证券代码：601390 证券简称：中国中铁
中国中铁股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | |
| 营业收入 | 266,537,038 | 12.82 | |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 7,587,168 | 16.99 | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 7,344,146 | 16.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -49,399,086 | 不适用 | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.294 | 23.53 | |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.294 | 23.53 | |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.12 | 增加0.34个百分点 | |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | |
| 总资产 | 1,410,512,780 | 1,361,726,183 | 3.58 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 282,667,159 | 275,270,856 | 2.69 |
(二)非经常性损益项目和金额
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 非流动资产处置损益 | 25,333 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 194,909 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 164,744 |
| 债务重组损益 | 23,321 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 5,630 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 47,136 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -137,145 |
| 减：所得税影响额 | 81,007 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -101 |
| 合计 | 243,022 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 货币资金 | -24.49 | 一是春节前集中支付工程款、劳务款和材料款；二是受部分工程项目业主资金紧张影响，回款滞后。 |
| 应收账款 | 15.32 | 一是经营规模增长的正常带动；二是部分工程项目业主拨款滞后。 |
| 存货 | 12.77 | 一是去年新购置土地进入开发建设期，房地产开发成本增加；二是为确保工程项目生产进度和应对原材料价格上涨，加大了原材料储备。 |
| 合同资产 | 13.63 | 收入规模增长的正常带动。 |
| 短期借款 | 37.32 | 补充流动性资金需求。 |
| 长期借款 | 14.76 | 随着公司基础设施投资项目建设进度推进，资金需求增长，公司适度增加了长期借款。 |
二、 股东信息
普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 503,815 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||||
| 中国铁路工程集团有限公司 | 国有法人 | 11,598,764,390 | 46.88 | 0 | 无 | 0 | |||||
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 其他 | 4,009,420,630 | 16.21 | 0 | 无 | 0 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 684,111,473 | 2.77 | 0 | 无 | 0 | |||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 国有法人 | 619,264,325 | 2.50 | 0 | 无 | 0 | |||||
| 中国国新控股有限责任公司 | 国有法人 | 387,050,131 | 1.56 | 0 | 无 | 0 | |||||
| 中国长城资产管理股份有限公司 | 国有法人 | 372,142,507 | 1.50 | 0 | 无 | 0 | |||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 230,435,700 | 0.93 | 0 | 无 | 0 | |||||
| 中国东方资产管理股份有限公司 | 国有法人 | 222,317,744 | 0.90 | 0 | 无 | 0 | |||||
| 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 国有法人 | 172,893,799 | 0.70 | 0 | 无 | 0 | |||||
| 交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 158,547,600 | 0.64 | 0 | 无 | 0 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||||
| 中国铁路工程集团有限公司 | 11,434,370,390 | 人民币普通股 | 11,434,370,390 | ||||||||
| 中国铁路工程集团有限公司 | 164,394,000 | 境外上市外资股 | 164,394,000 | ||||||||
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 4,009,420,630 | 境外上市外资股 | 4,009,420,630 | ||||||||
| 香港中央结算有限公司 | 684,111,473 | 人民币普通股 | 684,111,473 | ||||||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 619,264,325 | 人民币普通股 | 619,264,325 | ||||||||
| 中国国新控股有限责任公司 | 387,050,131 | 人民币普通股 | 387,050,131 | ||||||||
| 中国长城资产管理股份有限公司 | 372,142,507 | 人民币普通股 | 372,142,507 | ||||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 230,435,700 | 人民币普通股 | 230,435,700 | ||||||||
| 中国东方资产管理股份有限公司 | 222,317,744 | 人民币普通股 | 222,317,744 | ||||||||
| 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 172,893,799 | 人民币普通股 | 172,893,799 | ||||||||
| 交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 | 158,547,600 | 人民币普通股 | 158,547,600 | ||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司第一大股东中国铁路工程集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。 |
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 不适用 |
注：1.中国铁路工程集团有限公司持有本公司股份总数为11,598,764,390 股，其中A 股11,434,370,390 股，H 股164,394,000 股。
2.HKSCC Nominees Limited（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的H 股股份为代表多个客户持有，并已扣除中国铁路工程集团有限公司持有的H 股股份数量。
3.香港中央结算有限公司持有的A 股股份为代表多个客户持有。
4.表中数据来自于公司2022 年3月31 日股东名册。
三、 其他提醒事项
（一）宏观经济形势
2022年以来，国际形势更趋复杂严峻，国内疫情呈现点多、面广、频发的特点，对经济运行的冲击影响加大。面对复杂局面，各地区各部门深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳字当头、稳中求进，着力稳定宏观经济大盘，有效应对风险挑战，国民经济继续恢复，开局总体平稳。从行业层面看，基础设施建设行业受益于专项债发行节奏前移，叠加去年四季度新增专项债大多结转至今年一季度形成实物工作量，交通基础设施、水利工程、水务环保、清洁能源、城市更新等国家重点规划和重大项目建设大力推进，固定资产投资主要领域呈绿色转型稳步推进、结构调整持续优化、有序合理全面发力态势。根据国家统计局公布数据显示，2022年一季度，我国GDP为270,178亿元，按不变价格计算，比上年同期增长4.8%，增速较上年四季度加快0.8个百分点，经济继续稳步恢复。全国固定资产投资运行总体平稳，固定资产投资（不含农户）同比增长9.3%。在专项债有效支持下，基础设施投资同比增长8.5%。其中，水上运输业投资增长13.5%，水利管理业投资增长10.0%，公共设施管理业投资增长8.1%，生态保护和环境治理业投资增长3.9%。全国房地产开发投资增长0.7%，全国商品房销售面积下降13.8%，商品房销售额下降22.7%。
3月30日李克强总理主持召开国务院常务会议，明确3.65万亿元新增地方政府专项债要在9月底前发行完毕，其中去年已提前下发的1.46万亿元要求在5月底前发行完毕；合理扩大专项债资金适用范围，重点投向交通、能源、生态环保、保障性安居等领域基础上，支持有一定收益的公共服务项目；再开工一批南水北调后续工程等重大引调水、骨干防洪减灾、病险水库除险加固、罐区改建等水利工程，全年完成8,000亿元投资。结合近期发布的《关于印发“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》《关于加快推进城镇环境基础设施建设的指导意见》《“十四五”建
筑业发展规划》《关于积极扩大交通运输有效投资的通知》等顶层规划设计，将助推基础设施建设相关细分市场规模持续扩容升级。
（二）公司总体运行情况
1.新签合同情况
2022年一季度新签合同额统计表
单位：亿元 币种：人民币
注：房地产开发的新签合同额是指公司房地产销售签约的合同额。
2.未完合同额情况
截至3月末，公司未完合同额为48,962.6亿元,较上年末增长7.7%。其中，基础设施建设业务未完合同额为45,343.7亿元，较上年末增长7.7%；勘察设计与咨询服务业务未完合同额为567.2亿元，较上年末增长13.9%；工程设备与零部件制造业务未完合同额为1,085.4亿元，较上年末增长11.2%。
3.经营效益情况
公司2022年一季度实现营业总收入2,670.97亿元，同比增长12.68%，综合毛利率9.20%，同比减少0.5个百分点，详情如下：
单位：亿元 币种：人民币
| 业务类型 | 营业总收入 | 同比增减 | 毛利率 | 同比增减 |
| 基础设施建设 | 2,308.69 | 11.28% | 7.81% | 减少0.27个百分点 |
| 勘察设计与咨询服务 | 48.68 | 12.08% | 25.22% | 增加1.47个百分点 |
| 工程设备与零部件制造 | 64.56 | 1.94% | 18.92% | 减少0.86个百分点 |
| 房地产开发 | 88.59 | 71.69% | 17.15% | 减少10.37个百分点 |
| 其他 | 160.46 | 16.73% | 15.97% | 减少2.40个百分点 |
| 合计 | 2,670.97 | 12.68% | 9.20% | 减少0.50个百分点 |
| 业务类型 | 2022年一季度 | 2021年一季度 | 同比增减 | |
| 基础设施建设 | 5,434.5 | 2,799.9 | 94.1% | |
| 其中 | 铁路 | 568.6 | 526.9 | 7.9% |
| 公路 | 849.3 | 343.1 | 147.5% | |
| 市政及其他 | 4,016.6 | 1,929.9 | 108.1% | |
| 勘察设计与咨询服务 | 119.2 | 46.3 | 157.5% | |
| 工程设备与零部件制造 | 149.2 | 141.6 | 5.4% | |
| 房地产开发（注） | 71.7 | 100.2 | -28.4% | |
| 其他 | 282.8 | 204.3 | 38.4% | |
| 合计 | 6,057.4 | 3,292.3 | 84.0% | |
| 其中 | 境内 | 5,661.6 | 3,115.3 | 81.7% |
| 境外 | 395.8 | 177.0 | 123.6% | |
（三）需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2022年3月31日编制单位:中国中铁股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 135,100,365 | 178,912,750 |
| 交易性金融资产 | 3,939,919 | 7,154,251 |
| 衍生金融资产 | 149,399 | 149,399 |
| 应收票据 | 4,107,307 | 4,949,677 |
| 应收账款 | 140,832,745 | 122,120,354 |
| 应收款项融资 | 262,911 | 526,055 |
| 预付款项 | 44,151,880 | 47,765,130 |
| 其他应收款 | 38,496,664 | 32,549,329 |
| 其中：应收利息 | 950,058 | 1,021,505 |
| 应收股利 | 34,430 | 15,748 |
| 存货 | 229,417,254 | 203,445,797 |
| 合同资产 | 169,466,639 | 149,141,915 |
| 一年内到期的非流动资产 | 9,892,486 | 9,831,049 |
| 其他流动资产 | 50,449,205 | 44,242,190 |
| 流动资产合计 | 826,266,774 | 800,787,896 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | 22,652,575 | 22,959,756 |
| 长期应收款 | 13,761,982 | 14,617,964 |
| 长期股权投资 | 99,467,557 | 96,160,248 |
| 其他权益工具投资 | 13,137,276 | 12,163,573 |
| 其他非流动金融资产 | 13,703,509 | 12,294,385 |
| 投资性房地产 | 14,028,818 | 14,016,218 |
| 固定资产 | 66,983,425 | 67,550,916 |
| 在建工程 | 7,509,258 | 6,847,368 |
| 使用权资产 | 1,530,347 | 1,658,836 |
| 无形资产 | 133,340,426 | 125,624,762 |
| 开发支出 | 234,337 | 203,013 |
| 商誉 | 1,567,879 | 1,567,879 |
| 长期待摊费用 | 1,152,204 | 1,160,284 |
| 递延所得税资产 | 10,506,300 | 10,372,049 |
| 其他非流动资产 | 184,670,113 | 173,741,036 |
| 非流动资产合计 | 584,246,006 | 560,938,287 |
| 资产总计 | 1,410,512,780 | 1,361,726,183 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 72,565,458 | 52,843,114 |
| 吸收存款 | 1,931,310 | 3,243,428 |
| 交易性金融负债 | 42,256 | 53,857 |
| 衍生金融负债 | 68,102 | 68,102 |
| 应付票据 | 89,022,010 | 84,917,323 |
| 应付账款 | 313,390,881 | 320,602,726 |
| 预收款项 | 521,329 | 446,104 |
| 合同负债 | 138,992,028 | 144,095,346 |
| 应付职工薪酬 | 3,378,106 | 4,100,021 |
| 应交税费 | 11,103,424 | 11,721,481 |
| 其他应付款 | 96,563,610 | 92,997,355 |
| 其中：应付利息 | 110,364 | 246,709 |
| 应付股利 | 194,730 | 206,723 |
| 一年内到期的非流动负债 | 36,539,869 | 46,624,311 |
| 其他流动负债 | 31,127,641 | 26,147,134 |
| 流动负债合计 | 795,246,024 | 787,860,302 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 185,421,483 | 161,579,287 |
| 应付债券 | 37,033,144 | 33,562,826 |
| 租赁负债 | 814,939 | 971,804 |
| 长期应付款 | 14,592,400 | 13,705,513 |
| 长期应付职工薪酬 | 2,258,503 | 2,292,672 |
| 预计负债 | 762,194 | 760,626 |
| 递延收益 | 976,863 | 988,805 |
| 递延所得税负债 | 1,816,797 | 1,646,855 |
| 其他非流动负债 | 16,088 | 14,910 |
| 非流动负债合计 | 243,692,411 | 215,523,298 |
| 负债合计 | 1,038,938,435 | 1,003,383,600 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 24,741,654 | 24,570,929 |
| 其他权益工具 | 45,959,808 | 45,624,435 |
| 其中：优先股 | 0 | 0 |
| 永续债 | 45,959,808 | 45,624,435 |
| 资本公积 | 56,013,612 | 55,578,265 |
| 减：库存股 | 606,072 | - |
| 其他综合收益 | -1,426,824 | -1,235,607 |
| 盈余公积 | 13,423,029 | 13,423,029 |
| 一般风险准备 | 3,273,158 | 3,241,146 |
| 未分配利润 | 141,288,794 | 134,068,659 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 282,667,159 | 275,270,856 |
| 少数股东权益 | 88,907,186 | 83,071,727 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 371,574,345 | 358,342,583 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,410,512,780 | 1,361,726,183 |
公司负责人：陈云 主管会计工作负责人：孙璀 会计机构负责人：马永红
合并利润表2022年1—3月编制单位：中国中铁股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 267,097,479 | 237,040,835 |
| 其中：营业收入 | 266,537,038 | 236,241,102 |
| 利息收入 | 86,362 | 286,757 |
| 手续费及佣金收入 | 474,079 | 512,976 |
| 二、营业总成本 | 256,869,083 | 227,957,074 |
| 其中：营业成本 | 242,516,239 | 213,879,781 |
| 利息支出 | 15,952 | 160,666 |
| 税金及附加 | 1,378,549 | 1,262,578 |
| 销售费用 | 1,338,514 | 1,165,313 |
| 管理费用 | 6,171,021 | 6,064,418 |
| 研发费用 | 4,476,582 | 3,846,137 |
| 财务费用 | 972,226 | 1,578,181 |
| 其中：利息费用 | 1,969,902 | 1,751,321 |
| 利息收入 | 1,399,085 | 550,941 |
| 加：其他收益 | 179,372 | 249,372 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 733,632 | 334,177 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 803,301 | 550,994 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -494,850 | -448,346 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | 0 | 0 |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | 0 | 0 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -116,278 | -61,428 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -504,302 | -650,644 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -343,317 | -200,880 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 25,333 | 73,901 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 10,202,836 | 8,828,259 |
| 加：营业外收入 | 296,282 | 138,793 |
| 减：营业外支出 | 137,144 | 229,608 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 10,361,974 | 8,737,444 |
| 减：所得税费用 | 2,055,392 | 1,716,235 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,306,582 | 7,021,209 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,306,582 | 7,021,209 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 0 | 0 |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 7,587,168 | 6,485,448 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 719,414 | 535,761 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -34,670 | -28,535 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -225,689 | -65,516 |
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | -38,676 | 53,073 |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | -17 | 0 |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | 0 | 15,864 |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | -46,573 | 46,205 |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | 7,914 | -8,996 |
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | -187,013 | -118,589 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | -90 | 0 |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | 0 | 0 |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 0 | 0 |
| （4）其他债权投资信用减值准备 | 0 | 0 |
| （5）现金流量套期储备 | 0 | 0 |
| （6）外币财务报表折算差额 | -186,968 | -118,589 |
| （7）其他 | 45 | 0 |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 191,019 | 36,981 |
| 七、综合收益总额 | 8,271,912 | 6,992,675 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 7,361,479 | 6,419,932 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 910,433 | 572,743 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.294 | 0.238 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.294 | 0.238 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。公司负责人：陈云 主管会计工作负责人：孙璀 会计机构负责人：马永红
合并现金流量表2022年1—3月编制单位：中国中铁股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 267,552,032 | 250,825,166 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 560,441 | 799,733 |
| 收到的税费返还 | 524,346 | 359,585 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,147,321 | 4,058,399 |
| 经营活动现金流入小计 | 272,784,140 | 256,042,883 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 283,357,893 | 250,424,504 |
| 客户存款减少 | 1,312,119 | 1,445,623 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 0 | 349,368 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 15,952 | 160,666 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 22,171,966 | 20,513,595 |
| 支付的各项税费 | 8,222,232 | 8,451,235 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,103,064 | 4,533,111 |
| 经营活动现金流出小计 | 322,183,226 | 285,878,102 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -49,399,086 | -29,835,219 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 3,521,513 | 1,548,930 |
| 取得投资收益收到的现金 | 786,397 | 293,909 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 25,333 | 73,901 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 146,512 | 246,025 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,479,755 | 2,162,765 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,822,663 | 10,237,477 |
| 投资支付的现金 | 15,190,136 | 10,485,900 |
| 质押贷款净增加额 | 0 | 0 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 516,521 | 0 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 437,710 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 23,967,030 | 20,723,377 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,487,275 | -18,560,612 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 5,903,751 | 9,032,736 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,903,751 | 9,032,736 |
| 取得借款收到的现金 | 47,034,858 | 39,191,547 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 52,938,609 | 48,224,283 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,387,249 | 13,693,731 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,821,564 | 1,954,666 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 53,466 | 0 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,208,813 | 15,648,397 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 39,729,796 | 32,575,886 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 353,590 | 162,557 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,802,975 | -15,657,388 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 148,115,618 | 145,463,712 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 119,312,643 | 129,806,324 |
公司负责人：陈云 主管会计工作负责人：孙璀 会计机构负责人：马永红
母公司资产负债表2022年3月31日编制单位:中国中铁股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 15,717,200 | 12,893,451 |
| 交易性金融资产 | 57,935 | 64,066 |
| 应收票据 | 11,312 | 11,313 |
| 应收账款 | 13,388,988 | 13,365,019 |
| 预付款项 | 3,194,273 | 3,646,735 |
| 其他应收款 | 101,435,735 | 83,755,442 |
| 其中：应收利息 | 0 | 0 |
| 应收股利 | 1,093,108 | 1,093,108 |
| 存货 | 100,247 | 38,998 |
| 合同资产 | 6,957,800 | 8,369,047 |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,376,406 | 3,133,022 |
| 其他流动资产 | 1,670,240 | 2,079,710 |
| 流动资产合计 | 143,910,136 | 127,356,803 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | 1,764,009 | 1,833,951 |
| 长期应收款 | 484,436 | 473,156 |
| 长期股权投资 | 275,966,074 | 275,671,494 |
| 其他权益工具投资 | 2,189,140 | 2,189,140 |
| 其他非流动金融资产 | 302,037 | 302,037 |
| 投资性房地产 | 116,752 | 117,667 |
| 固定资产 | 266,912 | 274,566 |
| 在建工程 | 155,029 | 139,818 |
| 使用权资产 | 35,169 | 31,656 |
| 无形资产 | 638,285 | 651,748 |
| 长期待摊费用 | 46,784 | 53,040 |
| 递延所得税资产 | 617,353 | 708,178 |
| 其他非流动资产 | 3,759,128 | 22,488,187 |
| 非流动资产合计 | 286,341,108 | 304,934,638 |
| 资产总计 | 430,251,244 | 432,291,441 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 19,639,000 | 9,768,785 |
| 应付账款 | 30,418,531 | 34,465,445 |
| 合同负债 | 6,393,124 | 8,172,002 |
| 应付职工薪酬 | 9,365 | 31,052 |
| 应交税费 | 277,559 | 174,217 |
| 其他应付款 | 81,122,580 | 84,736,587 |
| 其中：应付利息 | 0 | 0 |
| 应付股利 | 435,590 | 435,590 |
| 一年内到期的非流动负债 | 17,625,708 | 23,734,574 |
| 其他流动负债 | 2,109,590 | 2,410,634 |
| 流动负债合计 | 157,595,457 | 163,493,296 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 634,820 | 640,100 |
| 应付债券 | 30,203,909 | 27,203,711 |
| 租赁负债 | 30,155 | 26,249 |
| 长期应付款 | 19,049,717 | 18,886,786 |
| 长期应付职工薪酬 | 9,109 | 10,370 |
| 递延收益 | 4,330 | 4,373 |
| 非流动负债合计 | 49,932,040 | 46,771,589 |
| 负债合计 | 207,527,497 | 210,264,885 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 24,741,654 | 24,570,929 |
| 其他权益工具 | 45,960,648 | 45,624,435 |
| 其中：优先股 | 0 | 0 |
| 永续债 | 45,960,648 | 45,624,435 |
| 资本公积 | 61,251,072 | 60,815,726 |
| 减：库存股 | 606,072 | 0 |
| 其他综合收益 | -113,929 | -144,327 |
| 盈余公积 | 12,751,649 | 12,751,648 |
| 未分配利润 | 78,738,725 | 78,408,145 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 222,723,747 | 222,026,556 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 430,251,244 | 432,291,441 |
公司负责人：陈云 主管会计工作负责人：孙璀 会计机构负责人：马永红
母公司利润表2022年1—3月编制单位：中国中铁股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、营业收入 | 10,209,932 | 13,325,874 |
| 减：营业成本 | 9,439,311 | 12,333,366 |
| 税金及附加 | 10,606 | 22,984 |
| 管理费用 | 143,507 | 145,056 |
| 研发费用 | 9,637 | 5,890 |
| 财务费用 | 765,681 | 916,771 |
| 其中：利息费用 | 896,955 | 965,082 |
| 利息收入 | 69,817 | 114,816 |
| 加：其他收益 | 2,343 | 123 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 682,590 | 816,487 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 0 | 0 |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | 0 | 0 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -6,131 | 2,759 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 365,264 | -30,772 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 4,168 | 3,843 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 0 | 0 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 889,424 | 694,247 |
| 加：营业外收入 | 65 | 6,238 |
| 减：营业外支出 | 387 | 0 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 889,102 | 700,485 |
| 减：所得税费用 | 222,309 | 175,145 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 666,793 | 525,340 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 666,793 | 525,340 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 0 | 0 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 29,848 | 17,952 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 0 | 0 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 0 | 0 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 0 | 0 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 0 | 0 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | 0 | 0 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 29,848 | 17,952 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 0 | 0 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | 0 | 0 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 0 | 0 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | 0 | 0 |
| 5.现金流量套期储备 | 0 | 0 |
| 6.外币财务报表折算差额 | 29,848 | 17,952 |
| 7.其他 | 0 | 0 |
| 六、综合收益总额 | 696,641 | 543,291 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 不适用 | 不适用 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 不适用 | 不适用 |
公司负责人：陈云 主管会计工作负责人：孙璀 会计机构负责人：马永红
母公司现金流量表
2022年1—3月编制单位：中国中铁股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,508,115 | 13,194,056 |
| 收到的税费返还 | 0 | 0 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 120,413 | 131,732 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,628,528 | 13,325,788 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,777,213 | 20,503,965 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 218,882 | 201,275 |
| 支付的各项税费 | 158,137 | 236,944 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,120,419 | 11,736,315 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,274,651 | 32,678,499 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,646,123 | -19,352,711 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 8,871,242 | 2,204,957 |
| 取得投资收益收到的现金 | 654,022 | 675,547 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 9,525,264 | 2,880,504 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 107 | 62,132 |
| 投资支付的现金 | 7,960,560 | 7,698,826 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 7,960,667 | 7,760,958 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,564,597 | -4,880,454 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 606,072 | 0 |
| 取得借款收到的现金 | 16,489,000 | 9,000,000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,095,072 | 9,000,000 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,736,060 | 10,236,179 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 562,770 | 1,081,940 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,298,830 | 11,318,119 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,796,242 | -2,318,119 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 109,033 | -97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,823,749 | -26,551,381 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 12,779,275 | 43,554,765 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,603,024 | 17,003,384 |
公司负责人：陈云 主管会计工作负责人：孙璀 会计机构负责人：马永红
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告
中国中铁股份有限公司董事会
2022年4月29日