华资产鼎泰招行2号资产管理计划 | 0 | 36,315,774 | 2.62 | 0 | 未知 | 未知 | |
| 何锡万 | 0 | 35,420,000 | 2.55 | 0 | 未知 | 境内自然人 | |
| 西藏尚天瑞格企业管理有限公司 | 0 | 32,518,928 | 2.35 | 0 | 未知 | 未知 | |
| 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·持盈92号证券投资集合资金信托计划 | 0 | 28,000,000 | 2.02 | 0 | 未知 | 未知 | |
| 华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·国鑫21号集合资金信托计划 | 0 | 26,234,226 | 1.89 | 0 | 未知 | 未知 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 种类 | 数量 | |||||||
| 奥克斯集团有限公司 | 457,719,653 | 人民币普通股 | 457,719,653 | |||||
| 郑坚江 | 235,036,730 | 人民币普通股 | 235,036,730 | |||||
| 郑江 | 56,665,000 | 人民币普通股 | 56,665,000 | |||||
| 金鹰基金－浦发银行－金鹰穗通定增136号资产管理计划 | 48,788,410 | 人民币普通股 | 48,788,410 | |||||
| 陆安君 | 46,760,250 | 人民币普通股 | 46,760,250 | |||||
| 鹏华资产－招商银行－鹏华资产鼎泰招行2号资产管理计划 | 36,315,774 | 人民币普通股 | 36,315,774 | |||||
| 何锡万 | 35,420,000 | 人民币普通股 | 35,420,000 | |||||
| 西藏尚天瑞格企业管理有限公司 | 32,518,928 | 人民币普通股 | 32,518,928 | |||||
| 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·持盈92号证券投资集合资金信托计划 | 28,000,000 | 人民币普通股 | 28,000,000 | |||||
| 华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·国鑫21号集合资金信托计划 | 26,234,226 | 人民币普通股 | 26,234,226 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 奥克斯集团有限公司为公司控股股东，郑坚江为实际控制人，郑江与郑坚江为兄弟关系，何锡万为郑坚江配偶何意菊之兄。 | |||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | ||||||||
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□适用 √不适用
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
□适用 √不适用
三、 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
√适用 □不适用
单位:股
| 姓名 | 职务 | 期初持股数 | 期末持股数 | 报告期内股份增减变动量 | 增减变动原因 |
| 郑坚江 | 董事 | 235,036,730 | 235,036,730 | 0 | |
| 冷泠 | 董事 | 0 | 0 | 0 | |
| 郭守仁 | 董事 | 0 | 0 | 0 |
| 沈国英 | 董事 | 0 | 0 | 0 | |
| 忻宁 | 董事 | 700,000 | 700,000 | 0 | |
| 黄小伟 | 董事 | 0 | 0 | 0 | |
| 包新民 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | |
| 陈农 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | |
| 陈晖 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | |
| 郑君达 | 监事 | 967,375 | 967,375 | 0 | |
| 郑伟科 | 监事 | 0 | 0 | 0 | |
| 傅国义 | 监事 | 455,000 | 455,000 | 0 | |
| 缪锡雷 | 高管 | 1,025,000 | 1,025,000 | 0 | |
| 梁嵩峦 | 高管 | 75,000 | 75,000 | 0 |
其它情况说明
□适用 √不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用 √不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
□适用 √不适用
三、其他说明
□适用 √不适用
第九节 公司债券相关情况
□适用 √不适用
第十节 财务报告
一、 审计报告
□适用 √不适用
二、 财务报表
合并资产负债表2019年6月30日编制单位: 宁波三星医疗电气股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | （一） | 1,762,870,044.04 | 1,965,765,421.58 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | （二） | 89,445,186.52 | 87,850.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | （四） | 71,363,227.88 | 172,408,121.29 |
| 应收账款 | （五） | 2,124,660,666.47 | 1,517,559,780.99 |
| 应收款项融资 | （六） | ||
| 预付款项 | （七） | 178,923,449.60 | 44,685,155.81 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | （八） | 116,346,262.33 | 78,526,485.61 |
| 其中：应收利息 | 3,390,312.40 | 459,416.50 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | （九） | 564,323,536.23 | 613,354,138.54 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | （十二） | 1,783,831,179.04 | 1,769,922,255.08 |
| 其他流动资产 | （十三） | 422,843,770.47 | 358,559,398.38 |
| 流动资产合计 | 7,114,607,322.58 | 6,520,868,607.28 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 834,810,787.08 | ||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | （十六） | 2,979,862,920.95 | 3,195,303,192.26 |
| 长期股权投资 | （十七） | 1,610,137,561.46 | 1,421,863,272.12 |
| 其他权益工具投资 | （十八） | 433,328,400.04 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | （二十） | 3,320,233.86 | |
| 固定资产 | （二十一） | 1,270,290,682.39 | 1,288,710,919.68 |
| 在建工程 | （二十二） | 129,736,934.61 | 111,317,755.92 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | （二十六） | 406,247,542.08 | 394,883,284.01 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | （二十八） | 364,637,543.45 | 364,637,543.45 |
| 长期待摊费用 | （二十九） | 31,795,810.76 | 36,349,657.13 |
| 递延所得税资产 | （三十） | 91,265,942.85 | 90,905,496.50 |
| 其他非流动资产 | （三十一） | 47,243,568.52 | 55,475,024.50 |
| 非流动资产合计 | 7,364,546,907.11 | 7,797,577,166.51 | |
| 资产总计 | 14,479,154,229.69 | 14,318,445,773.79 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | （三十二） | 766,064,908.04 | 498,864,537.04 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | （三十三） | 1,099,350.00 | 1,909,713.79 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | （三十五） | 751,977,500.00 | 396,480,000.00 |
| 应付账款 | （三十六） | 1,155,841,361.86 | 1,199,172,703.53 |
| 预收款项 | （三十七） | 84,797,515.05 | 91,910,096.81 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | （三十八） | 223,823,560.21 | 229,850,497.03 |
| 应交税费 | （三十九） | 78,942,292.76 | 196,137,469.63 |
| 其他应付款 | （四十） | 424,993,091.49 | 411,023,719.74 |
| 其中：应付利息 | 8,944,580.30 | 6,993,414.13 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 合同负债 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | （四十三） | 1,812,103,867.25 | 1,606,393,280.27 |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 5,299,643,446.66 | 4,631,742,017.84 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | （四十五） | 481,317,853.33 | 745,103,554.16 |
| 应付债券 |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | （四十八） | 1,101,334,173.93 | 1,435,625,055.67 |
| 长期应付职工薪酬 | （四十九） | 555,197.13 | 476,602.09 |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | （五十一） | 1,495,965.00 | 1,574,700.00 |
| 递延所得税负债 | （三十） | 2,346,079.26 | 2,383,955.15 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,587,049,268.65 | 2,185,163,867.07 | |
| 负债合计 | 6,886,692,715.31 | 6,816,905,884.91 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | （五十三） | 1,386,569,053.00 | 1,417,997,514.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | （五十五） | 3,058,485,297.66 | 3,247,710,672.44 |
| 减：库存股 | （五十六） | 174,109,212.82 | |
| 其他综合收益 | （五十七） | 23,721,029.71 | 29,927,070.20 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | （五十九） | 250,472,133.81 | 250,472,133.81 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | （六十） | 2,832,337,817.70 | 2,684,959,059.72 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 7,551,585,331.88 | 7,456,957,237.35 | |
| 少数股东权益 | 40,876,182.50 | 44,582,651.53 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 7,592,461,514.38 | 7,501,539,888.88 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 14,479,154,229.69 | 14,318,445,773.79 |
法定代表人：郑坚江主管会计工作负责人：梁嵩峦会计机构负责人：葛瑜斌
母公司资产负债表2019年6月30日编制单位:宁波三星医疗电气股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 305,129,649.35 | 630,162,353.56 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 19,308,862.10 | 90,553,565.09 | |
| 应收账款 | （一） | 761,364,620.48 | 553,727,918.63 |
| 应收款项融资 |
| 预付款项 | 318,815,272.92 | 17,884,762.62 | |
| 其他应收款 | （二） | 1,676,135,186.18 | 1,472,383,576.80 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 67,971,040.35 | 109,116,898.77 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 9,970,089.76 | 5,763,442.34 | |
| 流动资产合计 | 3,158,694,721.14 | 2,879,592,517.81 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | （三） | 4,908,511,609.62 | 4,817,842,486.29 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 3,320,233.86 | ||
| 固定资产 | 42,260,906.42 | 41,061,115.25 | |
| 在建工程 | 158,581.45 | 158,581.45 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 24,506,576.65 | 16,819,053.34 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 9,506,862.38 | 9,332,913.57 | |
| 其他非流动资产 | 6,610,073.08 | 11,709,790.55 | |
| 非流动资产合计 | 4,991,554,609.60 | 4,900,244,174.31 | |
| 资产总计 | 8,150,249,330.74 | 7,779,836,692.12 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 350,000,000.00 | 300,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 63,380,000.00 | 30,000.00 | |
| 应付账款 | 521,618,900.87 | 149,355,717.69 | |
| 预收款项 | 23,609,941.28 | 23,615,403.02 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 80,019,606.92 | 61,023,346.62 | |
| 应交税费 | 1,155,322.28 | 81,251,075.03 | |
| 其他应付款 | 1,493,562,310.24 | 1,196,509,621.74 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 2,533,346,081.59 | 1,811,785,164.10 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 2,533,346,081.59 | 1,811,785,164.10 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,386,569,053.00 | 1,417,997,514.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 3,622,374,049.51 | 3,791,951,684.28 | |
| 减：库存股 | 174,109,212.82 | ||
| 其他综合收益 | -1,510,177.47 | -1,469,717.75 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 249,409,241.88 | 249,409,241.88 | |
| 未分配利润 | 360,061,082.23 | 684,272,018.43 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 5,616,903,249.15 | 5,968,051,528.02 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 8,150,249,330.74 | 7,779,836,692.12 |
法定代表人：郑坚江主管会计工作负责人：梁嵩峦会计机构负责人：葛瑜斌
合并利润表2019年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、营业总收入 | 3,070,166,505.55 | 2,586,173,783.92 | |
| 其中：营业收入 | （六十一） | 3,070,166,505.55 | 2,586,173,783.92 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 2,774,704,447.42 | 2,343,188,572.61 |
| 其中：营业成本 | （六十一） | 2,152,703,039.19 | 1,766,261,129.51 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | （六十二） | 14,465,927.03 | 10,576,506.45 |
| 销售费用 | （六十三） | 253,674,660.39 | 211,838,801.83 |
| 管理费用 | （六十四） | 177,957,425.69 | 204,971,587.37 |
| 研发费用 | （六十五） | 153,114,839.44 | 107,278,922.42 |
| 财务费用 | （六十六） | 22,788,555.68 | 42,261,625.03 |
| 其中：利息费用 | 20,107,270.32 | 17,066,564.53 | |
| 利息收入 | 9,761,822.30 | 11,674,493.98 | |
| 加：其他收益 | （六十七） | 30,298,235.55 | 20,403,868.10 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | （六十八） | 319,545,709.44 | 31,914,254.70 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 64,446,109.55 | 18,671,001.52 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | （七十） | 11,942,967.29 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | |||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | （七十二） | -1,055,836.94 | -27,522,705.73 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | （七十三） | -949,966.29 | 161,714.95 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 655,243,167.18 | 267,942,343.33 | |
| 加：营业外收入 | （七十四） | 10,089,260.20 | 7,172,618.00 |
| 减：营业外支出 | （七十五） | 10,928,784.23 | 7,781,976.07 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 654,403,643.15 | 267,332,985.26 | |
| 减：所得税费用 | （七十六） | 83,547,028.51 | 61,344,989.66 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 570,856,614.64 | 205,987,995.60 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 570,856,614.64 | 206,018,888.95 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -30,893.35 | ||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 563,349,473.88 | 209,886,666.15 |
| （净亏损以“-”号填列） | |||
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 7,507,140.76 | -3,898,670.55 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -5,415,950.28 | 222,869,452.37 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -6,206,040.49 | 226,192,739.61 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -6,206,040.49 | 226,192,739.61 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -40,459.72 | 842,793.54 | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 240,944,691.82 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | |||
| 8.外币财务报表折算差额 | -6,165,580.77 | -15,594,745.75 | |
| 9.其他 | |||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 790,090.21 | -3,323,287.24 | |
| 七、综合收益总额 | 565,440,664.36 | 428,857,447.97 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 557,143,433.39 | 436,079,405.76 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 8,297,230.97 | -7,221,957.79 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.40 | 0.15 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.40 | 0.15 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。法定代表人：郑坚江主管会计工作负责人：梁嵩峦会计机构负责人：葛瑜斌
母公司利润表2019年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、营业收入 | （四） | 893,231,524.65 | 766,439,882.72 |
| 减：营业成本 | （四） | 658,653,841.55 | 564,899,015.98 |
| 税金及附加 | 2,157,511.47 | 2,402,922.12 | |
| 销售费用 | 86,933,986.04 | 81,016,341.38 | |
| 管理费用 | 50,889,545.25 | 38,768,026.94 | |
| 研发费用 | 62,283,742.10 | 48,653,992.62 | |
| 财务费用 | 14,211,422.88 | -19,180,879.66 | |
| 其中：利息费用 | 23,089,950.55 | 4,735,627.49 | |
| 利息收入 | 5,989,944.99 | 24,026,757.16 | |
| 加：其他收益 | 9,266,309.93 | 11,092,777.21 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | （五） | 64,446,109.55 | 12,110,572.62 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 64,446,109.55 | 18,671,001.52 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | |||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -598,355.57 | -11,683,554.65 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -817,275.65 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 90,398,263.62 | 61,400,258.52 | |
| 加：营业外收入 | 4,673,527.69 | 324,052.33 | |
| 减：营业外支出 | 95,072.51 | 236,854.16 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 94,976,718.80 | 61,487,456.69 | |
| 减：所得税费用 | 3,216,939.10 | 3,464,658.50 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 91,759,779.70 | 58,022,798.19 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 91,759,779.70 | 58,022,798.19 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -40,459.72 | 842,793.54 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -40,459.72 | 842,793.54 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -40,459.72 | 842,793.54 | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | |||
| 8.外币财务报表折算差额 | |||
| 9.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 91,719,319.98 | 58,865,591.73 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.07 | 0.04 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.07 | 0.04 |
法定代表人：郑坚江主管会计工作负责人：梁嵩峦会计机构负责人：葛瑜斌
合并现金流量表2019年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,315,513,529.41 | 2,451,975,916.53 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 213,692,152.94 | ||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 73,270,807.62 | 44,519,290.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | （七十八） | 338,114,475.65 | 389,807,081.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,940,590,965.62 | 2,886,302,288.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,369,088,152.50 | 1,504,341,186.35 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 114,558,772.00 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 514,219,465.57 | 388,071,654.95 | |
| 支付的各项税费 | 281,085,418.92 | 335,491,477.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | （七十八） | 667,709,884.95 | 687,439,621.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,946,661,693.94 | 2,915,343,940.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,070,728.32 | -29,041,652.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 1,028,425,932.37 | 956,660,521.34 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 523,615,944.43 | 33,547,420.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 230,840.39 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 1,552,272,717.19 | 990,207,941.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 79,982,721.16 | 151,222,177.34 | |
| 投资支付的现金 | 895,577,695.52 | 1,722,521,018.44 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 975,560,416.68 | 1,873,743,195.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 576,712,300.51 | -883,535,254.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 3,368,629,356.89 | 3,976,907,551.50 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | （七十八） | 839,157,212.78 | 2,602,037,695.47 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,207,786,569.67 | 6,578,945,246.97 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,232,055,362.68 | 3,356,151,921.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 474,812,339.63 | 472,117,806.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | （七十八） | 1,409,934,484.43 | 1,231,377,242.69 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,116,802,186.74 | 5,059,646,970.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -909,015,617.07 | 1,519,298,276.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,691,124.99 | 5,422,398.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -335,682,919.89 | 612,143,768.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,657,353,660.30 | 1,238,606,167.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,321,670,740.41 | 1,850,749,936.26 |
法定代表人：郑坚江主管会计工作负责人：梁嵩峦会计机构负责人：葛瑜斌
母公司现金流量表2019年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 825,776,674.31 | 731,177,001.79 | |
| 收到的税费返还 | 14,646,843.36 | 13,901,639.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 32,612,031.51 | 902,761,335.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 873,035,549.18 | 1,647,839,977.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 438,314,948.69 | 733,682,852.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 104,469,950.34 | 103,796,759.47 | |
| 支付的各项税费 | 81,292,091.87 | 73,613,398.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 142,421,664.32 | 331,400,145.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 766,498,655.22 | 1,242,493,155.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 106,536,893.96 | 405,346,821.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 3,439,571.10 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 43,236,526.50 | 9,016,938.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 160,000.00 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 43,396,526.50 | 12,456,509.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,866,629.35 | 4,137,641.00 | |
| 投资支付的现金 | 69,500,000.00 | 460,717,522.20 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 77,366,629.35 | 464,855,163.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,970,102.85 | -452,398,653.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 2,270,000,000.00 | 2,470,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,419,857.97 | 57,974,411.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,276,419,857.97 | 2,527,974,411.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,220,000,000.00 | 1,730,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 424,164,001.23 | 415,191,580.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 55,540,372.44 | 82,552,752.07 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,699,704,373.67 | 2,227,744,332.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -423,284,515.70 | 300,230,078.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,461,388.86 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -347,256,335.73 | 253,178,247.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 587,459,742.75 | 194,820,032.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 240,203,407.02 | 447,998,279.78 |
法定代表人：郑坚江主管会计工作负责人：梁嵩峦会计机构负责人：葛瑜斌
合并所有者权益变动表
2019年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,417,997,514.00 | 3,247,710,672.44 | 174,109,212.82 | 179,249,240.89 | 250,472,133.81 | 2,535,636,889.03 | 7,456,957,237.35 | 44,582,651.53 | 7,501,539,888.88 | ||||||
| 加：会计政策变更 | -149,322,170.69 | 149,322,170.69 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,417,997,514.00 | 3,247,710,672.44 | 174,109,212.82 | 29,927,070.20 | 250,472,133.81 | 2,684,959,059.72 | 7,456,957,237.35 | 44,582,651.53 | 7,501,539,888.88 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以 | -31,428,461.00 | -189,225,374.78 | -174,109,212.82 | -6,206,040.49 | 147,378,757.98 | 94,628,094.53 | -3,706,469.03 | 90,921,625.50 | |||||||
| “－”号填列） | |||||||||||||||
| （一）综合收益总额 | -6,206,040.49 | 563,349,473.88 | 557,143,433.39 | 4,288,480.53 | 561,431,913.92 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -31,428,461.00 | -189,225,374.78 | -174,109,212.82 | -46,544,622.96 | -46,544,622.96 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | -31,428,461.00 | -31,428,461.00 | -31,428,461.00 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | -189,225,374.78 | -174,109,212.82 | -15,116,161.96 | -15,116,161.96 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -415,970,715.90 | -415,970,715.90 | -1,734,408.00 | -417,705,123.90 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所 | -415,970,715.90 | -415,970,715.90 | -1,734,408.00 | -417,705,123.90 |
| 有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储 |
| 备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | -6,260,541.56 | -6,260,541.56 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,386,569,053.00 | 3,058,485,297.66 | 23,721,029.71 | 250,472,133.81 | 2,832,337,817.70 | 7,551,585,331.88 | 40,876,182.50 | 7,592,461,514.38 |
| 项目 | 2018年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,418,026,289.00 | 3,207,571,760.97 | 7,604,953.60 | 192,422,179.39 | 239,304,572.14 | 2,466,775,120.89 | 7,516,494,968.79 | 67,561,056.19 | 7,584,056,024.98 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,418,026,289.00 | 3,207,571,760.97 | 7,604,953.60 | 192,422,179.39 | 239,304,572.14 | 2,466,775,120.89 | 7,516,494,968.79 | 67,561,056.19 | 7,584,056,024.98 | ||||||
| 三、本期增减变动 | 8,808,225.00 | 49,782,905.50 | 46,354,117.80 | 226,192,739.61 | -218,349,786.49 | 20,079,965.82 | -23,273,200.34 | -3,193,234.52 | |||||||
| 金额（减少以“－”号填列） | |||||||||||||||
| （一）综合收益总额 | 226,192,739.61 | 209,886,666.15 | 436,079,405.76 | -3,898,670.55 | 432,180,735.21 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 8,808,225.00 | 49,782,905.50 | 46,354,117.80 | 12,237,012.70 | 12,237,012.70 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 8,808,225.00 | 37,545,892.80 | 46,354,117.80 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 12,237,012.70 | 12,237,012.70 | 12,237,012.70 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -428,236,452.64 | -428,236,452.64 | -428,236,452.64 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -428,236,452.64 | -428,236,452.64 | -428,236,452.64 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所 |
| 有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | -19,374,529.79 | -19,374,529.79 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,426,834,514.00 | 3,257,354,666.47 | 53,959,071.40 | 418,614,919.00 | 239,304,572.14 | 2,248,425,334.40 | 7,536,574,934.61 | 44,287,855.85 | 7,580,862,790.46 |
法定代表人：郑坚江主管会计工作负责人：梁嵩峦会计机构负责人：葛瑜斌
母公司所有者权益变动表2019年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,417,997,514.00 | 3,791,951,684.28 | 174,109,212.82 | -1,469,717.75 | 249,409,241.88 | 684,272,018.43 | 5,968,051,528.02 | ||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,417,997,514.00 | 3,791,951,684.28 | 174,109,212.82 | -1,469,717.75 | 249,409,241.88 | 684,272,018.43 | 5,968,051,528.02 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -31,428,461.00 | -169,577,634.77 | -174,109,212.82 | -40,459.72 | -324,210,936.20 | -351,148,278.87 | |||||
| （一）综合收益总额 | -40,459.72 | 91,759,779.70 | 91,719,319.98 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -31,428,461.00 | -169,577,634.77 | -174,109,212.82 | -26,896,882.95 | |||||||
| 1．所有者投入的普通股 | -31,428,461.00 | -31,428,461.00 | |||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | -169,577,634.77 | -174,109,212.82 | 4,531,578.05 | ||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -415,970,715.90 | -415,970,715.90 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -415,970,715.90 | -415,970,715.90 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,386,569,053.00 | 3,622,374,049.51 | -1,510,177.47 | 249,409,241.88 | 360,061,082.23 | 5,616,903,249.15 |
| 项目 | 2018年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,418,026,289.00 | 3,751,812,772.81 | 7,604,953.60 | -7,157,256.85 | 238,241,680.21 | 1,011,814,317.61 | 6,405,132,849.18 | ||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,418,026,289.00 | 3,751,812,772.81 | 7,604,953.60 | -7,157,256.85 | 238,241,680.21 | 1,011,814,317.61 | 6,405,132,849.18 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 8,808,225.00 | 49,328,988.17 | 46,354,117.80 | 842,793.54 | -370,213,654.45 | -357,587,765.54 | |||||
| （一）综合收益总额 | 842,793.54 | 58,022,798.19 | 58,865,591.73 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 8,808,225.00 | 49,328,988.17 | 46,354,117.80 | 11,783,095.37 | |||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 8,808,225.00 | 37,545,892.80 | 46,354,117.80 | ||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 11,783,095.37 | 11,783,095.37 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -428,236,452.64 | -428,236,452.64 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -428,236,452.64 | -428,236,452.64 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,426,834,514.00 | 3,801,141,760.98 | 53,959,071.40 | -6,314,463.31 | 238,241,680.21 | 641,600,663.16 | 6,047,545,083.64 |
法定代表人：郑坚江主管会计工作负责人：梁嵩峦会计机构负责人：葛瑜斌
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
宁波三星医疗电气股份有限公司（原名为“宁波三星电气股份有限公司”，以下简称“公司”或“本公司”）系于2007年2月由奥克斯集团有限公司(以下简称“奥克斯集团”)、宁波高胜投资有限公司、郑坚江、郑江、王文杰共同发起设立的股份有限公司。公司营业执照的统一社会信用代码为 9133020079603386X0。2011年6月经中国证券监督管理委员会证监许可（2011）778号文核准，在上海证券交易所上市。所属行业为仪器仪表制造类。
根据公司关于股份回购实施结果及股份变动公告，截至2019年2月1日，公司回购股份实施期届满，公司累计已回购股份数量为31,428,461股，占公司总股本的比例为2.22%，成交的最高价为7.30元/股，成交的最低价为5.60元/股，同时减少资本公积169,577,634.77元，本次回购股份方案实施完毕。
上述出资已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，2019年2月12日出具信会师报字[2019]第ZA10375号验资报告。
截至2019年6月30日止，本公司累计发行股本总数138,656.9053万股，注册资本为138,656.9053万元，注册地及总部办公地：宁波市鄞州工业园区（宁波市鄞州区姜山镇）。本公司主要经营活动为：医疗项目投资及医院管理；仪器仪表、电能表、变压器、开关柜、配电自动化设备、充电设备、电能计量箱及相关配件的研发、制造、加工、销售、维修、技术服务；电力工程、电气工程的施工、维修及技术服务；软件开发、销售；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。
本公司的母公司为奥克斯集团，实际控制人为郑坚江、何意菊。
本财务报表业经公司全体董事于2019年8月26日批准报出。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
截至2019年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
子公司名称
宁波奥克斯高科技有限公司（以下简称“高科技”）（注1）
宁波三星智能电气有限公司（以下简称“三星智能”）（注1）
Nansen Instrumentos De Precisao Ltda（以下简称“巴西南森”）（注2）
宁波联能仪表有限公司（原名：上海联能仪表有限公司,以下简称“宁波联能”）（注1）
杭州丰锐智能电气研究院有限公司（以下简称“杭州丰锐”）（注1）
三星电气（香港）有限公司（以下简称“三星香港”）（注1）
奥克斯融资租赁股份有限公司（以下简称“奥克斯融”）（注1）宁波奥克斯医疗集团有限公司（原名:宁波奥克斯医疗投资管理有限公司,以下简称“医疗集团”）（注1）
宁波奥克斯医院投资管理有限公司（以下简称“医院投资”）（注3）宁波明州医院有限公司（以下简称“明州医院”）（注4）宁波鄞州明州人门诊部有限公司（原名: 宁波江东明州人门诊部有限公司，以下简称“明州人”）（注5）抚州明州医院有限公司（以下简称“抚州明州”）（注4）宁波奥克斯眼科医疗投资管理有限公司（以下简称“眼科投资”）（注3）宁波奥克斯健康投资管理有限公司（以下简称“健康投资”）（注3）宁波奥克斯康复医疗投资管理有限公司（以下简称“康复医疗”）（注3）宁波奥克斯口腔医疗投资管理有限公司（以下简称“口腔医疗”）（注3）宁波奥克斯医疗技术投资管理有限公司（以下简称“医疗技术”）（注3）宁波奥克斯投资管理有限公司（以下简称“投资管理”）（注1）宁波奥克斯供应链管理有限公司（以下简称“供应链”）（注1）宁波奥克斯智能开关有限公司（以下简称“智能开关”）（注1）宁波三星电力发展有限公司（以下简称“电力发展”）（注1）宁波三星新能售电有限公司（以下简称“新能售电”）（注1）New Star Holding Pte. Ltd.（以下简称“新加坡新星”）（注1）PT CITRA SANXING INDONESIA（以下简称“印尼三星”）（注6）宁波奥克斯股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“股权投资”）（注7）湖州新浙北综合门诊部有限公司（以下简称“新浙北”）（注5）宁波博耀电力发展有限公司（以下简称“博耀电力”）（注8）宁波富耀电力信息咨询有限公司（以下简称“富耀电力”）（注9）奥克斯商业保理（上海）有限公司（以下简称“奥克斯保理”）（注1）浙江明州康复医院有限公司（以下简称“明州康复”）（注5）温州市深蓝医院有限公司（以下简称“温州深蓝”）（注5）申万宏源奥克斯租赁一期资产支持专项计划（注10）德邦创新资本·奥克斯租赁医院租赁资产收益权1号专项资产管理计划（注10）
兴证资管奥克斯租赁2015年第二期资产支持专项计划（注10）申万宏源-财通资管-奥克斯租赁三期资产支持专项计划（注10）农银穗盈-光证资管-奥克斯租赁四期资产支持专项计划（注10）申万宏源奥克斯租赁五期资产支持专项计划（注10）兴证资管-奥克斯租赁六期资产支持专项计划（注10）兴证资管-中泰证券-奥克斯租赁七期资产支持专项计划（注10）兴证资管-中泰证券-奥克斯租赁八期资产支持专项计划（注10）奥克斯租赁2018年度第一期资产支持票据信托（注10）注1：系本公司之子公司。注2：系三星智能之子公司。注3：系医疗集团之子公司。注4：系医院投资之子公司。注5：系明州医院之子公司。注6：系三星香港之子公司。注7：系投资管理之子公司。注8：系杭州丰锐之子公司。注9：系博耀电力之子公司。注10：系奥克斯融ABS计划。本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更” 和 “七、在其他主体中的权益”。
四、 财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2. 持续经营
√适用 □不适用
公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
五、 重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
具体会计政策和会计估计提示：
以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“三、（十）应收款项坏账准备”、“三、（二十一）收入”、“五、（三）应收账款”、“五、（七）一年内到期的非流动资产”、“五、（十）长期应收款”、“五、（三十六）营业收入和营业成本”。
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
本公司营业周期为12个月。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。
为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
6.1合并范围
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。
6.2合并程序
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
(1)增加子公司或业务
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
(2)处置子公司或业务
①一般处理方法
在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。
②分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
（3）购买子公司少数股权
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
□适用 √不适用
8. 现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
9.1外币业务
外币业务采用每月月初的汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。
9.2外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用平均汇率折算。
处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。
10. 金融工具
√适用 □不适用
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
金融工具的分类
根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错
配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照上述条件，本公司指定的这类金融资产主要包括：二级市场购买的股票
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。
符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：
1）该项指定能够消除或显著减少会计错配。
2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。
金融工具的确认依据和计量方法
（1）以摊余成本计量的金融资产
以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。
持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。
收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。
（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。
终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。
终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其
他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
（6）以摊余成本计量的金融负债
以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。
持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。
终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。
11. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
12. 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
应收账款对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司将该应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：
| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) | ||
| 智能配用电产品及融资租赁业务 | 医疗服务 | 智能配用电产品及融资租赁业务 | 医疗服务 | |
| 6个月以内（含6个月） | 不计提 | 5 | 不计提 | 5 |
| 6个月－1年 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1－2年 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 2－3年 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 3年以上 | 100 | 100 | 100 | 100 |
13. 应收款项融资
□适用 √不适用
14. 其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
其他的应收款项对于除应收账款以外其他的应收款项（包括应收票据、其他应收款、长期应收款等）的减值损失计量，比照本附注“三、（十）金融工具6、金融资产（不含应收款项）的减值的测试方法及会计处理方法”处理。
15. 存货
√适用 □不适用
(1)存货的分类
存货分类为：原材料、周转材料、在产品、产成品、药品及医用材料等。
(2)发出存货的计价方法
存货发出时按月末一次加权平均法计价。
(3)不同类别存货可变现净值的确定依据
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
(4)存货的盘存制度
采用永续盘存制。
(5)低值易耗品和包装物的摊销方法
①低值易耗品采用一次转销法；
②包装物采用一次转销法。
16. 合同资产
(1). 合同资产的确认方法及标准
□适用 √不适用
(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
17. 持有待售资产
□适用 √不适用
18. 债权投资
债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
19. 其他债权投资
其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
20. 长期应收款
长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
21. 长期股权投资
√适用 □不适用
（1）共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。
（2）初始投资成本的确定
①企业合并形成的长期股权投资
同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与
达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
②其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
（3）后续计量及损益确认方法
①成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
②权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。
公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属
于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注““三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法””中披露的相关政策进行会计处理。
在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
③长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。
因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
22. 投资性房地产
(1). 如果采用成本计量模式的
折旧或摊销方法
对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。
23. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
②该固定资产的成本能够可靠地计量。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 20-30 | 5 | 3.17-4.75 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-15 | 3-5 | 6.33-19.4 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5 | 9.5-19 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 3-5 | 3-5 | 19-32.33 |
| 医疗设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5 | 9.5-19 |
| 固定资产装修 | 年限平均法 | 5 | 0 | 20 |
固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
√适用 □不适用
公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：
①租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
②公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
③租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
④租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。
24. 在建工程
√适用 □不适用
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
25. 借款费用
□适用 √不适用
26. 生物资产
□适用 √不适用
27. 油气资产
□适用 √不适用
28. 使用权资产
□适用 √不适用
29. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
①公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
②后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：
项目 预计使用寿命 依据
土地使用权 45-49.83 权证规定年限软 件 10 按预计使用年限非专有技术 5-10 按预计使用年限每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产。
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
划分研究阶段和开发阶段的具体标准公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
开发阶段支出资本化的具体条件
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。
30. 长期资产减值
√适用 □不适用
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产
的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
31. 长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括经营租入固定资产改良支出。
（1）摊销方法
长期待摊费用在受益期内平均摊销。
（2）摊销年限
经营租入固定资产改良支出以合同约定租赁年限和预计可使用年限孰短为摊销年限。
32. 合同负债
合同负债的确认方法
□适用 √不适用
33. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。
职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
设定提存计划
本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
□适用 √不适用
34. 预计负债
□适用 √不适用
35. 租赁负债
□适用 √不适用
36. 股份支付
√适用 □不适用
本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。
以权益结算的股份支付及权益工具
以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股
本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动 、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。
如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。
37. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
38. 收入
(1). 收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
销售商品收入确认的一般原则：
（1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
（2）本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
（3）收入的金额能够可靠地计量；
（4）相关的经济利益很可能流入本公司；
（5）相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
具体原则
（1）公司销售商品收入
本公司销售主要以内销为主，主要销售产品为智能配用电产品，主要销售对象为国家级、地方级电网公司及其下属企业。由于电能表等产品具有特定的用途，各级电网公司及其下属企业需根据自身的安装进度及计划，由专门的检验部门安排对本公司的产品进行一系列的检测、校验，验收合格或者安装合格后方可投入安装使用。
故本公司内销收入确认时点的具体标准为：不需要安装的产品在所售产品货物已发出，并收
到经客户验收合格后出具的验收证明，收到价款或取得收取价款的权利时；需要安装的产品在所售产品货物已发出并完成安装工程，并收到经客户安装验收合格后出具的证明，收到价款或取得收取价款的权利时。本公司外销出口销售收入确认时点的具体标准为:根据合同的约定，所售产品报关后货物装船出口时。
本公司主要产品受电力行业设备采购季节性特点影响，招投标、合同签订、销售实现总体来说下半年多于上半年，公司销售商品收入因此呈现出一定的季节性特征。
（2）公司融资租赁收入
1）租赁期开始日的处理
在租赁期开始日，将应收融资租赁款、未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期内确认为租赁收入。公司发生的初始直接费用，包括在应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
2）未实现融资收益的分配
未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配，确认为各期的租赁收入。分配时，公司采用实际利率法计算当期应当确认的租赁收入。
实际利率是指在租赁开始日，使最低租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与公司发生的初始直接费用之和的折现率。
3）未担保余值发生变动时的处理
在未担保余值发生减少和已确认损失的未担保余值得以恢复的情况下，均重新计算租赁内含利率（实际利率），以后各期根据修正后的租赁投资净额和重新计算的租赁内含利率确定应确认的租赁收入。在未担保余值增加时，不做任何调整。
4）或有租金的处理
公司融资租赁收到的或有租金在收到时计入当期损益。
（3）公司咨询服务费收入
咨询服务费收入的依据：公司已按咨询服务合同内容提供咨询服务，以咨询合同上列明的业务完成时间并取得客户提供的服务费确认函作为咨询收入的确认时点；咨询服务收入的金额能够可靠地计量；相关经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠的计量时，确认咨询服务费收入实现。
（4）公司医疗服务收入
1）提供劳务收入和计量原则
公司劳务收入主要为医疗服务收入，包括公司向患者提供各种疾病的诊断、治疗等医疗服务。本公司在医疗服务已经提供，收到价款或取得收取价款的权利时，确认医疗服务收入。
2）销售医药用品收入确认和计量原则主要销售产品为医药用品，主要销售对象为患者。公司以医药用品交付给患者，收款或取得收款权利时确认收入。
（5）公司让渡资产使用权收入
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：
1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用 √不适用
39. 合同成本
□适用 √不适用
40. 政府补助
√适用 □不适用
（1）类型
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：企业取得的，用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。
本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。
（2）确认时点
公司在同时满足下列条件时确认相关政府补助：
①公司能满足政府补助所附条件；
②公司能够收到政府补助。
（3）会计处理
与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。
41. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
42. 租赁
(1). 经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
②公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
(2). 融资租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
43. 其他重要的会计政策和会计估计
√适用 □不适用
资产证券化业务
本公司将部分长期应收款(“信托财产”)证券化，将资产信托给特定目的实体，由该实体向投资者发行优先级资产支持证券，本公司持有次级资产支持证券，次级资产支持证券在优先级资产支持证券本息偿付完毕前不得转让。本公司作为资产服务商，提供资产维护和日常管理、年度资产处置计划制定、制定和实施资产处置方案、签署相关资产处置协议和定期编制资产服务报告等服务；同时本公司作为流动性支持机构，在优先级资产支持证券的本金未能得到足额偿付时提供流动性支持，以补足利息或本金的差额。信托财产在支付信托税负和相关费用之后，优先用于偿付优先级资产支持证券的本息，全部本息偿付之后剩余的信托财产作为次级资产支持证券的收益，归本公司所有。本公司实际上保留了信托财产几乎所有的风险和报酬，故未对信托财产终止确认；同时，本公司对特定目的实体具有实际控制权，已经将其纳入合并财务报表范围。
在运用证券化金融资产的会计政策时，本公司已考虑转移至其他实体的资产的风险和报酬转移程度，以及本公司对该实体行使控制权的程度：
（1）当本公司已转移该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时，本公司终止确认该金融资产；
（2）当本公司保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时，本公司继续确认该金融资产；
（3）如本公司并未转移或保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬，本公司考虑对该金融资产是否存在控制。如果本公司并未保留控制权，本公司终止确认该金融资产，并把在转移中产生或保留的权利及义务分别确认为资产或负债。如本公司保留控制权，则根据对金融资产的继续涉入程度确认金融资产，并相应确认有关负债。
回购本公司股份
公司向职工发行的限制性股票按有关规定履行了注册登记等增资手续的，在授予日，根据收到的职工缴纳的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务确认负债（作收购库存股处理）。
如果全部或部分股票未被解锁而失效或作废，则由公司按照授予价格进行回购并注销股份。回购时，按照回购的股份数量冲减股本，授予价格及股本之间的差额冲减资本公积（股本溢价）。
44. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
√适用 □不适用
1）执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订）
财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益，执行上述准则的主要影响如下：
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
| （1）因报表项目名称变更，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（负债）”重分类至“交易性金融资产（负债）” | 第四届董事会第二十次会议 | 无 |
| （2）可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。 | 交易性金融资产：增加89,445,186.52元可供出售金融资产：减少89,445,186.52元 | |
| （3）非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。 | 可供出售金融资产：减少433,328,400.04元其他权益工具投资：增加433,328,400.04元 | |
| （4）可供出售债务工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。 | 无 | |
| （5）可供出售债务工具投资重分类为“以摊余成本计量的金融资产”。 | 无 | |
| （6）持有至到期投资重分类为“以摊余成本计量的金融资产” | 无 | |
| （7）将部分“应收款项”重分类至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）” | 无 | |
| （8）对“以摊余成本计量的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）”计提预期信用损失准备。 | 无 | |
| 注1 | ||
| (9)资产负债表中“应收票据及应收账款”单独列示为“应收票据”、“应收账款”科目；“应付票据及应付账款”单独列示为“应付票据”、“应付账款”科目。 | 第四届董事会第二十一次会议 | “应收票据及应收账款”单独列示为“应收票据”、“应收账款”科目，本期应收票据71,363,227.88元，上期应收票据172,408,121.29元，本期应收账款2,124,660,666.47元，上期应收 |
| 账款1,517,559,780.99元；“应付票据及应付账款”单独列示为“应付票据”、“应付账款”科目，本期应付票据751,977,500.00元，上期应付票据396,480,000.00元，本其应付账款1,155,841,361.86元，上期应付账款1,199,172,703.53元 | ||
| (10)将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）” | 无 | |
| (11)资产负债表所有者权益项下新增“专项储备”项目，反映高危行业企业按国家规定提取的安全生产费的期末账面价值。该项目根据“专项储备”科目的期末余额填列 | 无 | |
| (12)现金量流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。 | 无 | |
| (13)所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。 | 无 |
2）财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。
3）执行《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。
注1：执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如上述（9）-（13）。
(2). 重要会计估计变更
□适用 √不适用
(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
□适用 √不适用
(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
45. 其他
□适用 √不适用
六、 税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 16、13、11、10、6、5 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税计缴 | 7、1(注1) |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 15、25 |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的增值税计缴 | 3 |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的增值税计缴 | 2、1 |
注1：奥克斯融按照按实际缴纳的增值税的1%计征城市维护建设税。
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 本公司 | 15 |
| 高科技 | 15 |
| 三星智能 | 15 |
| 巴西南森 | / |
| 宁波联能 | 25 |
| 杭州丰锐 | 25 |
| 三星香港 | / |
| 奥克斯融 | 25 |
| 南京电力 | 25 |
| 医疗集团 | 25 |
| 医院投资 | 25 |
| 明州医院 | 25 |
| 明州人 | 25 |
| 抚州明州 | 25 |
| 眼科投资 | 25 |
| 健康投资 | 25 |
| 康复医疗 | 25 |
| 口腔医疗 | 25 |
| 医疗技术 | 25 |
| 投资管理 | 25 |
| 供应链 | 25 |
| 智能开关 | 25 |
| 电力发展 | 25 |
| 新能售电 | 25 |
| 新加坡新星 | / |
| 印尼三星 | / |
| 博耀电力 | 25 |
| 富耀电力 | 25 |
| 新浙北 | 25 |
| 奥克斯保理 | 25 |
| 明州康复 | 25 |
| 温州深蓝 | 25 |
2. 税收优惠
√适用 □不适用
1、公司及子公司增值税优惠情况如下：
根据宁波市国家税务局甬国税函[2012]194号《宁波市国家税务局关于同意宁波三星电气股份有限公司等9家企业享受软件产品增值税优惠政策的批复》，公司享受增值税超税负返还优惠政策。根据国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点（财税[2016]36号）的通知、中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见（中发〔2009〕6号），医疗机构按照不高于地（市）级以上价格主管部门会同同级卫生主管部门及其他相关部门制定的医疗服务指导价格实行自主定价为就医者提供医疗服务免征增值税、营业税，因此，本公司之子公司明州医院、明州人、新浙北、明州康复、温州深蓝免征增值税。根据财税【2016】36号文，本公司之子公司奥克斯融为融资租赁行业，对其增值税实际税负超过3%的部分实行增值税即征即退。
2、公司及子公司所得税优惠情况如下：
由于公司及子公司三星智能、高科技被认定为高新技术企业，根据企业所得税法及相关规定按应纳税所得额的15％税率计缴所得税。
3、公司及子公司其他优惠情况如下：
根据浙财综（2016）43号的规定，自2016年11月1日暂停向企事业单位和个体经营者征收地方水利建设基金，本公司及子公司三星智能、高科技2019年1月1日至2019年6月30日免征水利基金。
3. 其他
□适用 √不适用
七、 合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 63,813.63 | 57,602.25 |
| 银行存款 | 1,408,244,530.43 | 1,721,633,351.40 |
| 其他货币资金 | 354,561,699.98 | 244,074,467.93 |
| 合计 | 1,762,870,044.04 | 1,965,765,421.58 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 180,106,959.10 | 268,998,637.32 |
其他说明：
| 其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下： | |||
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | |
| 银行承兑汇票保证金 | 220,701,000.00 | 109,062,000.00 | |
| 使用受限的银行存款 | 94,237,939.26 | 103,510,783.73 | |
| 质押保证金 | 12,053,500.00 | 12,053,500.00 | |
| 质押定期存单 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | |
| 保函保证金 | 59,916,792.49 | 53,785,477.55 | |
| 合计 | 416,909,231.75 | 308,411,761.28 | |
| 截至2019年6月30日止，其他货币资金中人民币19,014,000.00元为本公司向银行申请开具银行承兑汇票所存入的保证金存款。 | |||
| 截至2019年6月30日止，其他货币资金中人民币103,182,000.00元为本公司之子公司三星智能向银行申请开具银行承兑汇票所存入的保证金存款。 | |||
| 截至2019年6月30日止，其他货币资金中人民币98,505,000.00元为本公司之子公司高科技向银行申请开具银行承兑汇票所存入的保证金存款。 | |||
| 截至2019年6月30日止，银行存款中人民币110,231,425.83元为本公司之子公司奥克斯融在监管户中用于偿还借款的银行存款。 | |||
| 截至2019年6月30日止，银行存款中人民币30,000,000.00元为本公司之子公司奥克斯融向银行存入的质押定期存单。 | |||
| 截至2019年6月30日止，其他货币资金中人民币12,053,500.00元为本公司之子公司奥克斯融向银行存入的质押保证金。 | |||
| 截至2019年6月30日止，其他货币资金中人民币45,816,275.33元为本公司向银行申请开具保函所存入的保证金存款。 | |||
| 截至2019年6月30日止，其他货币资金中人民币7,661,110.66元为本公司之子公司高科技向银行申请开具保函所存入的保证金存款。 | |||
| 截至2019年6月30日止，其他货币资金中人民币6,439,406.50元为本公司之子公司三星智能向银行申请开具保函所存入的保证金存款。 | |||
2、 交易性金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 89,445,186.52 | 87,850.00 |
| 其中： | ||
| 权益工具投资 | 89,445,186.52 | |
| 衍生金融资产 | 87,850.00 | |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 其中： | ||
| 合计 | 89,445,186.52 | 87,850.00 |
其他说明：
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 49,565,955.83 | 28,337,895.04 |
| 商业承兑票据 | 21,797,272.05 | 144,070,226.25 |
| 合计 | 71,363,227.88 | 172,408,121.29 |
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 148,055,569.99 | |
| 商业承兑票据 | ||
| 合计 | 148,055,569.99 |
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
(5). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
(6). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
(7). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 2,036,732,253.54 |
| 1至2年 | 156,247,885.82 |
| 2至3年 | 4,357,863.86 |
| 3年以上 | 3,364,379.28 |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | |
| 合计 | 2,200,702,382.50 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 1,123,137.60 | 0.07 | 1,123,137.60 | 100.00 | ||||||
| 其中： | ||||||||||
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备 | 1,123,137.60 | 0.07 | 1,123,137.60 | 100.00 | ||||||
| 按组合计提坏账准备 | 2,200,702,382.50 | 100.00 | 76,041,716.03 | 3.46 | 2,124,660,666.47 | 1,578,738,975.89 | 99.93 | 61,179,194.90 | 3.88 | 1,517,559,780.99 |
| 其中： | ||||||||||
| 信用风险特征组合 | 2,200,702,382.50 | 100.00 | 76,041,716.03 | 3.46 | 2,124,660,666.47 | 1,578,738,975.89 | 99.93 | 61,179,194.90 | 3.88 | 1,517,559,780.99 |
| 合计 | 2,200,702,382.50 | / | 76,041,716.03 | / | 2,124,660,666.47 | 1,579,862,113.49 | / | 62,302,332.50 | / | 1,517,559,780.99 |
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：账龄组合
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 6个月以内 | 1,580,001,648.44 | ||
| 6个月－1年 | 301,497,841.53 | 15,074,892.07 | 5.00 |
| 1年以内小计 | 1,881,499,489.97 | 15,074,892.07 | 0.80 |
| 1至2年 | 149,354,849.01 | 44,806,454.71 | 30.00 |
| 2至3年 | 2,824,764.10 | 1,694,858.46 | 60.00 |
| 3年以上 | 1,603,038.14 | 1,603,038.13 | 100.00 |
| 合计 | 2,035,652,375.37 | 63,549,477.52 | |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
组合计提项目：医疗服务按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 154,862,529.42 | 7,743,126.47 | 5.00 |
| 1至2年 | 6,893,036.81 | 2,067,911.04 | 30.00 |
| 2至3年 | 1,533,099.76 | 919,859.86 | 60.00 |
| 3年以上 | 1,761,341.14 | 1,761,341.14 | 100.00 |
| 合计 | 165,050,007.13 | 12,492,238.51 | |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
| 组合计提 | 62,302,332.50 | 13,771,947.75 | 32,564.22 | 76,041,716.03 | |
| 合计 | 62,302,332.50 | 13,771,947.75 | 32,564.22 | 76,041,716.03 | |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 32,564.22 |
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
应收账款核销说明：
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 | |
| 国网四川省电力公司物资分公司 | 68,738,084.27 | 3.12 | 8,420.00 |
| 国网山东省电力公司物资公司 | 49,332,114.09 | 2.24 | |
| 陕西省地方电力物资有限公司 | 49,135,855.78 | 2.23 | 14,911.86 |
| 广州供电局有限公司 | 42,192,277.50 | 1.92 | 176,791.15 |
| 珠海市某销售有限公司 | 40,000,000.00 | 1.82 | 200,000.00 |
| 合计 | 249,398,331.64 | 11.33 | 400,123.00 |
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
6、 应收款项融资
□适用 √不适用
7、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 170,456,512.91 | 95.27 | 41,873,977.14 | 93.71 |
| 1至2年 | 6,689,356.88 | 3.74 | 616,993.92 | 1.38 |
| 2至3年 | 158,147.41 | 0.08 | 605,758.56 | 1.36 |
| 3年以上 | 1,619,432.40 | 0.91 | 1,588,426.19 | 3.55 |
| 合计 | 178,923,449.60 | 100.00 | 44,685,155.81 | 100.00 |
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例 |
| 北京智芯微电子科技有限公司 | 69,618,533.44 | 38.91 |
| 兴证资管-奥克斯租赁六期资产支持专项计划 | 35,700,000.00 | 19.95 |
| 交银施罗德资管臻选1号单一资产管理计划交行托管专户 | 10,000,000.00 | 5.59 |
| 武汉中秦金属材料有限责任公司 | 5,460,416.64 | 3.05 |
| 南方电网科学研究院有限责任公司 | 2,042,250.00 | 1.14 |
| 合计 | 122,821,200.08 | 68.64 |
其他说明
□适用 √不适用
8、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 3,390,312.40 | 459,416.50 |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 112,955,949.93 | 78,067,069.11 |
| 合计 | 116,346,262.33 | 78,526,485.61 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | ||
| 委托贷款 | ||
| 债券投资 | ||
| 应收账款保理利息 | 3,390,312.40 | 459,416.50 |
| 合计 | 3,390,312.40 | 459,416.50 |
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(4). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 110,320,107.94 |
| 1至2年 | 6,865,052.08 |
| 2至3年 | 399,192.51 |
| 3年以上 | 1,494,323.48 |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | |
| 合计 | 119,078,676.01 |
(5). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金 | 60,812,856.44 | 46,944,795.57 |
| 往来款 | 8,248,795.55 | 18,862,097.16 |
| 个人购房借款 | 4,034,571.81 | 1,948,890.38 |
| 办事处借款 | 8,094,113.91 | 2,440,748.32 |
| 其他 | 37,888,338.30 | 16,498,246.83 |
| 合计 | 119,078,676.01 | 86,694,778.26 |
(6). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
(7). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||||
| 组合计提 | 8,627,709.15 | 2,466,436.99 | 38,546.08 | 6,122,726.08 | |||
| 合计 | 8,627,709.15 | 2,466,436.99 | 38,546.08 | 6,122,726.08 | |||
| 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： | |||||||
| 账龄 | 期末余额 | ||||||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |||||
| 6个月以内 | 61,494,955.94 | 0.00 | |||||
| 6个月－1年 | 12,780,617.10 | 638,921.21 | 5.00 | ||||
| 1年以内小计 | 74,275,573.04 | 638,921.21 | 0.86 | ||||
| 1至2年 | 3,746,552.33 | 1,123,965.70 | 30.00 | ||||
| 2至3年 | 393,962.20 | 236,377.32 | 60.00 | ||||
| 3年以上 | 1,292,260.50 | 1,292,260.50 | 100.00 | ||||
| 合计 | 79,708,348.07 | 3,291,524.73 | |||||
组合中，医疗服务按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 金额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 33,809,005.24 | 1,690,450.26 | 5.00 |
| 1至2年 | 3,118,499.75 | 935,549.92 | 30.00 |
| 2至3年 | 5,230.31 | 3,138.19 | 60.00 |
| 3年以上 | 202,062.98 | 202,062.98 | 100.00 |
| 合计 | 37,134,798.28 | 2,831,201.35 | |
| 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： | |||
| 组合名称 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 组合2 | 2,235,529.66 | ||
| 合计 | 2,235,529.66 | ||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(8). 本期实际核销的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收款 | 38,546.08 |
其中重要的其他应收款核销情况：
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 南华期货股份有限公司 | 期货保证金 | 9,051,900.00 | 6个月以内 | 7.60 | |
| 宁波市江北区慈城镇财政局非税资金专户 | 履约保证金 | 3,591,000.00 | 6-12个月 | 3.02 | 179,550.00 |
| 广东电网物资有限公司 | 投标保证金 | 3,444,816.25 | 6个月以内 | 2.89 | |
| 国网浙江省电力有限公司宁波供电公司 | 投标保证金 | 2,951,183.04 | 6个月以内 | 2.48 | |
| 北京国电工程招标有限公司 | 投标保证金 | 2,600,084.00 | 6个月以内 | 2.18 | |
| 合计 | / | 21,638,983.29 | / | 18.17 | 179,550.00 |
(10). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
9、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 168,620,212.82 | 168,620,212.82 | 151,034,828.53 | 151,034,828.53 | ||
| 在产品 | 33,155,139.48 | 33,155,139.48 | 20,291,692.36 | 20,291,692.36 | ||
| 库存商品 | 342,097,156.95 | 503,167.99 | 341,593,988.96 | 417,290,605.43 | 503,167.99 | 416,787,437.44 |
| 周转材料 | 1,023,230.97 | 1,023,230.97 | 2,850,889.44 | 2,850,889.44 | ||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 药品及医用材料 | 19,930,964.00 | 19,930,964.00 | 22,389,290.77 | 22,389,290.77 | ||
| 合计 | 564,826,704.22 | 503,167.99 | 564,323,536.23 | 613,857,306.53 | 503,167.99 | 613,354,138.54 |
(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | ||||||
| 在产品 | ||||||
| 库存商品 | 503,167.99 | 503,167.99 | ||||
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 合计 | 503,167.99 | 503,167.99 | ||||
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用 √不适用
(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
10、 合同资产
(1). 合同资产情况
□适用 √不适用
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
(3). 本期合同资产计提减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
11、 持有待售资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的债权投资 | ||
| 一年内到期的其他债权投资 | ||
| 融资租赁 | 1,783,831,179.04 | 1,769,922,255.08 |
| 合计 | 1,783,831,179.04 | 1,769,922,255.08 |
期末重要的债权投资和其他债权投资：
□适用 √不适用
其他说明：
其中：未实现融资收益期末余额 337,073,511.09 元，期初余额 353,555,988.24元。
13、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同取得成本 | ||
| 应收退货成本 | ||
| 第三方支付平台余额 | 10,549,005.10 | 4,182,128.38 |
| 待抵扣进项税额的借方余额 | 58,754,135.34 | 60,090,560.05 |
| 待认证进项税额的借方余额 | 5,584,464.51 | 33,565,992.64 |
| 以负数列示的所得税 | 31,786,187.20 | 44,330,281.60 |
| 理财产品 | 14,206,435.71 | |
| 应收保理款 | 316,169,978.32 | 202,184,000.00 |
| 合计 | 422,843,770.47 | 358,559,398.38 |
14、 债权投资
(1). 债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
15、 其他债权投资
(1). 其他债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 融资租赁款 | 3,008,640,613.86 | 28,777,692.91 | 2,979,862,920.95 | 3,218,242,455.30 | 22,939,263.04 | 3,195,303,192.26 | |
| 其中：未实现融资收益 | 327,573,936.15 | 327,573,936.15 | 376,067,815.05 | 376,067,815.05 | |||
| 分期收款销售商品 | |||||||
| 分期收款提供劳务 | |||||||
| 合计 | 3,008,640,613.86 | 28,777,692.91 | 2,979,862,920.95 | 3,218,242,455.30 | 22,939,263.04 | 3,195,303,192.26 | / |
(2) 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
17、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 宁波奥克斯开云医疗投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“奥克斯开云”） | 172,877,575.32 | 39,500,000.00 | 127,605,166.01 | 339,982,741.33 | |||||||
| 宁波鄞州农村商业银行股份有限公司（以下简称“鄞州银行”） | 418,985,696.80 | 26,641,197.92 | -40,459.72 | -10,820,326.50 | 434,766,108.50 | ||||||
| 宁波通商银行股份有限公司（以下简称“通商银行”） | 830,000,000.00 | 37,804,911.63 | -32,416,200.00 | 835,388,711.63 | |||||||
| 小计 | 1,421,863,272.12 | 39,500,000.00 | 192,051,275.56 | -40,459.72 | -43,236,526.50 | 1,610,137,561.46 | |||||
| 合计 | 1,421,863,272.12 | 39,500,000.00 | 192,051,275.56 | -40,459.72 | -43,236,526.50 | 1,610,137,561.46 | |||||
18、 其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | 432,818,400.04 | 834,300,787.08 |
| 以成本计量的金融资产 | 510,000.00 | 510,000.00 |
| 合计 | 433,328,400.04 | 834,810,787.08 |
(2). 非交易性权益工具投资的情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
19、 其他非流动金融资产
□适用 √不适用
20、 投资性房地产投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 3,210,937.15 | 2,079,940.02 | 5,290,877.17 | |
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | 3,210,937.15 | 2,079,940.02 | 5,290,877.17 | |
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| （3）转为自用 | 3,210,937.15 | 2,079,940.02 | 5,290,877.17 | |
| 4.期末余额 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 1,512,286.14 | 458,357.17 | 1,970,643.31 | |
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提或摊销 | ||||
| 3.本期减少金额 | 1,512,286.14 | 458,357.17 | 1,970,643.31 | |
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| （3）转为自用 | 1,512,286.14 | 458,357.17 | 1,970,643.31 | |
| 4.期末余额 | ||||
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | ||||
| 2.期初账面价值 | 1,512,286.14 | 458,357.17 | 1,970,643.31 |
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
21、 固定资产
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 1,270,290,682.39 | 1,288,710,919.68 |
| 固定资产清理 | ||
| 合计 | 1,270,290,682.39 | 1,288,710,919.68 |
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 医疗设备 | 固定资产装修 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||||
| 1.期初余额 | 1,157,456,938.85 | 328,171,358.56 | 11,493,656.76 | 283,883,624.00 | 6,714,361.25 | 94,468,874.89 | 1,882,188,814.31 |
| 2.本期增加金额 | 7,085,230.64 | 24,300,655.23 | 717,160.81 | 11,498,537.00 | 1,412,794.10 | 4,552,542.77 | 49,566,920.55 |
| （1）购置 | 3,782,449.27 | 24,389,716.48 | 699,560.34 | 11,498,537.00 | 4,734,026.71 | 45,104,289.80 | |
| （2）在建工程转入 | |||||||
| （3）企业合并增加 | |||||||
| (4) 境外公司资产汇率影响 | 91,844.22 | -89,061.25 | 17,600.47 | -181,483.94 | -161,100.50 | ||
| (5) 投资性房地产转回 | 3,210,937.15 | 1,412,794.10 | 4,623,731.25 | ||||
| 3.本期减少金额 | 9,989,661.11 | 125,464.05 | 7,473,083.58 | 334,796.65 | 17,923,005.39 | ||
| （1）处置或报废 | 9,989,661.11 | 125,464.05 | 7,473,083.58 | 334,796.65 | 17,923,005.39 | ||
| 4.期末余额 | 1,164,542,169.49 | 342,482,352.68 | 12,085,353.52 | 287,909,077.42 | 8,127,155.35 | 98,686,621.01 | 1,913,832,729.47 |
| 二、累计折旧 | |||||||
| 1.期初余额 | 248,081,784.68 | 131,066,571.66 | 7,327,814.19 | 135,787,216.71 | 4,632,950.57 | 66,581,556.82 | 593,477,894.63 |
| 2.本期增加金额 | 26,642,524.99 | 14,779,601.92 | 1,894,582.36 | 13,738,750.14 | 981,703.58 | 6,341,932.75 | 64,379,095.74 |
| （1）计提 | 25,111,900.13 | 15,006,498.91 | 1,887,636.83 | 13,738,750.14 | 981,703.58 | 6,638,817.50 | 63,365,307.09 |
| (2) 境外公司资产汇率影响 | 18,338.72 | -226,896.99 | 6,945.53 | -296,884.75 | -498,497.49 | ||
| (3) 投资性房地产转回 | 1,512,286.14 | 1,512,286.14 |
| 3.本期减少金额 | 6,847,240.25 | 113,498.71 | 7,068,255.85 | 285,948.48 | 14,314,943.29 | ||
| （1）处置或报废 | 6,847,240.25 | 113,498.71 | 7,068,255.85 | 285,948.48 | 14,314,943.29 | ||
| 4.期末余额 | 274,724,309.67 | 138,998,933.33 | 9,108,897.84 | 142,457,711.00 | 5,614,654.15 | 72,637,541.09 | 643,542,047.08 |
| 三、减值准备 | |||||||
| 1.期初余额 | |||||||
| 2.本期增加金额 | |||||||
| （1）计提 | |||||||
| 3.本期减少金额 | |||||||
| （1）处置或报废 | |||||||
| 4.期末余额 | |||||||
| 四、账面价值 | |||||||
| 1.期末账面价值 | 889,817,859.82 | 203,483,419.35 | 2,976,455.68 | 145,451,366.42 | 2,512,501.20 | 26,049,079.92 | 1,270,290,682.39 |
| 2.期初账面价值 | 909,375,154.17 | 197,104,786.90 | 4,165,842.57 | 148,096,407.29 | 2,081,410.68 | 27,887,318.07 | 1,288,710,919.68 |
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 明州医院二期宿舍楼 | 86,139,265.86 | 暂未办理竣工决算 |
| 明州医院二期妇儿楼 | 183,114,018.19 | 暂未办理竣工决算 |
| 明州医院二期体检楼 | 60,806,461.36 | 暂未办理竣工决算 |
| 明州医院二期高压氧舱楼 | 4,040,486.65 | 暂未办理竣工决算 |
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产清理
□适用 √不适用
22、 在建工程
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 129,736,934.61 | 111,317,755.92 |
| 工程物资 | ||
| 合计 | 129,736,934.61 | 111,317,755.92 |
在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 智能环保配电设备扩能及智能化升级项目 | 126,142,570.93 | 126,142,570.93 | 103,343,433.24 | 103,343,433.24 | ||
| 明州医院附属楼项目 | 1,759,588.41 | 1,759,588.41 | 1,088,941.41 | 1,088,941.41 | ||
| 其他 | 1,834,775.27 | 1,834,775.27 | 6,885,381.27 | 6,885,381.27 | ||
| 合计 | 129,736,934.61 | 129,736,934.61 | 111,317,755.92 | 111,317,755.92 |
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 智能环保配电设备扩能及智能化升级项目 | 28,491万元 | 103,343,433.24 | 22,799,137.69 | 126,142,570.93 | 79.41% | 85.00% | 募集资金/自筹资金 | |||||
| 合计 | 28,491万元 | 103,343,433.24 | 22,799,137.69 | 126,142,570.93 | / | / | / | / |
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
工程物资
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 使用权资产
□适用 √不适用
26、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 394,161,469.25 | 21,482,140.91 | 63,558,709.39 | 479,202,319.55 |
| 2.本期增加金额 | 2,079,940.02 | 18,011,298.03 | 537,644.35 | 20,628,882.40 |
| (1)购置 | 18,011,298.03 | 597,020.53 | 18,608,318.56 | |
| (2)内部研发 | ||||
| (3)企业合并增加 | ||||
| (4)投资性房地产转回 | 2,079,940.02 | 2,079,940.02 | ||
| (5)境外公司资产汇率影响 | -59,376.18 | -59,376.18 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||
| (1)处置 | ||||
| 4.期末余额 | 396,241,409.27 | 39,493,438.94 | 64,096,353.74 | 499,831,201.95 |
| 二、累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 39,350,440.06 | 12,592,561.70 | 32,219,338.60 | 84,162,340.36 |
| 2.本期增加金额 | 4,409,154.90 | 1,553,320.95 | 3,302,148.48 | 9,264,624.33 |
| （1）计提 | 3,950,797.73 | 1,553,320.95 | 3,297,015.62 | 8,801,134.30 |
| (4)投资性房地产转回 | 458,357.17 | 458,357.17 | ||
| (5)境外公司资产汇率影响 | 5,132.86 | 5,132.86 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||
| (1)处置 | ||||
| 4.期末余额 | 43,759,594.96 | 14,145,882.65 | 35,521,487.08 | 93,426,964.69 |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | 156,695.18 | 156,695.18 | ||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| (1)处置 | ||||
| 4.期末余额 | 156,695.18 | 156,695.18 | ||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 352,481,814.31 | 25,190,861.11 | 28,574,866.66 | 406,247,542.08 |
| 2.期初账面价值 | 354,811,029.19 | 8,732,884.03 | 31,339,370.79 | 394,883,284.01 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
27、 开发支出
□适用 √不适用
28、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
| 新浙北 | 20,556,443.25 | 20,556,443.25 | ||||
| 印尼三星 | 938,068.00 | 938,068.00 | ||||
| 明州康复 | 267,578,688.50 | 267,578,688.50 | ||||
| 温州深蓝 | 75,564,343.70 | 75,564,343.70 | ||||
| 合计 | 364,637,543.45 | 364,637,543.45 | ||||
(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
√适用 □不适用
(1) 本公司 2016 年收购新浙北产生商誉 20,556,443.25 元。
公司管理层在进行商誉减值测试时，委托上海银信资产评估有限公司对涉及的与商誉相关的资产组在 2018 年 12 月 31 日的可回收价值进行估算，并出具了银信财报字[2019]沪第158 号《宁波明州医院有限公司并购湖州新浙北综合门诊部有限公司所形成的商誉减值测试资产评估报告》。新浙北的可收回金额按照预计未来税前现金流量的现值确定，税前折现率为 16.7%，预测期分 2 个阶段，预测期与稳定期，预测期为 5 年，5 年预测收入复合增长率为 6%，5 年预测营业利润复合增长率 4%；稳定期增长期率为 0%，对资产组进行现金流量预测时采用的其他关键假设包括预计营业收入、各类成本、费用等，上述假设基于以前年度的经营业绩、行业水平以及管理层对市场发展的预期。截至 2019年6月30日止，公司商誉不存在减值，无需计提减值准备。
(2) 本公司 2017 年收购明州康复产生商誉 267,578,688.50 元。
公司管理层在进行商誉减值测试时，委托上海银信资产评估有限公司对涉及的与商誉相关的资产组在 2018 年 12 月 31 日的可回收价值进行估算，并出具了银信财报字[2019]沪第160 号《宁波明州医院有限公司并购浙江明州康复医院有限公司所形成的商誉减值测试资产评估报告》。明州康复的可收回金额按照预计未来税前现金流量的现值确定，税前折现率为 15.30%，预测期分2 个阶段，预测期与稳定期，预测期为 5 年， 5 年预测收入复合增长率为 5.46%，5 年预测营
业利润复合增长率 5.96%；稳定期增长期率为 0%，对资产组进行现金流量预测时采用的其他关键假设包括预计营业收入、各类成本、费用等，上述假设基于以前年度的经营业绩、行业水平以及管理层对市场发展的预期。截至 2019年6月30日止，公司商誉不存在减值，无需计提减值准备。
(3)本公司 2017 年收购温州深蓝产生商誉 75,564,343.70 元。
公司管理层在进行商誉减值测试时，委托上海银信资产评估有限公司对涉及的与商誉相关的资产组在 2018 年 12 月 31 日的可回收价值进行估算，并出具了银信财报字[2019]沪第159 号《宁波明州医院有限公司拟进行商誉减值测试所涉及的温州市深蓝医院有限公司含商誉资产组可收回金额资产评估报告》。温州深蓝的可收回金额按照预计未来税前现金流量的现值确定，税前折现率为 16.47%，预测期分 2 个阶段，预测期与稳定期，预测期为 5 年，5 年预测收入复合增长率为 3.63%，5 年预测 营业利润复合增长率 4.32%；稳定期增长期率为 0%，对资产组进行现金流量预测时采用的其他关键假设包括预计营业收入、各类成本、费用等，上述假设基于以前年度的经营业绩、行业水平以及管理层对市场发展的预期。截至2019年6月30日止，公司商誉不存在减值，无需计提减值准备。
(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定
期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
(5). 商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
29、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 经营租入固定资产装修 | 36,349,657.13 | 3,153,194.84 | 7,707,041.21 | 31,795,810.76 | |
| 合计 | 36,349,657.13 | 3,153,194.84 | 7,707,041.21 | 31,795,810.76 |
30、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 资产减值准备 | 119,970,317.46 | 23,328,214.15 | 122,637,551.74 | 24,720,074.27 |
| 内部交易未实现利润 | ||||
| 可抵扣亏损 | 18,882,301.29 | 4,720,575.32 | 18,882,301.29 | 4,720,575.32 |
| 非同一控制下企业合并固定资产调减余额 | 61,077.60 | 23,961.44 | 95,845.78 | 23,961.44 |
| 应付未付的职工薪酬 | 96,524,337.57 | 17,286,332.75 | 95,694,914.47 | 17,118,372.85 |
| 巴西南森递延项目 | 195,602,678.50 | 43,032,589.27 | 188,347,420.23 | 41,436,432.45 |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | 10,599,500.68 | 2,649,875.17 | 10,599,500.68 | 2,649,875.17 |
| 递延收益 | 1,495,965.00 | 224,394.75 | 1,574,700.00 | 236,205.00 |
| 合计 | 443,136,178.10 | 91,265,942.85 | 437,832,234.19 | 90,905,496.50 |
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 966,416.36 | 241,604.09 | 1,117,919.92 | 279,479.98 |
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 8,417,900.68 | 2,104,475.17 | 8,417,900.72 | 2,104,475.17 |
| 合计 | 9,384,317.04 | 2,346,079.26 | 9,535,820.64 | 2,383,955.15 |
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 2,590,929.22 | 1,462,057.91 |
| 可抵扣亏损 | 220,712,043.04 | 177,491,341.66 |
| 合计 | 223,302,972.26 | 178,953,399.57 |
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2020 | 19,153,954.30 | 19,153,953.97 | |
| 2021 | 51,085,811.06 | 34,609,308.23 | |
| 2022 | 51,369,628.75 | 66,652,490.76 | |
| 2023 | 67,422,698.08 | 57,075,588.70 | |
| 2024 | 31,679,950.85 | ||
| 合计 | 220,712,043.04 | 177,491,341.66 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
31、 其他非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 合同取得成本 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 应收退货成本 | ||||||
| 合同资产 | ||||||
| 预付其他长期资产款项 | 47,243,568.52 | 47,243,568.52 | 55,475,024.50 | 55,475,024.50 | ||
| 合计 | 47,243,568.52 | 47,243,568.52 | 55,475,024.50 | 55,475,024.50 | ||
32、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 30,000,000.00 | 27,900,000.00 |
| 抵押借款 | ||
| 保证借款 | 386,064,908.04 | 170,964,537.04 |
| 信用借款 | 350,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 合计 | 766,064,908.04 | 498,864,537.04 |
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
33、 交易性金融负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 交易性金融负债 | 1,909,713.79 | 810,363.79 | 1,099,350.00 | |
| 其中： | ||||
| 衍生金融负债 | 1,909,713.79 | 810,363.79 | 1,099,350.00 | |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 其中： | ||||
| 合计 | 1,909,713.79 | 810,363.79 | 1,099,350.00 | |
34、 衍生金融负债
□适用 √不适用
35、 应付票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 16,307,500.00 | 32,940,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 735,670,000.00 | 363,540,000.00 |
| 合计 | 751,977,500.00 | 396,480,000.00 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0 元。
36、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付货款 | 1,155,841,361.86 | 1,199,172,703.53 |
| 合计 | 1,155,841,361.86 | 1,199,172,703.53 |
(2). 账龄超过1年的重要应付账款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
37、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收货款 | 30,147,710.03 | 46,303,613.12 |
| 预收医疗服务费 | 52,797,317.93 | 42,498,228.55 |
| 预收保理利息 | 1,852,487.09 | 3,108,255.14 |
| 合计 | 84,797,515.05 | 91,910,096.81 |
(2). 账龄超过1年的重要预收款项
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
38、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 226,647,430.46 | 490,815,122.93 | 496,159,231.03 | 221,303,322.36 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 3,053,066.57 | 18,586,398.52 | 19,119,227.24 | 2,520,237.85 |
| 三、辞退福利 | 150,000.00 | 518,455.78 | 668,455.78 | |
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 229,850,497.03 | 509,919,977.23 | 515,946,914.05 | 223,823,560.21 |
(2). 短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 172,163,121.22 | 443,274,526.63 | 459,106,191.66 | 156,331,456.19 |
| 二、职工福利费 | 5,969,576.98 | 5,964,108.23 | 5,468.75 | |
| 三、社会保险费 | 2,834,607.08 | 12,366,320.95 | 11,873,581.76 | 3,327,346.27 |
| 其中：医疗保险费 | 2,575,771.21 | 11,157,174.95 | 10,720,778.91 | 3,012,167.25 |
| 工伤保险费 | 117,997.83 | 340,603.95 | 326,014.61 | 132,587.17 |
| 生育保险费 | 140,838.04 | 868,542.05 | 826,788.24 | 182,591.85 |
| 四、住房公积金 | 1,642,075.88 | 16,050,684.03 | 15,830,749.53 | 1,862,010.38 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 50,007,626.28 | 13,154,014.34 | 3,384,599.85 | 59,777,040.77 |
| 六、短期带薪缺勤 | ||||
| 七、短期利润分享计划 | ||||
| 合计 | 226,647,430.46 | 490,815,122.93 | 496,159,231.03 | 221,303,322.36 |
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 2,684,511.27 | 17,091,829.13 | 17,625,989.94 | 2,150,350.46 |
| 2、失业保险费 | 196,451.03 | 581,623.52 | 550,226.54 | 227,848.01 |
| 3、企业年金缴费 | 172,104.27 | 912,945.87 | 943,010.76 | 142,039.38 |
| 合计 | 3,053,066.57 | 18,586,398.52 | 19,119,227.24 | 2,520,237.85 |
其他说明：
□适用 √不适用
39、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 6,767,277.75 | 128,224,328.08 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 企业所得税 | 59,655,115.14 | 43,146,802.54 |
| 个人所得税 | 1,378,337.17 | 2,103,857.00 |
| 城市维护建设税 | 916,957.18 | 8,370,497.32 |
| 印花税 | 189,659.61 | 635,743.80 |
| 房产税 | 4,254,759.96 | 5,479,941.40 |
| 教育费附加 | 789,591.84 | 2,817,254.97 |
| 地方教育费附加 | 402,855.37 | 1,401,917.74 |
| 土地使用税 | 1,327,700.00 | 1,404,392.75 |
| 其他 | 3,260,038.74 | 2,552,734.03 |
| 合计 | 78,942,292.76 | 196,137,469.63 |
40、 其他应付款项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 8,944,580.30 | 6,993,414.13 |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 416,048,511.19 | 404,030,305.61 |
| 合计 | 424,993,091.49 | 411,023,719.74 |
应付利息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 1,632,289.31 | 2,039,737.33 |
| 企业债券利息 | ||
| 短期借款应付利息 | 7,312,290.99 | 4,953,676.80 |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | ||
| 合计 | 8,944,580.30 | 6,993,414.13 |
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应付股利
□适用 √不适用
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证金 | 141,820,573.81 | 159,579,754.90 |
| 往来款 | 114,974,971.39 | 119,251,502.35 |
| 工程设备款 | 72,304,207.51 | 64,618,824.54 |
| 预提费用 | 76,719,226.82 | 48,167,471.20 |
| 其他 | 10,229,531.66 | 12,412,752.62 |
| 合计 | 416,048,511.19 | 404,030,305.61 |
(2). 账龄超过1年的重要其他应付款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
41、 合同负债
(1). 合同负债情况
□适用 √不适用
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
42、 持有待售负债
□适用 √不适用
43、 1年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期借款 | 541,564,094.84 | 468,011,441.08 |
| 1年内到期的应付债券 | ||
| 1年内到期的长期应付款 | 1,270,539,772.41 | 1,138,381,839.19 |
| 1年内到期的租赁负债 | ||
| 合计 | 1,812,103,867.25 | 1,606,393,280.27 |
44、 其他流动负债
□适用 √不适用
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 465,837,219.72 | 663,120,091.20 |
| 抵押借款 | ||
| 保证借款 | 15,480,633.61 | 81,983,462.96 |
| 信用借款 | ||
| 合计 | 481,317,853.33 | 745,103,554.16 |
其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用
46、 应付债券
(1). 应付债券
□适用 √不适用
(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
47、 租赁负债
□适用 √不适用
48、 长期应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 1,101,334,173.93 | 1,435,625,055.67 |
| 专项应付款 | ||
| 合计 | 1,101,334,173.93 | 1,435,625,055.67 |
长期应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付ABS款 | 1,101,334,173.93 | 1,435,625,055.67 |
| 合计 | 1,101,334,173.93 | 1,435,625,055.67 |
其他说明：
其中未确认融资费用期末余额201,417,368.46元，期初余额247,027,547.91元
| 1、公司于2015年9月22日募集成立奥克斯租赁一期资产支持专项计划。本资产专项计划以公司的长期应收款404,447,231.17元收款权，募集资金总规模3.322835亿元。管理人为申万宏源证券有限公司，托管人为交通银行股份有限公司上海市分行。其中，公司已回购全部劣后级产品27,283,500.00元，截止2019年6月30日，本公司已累计支付该计划361,607,013.49元。 |
| 2、公司于2016年6月29日募集成立德邦创新资本·奥克斯租赁医院租赁资产收益权1号专项资产管理计划。本资产专项计划以公司的长期应收款404,956,943.47元收款权，募集资金总规模3.00亿元。管理人为德邦创新资本有限责任公司，托管人为招商银行股份有限公司上海分行。其中，公司已回购劣后级产品15,000,000.00元。截止2019年6月30日，本公司已累计支付该计划329,503,521.89元。 |
| 3、公司于2015年11月19日募集成立兴证资管-奥克斯租赁2015年第二期资产支持专项计划。本资产专项计划以公司的长期应收款372,229,802.30元收款权，募集资金总规模3.00亿元。管理人为兴证证券资产管理有限公司，托管人为海通证券股份有限公司。其中，公司已回购劣后级产品30,000,000.00元。截止2019年6月30日，该计划已清算完毕。 |
| 4、公司于2016年4月26日募集成立申万宏源-财通资管-奥克斯租赁三期资产支持专项计划。本资产专项计划以公司的长期应收款453,205,890.89元收款权，募集资金总规模3.73亿元。管理人为财通证券资产管理有限公司，托管人为中国民生银行股份有限公司上海分行。其中，公司已回购劣后级产品37,300,000.00元。截止2019年6月30日，本公司已累计支付该计划382,787,509.03元。 |
| 5、公司于2016年9月23日募集成立农银穗盈-光证资管-奥克斯租赁四期资产支持专项计划。本资产专项计划以公司的长期应收款386,324,360.02元收款权，募集资金总规模3.166亿元。管理人为光大证券资产管理有限公司，托管人为中国农业银行股份有限公司宁波市分行。其中，公司已回购劣后级产品31,600,000.00元。截止2019年6月30日，本公司已累计支付该计划284,101,307.9元。 |
| 6、公司于2017年9月12日募集成立奥克斯租赁五期资产支持专项计划。本资产专项计划以公司的长期应收款595,100,048.68元收款权，募集资金总规模510,233,500.00元。管理人为申万宏源证券有限公司，托管人为兴业银行股份有限公司。其中，公司已回购劣后级产品50,233,500.00元。截止2019年6月30日，本公司已累计支付该计划344,952,572.3元。 |
| 7、公司于2018年1月11日募集成立兴证资管-奥克斯租赁六期资产支持专项计划。本资产专项计划以公司的长期应收款1,181,708,157.15元收款权，募集资金总规模10亿元。管理人为兴证证券资产管理有限公司，托管人为华夏银行股份有限公司上海分行。其中，公司已回购劣后级产品175,000,000.00元。截止2019年6月30日，本公司已累计支付该计划547,305,486.85元。 |
| 8、公司于2018年4月27日募集成立兴证资管-中泰证券-奥克斯租赁七期资产支持专项计划。本资产专项计划以公司的长期应收款1,156,173,444.99元收款权，募集资金总规模9.8亿元。管理人为兴证证券资产管理有限公司，托管人为中国光大银行股份有限公司上海分行。其中，公司已回购劣后级产品130,000,000.00元。截止2019年6月30日，本公司已累计支付该计划364,035,877.22元。 |
| 9、公司于2018年2月12日募集成立兴证资管-中泰证券-奥克斯租赁八期资产支持专项计划。本资产专项计划以公司的长期应收款1,222,681,363.87元收款权，募集资金总规模10.26亿元。管理人为兴证证券资产管理有限公司，托管人为兴业银行股份有限公司。其中，公司已回购次级产品106,000,000.00元，购入B级产品90,000,000.00元，购入优先A2级产品10,000,000.00元。截止2019年6月30日，本公司已累计支付该计划276,338,377.33元。 |
| 10、公司于2018年10月31日募集成立奥克斯租赁2018年度第一期资产支持票据信托。本信托以公司的长期应收款690,307,370.74元收款权，募集资金总规模6.04亿元。管理人为云南国际信托有限公司，托管人为招商银行股份有限公司。其中，公司已购入劣后级产品66,000,000.00元。截止2019年6月30日，本公司已累计支付该计划270,388,578.99元。 |
| 11、公司于2019年3月13日募集成立华泰资管-中泰证券-奥克斯租赁九期资产支持专项计划。本资产专项计划以公司的长期应收款824,799,814.26元收款权，募集资金总规模7.02亿元。管理人为华泰证券资产管理有限公司，托管人为杭州银行股份有限公司上海分行。其中，公司已回购劣后级产品52,000,000.00元，购入优先B级产品16,000,000.00元。截止2019年6月30日，本公司已累计支付该计划157，125，220.81元。 |
专项应付款
□适用 √不适用
49、 长期应付职工薪酬
√适用 □不适用
(1) 长期应付职工薪酬表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、离职后福利-设定受益计划净负债 | ||
| 二、辞退福利 | 555,197.13 | 476,602.09 |
| 三、其他长期福利 | ||
| 合计 | 555,197.13 | 476,602.09 |
(2) 设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
□适用 √不适用
计划资产：
□适用 √不适用
设定受益计划净负债（净资产）
□适用 √不适用
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
□适用 √不适用
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
50、 预计负债
□适用 √不适用
51、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元 币种人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 1,574,700.00 | 78,735.00 | 1,495,965.00 | ||
| 合计 | 1,574,700.00 | 78,735.00 | 1,495,965.00 | / |
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 技术改造补助 | 1,574,700.00 | 78,735.00 | 1,495,965.00 | 与资产相关 |
其他说明：
□适用 √不适用
52、 其他非流动负债
□适用 √不适用
53、 股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 1,417,997,514.00 | -31,428,461.00 | -31,428,461.00 | 1,386,569,053.00 | |||
其他说明：
根据公司关于股份回购实施结果及股份变动公告，截至2019年2月1日，公司回购股份实施期届满，公司累计已回购股份数量为31,428,461股，减少股本31,428,461.00元。
54、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 3,248,015,699.27 | 189,225,374.78 | 3,058,790,324.49 | |
| 其他资本公积 | -305,026.83 | -305,026.83 | ||
| 合计 | 3,247,710,672.44 | 189,225,374.78 | 3,058,485,297.66 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
根据公司关于股份回购实施结果及股份变动公告，截至2019年2月1日，公司回购股份实施期届满，公司累计已回购股份数量为31,428,461股，同时减少资本公积169,577,634.77元，根据公司收购少数股东协议，本期减少资本公积19,647,740.01元。
56、 库存股
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 二级市场回购 | 174,109,212.82 | 174,109,212.82 | ||
| 合计 | 174,109,212.82 | 174,109,212.82 |
57、 其他综合收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | 期末 余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | ||||||||
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | ||||||||
| 企业自身信用风险公允价值变动 | ||||||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 29,927,070.20 | -5,415,950.28 | -6,206,040.49 | 790,090.21 | 23,721,029.71 | |||
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | -1,469,717.75 | -40,459.72 | -40,459.72 | -1,510,177.47 | ||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||||||
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | -1,636,199.96 | -1,636,199.96 | ||||||
| 其他债权投资信用减值准备 | ||||||||
| 现金流量套期损益的有效部分 | ||||||||
| 外币财务报表折算差额 | 33,032,987.91 | -5,375,490.56 | -6,165,580.77 | 790,090.21 | 26,867,407.14 | |||
| 其他综合收益合计 | 29,927,070.20 | -5,415,950.28 | -6,206,040.49 | 790,090.21 | 23,721,029.71 | |||
58、 专项储备
□适用 √不适用
59、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 250,472,133.81 | 250,472,133.81 | ||
| 任意盈余公积 | ||||
| 储备基金 | ||||
| 企业发展基金 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | 250,472,133.81 | 250,472,133.81 |
60、 分配利润
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 2,535,636,889.03 | 2,466,775,120.89 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | 149,322,170.69 | |
| 调整后期初未分配利润 | 2,684,959,059.72 | 2,466,775,120.89 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 563,349,473.88 | 209,886,666.15 |
| 减：提取法定盈余公积 | ||
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | 415,970,715.90 | 428,236,452.64 |
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | 2,832,337,817.70 | 2,248,425,334.40 |
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润149,322,170.69 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。
61、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 3,044,242,034.81 | 2,135,071,081.04 | 2,569,463,764.97 | 1,754,793,669.82 |
| 其他业务 | 25,924,470.74 | 17,631,958.15 | 16,710,018.95 | 11,467,459.69 |
| 合计 | 3,070,166,505.55 | 2,152,703,039.19 | 2,586,173,783.92 | 1,766,261,129.51 |
(2). 合同产生的收入的情况
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
62、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 4,020,583.33 | 2,967,562.86 |
| 教育费附加 | 1,998,486.46 | 1,590,315.82 |
| 资源税 | ||
| 房产税 | 4,392,294.52 | 2,736,230.65 |
| 土地使用税 | 1,327,700.00 | 767,531.04 |
| 车船使用税 | ||
| 印花税 | 1,239,596.34 | 1,248,247.67 |
| 地方教育费附加 | 1,264,364.06 | 1,061,528.26 |
| 河道管理费 | 222,061.91 | 1,198.30 |
| 车船税 | 840.00 | |
| 其他 | 840.41 | 203,051.85 |
| 合计 | 14,465,927.03 | 10,576,506.45 |
63、 销售费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 78,509,071.16 | 65,453,289.91 |
| 运杂费 | 53,920,202.56 | 50,065,750.39 |
| 销售业务费 | 42,875,826.42 | 31,089,365.93 |
| 代理咨询服务费 | 43,082,356.47 | 34,227,583.49 |
| 宣传推广费 | 10,201,460.35 | 18,348,867.69 |
| 中标服务费 | 12,434,892.68 | 4,662,248.77 |
| 配件费 | 2,465,931.94 | 1,087,243.10 |
| 其他 | 10,184,918.81 | 6,904,452.55 |
| 合计 | 253,674,660.39 | 211,838,801.83 |
64、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 110,255,319.21 | 97,096,706.03 |
| 办公费 | 5,928,799.41 | 19,374,239.79 |
| 折旧摊销费 | 21,818,784.08 | 22,486,869.41 |
| 中介机构费 | 6,932,225.25 | 17,472,540.98 |
| 维修费 | 5,536,680.07 | 4,148,560.81 |
| 差旅费 | 2,834,901.34 | 4,587,797.25 |
| 业务招待费 | 3,785,731.13 | 3,304,084.53 |
| 其他 | 20,864,985.20 | 36,500,788.57 |
| 合计 | 177,957,425.69 | 204,971,587.37 |
65、 研发费用
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 材料费 | 48,633,307.67 | 51,249,660.36 |
| 职工薪酬 | 61,254,229.25 | 41,964,745.63 |
| 技术服务费 | 7,756,279.08 | 82,500.00 |
| 市场调研费 | 9,445,989.00 | 3,892,406.77 |
| 办公费 | 3,985,619.01 | 4,134,317.60 |
| 折旧摊销费 | 4,934,051.32 | 1,770,358.89 |
| 维修费 | 1,287,848.01 | 247,412.18 |
| 其他 | 15,817,516.10 | 3,937,520.99 |
| 合计 | 153,114,839.44 | 107,278,922.42 |
66、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息费用 | 20,107,270.32 | 17,066,564.53 |
| 减：利息收入 | -9,761,822.30 | -11,674,493.98 |
| 汇兑损益 | 9,965,508.39 | 28,538,223.34 |
| 其他 | 2,477,599.27 | 8,331,331.14 |
| 合计 | 22,788,555.68 | 42,261,625.03 |
67、 其他收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 嵌入式软件增值税退税 | 9,266,309.93 | 8,035,177.21 |
| 江北区慈城镇经济发展局本级2018第三批科技项目经费补助 | 180,000.00 |
| 经发局2018第三批科技项目经费补助 | 92,000.00 | |
| 慈城镇经发局2018年商务促进专项资金补助 | 65,400.00 | |
| 经济发展局2017年第一批稳增促调资金补助 | 404,391.00 | |
| 康桥财政补贴款（两免三减半） | 10,180,000.00 | 9,311,090.89 |
| 上海市财政扶持 | 390,000.00 | |
| 即征即退税款 | 1,834,968.36 | |
| 个税手续费返还 | 18,447.01 | |
| 援企稳岗补贴 | 459,099.44 | |
| 妇儿医院新增床位补贴 | 6,300,000.00 | |
| 特色学科经费补贴 | 750,000.00 | |
| _宁波市鄞州区卫生和计划生育局本级预防艾滋病梅毒乙肝母婴传播补助费 | 36.80 | |
| 宁波市鄞州区卫生和计划生育局本级2018年12-2019年2月艾滋病经费 | 74,848.00 | |
| 紧缺人才补贴 | 3,000.00 | |
| 鄞州区第二类疫苗接种服务费 | 107,020.00 | |
| 钟公庙街道高层次人才引进补贴 | 75,000.00 | |
| _宁波市鄞州区卫生和计划生育局本级预防艾滋病梅毒乙肝母婴传播补助费 | 36.80 | |
| 宁波市鄞州区卫生和计划生育局本级2019年3-5月艾滋病经费 | 95,088.00 | |
| 社保公积金减免 | 1,770.70 | |
| 进项税10%加计 | 819.51 | |
| 2017年外贸政策项目奖励 | 70,000.00 | |
| 2017年度鄞州区政府质量奖和浙江制造标准认证奖 | 150,000.00 | |
| 2017年度鄞州区品牌奖励资金 | 50,000.00 | |
| 2017年度第一批人才专项经费 | 300,000.00 | |
| 5.15#收2017年鄞州工业园区经济发展奖励资金 | 295,500.00 | |
| 市级制造业单项冠军示范企业奖 | 2,000,000.00 | |
| 2015年度中央外经贸发展专项资金 | 192,100.00 | |
| 合计 | 30,298,235.55 | 20,403,868.10 |
68、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 192,051,275.56 | 18,671,001.52 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | 127,494,433.88 | -2,142,803.42 |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | ||
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | 15,386,056.60 | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 合计 | 319,545,709.44 | 31,914,254.70 |
69、 净敞口套期收益
□适用 √不适用
70、 公允价值变动收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | 13,042,317.29 | |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | 1,909,713.79 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 按公允价值计量的投资性房地产 | ||
| 远期合约浮动收益 | -1,099,350.00 | |
| 合计 | 11,942,967.29 |
71、 信用减值损失
□适用 √不适用
72、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | -1,055,836.94 | -27,522,705.73 |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | ||
| 三、可供出售金融资产减值损失 | ||
| 四、持有至到期投资减值损失 | ||
| 五、长期股权投资减值损失 |
| 六、投资性房地产减值损失 | ||
| 七、固定资产减值损失 | ||
| 八、工程物资减值损失 | ||
| 九、在建工程减值损失 | ||
| 十、生产性生物资产减值损失 | ||
| 十一、油气资产减值损失 | ||
| 十二、无形资产减值损失 | ||
| 十三、商誉减值损失 | ||
| 十四、其他 | ||
| 合计 | -1,055,836.94 | -27,522,705.73 |
73、 资产处置收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置固定资产产生的利得或损失 | -949,966.29 | 161,714.95 |
| 合计 | -949,966.29 | 161,714.95 |
其他说明：
□适用 √不适用
74、 营业外收入
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | 42,277.18 | ||
| 其中：固定资产处置利得 | 42,277.18 | ||
| 无形资产处置利得 | |||
| 债务重组利得 | |||
| 非货币性资产交换利得 | |||
| 接受捐赠 | |||
| 政府补助 | 3,685,010.18 | 814,533.31 | 3,685,010.18 |
| 赔偿收入 | 4,194,040.84 | 2,238,641.20 | 4,194,040.84 |
| 其他 | 2,210,209.18 | 4,077,166.31 | 2,210,209.18 |
| 合计 | 10,089,260.20 | 7,172,618.00 | 10,089,260.20 |
计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 2018年度第七批科技计划项目经费 | 6,000.00 | 与收益相关 | |
| 2018年度区级专项资金 | 195,000.00 | 与收益相关 | |
| 2018年度第一批人才专项 | 300,000.00 | 与收益相关 |
| 2018年四季度鄞州区授权发明专利奖励经费 | 70,000.00 | 与收益相关 | |
| 2018年工业奖励资金 | 3,080,000.00 | 与收益相关 | |
| 2018年度税收贡献奖三等奖 | 10,000.00 | 与收益相关 | |
| 维稳补贴 | 24,010.18 | 与收益相关 | |
| 个税手续费返还 | 66,369.71 | 与收益相关 | |
| 专利奖励 | 73,500.00 | 与收益相关 | |
| 清洁生产 | 5,000.00 | 与收益相关 | |
| 江北区慈城镇经济发展局专利补助 | 76,500.00 | 与收益相关 | |
| 企业补助 | 5,000.00 | 与收益相关 | |
| 5.9#收税收贡献奖、规模效益奖、有效投资奖等 | 282,000.00 | 与收益相关 | |
| 残疾人退税 | 12,000.00 | 与收益相关 | |
| 2018年艾滋病防治经费 | 92,800.00 | 与收益相关 | |
| 2018年预防艾滋病梅毒乙肝母婴传播四项检测补助经费 | 49.60 | 与收益相关 | |
| 宁波市鄞州区卫生和计划生育局本级预防艾滋病梅毒乙肝母婴传播补助 | 88,614.00 | 与收益相关 | |
| 卫生局拨款 | 12,700.00 | 与收益相关 | |
| 收到财政补贴（17年南部商务区骨干企业奖） | 40,000.00 | 与收益相关 | |
| 收到规模效率奖、开放经济奖2017年度/2018年22号文件 | 40,000.00 | 与收益相关 | |
| 湖州开发区统计局，转限上企业奖励 | 20,000.00 | 与收益相关 | |
| 合计 | 3,685,010.18 | 814,533.31 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
75、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 1,228,804.38 | 2,029,817.24 | 1,228,804.38 |
| 其中：固定资产处置损失 | 1,228,804.38 | 2,029,817.24 | 1,228,804.38 |
| 无形资产处置损失 | |||
| 债务重组损失 | |||
| 非货币性资产交换损失 | |||
| 对外捐赠 | |||
| 违约金等 | 771,266.35 | 5,752,158.83 | 771,266.35 |
| 医保统筹扣费 | 8,928,713.50 | 8,928,713.50 | |
| 合计 | 10,928,784.23 | 7,781,976.07 | 10,928,784.23 |
76、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 83,029,964.47 | 76,421,521.19 |
| 递延所得税费用 | 517,064.04 | -15,076,531.53 |
| 合计 | 83,547,028.51 | 61,344,989.66 |
(2) 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 654,403,643.15 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 79,019,771.57 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 28,656,077.67 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -17,463,584.81 |
| 非应税收入的影响 | -11,178,942.65 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 506,670.50 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -2,777,593.78 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 6,784,630.01 |
| 所得税费用 | 83,547,028.51 |
其他说明：
□适用 √不适用
77、 其他综合收益
√适用 □不适用
详见附注
78、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回往来款、代垫款 | 314,977,870.92 | 368,779,632.57 |
| 专项补贴、补助款 | 12,328,336.74 | 9,692,865.17 |
| 利息收入 | 9,755,137.53 | 6,616,435.36 |
| 营业外收入 | 1,053,130.46 | 4,718,148.88 |
| 合计 | 338,114,475.65 | 389,807,081.98 |
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 企业间往来 | 206,979,134.01 | 554,453,024.17 |
| 费用支出 | 459,809,379.71 | 132,389,216.76 |
| 其他 | 921,371.23 | 597,380.81 |
| 合计 | 667,709,884.95 | 687,439,621.74 |
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 借款保证金 | 121,057,795.48 | 189,303,103.06 |
| ABS汇入款项 | 718,099,417.30 | 2,412,734,592.41 |
| 合计 | 839,157,212.78 | 2,602,037,695.47 |
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付ABS相关款项 | 1,054,378,519.09 | 886,764,700.66 |
| 回购股份 | 220,653,835.78 | |
| 借款保证金 | 134,902,129.56 | 344,612,542.03 |
| 合计 | 1,409,934,484.43 | 1,231,377,242.69 |
79、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 570,856,614.64 | 205,987,995.60 |
| 加：资产减值准备 | 1,055,836.94 | 27,522,705.73 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 63,365,307.09 | 12,819,710.89 |
| 无形资产摊销 | 8,801,134.30 | 10,096,811.88 |
| 长期待摊费用摊销 | 6,294,247.11 | 5,216,782.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 949,966.29 | |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 1,228,804.38 | 1,987,540.06 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -11,942,967.29 | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 16,316,180.32 | 11,644,165.82 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -319,545,709.44 | -31,914,254.70 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -360,446.35 | -12,571,393.01 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -37,875.89 | -65,492.27 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 39,030,602.31 | -437,112,941.61 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -365,534,980.50 | 237,141,088.02 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 258,904,781.27 | 97,941,127.50 |
| 其他 | -275,452,223.50 | -157,735,498.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,070,728.32 | -29,041,652.03 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 1,321,670,740.41 | 1,850,749,936.26 |
| 减：现金的期初余额 | 1,657,353,660.30 | 1,238,606,167.61 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -335,682,919.89 | 612,143,768.65 |
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 1,321,670,740.41 | 1,657,353,660.30 |
| 其中：库存现金 | 63,813.63 | 57,602.25 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,271,953,091.17 | 1,576,069,067.67 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 49,653,835.61 | 81,226,990.38 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,321,670,740.41 | 1,657,353,660.30 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
其他说明：
□适用 √不适用
80、 所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
81、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 417,005,198.75 | 开立保函、银行汇票、信用证等的保证金 |
| 长期应收款（包含一年内到期的长期应收款） | 4,168,829,524.99 | ABS及保理借款受限 |
| 合计 | 4,585,834,723.74 | / |
82、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
| 货币资金 | |||
| 其中：美元 | 800,223.94 | 6.8747 | 5,501,299.52 |
| 欧元 | 2,418,601.79 | 7.8170 | 18,906,210.23 |
| 港币 | 11,876,014.89 | 0.8797 | 10,447,330.30 |
| 雷亚尔 | 675,388.55 | 1.8000 | 1,215,699.39 |
| 印尼盾 | 2,799,976,955.00 | 0.00048544 | 1,359,212.11 |
| 应收账款 | |||
| 其中：美元 | 8,095,411.66 | 6.8747 | 55,653,526.56 |
| 欧元 | 9,457,530.83 | 7.8170 | 73,929,518.51 |
| 港币 | |||
| 雷亚尔 | 36,858,891.67 | 1.8000 | 66,346,005.01 |
| 印尼盾 | 45,629,609,378.00 | 0.00048544 | 22,150,295.81 |
| 长期借款 | |||
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 雷亚尔 | 8,600,352.01 | 1.8000 | 15,480,633.61 |
| 外币核算-其他应收款 | |||
| 雷亚尔 | 259,797.78 | 1.8000 | 467,636.00 |
| 印尼盾 | 1,129,255,328.00 | 0.00048544 | 548,182.20 |
| 外币核算-短期借款 | |||
| 雷亚尔 | 38,563,837.80 | 1.8000 | 69,414,908.04 |
| 外币核算-应付账款 | |||
| 印尼盾 | 17,862,843,711.00 | 0.00048544 | 8,671,283.35 |
| 外币核算-应付职工薪酬 | |||
| 雷亚尔 | 595,788.39 | 1.8000 | 1,072,419.10 |
| 外币核算-其他应付款 | |||
| 其中：雷亚尔 | 3,554,215.01 | 1.8000 | 6,397,587.02 |
| 印尼盾 | 27,483,267.00 | 0.00048544 | 13,341.39 |
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
√适用 □不适用
本公司的境外经营实体包括巴西南森、印尼三星、三星香港、新加坡新星，相关信息见下表：
| 公司 | 巴西南森 | 印尼三星 | 三星香港 | 新加坡新星 |
| 主要经营地 | 贝洛奥里藏特市 | 雅加达 | 香港 | 新加坡 |
| 记账本位币 | 雷亚尔 | 印尼盾 | 美元 | 新加坡元 |
83、 套期
□适用 √不适用
84、 政府补助
1. 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 2018年度第七批科技计划项目经费 | 6,000.00 | 营业外收入 | 6,000.00 |
| 2018年度区级专项资金 | 195,000.00 | 营业外收入 | 195,000.00 |
| 2018年度第一批人才专项 | 300,000.00 | 营业外收入 | 300,000.00 |
| 2018年四季度鄞州区授权发明专利奖励经费 | 70,000.00 | 营业外收入 | 70,000.00 |
| 2018年工业奖励资金 | 3,080,000.00 | 营业外收入 | 3,080,000.00 |
| 2018年度税收贡献奖三等奖 | 10,000.00 | 营业外收入 | 10,000.00 |
| 维稳补贴 | 24,010.18 | 营业外收入 | 24,010.18 |
2. 政府补助退回情况
□适用 √不适用
85、 其他
□适用 √不适用
八、 合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
九、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 高科技 | 宁波 | 宁波 | 工业 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 三星智能 | 宁波 | 宁波 | 工业 | 100 | 设立 | |
| 巴西南森 | 巴西 | 巴西 | 工业 | 100 | 非同一控制下企业合并 | |
| 宁波联能 | 宁波 | 宁波 | 工业 | 95 | 非同一控制下企业合并 | |
| 杭州丰锐 | 杭州 | 杭州 | 工业 | 100 | 设立 | |
| 三星香港 | 香港 | 香港 | 投资 | 100 | 设立 | |
| 奥克斯融 | 上海 | 上海 | 金融 | 55 | 45 | 设立 |
| 医疗投资 | 宁波 | 宁波 | 投资 | 100 | 设立 | |
| 医院投资 | 宁波 | 宁波 | 投资 | 100 | 设立 | |
| 明州医院 | 宁波 | 宁波 | 医院 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 明州人 | 宁波 | 宁波 | 医院 | 100 | 设立 | |
| 抚州明州 | 抚州 | 抚州 | 医院 | 100 | 设立 | |
| 眼科投资 | 宁波 | 宁波 | 投资 | 100 | 设立 | |
| 健康投资 | 宁波 | 宁波 | 投资 | 100 | 设立 | |
| 康复医疗 | 宁波 | 宁波 | 投资 | 100 | 设立 | |
| 口腔医疗 | 宁波 | 宁波 | 投资 | 100 | 设立 | |
| 医疗技术 | 宁波 | 宁波 | 投资 | 100 | 设立 | |
| 投资管理 | 宁波 | 宁波 | 投资 | 100 | 设立 | |
| 供应链 | 宁波 | 宁波 | 工业 | 100 | 设立 | |
| 智能开关 | 宁波 | 宁波 | 工业 | 100 | 设立 | |
| 电力发展 | 宁波 | 宁波 | 工业 | 100 | 设立 | |
| 新能售电 | 宁波 | 宁波 | 工业 | 100 | 设立 | |
| 新加坡新星 | 新加坡 | 新加坡 | 投资 | 100 | 设立 | |
| 新浙北 | 湖州 | 湖州 | 医院 | 80 | 非同一控制下企业合并 | |
| 印尼三星 | 印尼 | 印尼 | 工业 | 51 | 非同一控制下企业合并 | |
| 股权投资（注1） | 宁波 | 宁波 | 投资 | 50 | 设立 | |
| 富耀电力 | 宁波 | 宁波 | 工业 | 100 | 设立 | |
| 博耀电力 | 宁波 | 宁波 | 工业 | 100 | 设立 | |
| 奥克斯保理 | 上海 | 上海 | 金融 | 100 | 设立 | |
| 明州康复 | 杭州 | 杭州 | 医院 | 100 | 非同一控制下企业合并 | |
| 温州深蓝 | 温州 | 温州 | 医院 | 100 | 非同一控制下企业合并 | |
| 申万宏源奥克斯租赁一期资产支持专项计划（注2） | ||||||
| 德邦创新资本·奥克斯租赁医院租赁资产收益权1号专项资产管理计划（注3） | ||||||
| 兴证资管奥克斯租赁2015年第二期资产支持专项计划（注4） | ||||||
| 申万宏源-财通资管-奥克斯租赁三期资产支持专项计划（注5） | ||||||
| 农银穗盈-光证资管-奥克斯租赁 | ||||||
| 四期资产支持专项计划（注6） | ||||||
| 申万宏源奥克斯租赁五期资产支持专项计划（注7） | ||||||
| 兴证资管-奥克斯租赁六期资产支持专项计划（注8） | ||||||
| 兴证资管-中泰证券-奥克斯租赁七期资产支持专项计划（注9） | ||||||
| 兴证资管-中泰证券-奥克斯租赁八期资产支持专项计划（注10） | ||||||
| 奥克斯租赁2018年度第一期资产支持票据信托（注11） | ||||||
| 华泰资管-中泰证券-奥克斯租赁九期资产支持专项计划（注12） |
其他说明：
注1：本公司的子公司投资管理为股权投资的普通合伙人，并担任执行事务合伙人，对股权投资拥有控制权，因此纳入合并范围。注2: 系奥克斯融的ABS计划，奥克斯融购买了上述计划的全部劣后级产品并承诺对专项计划资金不足以根据《标准条款》支付优先级资产支持证券的各期预期收益和应付本金的差额部分承担补足义务。因此，本公司实际上保留了信托财产几乎所有的风险和报酬，故未对信托财产终止确认；同时，本公司对特定目的实体具有实际控制权，已经将其纳入合并财务报表范围。注3: 系奥克斯融的ABS计划，奥克斯融购买了上述计划的全部劣后级产品，若该计划终止时，资产管理计划财产不足以支付优先级委托人的本金、基本收益，奥克斯融应承担差额补足义务。因此，本公司实际上保留了信托财产几乎所有的风险和报酬，故未对信托财产终止确认；同时，本公司对特定目的实体具有实际控制权，已经将其纳入合并财务报表范围。注4: 系奥克斯融的ABS计划，奥克斯融购买了上述计划的全部劣后级产品并承诺对专项计划资金不足以根据《标准条款》支付优先级资产支持证券的各期预期收益和应付本金的差额部分承担补足义务。因此，本公司实际上保留了信托财产几乎所有的风险和报酬，故未对信托财产终止确认；同时，本公司对特定目的实体具有实际控制权，已经将其纳入合并财务报表范围。注5: 系奥克斯融的ABS计划，奥克斯融购买了上述计划的全部劣后级产品，本公司承诺对专项计划资金不足以根据《标准条款》支付优先级资产支持证券的各期预期收益和应付本金的差额部分承担补足义务。因此，本公司实际上保留了信托财产几乎所有的风险和报酬，故未对信托财产终止确认；同时，本公司对特定目的实体具有实际控制权，已经将其纳入合并财务报表范围。注6: 系奥克斯融的ABS计划，奥克斯融购买了上述计划的全部劣后级产品，本公司承诺对专项计划资金不足以根据《标准条款》支付优先级资产支持证券的各期预期收益和应付本金的差额部分承担补足义务。因此，本公司实际上保留了信托财产几乎所有的风险和报酬，故未对信托财产终止确认；同时，本公司对特定目的实体具有实际控制权，已经将其纳入合并财务报表范围。注7: 系奥克斯融的ABS计划，奥克斯融购买了上述计划的全部劣后级产品，本公司承诺对专项计划资金不足以根据《标准条款》支付优先级资产支持证券的各期预期收益和应付本金的差额部分承担补足义务。因此，本公司实际上保留了信托财产几乎所有的风险和报酬，故未对信托财产终止确认；同时，本公司对特定目的实体具有实际控制权，已经将其纳入合并财务报表范围。
注8: 系奥克斯融的ABS计划，奥克斯融购买了上述计划的全部劣后级产品，本公司承诺对专项计划资金不足以根据《标准条款》支付优先级资产支持证券的各期预期收益和应付本金的差额部分承担补足义务。因此，本公司实际上保留了信托财产几乎所有的风险和报酬，故未对信托财产终止确认；同时，本公司对特定目的实体具有实际控制权，已经将其纳入合并财务报表范围。注9: 系奥克斯融的ABS计划，奥克斯融购买了上述计划的全部劣后级产品，本公司承诺对专项计划资金不足以根据《标准条款》支付优先级资产支持证券的各期预期收益和应付本金的差额部分承担补足义务。因此，本公司实际上保留了信托财产几乎所有的风险和报酬，故未对信托财产终止确认；同时，本公司对特定目的实体具有实际控制权，已经将其纳入合并财务报表范围。
注10: 系奥克斯融的ABS计划，奥克斯融购买了上述计划的全部劣后级产品，本公司承诺对专项计划资金不足以根据《标准条款》支付优先级资产支持证券的各期预期收益和应付本金的差额部分承担补足义务。因此，本公司实际上保留了信托财产几乎所有的风险和报酬，故未对信托财产终止确认；同时，本公司对特定目的实体具有实际控制权，已经将其纳入合并财务报表范围。
注11: 系奥克斯融的ABN资产支持票据，奥克斯融购买了上述计划的全部劣后级产品，本公司承诺对专项计划资金不足以根据《标准条款》支付优先级资产支持证券的各期预期收益和应付本金的差额部分承担补足义务。因此，本公司实际上保留了信托财产几乎所有的风险和报酬，故未对信托财产终止确认；同时，本公司对特定目的实体具有实际控制权，已经将其纳入合并财务报表范围。
注12: 系奥克斯融的ABS计划，奥克斯融购买了上述计划的全部劣后级产品，本公司承诺对专项计划资金不足以根据《标准条款》支付优先级资产支持证券的各期预期收益和应付本金的差额部分承担补足义务。因此，本公司实际上保留了信托财产几乎所有的风险和报酬，故未对信托财产终止确认；同时，本公司对特定目的实体具有实际控制权，已经将其纳入合并财务报表范围。
(2). 重要的非全资子公司
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
□适用 √不适用
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 奥克斯开云 | 宁波 | 宁波 | 宁波 | 22.35 | ||
| 鄞州银行 | 宁波 | 宁波 | 宁波 | 3.27 | ||
| 通商银行 | 宁波 | 宁波 | 宁波 | 9.00 | ||
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
本公司的子公司投资管理系奥克斯开云的有限合伙人，实缴投资比例为31.12%。根据合伙协议， 企业管理人在其法定权力机构下设立投资决策委员会。投资决策委员会由 5 名委员组成，其中投 资管理提名 1 名委员。因此，本公司拥有决策权，具有重大影响。根据合伙协议，公司的分配方式为：在可分配资金核算日，本企业优先分配各优先级有限合伙人应获得的投资收益,如合伙企业存在流动性不足，向劣后级有限合伙人借款补足流动性；在对 各优先级有限合伙人实际分配的投资收益达到本合伙协议之补充协议中约定的各优先级有限合伙人的投资收益后，如仍存在可分配资金（下称“剩余可分配资金”）的，则将剩余可分配资金中的20%分配给中间级有限合伙人；剩余可分配资金中的 80%部分，按劣后级有限合伙人 80%和普通合伙人20%的比例进行分配。 因此，本公司的持股比例与表决权、分配权不一致。
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
2016 年 10 月 27 日，通过本公司提名，根据宁波鄞州农村商业银行股份有限公司创立大会暨第一 届第一次股东大会关于董事选举结果的决议，本公司的实际控制人郑坚江当选鄞州银行董事，虽 然持股比例为 3.27%，但对鄞州银行产生重大影响。自产生重大影响之日起，将持有的鄞州银行 的股份列入长期股权投资，并以权益法确认损益
(2). 要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |||||
| 奥克斯开云 | 鄞州银行 | 通商银行 | 奥克斯开云 | 鄞州银行 | 通商银行 | |
| 流动资产 | 63,248,287.79 | 762,447,177.83 | ||||
| 非流动资产 | 1,424,383,316.76 | |||||
| 资产合计 | 1,487,631,604.55 | 142,393,225,098.94 | 89,539,475,168.65 | 762,447,177.83 | 131,672,148,872.22 | 82,924,867,271.87 |
| 流动负债 | 22,237,897.91 | 4,579,301.25 | ||||
| 非流动负债 | ||||||
| 负债合计 | 22,237,897.91 | 128,789,445,040.44 | 81,867,949,514.32 | 4,579,301.25 | 118,679,983,753.47 | 75,335,036,852.54 |
| 少数股东权益 | 718,757,503.05 | 634,740,659.07 | ||||
| 归属于母公司股东权益 | 1,465,374,339.72 | 12,885,022,555.45 | 7,671,525,654.33 | 757,867,876.58 | 12,813,018,250.63 | 7,589,830,419.33 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 421,340,237.56 | 690,437,308.89 | 418,985,696.80 | 683,084,737.74 | ||
| 调整事项 | 146,915,262.26 | |||||
| --商誉 | 146,915,262.26 | |||||
| --内部交易未实现利润 | ||||||
| --其他 | ||||||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 339,982,741.33 | 421,340,237.56 | 830,000,000.00 | 172,877,575.32 | 418,985,696.80 | 830,000,000.00 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | ||||||
| 营业收入 | 1,959,820,257.63 | 1,177,046,968.91 | 4,125,243,406.83 | |||
| 净利润 | 743,025,830.06 | 822,351,644.78 | 420,054,573.69 | -37,322,844.36 | 1,475,672,120.62 | |
| 终止经营的净利润 | ||||||
| 其他综合收益 | -3,331,797.35 | 21,820,661.31 | 173,930,859.20 | |||
| 综合收益总额 | 743,025,830.06 | 819,019,847.43 | 441,875,235.00 | -37,322,844.36 | 1,649,602,979.82 | |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 10,820,326.50 | 32,416,200.00 | 9,016,938.75 |
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
□适用 √不适用
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司相关部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过相关部门递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。
本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。
(一)信用风险
信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。为降低信用风险，本公司成立专门的部门负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。
本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。
本公司的风险敞口分布在多个合同方和多个客户，因此本公司没有其他重大的信用集中风险。
(二)市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
（1）利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款。公司目前的政策是固定利率借款占外部借款的
44.25%。为维持该比例，本公司可能运用利率互换以实现预期的利率结构。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。
于2019年6月30日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，则本公司的利润总额将减少或增加812.49万元。管理层认为100个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。
（2）汇率风险
汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司优先使用汇率波动在可控预期内的外币币种与交易对手结算以降低汇率风险，对于预期汇率波动较大的结算币种带来的风险，公司通过与第三方金融机构签署远期外汇结算以达到规避汇率风险的目的。
本公司面临的汇率风险主要来源于以下两方面：
中国境内经营的子公司：主要风险来源于所持有的外币货币资金及非记账本位币计价的金融资产和金融负债在汇率波动时造成的汇兑差异；
中国境外经营的子公司：主要风险来源于记账本位币汇率波动造成的海外资产贬值及报表利润在折合等值人民币时的下降。
子公司主要汇率风险来源于以美元、欧元、港币、雷亚尔、印尼盾计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：
| 项目 | 期末余额 | 期末余额 | 期末余额 | 期末余额 | 期末余额 |
| （美元折算人民币） | （欧元折算人民币） | （港币折算人民币） | （雷亚尔折算人民币） | （印尼盾折算人民币） | |
| 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | |
| 货币资金 | 5,501,299.52 | 18,906,210.23 | 10,447,330.30 | 1,215,699.39 | 1,359,212.11 |
| 应收账款 | 55,653,526.56 | 73,929,518.51 | 66,346,005.01 | 22,150,295.81 | |
| 预付款项 | |||||
| 其他应收款 | 467,636.00 | 548,182.20 | |||
| 其他流动资产 | |||||
| 资产小计 | 61,154,826.08 | 92,835,728.74 | 10,447,330.30 | 68,029,340.40 | 24,057,690.13 |
| 短期借款 | 69,414,908.04 | ||||
| 应付职工薪酬 | 1,072,419.10 | ||||
| 预收账款 | |||||
| 应付账款 | 8,671,283.35 | ||||
| 其他应付款 | 6,397,587.02 | 13,341.39 | |||
| 负债小计 | 76,884,914.16 | 8,684,624.75 | |||
| 净额 | 61,154,826.08 | 92,835,728.74 | 10,447,330.30 | -8,855,573.76 | 15,373,065.38 |
于2019年6月30日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果美元对其他币种升值或贬值1%，则公司将增加或减少利润总额611,548.26元；在所有其他变量保持不变的情况下，如果欧元对其他币种升值或贬值1%，则公司将增加或减少利润总额928,357.29元；在所有其他变量保持不变的情况下，如果港币对其他币种升值或贬值1%，则公司将增加或减少利润总额104,473.30元；在所有其他变量保持不变的情况下，如果雷亚尔对其他币种升值或贬值1%，则公司将增加或减少利润总额88,555.74元；在所有其他变量保持不变的情况下，如果印尼盾对其他币种升值或贬值1%，则公司将增加或减少利润总额153,730.65元。
（3）其他价格风险
本公司持有其他上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。
(三)流动性风险
流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。
本公司的管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，保持并维护信用，与银行保持良好的合作关系，以满足本公司经营的需要，并降低现金流量波动的影响。
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值 | 第二层次公允价 | 第三层次公允价值 | 合计 | |
| 计量 | 值计量 | 计量 | ||
| 一、持续的公允价值计量 | ||||
| （一）交易性金融资产 | 89,445,186.52 | 89,445,186.52 | ||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 89,445,186.52 | 89,445,186.52 | ||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | 89,445,186.52 | 89,445,186.52 | ||
| （3）衍生金融资产 | ||||
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | 433,328,400.04 | 433,328,400.04 | ||
| （二）其他债权投资 | ||||
| （三）其他权益工具投资 | 433,328,400.04 | 433,328,400.04 | ||
| （四）投资性房地产 | ||||
| 1.出租用的土地使用权 | ||||
| 2.出租的建筑物 | ||||
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | ||||
| （五）生物资产 | ||||
| 1.消耗性生物资产 | ||||
| 2.生产性生物资产 | ||||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 89,445,186.52 | 433,328,400.04 | 522,773,586.56 | |
| （六）交易性金融负债 | ||||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 其中：发行的交易性债券 | ||||
| 衍生金融负债 | ||||
| 其他 | ||||
| 2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | ||||
| 二、非持续的公允价值计量 | ||||
| （一）持有待售资产 | ||||
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | ||||
| 非持续以公允价值计量的负债总额 |
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
√适用 □不适用
2019年度，以公允价值计量的第一层级项目为本公司的子公司三星电气（香港）有限公司（以下简称”三星香港“）在香港股票市场购买的股票，包括宜昌东阳光长江药业股份有限公司（以下简称”东阳光药“），现代牙科集团有限公司（以下简称”现代牙科“），香港医思医疗集团
有限公司（以下简称”医思医疗“），上述股票均能在计量日获得活跃市场上报价，即股票市场当日收盘价，公司以该报价为依据确定公允价值。2019年6月30日，公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的资产如下：
| 名称 | 股数 | 收盘价（港币） | 期末价值（港币） | 期末价值（人民币） |
| 东阳光药 | ||||
| 现代牙科 | 7,279,000.00 | 1.28 | 9,317,120.00 | 8,196,270.46 |
| 医思医疗 | 15,788,000.00 | 5.85 | 92,359,800.00 | 81,248,916.06 |
| 合计 | 23,067,000.00 | 101,676,920.00 | 89,445,186.52 |
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用 □不适用
2018 年度，以公允价值计量的第三层级项目为本公司的子公司宁波奥克斯投资管理有限公司确认的其他综合收益金额，为对北京春风百润股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称”春风百润“），东证周德（上海）投资中心（有限合伙）（以下简称”东证周德“），海宁东证汉德投资合伙企业（有限合伙）（以下简称”东证汉德“）的投资所确认，上述被投资单位年末从其投资活动中获取公允价值，并确认其他综合收益，及留存收益，本公司以被投资单位审计报告为基准，以持股比例及合伙人协议为支撑，确认核算项目及其他综合收益金额。2019年 6 月 30 日，公司以公允价值计量的可供出售金融资产情况如下：
| 名称 | 认缴 | 实际出资金额 | 比例 | 确认其他综合收益合计 | 第三层级公允价值计量金额 |
| 春风百润 | 50,000,000.00 | 25,000,000.00 | 41.25% | 8,358,569.36 | 33,358,569.36 |
| 东证周德 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | 49.02% | -3,303,848.24 | 146,696,151.76 |
| 东证汉德 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 44.44% | -7,295,652.44 | 192,704,347.56 |
| 东证夏德 | 100,000,000.00 | 60,000,000.00 | 22.22% | 59,331.36 | 60,059,331.36 |
| 合计 | 500,000,000.00 | 435,000,000.00 | -2,181,599.96 | 432,818,400.04 |
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 奥克斯集团 | 宁波 | 出口的货物和技术除外电子元件、通信 终端设备、五金塑料件、汽车配件的制 造、加工、销售及信息咨询服务；房地 产开发及销售；金属材料、建筑装潢材 料、机电设备、化工原料、五金交电的 批发、零售；自营或代理货物和技术的 进出口，但国家限制经营或禁止进。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动） | 200,000.00 | 33.01 | 33.01 |
企业最终控制方是郑坚江、何意菊
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
√适用 □不适用
本公司重要的合营或联营企业详见本附注“七、在其他主体中的权益”。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 宁波奥克斯物业服务有限公司 | 受同一方控制 |
| 宁波奥克斯电气股份有限公司 | 受同一方控制 |
| 宁波奥克斯空调有限公司 | 受同一方控制 |
| 长沙奥克斯商业管理有限公司 | 受同一方控制 |
| 上海翔名实业投资有限公司 | 受同一方控制 |
| 宁波奥克斯置业有限公司 | 受同一方控制 |
| 九江奥克斯置业有限公司 | 受同一方控制 |
| 四川奥克斯商业管理有限公司 | 受同一方控制 |
| 宁波市鄞州汇金小额贷款股份有限公司 | 受同一方控制 |
| 杭州奥克斯置业有限公司 | 受同一方控制 |
| 南昌奥克斯地产有限公司 | 受同一方控制 |
| 长沙奥克斯置业有限公司 | 受同一方控制 |
| 南昌市奥克斯电气制造有限公司 | 受同一方控制 |
| 杭州丰强电气科技有限公司 | 受同一方控制 |
| 青岛奥克斯置业有限公司 | 受同一方控制 |
| 长沙奥克斯广场置业有限公司 | 受同一方控制 |
| 东莞奥信电子科技有限公司 | 受同一方控制 |
| 长沙奥克斯洋湖置业有限公司 | 受同一方控制 |
| 奥克斯空调股份有限公司 | 受同一方控制 |
| 宁波奥克斯厨房电器有限公司 | 受同一方控制 |
| 宁波奥克斯家电销售有限公司 | 受同一方控制 |
| 宁波海诚电器有限公司 | 受同一方控制 |
| 成都奥克斯财富广场投资有限公司 | 受同一方控制 |
| 天津奥克斯数码电器有限公司 | 受同一方控制 |
| 杭州奥克斯投资管理有限公司 | 受同一方控制 |
| 宁波海定电气有限公司 | 受同一方控制 |
| 宁波奥克斯物业服务有限公司南昌分公司 | 受同一方控制 |
| 青岛奥克斯商业管理有限公司 | 受同一方控制 |
| 宁波奥克斯物业服务有限公司杭州分公司 | 受同一方控制 |
| 宁波奥克斯信息技术有限公司 | 受同一方控制 |
| 南昌明州康复医院有限公司 | 参股公司控制的公司 |
| 常州明州康复医院有限公司 | 参股公司控制的公司 |
| 长沙明州康复医院有限公司 | 参股公司控制的公司 |
| 泰州明州康复医院有限公司 | 参股公司控制的公司 |
| 南京明州康复医院有限公司 | 参股公司控制的公司 |
| 湖州浙北明州医院有限公司 | 参股公司控制的公司 |
| 武汉明州康复医院有限公司 | 参股公司控制的公司 |
| 常州明州眼科医院有限公司 | 参股公司控制的公司 |
| 北京蓝派克电力科技有限公司 | 联营企业控制的公司 |
| 杭州明州医院有限公司 | 联营企业控制的公司 |
| 北京蓝派克电力科技有限公司宁波分公司 | 联营企业控制的公司 |
| 宁波众康股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 股东何锡万参股的企业 |
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
□适用 √不适用
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 奥克斯集团有限公司 | 体检服务 | 34,759.00 | 27,000.00 |
| 宁波奥克斯空调有限公司 | 体检服务 | 315,646.97 | |
| 奥克斯空调股份有限公司 | 体检服务 | 135,373.65 | 140,290.00 |
| 南昌市奥克斯电气制造有限公司 | 销售变压器、开关柜、电表 | 3,369,002.83 | |
| 杭州明州医院有限公司 | 医疗信息咨询 | 1,700,305.66 | |
| 东莞奥信电子科技有限公司 | 销售变压器、开关柜 | 926,880.17 | 227,427.35 |
| 青岛奥克斯商业管理有限公司 | 销售电表 | 26,068.37 | |
| 南昌奥克斯地产有限公司 | 销售变压器、开关柜 | 24,568.97 | |
| 四川奥克斯商业管理有限公司 | 销售电表 | 5,982.91 | |
| 上海翔名实业投资有限公司 | 销售变压器、开关柜 | 2,203.12 | |
| 宁波奥克斯物业服务有限公司成都分公司 | 销售电表 | 1,025.64 | |
| 奥克斯空调股份有限公司 | 销售变压器、开关柜 | 98,017.46 | 1,521,367.53 |
| 成都奥克斯财富广场投资有限公司 | 销售变压器、开关柜 | 449,023.11 | |
| 安徽奥克斯智能电气有限公司 | 销售变压器、开关柜 | 12,274,161.30 | |
| 成都蓉诚奥克斯商业运营管理有限公司 | 销售电表 | 8,716.81 | |
| 九江奥克斯置业有限公司 | 销售变压器、开关柜 | 3,383,188.80 | |
| 马鞍山奥克斯置业有限公司 | 销售变压器、开关柜 | 422,123.89 | |
| 宁波奥克斯厨电制造有限公司 | 销售变压器、开关柜 | 801,185.00 | |
| 宁波奥克斯电气股份有限公司 | 体检服务 | 217,146.91 | |
| 宁波奥克斯电气股份有限公司工会委员会 | 体检服务 | 194,400.00 | |
| 宁波奥克斯进出口有限公司工会委员会 | 体检服务 | 41,800.00 | |
| 奥克斯空调股份有限公司工会委员会 | 体检服务 | 2,634.00 | |
| 宁波奥克斯物业服务有限公司 | 体检服务 | 1,004.00 | |
| 宁波奥克斯智能家用电器制造有限公司 | 体检服务 | 61,568.41 | |
| 宁波奥克斯置业有限公司 | 体检服务 | 4,045.00 | |
| 宁波奥克斯置业有限公司上海分公司 | 体检服务 | 3,752.50 | |
| 长沙奥克斯商业管理有限公司 | 销售电表 | 58,620.69 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 北京蓝派克电力科技有限公司宁波分公司 | 厂房 | 100,008.00 | |
| 宁波奥克斯厨房电器有限公司 | 厂房 | 24,883.20 |
本公司作为承租方：
□适用 √不适用
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 奥克斯融 | 18,000,000.00 | 2014/11/7 | 2019/10/20 | 否 |
| 奥克斯融 | 37,000,000.00 | 2015/2/5 | 2020/1/1 | 否 |
| 奥克斯融 | 36,000,000.00 | 2016/6/30 | 2021/6/30 | 否 |
| 奥克斯融 | 30,000,000.00 | 2017/1/25 | 2021/4/18 | 否 |
| 奥克斯融 | 100,445,800.00 | 2014/7/31 | 2019/7/28 | 否 |
| 奥克斯融 | 45,427,200.00 | 2014/8/29 | 2019/8/28 | 否 |
| 奥克斯融 | 22,320,000.00 | 2014/9/2 | 2021/2/14 | 否 |
| 奥克斯融 | 26,048,000.00 | 2014/9/2 | 2021/9/29 | 否 |
| 奥克斯融 | 19,695,900.00 | 2015/2/15 | 2021/6/25 | 否 |
| 奥克斯融 | 10,142,500.00 | 2015/2/15 | 2021/9/28 | 否 |
| 奥克斯融 | 50,000,000.00 | 2014/9/26 | 2019/9/25 | 否 |
| 奥克斯融 | 18,000,000.00 | 2015/1/30 | 2020/1/29 | 否 |
| 奥克斯融 | 25,000,000.00 | 2014/11/28 | 2019/11/27 | 否 |
| 奥克斯融 | 86,120,000.00 | 2014/8/26 | 2019/8/7 | 否 |
| 奥克斯融 | 12,600,000.00 | 2014/10/24 | 2019/8/7 | 否 |
| 奥克斯融 | 28,240,000.00 | 2017/2/27 | 2024/2/25 | 否 |
| 奥克斯融 | 77,110,000.00 | 2017/5/4 | 2020/4/27 | 否 |
| 奥克斯融 | 91,130,000.00 | 2017/5/4 | 2020/4/27 | 否 |
| 奥克斯融 | 100,980,000.00 | 2017/10/20 | 2020/10/19 | 否 |
| 奥克斯融 | 31,350,000.00 | 2016/1/13 | 2020/9/24 | 否 |
| 奥克斯融 | 20,000,000.00 | 2017/7/31 | 2020/7/27 | 否 |
| 奥克斯融 | 28,400,000.00 | 2014/9/26 | 2019/9/21 | 否 |
| 奥克斯融 | 20,800,000.00 | 2014/9/28 | 2019/9/21 | 否 |
| 奥克斯融 | 50,860,000.00 | 2014/11/21 | 2019/11/21 | 否 |
| 奥克斯融 | 39,968,000.00 | 2015/3/25 | 2020/3/21 | 否 |
| 奥克斯融 | 24,930,000.00 | 2015/3/27 | 2020/3/21 | 否 |
| 奥克斯融 | 53,250,000.00 | 2017/6/30 | 2023/4/4 | 否 |
| 奥克斯融 | 20,000,000.00 | 2017/7/31 | 2022/10/4 | 否 |
| 奥克斯融 | 41,500,000.00 | 2017/8/23 | 2024/8/18 | 否 |
| 奥克斯融 | 44,500,000.00 | 2017/9/29 | 2024/4/21 | 否 |
| 奥克斯融 | 83,000,000.00 | 2017/11/23 | 2024/10/20 | 否 |
| 奥克斯融 | 55,000,000.00 | 2017/11/23 | 2024/11/21 | 否 |
| 奥克斯融 | 27,900,000.00 | 2018/5/31 | 2021/5/31 | 否 |
| 奥克斯融 | 49,500,000.00 | 2019/1/17 | 2025/12/28 | 否 |
| 奥克斯融 | 26,660,000.00 | 2019/1/17 | 2024/2/5 | 否 |
| 奥克斯融 | 30,000,000.00 | 2019/6/28 | 2022/6/27 | 否 |
| 奥克斯融 | 13,020,000.00 | 2014/8/27 | 2019/8/27 | 否 |
| 奥克斯融 | 26,880,000.00 | 2015/2/6 | 2019/8/2 | 否 |
| 奥克斯融 | 25,110,000.00 | 2017/4/21 | 2024/4/11 | 否 |
| 奥克斯融 | 30,000,000.00 | 2017/7/20 | 2024/6/20 | 否 |
| 奥克斯融 | 30,000,000.00 | 2018/1/10 | 2025/1/7 | 否 |
| 奥克斯融 | 50,000,000.00 | 2018/6/8 | 2025/6/20 | 否 |
| 奥克斯融 | 33,800,000.00 | 2018/11/22 | 2025/4/22 | 否 |
| 奥克斯融 | 42,000,000.00 | 2018/12/26 | 2025/4/22 | 否 |
| 奥克斯融 | 32,700,000.00 | 2019/2/3 | 2026/1/27 | 否 |
| 奥克斯融 | 42,000,000.00 | 2017/8/30 | 2022/6/13 | 否 |
| 奥克斯融 | 36,930,000.00 | 2017/8/24 | 2022/8/13 | 否 |
| 奥克斯融 | 36,070,000.00 | 2017/8/24 | 2022/6/7 | 否 |
| 奥克斯融 | 25,000,000.00 | 2017/9/29 | 2022/6/12 | 否 |
| 奥克斯融 | 56,000,000.00 | 2018/1/5 | 2022/10/20 | 否 |
| 奥克斯融 | 54,000,000.00 | 2018/2/9 | 2022/6/24 | 否 |
| 奥克斯融 | 28,000,000.00 | 2018/4/19 | 2022/11/3 | 否 |
| 奥克斯融 | 7,413,200.00 | 2017/11/24 | 2020/12/9 | 否 |
| 奥克斯融 | 8,039,200.00 | 2017/11/24 | 2020/12/10 | 否 |
| 奥克斯融 | 8,586,900.00 | 2017/11/24 | 2021/3/14 | 否 |
| 奥克斯融 | 12,036,200.00 | 2017/11/24 | 2021/7/25 | 否 |
| 奥克斯融 | 34,457,600.00 | 2018/1/9 | 2022/12/26 | 否 |
| 奥克斯融 | 30,150,400.00 | 2018/1/9 | 2022/12/27 | 否 |
| 奥克斯融 | 15,498,400.00 | 2018/1/10 | 2021/11/16 | 否 |
| 奥克斯融 | 4,767,600.00 | 2018/1/10 | 2021/3/28 | 否 |
| 奥克斯融 | 5,780,600.00 | 2018/1/10 | 2021/1/30 | 否 |
| 奥克斯融 | 76,416,000.00 | 2018/4/13 | 2025/4/5 | 否 |
| 奥克斯融 | 22,404,800.00 | 2018/9/4 | 2025/3/9 | 否 |
| 奥克斯融 | 25,522,900.00 | 2018/9/4 | 2025/3/9 | 否 |
| 奥克斯融 | 17,800,000.00 | 2019/1/23 | 2024/1/3 | 否 |
| 奥克斯融 | 17,800,000.00 | 2019/1/23 | 2024/1/3 | 否 |
| 奥克斯融 | 50,000,000.00 | 2016/10/21 | 2023/5/13 | 否 |
| 奥克斯融 | 27,300,000.00 | 2016/12/9 | 2023/9/12 | 否 |
| 奥克斯融 | 31,800,000.00 | 2016/12/9 | 2023/9/12 | 否 |
| 奥克斯融 | 43,600,000.00 | 2017/3/28 | 2024/3/28 | 否 |
| 奥克斯融 | 50,000,000.00 | 2017/4/19 | 2023/3/7 | 否 |
| 奥克斯融 | 164,000,000.00 | 2015/1/20 | 2020/1/20 | 否 |
| 奥克斯融 | 24,000,000.00 | 2017/5/9 | 2023/11/1 | 否 |
| 奥克斯融 | 40,000,000.00 | 2017/5/18 | 2024/5/27 | 否 |
| 奥克斯融 | 40,000,000.00 | 2019/1/17 | 2024/5/27 | 否 |
| 奥克斯融 | 50,000,000.00 | 2017/6/16 | 2020/6/8 | 否 |
| 奥克斯融 | 100,000,000.00 | 2018/1/8 | 2021/1/7 | 否 |
| 奥克斯融 | 50,000,000.00 | 2018/9/28 | 2021/9/27 | 否 |
| 奥克斯融 | 100,000,000.00 | 2019/1/9 | 2022/1/8 | 否 |
| 奥克斯融 | 166,650,000.00 | 2019/1/22 | 2022/1/15 | 否 |
| 巴西南森 | USD7,700,000.00 | 2018/5/8 | 2022/4/24 | 否 |
| 巴西南森 | USD2,000,000.00 | 2018/6/27 | 2022/6/17 | 否 |
| 巴西南森 | USD2,300,000.00 | 2018/8/21 | 2022/8/17 | 否 |
| 巴西南森 | USD3,000,000.00 | 2018/3/19 | 2021/3/22 | 否 |
| 医院投资 | 480,000,000.00 | 2015/7/30 | 2020/7/30 | 否 |
本公司作为被担保方
□适用 √不适用
关联担保情况说明
√适用 □不适用
票据担保截至2019年6月30日公司及子公司因开具银行承兑汇票、商业承兑汇票而发生的关联担保情况如下：
本公司为子公司高科技公司在中国农业银行宁波鄞州分行开具的银行承兑汇票提供担保，截至2019年6月30日止，本公司为子公司高科技公司在该银行已开具未到期的180,050,000.00元银行承兑汇票提供的担保金额为126,035,000.00元。
本公司为子公司高科技公司在中国银行宁波鄞州城南支行开具的银行承兑汇票提供担保，截至2019年6月30日止，本公司为子公司高科技公司在该银行已开具未到期的148,300,000.00元银行承兑汇票提供的担保金额为103,810,000.00元。
本公司为子公司三星智能在中国建设银行宁波江北支行开具的银行承兑汇票提供担保，截至2019年6月30日止，本公司为子公司三星智能在该银行已开具未到期的271,310,000.00元银行承兑汇票提供的担保金额为189,917,000.00元。
本公司为子公司三星智能在中国农业银行宁波鄞州分行开具的银行承兑汇票提供担保，截至2019年6月30日止，本公司为子公司三星智能在该银行已开具未到期的72,630,000.00元银行承兑汇票提供的担保金额为50,841,000.00元。
保函担保
截至2019年6月30日止，公司及子公司因开具保函而发生的关联担保情况如下：
本公司为子公司高科技公司在中国建设银行宁波江北支行开具的保函提供担保，截至2019年6月30日止，本公司为高科技公司已开具未到期的保函的担保金额为49,375,941.20元。
本公司为子公司高科技公司在中国农业银行宁波鄞州分行开具的保函提供担保，截至2019年6月30日止，本公司为高科技公司已开具未到期的保函的担保金额为10,268,284.61元。
本公司为子公司三星智能在中国建设银行江北支行开具的保函提供担保，截至2019年6月30日止，本公司为三星智能已开具的未到期的保函担保金额为11,895,836.55元。
本公司为子公司三星智能在中国银行宁波鄞州城南支行开具的保函提供担保，截至2019年6月30日止，本公司为三星智能已开具的未到期的保函担保金额为1,340,500.00元。
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 宁波奥克斯家电销售有限公司 | 采购固定资产 | 26,500.00 | 1,580.34 |
| 宁波奥克斯电气股份有限公司 | 采购固定资产 | 1,297,324.00 | |
| 宁波奥克斯信息技术有限公司 | 采购固定资产 | 3,099.00 |
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：万元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 220.82 | 141.07 |
(8). 其他关联交易
□适用 √不适用
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 南昌市奥克斯电气制造有限公司 | 476,372.49 | 23,818.62 | 476,372.49 | |
| 应收账款 | 宁波奥克斯空调有限公司 | 769,136.74 | 66,183.47 | ||
| 应收账款 | 宁波奥克斯电气股份有限公司 | 46,629.40 | 27,977.64 | ||
| 应收账款 | 宁波奥克斯厨电制造有限公司 | 928,848.94 | |||
| 应收账款 | 上海翔名实业投资有限公司 | 69,667.85 | 34,438.36 | ||
| 应收账款 | 安徽奥克斯智能电气有限公司 | 346,500.00 | |||
| 应收账款 | 九江奥克斯置业有限公司 | 218,341.80 | |||
| 应收账款 | 北京蓝派克电力科技有限公司 | 4,506.46 | 1,351.94 | ||
| 应收账款 | 杭州明州脑康康复医院有限公司 | 9,916.00 | |||
| 应收账款 | 南昌奥克斯地产有限公司 | 28,500.00 | 8,550.00 | 28,500.00 | 1,425.00 |
| 应收账款 | 成都奥克斯财富广场投资有限公司 | 266,267.95 | 13,313.40 | 266,267.95 | |
| 应收账款 | 天津奥克斯数码电器有限公司 | 1,490,643.79 | 74,532.19 | 1,490,643.79 | |
| 应收账款 | 南昌明州康复医院有限公司 | 24,500.00 | 7,350.00 | 2,300,000.00 | 115,000.00 |
| 应收账款 | 常州明州康复医院有限公司 | 2,248,000.00 | 112,400.00 | ||
| 应收账款 | 长沙明州康复医院有限公司 | 1,945,700.00 | 97,285.00 | ||
| 应收账款 | 泰州明州康复医院有限公司 | 2,670,800.00 | 133,540.00 | ||
| 应收账款 | 南京明州康复医院有限公司 | 1,126,700.00 | 56,335.00 | ||
| 应收账款 | 杭州明州医院有限公司 | 3,009,633.00 | 615,019.40 | 3,451,163.00 | 116,178.15 |
| 应收账款 | 湖州浙北明州医院有限公司 | 3,356,988.00 | 584,752.65 | 3,356,988.00 | 127,779.40 |
| 应收账款 | 武汉明州康复医院有限公司 | 2,210,000.00 | 110,500.00 | ||
| 应收账款 | 常州明州眼科医院有限公司 | 105,548.00 | 5,277.40 | ||
| 应收账款 | 青岛奥克斯置业有限公司 | 562,500.00 | 28,125.00 | 562,500.00 | |
| 应收账款 | 长沙奥克斯置业有限公司 | 630,000.00 | 31,500.00 | 630,000.00 | |
| 应收账款 | 长沙奥克斯广场置业有限公司 | 774,000.00 | 38,700.00 | 774,000.00 | |
| 应收账款 | 宁波奥克斯物业服务有限公司南昌分公司 | 51,650.00 | 2,582.50 | 51,650.00 | |
| 应收账款 | 马鞍山奥克斯置业有限公司 | 477,000.00 | |||
| 应收账款 | 宁波奥克斯进出口有限公司工会委员会 | 41,800.00 | 2,090.00 | ||
| 应收账款 | 宁波奥克斯置业有限公司 | 16,980.00 | 849.00 | ||
| 预付账款 | 杭州奥克斯投资管理有限公司 | 17,018.18 | |||
| 预付账款 | 杭州丰强电气科技有限公司 | 1,440,180.70 | |||
| 预付账款 | 宁波奥克斯物业服务有限公司杭州分公司 | 233,252.30 | |||
| 其他应收款 | 湖州浙北明州医院有限公司 | 1,777.20 | 88.86 | ||
| 其他应收款 | 北京蓝派克电力科技有限公司宁波分公司 | 66,336.44 | |||
| 其他应收款 | 宁波奥克斯物业服务有限公司杭州分公司 | 300.00 | 15.00 | ||
| 其他应收款 | 宁波奥克斯家电销售有限公司 | 12,200.00 | |||
| 其他应收款 | 奥克斯集团有限公司 | 4,331.09 |
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 杭州丰强电气科技有限公司 | 249,904.48 | |
| 应付账款 | 宁波奥克斯家电销售有限公司 | 9,550.00 | |
| 预收账款 | 奥克斯集团有限公司 | 183,868.98 | |
| 预收账款 | 长沙奥克斯商业管理有限公司 | 68,000.00 | |
| 预收账款 | 宁波奥克斯物业服务有限公司 | 59,047.17 | |
| 预收账款 | 宁波奥克斯置业有限公司上海分公司 | 9,890.00 | |
| 预收账款 | 奥克斯空调股份有限公司 | 24,173.08 | |
| 其他应付款 | 宁波奥克斯开云医疗投资合伙企业（有限合伙） | 51,200,000.00 | 51,200,000.00 |
| 其他应付款 | 奥克斯集团有限公司 | 525.10 | 2,000.00 |
| 其他应付款 | 杭州明州医院有限公司 | 5,700.00 | |
| 其他应付款 | 宁波奥克斯电气股份有限公司 | 19,156.00 | |
| 其他应付款 | 宁波奥克斯物业服务有限公司 | 300,000.00 | |
| 其他应付款 | 杭州丰强电气科技有限公司 | 1,440,180.70 | |
| 其他应付款 | 宁波市鄞州永胜医疗器械有限公司 | 25,597,217.05 | |
| 其他应付款 | 宁波奥克斯置业有限公司上海分公司 | 25,440.86 | |
| 其他应付款 | 宁波奥克斯物业服务有限公司杭州分公司 | 283,252.30 | 330,000.00 |
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
√适用 □不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额已签订的正在或准备履行的固定资产采购合同及财务影响。依据公司及子公司已签订的正在或准备履行的固定资产采购合同和固定资产建造合同，将要支付的款项详见下表，该项支出系属公司正常经营活动的必要支出：
| 期 间 | 应付金额（元） |
| 1年以内 | 5,145,739.08 |
已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响。
| 期 间 | 应付金额（元） |
| 1年以内 | 6,009,707.26 |
其他重大财务承诺事项。
（1）预算已经批准，但尚未发生而不必在会计报表上确认的资本支出承诺如下所示：
| 项目 | 预算尚未履行金额（万元） |
| 明州医院三期项目 | 371.29 |
| 智能环保配电设备扩能及智能化升级项目 | 7,561.31 |
（2）资产抵押、质押情况：
（1）本公司以30,231,986.37元保证金为本公司在中国建设银行股份有限公司宁波江北支行提供保证金质押担保，并签署了保证金质押协议。截至2019年06月30日止，该额度内发生已开具未到期的保函担保金额100,760,153.84元人民币。
（2）本公司以1,143,231.96元保证金为本公司在中国农业银行股份有限公司鄞州分行提供保证金质押担保，并签署了保证金质押协议。截至2019年06月30日止，该额度内发生已开具未到期的保函担保金额为5,197,838.08元。
（3）本公司以14,441,057.00元保证金为本公司在中国银行股份有限公司宁波市鄞州分行提供保证金质押担保，并签署了保证金质押协议。截至2019年06月30日止，该额度内发生已开具未到期的保函担保金额为35,340,828.50元。
（4）本公司以19,014,000.00元保证金为本公司在中国邮政储蓄银行股份有限公司宁波分行营业部提供保证金质押担保，并签署了保证金质押协议。截至2019年06月30日止，该额度内发生已开具未到期的银行承兑汇票金额为63,380,000.00元。
（5）本公司之子公司三星智能以4,826,906.50元保证金为其在中国建设银行宁波江北支行提供保证金质押担保，并签署了保证金质押协议。截至2019年06月30日止，该额度内发生已开具未到期的保函担保金额为11,895,836.55元。
（6）本公司之子公司三星智能以1,612,500.00元保证金为其在中国银行股份有限公司宁波鄞州城南支行提供保证金质押担保，并签署了保证金质押协议。截至2019年06月30日止，该额度内发生已开具未到期的保函担保金额为1,340,500.00元。
（7）本公司之子公司三星智能以81,393,000.00元保证金为其在中国建设银行宁波江北支行提供保证金质押担保，并签署了保证金质押协议。截至2019年06月30日止，该额度内发生已开具未到期的银行承兑汇票金额为271,310,000.00元。
（8）本公司之子公司三星智能以21,789,000.00元保证金为其在中国农业银行股份有限公司鄞州分行提供保证金质押担保，并签署了保证金质押协议。截至2019年06月30日止，该额度内发生已开具未到期的银行承兑汇票金额为72,630,000.00元。
（9）本公司之子公司高科技以5,829,959.62元保证金为其在中国建设银行宁波江北支行提供保证金质押担保，并签署了保证金质押协议。截至2019年06月30日止，该额度内发生已开具未到期的保函担保金额为49,375,941.20元。
（10）本公司之子公司高科技以1831151.04元保证金为其在中国农业银行鄞州支行提供保证金质押担保，并签署了保证金质押协议。截至2019年06月30日止，该额度内发生已开具未到期的保函担保金额为10,268,284.61元。
（11）本公司之子公司高科技以54,015,000.00元保证金为其在中国农业银行鄞州支行提供保证金质押担保，并签署了保证金质押协议。截至2019年06月30日止，该额度内发生已开具未到期的银行承兑汇票金额为180,050,000.00元。
（12）本公司之子公司高科技以44,490,000.00元保证金为其在中国银行宁波鄞州城南支行提供保证金质押担保，并签署了保证金质押协议。截至2019年06月30日止，该额度内发生已开具未到期的银行承兑汇票金额为148,300,000.00元。
（13）本公司在南洋商业银行（中国）有限公司上海分行的编号为04345217400042C500号借款合同已质押的应收租赁债权金额为71,218,800.00元，已质押的保证金金额为2,800,000.00元。截至2019年6月30日止该质押额度内长期借款余额为31,000,000.00 元。
（14）本公司在南洋商业银行（中国）有限公司上海分行的编号为04345217400042C600号借款合同已质押的应收租赁债权金额为68,640,000.00元，已质押的保证金金额为2,700,000.00元。截至2019年6月30日止该质押额度内长期借款余额为29,000,000.00 元。
（15）本公司在南洋商业银行（中国）有限公司上海分行的编号为04345217400042C700号借款合同已质押的应收租赁债权金额为38,040,000.00元，已质押的保证金金额为1,400,000.00元。截至2019年6月30日止该质押额度内长期借款余额为16,800,000.00 元。
（16）本公司在南洋商业银行（中国）有限公司上海分行的编号为04345217400042C200号借款合同已质押的应收租赁债权金额为59,444,416.12 元，已质押的保证金金额为1,803,500.00元, 截止2019年6月30日止该质押额度内长期借款余额为10,970,000.00元。
（17）本公司在南洋商业银行（中国）有限公司上海分行的编号为04345217400042C300号借款合同已质押的应收租赁债权金额为59,391,250.00 元，已质押的保证金金额为2,100,000.00元。截止2019年6月30日止该质押额度内长期借款余额为14,000,000.00元。
（18）本公司在南洋商业银行（中国）有限公司上海分行的编号为04345217400042C400号借款合同已质押的应收租赁债权金额为33,685,150.70元，已质押的保证金金额为1,250,000.00元。截止2019年6月30日止该质押额度内长期借款余额为6,000,000.00元。
（19）本公司在杭州银行股份有限公司上海分行的编号为085C140201800003号借款合同已质押的应收租赁债权金额为72,600,000.00 元。截至2019年6月30日止该质押额度内长期借款余额为40,000,000.00 元。
（20）本公司在杭州银行股份有限公司上海分行的编号为085C140201800001号借款合同已质押的应收租赁债权金额为47,479,200.00 元。截至2019年6月30日止该质押额度内长期借款余额为22,500,000.00 元。
（21）本公司在杭州银行股份有限公司上海分行的编号为085C140201800005、085C140201800006号借款合同已质押的应收租赁债权金额为56,120,400.00 元。截至2019年6月30日止该质押额度内长期借款余额为37,800,000.00 元。
（22）本公司在杭州银行股份有限公司上海分行的编号为085C140201800004号借款合同已质押的应收租赁债权金额为47,875,000.00 元。截至2019年6月30日止该质押额度内长期借款余额为28,730,000.00 元。
（23）本公司在杭州银行股份有限公司上海分行的编号为085C140201900001号借款合同已质押的应收租赁债权金额为44,500,000.00 元。截至2019年6月30日止该质押额度内长期借款余额为31,100,000.00 元。
（24）本公司在中国光大银行上海分行的编号为366201201700242号借款合同已质押的应收租赁债权金额为95,520,000.00 元。截至2019年6月30日止该质押额度内长期借款余额为58,496,000.00 元。
（25）本公司在中国光大银行上海分行的编号为3601012018011-2-1号借款合同已质押的应收租赁债权金额为31,006,018.88元。截至2019年6月30日止该质押额度内长期借款余额为19,369,079.00 元。
（26）本公司在中国光大银行上海分行的编号为3601012018011-2-2号借款合同已质押的应收租赁债权金额为34,903,616.88元。截至2019年6月30日止该质押额度内长期借款余额为19,369,079.00 元。
（27）本公司在中国光大银行上海分行的编号为3662012017024-5号借款合同已质押的应收租赁债权金额为51,940,000.00 元。截至2019年6月30日止该质押额度内长期借款余额为3,032,800.00 元。
（28）本公司在中国光大银行上海分行的编号为3681012018011-2号借款合同已质押的应收租赁债权金额为45,709,776.00 元。截至2019年6月30日止该质押额度内长期借款余额为32,552,682.00 元。
（29）本公司在兴业银行股份有限公司的编号为16010602号借款合同已质押的应收租赁债权金额为77,826,400.00 元。截至2019年6月30日止该质押额度内长期借款余额为20,300,000.00 元。
（30）本公司在兴业银行股份有限公司的编号为16010603号借款合同已质押的应收租赁债权金额为35,940,000.00 元。截至2019年6月30日止该质押额度内长期借款余额为13,300,000.00 元。
（31）本公司在兴业银行股份有限公司的编号为16010604号借款合同已质押的应收租赁债权金额为41,930,000.00元。截至2019年6月30日止该质押额度内长期借款余额为15,800,000.00元。
（32）本公司在兴业银行股份有限公司的编号为16010607号借款合同已质押的应收租赁债权金额为60,800,000.00 元。截至2019年6月30日止该质押额度内长期借款余额为22,900,000.00 元。
（33）本公司在兴业银行股份有限公司的编号为17010601号借款合同已质押的应收租赁债权金额为82,600,000.00元，截止2019年6月30日止该质押额度内长期借款余额为22,100,000.00 元。
（34）本公司在广发银行股份有限公司上海大柏树支行的编号为沪银额贷字第0142号借款合同已质押的应收租赁债权金额为35,300,572.20 元。截至2019年6月30日止该质押额度内长期借款余额为14,792,381.00元。
（35）本公司在农业银行东昌支行的编号为31010420170000088号借款合同已质押的应收租赁债权金额为34,213,223.33元。截至2019年6月30日止该质押额度内长期借款余额为12,000,000.00 元。
（36）本公司在华夏银行上海分行普陀支行的编号为SH0810120170092号借款合同已质押的应收租赁债权金额为69,370,966.45 元。截至2019年6月30日止该质押额度内长期借款余额为19,190,000.00 元。
（37）本公司在华夏银行上海分行普陀支行的编号为SH0810120170110号借款合同已质押的应收租赁债权金额为29,730,414.18 元。截至2019年6月30日止该质押额度内长期借款余额为7,000,000.00 元。
（38）本公司在华夏银行上海分行普陀支行的编号为SH0810120170122号借款合同已质押的应收租赁债权金额为51,975,000.00元。截至2019年6月30日止该质押额度内长期借款余额为23,580,000.00 元。
（39）本公司在华夏银行上海分行普陀支行的编号为SH0810120170146号借款合同已质押的应收租赁债权金额为55,788,000.00 元。截至2019年6月30日止该质押额度内长期借款余额为27,520,000.00 元。
（40）本公司在华夏银行上海分行普陀支行的编号为SH0810120170191号借款合同已质押的应收租赁债权金额为106,285,000.00 元。截至2019年6月30日止该质押额度内长期借款余额为56,650,000.00 元。
（41）本公司在华夏银行上海分行普陀支行的编号为SH0810120170195号借款合同已质押的应收租赁债权金额为71,359,200.00 元。截至2019年6月30日止该质押额度内长期借款余额为37,840,000.00 元。
（42）本公司在华夏银行上海分行普陀支行的编号为SH0810120190001号借款合同已质押的应收租赁债权金额为31,506,307.2 元。截至2019年6月30日止该质押额度内长期借款余额为23,480,000.00 元。
（43）本公司在华夏银行上海分行普陀支行的编号为SH0810120190002号借款合同已质押的应收租赁债权金额为31,506,307.2 元。截至2019年6月30日止该质押额度内长期借款余额为23,480,000.00 元。
（44）本公司在华夏银行上海分行普陀支行的编号为SH0810120190005号借款合同已质押的应收租赁债权金额为33,336,000.00元。截至2019年6月30日止该质押额度内长期借款余额为24,230,000.00 元。
（45）本公司在东亚银行上海分行的编号为SHTL17100002号借款合同已质押的应收租赁债权金额为50,449,500.00元。截至2019年6月30日止该质押额度内长期借款余额为32,519,293.56 元。
（46）本公司之子公司医院投资在中国进出口银行的编号为(2015)进出银（甬信合）字第024号借款合同已质押的股权金额为480,000,000.00 元。截至2018年6月30日止该质押额度内长期借款余额为210,000,000.00 元。
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
√适用 □不适用
根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了3个报告分部，分别为：智能配用电产品、医疗服务、融资租赁、保理及咨询服务。本公司的各个报告分部分别提供不同的产品或服务。由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。
分部间转移价格按照实际交易价格为基础确定。资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，分部负债包括分部经营活动形成的可归属于该分部的负债。如果多个经营分部共同承担的负债相关的费用分配给这些经营分部，该共同承担的负债也分配给这些经营分部。
(2). 报告分部的财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 智能配用电 | 医疗服务 | 融资租赁、保理及咨询服务 | 分部间抵销 | 合计 |
| 营业收入 | 2,668,450,095.54 | 80,563,797.98 | 333,742,063.20 | 12,589,451.17 | 3,070,166,505.55 |
| 营业成本 | 1,924,883,344.75 | 63,727,712.42 | 176,681,433.19 | 12,589,451.17 | 2,152,703,039.19 |
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 723,638,436.12 |
| 1至2年 | 59,970,268.53 |
| 2至3年 | 1,645,622.97 |
| 3年以上 | 447,413.93 |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | |
| 合计 | 785,701,741.55 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 785,701,741.55 | 100.00 | 24,337,121.07 | 3.10 | 761,364,620.48 | 573,398,547.55 | 100.00 | 19,670,628.92 | 3.43 | 553,727,918.63 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 785,701,741.55 | 100.00 | 24,337,121.07 | 3.10 | 761,364,620.48 | 573,398,547.55 | 100.00 | 19,670,628.92 | 3.43 | 553,727,918.63 |
| 合计 | 785,701,741.55 | / | 24,337,121.07 | / | 761,364,620.48 | 573,398,547.55 | / | 19,670,628.92 | / | 553,727,918.63 |
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：账龄组合
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | ||
| 6个月以内 | 615,665,805.96 | |||
| 6个月-1年 | 98,225,056.02 | 4,911,252.80 | 5.00 | |
| 1年以内小计 | 713,890,861.98 | 4,911,252.80 | 0.69 | |
| 1至2年 | 59,970,268.53 | 17,991,080.56 | 30.00 | |
| 2至3年 | 1,645,622.97 | 987,373.78 | 60.00 | |
| 3年以上 | 447,413.93 | 447,413.93 | 100.00 | |
| 合计 | 775,954,167.41 | 24,337,121.07 | ||
| 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： | ||||
| 组合名称 | 期末余额 | |||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) | ||
| 组合3 | 9,747,574.14 | |||
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
| 账龄组合 | 19,670,628.92 | 4,666,492.15 | 24,337,121.07 | ||
| 合计 | 19,670,628.92 | 4,666,492.15 | 24,337,121.07 | ||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 | |
| 国网四川省电力公司物资分公司 | 49,160,026.41 | 6.26 | 8,420.00 |
| 国网山东省电力公司物资公司 | 44,759,384.53 | 5.70 | |
| 陕西省地方电力物资有限公司 | 39,051,527.12 | 4.97 | 14,911.86 |
| 五常市电业局 | 24,531,797.89 | 3.12 | 213,170.14 |
| 国网辽宁省电力有限公司 | 23,861,762.83 | 3.04 | 833.62 |
| 合计 | 181,364,498.78 | 23.09 | 237,335.62 |
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 1,676,135,186.18 | 1,472,383,576.80 |
| 合计 | 1,676,135,186.18 | 1,472,383,576.80 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(4). 应收股利
□适用 √不适用
(5). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(6). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(7). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 1,676,158,018.05 |
| 1至2年 | 93,359.20 |
| 2至3年 | |
| 3年以上 | 1,142,260.50 |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | |
| 合计 | 1,677,393,637.75 |
(8). 按款项性质分类
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 往来款 | 1,660,019,103.63 | 1,461,578,859.35 |
| 保证金 | 9,206,472.31 | 11,126,174.05 |
| 个人购房借款 | 3,427,223.32 | 1,798,839.00 |
| 办事处借款 | 1,472,039.67 | 121,074.17 |
| 其他 | 3,268,798.82 | 3,085,218.38 |
| 合计 | 1,677,393,637.75 | 1,477,710,164.95 |
(9). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
(10). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
| 账龄组合 | 5,326,588.15 | 4,068,136.58 | 1,258,451.57 | ||
| 合计 | 5,326,588.15 | 4,068,136.58 | 1,258,451.57 | ||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(11). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 三星电气（香港）有限公司 | 往来款 | 428,170,973.80 | 1-2年、2-3年、3年以上 | 25.53 | |
| 宁波三星智能电气有限公司 | 往来款 | 426,613,581.91 | 6个月以内 | 25.43 | |
| 宁波奥克斯医院投资管理有限公司 | 往来款 | 318,960,000.00 | 6个月以内、7-12个月、3年以上 | 19.02 | |
| 奥克斯商业保理（上海）有限公司 | 往来款 | 117,549,100.00 | 6个月以内、7-12个月 | 7.01 | |
| 宁波明州医院有限公司 | 往来款 | 104,000,000.00 | 6个月以内、7-12个月 | 6.20 | |
| 合计 | / | 1,395,293,655.71 | / | 83.19 |
(13). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 3,638,356,789.49 | 3,638,356,789.49 | 3,568,856,789.49 | 3,568,856,789.49 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 1,270,154,820.13 | 1,270,154,820.13 | 1,248,985,696.80 | 1,248,985,696.80 | ||
| 合计 | 4,908,511,609.62 | 4,908,511,609.62 | 4,817,842,486.29 | 4,817,842,486.29 | ||
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 高科技 | 409,073,436.97 | 409,073,436.97 | ||||
| 三星智能 | 646,628,480.00 | 646,628,480.00 | ||||
| 三星香港 | 7,970.82 | 7,970.82 | ||||
| 上海联能 | 25,792,081.70 | 25,792,081.70 | ||||
| 杭州丰锐 | 8,056,620.00 | 8,056,620.00 | ||||
| 奥克斯融 | 960,000,000.00 | 960,000,000.00 | ||||
| 南京电力 | ||||||
| 投资管理 | 569,000,000.00 | 69,500,000.00 | 638,500,000.00 | |||
| 医疗集团 | 800,000,000.00 | 800,000,000.00 | ||||
| 供应链 | 298,200.00 | 298,200.00 | ||||
| 奥克斯保理 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | ||||
| 合计 | 3,568,856,789.49 | 69,500,000.00 | 3,638,356,789.49 |
(2) 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 投资 单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 鄞州银行 | 418,985,696.80 | 26,641,197.92 | -40,459.72 | 10,820,326.50 | 434,766,108.50 | ||||||
| 通商银行 | 830,000,000.00 | 37,804,911.63 | 32,416,200.00 | 835,388,711.63 | |||||||
| 小计 | 1,248,985,696.80 | 64,446,109.55 | -40,459.72 | 43,236,526.50 | 1,270,154,820.13 | ||||||
| 合计 | 1,248,985,696.80 | 64,446,109.55 | -40,459.72 | 43,236,526.50 | 1,270,154,820.13 | ||||||
其他说明：
□适用 √不适用
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 855,371,233.74 | 631,508,913.18 | 740,264,217.11 | 540,452,624.57 |
| 其他业务 | 37,860,290.91 | 27,144,928.37 | 26,175,665.61 | 24,446,391.41 |
| 合计 | 893,231,524.65 | 658,653,841.55 | 766,439,882.72 | 564,899,015.98 |
(2). 合同产生的收入情况
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 64,446,109.55 | 18,671,001.52 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -6,560,428.90 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | ||
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | ||
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | ||
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | ||
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 合计 | 64,446,109.55 | 12,110,572.62 |
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -2,178,770.67 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 24,716,935.80 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 267,042,567.18 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,295,729.83 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 所得税影响额 | -27,462,961.39 | |
| 少数股东权益影响额 | 301.60 | |
| 合计 | 258,822,342.69 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 7.50 | 0.40 | 0.40 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.13 | 0.22 | 0.22 |
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
第十一节 备查文件目录
| 备查文件目录 | (一)载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 |
| (二) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 |
董事长：郑坚江董事会批准报送日期：2019年8月26日
修订信息
□适用 √不适用