公司代码：601515 公司简称：东风股份
汕头东风印刷股份有限公司
2019年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人黄晓佳、主管会计工作负责人李治军及会计机构负责人（会计主管人员）陈娟娟声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 重大风险提示
不适用
十、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节 公司业务概要 ...... 8
第四节 经营情况的讨论与分析 ...... 10
第五节 重要事项 ...... 20
第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 29
第七节 优先股相关情况 ...... 31
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 32
第九节 公司债券相关情况 ...... 33
第十节 财务报告 ...... 33
第十一节 备查文件目录 ...... 175
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 东风股份、公司 | 指 | 汕头东风印刷股份有限公司 |
| 香港东风投资、控股股东 | 指 | 公司控股股东香港东风投资集团有限公司 |
| 湖南福瑞 | 指 | 公司全资子公司湖南福瑞印刷有限公司 |
| 延边长白山 | 指 | 公司全资子公司延边长白山印务有限公司 |
| 广东凯文 | 指 | 公司全资子公司广东凯文印刷有限公司 |
| 深圳凯文 | 指 | 公司全资子公司深圳市凯文印刷有限公司 |
| 香港福瑞 | 指 | 公司全资子公司香港福瑞投资有限公司 |
| 东峰消费 | 指 | 公司全资子公司汕头东峰消费品产业有限公司 |
| 东峰佳品 | 指 | 公司全资子公司无锡东峰佳品贸易有限公司 |
| 东峰供应链 | 指 | 公司全资子公司无锡东峰供应链管理有限公司 |
| 澳洲东风 | 指 | 公司全资子公司DFP AUSTRALIA PTY LTD |
| 澳洲福瑞 | 指 | 公司全资子公司AUSTRALIA LUCK INVESTMENT COMPANY PTY LIMITED |
| 澳洲科爱 | 指 | 公司全资子公司澳洲福瑞之全资子公司Q&I PTY LTD |
| 贵州西牛王 | 指 | 公司控股子公司贵州西牛王印务有限公司 |
| 陆良福牌 | 指 | 公司控股子公司陆良福牌彩印有限公司 |
| 千叶药包 | 指 | 公司控股子公司贵州千叶药品包装有限公司 |
| 鑫瑞科技 | 指 | 公司控股子公司广东鑫瑞新材料科技有限公司 |
| 可逸智膜 | 指 | 公司控股子公司鑫瑞科技之全资子公司广东可逸智膜科技有限公司 |
| 东风柏客 | 指 | 公司控股子公司汕头东风柏客新材料科技有限公司 |
| 尼平河乳业 | 指 | 公司全资子公司澳洲福瑞之控股子公司NEPEAN RIVER DAIRY PTY LIMITED |
| 忆云互网通 | 指 | 公司控股子公司深圳忆云互网通科技有限公司 |
| 广西真龙 | 指 | 公司全资子公司香港福瑞之联营企业广西真龙彩印包装有限公司 |
| 真龙天瑞 | 指 | 公司联营企业广西真龙之全资子公司广西真龙天瑞彩印包装有限公司 |
| 东风智能包装 | 指 | 公司联营企业汕头东风智能包装科技有限公司 |
| 鑫瑞雅斯 | 指 | 公司控股子公司鑫瑞科技之联营企业汕头鑫瑞雅斯新材料有限公司 |
| 上海旌玮 | 指 | 公司控股子公司鑫瑞科技之联营企业上海旌玮新材料科技有限公司 |
| 绿馨电子 | 指 | 公司联营企业上海绿馨电子科技有限公司 |
| 安徽三联 | 指 | 公司全资子公司东峰供应链之参股公司安徽三联木艺包装有限公司 |
| 汇天小贷 | 指 | 公司参股公司汕头市金平区汇天小额贷款有限公司 |
| EPRINT集团 | 指 | 公司全资子公司香港福瑞之参股公司EPRINT集团有限公司（系香港联交所上市公司，股票代码：1884.HK） |
| 成都基金 | 指 | 公司与其他方共同发起设立的基金“成都天图天投东风股权投资基金中心（有限合伙）” |
| 深圳基金 | 指 | 公司与其他方共同发起设立的基金“深圳天图东峰投资咨询中心（有限合伙）” |
| 中小微基金 | 指 | 深圳基金作为有限合伙人参与设立的基金“深圳市天图东峰中小微企业股权投资基金（有限合伙）” |
| 烟标 | 指 | 一种印刷包装产品，俗称“烟盒”，是烟草制品的商标以及具有标识性包装物的总称，主要是强调其名称、图案、文字、色彩、符号、规格，对印刷精度、防伪性能、文化特征具有较高要求 |
| 基膜 | 指 | 基膜指可用于进一步加工如涂布、复合、镀铝、镭射的基础性薄膜 |
| 功能膜 | 指 | 功能膜指具有一定功能的薄膜材料，如汽车、建筑窗膜 |
| 电子烟 | 指 | 电子烟，一般指主要由烟弹、雾化器和锂电池三个部分组成的仿香烟装置，通过雾化器将烟弹内液态成分转变成雾气，从而让使用者在抽吸时有一种类似吸烟的感觉，并可以根据消费者喜好，向烟弹内添加各种口味的香料 |
| 天图投资 | 指 | 深圳市天图投资管理股份有限公司，为全国中小企业股份转让系统（新三板）挂牌企业（代码：833979），系公司在消费并购基金业务板块的合作方 |
| 消费并购基金 | 指 | 公司与天图投资及相关方联合发起设立的消费行业股权投资与并购基金 |
| 章程、公司章程 | 指 | 汕头东风印刷股份有限公司章程 |
| 报告期 | 指 | 2019年1月1日至2019年6月30日 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 汕头东风印刷股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 东风股份 |
| 公司的外文名称 | SHANTOU DONGFENG PRINTING CO.,LTD |
| 公司的外文名称缩写 | DFP |
| 公司的法定代表人 | 黄晓佳 |
二、 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 刘伟 | 黄隆宇 |
| 联系地址 | 广东省汕头市潮汕路金园工业城13-02片区A-F座 | 广东省汕头市潮汕路金园工业城13-02片区A-F座 |
| 电话 | 0754-88118555 | 0754-88118555 |
| 传真 | 0754-88118494 | 0754-88118494 |
| 电子信箱 | zqb@dfp.com.cn | zqb@dfp.com.cn |
三、 基本情况变更简介
| 公司注册地址 | 汕头市潮汕路金园工业城北郊工业区（二围工业区）、4A2-2片区、2M4片区、13-02片区A-F座 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 515064 |
| 公司办公地址 | 汕头市潮汕路金园工业城北郊工业区（二围工业区）、4A2-2片区、2M4片区、13-02片区A-F座 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 515064 |
| 公司网址 | www.dfp.com.cn |
| 电子信箱 | zqb@dfp.com.cn |
| 报告期内变更情况查询索引 | 报告期内公司上述基本信息未发生变更 |
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、 《证券日报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司证券与法律事务部 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 报告期内公司上述基本信息未发生变更 |
五、 公司股票简况
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 东风股份 | 601515 | 不适用 |
六、 其他有关资料
□适用 √不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 1,644,683,486.06 | 1,628,441,051.98 | 1.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 359,246,822.79 | 357,703,714.39 | 0.43 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 356,096,709.63 | 344,584,986.06 | 3.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 279,660,552.84 | 87,004,319.67 | 221.43 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,962,464,759.27 | 4,169,256,779.49 | -4.96 |
| 总资产 | 6,096,283,392.49 | 5,906,622,355.84 | 3.21 |
| 总股本 | 1,334,400,000.00 | 1,112,000,000.00 | 20.00 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 基本每股收益（元／股） | 0.27 | 0.27 | 0.00 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.27 | 0.27 | 0.00 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.27 | 0.26 | 3.85 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 8.64 | 8.97 | 减少0.33个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 8.56 | 8.65 | 减少0.09个百分点 |
公司主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
公司于2019年4月8日召开的2018年年度股东大会审议通过了《公司2018年度利润分配方案》，以截止2018年12月31日总股本111,200万股为基准，向全体股东按每10股派发现金股利5元（含税）、送红股2股（含税）。该利润分配方案已于2019年4月24日实施完毕。送红股后，公司总股本变更为133,440万股。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的相关规定，按利润分配后的总股本133,440万股计算，公司本报告期基本每股收益为0.27元，稀释每股收益为0.27元；上年同期基本每股收益为0.27元，稀释每股收益为0.27元。
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 280,106.52 | 为固定资产处置损益 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,642,573.00 | 详见附注七.82“政府补助” |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -114,956.13 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额 | -87,629.25 | |
| 所得税影响额 | -569,980.98 | |
| 合计 | 3,150,113.16 |
十、 其他
□适用 √不适用
第三节 公司业务概要
一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
1.公司主要业务
报告期内，公司主营业务为烟标印刷包装及相关材料的研发、设计、生产与销售。经过多年的发展，公司成为国内烟标印刷行业的领先企业，也是行业内产业链最完整的印刷包装企业之一，已形成以烟标印刷包装为核心，涵盖医药包装、食品包装、酒包装等在内的中高端印刷包装产品和材料研发、设计与生产相结合的业务体系。
报告期内，公司除继续做大做强包装产业外，亦积极发展包括乳制品、消费并购基金、电子烟等在内的业务板块，优化公司产业布局，培育新的利润增长点。
2.公司经营模式
公司烟标印刷包装主业经营模式的形成主要基于烟标印刷行业的下游卷烟企业广泛实施的招投标政策，通过参与下游卷烟企业组织的招投标获取订单，并按照客户的订单组织生产和销售。
公司拥有完善的服务体系，涵盖研发、设计、生产和销售等在内的各个环节，在深圳建设有先进的设计开发中心，并且在广东、贵州、湖南、吉林、云南、广西等省份建立起区域性生产基地，随着全国性生产基地布局以及集团化管理的推进，规模效益逐步得到提升，在市场竞争中占据主动优势地位，更好的为客户提供一体化的包装解决方案。
公司已建立起覆盖基膜、油墨、涂料、电化铝、镭射膜、镭射转移纸、包装印刷设计和生产的全产业链条，不仅有效满足集团内部对于包装印刷生产原料的需求，而且形成了规模化的对外销售，为公司在成本控制和产品质量方面提供了强有力的保障。
3.行业情况
包装行业是巨大的制造业体系，同时也是贯穿于国民经济生活各大领域的、历史悠久的行业体系，涉及众多细分产业领域。上游主要包括原材料生产企业、印刷包装设备制造厂商等，其供应产品的价格波动会影响印刷包装行业的生产成本；下游基本涵盖消费领域。印刷包装作为商品的重要组成部分，可以按配套服务产品的不同分为烟标、医药包装、酒包装、食品包装、电子消
费品包装、化妆品包装等，也可按材料的不同分为纸包装、塑料包装、金属包装、玻璃包装等。近年来结合数字化、智能化等新增功能，其被赋予了更高的产品独立价值，印刷包装行业也迎来了新的发展机遇。
公司主营的烟标印刷包装业务是印刷包装行业的细分子行业之一，相比较其他印刷包装产品的生产过程，具有高稳定性、大批量、多批次、高精度、高防伪和环保性强等特点，在印刷设备、设计工艺、环保水平等方面对比其他印刷包装细分行业有着更高的要求，行业准入门槛较高。同时，作为下游烟草行业的重要供应商之一，烟标印刷包装行业发展与烟草行业的发展息息相关。2019年上半年，烟草行业坚持稳中求进工作总基调，落实“总量控制、稍紧平衡、增速合理、贵在持续”的方针，着力推动行业高质量发展。根据国家统计局数据显示，2019年1-6月全国卷烟产量12,348.8亿支，同比增长3.8%。同时，烟草行业加快推动中国烟草“走出去”战略的实施，中国烟草总公司旗下主营烟草进出口贸易的平台公司中烟国际（香港）有限公司也在香港联交所挂牌上市，通过聚焦“一带一路”地区等外部烟草市场，中国烟草的市场规模有望进一步扩大。报告期内，烟草行业整体态势稳中向好，而随着在环保趋严等因素下的优胜劣汰，烟标印刷包装行业集中度有望持续提高，规模型烟标印刷包装企业如果能够充分发挥竞争优势、有效把握市场机遇，未来仍有可期的发展空间。
二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用 √不适用
三、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
1.规模及品牌优势
公司长期以来为众多国内重点烟草品牌和知名卷烟企业客户提供优质的产品和服务，经过30多年的深耕发展，公司规模不断发展壮大，在《印刷经理人》杂志公布的2019中国印刷包装企业100强名单中，公司位列前十。公司致力于为客户提供全方位、多环节的整体配套服务，经过多年来的积累以及积极打造品牌价值，公司在国内烟标印刷包装市场拥有高知名度和认可度。
2.客户资源优势
烟草工业客户是公司长期服务的主要对象和优质的业务合作伙伴，经过多年的积累，公司已成为云南中烟、湖南中烟、贵州中烟、吉林烟草、甘肃烟草等多家省级中烟工业公司的供应商，为全国29个重点卷烟品牌中的19个品牌如“芙蓉王”、“贵烟”、“云烟”、“红塔山”、“白沙”、“黄山”、“兰州”、“真龙”、“长白山”、“钻石”等提供印刷包装服务。
根据烟草综合网站提供的数据显示，2019年1-6月重点烟草品牌一、二类烟销量前15名的品牌中，公司服务的品牌有10个；销售收入前15名的品牌中，公司服务的品牌亦有10个。
此外，公司还与贵州茅台、老干妈、同济堂、贵州百灵、益佰制药、澳优乳业等多家知名品牌企业保持长期稳定的合作关系，为其提供优质的包装产品和服务。
优质的客户资源与公司的品牌优势相结合，有助于公司在印刷包装行业集中度提升的背景下进一步巩固竞争优势，奠定市场领先地位。
3.产业链及成本控制优势
公司已建立起覆盖基膜、油墨、涂料、电化铝、镭射膜、镭射转移纸、印刷包装设计与生产的全产业链条，成为行业内产业链最完整的印刷包装企业之一。从产品设计、纸品膜品加工、油墨制造到制版、印刷、烫金、模切与成品质检，公司已形成统一的专业印刷包装制造体系及生产流程闭环，多环节的成本管控，能够有效降低生产成本，具备较强的成本竞争优势。
4.技术研发优势
公司多年来一直高度重视产品研发与技术创新，不仅拥有经中国合格评定国家认可委员会认可的检测中心，并且在深圳投资建设了一流的产品设计开发中心，结合世界领先的生产制造设备，公司在研发与设计端同样具备较强的实力。
同时，公司通过不断调整和改进印刷工艺、研发新型材料等举措，持续提升技术和工艺水平，并与北京印刷学院、北京化工大学、湖南工业大学等高等院校建立合作伙伴关系，推进产学研一体化合作，进一步优化公司的技术储备。
5.全国性区域布局优势
公司以汕头集团总部为核心，在广东、贵州、湖南、吉林、云南、广西等多个省份建立了区域性生产基地，配套服务当地客户，基本实现了在全国范围内的生产调度、资源配置与管理协同。通过集团总部的统筹协调，将各个生产基地的区域优势整合为整体竞争优势，实现集团整体效益最大化，并有效防范经营风险。
6.质量控制优势
公司拥有完善的质量管理体系，通过对生产过程和产品进行监控，确保满足客户的需求；同时通过覆盖各个生产环节的全流程生产模式，对产品的质量进行全程跟踪与监测，确保产品质量符合相关规定和客户要求。
7.人才管理优势
公司通过完善的人才管理体系，不断吸引外部优质人才，同时加强内部管理梯队的培养，建立起高质量、稳定的管理团队和核心人才团队，为公司的发展奠定良好的基础。
8.产业板块布局优势
公司以“大包装与大消费产业双轮驱动发展”为战略发展方向，包装产业方面，公司以烟标印刷包装业务为核心，并积极拓展与优化在医药包装行业内的战略布局，同时持续探索在其他包装细分领域内的发展机会，保持包装产业板块整体的稳定发展。消费产业方面，公司也在积极推进包括乳制品、消费并购基金、电子烟等在内的产业布局，为公司未来的发展培育新的利润增长点并进一步提升公司经营业绩的开拓发展空间。
第四节 经营情况的讨论与分析
一、经营情况的讨论与分析
2019年上半年，在中美贸易摩擦以及全球经济形势波动加剧的背景下，国内经济运行整体保持平稳，经济基本面继续保持稳中向好的态势。虽然短期内承受一定的压力，但长期向好的总体趋势不会改变。而在国家层面，通过深化改革，营商环境持续优化，企业迸发出新一轮的活力。
2019年上半年，烟草行业继续推进供给侧结构性改革，统筹稳运行、优结构、育品牌、降库存、控成本、增税利等各项工作，烟标印刷包装行业虽然承受市场竞争加剧带来的经营压力，但行业内龙头企业通过有效发挥产业链及经营规模的整体优势，有望在行业内部结构升级的过程中迎来新一轮的发展机遇。
报告期内，公司在董事会及管理层的领导下，坚持“大包装与大消费产业双轮驱动发展”的战略方向，夯实业务板块的发展，优化内部资源配置，经营业绩整体保持平稳。报告期内公司实现营业收入人民币164,468.35万元，同比增长1.00%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币35,924.68万元，同比增长0.43%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润人民币35,609.67万元，同比增长3.34%。各业务板块具体经营情况如下：
（一）大包装产业经营情况
1．烟标印刷包装业务
报告期内，公司充分发挥自身在全产业链以及集团化管理等方面的优势，合理配置企业资源，烟标印刷包装主营业务保持稳定发展。报告期内，公司烟标产品合计对外销售189万大箱，实现销售收入人民币132,922.58万元。公司积极参与下游烟草客户组织的招投标工作，报告期内共完成对湖南中烟、广东中烟、贵州中烟等10家烟草客户合计20次的投标，累计中标产品规格55个。在烟草创新产品方面，公司紧跟下游烟草行业发展趋势，于报告期内配套生产细支烟、中支烟、爆珠烟等烟标产品约18.60万大箱，同比增长24.06%。
报告期内，公司持续开拓海外市场，实现烟标产品出口销售收入人民币2,686.98万元。截至目前，公司烟标产品出口地区包括香港、新加坡、印度尼西亚和纳米比亚等地区。
2．医药包装及其他包装业务
医药包装是大包装行业的细分领域，伴随着经济的持续高速增长，我国医药产业近年来增长较快，已成为全球规模领先的新兴医药市场体，而包括关联审批审评在内相关制度的实施，也带动了我国医药包装行业的发展。
报告期内，公司出资人民币25,923.00万元收购千叶药包75%股权并于2019年4月25日完成股权交割，快速切入具备良好增长前景的医药包装行业，并通过产业链协同等优势为千叶药包的发展赋能，提升其经营效益。从并购日至本报告期末，千叶药包实现营业收入人民币3,499.30万元、净利润人民币502.80万元。
千叶药包作为国内医药包装行业的领先企业，具备良好的发展空间。收购千叶药包控股权有助于公司优化在医药包装市场的布局，丰富医药包装产品线，提供新的收入增长来源和利润贡献点，同时也是公司进一步夯实大包装产业板块的重要举措。公司也将逐步探索完善在医药包装细分领域内的业务布局，与大包装产业板块内现有的其他业务资源形成较好的协同效应，提升公司包装产业板块的整体规模及市场竞争力，加快推进“大包装与大消费产业双轮驱动发展”战略的实施。
2019年上半年，公司医药包装及其他包装业务销售收入为人民币8,341.56万元（含千叶药包合并报表后的医药包装收入），营收规模快速增长。
3．PET基膜与功能膜业务
报告期内，公司控股子公司鑫瑞科技PET基膜业务在提高产能的同时逐步进行产品结构的转型升级，高亮膜、哑膜等差异化产品实现批量销售；基膜产品整体毛利率同比上升12.33%，合计实现对外销售4,148.90吨，销售收入人民币4,986.34万元。
公司目前功能膜产品主要包括窗膜和漆面保护膜两大类，并通过“能膜”、“SOV”两大品牌的渠道和公司自主渠道进行销售，经过前期的培育，品牌知名度和认可度不断提高。报告期内，公司功能膜产品实现销售收入人民币1,414.60万元，同比增长54.39%。
（二）大消费产业经营情况
1．乳制品业务
2019年上半年，公司控股子公司尼平河乳业围绕升级基础工程建设、加强产品研发创新两个方面开展经营工作，一方面通过改造升级基础生产设施，提高生产效率，降低成本费用；另一方面重点推进配方升级和新品研发，开发了“尼平河”品牌爱视奶、奶淇淋、香蕉及芒果风味奶等在内的创新品类，产品结构组合进一步优化，提升了“尼平河”品牌的市场竞争力。
国内市场方面，公司全资子公司东峰佳品继续加强销售渠道建设及品牌推广，着力深耕线上线下渠道及新媒体社交平台渠道的建设，并进一步完善区域布局。目前国内市场乳制品业务线下合作渠道已覆盖OLE’、华润万家、沃尔玛、大润发、家乐福、欧尚、盒马鲜生等在内的诸多全国性及区域性销售系统，同时在京东、天猫、苏宁易购等主流线上渠道实现同步销售。报告期内，东峰佳品与湖南卫视旗下的芒果互娱平台达成战略合作，双方将共同围绕“芒果家族”等相关IP
进行产品开发、运营、传播等方面的合作，目前已联合推出合作产品“尼平河”品牌爱视奶及芒果风味奶产品，强强联合有助于进一步提升公司自有的“尼平河”品牌的知名度与影响力。
报告期内，公司乳制品业务实现销售收入人民币8,834.14万元，同比增长84.31%。2．消费并购基金业务报告期内，公司与天图投资及相关方共同投资设立的消费并购基金持续拓展投资项目，其中中小微基金新增投资“三顿半”、“对焦”等项目，并对前期已投资的“茶颜悦色”项目进行新一轮的追加投资。截至报告期末，成都基金累计对外投资约人民币2.63亿元，深圳基金作为有限合伙人参与设立的“中小微基金”累计对外投资约人民币7.85亿元。
3．电子烟及新型烟草业务公司联营企业绿馨电子是公司投资电子烟以及新型烟草制品等相关业务的实施主体及平台，报告期内，绿馨电子主要聚焦于低温加热不燃烧产品，其研发的系列产品主要销往国内及日本、韩国等国外市场，同时与印度、韩国客户开展了ODM合作开发业务。报告期内，绿馨电子加快开拓海外新型烟草制品业务，其全资子公司绿新丰科技（香港）有限公司在柬埔寨投资了SINO-JK TOBACCO（CAMBODIA）CO.,LTD，该项目主要生产低温加热不燃烧烟弹，未来产品将在海外合法地区合法销售，目前项目正在进行场地及设备改造。
报告期内，绿馨电子与云南绿新生物药业有限公司及云南喜科科技有限公司签订了《合作协议》，共同出资设立云南麻馨生物科技有限公司，探索工业大麻花叶萃后基础材料运用于电子生物健康产品（包括工业大麻花叶基料衍生的发热不燃烧固体、液体电子雾化液、吸入式给药等方面）的市场机会，致力于应用工业大麻基料及提取物研究并开发下游产品及其他创新性应用。
（三）其他经营事项
1．技术研发情况
报告期内，公司及全资、控股子公司合计申请发明专利、实用新型专利、外观设计专利55项，以及软件著作权3项；共获得专利授权28项，其中发明专利6项，实用新型专利21项，外观设计专利1项，以及软件著作权授权3项。
截至报告期末，公司及全资、控股子公司共拥有授权专利266项，其中发明专利66项，实用新型专利181项，外观设计专利19项，并拥有软件著作权14项。
2．子公司情况
截至报告期末，公司合计拥有全资、控股子公司20家、参股公司9家，以及与天图投资及相关方共同发起设立的“成都天图天投东风股权投资基金中心（有限合伙）”、“深圳天图东峰投资咨询中心（有限合伙）”两个消费并购基金。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 1,644,683,486.06 | 1,628,441,051.98 | 1.00 |
| 营业成本 | 978,677,514.31 | 1,004,741,705.55 | -2.59 |
| 销售费用 | 55,575,111.19 | 47,292,366.99 | 17.51 |
| 管理费用 | 119,209,609.94 | 92,744,735.89 | 28.54 |
| 财务费用 | 10,694,714.09 | 6,005,173.93 | 78.09 |
| 研发费用 | 70,230,215.02 | 65,470,043.70 | 7.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 279,660,552.84 | 87,004,319.67 | 221.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -209,052,280.21 | -154,855,414.24 | -35.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -116,040,210.22 | -61,758,583.35 | -87.89 |
财务费用变动原因说明:主要系本期金融机构平均贷款同比增加，贷款利息支出增加。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期货款回笼较上期增加。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期并购贵州千叶药品包装有限公司75%股权支付股权转让对价款。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期派发现金股利较上期增加。
2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
(2) 其他
□适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 其他流动资产 | 12,378,958.25 | 0.20 | 9,479,080.70 | 0.16 | 30.59 | 主要系本期预缴企业所得税及期末留抵增值税较期初增加 |
| 可供出售金融资产 | 72,568,614.78 | 1.23 | -100.00 | 系本期执行新金融工具准则，将原“可供出售金融资产”重分类至“其他权益工具投资”及“其他非流动金融资产” | ||
| 其他权益工具投资 | 20,173,738.64 | 0.33 | 100.00 | 系本期执行新金融工具准则，将原“可供出售金融资产”重分类至“其他权益工具投资”及“其他非流动金融资产” | ||
| 其他非流动金融资产 | 43,500,000.00 | 0.71 | 100.00 | 系本期执行新金融工具准则，将原“可供出售金融资产”重分类至“其他权益工具投资”及“其他非流动金融资产” | ||
| 在建工程 | 109,670,048.37 | 1.80 | 38,929,739.68 | 0.66 | 181.71 | 主要系本期合并范围增加以及全资子公司湖南福瑞印刷有限公司技改投入增加 |
| 其他非流动资产 | 11,910,979.71 | 0.20 | 6,143,595.95 | 0.10 | 93.88 | 主要系本期全资子公司湖南福瑞印刷有限公司技改投入预付设备款增加及合并范围增加 |
| 短期借款 | 528,674,069.73 | 8.67 | 14,436,357.15 | 0.24 | 3,562.10 | 主要系本期公司增加流动资金贷款及合并范围增加 |
| 应付账款 | 305,633,290.92 | 5.01 | 459,509,003.03 | 7.78 | -33.49 | 主要系公司及子公司本期以银行承兑汇票结算方式增加以及压缩库存、提升存货周转率所致 |
| 预收款项 | 14,570,543.49 | 0.24 | 10,797,889.34 | 0.18 | 34.94 | 主要系为控制产品销售货款回笼风险，对新客户和信用级别较低客户以及出口业务部分客户采用预收货款结算方式 |
| 应付职工薪酬 | 42,942,505.37 | 0.70 | 71,874,213.29 | 1.22 | -40.25 | 主要系本期结付上年度员工年度奖金 |
| 应交税费 | 34,583,030.71 | 0.57 | 82,513,054.44 | 1.40 | -58.09 | 主要系期末增值税及企业所得税款较期初减少 |
其他说明无
2. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
详见第十节“财务报告”附注七.79“所有权或使用权受到限制的资产”。
3. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
报告期内，公司对外股权投资余额为875,338,991.40元，较期初减少5,080,996.36元，具体如下：
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位名称 | 持股 | 投资成本 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 |
| 比例% | |||||
| 一、合营企业[注]： |
| 成都天图天投东风股权投资基金中心（有限合伙） | 50 | 150,000,000.00 | 322,637,430.22 | -1,670,590.90 | 320,966,839.32 |
| 深圳天图东峰投资咨询中心（有限合伙） | 50 | 250,000,000.00 | 245,474,574.74 | 14,566,931.25 | 260,041,505.99 |
| 二、联营企业： |
| 广西真龙彩印包装有限公司 | 49 | 87,220,000.00 | 213,665,879.53 | -22,999,432.63 | 190,666,446.90 |
| 汕头东风智能包装科技有限公司 | 49 | 4,900,000.00 | 4,969,933.74 | 69,962.19 | 5,039,895.93 |
| 汕头鑫瑞雅斯新材料有限公司 | 46 | 920,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 上海旌玮新材料科技有限公司 | 28 | 5,000,000.00 | 1,326,908.15 | 2,116,762.52 | 3,443,670.67 |
| 上海绿馨电子科技有限公司 | 40 | 66,400,000.00 | 19,776,646.60 | 11,730,247.35 | 31,506,893.95 |
| 三、参股企业： | |||||
| EPRINT集团有限公司 | 11.25 | 53,816,860.70 | 23,041,321.88 | -2,902,605.75 | 20,138,716.13 |
| 汕头市金平区汇天小额贷款有限公司 | 19 | 28,500,000.00 | 28,500,000.00 | 28,500,000.00 | |
| 安徽三联木艺包装有限公司 | 10 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | |
| Murray Goulburn Co-operative Co. | 微小 | 66,261.34 | 27,292.90 | 7,729.61 | 35,022.51 |
| Limited | |||||
| 哆吉（北京）生物技术有限公司 | 6,000,000.00 | -6,000,000.00 | |||
| 合计 | / | 661,823,122.04 | 880,419,987.76 | -5,080,996.36 | 875,338,991.40 |
[注]：上表中合营企业成都天图天投东风股权投资基金中心（有限合伙）和深圳天图东峰投资咨询中心（有限合伙）均不属于公司控制的企业。
(1) 重大的股权投资
□适用 √不适用
(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 证券简称 | 最初投资成本 | 期初持股比例（%） | 期末持股比例（%） | 期末账面价值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| EPRINT集团 | 53,816,860.70 | 11.25 | 11.25 | 20,138,716.13 | 0.00 | -2,902,605.75 | 其他权益工具投资 | 协议受让 |
| Murray Goulburn | 62,874.72 | 微小 | 微小 | 35,022.51 | 0.00 | 7,782.78 | 其他权益工具投资 | 购买 |
| 合计 | 53,879,735.42 | / | / | 20,173,738.64 | 0.00 | -2,894,822.97 | / | / |
(五) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
单位：万元
| 公司名称 | 公司类型 | 经营范围 | 注册资本 | 期末总资产 | 期末净资产 | 本期营业收入 | 本期净利润 |
| 湖南福瑞印刷有限公司 | 全资子公司 | 包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷 | 15,000.00 | 38,325.23 | 15,029.30 | 22,393.99 | 2,804.77 |
| 延边长白山印务有限公司 | 全资子公司 | 包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印制、纸和纸板容器、工业产品的内衬包装及其他浆膜制品制造 | 21,021.88 | 34,740.54 | 30,526.37 | 10,114.67 | 1,979.01 |
| 贵州西牛王印务有限公司 | 控股子公司 | 生产纸包装印刷产品、商标设计与制作、开发新包装产品，商标印刷，销售本企业自产产品 | 13,000.00 | 37,980.43 | 21,472.13 | 9,413.21 | 417.35 |
| 陆良福牌彩印有限公司 | 控股子公司 |
| 5,824.7504 | 12,688.97 | 10,011.49 | 5,249.72 | 1,290.81 | |||
| 广东凯文印刷有限公司 | 全资子公司 | 包装装潢印刷品印刷；五金交电、普通机械、针纺织品、工艺美术品、陶瓷制品的转口贸易、仓储；纸及纸制品的批发及零售 | 10,000.00 | 15,110.85 | 13,901.02 | 6,447.92 | 1,625.75 |
| 贵州千叶药品包装有限公司 | 控股子公司 | 药品塑料包装制品，PVC包装硬片；进出口业务 | 8,000.00 | 24,529.78 | 19,952.82 | 3,499.30 | 502.80 |
| 广东鑫瑞新材料科技有限公司 | 控股子公司 | 环保型高档防伪包装材料、聚酯薄膜、功能性薄膜的研发、生产、销售和服务 | 19,350.5882 | 119,608.47 | 94,348.73 | 34,728.63 | 8,987.08 |
| 广东可逸智膜科技有限公司 | 控股子公司 | 环保无机、有机和生物膜、聚酯薄膜材料、光电材料、光学应用薄膜、数码产品开发与生产；塑料软包装新技术、新产品开发与生产；销售塑料原料、塑料制品、五金交电、金属材料、建筑材料 | 10,046.6055 | 18,471.50 | 17,767.67 | 3,848.80 | 1,344.16 |
| 广西真龙彩印包装有限公司 | 联营企业 | 制版印刷 | 17,800.00 | 66,676.24 | 40,457.14 | 30,369.91 | 5,720.95 |
(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
二、其他披露事项
(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
(二) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1、行业升级带来的挑战；
随着自动化、智能化、数字化的不断发展，印刷包装行业正在不断升级。受行业升级和客户降本增效带来的影响，公司生产成本可能会有所上升，并面临行业内部竞争加剧的挑战。
2、国家环保政策对公司生产管理提出更高要求；
2018年1月，我国首部环境保护税法正式施行，在全国范围对大气污染物、水污染物、固体废物和噪声等4大类污染物、共计117种主要污染因子进行征税。
2018年4月，广东省环保厅、发改委、财政厅、交通厅、质监局联合制定了《广东省挥发性有机物（VOCs）整治与减排工作方案（2018-2020年）》，印刷属于VOCs减排的重点推进行业。
基于上述政策推行，公司的生产管理在环保方面面临更高的要求，相关环保方面的支出会有所增加。
3、新产品业务板块拓展的风险；
公司乳制品、电子烟等业务板块目前仍处于培育和拓展阶段，尚未贡献收益，未来可能受到行业政策、发展趋势、市场竞争、原材料价格波动等多方面因素的影响，存在一定的市场风险。
(三) 其他披露事项
□适用 √不适用
第五节 重要事项
一、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
| 2018年年度股东大会 | 2019年4月8日 | 上海证券交易所网站刊登的公司2019-017号公告 | 2019年4月9日 |
股东大会情况说明
√适用 □不适用
公司于2019年4月8日召开了2018年年度股东大会，本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事长黄晓佳先生以通讯方式参会并主持会议。
公司全体董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员、见证律师、会计师等相关人员列席了本次会议。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次股东大会审议通过了以下议案：
1、《公司2018年年度报告及其摘要》；
2、《公司2018年度利润分配方案》；
3、《公司2018年度董事会工作报告》；
4、《公司2018年度监事会工作报告》；
5、《公司2018年度财务决算报告》；
6、《关于公司2018年度日常关联交易事项及2019年度预计日常关联交易的议案》；
7、《关于公司董事会2018年度及2019年度董事薪酬的议案》；
8、《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）及支付报酬的议案》；
9、《公司未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划》；
10、《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度并进行融资的议案》；
11、《关于修改<公司章程>的议案》；
12、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
13、《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》；
13-1、本次发行证券的种类；13-2、发行规模；13-3、票面金额和发行价格；13-4、债券期限；13-5、票面利率；13-6、还本付息的期限和方式；13-7、转股期限；13-8、转股价格的确定及其调整；13-9、转股价格的向下修正；13-10、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法；13-11、赎回条款；13-12、回售条款；13-13、转股后的股利分配；13-14、发行方式及发行对象；13-15、向原股东配售的安排；13-16、债券持有人及债券持有人会议；13-17、本次募集资金用途；13-18、募集资金存管；13-19、担保事项；13-20、本次发行方案的有效期；
14、《关于公司本次公开发行可转换公司债券预案的议案》；
15、《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析的议案》；
16、《关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的议案》；
17、《关于修改<汕头东风印刷股份有限公司募集资金管理办法>的议案》；
18、《关于制订<汕头东风印刷股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》；
19、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》；
20、《公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施承诺的议案》；
21、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》；
会议同时听取了公司独立董事所作述职报告。
二、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
| 是否分配或转增 | 否 |
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数(元)（含税） | 0 |
| 每10股转增数（股） | 0 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 无 | |
三、 承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 公司担任董事、监事、高级管理人员的黄晓佳、王培玉、李治军、廖志敏、谢名优 | 在其任职期间每年转让的股份不得超过其持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其持有的本公司股份。 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他承诺 | 分红 | 公司 | 《公司章程》中关于分红的条款约定如下：“在符合法律法规和监管规定的前提下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，且当公司该年度未出现大额投资计划、大额资本性支出及并购等相关大额业务时（指单笔支出达到或超过公司最近一期经审计净资产15%，年度累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产30%的情形，募集资金投资项目除外），公司该年度以现金方式分配的利润原则上应不低于当年实现的可分配利润的10%。” | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
四、 聘任、解聘会计师事务所情况
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、 破产重整相关事项
□适用 √不适用
六、 重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
□适用 √不适用
八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
报告期内，公司及控股股东、实际控制人诚信情况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等影响诚信情况的行为。
九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
十、 重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
公司于2019年3月17日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易事项及2019年度预计日常关联交易的议案》。该议案经董事会审议通过后，已提交并经公司于2019年4月8日召开的2018年年度股东大会审议通过（详情请见2019年3月19日上海证券交易所网站披露的临2019-007号公告；2019年4月9日上海证券交易所网站披露的2019-017号公告）。
《关于公司2018年度日常关联交易事项及2019年度预计日常关联交易的议案》未预计公司与关联方汕头鑫瑞雅斯新材料有限公司发生“提供加工劳务”项下的关联交易，2019年半年度实际发生总金额为716.37元。
除上述日常关联交易事项外，公司与其他关联方2019年半年度实际发生的各项关联交易金额均未超出《关于公司2018年度日常关联交易事项及2019年度预计日常关联交易的议案》中预计金额；公司与关联方2019年半年度实际发生的各项关联交易总金额亦未超出《关于公司2018年度日常关联交易事项及2019年度预计日常关联交易的议案》中预计总金额。
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 其他重大关联交易
□适用 √不适用
(六) 其他
□适用 √不适用
十一、 重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
2 担保情况
□适用 √不适用
3 其他重大合同
□适用 √不适用
十二、 上市公司扶贫工作情况
□适用 √不适用
十三、 可转换公司债券情况
□适用 √不适用
十四、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明
√适用 □不适用
报告期内，公司及全资、控股子公司均未被列为重点排污单位，日常经营严格遵守国家环境保护相关的法律法规，积极落实各项节能减排措施。
公司控股子公司贵州西牛王印务有限公司曾被列入2018年贵州省重点排污单位名录中“其他重点排污单位”，公司联营企业广西真龙彩印包装有限公司亦曾被列入2018年广西壮族自治区重点排污单位名录中“大气环境重点排污单位名录”。
2019年度，贵州西牛王印务有限公司未被列入贵阳市2019年重点排污单位名录，广西真龙彩印包装有限公司亦未被列入2019年广西壮族自治区重点排污单位名录。
(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用 √不适用
(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
十五、 其他重大事项的说明
(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号），并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则，并依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。
具体影响详见本报告“第十节 财务报告”五.41 “重要会计政策和会计估计的变更”。
(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用 √不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1、国家持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3、其他内资持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：境内非国有法人持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 境内自然人持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4、外资持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 境外自然人持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、无限售条件流通股份 | 1,112,000,000 | 100 | 0 | 222,400,000 | 0 | 0 | 222,400,000 | 1,334,400,000 | 100 |
| 1、人民币普通股 | 1,112,000,000 | 100 | 0 | 222,400,000 | 0 | 0 | 222,400,000 | 1,334,400,000 | 100 |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4、其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、股份总数 | 1,112,000,000 | 100 | 0 | 222,400,000 | 0 | 0 | 222,400,000 | 1,334,400,000 | 100 |
2、 股份变动情况说明
√适用 □不适用
公司于2019年3月17日召开的第三届董事会第十二次会议、于2019年4月8日召开的2018年年度股东大会审议通过了《公司2018年度利润分配方案》，以截止2018年12月31日总股本111,200万股为基准，向全体股东按每10股派发现金股利5元（含税）、送红股2股（含税）。该利润分配方案已于2019年4月24日实施完毕。送红股后，公司总股本变更为133,440万股。
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、 股东情况
(一) 股东总数:
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 30,287 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 香港东风投资集团有限公司 | 120,980,000 | 725,880,000 | 54.40 | 0 | 质押 | 480,000,000 | 境外法人 |
| 东捷控股有限公司 | 19,800,000 | 118,800,000 | 8.90 | 0 | 无 | 0 | 境外法人 |
| 黄晓鹏 | 7,134,150 | 99,774,900 | 7.48 | 0 | 无 | 0 | 境外自然人 |
| 黄炳泉 | 900,000 | 20,900,000 | 1.57 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 3,232,042 | 19,392,249 | 1.45 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 黄晓佳 | 2,940,505 | 17,643,033 | 1.32 | 0 | 无 | 0 | 境外自然人 |
| 泰康人寿保险有限责任公司－传统－普通保险产品－019L－CT001沪 | -8,744,844 | 14,199,868 | 1.06 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 王耀锋 | 11,394,000 | 11,394,000 | 0.85 | 0 | 无 | 0 | 境外自然人 |
| 泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红－019L－FH002沪 | -5,874,552 | 9,244,289 | 0.69 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 吴茂全 | 97,642 | 6,552,852 | 0.49 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
| 种类 | 数量 | ||
| 香港东风投资集团有限公司 | 758,880,000 | 人民币普通股 | 758,880,000 |
| 东捷控股有限公司 | 118,800,000 | 人民币普通股 | 118,800,000 |
| 黄晓鹏 | 99,774,900 | 人民币普通股 | 99,774,900 |
| 黄炳泉 | 20,900,000 | 人民币普通股 | 20,900,000 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 19,392,249 | 人民币普通股 | 19,392,249 |
| 黄晓佳 | 17,643,033 | 人民币普通股 | 17,643,033 |
| 泰康人寿保险有限责任公司－传统－普通保险产品－019L－CT001沪 | 14,199,868 | 人民币普通股 | 14,199,868 |
| 王耀锋 | 11,394,000 | 人民币普通股 | 11,394,000 |
| 泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红－019L－FH002沪 | 9,244,289 | 人民币普通股 | 9,244,289 |
| 吴茂全 | 6,552,852 | 人民币普通股 | 6,552,852 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司股东东捷控股有限公司属于公司的实际控制人、关键管理人员关系亲密的家庭成员控制、共同控制或重大影响的企业，与公司控股股东香港东风投资集团有限公司存在关联关系。黄晓佳先生为公司董事长、公司实际控制人之一，黄晓鹏先生为公司实际控制人之一，黄炳泉先生与公司实际控制人之一的黄炳文先生为兄弟关系，详情可见《公司首次公开发行股票招股说明书》。 公司未知上述其他无限售条件股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，也未知上述其他无限售条件股东之间是否存在关联关系。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | ||
上述前十名股东持股情况中，黄晓佳先生持有的公司股份中6,185,727股系通过沪股通方式持有，已在香港中央结算有限公司的期末持股数量中减少计算该部分股份，并将其归在黄晓佳先生名下。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□适用 √不适用
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
□适用 √不适用
三、 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
√适用 □不适用
单位:股
| 姓名 | 职务 | 期初持股数 | 期末持股数 | 报告期内股份增减变动量 | 增减变动原因 |
| 黄晓佳 | 董事 | 14,702,528 | 17,643,033 | 2,940,505 | 送股 |
| 王培玉 | 董事 | 1,999,995 | 2,399,994 | 399,999 | 送股 |
| 李治军 | 董事 | 1,599,996 | 1,919,995 | 319,999 | 送股 |
| 廖志敏 | 董事 | 1,599,996 | 1,919,995 | 319,999 | 送股 |
| 谢名优 | 高管 | 1,000,224 | 1,200,269 | 200,045 | 送股 |
其它情况说明
√适用 □不适用
公司于2019年3月17日召开的第三届董事会第十二次会议、于2019年4月8日召开的2018年年度股东大会审议通过了《公司2018年度利润分配方案》，以截止2018年12月31日总股本111,200万股为基准，向全体股东按每10股派发现金股利5元（含税）、送红股2股（含税）。该利润分配方案已于2019年4月24日实施完毕。送红股后，公司总股本变更为133,440万股。因公司实施2018年度利润分配，导致上述人员报告期内持有公司股份发生变动。
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
| 刘飞 | 集团副总裁 | 聘任 |
| 刘飞 | 董事会秘书 | 离任 |
| 刘伟 | 董事会秘书 | 聘任 |
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
√适用 □不适用
公司于2019年3月17日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任刘飞先生担任集团副总裁职务，并继续兼任董事会秘书，任期均至2020年5月4日。
公司于2019年4月29日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司高级管理人员职务调整暨聘任董事会秘书的议案》，原集团副总裁、董事会秘书刘飞先生因为工作调整，不再兼任董事会秘书职务，调整后继续担任集团副总裁；同时聘任刘伟女士担任公司董事会秘书，任期至2020年5月4日。
三、其他说明
□适用 √不适用
第九节 公司债券相关情况
□适用 √不适用
第十节 财务报告
一、 审计报告
□适用 √不适用
二、 财务报表
合并资产负债表2019年6月30日编制单位: 汕头东风印刷股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 七.1 | 793,328,556.65 | 850,971,705.34 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 七.4 | 424,837,691.69 | 332,494,141.98 |
| 应收账款 | 七.5 | 1,071,113,706.41 | 991,680,379.67 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 七.7 | 34,990,579.73 | 26,990,631.06 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 七.8 | 9,660,228.27 | 8,266,653.75 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 七.9 | 565,282,483.19 | 690,542,027.15 |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 七.12 | 12,378,958.25 | 9,479,080.70 |
| 流动资产合计 | 2,911,592,204.19 | 2,910,424,619.65 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 72,568,614.78 | ||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 七.16 | 811,665,252.76 | 807,851,372.98 |
| 其他权益工具投资 | 七.17 | 20,173,738.64 | |
| 其他非流动金融资产 | 七.18 | 43,500,000.00 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 七.20 | 1,339,159,799.62 | 1,348,284,075.15 |
| 在建工程 | 七.21 | 109,670,048.37 | 38,929,739.68 |
| 生产性生物资产 | 七.22 | 3,964,362.71 | 4,991,286.39 |
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 七.25 | 367,466,093.46 | 322,875,860.66 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 七.27 | 439,962,888.14 | 353,840,833.82 |
| 长期待摊费用 | 七.28 | 13,910,170.78 | 15,553,769.92 |
| 递延所得税资产 | 七.29 | 23,307,854.11 | 25,158,586.86 |
| 其他非流动资产 | 七.30 | 11,910,979.71 | 6,143,595.95 |
| 非流动资产合计 | 3,184,691,188.30 | 2,996,197,736.19 | |
| 资产总计 | 6,096,283,392.49 | 5,906,622,355.84 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 528,674,069.73 | 14,436,357.15 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 七.34 | 530,246,050.38 | 464,615,214.70 |
| 应付账款 | 七.35 | 305,633,290.92 | 459,509,003.03 |
| 预收款项 | 七.36 | 14,570,543.49 | 10,797,889.34 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 七.37 | 42,942,505.37 | 71,874,213.29 |
| 应交税费 | 七.38 | 34,583,030.71 | 82,513,054.44 |
| 其他应付款 | 七.39 | 27,802,972.99 | 28,582,408.03 |
| 其中：应付利息 | 1,189,996.55 | 685,996.19 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 七.41 | 110,474,286.37 | 108,138,477.93 |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,594,926,749.96 | 1,240,466,617.91 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 七.43 | 237,072,104.00 | 281,402,064.54 |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 |
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 七.29 | 75,646,785.95 | 68,599,860.64 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 312,718,889.95 | 350,001,925.18 | |
| 负债合计 | 1,907,645,639.91 | 1,590,468,543.09 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 七.51 | 1,334,400,000.00 | 1,112,000,000.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 七.53 | 32.22 | 32.22 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 七.55 | -37,108,484.87 | -34,055,277.30 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 七.57 | 475,192,035.46 | 482,177,670.90 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 七.58 | 2,189,981,176.46 | 2,609,134,353.67 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 3,962,464,759.27 | 4,169,256,779.49 | |
| 少数股东权益 | 226,172,993.31 | 146,897,033.26 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,188,637,752.58 | 4,316,153,812.75 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 6,096,283,392.49 | 5,906,622,355.84 |
法定代表人：黄晓佳 主管会计工作负责人：李治军 会计机构负责人：陈娟娟
母公司资产负债表2019年6月30日编制单位:汕头东风印刷股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 160,259,848.08 | 252,084,910.26 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 205,963,660.94 | 143,207,612.41 | |
| 应收账款 | 十七.1 | 708,199,729.73 | 648,745,720.57 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 620,862.18 | 366,091.38 | |
| 其他应收款 | 十七.2 | 3,145,779.56 | 2,585,762.60 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 239,807,468.42 | 389,563,777.31 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 142,469.20 | ||
| 流动资产合计 | 1,317,997,348.91 | 1,436,696,343.73 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 28,500,000.00 | ||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 十七.3 | 3,273,373,352.13 | 2,939,858,168.07 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 28,500,000.00 | ||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 190,585,048.87 | 199,886,746.04 | |
| 在建工程 | 859,915.48 | 624,137.93 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 17,386,879.67 | 17,717,016.57 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 6,216,435.08 | 8,982,105.58 | |
| 其他非流动资产 | 2,161,345.00 | 689,936.80 | |
| 非流动资产合计 | 3,519,082,976.23 | 3,196,258,110.99 | |
| 资产总计 | 4,837,080,325.14 | 4,632,954,454.72 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 495,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 198,162,111.32 | 162,608,265.33 | |
| 应付账款 | 279,006,706.30 | 385,377,542.98 | |
| 预收款项 | 1,997,586.20 | 1,378,612.00 | |
| 应付职工薪酬 | 11,148,454.27 | 19,802,034.17 | |
| 应交税费 | 21,099,413.54 | 47,568,250.27 | |
| 其他应付款 | 18,246,172.45 | 10,507,119.05 | |
| 其中：应付利息 | 942,417.56 | 435,416.65 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 87,500,000.00 | 87,500,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,112,160,444.08 | 714,741,823.80 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 168,750,000.00 | 212,500,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 850,000.00 | 1,150,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 27,053,818.38 | 24,474,115.92 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 196,653,818.38 | 238,124,115.92 | |
| 负债合计 | 1,308,814,262.46 | 952,865,939.72 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,334,400,000.00 | 1,112,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 131,652,959.34 | 131,652,959.34 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 482,711,555.56 | 482,711,555.56 | |
| 未分配利润 | 1,579,501,547.78 | 1,953,724,000.10 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,528,266,062.68 | 3,680,088,515.00 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,837,080,325.14 | 4,632,954,454.72 |
法定代表人：黄晓佳 主管会计工作负责人：李治军 会计机构负责人：陈娟娟
合并利润表2019年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、营业总收入 | 七.59 | 1,644,683,486.06 | 1,628,441,051.98 |
| 其中：营业收入 | 1,644,683,486.06 | 1,628,441,051.98 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 七.59 | 1,254,872,151.66 | 1,237,105,694.19 |
| 其中：营业成本 | 978,677,514.31 | 1,004,741,705.55 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 七.60 | 20,484,987.11 | 20,851,668.13 |
| 销售费用 | 七.61 | 55,575,111.19 | 47,292,366.99 |
| 管理费用 | 七.62 | 119,209,609.94 | 92,744,735.89 |
| 研发费用 | 七.63 | 70,230,215.02 | 65,470,043.70 |
| 财务费用 | 七.64 | 10,694,714.09 | 6,005,173.93 |
| 其中：利息费用 | 15,050,117.59 | 8,717,616.72 | |
| 利息收入 | 4,996,952.68 | 3,183,801.16 | |
| 加：其他收益 | 七.65 | 3,775,368.66 | 16,084,933.15 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 七.66 | 43,008,551.26 | 41,162,406.82 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 38,826,011.33 | 41,162,406.82 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 七.69 | -2,461,629.05 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 七.70 | -6,474,164.03 | -21,951,524.22 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 七.71 | 329,402.26 | -769,146.26 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 427,988,863.50 | 425,862,027.28 | |
| 加：营业外收入 | 七.72 | 6,940.48 | 1,917,123.78 |
| 减：营业外支出 | 七.73 | 349,698.86 | 664,939.04 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 427,646,105.12 | 427,114,212.02 | |
| 减：所得税费用 | 七.74 | 65,088,857.46 | 61,752,197.83 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 362,557,247.66 | 365,362,014.19 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 362,557,247.66 | 365,362,014.19 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 359,246,822.79 | 357,703,714.39 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 3,310,424.87 | 7,658,299.80 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -3,292,740.09 | -81,803,977.80 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -3,053,207.57 | -82,054,226.61 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -2,894,753.65 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -2,894,753.65 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -158,453.92 | -82,054,226.61 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -74,176,009.66 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | |||
| 8.外币财务报表折算差额 | -158,453.92 | -7,878,216.95 | |
| 9.其他 | |||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -239,532.52 | 250,248.81 | |
| 七、综合收益总额 | 359,264,507.57 | 283,558,036.39 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 356,193,615.22 | 275,649,487.78 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,070,892.35 | 7,908,548.61 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.27 | 0.27 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.27 | 0.27 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元, 上期被合并方实现的净利润为： 0.00 元。法定代表人：黄晓佳 主管会计工作负责人：李治军 会计机构负责人：陈娟娟
母公司利润表2019年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、营业收入 | 十七.4 | 928,370,792.51 | 868,137,284.28 |
| 减：营业成本 | 十七.4 | 564,413,116.50 | 553,123,227.18 |
| 税金及附加 | 10,125,387.12 | 9,039,333.13 | |
| 销售费用 | 19,429,874.62 | 19,968,962.59 | |
| 管理费用 | 29,954,112.45 | 27,756,992.75 | |
| 研发费用 | 32,563,035.57 | 27,182,184.84 | |
| 财务费用 | 10,901,890.81 | 7,341,063.50 | |
| 其中：利息费用 | 11,853,230.99 | 7,727,534.76 | |
| 利息收入 | 1,124,736.97 | 1,033,777.18 | |
| 加：其他收益 | 1,406,903.00 | 8,772,348.50 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 十七.5 | 184,771,940.34 | 205,225,428.56 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 11,085,184.06 | 500,733.34 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,606,840.27 | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,417,471.10 | -19,012,900.55 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 286,421.02 | -566,898.05 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 442,424,328.43 | 418,143,498.75 | |
| 加：营业外收入 | 702.61 | 903.35 | |
| 减：营业外支出 | 103,162.08 | 245,072.74 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 442,321,868.96 | 417,899,329.36 | |
| 减：所得税费用 | 38,144,321.28 | 30,055,499.02 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 404,177,547.68 | 387,843,830.34 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 404,177,547.68 | 387,843,830.34 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | |||
| 8.外币财务报表折算差额 |
| 9.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 404,177,547.68 | 387,843,830.34 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：黄晓佳 主管会计工作负责人：李治军 会计机构负责人：陈娟娟
合并现金流量表2019年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,682,762,592.10 | 1,424,838,523.52 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 4,968,029.32 | 4,046,073.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七.76 | 19,085,309.29 | 22,493,400.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,706,815,930.71 | 1,451,377,997.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 851,153,511.14 | 871,295,655.38 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 224,458,965.68 | 196,474,627.49 | |
| 支付的各项税费 | 247,528,306.30 | 208,706,207.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七.76 | 104,014,594.75 | 87,897,188.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,427,155,377.87 | 1,364,373,678.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 279,660,552.84 | 87,004,319.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 9,578,598.71 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 55,311,714.98 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,644,879.32 | 4,498,664.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,002,539.93 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 七.76 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 62,959,134.23 | 14,077,262.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32,094,790.46 | 80,212,676.97 | |
| 投资支付的现金 | 16,200,000.00 | 88,720,000 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 223,716,623.98 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 七.76 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 272,011,414.44 | 168,932,676.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -209,052,280.21 | -154,855,414.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 16,786,783.70 | 12,107,700.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 16,786,783.70 | 12,107,700.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 520,301,848.29 | 163,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 七.76 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 537,088,631.99 | 175,107,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 77,282,868.56 | 188,912,633.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 575,845,973.65 | 47,953,650.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,270,000.00 | 37,637,700.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七.76 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 653,128,842.21 | 236,866,283.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -116,040,210.22 | -61,758,583.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -249,421.39 | -1,771,710.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -45,681,358.98 | -131,381,388.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 715,575,451.30 | 747,269,035.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 669,894,092.32 | 615,887,647.56 |
法定代表人：黄晓佳 主管会计工作负责人：李治军 会计机构负责人：陈娟娟
母公司现金流量表
2019年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 937,087,740.41 | 632,731,241.42 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,398,128.64 | 25,149,572.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 946,485,869.05 | 657,880,813.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 535,779,127.61 | 478,695,898.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,542,578.25 | 54,999,128.43 | |
| 支付的各项税费 | 137,328,552.18 | 94,068,931.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 43,156,172.79 | 38,943,266.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 771,806,430.83 | 666,707,225.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 174,679,438.22 | -8,826,411.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 9,500,000.00 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 173,686,756.28 | 204,724,695.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 840,391.26 | 2,643,538.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 174,527,147.54 | 216,868,233.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,963,000.62 | 17,758,827.49 | |
| 投资支付的现金 | 322,430,000.00 | 200,056,523.33 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 331,393,000.62 | 217,815,350.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -156,865,853.08 | -947,117.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 495,000,000.00 | 150,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 495,000,000.00 | 150,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 43,750,000.00 | 125,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 567,346,230.08 | 7,721,909.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 611,096,230.08 | 132,721,909.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -116,096,230.08 | 17,278,090.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -52,109.68 | -432,080.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -98,334,754.62 | 7,072,480.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 219,328,240.16 | 253,431,557.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 120,993,485.54 | 260,504,038.11 |
法定代表人：黄晓佳 主管会计工作负责人：李治军 会计机构负责人：陈娟娟
合并所有者权益变动表2019年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,112,000,000.00 | 32.22 | -34,055,277.30 | 482,177,670.90 | 2,609,134,353.67 | 4,169,256,779.49 | 146,897,033.26 | 4,316,153,812.75 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,112,000,000.00 | 32.22 | -34,055,277.30 | 482,177,670.90 | 2,609,134,353.67 | 4,169,256,779.49 | 146,897,033.26 | 4,316,153,812.75 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 222,400,000.00 | -3,053,207.57 | -6,985,635.44 | -419,153,177.21 | -206,792,020.22 | 79,275,960.05 | -127,516,060.17 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | -3,053,207.57 | 359,246,822.79 | 356,193,615.22 | 3,070,892.35 | 359,264,507.57 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -6,985,635.44 | -6,985,635.44 | 81,475,067.70 | 74,489,432.26 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 16,786,783.70 | 16,786,783.70 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入 | |||||||||||||||
| 所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | -6,985,635.44 | -6,985,635.44 | 64,688,284.00 | 57,702,648.56 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -556,000,000.00 | -556,000,000.00 | -5,270,000.00 | -561,270,000.00 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -556,000,000.00 | -556,000,000.00 | -5,270,000.00 | -561,270,000.00 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 222,400,000.00 | -222,400,000.00 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | 222,400,000.00 | -222,400,000.00 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,334,400,000.00 | 32.22 | -37,108,484.87 | 475,192,035.46 | 2,189,981,176.46 | 3,962,464,759.27 | 226,172,993.31 | 4,188,637,752.58 |
| 项目 | 2018年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,112,000,000.00 | 70,851,178.18 | 60,185,143.61 | 419,070,155.96 | 2,185,649,217.38 | 3,847,755,695.13 | 197,069,047.68 | 4,044,824,742.81 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,112,000,000.00 | 70,851,178.18 | 60,185,143.61 | 419,070,155.96 | 2,185,649,217.38 | 3,847,755,695.13 | 197,069,047.68 | 4,044,824,742.81 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -82,054,226.61 | 357,703,714.39 | 275,649,487.78 | -17,621,451.39 | 258,028,036.39 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -82,054,226.61 | 357,703,714.39 | 275,649,487.78 | 7,908,548.61 | 283,558,036.39 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 12,107,700.00 | 12,107,700.00 | |||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 12,107,700.00 | 12,107,700.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工 | |||||||||||||||
| 具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -37,637,700.00 | -37,637,700.00 | |||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -37,637,700.00 | -37,637,700.00 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 |
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,112,000,000.00 | 70,851,178.18 | -21,869,083.00 | 419,070,155.96 | 2,543,352,931.77 | 4,123,405,182.91 | 179,447,596.29 | 4,302,852,779.20 |
法定代表人：黄晓佳 主管会计工作负责人：李治军 会计机构负责人：陈娟娟
母公司所有者权益变动表
2019年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,112,000,000.00 | 131,652,959.34 | 482,711,555.56 | 1,953,724,000.10 | 3,680,088,515.00 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,112,000,000.00 | 131,652,959.34 | 482,711,555.56 | 1,953,724,000.10 | 3,680,088,515.00 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 222,400,000.00 | -374,222,452.32 | -151,822,452.32 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 404,177,547.68 | 404,177,547.68 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -556,000,000.00 | -556,000,000.00 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -556,000,000.00 | -556,000,000.00 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 222,400,000.00 | -222,400,000.00 | 0.00 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股 | |||||||||||
| 本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | 222,400,000.00 | -222,400,000.00 | 0.00 | ||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,334,400,000.00 | 131,652,959.34 | 482,711,555.56 | 1,579,501,547.78 | 3,528,266,062.68 |
| 项目 | 2018年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,112,000,000.00 | 131,652,959.34 | 414,059,535.48 | 1,591,615,819.42 | 3,249,328,314.24 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,112,000,000.00 | 131,652,959.34 | 414,059,535.48 | 1,591,615,819.42 | 3249328314.24 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 387,843,830.34 | 387,843,830.34 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 387,843,830.34 | 387,843,830.34 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,112,000,000.00 | 131,652,959.34 | 414,059,535.48 | 1,979,459,649.76 | 3,637,172,144.58 |
法定代表人：黄晓佳 主管会计工作负责人：李治军 会计机构负责人：陈娟娟
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经广东省对外贸易经济合作厅粤外经贸资字[2010]388号《关于合资企业汕头市东风印刷厂有限公司转制为外商投资股份有限公司的批复》文件批准，由香港东风投资有限公司（现更名为香港东风投资集团有限公司）、东捷控股有限公司、汕头市华青投资控股有限公司、汕头市恒泰投资有限公司、泰华投资有限公司、汕头市泰丰投资有限公司、汕头市东恒贸易发展有限公司和上海易畅投资有限公司共同发起设立的外商投资股份有限公司。2012年1月10日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]77号《关于核准汕头东风印刷股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件核准，公司向社会公开发行人民币普通股5,600万股。经2012年1月13日上海证券交易所上证发字[2012]2号《关于汕头东风印刷股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》文件批准，公司股票于2012年2月16日在上海证券交易所挂牌上市交易，证券简称：东风股份，证券代码：601515。
根据公司2014年4月29日审议通过的2013年度股东大会决议，公司以截止2013年12月31日总股本55,600万股为基准，以资本公积（股本溢价）向全体股东每10股转增10股的方式转增总股本55,600万股。资本公积（股本溢价）转增股本完成后，公司总股本为111,200万股，注册资本由人民币55,600.00万元增加至人民币111,200.00万元。
根据公司2019年4月8日审议通过的2018年度股东大会决议，公司以截止2018年12月31日总股本111,200万股为基准，向全体股东按每10股派发现金股利5.00元（含税）、送红股2股（含税）。送红股后，公司总股本变更为133,440万股。注册资本由人民币111,200.00万元增加至人民币133,440.00万元。
公司统一社会信用代码：914405001928763487。
公司注册资本：人民币133,440.00万元。
公司法定代表人：黄晓佳。
公司住所：汕头市潮汕路金园工业城北郊工业区（二围工业区）、4A2-2片区、2M4片区、13-02片区A-F座。
公司类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）。
公司经营范围：包装装璜印刷品印刷（印刷经营许可证有效期限至2022年04月30日）；加工、制造：印刷油墨、醇溶凹印油墨（危险化学品安全生产许可证有效期至2021年8月24日）；塑料制品、防伪电化铝的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
公司主要产品：烟标、纸品、基膜、医药包装等。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有受控制的子公司均纳入合并财务报表的合并范围。
纳入合并财务报表范围的子公司情况详见附注九之1“在子公司中的权益”；合并范围的变化情况详见附注八“合并范围的变更”。
四、 财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述主要会计政策和会计估计进行编制。
2. 持续经营
√适用 □不适用
本公司自报告期末起至少12个月内具有持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
五、 重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
本公司下列重要会计政策、会计估计系根据企业会计准则制定，披露内容已涵盖根据公司实际生产经营特点制定的具体会计政策及会计估计。
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
（一）同一控制下企业合并的会计处理方法
公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理。在合并日，公司对同一控制下的企业合并中取得的资产和负债，按照在被合并方资产与负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；根据合并后享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为个别财务报表中长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资的初始投资成本与支付合并对价（包括支付的现金、转让的非现金资产、所发生或承担的债务账面价值或发行股份的面值总额）之间的差额，调整资本公积（股本溢价或资本溢价）；资本公积（股本溢价或资本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。
（二）非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。
1.公司对非同一控制下的企业合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值计量。以公司在购买日作为合并对价付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值为计量基础，其公允价值与账面价值的差额计入当期损益。
2.合并成本分别以下情况确定：
（1）一次交易实现的企业合并，合并成本以公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值与符合确认条件的或有对价之和确定。合并成本为该项长期股权投资的初始投资成本。
（2）通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为购买日之前持有股权投资在购买日按照公允价值重新计量的金额与购买日新增投资投资成本之和。个别财务报表的的长期股权投资为购买日之前持有股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和。一揽子交易除外。
3.公司在购买日对合并成本在取得的可辨认资产和负债之间进行分配。
（1）公司在企业合并中取得的被购买方除无形资产以外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的未来经济利益预期能够流入公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。
（2）公司在企业合并中取得的被购买方的无形资产，其公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。
（3）公司在企业合并中取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关的义务预期会导致经济利益流出公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。
（4）公司在企业合并中取得的被购买方的或有负债，其公允价值能够可靠计量的，单独确认为负债并按公允价值计量。
（5）公司在对企业合并成本进行分配、确认合并中取得可辨认资产和负债时，不予考虑被购买方在企业合并之前已经确认的商誉和递延所得税项目。
4.企业合并成本与合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额之间差额的处理
（1）公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。公司对初始确认后的商誉不进行摊销，在年末进行减值测试，商誉以其成本扣除累计减值准备后的金额计量。
（2）公司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，按照下列规定处理：
①对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；
②经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
（三）公司为进行企业合并而发生的有关费用的处理
1.公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用（包括为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用等），于发生时计入当期损益。
2.公司为企业合并而发行债务性证券支付的佣金、手续费等交易费用，计入债务性证券的初始计量金额。
（1）债券如为折价或面值发行的，该部分费用增加折价的金额；
（2）债券如为溢价发行的，该部分费用减少溢价的金额。
3.公司在合并中作为合并对价发行的权益性证券发生的佣金、手续费等交易费用，计入权益性证券的初始计量金额。
（1）在溢价发行权益性证券的情况下，该部分费用从资本公积（股本溢价）中扣除；
（2）在面值或折价发行权益性证券的情况下，该部分费用冲减留存收益。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
（一）统一会计政策和会计期间
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与公司不一致的，在编制合并财务报表时，按照公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。
（二）合并财务报表的编制方法
合并财务报表以公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，抵销公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后，由母公司编制。
（三）子公司发生超额亏损在合并财务报表中的反映
在合并财务报表中，母公司分担的当期亏损超过了其在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额冲减归属于母公司的所有者权益（未分配利润）；子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额继续冲减少数股东权益。
（四）报告期内增减子公司的处理
1.报告期内增加子公司的处理
（1）报告期内因同一控制下企业合并增加子公司的处理
在报告期内，因同一控制下的企业合并而增加子公司的，调整合并资产负债表的期初余额，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
（2）报告期内因非同一控制下企业合并增加子公司的处理
在报告期内，因非同一控制下的企业合并而增加子公司的，不调整合并资产负债表的期初余额，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
2.报告期内处置子公司的处理
公司在报告期内处置子公司的，不调整合并资产负债表的期初余额，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
（一）合营安排的分类
合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排；合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。
通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排应当划分为共同经营：
1.合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
2.合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
3.其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。
（二）共同经营的会计处理
合营方根据其在共同经营中利益份额确认相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
1.确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
2.确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
3.确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
4.按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
5.确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
8. 现金及现金等价物的确定标准
现金包括公司库存现金以及可以随时用于支付的银行存款和其他货币资金。本公司将持有的期限短（自购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，确定为现金等价物。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
（一）外币报表的核算方法
1、外币交易的初始确认
对于发生的外币交易，公司均按照交易发生日中国人民银行公布的即期汇率（中间价）将外币金额折算为记账本位币金额。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，公司按照交易发生日实际采用的汇率进行折算。
2、资产负债表日或结算日的调整或结算
资产负债表日或结算日，公司按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目分别进行处理：
（1）外币货币性项目的会计处理原则
对于外币货币性项目，在资产负债表日或结算日，公司采用资产负债表日或结算日的即期汇率（中间价）折算，因汇率波动而产生的差额，一方面调整外币货币性项目的记账本位币金额，
另一方面作为汇兑差额处理，其中，与购建或生产符合资本化条件的资产有关的外币借款产生的汇兑差额，计入符合资本化条件的资产的成本；其他汇兑差额，计入当期财务费用。
（2）外币非货币性项目的会计处理原则
①对于以历史成本计量的外币非货币性项目，公司仍按照交易发生日的即期汇率（中间价）折算，不改变其记账本位币金额，不产生汇兑差额。
②对于以成本与可变现净值孰低计量的存货，如果其可变现净值以外币确定，则公司在确定存货的期末价值时，先将可变现净值折算为记账本位币，再与以记账本位币反映的存货成本进行比较。
③对于以公允价值计量的非货币性项目，如果期末的公允价值以外币反映，则公司先将该外币按照公允价值确定当日的即期汇率折算为记账本位币金额，再与原记账本位币金额进行比较，其差额作为公允价值变动（含汇率变动）损益，计入当期损益。
（二）外币报表折算的会计处理方法
1、公司按照下列方法对境外经营的财务报表进行折算：
（1）资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。
（2）利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。
按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在合并资产负债表中所有者权益项目的“其他综合收益”项目列示。
比较财务报表的折算比照上述方法处理。
2、公司按照下列方法对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表进行折算：
（1）公司对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述，对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述，再按照最近资产负债表日的即期汇率进行折算。
（2）在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时，公司对财务报表停止重述，按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。
3、公司在处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按照处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。
10. 金融工具
√适用 □不适用
金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。
1、金融工具的确认和终止确认
公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：
(1) 收取金融资产现金流量的权利届满；
(2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的 风险和报酬，或(b)虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指公司承诺买入或卖出金融资产的日期。
2、金融资产分类和计量
公司的金融资产于初始确认时根据公司企业管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。金融资产的后续计量取决于其分类：
(1)以摊余成本计量的债务工具投资
金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。此类金融资产主要包含货币资金、应收账款及应收票据、其他应收款、债权投资和长期应收款等。公司将自资产负债表日起一年内到期的债权投资和长期应收款列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的债权投资列报为其他流动资产。
(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础
的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。此类金融资产列报为其他债权投资，自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。
(3)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入(明确作为投资成本部分收回的股利收入除外)计入当期损益，公允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。此类金融资产列报为其他权益投资。满足下列条件之一的，属于交易性金融资产：取得相关金融资产的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。
(4)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。此类金融资产列报为交易性金融资产，自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的列报为其他非流动金融资产。
只有能够消除或显著减少会计错配时，金融资产才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产。
企业在初始确认时将某金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产后，不能重分类为其他类金融资产；其他类金融资产也不能在初始确认后重新指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
当且仅当公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。
3、金融负债分类和计量
公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。金融负债的后续计量取决于其分类：
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于
集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)，按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。
只有符合以下条件之一，金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债：
①能够消除或显著减少会计错配。
② 风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。
③ 包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆。
④ 包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。
对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，除由公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益。除非由公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，公司将所有公允价值变动(包括自身信用风险变动的影响金额)计入当期损益。
企业在初始确认时将某金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债后，不能重分类为其他金融负债；其他金融负债也不能在初始确认后重新指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
（2）其他金融负债
对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。
4、金融工具减值
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资及合同资产进行减值处理并确认损失准备。
信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
对于不含重大融资成分的应收款项以及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
除上述采用简化计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，公司按照相
当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，公司假设其信用风险自初始确认后未显著增加。公司在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。当公司不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，公司直接减记该金融资产的账面余额。
5、金融工具抵销
同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
6、金融资产转移
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。
公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：
放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。
11. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
公司根据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
| 项 目 | 确定组合的依据 |
| 银行承兑汇票组合 | 一般不存在发生坏账的风险 |
| 商业承兑汇票组合 | 信用风险特征与应收账款类似，参照应收账款计算预期信用损失 |
12. 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款单独进行减值测试，确认预期信用损失，单项计提减值准备。
对于不存在减值客观证据的应收账款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司根据对未来回收风险的判断及信用风险特征，结合以前年度应收账款实际损失率，将应收账款划分为若干组合，在组合的基础上计算预期信用损失。
除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
| 项 目 | 确定组合的依据 |
| 合并范围内关联方组合 | 一般不存在发生坏账的风险 |
| 账龄组合 | 相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征 |
13. 应收款项融资
□适用 √不适用
14. 其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。
除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
| 项 目 | 确定组合的依据 |
| 合并范围内关联方组合 | 一般不存在发生坏账的风险 |
| 账龄组合 | 相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征 |
15. 存货
√适用 □不适用
（一）存货的分类
公司存货分为在途物资、原材料、周转材料（包括包装物和低值易耗品）、委托加工物资、在产品、自制半成品、库存商品（产成品）和发出商品等。
（二）发出存货的计价方法
发出材料及发出库存商品均采用加权平均法核算。
（三）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
1.存货可变现净值的确定依据
（1）库存商品（产成品）和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
（2）需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
（3）为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；公司持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
（4）为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。
2.存货跌价准备的计提方法
（1）公司按照单个存货项目的成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。
（2）对于数量繁多、单价较低的存货，公司按照存货类别计提存货跌价准备。
（四）存货的盘存制度
公司存货盘存采用永续盘存制，并定期进行实地盘点。
16. 持有待售资产
√适用 □不适用
（一）持有待售的非流动资产、处置组的范围
公司主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，将该非流动资产或处置组划分为持有待售类别。
处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。
（二）持有待售的非流动资产、处置组的确认条件
公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
1.根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
2.出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，需已经获得批准
（三）持有待售的非流动资产、处置组的会计处理方法和列报
公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动
资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。
公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。对于持有待售的非流动资产不计提折旧或进行摊销。持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产与持有待售的处置组中的负债不予相互抵销，分别作为流动资产和流动负债列示。公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。
17. 债权投资
债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
18. 其他债权投资
其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
19. 长期应收款
长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
20. 长期股权投资
√适用 □不适用
（一）长期股权投资初始投资成本的确定
1.企业合并形成的长期股权投资，其初始投资成本的确认详见本附注五之5“同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”。
2.除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：
（1）通过支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
（2）通过发行的权益性证券（权益性工具）等方式取得的长期股权投资，按照所发行权益性证券（权益性工具）公允价值作为其初始投资成本。如有确凿证据表明，取得的长期股权投资的公允价值比所发行权益性证券（权益性工具）的公允价值更加可靠的，以投资者投入的长期股权投资的公允价值为基础确定其初始投资成本。与发行权益性证券（权益性工具）直接相关费用，包括手续费、佣金等，冲减发行溢价，溢价不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。通过发行债务性证券（债务性工具）取得的长期股权投资，比照通过发行权益性证券（权益性工具）处理。
（3）通过债务重组方式取得的长期股权投资，公司以债权转为股权所享有股份的公允价值作为其初始投资成本。
（4）通过非货币性资产交换方式取得的长期股权投资，在非货币性资产交换具有商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的情况下，公司以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述条件的，公司以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
公司发生的与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，计入长期股权投资的初始投资成本。公司无论以何种方式取得长期股权投资，实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润，作为应收股利单独核算，不构成长期股权投资的成本。
（二）长期股权投资的后续计量及损益确认方法
1.采用成本法核算的长期股权投资
（1）公司对被投资单位能够实施控制的长期股权投资，即对子公司投资，采用成本法核算。
（2）采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司不分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润，均按照应享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。
2.采用权益法核算的长期股权投资
（1）公司对被投资单位具有共同控制的合营企业或重大影响的联营企业，采用权益法核算。
（2）采用权益法核算的长期股权投资，对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的初始投资成本。
（3）取得长期股权投资后，公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位账面净利润经过调整后计算确定。但是，公司对无法合理确定取得投资时被投资单
位各项可辨认资产公允价值的、投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值之间的差额较小的或是其他原因导致无法取得被投资单位有关资料的，直接以被投资单位的账面净损益为基础计算确认投资损益。公司按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润计算应分享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司对被投资单位除净损益、其他综合收益以及利润分配以外的所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
公司在确认由联营企业及合营企业投资产生的投资收益时，对公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易收益按照持股比例计算归属于公司的部分予以抵销，并在此基础上确认投资损益。公司与被投资单位发生的内部交易损失属于资产减值损失的，全额予以确认。公司对于纳入合并范围的子公司与其联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益，也按照上述原则进行抵销，并在此基础上确认投资损益。在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，按照下列顺序进行处理：首先冲减长期股权投资的账面价值；如果长期股权投资的账面价值不足以冲减的，则以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益的账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收款的账面价值；经过上述处理，按照投资合同或协议约定公司仍承担额外损失义务的，按照预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司扣除未确认的亏损分担额后，按照与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面金额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益和长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。
（三）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
1.确定对被投资单位具有共同控制的依据
共同控制，是指按照相关约定对相应安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。相应安排的相关活动通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究开发活动以及融资活动等。合营企业，是公司仅对某项安排的净资产享有权利的合营安排。合营方享有某项安排相关资产且承担相关债务的合营安排是共同经营，而不是合营企业。
2.确定对被投资单位具有重大影响的依据
重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。
21. 投资性房地产
不适用
22. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件时予以确认：
1. 与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司；
2. 该固定资产的成本能够可靠地计量。
(2). 折旧方法
□适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20 | 5% | 4.75% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5% | 9.50%-19.00% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 4-5 | 5% | 19.00%-23.75% |
| 电子及办公设备 | 年限平均法 | 3-5 | 5% | 19.00%-31.67% |
1. 除已提足折旧仍继续使用的固定资产以外，公司对所有固定资产计提折旧。
2. 公司固定资产从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧，并按照固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率计算折旧率和折旧额，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期损益。
3. 固定资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率如上表列示。已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，公司按照该项固定资产的账面价值、预计净残值和尚可使用寿命重新计算确定折旧率和折旧额。
资产负债表日，公司复核固定资产的预计使用寿命、预计净残值率和折旧方法，如有变更，作为会计估计变更处理。
4. 符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。
5. 融资租赁方式租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
√适用 □不适用
1、融资租入固定资产的认定依据
在租赁期开始日，公司将满足融资租赁标准的租入固定资产确认为融资租入固定资产。
2、融资租入固定资产的计价方法
在租赁期开始日，公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者和发生的初始直接费用作为融资租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账
价值，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。未确认融资费用在租赁期的各个期间内采用实际利率法进行分摊。
23. 在建工程
√适用 □不适用
（一）在建工程的类别
公司的在建工程分为建筑工程、安装工程、在安装设备、待摊支出等。
（二）在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程项目按照建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。自营工程，按照直接材料、直接人工、直接机械施工费等计量；出包工程，按照应支付的工程价款等计量。在以借款进行的工程达到预定可使用状态前发生的、符合资本化条件的借款费用，予以资本化，计入在建工程成本。
公司对于所建造的固定资产已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按照估计价值确定其成本，转入固定资产，并按照公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧；待办理竣工决算后，再按照实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
24. 借款费用
√适用 □不适用
（一）借款费用的范围
公司的借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
（二）借款费用的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，包括需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
（三）借款费用资本化期间的确定
1. 借款费用开始资本化时点的确定
当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，借款费用开始资本化。
2. 借款费用暂停资本化时间的确定
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。公司将在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。
3. 借款费用停止资本化时点的确定
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
（四）借款费用资本化金额的确定
1. 借款利息资本化金额的确定
在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：
（1）为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，公司以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。
（2）为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
（3）借款存在折价或者溢价的，公司按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。
（4）在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不能超过当期相关借款实际发生的利息金额。
2. 借款辅助费用资本化金额的确定
（1）专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
（2）一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
3. 汇兑差额资本化金额的确定
在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。
25. 生物资产
√适用 □不适用
生物资产，是指有生命的动物和植物。公司的生物资产分为消耗性生物资产和生产性生物资产。
（一）消耗性生物资产，是指为出售而持有的、或在将来收获为农产品的生物资产。
1. 消耗性生物资产按照成本进行初始计量。 自行繁殖或养殖的消耗性生物资产的成本， 为该资产在出售前发生的可直接归属于该资产的必要支出，包括符合资本化条件的借款费用。
2. 消耗性生物资产在出售时，采用个别计价法按账面价值结转成本。
3. 资产负债表日， 消耗性生物资产按照成本与可变现净值孰低计量， 并采用与确认存货跌价准备一致的方法计算确认消耗性生物资产的跌价准备。 如果减值的影响因素已经消失的，减记的金额将予以恢复，并在原已计提的跌价准备金额内转回，转回金额计入当期损益。
（二）生产性生物资产，是指为产出农产品、提供劳务或出租等目的而持有的生物资产。
1. 生产性生物资产按照成本进行初始计量。外购的生产性生物资产的成本，包括购买价款、相关税费、运输费、保险费以及可直接归属于购买该资产的其他支出。 自行繁殖的生产性生物资产的成本， 为该资产在达到预定生产经营目的前发生的可直接归属于该资产的必要支出，包括符合资本化条件的借款费用；达到预定生产目的后发生的后续支出，计入当期损益。
2. 生产性生物资产的后续计量
（1）生产性生物资产在达到预定生产经营目的后采用年限平均法在预计使用寿命内计提折旧。产畜的预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率列示如下：
| 类别 | 折旧年限（年） | 净残值率（%） | 年折旧率（%） |
| 成熟生产性生物资产 | 3-5 | 5-20 | 16-31.67 |
（2）本公司至少于年度终了对生产性生物资产的预计使用寿命、 预计净残值和折旧方法进行复核， 如发生改变则作为会计估计变更处理。
（3）生产性生物资产出售、盘亏、死亡或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。
26. 油气资产
□适用 √不适用
27. 使用权资产
□适用 √不适用
28. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
（一）无形资产的分类
公司的无形资产主要包括土地使用权、专利权、非专利技术、商标权、特许权、管理软件及车位使用权等。
（二）无形资产的初始计量
无形资产按照取得时的实际成本进行初始计量。
1. 外购无形资产的成本，按照购买价款、相关税费以及直接归属于使该项无形资产达到预定用途所发生的其他支出确定。
2. 自行研究开发的无形资产的成本，按照自满足资本化条件后至达到预定用途前所发生的支出总额确定，对于以前期间已经费用化的支出不再调整。
公司自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，不符合资本化条件的，于发生时计入当期损益；符合资本化条件的，确认为无形资产。如果确实无法区分研究阶段支出和开发阶段支出，则将其所发生的研发支出全部计入当期损益。
同时满足下列资本化条件的，确认为无形资产：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
3. 投资者投入的无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。
（三）无形资产的后续计量
公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命。公司将取得的无形资产分为使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。
1. 使用寿命有限的无形资产的后续计量
公司对使用寿命有限的无形资产，自达到预定用途时起在其使用寿命内采用直线法分期摊销，不预留残值。无形资产的摊销金额一般计入当期损益；某项无形资产包含的经济利益通过所生产
的产品或其他资产实现的，其摊销金额计入相关资产的成本。
无形资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年摊销率列示如下：
| 无形资产类别 | 预计使用寿命(年) | 年摊销率(%) |
| 土地使用权 | 法定有效期 | |
| 专利权 | 法定有效期 | |
| 非专利技术 | 合同受益期 | |
| 商标权 | 法定有效期 | |
| 特许权 | 合同受益期 | |
| 管理软件 | 2-5 | 50.00-20.00 |
| 车位使用权 | 合同受益期 |
2. 使用寿命不确定的无形资产的后续计量
公司对使用寿命不确定的无形资产：（1）拥有永久所有权的土地，在持有期间内不进行摊销，但于每年年度终了进行减值测试；（2）除拥有永久所有权的土地外，按不短于10年的期限进行摊销。
（四）无形资产使用寿命的估计
1. 来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命按照不超过合同性权利或其他法定权利的期限确定；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续且有证据表明公司续约不需要付出大额成本的，续约期计入使用寿命。
2. 合同或法律没有规定使用寿命的，公司综合各方面的情况，通过聘请相关专家进行论证或者与同行业的情况进行比较以及参考公司的历史经验等方法来确定无形资产能为公司带来经济利益的期限。
3. 按照上述方法仍无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。
（五）土地使用权的处理
1. 公司取得的土地使用权通常确认为无形资产，但改变土地使用权用途，用于赚取租金或资本增值的，将其转为投资性房地产。
2. 公司自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权与建筑物分别进行处理。
3. 外购土地及建筑物支付的价款在建筑物与土地使用权之间进行分配；难以合理分配的，全部作为固定资产。
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
（一）划分公司内部研究开发项目的研究阶段与开发阶段的具体标准
根据研究与开发的实际情况，公司将研究开发项目区分为研究阶段与开发阶段。
1、研究阶段
研究阶段是指为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
2、开发阶段
开发阶段是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。
（二）开发阶段支出符合资本化的具体标准
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
1、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
2、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
3、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
4、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
5、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
29. 长期资产减值
√适用 □不适用
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
商誉至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值， 自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组； 难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资
产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。
上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
30. 长期待摊费用
√适用 □不适用
（一）长期待摊费用的范围
长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上（不含1年）的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。
（二）长期待摊费用的初始计量
长期待摊费用按照实际发生的支出进行初始计量。
（三）长期待摊费用的摊销
长期待摊费用按照受益期限采用直线法分期摊销。
31. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
短期薪酬，是指企业预期在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内将全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。
短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。
公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
公司参与的设定提存计划是按照有关规定为职工缴纳的基本养老保险费、失业保险费、企业年金缴费等。公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应缴存的金额，确认为职工薪酬负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：
1.企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
2.企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利和辞退福利以外的其他所有职工福利。在报告期末，公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：
1. 服务成本。
2. 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
3. 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。
为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
32. 预计负债
√适用 □不适用
（一）预计负债的确认原则
当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、亏损合同、重组等或有事项相关的义务同时符合以下三个条件时，确认为预计负债：
1. 该义务是公司承担的现时义务；
2. 该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；
3. 该义务的金额能够可靠地计量。
（二）预计负债的计量方法
预计负债的金额按照该或有事项所需支出的最佳估计数计量。
33. 租赁负债
□适用 √不适用
34. 股份支付
√适用 □不适用
股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
（一）授予日的会计处理
除了立即可行权的股份支付外，无论权益结算的股份支付还是现金结算的股份支付，公司在授予日均不做会计处理。
（二）等待期内每个资产负债表日的会计处理
在等待期内的每个资产负债表日，公司将取得职工或其他方提供的服务计入成本费用，同时确认所有者权益或负债。
对于附有市场条件的股份支付，只要职工满足了其他所有非市场条件，就确认已取得的服务。业绩条件为非市场条件的，等待期期限确定后，后续信息表明需要调整对可行权情况的估计的，则对前期估计进行修改。
对于权益结算的涉及职工的股份支付，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积(其他资本公积)，不确认其后续公允价值变动；对于现金结算的涉及职工的股份支付，按照每个资产负债表日权益工具的公允价值重新计量，确定成本费用和应付职工薪酬。
在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。
根据上述权益工具的公允价值和预计可行权的权益工具数量，计算截至当期累计应确认的成本费用金额，再减去前期累计已确认金额，作为当期应确认的成本费用金额。
（三）可行权日之后的会计处理
1. 对于权益结算的股份支付，在可行权日之后不再对已确认的成本费用和所有者权益总额进行调整。公司在行权日根据行权情况，确认股本和股本溢价，同时结转等待期内确认的资本公积(其他资本公积)。
2. 对于现金结算的股份支付，企业在可行权日之后不再确认成本费用，负债(应付职工薪酬)公允价值的变动计入当期损益(公允价值变动损益)。
（四）回购股份进行职工期权激励的会计处理
公司以回购股份形式奖励公司职工的，在回购股份时，按照回购股份的全部支出作为库存股处理，同时进行备查登记。在等待期内每个资产负债表日，按照权益工具在授予日的公允价值，将取得的职工服务计入成本费用，同时增加资本公积(其他资本公积)。在职工行权购买公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。
35. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
36. 收入
√适用 □不适用
公司营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入，其确认原则如下：
（一）销售商品收入的确认原则
公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入公司，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。
（二）提供劳务收入的确认原则
1. 提供劳务交易的结果能够可靠估计情况下的提供劳务收入的确认原则
公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。
在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入公司，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，提供劳务交易的结果能够可靠地估计。
2. 提供劳务交易的结果不能可靠估计情况下的提供劳务收入的确认原则
公司在资产负债表日提供劳务交易的结果不能可靠估计的，分别以下三种情况确认提供劳务收入：
（1）如果已经发生的劳务成本预计全部能够得到补偿，则按已收或预计能够收回的金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；
（2）如果已经发生的劳务成本预计部分能够得到补偿，则按能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；
（3）如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，则将已经发生的劳务成本计入当期损益（主营业务成本），不确认提供劳务收入。
（三）让渡资产使用权收入的确认原则
公司在与交易相关的经济利益很可能流入公司，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。
37. 政府补助
√适用 □不适用
（一）政府补助的类型
政府补助，是指公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
（二）政府补助的确认原则和确认时点
政府补助的确认原则：
1.能够满足政府补助所附条件；
2.能够收到政府补助。
政府补助同时满足上述条件时才能予以确认。
（三）政府补助的计量
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量（人民币1元）。
（四）政府补助的会计处理方法
1.与资产相关的政府补助，在取得时确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
2.与收益相关的政府补助，分情况进行会计处理
（1）用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，在取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；
（2）用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，在取得时直接计入当期损益。
3.对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，可以区分的，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。
4.与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。财政将贴息资金直接拨付给公司的，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
5.已确认的政府补助需要退回的，分别下列情况处理：
（1）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面金额，超出部分计入当期损益。
（2）属于其他情况的，直接计入当期损益。
38. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
公司采用资产负债表债务法核算所得税。
（一）递延所得税资产或递延所得税负债的确认
1. 公司在取得资产、负债时确定其计税基础。公司于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，资产、负债的账面价值与其计税基础存在暂时性差异的，在有关暂时性差异发生当期且符合确认条件的情况下，公司对应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异分别确认递延所得税负债或递延所得税资产。
2. 递延所得税资产的确认依据
（1）公司以未来期间很可能取得用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。在确定未来期间很可能取得的应纳税所得额时，包括未来期间正常生产经营活动实现的应纳税所得额，以及在可抵扣暂时性差异转回期间因应纳税暂时性差异的转回而增加的应纳税所得额。
（2）对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，公司以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
（3）资产负债表日，公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值；在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
3. 递延所得税负债的确认依据
公司将当期和以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。
（二）递延所得税资产或递延所得税负债的计量
1. 资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，公司根据税法规定按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
2. 适用税率发生变化的，公司对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量，除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，将其影响数计入税率变化当期的所得税费用。
3.公司在计量递延所得税资产和递延所得税负债时，采用与收回资产或清偿债务的预期方式相一致的税率和计税基础。
4.公司对递延所得税资产和递延所得税负债不进行折现。
39. 租赁
(1). 经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
作为承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。作为出租人，按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。
(2). 融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
作为承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用；在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金在实际发生时计入当期损益。
作为出租人，在租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。
40. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用
41. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
√适用 □不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
| 财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号），并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。 | 详见如下（3）.首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 | |
| 根据财政部2019年4月30日颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的相关规 | 详见如下其他说明 |
其他说明：
期初受影响的财务报表项目明细情况如下：
单位:元 币种:人民币
定，对财务报表格式进行了修订。合并报表
| 合并报表 | |||
| 原列报报表项目及金额 | 调整后列报报表项目及金额 | ||
| 应收票据及应收账款 | 1,324,174,521.65 | 应收票据 | 332,494,141.98 |
| 应收账款 | 991,680,379.67 | ||
| 应付票据及应付账款 | 924,124,217.73 | 应付票据 | 464,615,214.70 |
| 应付账款 | 459,509,003.03 | ||
单位:元 币种:人民币
| 母公司报表 | |||
| 原列报报表项目及金额 | 调整后列报报表项目及金额 | ||
| 应收票据及应收账款 | 791,953,332.98 | 应收票据 | 143,207,612.41 |
| 应收账款 | 648,745,720.57 | ||
| 应付票据及应付账款 | 547,985,808.31 | 应付票据 | 162,608,265.33 |
| 应付账款 | 385,377,542.98 | ||
(2). 重要会计估计变更
□适用 √不适用
(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 850,971,705.34 | 850,971,705.34 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 332,494,141.98 | 332,494,141.98 | |
| 应收账款 | 991,680,379.67 | 991,680,379.67 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 26,990,631.06 | 26,990,631.06 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 8,266,653.75 | 8,266,653.75 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 690,542,027.15 | 690,542,027.15 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 9,479,080.70 | 9,479,080.70 | |
| 流动资产合计 | 2,910,424,619.65 | 2,910,424,619.65 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 72,568,614.78 | -72,568,614.78 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 807,851,372.98 | 807,851,372.98 | |
| 其他权益工具投资 | 23,068,614.78 | 23,068,614.78 | |
| 其他非流动金融资产 | 49,500,000.00 | 49,500,000.00 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 1,348,284,075.15 | 1,348,284,075.15 | |
| 在建工程 | 38,929,739.68 | 38,929,739.68 | |
| 生产性生物资产 | 4,991,286.39 | 4,991,286.39 | |
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 322,875,860.66 | 322,875,860.66 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 353,840,833.82 | 353,840,833.82 | |
| 长期待摊费用 | 15,553,769.92 | 15,553,769.92 | |
| 递延所得税资产 | 25,158,586.86 | 25,158,586.86 | |
| 其他非流动资产 | 6,143,595.95 | 6,143,595.95 | |
| 非流动资产合计 | 2,996,197,736.19 | 2,996,197,736.19 | |
| 资产总计 | 5,906,622,355.84 | 5,906,622,355.84 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 14,436,357.15 | 14,436,357.15 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 464,615,214.70 | 464,615,214.70 | |
| 应付账款 | 459,509,003.03 | 459,509,003.03 | |
| 预收款项 | 10,797,889.34 | 10,797,889.34 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 71,874,213.29 | 71,874,213.29 | |
| 应交税费 | 82,513,054.44 | 82,513,054.44 | |
| 其他应付款 | 28,582,408.03 | 28,582,408.03 | |
| 其中：应付利息 | 685,996.19 | 685,996.19 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 108,138,477.93 | 108,138,477.93 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,240,466,617.91 | 1,240,466,617.91 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 281,402,064.54 | 281,402,064.54 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 68,599,860.64 | 68,599,860.64 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 350,001,925.18 | 350,001,925.18 | |
| 负债合计 | 1,590,468,543.09 | 1,590,468,543.09 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,112,000,000.00 | 1,112,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 32.22 | 32.22 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -34,055,277.30 | -34,055,277.30 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 482,177,670.90 | 482,177,670.90 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 2,609,134,353.67 | 2,609,134,353.67 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 4,169,256,779.49 | 4,169,256,779.49 | |
| 少数股东权益 | 146,897,033.26 | 146,897,033.26 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,316,153,812.75 | 4,316,153,812.75 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,906,622,355.84 | 5,906,622,355.84 |
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 252,084,910.26 | 252,084,910.26 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 143,207,612.41 | 143,207,612.41 | |
| 应收账款 | 648,745,720.57 | 648,745,720.57 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 366,091.38 | 366,091.38 | |
| 其他应收款 | 2,585,762.60 | 2,585,762.60 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 389,563,777.31 | 389,563,777.31 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 142,469.20 | 142,469.20 | |
| 流动资产合计 | 1,436,696,343.73 | 1,436,696,343.73 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 28,500,000.00 | -28,500,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 2,939,858,168.07 | 2,939,858,168.07 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 28,500,000.00 | 28,500,000.00 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 199,886,746.04 | 199,886,746.04 | |
| 在建工程 | 624,137.93 | 624,137.93 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 17,717,016.57 | 17,717,016.57 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 8,982,105.58 | 8,982,105.58 | |
| 其他非流动资产 | 689,936.80 | 689,936.80 | |
| 非流动资产合计 | 3,196,258,110.99 | 3,196,258,110.99 | |
| 资产总计 | 4,632,954,454.72 | 4,632,954,454.72 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 162,608,265.33 | 162,608,265.33 | |
| 应付账款 | 385,377,542.98 | 385,377,542.98 | |
| 预收款项 | 1,378,612.00 | 1,378,612.00 | |
| 应付职工薪酬 | 19,802,034.17 | 19,802,034.17 | |
| 应交税费 | 47,568,250.27 | 47,568,250.27 | |
| 其他应付款 | 10,507,119.05 | 10,507,119.05 | |
| 其中：应付利息 | 435,416.65 | 435,416.65 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 87,500,000.00 | 87,500,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 714,741,823.80 | 714,741,823.80 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 212,500,000.00 | 212,500,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 1,150,000.00 | 1,150,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 24,474,115.92 | 24,474,115.92 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 238,124,115.92 | 238,124,115.92 | |
| 负债合计 | 952,865,939.72 | 952,865,939.72 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,112,000,000.00 | 1,112,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 131,652,959.34 | 131,652,959.34 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 482,711,555.56 | 482,711,555.56 | |
| 未分配利润 | 1,953,724,000.10 | 1,953,724,000.10 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,680,088,515.00 | 3,680,088,515.00 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,632,954,454.72 | 4,632,954,454.72 | |
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
42. 其他
□适用 √不适用
六、 税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 一般纳税人应税收入按适用税率计算销项税额，抵扣进项税额后缴纳增值税；小规模纳税人应税收入按征收率计算缴纳增值税。 | 16%或13%、11%、10%、9%、6%、5%、3%[注] |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 7%、5% |
| 教育费附加 | 应纳流转税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应纳流转税额 | 2% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25%、30% |
[注]：根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部税务总局海关总署公告2019年第39号)规定：自2019年4月1日起，增值税一般纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%税率的，税率调整为13%；原适用10%税率的，税率调整为9%。
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 汕头东风印刷股份有限公司 | 15 |
| 延边长白山印务有限公司 | 15 |
| 贵州西牛王印务有限公司 | 15 |
| 陆良福牌彩印有限公司 | 15 |
| 广东凯文印刷有限公司 | 25 |
| 湖南福瑞印刷有限公司 | 15 |
| 广东鑫瑞新材料科技有限公司 | 15 |
| 广东可逸智膜科技有限公司 | 25 |
| 贵州千叶药品包装有限公司 | 15 |
| 深圳市凯文印刷有限公司 | 25 |
| 无锡东峰佳品贸易有限公司 | 25 |
| 无锡东峰供应链管理有限公司 | 25 |
| 深圳忆云互网通科技有限公司 | 25 |
| 汕头东峰消费品产业有限公司 | 25 |
| 汕头东峰创业投资有限公司 | 25 |
| 汕头东风柏客新材料有限公司 | 25 |
| 香港福瑞投资有限公司[注1] | 25 |
| DFP AUSTRALIA PTY LTD[注2] | 30 |
| AUSTRALIA LUCK INVESTMENT COMPANY PTY LIMITED[注2] | 30 |
| NEPEAN RIVER DAIRY PTY LIMITED[注2] | 30 |
| Q&I PTY LTD[注2] | 30 |
[注1]：公司全资子公司香港福瑞投资有限公司，于2014年3月24日被广东省地方税务局《香港福瑞投资有限公司认定为居民企业的批复》（粤地税发[2014]41号）认定为境外注册中资控股居民企业，并自2012年起开始执行，报告期其企业所得税税率为25%。
[注2]：澳大利亚子公司DFP AUSTRALIA PTY LTD、AUSTRALIA LUCK INVESTMENT COMPANY PTYLIMITED、NEPEAN RIVER DAIRY PTY LIMITED和Q&I PTY LTD均按澳大利亚所得税法规定，适用30%的企业所得税税率。
2. 税收优惠
√适用 □不适用
（1）母公司
根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2016]32号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2016]195号）的有关规定，经公司申报，广东省高新技术企业认定管理工作领导小组办公室组织认定并报全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室备案批复同意，公司被认定为广东省2016年高新技术企业（证书编号：GR201644001201），有效期三年。因此，公司2016-2018年度按15%的税率缴纳企业所得税。截至本报告披露日，公司高新技术企业正在
重新认定中。根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》（国家税务总局公告2017年第24号）相关规定，公司2019年1-6月企业所得税税率仍减按15%执行。
（2）子公司
全资子公司-湖南福瑞印刷有限公司：该公司于2017年9月5日取得湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局和湖南省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201743000277），有效期三年。因此，该公司自2017-2019年度按15%的税率缴纳企业所得税。
全资子公司-延边长白山印务有限公司：该公司2015-2017年为高新技术企业，于2018年9月14日仍被重新认定为高新技术企业，并取得吉林省科学技术厅、吉林省财政厅、国家税务总局吉林省税务局联合颁发的（证书编号：GR201822000252）《高新技术企业证书》，有效期三年。因此，该公司2018-2020年度按15%的税率缴纳企业所得税。
控股子公司-贵州西牛王印务有限公司：该公司于2017年8月10日被重新认定为2017年贵州省高新技术企业，并取得了由贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、贵州省国家税务局、贵州省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201752000077），有效期为三年。因此，该公司2017-2019年度按15%的税率缴纳企业所得税。
控股子公司-陆良福牌彩印有限公司：根据《企业所得税法》财政部、国家税务总局、海关总署《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）文件规定，该公司符合西部大开发税收优惠的条件。该公司于2014年8月5日取得了云南省发展和改革委员会《关于曲靖市西部水务有限公司等3户企业有关业务属于国家鼓励类产业的确认书》（云发改办西部[2014]537号），并于2014年12月15日取得了陆良县国家税务局《企业所得税减免税备案通知书》。因此，该公司2014-2020年度按15%的税率缴纳企业所得税。
控股子公司-贵州千叶药品包装有限公司：根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）文件规定，该公司符合西部大开发税收优惠的条件。该公司于2019年7月19日取得了贵州省发展和改革委员会《关于确认贵州科伦药业有限公司等企业主营业务属于西部地区鼓励类产业项目的函》（黔发改西开[2019]657号），该公司2018年和2019年主营的生产销售药品塑料包装制品、PVC包装硬片业务属于《西部地区鼓励类产业目录》鼓励类范围。因此，该公司2019年度按15%的税率缴纳企业所得税。
控股子公司-广东鑫瑞新材料科技有限公司：根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2016]32号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2016]195号）的有关规定，经该公司申报，广东省高新技术企业认定管理工作领导小组办公室组织认定并报全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室备案批复同意，该公司被认定为广东省2016年高新技术企业（证书编号：GR201644000707），有效期三年。因此，该公司2016-2018年度按15%的税率缴纳企业所得税。截至本报告披露日，公司高新技术企业正在重新认定中。根据《国家税务总局关于实施高
新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》（国家税务总局公告2017年第24号）相关规定，公司2019年1-6月企业所得税税率仍减按15%执行。
3. 其他
□适用 √不适用
七、 合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 14,018.35 | 9,285.48 |
| 银行存款 | 684,798,194.02 | 742,274,053.25 |
| 其他货币资金 | 108,516,344.28 | 108,688,366.61 |
| 合计 | 793,328,556.65 | 850,971,705.34 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 178,464,111.80 | 128,611,193.56 |
其他说明：
（1）银行存款期末余额中：用于开具银行承兑汇票的定期存单质押金额6,767,400.47元，因经济纠纷暂被冻结的银行存款8,217,830.01元。
（2）其他货币资金期末余额中：银行承兑汇票保证金为108,419,233.85元，信用证保证金30,000.00元。
（3）货币资金期末余额中除上述受限金额外，无其他抵押、冻结等对使用有限制或有潜在回收风险的款项。
2、 交易性金融资产
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 424,837,691.69 | 332,494,141.98 |
| 商业承兑票据 | ||
| 合计 | 424,837,691.69 | 332,494,141.98 |
(2). 期末公司已质押的应收票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 银行承兑票据 | 5,700,000.00 |
| 合计 | 5,700,000.00 |
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 52,009,717.85 | |
| 合计 | 52,009,717.85 |
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
(5). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
(6). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
(7). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内 | 1,107,216,331.63 |
| 1至2年 | 21,164,648.43 |
| 2至3年 | 281,513.35 |
| 3至4年 | 5,014,232.54 |
| 4至5年 | 30,726,966.95 |
| 5年以上 | 5,545,958.73 |
| 合计 | 1,169,949,651.63 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 41,107,436.15 | 3.51 | 41,107,436.15 | 100.00 | 0.00 | 40,752,211.68 | 3.75 | 40,752,211.68 | 100.00 | 0.00 |
| 其中： | ||||||||||
| 单项计提 | 41,107,436.15 | 3.51 | 41,107,436.15 | 100.00 | 0.00 | 40,752,211.68 | 3.75 | 40,752,211.68 | 100.00 | 0.00 |
| 按组合计提坏账准备 | 1,128,842,215.48 | 96.49 | 57,728,509.07 | 5.11 | 1,071,113,706.41 | 1,045,034,132.70 | 96.25 | 53,353,753.03 | 5.11 | 991,680,379.67 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 1,128,842,215.48 | 96.49 | 57,728,509.07 | 5.11 | 1,071,113,706.41 | 1,045,034,132.70 | 96.25 | 53,353,753.03 | 5.11 | 991,680,379.67 |
| 合计 | 1,169,949,651.63 | / | 98,835,945.22 | / | 1,071,113,706.41 | 1,085,786,344.38 | / | 94,105,964.71 | / | 991,680,379.67 |
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 深圳市正信光电科技有限公司 | 7,707,182.76 | 7,707,182.76 | 100 | 预计收回可能性极小 |
| 汕头市汕深包装材料有限公司 | 5,230,449.56 | 5,230,449.56 | 100 | 已通过诉讼方式追索欠款，预计收回可能性极小 |
| 浩森包装（福建）有限公司 | 4,806,601.90 | 4,806,601.90 | 100 | 已通过诉讼方式追索欠款，预计收回可能性极小 |
| 深圳华宏达印刷有限公司 | 4,706,449.90 | 4,706,449.90 | 100 | 已通过诉讼方式追索欠款，预计收回可能性极小 |
| 上海乔伟新材料科技有限公司 | 3,418,071.44 | 3,418,071.44 | 100 | 预计收回可能性极小 |
| 北京天力仕创科技有限公司 | 2,744,800.00 | 2,744,800.00 | 100 | 预计收回可能性极小 |
| 深圳市矽晟光电科技有限公司 | 2,063,746.20 | 2,063,746.20 | 100 | 预计收回可能性极小 |
| 苍南县昌盛软包装材料商行 | 1,500,750.00 | 1,500,750.00 | 100 | 预计收回可能性极小 |
| 上海盛印包装工业有限公司 | 1,493,500.00 | 1,493,500.00 | 100 | 预计收回可能性极小 |
| 苏州维泰新材料科技有限公司 | 1,308,049.63 | 1,308,049.63 | 100 | 预计收回可能性极小 |
| 深圳市英泰信贸易有限公司 | 1,057,800.00 | 1,057,800.00 | 100 | 预计收回可能性极小 |
| 深圳市西陆光电技术有限公司 | 780,000.00 | 780,000.00 | 100 | 预计收回可能性极小 |
| 深圳市中触电子有限公司 | 663,654.40 | 663,654.40 | 100 | 预计收回可能性极小 |
| 深圳光丰通讯技术有限公司 | 520,501.60 | 520,501.60 | 100 | 预计收回可能性极小 |
| 上海鸿艺商标设计有限公司 | 500,250.00 | 500,250.00 | 100 | 预计收回可能性极小 |
| 深圳市金成烫金材料有限公司 | 381,305.88 | 381,305.88 | 100 | 已通过诉讼方式追索欠款，预计收回可能性极小 |
| 深圳市奥维斯新材料有限公司 | 317,610.00 | 317,610.00 | 100 | 预计收回可能性极小 |
| 上海保印材料科技有限公司 | 273,262.61 | 273,262.61 | 100 | 已通过诉讼方式追索欠款，预计收回可能性极小 |
| 惠州市创仕实业有限公司 | 254,100.00 | 254,100.00 | 100 | 欠款主体已被申请破产清算，预计收回可能性极小 |
| 江西景福彩印有限责任公司 | 220,920.00 | 220,920.00 | 100 | 欠款主体已被申请破产重整，预计收回可能性极小 |
| 上海彩标包装印务有限公司 | 200,100.00 | 200,100.00 | 100 | 预计收回可能性极小 |
| 吴江市腾达包装制品有限公司 | 200,000.00 | 200,000.00 | 100 | 预计收回可能性极小 |
| 西安兰鸟科技发展有限公司 | 186,450.00 | 186,450.00 | 100 | 预计收回可能性极小 |
| 上海龙宇包装制品有限公司 | 159,500.00 | 159,500.00 | 100 | 预计收回可能性极小 |
| 上海沪龙印务有限公司 | 150,075.00 | 150,075.00 | 100 | 预计收回可能性极小 |
| 陕西大鑫塑业有限公司 | 122,210.00 | 122,210.00 | 100 | 预计收回可能性极小 |
| 吉安景福彩印有限公司 | 93,530.80 | 93,530.80 | 100 | 欠款主体已被申请破产重整，预计收回可能性极小 |
| 湖北明和药业有限公司 | 29,764.47 | 29,764.47 | 100 | 预计收回可能性极小 |
| 厦门华澄制药有限公司 | 16,800.00 | 16,800.00 | 100 | 预计收回可能性极小 |
| 合计 | 41,107,436.15 | 41,107,436.15 | 100 | / |
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：账龄组合
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 1,107,216,331.63 | 55,360,816.60 | 5.00 |
| 1-2年 | 21,164,648.43 | 2,116,464.85 | 10.00 |
| 2-3年 | 239,803.75 | 71,941.13 | 30.00 |
| 3-4年 | 62,355.17 | 31,177.59 | 50.00 |
| 4-5年 | 54,838.00 | 43,870.40 | 80.00 |
| 5年以上 | 104,238.50 | 104,238.50 | 100.00 |
| 合计 | 1,128,842,215.48 | 57,728,509.07 | 5.11 |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 40,752,211.68 | 355,224.47 | 41,107,436.15 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 53,353,753.03 | 2,030,854.48 | 2,343,901.56 | 57,728,509.07 | ||
| 合计 | 94,105,964.71 | 2,030,854.48 | 2,699,126.03 | 98,835,945.22 | ||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
| 债务人名称 | 与本公司关系 | 金额 | 欠款年限 | 占应收账款总额的比例(%) |
| 客户1 | 无关联关系 | 384,471,375.86 | 1年以内 | 32.86 |
| 客户2 | 无关联关系 | 342,975,350.68 | 1年以内 | 29.32 |
| 客户3 | 无关联关系 | 87,432,695.01 | 1年以内 | 7.47 |
| 客户4 | 无关联关系 | 48,702,384.32 | 1年以内 | 4.16 |
| 客户5 | 无关联关系 | 42,780,960.66 | 1年以内 | 3.66 |
| 合计 | / | 906,362,766.53 | / | 77.47 |
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
6、 应收款项融资
□适用 √不适用
7、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 34,132,187.39 | 97.55 | 26,469,655.93 | 98.07 |
| 1至2年 | 749,562.96 | 2.14 | 511,075.13 | 1.89 |
| 2至3年 | 98,871.13 | 0.28 | 9,900.00 | 0.04 |
| 3年以上 | 9,958.25 | 0.03 | ||
| 合计 | 34,990,579.73 | 100.00 | 26,990,631.06 | 100.00 |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
| 债务人名称 | 与本公司关系 | 金额 | 欠款年限 | 占预付款总额的比例(%) |
| 无锡佳达天景贸易有限公司 | 无关联关系 | 13,503,921.78 | 1年以内 | 38.59 |
| 中国石化仪征化纤有限责任公司 | 无关联关系 | 7,411,964.60 | 1年以内 | 21.18 |
| 宜宾天原集团股份有限公司 | 无关联关系 | 1,841,410.67 | 1年以内 | 5.26 |
| 贵州二轻化工有限责任公司 | 无关联关系 | 1,189,345.01 | 1年以内 | 3.40 |
| 扬州君禾薄膜科技有限公司 | 无关联关系 | 1,079,032.50 | 1年以内 | 3.08 |
| 合计 | / | 25,025,674.56 | / | 71.52 |
其他说明
□适用 √不适用
8、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 9,660,228.27 | 8,266,653.75 |
| 合计 | 9,660,228.27 | 8,266,653.75 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内 | 7,082,979.87 |
| 1至2年 | 704,387.65 |
| 2至3年 | 3,318,337.97 |
| 3至4年 | 228,907.30 |
| 4至5年 | 791.39 |
| 5年以上 | 260,204.06 |
| 合计 | 11,595,608.24 |
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 履约及质量保证金 | 1,766,906.74 | 1,531,171.80 |
| 投标保证金 | 1,350,000.00 | 828,100.00 |
| 其他往来款 | 8,478,701.50 | 7,375,710.26 |
| 合计 | 11,595,608.24 | 9,734,982.06 |
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信 | 整个存续期预期信用损失(已发生信 |
| 用减值) | 用减值) | |||
| 2019年1月1日余额 | 1,468,328.31 | 1,468,328.31 | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | -60,000.00 | 60,000.00 | ||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 289,841.17 | 140,000.00 | 429,841.17 | |
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | 2,150.00 | 2,150.00 | ||
| 其他变动 | 39,360.49 | 39,360.49 | ||
| 2019年6月30日余额 | 1,735,379.97 | 200,000.00 | 1,935,379.97 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||
| 按组合计提坏账准备 | 1,468,328.31 | 229,841.17 | 2,150.00 | 39,360.49 | 1,735,379.97 | |
| 合计 | 1,468,328.31 | 429,841.17 | 2,150.00 | 39,360.49 | 1,935,379.97 | |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收款 | 2,150.00 |
其中重要的其他应收款核销情况：
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 贵阳市财政局 | 绿化保证金 | 2,073,400.00 | 2-3年 | 17.88 | 622,020.00 |
| Dairy Solutions | 应收电费 | 1,014,751.61 | 1年以内 | 8.75 | 50,737.58 |
| 贵阳市白云区人力资源和社会保障局 | 工资保证金 | 850,000.00 | 2-3年 | 7.33 | 255,000.00 |
| 安徽中烟工业有限责任公司 | 履约及质量保证金 | 529,000.00 | 1年以内 | 4.56 | 26,450.00 |
| 贵州省招标有限公司 | 投标保证金 | 400,000.00 | 1年以内 | 3.45 | 20,000.00 |
| 合计 | / | 4,867,151.61 | / | 41.97 | 974,207.58 |
(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
9、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 166,654,266.33 | 2,366,319.93 | 164,287,946.40 | 173,785,595.01 | 2,869,243.07 | 170,916,351.94 |
| 在产品 | 59,545,493.58 | 59,545,493.58 | 58,964,581.42 | 58,964,581.42 | ||
| 库存商品 | 148,020,121.42 | 9,102,070.93 | 138,918,050.49 | 124,512,338.13 | 7,648,608.54 | 116,863,729.59 |
| 发出商品 | 206,268,773.80 | 3,737,781.08 | 202,530,992.72 | 361,939,634.86 | 18,142,270.66 | 343,797,364.20 |
| 合计 | 580,488,655.13 | 15,206,171.94 | 565,282,483.19 | 719,202,149.42 | 28,660,122.27 | 690,542,027.15 |
(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 2,869,243.07 | 101,531.97 | 604,455.11 | 2,366,319.93 | ||
| 库存商品 | 7,648,608.54 | 3,752,508.04 | 806,309.58 | 3,105,132.70 | 222.53 | 9,102,070.93 |
| 发出商品 | 18,142,270.66 | 3,789,956.76 | 18,194,407.28 | 39.06 | 3,737,781.08 | |
| 合计 | 28,660,122.27 | 7,643,996.77 | 806,309.58 | 21,903,995.09 | 261.59 | 15,206,171.94 |
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用 √不适用
(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
10、 持有待售资产
□适用 √不适用
11、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
12、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣及待认证增值税进项税额 | 9,339,757.48 | 7,797,957.39 |
| 预缴企业所得税 | 2,206,887.46 | 10,859.12 |
| 待摊费用 | 690,581.31 | 1,670,264.19 |
| 其他 | 141,732.00 | |
| 合计 | 12,378,958.25 | 9,479,080.70 |
其他说明：
无
13、 债权投资
(1). 债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
14、 其他债权投资
(1). 其他债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
15、 长期应收款
(1) 长期应收款情况
□适用 √不适用
(2) 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 成都天图天投东风股权投资基金中心（有限合伙） | 322,637,430.22 | -1,670,590.90 | 320,966,839.32 | ||||||||
| 深圳天图东峰投资咨询中心(有限合伙) | 245,474,574.74 | 14,566,931.25 | 260,041,505.99 | ||||||||
| 小计 | 568,112,004.96 | 12,896,340.35 | 581,008,345.31 | ||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 广西真龙彩印包装有限公司 | 213,665,879.53 | 28,212,698.92 | -51,131,714.98 | -80,416.57 | 190,666,446.90 | ||||||
| 上海绿馨电子科技有限公司 | 19,776,646.60 | 13,200,000.00 | -1,469,752.65 | 31,506,893.95 | |||||||
| 汕头鑫瑞雅斯新材料有限公司 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 汕头东风智能包装科技有限公司 | 4,969,933.74 | 69,962.19 | 5,039,895.93 | ||||||||
| 上海旌玮新材料科技有限公司 | 1,326,908.15 | 3,000,000.00 | -883,237.48 | 3,443,670.67 | |||||||
| 小计 | 239,739,368.02 | 16,200,000.00 | 25,929,670.98 | -51,131,714.98 | -80,416.57 | 230,656,907.45 | |||||
| 合计 | 807,851,372.98 | 16,200,000.00 | 38,826,011.33 | -51,131,714.98 | -80,416.57 | 811,665,252.76 |
其他说明无
17、 其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| EPRINT集团有限公司 | 20,138,716.13 | 23,041,321.88 |
| Murray Goulburn Co-operative Co. Limited | 35,022.51 | 27,292.90 |
| 合计 | 20,173,738.64 | 23,068,614.78 |
(2). 非交易性权益工具投资的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
| EPRINT集团有限公司 | 33,678,144.57 | 非交易性权益工具投资 | ||||
| Murray Goulburn Co-operative Co. Limited | 27,729.72 | 非交易性权益工具投资 |
其他说明：
□适用 √不适用
18、 其他非流动金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 汕头市金平区汇天小额贷款有限公司 | 28,500,000.00 | 28,500,000.00 |
| 安徽三联木艺包装有限公司 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 哆吉（北京）生物技术有限公司 | 6,000,000.00 | |
| 合计 | 43,500,000.00 | 49,500,000.00 |
其他说明：
无
19、 投资性房地产
投资性房地产计量模式不适用
20、 固定资产项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 1,339,159,799.62 | 1,348,284,075.15 |
| 固定资产清理 | ||
| 合计 | 1,339,159,799.62 | 1,348,284,075.15 |
其他说明：
无
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子及办公设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 904,966,764.34 | 1,519,388,870.23 | 43,463,479.45 | 37,054,528.28 | 2,504,873,642.30 |
| 2.本期增加金额 | 31,327,433.18 | 60,906,354.54 | 5,250,025.37 | 1,343,681.41 | 98,827,494.50 |
| （1）购置 | 5,814,494.66 | 2,169,319.53 | 610,004.58 | 8,593,818.77 | |
| （2）在建工程转入 | 6,518,310.25 | 171,493.99 | 6,689,804.24 | ||
| （3）企业合并增加 | 31,327,433.18 | 48,573,549.63 | 2,909,211.85 | 626,925.98 | 83,437,120.64 |
| （4）其他 | 106,750.85 | 106,750.85 | |||
| 3.本期减少金额 | 4,051,253.51 | 2,200,941.43 | 188,723.15 | 6,440,918.09 | |
| （1）处置 | 3,689,616.57 | 2,197,831.38 | 23,268.46 | 5,910,716.41 | |
| （2）报废 | 158,000.00 | 163,671.28 | 321,671.28 | ||
| （3）其他 | 203,636.94 | 3,110.05 | 1,783.41 | 208,530.40 | |
| 4.期末余额 | 936,294,197.52 | 1,576,243,971.26 | 46,512,563.39 | 38,209,486.54 | 2,597,260,218.71 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 244,118,818.08 | 844,778,883.67 | 36,331,311.98 | 31,360,553.42 | 1,156,589,567.15 |
| 2.本期增加金额 | 22,633,115.47 | 79,177,061.86 | 3,780,612.05 | 1,584,144.75 | 107,174,934.13 |
| （1）计提 | 22,408,933.05 | 56,713,819.01 | 1,509,448.60 | 1,040,758.37 | 81,672,959.03 |
| （2）企业合并增加 | 224,182.42 | 22,463,242.85 | 2,271,163.45 | 450,700.16 | 25,409,288.88 |
| （3）其他 | 92,686.22 | 92,686.22 | |||
| 3.本期减少金额 | 3,746,789.75 | 1,739,938.54 | 177,353.90 | 5,664,082.19 | |
| （1）处置 | 3,504,023.40 | 1,737,798.16 | 21,131.04 | 5,262,952.60 | |
| （2）报废 | 139,333.39 | 155,487.70 | 294,821.09 | ||
| （3）其他 | 103,432.96 | 2,140.38 | 735.16 | 106,308.50 |
| 4.期末余额 | 266,751,933.55 | 920,209,155.78 | 38,371,985.49 | 32,767,344.27 | 1,258,100,419.09 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 669,542,263.97 | 656,034,815.48 | 8,140,577.90 | 5,442,142.27 | 1,339,159,799.62 |
| 2.期初账面价值 | 660,847,946.26 | 674,609,986.56 | 7,132,167.47 | 5,693,974.86 | 1,348,284,075.15 |
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 |
| 房屋建筑物 | 62,122,938.75 |
| 机器设备 | 1,231,281.92 |
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 母公司-云南昆明九皓大院1幢 | 7,085,962.86 | 尚在办理中 |
| 子公司-贵州西牛王新厂区1号厂房 | 36,616,052.04 | 尚在办理中 |
| 子公司-贵州西牛王新厂区2号厂房 | 24,773,003.27 | 尚在办理中 |
| 子公司-贵州西牛王新厂区3号厂房 | 25,420,279.79 | 尚在办理中 |
| 子公司-贵州西牛王新厂区科技研发大楼 | 9,347,059.25 | 尚在办理中 |
| 子公司-贵州西牛王新厂区倒班楼 | 23,281,832.02 | 尚在办理中 |
| 子公司-贵州西牛王新厂区门卫房 | 381,480.36 | 尚在办理中 |
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产清理
□适用 √不适用
21、 在建工程
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 109,670,048.37 | 38,929,739.68 |
| 工程物资 | ||
| 合计 | 109,670,048.37 | 38,929,739.68 |
其他说明：
无
在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 母公司-纸张凹印机独立收卷单元 | 568,965.52 | 568,965.52 | 568,965.52 | 568,965.52 | ||
| 子公司-湖南福瑞浓缩净化及蓄热焚烧热能利用设备 | 5,714,773.44 | 5,714,773.44 | 120,532.75 | 120,532.75 | ||
| 子公司-湖南福瑞车间维修工程 | 1,331,340.11 | 1,331,340.11 | 95,782.65 | 95,782.65 | ||
| 子公司-贵州西牛王新厂区搬迁技改项目 | 11,569,554.55 | 11,569,554.55 | 11,569,554.55 | 11,569,554.55 | ||
| 子公司-贵州西牛王塑包车间净化系统 | 2,657,657.78 | 2,657,657.78 | ||||
| 子公司-广东凯文喷码平台 | 1,103,448.28 | 1,103,448.28 | 1,103,448.28 | 1,103,448.28 | ||
| 子公司-千叶药包药用包装材料和容器生产线建设及其配套工程项目 | 54,428,380.72 | 54,428,380.72 | ||||
| 子公司-千叶药包注射吹塑机 | 2,230,235.42 | 2,230,235.42 | ||||
| 子公司-鑫瑞科技无溶剂复合机 | 1,905,172.40 | 1,905,172.40 | ||||
| 子公司-尼平河乳业牛奶生产线项目 | 25,934,478.57 | 25,934,478.57 | 24,780,756.39 | 24,780,756.39 | ||
| 其他 | 2,226,041.58 | 2,226,041.58 | 690,699.54 | 690,699.54 | ||
| 合计 | 109,670,048.37 | 109,670,048.37 | 38,929,739.68 | 38,929,739.68 | ||
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 母公司-纸张凹印机独立收卷单元 | 568,965.52 | 568,965.52 | 设备安装中 | 自筹 | ||||||||
| 母公司-蒸馏机 | 1,085,447.49 | 1,085,447.49 | 设备安装完成 | 自筹 | ||||||||
| 母公司-清洗机 | 1,018,547.93 | 1,018,547.93 | 设备安装完成 | 自筹 | ||||||||
| 子公司-湖南福瑞浓缩净化及蓄热焚烧热能利用设备 | 120,532.75 | 5,594,240.69 | 5,714,773.44 | 设备安装中 | 自筹 | |||||||
| 子公司-湖南福瑞车间维修工程 | 95,782.65 | 1,235,557.46 | 1,331,340.11 | 工程中期 | 自筹 |
| 子公司-湖南福瑞喷码 | 2,137,931.03 | 2,137,931.03 | 设备安装完成 | 自筹 | ||||||||
| 子公司-贵州西牛王新厂区搬迁技改项目 | 185,370,000.00 | 11,569,554.55 | 11,569,554.55 | 95.56 | 工程后期 | 4,460,244.00 | 专门借款+自筹 | |||||
| 子公司-贵州西牛王塑包车间净化系统 | 2,657,657.78 | 2,657,657.78 | 设备安装中 | 自筹 | ||||||||
| 子公司-广东凯文喷码平台 | 1,103,448.28 | 1,103,448.28 | 设备安装中 | |||||||||
| 子公司-千叶药包药用包装材料和容器生产线建设及其配套工程项目 | 83,000,000.00 | 54,428,380.72 | 54,428,380.72 | 工程后期 | 自筹 | |||||||
| 子公司-千叶药包注射吹塑机 | 2,230,235.42 | 2,230,235.42 | 设备安装中 | 自筹 | ||||||||
| 子公司-鑫瑞科技无溶剂复合机 | 1,905,172.40 | 1,905,172.40 | 设备安装中 | 自筹 | ||||||||
| 子公司-尼平河乳业牛奶生产线项目 | 24,780,756.39 | 1,153,722.18 | 25,934,478.57 | 工程后期 | 自筹 | |||||||
| 其他 | 690,699.54 | 4,198,737.08 | 2,447,877.79 | 215,517.25 | 2,226,041.58 | 自筹 | ||||||
| 合计 | 268,370,000.00 | 38,929,739.68 | 77,645,630.18 | 6,689,804.24 | 215,517.25 | 109,670,048.37 | / | / | 4,460,244.00 | / | / | 自筹 |
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
工程物资
□适用 √不适用
22、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 畜牧养殖业 | 合计 | |
| 未成熟生产性生物资产 | 成熟生产性生物资产 | ||
| 一、账面原值 | |||
| 1.期初余额 | 1,033,273.11 | 6,946,114.89 | 7,979,388.00 |
| 2.本期增加金额 | 720,413.76 | 720,413.76 | |
| (1)外购 | |||
| (2)自行培育 | 720,413.76 | 720,413.76 | |
| 3.本期减少金额 | 37,897.64 | 1,555,495.61 | 1,593,393.25 |
| (1)处置 | 35,885.27 | 1,541,962.63 | 1,577,847.90 |
| (2)其他 | 2,012.37 | 13,532.98 | 15,545.35 |
| 4.期末余额 | 1,715,789.23 | 5,390,619.28 | 7,106,408.51 |
| 二、累计折旧 | |||
| 1.期初余额 | 2,988,101.61 | 2,988,101.61 | |
| 2.本期增加金额 | 993,976.29 | 993,976.29 | |
| (1)计提 | 993,976.29 | 993,976.29 | |
| 3.本期减少金额 | 840,032.10 | 840,032.10 | |
| (1) 处置 | 834,210.72 | 834,210.72 | |
| (2)其他 | 5,821.38 | 5,821.38 | |
| 4.期末余额 | 3,142,045.80 | 3,142,045.80 | |
| 三、减值准备 | |||
| 1.期初余额 | |||
| 2.本期增加金额 | |||
| (1)计提 | |||
| 3.本期减少金额 | |||
| (1)处置 | |||
| (2)其他 | |||
| 4.期末余额 | |||
| 四、账面价值 | |||
| 1.期末账面价值 | 1,715,789.23 | 2,248,573.48 | 3,964,362.71 |
| 2.期初账面价值 | 1,033,273.11 | 3,958,013.28 | 4,991,286.39 |
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
23、 油气资产
□适用 √不适用
24、 使用权资产
□适用 √不适用
25、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 管理软件 | 车位使用权 | 商标权 | 特许权 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||||||
| 1.期初余额 | 328,899,092.65 | 24,840,766.45 | 471,698.11 | 5,279,005.84 | 13,333,333.33 | 372,823,896.38 | ||
| 2.本期增加金额 | 20,605,400.00 | 21,000,000.00 | 1,595,006.88 | 2,000,000.00 | 6,792,452.83 | 51,992,859.71 | ||
| (1)购置 | 1,464,999.41 | 6,792,452.83 | 8,257,452.24 | |||||
| (2)企业合并增加 | 20,605,400.00 | 21,000,000.00 | 130,007.47 | 2,000,000.00 | 43,735,407.47 | |||
| (3)其他 | ||||||||
| 3.本期减少金额 | 124,906.03 | 193,096.49 | 318,002.52 | |||||
| (1)处置 | ||||||||
| (2)其他 | 124,906.03 | 193,096.49 | 318,002.52 | |||||
| 4.期末余额 | 349,379,586.62 | 45,840,766.45 | 471,698.11 | 6,680,916.23 | 13,333,333.33 | 2,000,000.00 | 6,792,452.83 | 424,498,753.57 |
| 二、累计摊销 | ||||||||
| 1.期初余额 | 35,175,606.76 | 4,619,379.80 | 11,792.45 | 3,483,833.10 | 521,114.05 | 43,811,726.16 | ||
| 2.本期增加金额 | 3,683,703.94 | 1,598,562.76 | 23,584.90 | 650,971.25 | 107,816.70 | 93,023.26 | 1,132,075.47 | 7,289,738.28 |
| （1）计提 | 3,683,703.94 | 1,598,562.76 | 23,584.90 | 612,904.53 | 107,816.70 | 93,023.26 | 1,132,075.47 | 7,251,671.56 |
| （2）企业合并增加 | 38,066.72 | 38,066.72 | ||||||
| 3.本期减少金额 | 193,159.20 | 193,159.20 | ||||||
| (1)处置 | ||||||||
| (2)其他 | 193,159.20 | 193,159.20 | ||||||
| 4.期末余额 | 38,859,310.70 | 6,217,942.56 | 35,377.35 | 3,941,645.15 | 628,930.75 | 93,023.26 | 1,132,075.47 | 50,908,305.24 |
| 三、减值准备 | ||||||||
| 1.期初余额 | 6,136,309.56 | 6,136,309.56 | ||||||
| 2.本期增加金额 | ||||||||
| （1）计提 | ||||||||
| 3.本期减少金额 | 11,954.69 | 11,954.69 | ||||||
| (1)处置 | ||||||||
| (2)其他 | 11,954.69 | 11,954.69 | ||||||
| 4.期末余额 | 6,124,354.87 | 6,124,354.87 | ||||||
| 四、账面价值 | ||||||||
| 1.期末账面价值 | 304,395,921.05 | 39,622,823.89 | 436,320.76 | 2,739,271.08 | 12,704,402.58 | 1,906,976.74 | 5,660,377.36 | 367,466,093.46 |
| 2.期初账面价值 | 287,587,176.33 | 20,221,386.65 | 459,905.66 | 1,795,172.74 | 12,812,219.28 | 322,875,860.66 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
26、 开发支出
□适用 √不适用
27、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 企业合并形成的 | 处置 | |||
| 合并陆良福牌彩印有限公司 | 91,860,016.93 | 91,860,016.93 | ||
| 合并广东可逸智膜科技有限公司 | 44,782,706.55 | 44,782,706.55 | ||
| 合并广东凯文印刷有限公司 | 232,432,280.83 | 232,432,280.83 | ||
| 合并湖南福瑞印刷有限公司 | 73,641,630.47 | 73,641,630.47 | ||
| 合并贵州千叶药品包装有限公司 | 86,122,054.32 | 86,122,054.32 | ||
| 合计 | 442,716,634.78 | 86,122,054.32 | 528,838,689.10 |
(2). 商誉减值准备
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 计提 | 处置 | |||
| 合并陆良福牌彩印有限公司 | 45,349,496.56 | 45,349,496.56 | ||
| 合并广东凯文印刷有限公司 | 43,526,304.40 | 43,526,304.40 | ||
| 合计 | 88,875,800.96 | 88,875,800.96 |
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
√适用 □不适用
上述公司商誉减值测试的资产组或资产组组合的构成情况如下：
①陆良福牌彩印有限公司：于2018年12月31日的公司并购陆良福牌形成商誉相关的资产组，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致，该资产组为与商誉相关的长期资产（包括固定资产、无形资产、其他长期资产）。
②广东可逸智膜科技有限公司：于2018年12月31日的公司并购可逸智膜形成商誉相关的资产组，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致，该资产组为与商誉相关的长期资产（包括固定资产、无形资产）。
③广东凯文印刷有限公司：于2018年12月31日的公司并购广东凯文形成商誉相关的资产组，该资产组与购买日商誉减值测试时所确定的资产组一致，该资产组为与商誉相关的长期资产（包括固定资产、在建工程）。
④湖南福瑞印刷有限公司：于2018年12月31日的公司并购湖南福瑞形成商誉相关的资产组，该资产组与购买日商誉减值测试时所确定的资产组一致，该资产组为与商誉相关的长期资产（包括固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产）。
⑤贵州千叶药品包装有限公司：系公司于购买日2019年4月30日并购千叶药包形成商誉相关的资产组，该资产组为与商誉相关的长期资产（包括固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产）。
(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定
期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法
√适用 □不适用
公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定对商誉进行减值测试。公司于年度终了对并购陆良福牌、可逸智膜、广东凯文、湖南福瑞和千叶药包所形成的商誉进行减值测试。公司以资产组预计未来现金流量的现值作为资产组的预计可回收金额。如果可回收金额大于资产组可辨认的净资产和商誉的账面价值之和，则说明商誉未发生减值；反之则发生减值并计提相应的商誉减值准备。
各子公司在预计可回收金额时，采用与商誉有关的资产组来预测其未来现金流量现值。各子公司管理层通过对企业所处行业分析，结合该公司的历史年度经营情况、行业发展情况及经营计划，并参考历史业绩的实习情况，预测该公司未来年度的销售收入；根据该公司的经营管理能力和成本控制水平，预测未来年度成本、费用及相关税费，并结合近年来该公司资产各项财务指标及经营计划，测算出预测期内各期折旧摊销、扣税后付息债务利息和追加资本情况。通过上述方法预测该公司资产未来各期的自由现金流量。
在确定可收回金额所采用的折现率时，使用通用行业网站同花顺iFinD公布的可参考该公司5年的权益价值、权益比率及税率，结合资产组自身风险系数、权益比例予以调整，按照加权资本成本方法计算得出折现率。
资产组预计未来现金流量的现值：在预计资产组未来现金流量和折现率的基础之上，将该资产组的预计未来现金流量按照预计的折现率在预计期限内加以折现来确定资产组预计未来现金流量的现值。
公司于年度终了聘请第三方评估机构江苏中企华中天资产评估有限公司对上述并购形成的子公司资产组进行商誉减值测试的评估工作。各子公司管理层对提供给评估机构的历史及预测数据负责，评估机构在此基础上检查预测数据的合理性及可实现性，并结合其专业机构自身的优势对整体企业价值进行估值。公司在此基础上计算出各资产组的商誉，并与账面商誉进行比较，得出是否发生减值的结论，并按照企业会计准则的规定，在财务报表中作出恰当列报商誉的形成来源、账面价值的增减变动等情况。
(5). 商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
28、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 经营租入固定资产改良支出 | 10,599,088.15 | 1,081,079.45 | 1,760,835.47 | 9,919,332.13 | |
| 办公楼装修费 | 527,149.02 | 225,921.00 | 301,228.02 | ||
| 厂区绿化费 | 4,427,532.75 | 737,922.12 | 3,689,610.63 | ||
| 合计 | 15,553,769.92 | 1,081,079.45 | 2,724,678.59 | 13,910,170.78 |
其他说明：
无
29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 114,295,756.18 | 20,452,658.58 | 123,227,673.37 | 21,890,669.68 |
| 内部交易未实现利润 | 14,606,933.21 | 2,276,462.75 | 11,722,786.39 | 1,891,377.58 |
| 可抵扣亏损 | 3,858,218.56 | 578,732.78 | 2,718,496.44 | 679,624.11 |
| 长期股权投资损益调整 | 6,825,425.26 | 696,915.49 | ||
| 合计 | 132,760,907.95 | 23,307,854.11 | 144,494,381.46 | 25,158,586.86 |
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 282,726,861.50 | 42,606,890.21 | 261,715,794.38 | 39,492,445.15 |
| 固定资产加速折旧 | 31,009,967.98 | 4,715,843.78 | 13,372,874.96 | 2,062,035.67 |
| 长期股权投资损益调整[注] | 181,008,345.28 | 28,324,051.96 | 172,637,430.22 | 27,045,379.82 |
| 合计 | 494,745,174.76 | 75,646,785.95 | 447,726,099.56 | 68,599,860.64 |
[注]:系公司及全资子公司汕头东峰消费品产业有限公司对所持有的成都天图天投东风股权投资基金中心（有限合伙）和深圳天图东峰投资咨询中心（有限合伙）长期股权投资权益法核算产生的暂时性差异确认相关的所得税影响。由于合伙企业税制上采取“先分后税”政策，并以每一个合伙人为纳税主体，公司及全资子公司汕头东峰消费品产业有限公司作为上述两只消费品产业投资基金的合伙人，未来在退出期或存续期满后需对上述两只基金所投资的项目通过股权转让或清算等方式退出时实现的投资收益缴纳企业所得税，故按照企业会计准则相关规定对上述长期股权投资暂时性差异确认相关所得税影响。
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 9,268,050.52 | 8,458,774.58 |
| 可抵扣亏损 | 213,885,853.38 | 172,023,895.20 |
| 合计 | 223,153,903.90 | 180,482,669.78 |
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2019 | 4,679,427.97 | 4,679,427.97 | |
| 2020 | 2,204,984.99 | 2,204,984.99 | |
| 2021 | 10,337,275.87 | 10,360,423.40 | |
| 2022 | 20,482,973.09 | 20,482,452.42 | |
| 2023 | 47,852,600.90 | 45,136,344.39 | |
| 2024 | 27,927,159.37 | ||
| 澳大利亚子公司无期限[注] | 100,401,431.19 | 89,160,262.03 | |
| 合计 | 213,885,853.38 | 172,023,895.20 | / |
[注]：根据澳洲当地税收相关法律法规，澳洲子公司当期税务亏损可无期限向以后经营年度结转。
其他说明：
□适用 √不适用
30、 其他非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付工程款及设备款 | 11,910,979.71 | 6,143,595.95 |
| 合计 | 11,910,979.71 | 6,143,595.95 |
其他说明：
无
31、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抵押借款 | 20,000,000.00 | |
| 信用借款 | 508,674,069.73 | 14,436,357.15 |
| 合计 | 528,674,069.73 | 14,436,357.15 |
短期借款分类的说明：
无
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
32、 交易性金融负债
□适用 √不适用
33、 衍生金融负债
□适用 √不适用
34、 应付票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 530,246,050.38 | 464,615,214.70 |
| 合计 | 530,246,050.38 | 464,615,214.70 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0 元。
35、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 购买材料款和电费等成本类的应付款项 | 268,275,768.06 | 423,794,490.17 |
| 购建固定资产、土地资产等长期资产的应付款项 | 37,357,522.86 | 35,714,512.86 |
| 合计 | 305,633,290.92 | 459,509,003.03 |
(2). 账龄超过1年的重要应付账款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
36、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收货款 | 14,378,805.51 | 10,741,326.74 |
| 预收租金 | 191,737.98 | 56,562.60 |
| 合计 | 14,570,543.49 | 10,797,889.34 |
(2). 账龄超过1年的重要预收款项
□适用 √不适用
(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
37、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 71,575,130.61 | 183,144,955.98 | 211,953,308.53 | 42,766,778.06 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 263,249.68 | 11,403,679.32 | 11,491,201.69 | 175,727.31 |
| 三、辞退福利 | 35,833.00 | 429,999.00 | 465,832.00 | 0.00 |
| 合计 | 71,874,213.29 | 194,978,634.30 | 223,910,342.22 | 42,942,505.37 |
(2). 短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 65,902,416.89 | 154,891,614.59 | 183,726,946.93 | 37,067,084.55 |
| 二、职工福利费 | 12,722,695.86 | 12,722,695.86 | ||
| 三、社会保险费 | 16,871.50 | 6,389,937.97 | 6,403,916.47 | 2,893.00 |
| 其中：医疗保险费 | 2,872.00 | 5,256,787.68 | 5,257,126.68 | 2,533.00 |
| 工伤保险费 | 13,708.50 | 446,056.57 | 459,672.07 | 93.00 |
| 生育保险费 | 291.00 | 687,093.72 | 687,117.72 | 267.00 |
| 四、住房公积金 | 365,757.70 | 6,344,482.65 | 6,339,799.55 | 370,440.80 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 333,877.95 | 2,325,141.65 | 2,286,390.57 | 372,629.03 |
| 六、短期带薪缺勤 | 16,599.98 | 442,988.05 | 445,463.94 | 14,124.09 |
| 七、短期利润分享计划 | ||||
| 八、其他 | 4,939,606.59 | 28,095.21 | 28,095.21 | 4,939,606.59 |
| 合计 | 71,575,130.61 | 183,144,955.98 | 211,953,308.53 | 42,766,778.06 |
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 263,067.68 | 10,991,658.66 | 11,079,166.03 | 175,560.31 |
| 2、失业保险费 | 182.00 | 412,020.66 | 412,035.66 | 167.00 |
| 合计 | 263,249.68 | 11,403,679.32 | 11,491,201.69 | 175,727.31 |
其他说明：
√适用 □不适用
应付职工薪酬期末余额中无拖欠性质的职工薪酬。
38、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 13,534,840.55 | 40,821,344.34 |
| 企业所得税 | 15,331,944.61 | 33,980,720.75 |
| 个人所得税 | 475,816.40 | 694,397.73 |
| 城市维护建设税 | 940,826.39 | 2,675,348.31 |
| 教育费附加 | 705,856.15 | 2,088,707.06 |
| 房产税 | 2,482,432.79 | 1,529,816.24 |
| 土地使用税 | 411,929.69 | 327,461.96 |
| 印花税 | 550,922.20 | 139,173.40 |
| 环境保护税 | 13,193.33 | 11,086.67 |
| 堤围防护费 | 30,793.08 | 65,816.91 |
| 防洪保安资金 | 44,142.56 | 121,946.79 |
| 残疾人就业保障金 | 60,332.96 | 57,234.28 |
| 合计 | 34,583,030.71 | 82,513,054.44 |
其他说明：
无
39、 其他应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 1,189,996.55 | 685,996.19 |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 26,612,976.44 | 27,896,411.84 |
| 合计 | 27,802,972.99 | 28,582,408.03 |
其他说明：
无
应付利息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期借款应付利息 | 649,900.34 | 20,402.72 |
| 分期还本付息的长期借款利息 | 540,096.21 | 665,593.47 |
| 合计 | 1,189,996.55 | 685,996.19 |
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应付股利
□适用 √不适用
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 运输费 | 10,112,424.81 | 11,724,506.57 |
| 押金及其他 | 16,500,551.63 | 16,171,905.27 |
| 合计 | 26,612,976.44 | 27,896,411.84 |
(2). 账龄超过1年的重要其他应付款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
40、 持有待售负债
□适用 √不适用
41、 1年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期借款 | 110,474,286.37 | 108,138,477.93 |
| 合计 | 110,474,286.37 | 108,138,477.93 |
其他说明：
无
42、 其他流动负债
□适用 √不适用
43、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抵押借款 | 64,778,102.62 | 64,400,000.00 |
| 保证借款 | 3,544,001.38 | 4,502,064.54 |
| 信用借款 | 168,750,000.00 | 212,500,000.00 |
| 合计 | 237,072,104.00 | 281,402,064.54 |
长期借款分类的说明：
无
其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用
44、 应付债券
(1). 应付债券
□适用 √不适用
(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
45、 租赁负债
□适用 √不适用
46、 长期应付款
项目列示
□适用 √不适用
长期应付款
□适用 √不适用
专项应付款
□适用 √不适用
47、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
48、 预计负债
□适用 √不适用
49、 递延收益
递延收益情况
□适用 √不适用
涉及政府补助的项目：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
50、 其他非流动负债
□适用 √不适用
51、 股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 1,112,000,000.00 | 0 | 222,400,000.00 | 0 | 0 | 222,400,000.00 | 1,334,400,000.00 |
其他说明：
公司于2019年3月17日召开的第三届董事会第十二次会议、于2019年4月8日召开的2018年年度股东大会审议通过了《公司2018年度利润分配方案》，以截止2018年12月31日总股本111,200万股为基准，向全体股东按每10股派发现金股利5元（含税）、送红股2股（含税）。该利润分配方案已于2019年4月24日实施完毕。送红股后，公司总股本变更为133,440万股。
52、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
53、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 其他资本公积 | 32.22 | 32.22 | ||
| 合计 | 32.22 | 32.22 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
54、 库存股
□适用 √不适用
55、 其他综合收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | 期末 余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -30,811,120.64 | -2,894,753.65 | -2,894,753.65 | -33,705,874.29 | ||||
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | ||||||||
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | -30,811,120.64 | -2,894,753.65 | -2,894,753.65 | -33,705,874.29 | ||||
| 企业自身信用风险公允价值变动 | ||||||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -3,244,156.66 | -397,986.44 | -158,453.92 | -239,532.52 | -3,402,610.58 | |||
| 其中：权益法 | ||||||||
| 下可转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||||||
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||||||
| 其他债权投资信用减值准备 | ||||||||
| 现金流量套期损益的有效部分 | ||||||||
| 外币财务报表折算差额 | -3,244,156.66 | -397,986.44 | -158,453.92 | -239,532.52 | -3,402,610.58 | |||
| 其他综合收益合计 | -34,055,277.30 | -3,292,740.09 | -3,053,207.57 | -239,532.52 | -37,108,484.87 |
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无
56、 专项储备
□适用 √不适用
57、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 482,177,670.90 | 6,985,635.44 | 475,192,035.46 | |
| 合计 | 482,177,670.90 | 6,985,635.44 | 475,192,035.46 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本期减少系本期控股子公司NEPEAN RIVER DAIRY PTY LIMITED各方股东对其进行不同金额增资导致持股比例发生变化，依据准则规定公司增资金额和由此导致公司所享有该控股子公司净资产份额的增量之间的差额6,985,635.44元调整盈余公积。
58、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 2,609,134,353.67 | 2,185,649,217.38 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | ||
| 调整后期初未分配利润 | 2,609,134,353.67 | 2,185,649,217.38 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 359,246,822.79 | 357,703,714.39 |
| 减：提取法定盈余公积 | ||
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | 556,000,000.00 | |
| 转作股本的普通股股利 | 222,400,000.00 | |
| 期末未分配利润 | 2,189,981,176.46 | 2,543,352,931.77 |
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。
59、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 1,631,399,153.74 | 970,644,671.12 | 1,579,581,932.63 | 961,509,472.57 |
| 其他业务 | 13,284,332.32 | 8,032,843.19 | 48,859,119.35 | 43,232,232.98 |
| 合计 | 1,644,683,486.06 | 978,677,514.31 | 1,628,441,051.98 | 1,004,741,705.55 |
60、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 8,127,516.04 | 8,577,698.02 |
| 教育费附加 | 5,996,563.28 | 6,517,414.28 |
| 房产税 | 3,984,687.04 | 3,288,871.11 |
| 土地使用税 | 1,241,764.75 | 1,160,058.28 |
| 车船使用税 | 30,050.70 | 48,633.20 |
| 印花税 | 1,015,684.00 | 1,181,503.70 |
| 环境保护税 | 13,081.95 | 16,208.51 |
| 其他 | 75,639.35 | 61,281.03 |
| 合计 | 20,484,987.11 | 20,851,668.13 |
其他说明：
无
61、 销售费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 12,861,193.70 | 8,952,240.09 |
| 仓储运输费 | 26,159,549.80 | 24,956,025.79 |
| 市场拓展费 | 481,296.77 | 3,308,612.97 |
| 业务招待费 | 5,767,940.00 | 4,648,419.00 |
| 差旅费 | 1,493,514.91 | 1,257,038.22 |
| 办公费 | 456,465.27 | 579,466.03 |
| 车辆费用 | 629,849.53 | 572,867.03 |
| 折旧费 | 271,020.51 | 322,302.11 |
| 业务宣传费 | 311,673.18 | 404,615.79 |
| 展览费 | 554,602.19 | 270,849.04 |
| 售后服务代理费 | 1,451,228.50 | |
| 销售平台使用费 | 711,725.24 | |
| 促销费 | 249,956.16 | |
| 其他 | 4,175,095.43 | 2,019,930.92 |
| 合计 | 55,575,111.19 | 47,292,366.99 |
其他说明：
无
62、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 52,830,640.95 | 38,815,626.93 |
| 工会经费 | 1,846,561.55 | 1,551,544.18 |
| 职工教育经费 | 456,891.15 | 228,968.55 |
| 折旧费 | 15,407,803.34 | 10,311,019.57 |
| 租赁费 | 4,111,458.09 | 2,902,251.59 |
| 无形资产摊销 | 7,294,051.90 | 5,902,164.06 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,918,279.24 | 987,720.92 |
| 财产保险费 | 1,010,796.93 | 1,043,910.04 |
| 办公费 | 2,290,549.70 | 2,447,994.85 |
| 物业管理费 | 4,347,383.84 | 3,787,647.94 |
| 差旅费 | 2,068,275.57 | 1,928,789.35 |
| 车辆费用 | 2,465,926.11 | 2,119,142.49 |
| 修理费 | 2,315,900.16 | 1,146,768.20 |
| 绿化费 | 783,762.97 | 989,908.10 |
| 宣传费 | 649,843.89 | 424,255.47 |
| 业务招待费 | 4,880,978.28 | 7,959,750.09 |
| 聘请中介机构费 | 4,790,481.49 | 4,071,502.35 |
| 证券运营费 | 2,403,589.84 | 260,377.36 |
| 取暖费 | 380,333.11 | 250,970.71 |
| 其他 | 6,956,101.83 | 5,614,423.14 |
| 合计 | 119,209,609.94 | 92,744,735.89 |
其他说明：
无
63、 研发费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 人员人工 | 20,921,200.93 | 19,132,245.54 |
| 直接投入 | 32,346,330.95 | 26,745,201.54 |
| 折旧费用与长期费用摊销 | 4,777,124.61 | 5,244,473.96 |
| 设计费 | 48,543.69 | |
| 无形资产摊销 | 2,100.00 | |
| 委托外部研究开发费用 | 7,301,097.70 | 7,230,023.56 |
| 其他费用 | 4,833,817.14 | 7,118,099.10 |
| 合计 | 70,230,215.02 | 65,470,043.70 |
其他说明：
无
64、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 15,050,117.59 | 8,717,616.72 |
| 减：利息收入 | -4,996,952.68 | -3,183,801.16 |
| 汇兑损失（减收益） | 264,784.30 | 11,075.57 |
| 金融机构手续费 | 376,764.88 | 460,282.80 |
| 合计 | 10,694,714.09 | 6,005,173.93 |
其他说明：
无
65、 其他收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 3,642,573.00 | 15,851,565.20 |
| 扣缴税款手续费返还 | 132,795.66 | 233,367.95 |
| 合计 | 3,775,368.66 | 16,084,933.15 |
其他说明：
说明：政府补助明细情况详见附注七.82“政府补助”。
66、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 38,826,011.33 | 41,162,406.82 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 2,539.93 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | 4,180,000.00 | |
| 合计 | 43,008,551.26 | 41,162,406.82 |
其他说明：
无
67、 净敞口套期收益
□适用 √不适用
68、 公允价值变动收益
□适用 √不适用
69、 信用减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收账款坏账损失 | -2,031,705.07 | |
| 其他应收款坏账损失 | -429,923.98 | |
| 合计 | -2,461,629.05 |
其他说明：
无
70、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | -12,312,150.88 | |
| 二、存货跌价损失 | -6,474,164.03 | -9,639,373.34 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | ||
| 四、持有至到期投资减值损失 | ||
| 五、长期股权投资减值损失 | ||
| 六、投资性房地产减值损失 | ||
| 七、固定资产减值损失 | ||
| 八、工程物资减值损失 | ||
| 九、在建工程减值损失 | ||
| 十、生产性生物资产减值损失 | ||
| 十一、油气资产减值损失 | ||
| 十二、无形资产减值损失 | ||
| 十三、商誉减值损失 | ||
| 十四、其他 | ||
| 合计 | -6,474,164.03 | -21,951,524.22 |
其他说明：
无
71、 资产处置收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置利得 | 329,402.26 | 359,586.80 |
| 固定资产处置损失 | -1,128,733.06 | |
| 合计 | 329,402.26 | -769,146.26 |
其他说明：
□适用 √不适用
72、 营业外收入
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | 1,383.70 | 237,461.96 | 1,383.7 |
| 其中：固定资产处置利得 | 1,383.70 | 237,461.96 | 1,383.7 |
| 其他 | 5,556.78 | 1,679,661.82 | 5,556.78 |
| 合计 | 6,940.48 | 1,917,123.78 | 6,940.48 |
计入当期损益的政府补助
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
73、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 50,679.44 | 132,703.47 | 50,679.44 |
| 其中：固定资产处置损失 | 50,679.44 | 132,703.47 | 50,679.44 |
| 对外捐赠 | 93,660.00 | 240,000.00 | 93,660.00 |
| 综合基金 | 178,506.51 | 257,686.35 | |
| 其他 | 26,852.91 | 34,549.22 | 26,852.91 |
| 合计 | 349,698.86 | 664,939.04 | 171,192.35 |
其他说明：
无
74、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 62,067,202.19 | 66,327,415.74 |
| 递延所得税费用 | 3,021,655.27 | -4,575,217.91 |
| 合计 | 65,088,857.46 | 61,752,197.83 |
(2) 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 427,646,105.12 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 64,146,915.75 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 2,390,560.48 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 258,215.91 |
| 非应税收入的影响 | -7,337,720.54 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 949,645.06 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -434,520.76 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 10,683,629.44 |
| 技术开发费加计扣除影响金额 | -6,265,213.64 |
| 其他影响 | 697,345.76 |
| 所得税费用 | 65,088,857.46 |
其他说明：
□适用 √不适用
75、 其他综合收益
√适用 □不适用
详见附注七之55“其他综合收益”。
76、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他业务收入 | 1,349,361.860 | 654,388.32 |
| 其他收益 | 3,775,368.66 | 15,851,565.20 |
| 利息收入 | 4,996,952.68 | 3,183,801.16 |
| 营业外收入 | 4,700.00 | 403,133.39 |
| 往来款及其他 | 8,958,926.09 | 2,400,512.71 |
| 合计 | 19,085,309.290 | 22,493,400.78 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 销售费用 | 43,721,273.27 | 39,573,246.23 |
| 管理费用 | 38,202,397.78 | 34,661,740.85 |
| 研发费用 | 10,522,104.58 | 10,107,885.06 |
| 财务费用 | 376,764.88 | 460,282.80 |
| 营业外支出 | 120,512.91 | 274,549.22 |
| 往来款及其他 | 11,071,541.33 | 2,819,483.98 |
| 合计 | 104,014,594.75 | 87,897,188.14 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
77、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 362,557,247.66 | 365,362,014.19 |
| 加：资产减值准备 | 8,935,793.08 | 21,951,524.22 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 82,666,935.32 | 86,717,473.04 |
| 无形资产摊销 | 7,251,671.56 | 5,902,164.06 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,018,597.69 | 1,447,255.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -329,402.26 | 889,011.97 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 49,295.74 | -104,758.49 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 15,314,901.89 | 8,728,692.29 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -43,008,551.26 | -41,162,406.82 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 2,382,452.170 | -1,574,615.28 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 639,203.10 | -3,000,799.43 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 147,333,455.85 | 188,963,125.63 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -93,789,341.59 | -415,047,188.09 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -212,426,829.78 | -132,067,172.74 |
| 其他 | 65,123.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 279,660,552.84 | 87,004,319.67 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 669,894,092.32 | 615,887,647.56 |
| 减：现金的期初余额 | 715,575,451.30 | 747,269,035.82 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -45,681,358.98 | -131,381,388.26 |
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 金额 | |
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 259,230,000.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 35,513,376.02 |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | |
| 取得子公司支付的现金净额 | 223,716,623.98 |
其他说明:
无
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 金额 | |
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 6,500,000.00 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 497,460.07 |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | |
| 处置子公司收到的现金净额 | 6,002,539.93 |
其他说明:
无
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 669,894,092.32 | 715,575,451.30 |
| 其中：库存现金 | 14,018.35 | 9,285.48 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 669,812,963.54 | 715,369,539.57 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 67,110.43 | 196,626.25 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 669,894,092.32 | 715,575,451.30 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
其他说明：
□适用 √不适用
78、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
79、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 123,434,464.33 | 受限货币资金详见附注七.1“货币资金” |
| 应收票据 | 5,700,000.00 | 质押用于办理银行承兑汇票 |
| 固定资产 | 162,576,473.90 | 抵押用于办理银行贷款 |
| 在建工程 | 21,965,540.22 | 抵押用于办理银行贷款 |
| 合计 | 313,676,478.45 | / |
其他说明：
无
80、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
| 货币资金 | |||
| 其中：美元 | 1,384,425.34 | 6.8747 | 9,517,508.88 |
| 欧元 | 1,617.26 | 7.8170 | 12,642.12 |
| 港币 | 4,636,056.35 | 0.8797 | 4,078,153.33 |
| 澳币 | 25,095,296.59 | 4.8156 | 120,848,910.25 |
| 应收账款 | |||
| 其中：美元 | 2,107,769.83 | 6.8747 | 14,490,285.25 |
| 澳币 | 1,981,163.00 | 4.8156 | 9,540,488.54 |
| 长期借款 | |||
| 其中：澳元 | 1,661,704.46 | 4.8156 | 8,002,104.00 |
| 其他流动资产 | |||
| 澳元 | 322,908.79 | 4.8156 | 1,554,999.57 |
| 其他应收账 | |||
| 港元 | 39,000.00 | 0.8797 | 34,306.74 |
| 澳元 | 259,872.70 | 4.8156 | 1,251,442.98 |
| 短期借款 | |||
| 澳元 | 139,976.27 | 4.8156 | 674,069.73 |
| 应付账款 | |||
| 美元 | 74,490.00 | 6.7335 | 501,578.42 |
| 澳元 | 6,952,184.02 | 4.8156 | 33,478,937.37 |
| 应付职工薪酬 | |||
| 澳元 | 74,527.13 | 4.8156 | 358,892.85 |
| 应交税金 | |||
| 澳元 | 46,877.32 | 4.8156 | 225,742.43 |
| 应付利息 | |||
| 澳元 | 16,619.53 | 4.8156 | 80,033.01 |
| 其他应付款 |
| 澳元 | 290,680.59 | 4.8156 | 1,399,801.45 |
| 一年内到期的长期借款 | |||
| 澳元 | 684,086.38 | 4.8156 | 3,294,286.37 |
其他说明：
无
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
√适用 □不适用
| 境外经营实体单位名称 | 境外主要经营地 | 记账本位币 | 记账本位币选择依据 |
| 香港福瑞投资有限公司 | 中国香港 | 人民币 | 被主管税务机关认定为境外注册中资控股居民企业 |
| AUSTRALIA LUCK INVESTMENT COMPANY PTY LIMITED | 澳大利亚悉尼 | 澳币 | 经营活动位于澳大利亚且具有自主性 |
| NEPEAN RIVER DAIRY PTY LIMITED | 澳大利亚悉尼 | 澳币 | 经营活动位于澳大利亚且具有自主性 |
| Q&I PTY LIMITED | 澳大利亚悉尼 | 澳币 | 经营活动位于澳大利亚且具有自主性 |
| DFP AUSTRALIA PTY LTD | 澳大利亚墨尔本 | 澳币 | 经营活动位于澳大利亚且具有自主性 |
81、 套期
□适用 √不适用
82、 政府补助
1. 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 2017年度汕头市总部企业扶持资金（汕市财工[2018]181号） | 1,000,000.00 | 其他收益 | 1,000,000.00 |
| 汕头市2018年促进经济发展专项资金（汕商务函[2018]267号） | 266,803.00 | 其他收益 | 266,803.00 |
| 汕头市2017年度企业研究开发市级财政补助资金（汕市财教[2018]111号） | 98,200.00 | 其他收益 | 98,200.00 |
| 金平区2018年第五批专利申请（授权）项目资助专项资金（汕金知[2018]9号） | 41,900.00 | 其他收益 | 41,900.00 |
| 湖南省2018年企业研发后补助财政奖补资金（长 | 1,033,410.00 | 其他收益 | 1,033,410.00 |
| 县财企追指[2018]119号） | |||
| 长沙经开区管委会加快科技创新助推产业升级政策资金（长经开管发[2019]18号） | 220,000.00 | 其他收益 | 220,000.00 |
| 长沙市2017年认定高新技术企业研发经费补贴资金（长县财企追指[2018]97号） | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 2017年度科技投入“双百企业”奖励资金（长县财企追指[2018]101号） | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 长沙经济技术开发区2018年度生态文明建设专项资金 | 74,000.00 | 其他收益 | 74,000.00 |
| 2019年吉林省科技创新专项资金（延州财教指[2019]5号、延州财教指[2019]61号） | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 2018年度稳岗补贴（筑人社通[2018]216号） | 67,060.00 | 其他收益 | 67,060.00 |
| 贵州省专利资助（黔科通[2018]39号） | 10,000.00 | 其他收益 | 10,000.00 |
| 贵阳市企业研究与试验发展经费投入资助资金（筑科通[2017]60号、筑科通[2017]67号） | 331,200.00 | 其他收益 | 331,200.00 |
2. 政府补助退回情况
□适用 √不适用
其他说明无
83、 其他
□适用 √不适用
八、 合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
√适用 □不适用
(1). 本期发生的非同一控制下企业合并
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 （%） | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
| 贵州千叶药品包装有限公司 | 2019/4/25 | 259,230,000.00 | 75 | 并购 | 2019/4/30 | 已支付合并价款的50%，股权已变更 | 34,992,959.39 | 75,673.10 |
(2). 合并成本及商誉
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 合并成本 | 贵州千叶药品包装有限公司 |
| --现金 | 259,230,000.00 |
| --非现金资产的公允价值 | |
| --发行或承担的债务的公允价值 | |
| --发行的权益性证券的公允价值 | |
| --或有对价的公允价值 | |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | |
| --其他 | |
| 合并成本合计 | 259,230,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 173,107,945.68 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 86,122,054.32 |
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
不适用大额商誉形成的主要原因：
不适用其他说明：
无
(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 贵州千叶药品包装有限公司 | ||
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
| 资产： | 301,882,281.89 | 259,164,133.85 |
| 货币资金 | 42,515,213.75 | 42,515,213.75 |
| 应收款项 | 69,790,734.33 | 69,790,734.33 |
| 存货 | 28,567,060.89 | 23,607,963.21 |
| 固定资产 | 58,027,831.76 | 45,685,714.06 |
| 在建工程 | 53,323,065.84 | 53,323,065.84 |
| 无形资产 | 43,697,340.75 | 18,280,408.09 |
| 其他资产 | 5,961,034.57 | 5,961,034.57 |
| 负债： | 71,071,687.65 | 64,663,965.44 |
| 借款 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 应付款项 | 34,663,965.44 | 34,663,965.44 |
| 递延所得税负债 | 6,407,722.21 | 0.00 |
| 其他负债 | ||
| 净资产 | 230,810,594.24 | 194,500,168.41 |
| 减：少数股东权益 | 57,702,648.56 | 48,625,042.10 |
| 取得的净资产 | 173,107,945.68 | 145,875,126.31 |
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
系以公司于购买日2019年4月30日并购千叶药包形成商誉相关的资产组评估确定可辨认资产、负债的公允价值。
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
无其他说明：
无
(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□适用 √不适用
(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
□适用 √不适用
(6). 其他说明
√适用 □不适用
无
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例（%） | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例（%） | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
| 汕头东峰创业投资有限公司 | 6,500,000.00 | 100 | 出售 | 2019/3/8 | 资产移交，股权变更 | 2,539.93 |
其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
九、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 湖南福瑞印刷有限公司 | 湖南省长沙县 | 湖南省长沙县 | 包装印刷业 | 100 | 非同一控制下企业合并 | |
| 延边长白山印务有限公司 | 吉林省延吉市 | 吉林省延吉市 | 包装印刷业 | 72 | 28 | 同一控制下企业合并 |
| 贵州西牛王印务有限公司 | 贵州省贵阳市 | 贵州省贵阳市 | 包装印刷业 | 30 | 29.641 | 同一控制下企业合并 |
| 陆良福牌彩印有限公司 | 云南省陆良县 | 云南省陆良县 | 包装印刷业 | 69 | 非同一控制下企业合并 | |
| 广东凯文印刷有限公司 | 广东省汕头市 | 广东省汕头市 | 包装印刷业 | 100 | 非同一控制下企业合并 | |
| 贵州千叶药品包装有限公司 | 贵州省贵阳市 | 贵州省贵阳市 | 药品塑料包装生产 | 75 | 非同一控制下企业合并 | |
| 广东鑫瑞新材料科技有限公司 | 广东省汕头市 | 广东省汕头市 | 纸品加工 | 63.75 | 31.25 | 同一控制下企业合并 |
| 广东可逸智膜科技有限公司 | 广东省汕头市 | 广东省汕头市 | 薄膜生产业 | 95 | 非同一控制下企业合并 | |
| 深圳市凯文印刷有限公司 | 广东省深圳市 | 广东省深圳市 | 包装印刷业 | 100 | 非同一控制下企业合并 | |
| 香港福瑞投资有限公司 | 中国香港 | 中国香港 | 实业投资 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 无锡东峰佳品贸易有限公司 | 江苏省无锡市 | 江苏省无锡市 | 商业 | 100 | 设立 | |
| 无锡东峰供应链管理有限公司 | 江苏省无锡市 | 江苏省无锡市 | 商业 | 100 | 设立 | |
| AUSTRALIA LUCK INVESTMENT COMPANY PTY LIMITED | 澳大利亚悉尼 | 澳大利亚悉尼 | 实业投资 | 100 | 设立 | |
| NEPEAN RIVER DAIRY PTY LIMITED | 澳大利亚悉尼 | 澳大利亚悉尼 | 农产品加工业 | 60.32 | 设立 | |
| Q&I PTY LIMITED | 澳大利亚悉尼 | 澳大利亚悉尼 | 品牌运营 | 100 | 非同一控制下企业合并 | |
| DFP AUSTRALIA PTY LTD | 澳大利亚墨尔本 | 澳大利亚墨尔本 | 农产品生产 | 100 | 设立 | |
| 汕头东峰消费品产业有限公司 | 广东省汕头市 | 广东省汕头市 | 投资咨询 | 100 | 设立 | |
| 汕头东风柏客新材料科技有限公司 | 广东省汕头市 | 广东省汕头市 | 包装新材料研发 | 51 | 设立 | |
| 深圳忆云互网通科技有限公司 | 广东省深圳市 | 广东省深圳市 | 互联网产品及技术开发 | 70 | 设立 | |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
无
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无
确定公司是代理人还是委托人的依据：
无
其他说明：
无
(2). 重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司名称 | 少数股东持股 比例（%） | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 贵州西牛王印务有限公司 | 40.359 | 1,684,394.22 | 86,659,361.69 | |
| 陆良福牌彩印有限公司[注1] | 31 | 3,933,733.25 | 5,270,000.00 | 35,665,927.98 |
| 贵州千叶药品包装有限公司[注1] | 25 | 18,918.27 | 57,721,566.83 | |
| 广东鑫瑞新材料科技有限公司[注2] | 5 | 3,595,612.00 | 46,646,032.55 |
[注1]：系以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整后的财务数据。[注2]: 系广东鑫瑞新材料科技有限公司合并报表数据，包括其纳入合并报表范围的所属全资子公司广东可逸智膜科技有限公司的财务数据。
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 贵州西牛王印务有限公司 | 130,813,056.45 | 248,991,253.65 | 379,804,310.10 | 103,483,246.58 | 61,599,782.76 | 165,083,029.34 | 155,976,609.96 | 252,467,245.48 | 408,443,855.44 | 132,977,406.70 | 64,918,696.13 | 197,896,102.83 |
| 陆良福牌彩印有限公司[注1] | 88,305,214.63 | 56,156,827.27 | 144,462,041.90 | 26,368,591.73 | 3,042,069.57 | 29,410,661.30 | 105,352,859.85 | 58,800,212.64 | 164,153,072.49 | 41,692,513.93 | 3,096,585.61 | 44,789,099.54 |
| 贵州千叶药品包装有限公司[注1] | 121,551,886.90 | 160,637,827.67 | 282,189,714.57 | 45,769,666.82 | 5,533,780.41 | 51,303,447.23 | ||||||
| 广东鑫瑞新材料科技有限公司[注2] | 640,603,507.23 | 561,932,160.07 | 1,202,535,667.30 | 259,500,021.73 | 630,339.59 | 260,130,361.32 | 552,768,846.35 | 579,573,939.27 | 1,132,342,785.62 | 263,619,237.91 | 619,875.33 | 264,239,113.24 |
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 贵州西牛王印务有限公司 | 94,132,098.24 | 4,173,528.15 | 4,173,528.15 | 14,302,037.23 | 106,179,654.56 | 11,607,376.34 | 11,607,376.34 | 9,350,892.81 |
| 陆良福牌彩印有限公司[注1] | 52,497,166.76 | 12,687,407.65 | 12,687,407.65 | 33,204,881.06 | 38,173,345.72 | 6,224,223.05 | 6,224,223.05 | -6,308,894.36 |
| 贵州千叶药品包装有限公司[注1] | 34,992,959.39 | 75,673.10 | 75,673.10 | 8,916,916.14 | ||||
| 广东鑫瑞新材料科技有限公司[注2] | 384,570,196.89 | 74,301,633.60 | 74,301,633.60 | 16,251,054.24 | 367,719,872.38 | 68,445,371.41 | 68,445,371.41 | 63,328,448.55 |
其他说明：
[注1]：系以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整后的财务数据。[注2]：系广东鑫瑞新材料科技有限公司合并报表数据，包括其纳入合并报表范围的所属全资子公司广东可逸智膜科技有限公司的财务数据。
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 成都天图天投东风股权投资基金中心(有限合伙) | 四川省成都市 | 四川省成都市 | 股权投资 | 46.67 | 3.33 | 权益法 |
| 深圳天图东峰投资咨询中心（有限合伙） | 广东省深圳市 | 广东深圳市 | 股权投资 | 48.00 | 2.00 | 权益法 |
| 广西真龙彩印包装有限公司 | 广西富川县 | 广西富川县 | 包装印刷业 | 49.00 | 权益法 | |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
无
(2). 重要合营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
单位: 元 币种:人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |||
| 成都天图天投东风股权投资基金中心(有限合伙) | 深圳天图东峰投资咨询中心（有限合伙） | 成都天图天投东风股权投资基金中心(有限合伙) | 深圳天图东峰投资咨询中心（有限合伙） | |
| 流动资产 | 22,740,623.85 | 30,591.41 | 25,481,805.66 | 34,539.11 |
| 其中：现金和现金等价物 | 20,932,404.67 | 30,591.41 | 23,673,586.48 | 34,539.11 |
| 非流动资产 | 621,741,000.00 | 520,181,027.56 | 621,741,000.00 | 491,042,717.37 |
| 资产合计 | 644,481,623.85 | 520,211,618.97 | 647,222,805.66 | 491,077,256.48 |
| 流动负债 | 2,547,945.21 | 128,607.00 | 1,947,945.21 | 128,107.00 |
| 非流动负债 | 0.00 | |||
| 负债合计 | 2,547,945.21 | 128,607.00 | 1,947,945.21 | 128,107.00 |
| 少数股东权益 | ||||
| 归属于母公司股东权益 | 641,933,678.64 | 520,083,011.98 | 645,274,860.45 | 490,949,149.48 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 320,966,839.32 | 260,041,505.99 | 322,637,430.22 | 245,474,574.74 |
| 调整事项 | ||||
| --商誉 | ||||
| --内部交易未实现利润 | ||||
| --其他 | ||||
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 320,966,839.32 | 260,041,505.99 | 322,637,430.22 | 245,474,574.74 |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 | ||||
| 营业收入 | ||||
| 财务费用 | -34,525.81 | 447.70 | -57,259.48 | -8,133.86 |
| 所得税费用 | ||||
| 净利润 | -3,341,181.81 | -4,447.70 | 7,678,569.48 | -91,886.14 |
| 终止经营的净利润 | ||||
| 其他综合收益 | ||||
| 综合收益总额 | -3,341,181.81 | -4,447.70 | 7,678,569.48 | -91,886.14 |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 |
其他说明无
(3). 重要联营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |
| 广西真龙彩印包装有限公司 | 广西真龙彩印包装有限公司 | |
| 流动资产 | 360,056,332.14 | 490,415,627.98 |
| 非流动资产 | 306,706,086.49 | 321,385,201.20 |
| 资产合计 | 666,762,418.63 | 811,800,829.18 |
| 流动负债 | 262,190,997.80 | 355,258,428.10 |
| 非流动负债 | ||
| 负债合计 | 262,190,997.80 | 355,258,428.10 |
| 少数股东权益 | ||
| 归属于母公司股东权益 | 404,571,420.83 | 456,542,401.08 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 198,239,996.21 | 223,705,776.53 |
| 调整事项 | -7,573,549.31 | -10,039,897.01 |
| --商誉 | ||
| --内部交易未实现利润 | -2,350,477.22 | -2,270,060.65 |
| --其他 | -5,223,072.09 | -7,769,836.36 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 190,666,446.90 | 213,665,879.53 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | ||
| 营业收入 | 303,699,144.86 | 360,256,112.57 |
| 净利润 | 57,209,459.35 | 82,727,301.85 |
| 终止经营的净利润 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 综合收益总额 | 57,209,459.35 | 82,727,301.85 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 51,131,714.98 | 52,895,901.07 |
说明：系广西真龙彩印包装有限公司合并报表主要财务数据，包括其纳入合并报表范围的所属全资子公司广西真龙天瑞彩印包装有限公司的财务数据。
其他说明无
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |
| 合营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | ||
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | ||
| --其他综合收益 | ||
| --综合收益总额 | ||
| 联营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | 39,990,460.55 | 26,073,488.49 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | -2,344,961.33 | -3,276,588.98 |
| --其他综合收益 | ||
| --综合收益总额 | -2,344,961.33 | -3,276,588.98 |
其他说明无
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失 （或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
| 汕头鑫瑞雅斯新材料有限公司 | 211,621.84 | 61,933.39 | 273,555.23 |
其他说明无
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。本公司的主要金融工具包括应收票据，应收款项，其他权益工具投资，其他非流动金融资产，应付票据，应付账款及银行存贷款等。本公司的金融工具面临的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下：
(一) 信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
本公司的信用风险主要与应收款项有关。为控制该项风险，本公司进行信用评估并进行信用审批，并对应收款项余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。同时，本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况，计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为所承担的信用风险已得到有效控制。
本公司其他金融资产包括货币资金、可供出售金融资产、委托贷款及其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。
同时，本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故相应资金的信用风险较低。
(二) 流动风险
流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险，其可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
管理流动风险时，本公司保持有管理层认为的充足的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，以及有效应对现金流量波动的影响。同时，本公司已建立并健全了资金业务的风险评估和监测制度，并采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本公司运营产生的预计现金流量。
（三）市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。
1.利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司持有部分短期借款和长期借款，利率以固定利率为主，因此本管理层认为公允价值利率变动风险并不重大。另由于存款为短期存款，故银行存款的公允价值利率风险并不重大。
2. 外汇风险
外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司生产经营地主要在中国内地，且其主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。
(四) 资本风险管理
本公司的资本风险管理政策是保障公司持续经营，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本公司不受外部强制性资本要求约束。报告期内，资本管理目标、政策或程序未发生变化。
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | ||||
| （一）交易性金融资产 | ||||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （3）衍生金融资产 | ||||
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （二）其他债权投资 | ||||
| （三）其他权益工具投资 | 20,173,738.64 | 20,173,738.64 | ||
| （四）投资性房地产 | ||||
| 1.出租用的土地使用权 | ||||
| 2.出租的建筑物 | ||||
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | ||||
| （五）生物资产 | ||||
| 1.消耗性生物资产 | ||||
| 2.生产性生物资产 | ||||
| （六）其他非流动金融资产 | 43,500,000.00 | 43,500,000.00 | ||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 20,173,738.64 | 43,500,000.00 | 63,673,738.64 | |
| （七）交易性金融负债 | ||||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 其中：发行的交易性债券 | ||||
| 衍生金融负债 | ||||
| 其他 | ||||
| 2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | ||||
| 二、非持续的公允价值计量 | ||||
| （一）持有待售资产 | ||||
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | ||||
| 非持续以公允价值计量的负债总额 |
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
√适用 □不适用
第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。本公司持有其他权益工具投资项目公允价值系按照香港联交所及澳大利亚证交所公开交易市场期末时点的收盘价确定。
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用 □不适用
第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:港元
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 香港东风投资集团有限公司 | 中国香港 | 实业投资 | 1万元 | 54.40 | 54.40 |
本企业的母公司情况的说明无本企业最终控制方是黄炳文、黄晓佳、黄晓鹏父子三人共同控制。其他说明：
无
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九“在其他主体中的权益”。
□适用 √不适用
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九“在其他主体中的权益”。
□适用 √不适用
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
√适用 □不适用
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 汕头东风智能包装科技有限公司 | 公司联营企业 |
| 汕头鑫瑞雅斯新材料有限公司 | 公司控股子公司之联营企业 |
| 上海旌玮新材料科技有限公司 | 公司控股子公司之联营企业 |
| 广西真龙天瑞彩印包装有限公司 | 公司全资子公司之联营企业所属全资子公司 |
其他说明
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 俊通投资有限公司 | 其他 |
| 安徽三联木艺包装有限公司 | 其他 |
| EASTERN INVESTMENT HOLDING PTY LTD | 其他 |
| EASTERN & LG HOLDING PTY LTD | 其他 |
其他说明无
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 广西真龙彩印包装有限公司 | 接受加工劳务 | 476,836.39 | |
| 汕头东风智能包装科技有限公司 | 接受加工劳务 | 4,914,622.10 | 2,128,485.83 |
| 安徽三联木艺包装有限公司 | 接受加工劳务 | 862,378.50 | 40,261.72 |
| 安徽三联木艺包装有限公司 | 采购商品 | 7,026,465.03 |
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成都天图天投东风股权投资基金中心（有限合伙） | 提供咨询服务 | 582,524.28 | 582,524.28 |
| 广西真龙彩印包装有限公司 | 销售产品 | 30,614,296.50 | 24,272,404.46 |
| 广西真龙彩印包装有限公司 | 销售原材料 | 2,413.79 | |
| 广西真龙彩印包装有限公司 | 提供加工劳务 | 75,859.24 | |
| 广西真龙天瑞彩印包装有限公司 | 销售产品 | 27,896,252.47 | 28,583,214.20 |
| 汕头鑫瑞雅斯新材料有限公司 | 销售产品 | 1,415,188.92 | 1,443,478.67 |
| 汕头鑫瑞雅斯新材料有限公司 | 销售原材料 | 3,303.78 | |
| 汕头鑫瑞雅斯新材料有限公司 | 提供加工劳务 | 716.37 | |
| 上海旌玮新材料科技有限公司 | 销售产品 | 1,731,113.96 | |
| 上海旌玮新材料科技有限公司 | 销售原材料 | 10,035.39 | |
| 安徽三联木艺包装有限公司 | 销售产品 | 7,218,332.42 | 85,287.51 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
□适用 √不适用
本公司作为承租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 俊通投资有限公司[注1] | 办公楼 | 693,015.12 | 647,712.66 |
| EASTERN & LG HOLDINGPTY LTD[注2] | 厂房、仓库 | 895,701.60 | 1,032,004.90 |
关联租赁情况说明
√适用 □不适用
[注1] ：2016年11月1日，全资子公司香港福瑞投资有限公司与俊通投资有限公司签署《房屋租赁协议》，俊通投资有限公司将位于香港告士打道200号银基中心16楼02室的房屋，租赁给香港福瑞投资有限公司，租赁房屋实用面积271.21平方米，月租金133,000.00港元，租赁期限于2018年10月31日到期；
2018年11月1日，租赁双方续签上述协议，协议内容不变，租赁期限自2018年11月1日起至2020年10月31日止。[注2] ：2015年7月16日，控股子公司NEPEAN RIVER DAIRY PTY LIMITED与EASTERN & LG HOLDINGPTY LTD签署《房屋租赁协议》，将EASTERN INVESTMENT UNIT HOLDING TRUST(EASTERN & LG HOLDINGPTY LTD为其信托管理方)名下位于7-9 Gibbon Road Winston Hills NSW 2153 Australia的部分厂房与仓库租赁给NEPEAN RIVER DAIRY PTY LIMITED，租赁总面积4,857平方米，月租金为32,079澳元（不含税），并于每年8月份起按物价指数比例调整次年月租金，租赁期限自2015年8月1日起至2018年7月31日止。根据上述租赁协议“于每年8月份起按物价指数比例调整次年月租金”之条款，2016年8月1日至2017年7月31日月租金为33,682.95澳元（不含税），2017年8月1日至2018年7月31日月租金为35,367.10澳元（不含税）。
2018年8月1日，租赁双方重新签署《房屋租赁协议》，租赁期限自2018年8月1日起至2026年7月31日止，租赁总面积4,857平方米，月租金为31,000澳元（不含税），根据租赁协议“于每年8月份起以4%的增幅比例相应调整次年月租金”之条款，故2018年8月1日至2019年7月31日月租金为31,000澳元（不含税）。
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
√适用 □不适用
单位:元 币种:澳元
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| EASTERN INVESTMENT HOLDING PTY LTD | 2,500,000.00 | 2015年6月12日 | 2020年6月11日 | 否 |
关联担保情况说明
√适用 □不适用
2015年6月，公司控股子公司NEPEAN RIVER DAIRY PTY LIMITED与澳大利亚国民银行签订额度为250万澳元的银行授信合同，由EASTERN INVESTMENT HOLDING PTY LTD及ICON TRADINGGROUP PTY LTD T/A ICON FOODS，LUMINOR GROUP PTY LTD以及自然人Gattas Michael Jabbour,Imad Jomaa和Yuan Zhao共同提供保证。
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 广西真龙彩印包装有限公司 | 转让樱井自动滚筒式丝网印刷机一台 | 242,718.45 |
(7). 关键管理人员报酬
□适用 √不适用
(8). 其他关联交易
□适用 √不适用
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收票据 | 广西真龙彩印包装有限公司 | 34,896,502.82 | 18,248,442.02 | ||
| 应收票据 | 广西真龙天瑞彩印包装有限公司 | 35,209,852.20 | 49,600,000.00 | ||
| 应收账款 | 成都天图天投东风股权投资基金中心（有限合伙） | 2,547,945.22 | 224,383.37 | 1,947,945.22 | 134,794.52 |
| 应收账款 | 广西真龙彩印包装有限公司 | 8,260,882.96 | 413,044.15 | 8,010,393.20 | 400,519.67 |
| 应收账款 | 广西真龙天瑞彩印包装有限公司 | 11,553,395.79 | 577,669.79 | 14,833,613.02 | 741,680.65 |
| 应收账款 | 汕头鑫瑞雅斯新材料有限公司 | 1,046,992.10 | 52,349.61 | 554,324.00 | 27,716.20 |
| 应收账款 | 上海旌玮新材料科技有限公司 | 1,751,184.50 | 87,559.23 | 1,149,205.00 | 57,460.25 |
| 应收账款 | 安徽三联木艺包装有限公司 | 1,052,580.00 | 52,629.00 |
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付票据 | 广西真龙彩印包装有限公司 | 553,130.20 | |
| 应付账款 | EASTERN & LG HOLDING PTY LTD | 1,831,514.98 | 1,178,415.01 |
| 应付账款 | 广西真龙彩印包装有限公司 | 28,646.40 | |
| 应付账款 | 汕头东风智能包装科技有限公司 | 1,395,720.95 | 2,041,135.24 |
| 应付账款 | 安徽三联木艺包装有限公司 | 187,664.80 | 235,366.77 |
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用 √不适用
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
□适用 √不适用
(2). 报告分部的财务信息
□适用 √不适用
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内 | 743,878,206.96 |
| 1年以内小计 | 743,878,206.96 |
| 1至2年 | 640,816.00 |
| 合计 | 744,519,022.96 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 744,519,022.96 | 100 | 36,319,293.23 | 4.88 | 708,199,729.73 | 682,619,548.11 | 100.00 | 33,873,827.54 | 4.96 | 648,745,720.57 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 725,745,048.66 | 97.48 | 36,319,293.23 | 5.00% | 689,425,755.43 | 677,476,550.80 | 99.25 | 33,873,827.54 | 5.00% | 643,602,723.26 |
| 合并范围内关联方组合 | 18,773,974.30 | 2.52 | 18,773,974.30 | 5,142,997.31 | 0.75 | 5,142,997.31 | ||||
| 合计 | 744,519,022.96 | / | 36,319,293.23 | / | 708,199,729.73 | 682,619,548.11 | / | 33,873,827.54 | / | 648,745,720.57 |
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：账龄组合
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 725,104,232.66 | 36,255,211.63 | 5.00 |
| 1-2年 | 640,816.00 | 64,081.60 | 10.00 |
| 合计 | 725,745,048.66 | 36,319,293.23 | 5.00 |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 33,873,827.54 | 2,445,465.69 | 36,319,293.23 | ||
| 合计 | 33,873,827.54 | 2,445,465.69 | 36,319,293.23 | ||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
| 债务人名称 | 与本公司关系 | 期末余额 | 欠款年限 | 占应收账款合计数的比例(%) |
| 客户1 | 第三方 | 333,989,902.42 | 1年以内 | 44.86 |
| 客户2 | 第三方 | 238,805,860.21 | 1年以内 | 32.08 |
| 客户3 | 第三方 | 54,197,564.17 | 1年以内 | 7.28 |
| 客户4 | 第三方 | 48,702,384.32 | 1年以内 | 6.54 |
| 客户5 | 第三方 | 13,122,283.27 | 1年以内 | 1.76 |
| 合 计 | / | 688,817,994.39 | / | 92.52 |
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 3,145,779.56 | 2,585,762.60 |
| 合计 | 3,145,779.56 | 2,585,762.60 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内 | 2,800,267.96 |
| 1年以内小计 | 2,800,267.96 |
| 1至2年 | 500,000.00 |
| 2至3年 | 250,000.00 |
| 3至4年 | 1,050.00 |
| 合计 | 3,551,317.96 |
(2). 按款项性质分类
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 履约及质量保证金 | 1,279,000.00 | 1,229,000.00 |
| 投标保证金 | 940,000.00 | 756,000.00 |
| 其他往来款 | 1,332,317.96 | 847,076.42 |
| 合计 | 3,551,317.96 | 2,832,076.42 |
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 246,313.82 | 246,313.82 | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | -60,000.00 | 60,000.00 | ||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 21,374.58 | 140,000.00 | 161,374.58 | |
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | 2,150.00 | 2,150.00 | ||
| 其他变动 | ||||
| 2019年6月30日余额 | 205,538.40 | 200,000.00 | 405,538.40 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 200,000.00 | 200,000.00 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 246,313.82 | 38,625.42 | 2,150.00 | 205,538.40 | |
| 合计 | 246,313.82 | 200,000.00 | 38,625.42 | 2,150.00 | 405,538.40 |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收款 | 2,150.00 |
其中重要的其他应收款核销情况：
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 安徽中烟工业有限责任公司 | 履约及质量保证金 | 529,000.00 | 1年以内 | 14.90 | 26,450.00 |
| 贵州省招标有限公司 | 投标保证金 | 400,000.00 | 1年以内 | 11.26 | 20,000.00 |
| 兴业银行股份有限公司汕头分行 | 银承保证金 | 396,060.00 | 1年以内 | 11.15 | 19,803.00 |
| 贵州茅台酒股份有限公司 | 履约及质量保证金 | 300,000.00 | 1-2年 | 8.45 | 30,000.00 |
| 北京悟略科技有限公司 | 智能仓储管理系统项目 | 210,000.00 | 1年以内 | 5.91 | 10,500.00 |
| 合计 | / | 1,835,060.00 | / | 51.67 | 106,753.00 |
(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
□适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 2,687,546,218.61 | 2,687,546,218.61 | 2,378,316,218.61 | 2,378,316,218.61 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 585,827,133.52 | 585,827,133.52 | 561,541,949.46 | 561,541,949.46 | ||
| 合计 | 3,273,373,352.13 | 3,273,373,352.13 | 2,939,858,168.07 | 2,939,858,168.07 | ||
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 湖南福瑞印刷有限公司 | 443,046,972.74 | 443,046,972.74 | ||||
| 延边长白山印务有限公司 | 192,759,760.32 | 192,759,760.32 | ||||
| 贵州西牛王印务有限公司 | 52,622,303.49 | 52,622,303.49 | ||||
| 陆良福牌彩印有限公司 | 168,641,537.35 | 168,641,537.35 | ||||
| 广东凯文印刷有限公司 | 450,000,000.00 | 450,000,000.00 | ||||
| 贵州千叶药品包装有限公司 | 259,230,000.00 | 259,230,000.00 | ||||
| 广东鑫瑞新材料科技有限公司 | 316,280,395.48 | 316,280,395.48 | ||||
| 深圳市凯文印刷有限公司 | 76,723,481.63 | 76,723,481.63 | ||||
| 香港福瑞投资有限公司 | 371,464,324.27 | 371,464,324.27 | ||||
| 无锡东峰佳品贸易有限公司 | 70,000,000.00 | 45,000,000.00 | 115,000,000.00 | |||
| 无锡东峰供应链管理有限公司 | 16,000,000.00 | 16,000,000.00 | ||||
| Australia Luck Investment Company Pty Limited | 81,805,763.33 | 81,805,763.33 | ||||
| DFP Australia Pty Ltd | 98,691,680.00 | 98,691,680.00 | ||||
| 汕头东峰消费品产业有限公司 | 30,000,000.00 | 5,000,000.00 | 35,000,000.00 | |||
| 汕头东风柏客新材料有限公司 | 1,530,000.00 | 1,530,000.00 | ||||
| 深圳忆云互网通科技有限公司 | 8,750,000.00 | 8,750,000.00 | ||||
| 合计 | 2,378,316,218.61 | 309,230,000.00 | 2,687,546,218.61 |
(2) 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 投资 单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 成都天图天投东风股权投资基金中心（有限合伙） | 301,139,777.37 | -1,559,329.55 | 299,580,447.82 | ||||||||
| 深圳天图东峰投资咨询中心(有限合伙) | 235,655,591.75 | 14,044,304.07 | 249,699,895.82 | ||||||||
| 小计 | 536,795,369.12 | 12,484,974.52 | 549,280,343.64 | ||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 汕头东风智能包装科技有限公司 | 4,969,933.74 | 69,962.19 | 5,039,895.93 | ||||||||
| 上海绿馨电子科技有限公司 | 19,776,646.60 | 13,200,000.00 | -1,469,752.65 | 31,506,893.95 | |||||||
| 小计 | 24,746,580.34 | 13,200,000.00 | -1,399,790.46 | 36,546,789.88 | |||||||
| 合计 | 561,541,949.46 | 13,200,000.00 | 11,085,184.06 | 585,827,133.52 | |||||||
其他说明：
□适用 √不适用
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 924,614,884.71 | 561,991,128.38 | 848,094,798.27 | 535,689,128.16 |
| 其他业务 | 3,755,907.80 | 2,421,988.12 | 20,042,486.01 | 17,434,099.02 |
| 合计 | 928,370,792.51 | 564,413,116.50 | 868,137,284.28 | 553,123,227.18 |
其他说明：
无
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 169,506,756.28 | 204,724,695.22 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 11,085,184.06 | 500,733.34 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | 4,180,000.00 | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | ||
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | ||
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | ||
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | ||
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 合计 | 184,771,940.34 | 205,225,428.56 |
其他说明：
无
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 280,106.52 | 为固定资产处置损益 |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,642,573.00 | 详见附注七.82“政府补助” |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -114,956.13 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 所得税影响额 | -569,980.98 | |
| 少数股东权益影响额 | -87,629.25 | |
| 合计 | 3,150,113.16 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 8.64 | 0.27 | 0.27 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 8.56 | 0.27 | 0.27 |
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
第十一节 备查文件目录
| 备查文件目录 | 公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 |
| 第三届董事会第十五次会议决议 |
董事长：黄晓佳董事会批准报送日期：2019年8月25日
修订信息
□适用 √不适用