601518 吉林高速公路股份有限公司 2014 年第一季度报告
吉林高速公路股份有限公司
2014 年第一季度报告
法定代表人： 韩增义
二〇一四年四月二十八日
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目录
一、 重要提示............................................................................................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ...........................................................................................3
三、 重要事项...............................................................................................................................5
四、 附录....................................................................................................................................... 9
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吉林高速公路股份有限公司
2014 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 韩增义
主管会计工作负责人姓名 陈喜
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 秦莹
公司负责人韩增义、主管会计工作负责人陈喜及会计机构负责人（会计主管人员）秦莹保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 4,317,796,786.30 4,237,122,221.14 1.90
归属于上市公司股东的
2,351,442,488.18 2,266,932,678.49 3.73
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流
94,536,503.36 51,809,408.30 82.47
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 159,249,854.15 151,726,524.13 4.96
归属于上市公司股东的
84,509,809.69 54,486,745.12 55.10
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 84,484,237.28 54,636,745.12 54.63
利润
加权平均净资产收益率
3.66 2.62 增加 1.04 个百分点
（％）
基本每股收益（元/股） 0.07 0.04 75.00
稀释每股收益（元/股） 0.07 0.04 75.00
扣除非经常性损益项目和金额：
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单位：元 币种:人民币
项 目 本期金额（1－3 月） 说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补
助除外)
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 34,815.69
其他符合非经常性损益定义的损益项目
小 计 34,815.69
减：企业所得税影响数(所得税减少以“－”表示) -7,500.00
少数股东权益影响额(税后) -1,743.28
归属于母公司所有者的非经常性损益净额 25,572.41
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 71,756
前十名股东持股情况
持有有
质押或冻
持股比 限售条
股东名称 股东性质 持股总数 结的股份
例(%) 件股份
数量
数量
吉林省高速公路集团有限公司 国有法人 49.193 596,803,607 0 无
招商局华建公路投资有限公司 国有法人 17.919 217,396,393 0 无
四川中泰投资有限公司 未知 0.349 4,243,756 0 未知
李宽奇 未知 0.279 3,387,687 0 未知
大成价值增长证券投资基金 未知 0.191 2,314,799 0 未知
王秀芳 未知 0.189 2,300,925 0 未知
钱睿聪 未知 0.139 1,694,258 0 未知
贾薇 未知 0.133 1,615,690 0 未知
中融国际信托有限公司-08 融
未知 0.124 1,500,000 0 未知
新 54
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章月宝 未知 0.122 1,480,209 0 未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流
股东名称（全称） 股份种类及数量
通股的数量
吉林省高速公路集团有限公司 596,803,607 人民币普通股
招商局华建公路投资有限公司 217,396,393 人民币普通股
四川中泰投资有限公司 4,243,756 人民币普通股
李宽奇 3,387,687 人民币普通股
大成价值增长证券投资基金 2,314,799 人民币普通股
王秀芳 2,300,925 人民币普通股
钱睿聪 1,694,258 人民币普通股
贾薇 1,615,690 人民币普通股
中融国际信托有限公司-08 融新 54 1,500,000 人民币普通股
章月宝 1,480,209 人民币普通股
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
截止报告期末，公司资产负债表项目大幅变动原因分析：
项目 2014 年 3 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 增减额 增减比例
应收账款 160,254.40 160,254.40 100.00%
其他应收款 24,744,858.60 8,710,908.71 16,033,949.89 184.07%
短期借款 10,000,000.00 20,000,000.00 -10,000,000.00 -50.00%
1、应收账款期末较年初增长 100.00%，主要是公司之子公司长春高速公路有限责任公
司本期增加应收通行费拆分账款所致；
2、其他应收款期末较年初增长 184.07%，主要是由于公司本期应收吉林省高速公路管
理局集中未返还的 3 月 22 日至 31 日长平高速公路通行费收入等所致；
3、短期借款期末较年初下降 50.00%，主要是公司之子公司长春高速公路有限责任公司
本期偿还银行借款 1,000 万元所致。
截止报告期末，公司利润表项目大幅变动原因分析：
项目 2014 年 3 月 31 日 2013 年 3 月 31 日 增减额 增减比例
财务费用 -2,565,557.71 17,357,959.99 -19,923,517.70 -114.78%
营业外收入 34,815.69 34,815.69 100.00%
营业外支出 200,000.00 -200,000.00 -100.00%
1、财务费用本期较上年同期下降 114.78%，主要是由于公司本期将公司债券利息计入
在建工程所致；
2、营业外收入本期较上年同期增加 100.00%，主要是由于公司本期收到施工单位占用
郭家店收费站电路使用费用所致；
3、营业外支出本期较上年同期下降 100.00%，主要是由于公司上年同期对外捐赠支出
所致。
截止报告期末，公司现金流量表项目大幅变动原因分析：
项目 2014 年 3 月 31 日 2013 年 3 月 31 日 增减额 增减比例
经营活动现金流量净额 94,536,503.36 51,809,408.30 42,727,095.06 82.47%
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投资活动现金流量净额 -101,068,957.30 -866,330.00 -100,202,627.30 -11,566.33%
筹资活动现金流量净额 -10,414,731.42 -621,379.94 -9,793,351.48 -1,576.06%
1、经营活动现金流量净额本期较上年同期增加 82.47%，主要是由于公司本期将公司债
券利息计入在建工程及管理费用下降等所致；
2、投资活动现金流量净额本期较上年同期下降 11,566.33%，主要是由于公司本期支付
长平路改扩建工程款所致；
3、筹资活动现金流量净额本期较上年同期下降 1,576.06%，主要是由于公司之子公司
长春高速公路有限责任公司本期偿还银行借款 1,000 万元所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、长平改扩建工程进展说明 单位：元 币种:人民币
项目名称 项目金额 项目 本报告期投入金 累计实际投入金 项目收益情况
进度 额 额
(%)
长平改扩建工程 6,150,365,521 20.92 101,589,394.06 1,286,596,094.88 项目正在建设期
合计 6,150,365,521 20.92 101,589,394.06 1,286,596,094.88
2012 年 6 月 29 日，国家发展和改革委员会文件《国家发展改革委员会关于吉林省四平
（辽吉界）至长春高速公路改扩建工程项目核准的批复》（发改基础[2012]1935 号）核准实
施四平（辽吉界）至长春高速公路改扩建工程。项目总投资为 56.7 亿元。
根据 2012 年 10 月 12 日的交通运输部《交通运输部关于四平（辽吉界）至长春高速公
路改扩建工程初步设计的批复》（交公路发[2012]520 号），批复四平（辽吉界）至长春高
速公路改扩建工程初步设计总概算核定为 6,150,365,521 元（含建设期贷款利息 435,969,893
元）。
2013 年 6 月，公司顺利完成改扩建工程的招投标工作，7 月该改扩建工程项目已全面开
工。
2、依据长春市《南部新城控制性详规》，公司所属的收费管理分公司办公楼、长春收费
站处于南部新城核心区域中心位置，因长春市南部新城建设需要，拟对本公司所属收费管理
分公司办公楼、长春收费站进行迁移。经长春市委、市政府专门成立的拆迁谈判小组与本公
司协商，于 2013 年 10 月 30 日，形成长春市人民政府专题会议纪要（第 52 次）（以下简称
“会议纪要”）。
会议纪要中涉及本公司所属办公楼、收费站迁移补偿等事项确定如下：
(一) 本公司所属的收费管理分公司办公楼拆迁按土地及地上物一并评估原则补偿，由
长春市土地储备中心负责实施。
(二) 关于本公司通行费损失问题。由于绕城高速公路硅谷互通立交桥建设和改移人民
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大街高速公路出口，致使本公司通行费损失，依据会议谈判结果，同意在硅谷互通立交桥建
成通车前，以财政补贴方式一次性给予本公司 5 亿元补偿。
(三) 关于本公司所属的长春收费站人员安置补偿问题。为了长春市人民大街出口改移
工程的顺利实施及保持稳定，依据最终谈判结果，同意支付给本公司 500 万元的收费人员安
置补偿费，
(四)在符合规划的前提下，同意本公司所属的吉林东高科技油脂有限公司 30 公顷工业
用地变性为住宅用地。
截至本报告期末，双方补偿协议正在协商中。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺 承 承诺 承诺内容 承诺时 是 是 如未能及时履行 如未能及时履行
背景 诺 方 间及期 否 否 应说明未完成履 应说明下一步计
类 限 有 及 行的具体原因 划
型 履 时
行 严
期 格
限 履
行
其他 股 吉林 自吉林高速的股票上市之日起 36 自吉 林 是 是
承诺 份 省高 个月内，不转让或者委托他人管理 高速 的
限 速公 吉高集团直接或间接持有的吉林高 股票 上
售 路集 速的股份，也不由吉林高速回购吉 市之 日
团有 高集团直接或间接持有的吉林高速 起 36 个
限公 的股份。但是相关法律、法规以及 月内
司 证券交易所股票上市规则等规定可
以豁免该锁定承诺的情形除外。
解 吉林 在吉高集团作为吉林高速控股股东 吉林高 否 是
决 省高 或主要股东期间尽量减少与吉林高 速存续
关 速公 速的关联交易，并严格遵守相关法 期间
联 路集 律、法规及吉林高速《公司章程》
交 团有 的规定规范运作关联交易。
易 限公
司
解 吉林 在吉林高速存续期间，吉高集团及 吉林高 否 是
决 省高 其所控制的子公司、分公司、合营 速存续
同 速公 或联营公司及其他任何类型的企业 期间
业 路集 将不会从事与吉林高速所属收费高
竞 团有 速公路或其所从事的主营业务构成
争 限公 竞争的业务；如果吉林高速或证券
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司 监管部门认为吉高集团不时拥有的
业务与其形成实质竞争，吉高集团
将采取法律、法规及中国证监会许
可的方式加以解决。
其 吉林 吉高集团严格按照《公司法》等法 吉林高 否 是
他 省高 律、法规、规范性文件和证券监管 速存续
速公 部门的要求履行股东权利、承担股 期间
路集 东义务。保证吉林高速在业务、资
团有 产、财务、人员、机构等方面与吉
限公 高集团及其关联人保持独立，符合
司 中国证监会关于上市公司独立性的
相关规定。促使吉林高速建立、健
全有效的法人治理结构。
资 吉林 吉高集团积极支持吉林高速的持续 吉林 高 是 否 吉高集团就相关
产 省高 发展，在分立上市两年内选择适当 速股 票 事项已向实际控
注 速公 时机依法、合规地将其拥有的高速 上市 之 制人汇报，提请
入 路集 公路等优质资产注入该公司，以增 日起 两 调整注资方案。
根据交通运输部
团有 强其持续盈利能力。 年内 吉林省交通运输
《关于吉林高速
限公 厅已向吉高集团
公路股份有限公
司 下发了《向吉林
司资产注入问题
高速公路股份有
的复函》（财资便
限公司注入资产
字【2011】227 号）
工作方案》，根据
文件精神，交通
该工作方案，拟
运输部暂停受理
向公司注入长平
收费公路资产上
高速公路沿线服
市审批事项。直
务区和广告经营
接导致原资产注
权等资产。目前，
入承诺无法如期
吉林省交通运输
履行。
厅已经成立专门
的组织机构，正
在开展各项工
作。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变
动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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2014 年 4 月 28 日
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四、附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:吉林高速公路股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,123,867,744.03 1,140,814,929.39
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 160,254.40
预付款项
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 24,744,858.60 8,710,908.71
买入返售金融资产
存货 253,970.00 440,363.36
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,149,026,827.03 1,149,966,201.46
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 2,736,136.29 2,758,239.99
固定资产 1,922,539,081.60 1,942,041,718.93
在建工程 1,196,011,534.88 1,094,422,140.82
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
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无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 13,595,903.58 14,046,617.02
递延所得税资产 13,637,302.92 13,637,302.92
其他非流动资产 20,250,000.00 20,250,000.00
非流动资产合计 3,168,769,959.27 3,087,156,019.68
资产总计 4,317,796,786.30 4,237,122,221.14
流动负债：
短期借款 10,000,000.00 20,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 14,365,585.30 16,951,627.19
预收款项
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,724,102.59 5,990,480.18
应交税费 115,714,729.08 140,529,518.96
应付利息 34,100,003.00 23,100,002.00
应付股利
其他应付款 495,932,598.02 477,588,804.65
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 122,500,000.00 122,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 799,337,017.99 806,660,432.98
非流动负债：
长期借款 4,900,000.00 4,900,000.00
应付债券 791,509,508.00 791,184,488.00
长期应付款
专项应付款 37,000,000.00 37,000,000.00
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预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 833,409,508.00 833,084,488.00
负债合计 1,632,746,525.99 1,639,744,920.98
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 1,213,200,000.00 1,213,200,000.00
资本公积 317,182,910.03 317,182,910.03
减：库存股
专项储备
盈余公积 102,579,457.60 102,579,457.60
一般风险准备
未分配利润 718,480,120.55 633,970,310.86
外币报表折算差额
归属于母公司所有
2,351,442,488.18 2,266,932,678.49
者权益合计
少数股东权益 333,607,772.13 330,444,621.67
所有者权益合计 2,685,050,260.31 2,597,377,300.16
负债和所有者权益总计 4,317,796,786.30 4,237,122,221.14
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| 公告日期:2014-04-30 |
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| 附件：公告原文 |
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