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中国中铁2018年第一季度报告 下载公告
公告日期:2018-04-28
中国中铁股份有限公司 2018 年第一季度报告
公司代码:601390                                               公司简称:中国中铁
                   中国中铁股份有限公司
            CHINA RAILWAY GROUP LIMITED
                   2018 年第一季度报告
                                     1 / 19
                   中国中铁股份有限公司 2018 年第一季度报告
                                   目录
一、   重要提示 ............................................................ 3
二、   公司基本情况 ........................................................ 3
三、   重要事项 ............................................................ 7
四、   附录 ............................................................... 11
                                    2 / 19
                           中国中铁股份有限公司 2018 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
   未出席董事姓名         未出席董事职务             未出席原因的说明         被委托人姓名
         张宗言                 董事                   因公务出差                李长进
    公司 2018 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了 2018 年第一季度报告,公
司执行董事、总裁张宗言先生因公务出差未能亲自出席会议,委托董事长、执行董事李长进先生
代为出席并行使表决权。
1.3 公司负责人李长进、主管会计工作负责人杨良及会计机构负责人(会计主管人员)何文保证
    季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                      单位:千元 币种:人民币
                                                                        本报告期末比上年度末增
                      本报告期末                 上年度末
                                                                                减(%)
总资产                    834,260,470                   844,083,529                       -1.16
归属于上市公司            160,208,264                   155,380,615                        3.11
股东的净资产
                     年初至报告期末       上年初至上年报告期末            比上年同期增减(%)
经营活动产生的            -26,773,372                   -19,240,496                       不适用
现金流量净额
                     年初至报告期末       上年初至上年报告期末           比上年同期增减(%)
营业收入                  147,572,329                   133,992,358                       10.13
归属于上市公司              3,197,426                     2,622,583                       21.92
股东的净利润
归属于上市公司              3,043,652                     2,547,327                       19.48
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产                     2.04                        1.84          增加 0.20 个百分点
收益率(%)
基本每股收益                    0.131                         0.107                       22.43
(元/股)
稀释每股收益                    0.131                         0.107                       22.43
(元/股)
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                         单位:千元 币种:人民币
                       项目                                                本期金额
非流动资产处置损益                                                                          -2,374.00
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密                                             41,654.91
切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外
债务重组损益                                                                                9,458.40
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,                                              62,272.75
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                       26,084.61
处置长期股权投资收益                                                                        84,032.27
少数股东权益影响额(税后)                                                                 -12,073.11
所得税影响额                                                                               -55,282.23
                       合计                                                                153,773.60
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                            单位:股
股东总数(户)                                                                               663,073
                                       前十名股东持股情况
                                                    持有有限售       质押或冻结情况
                         期末持股           比例
 股东名称(全称)                                   条件股份数      股份状                  股东性质
                           数量             (%)                                 数量
                                                        量            态
中国铁路工程集团有
                       12,424,784,308 54.39         308,880,308           无           0        国家
限公司
HKSCC Nominees
                       4,007,725,082       17.54                0         无           0        其他
Limited
中国证券金融股份有
                       1,114,097,209         4.88               0         无           0        其他
限公司
安邦资管-招商银行
-安邦资产-共赢 3       468,805,172         2.05               0         无           0        其他
号集合资产管理产品
平安大华基金-平安
银行-汇添富资本管       278,500,643         1.22               0         无           0        其他
理有限公司
中央汇金资产管理有
                         235,455,300         1.03               0         无           0        其他
限责任公司
和谐健康保险股份有
限公司-传统-普通       196,986,916         0.86               0         无           0        其他
保险产品
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招商财富-招商银行
-国信金控 1 号专项        92,183,237     0.40               0         无         0          其他
资产管理计划
博时基金-农业银行
-博时中证金融资产         87,333,100     0.38               0         无         0          其他
管理计划
易方达基金-农业银
行-易方达中证金融         87,333,100     0.38               0         无         0          其他
资产管理计划
大成基金-农业银行
-大成中证金融资产         87,333,100     0.38               0         无         0          其他
管理计划
嘉实基金-农业银行
-嘉实中证金融资产         87,333,100     0.38               0         无         0          其他
管理计划
广发基金-农业银行
-广发中证金融资产         87,333,100     0.38               0         无         0          其他
管理计划
中欧基金-农业银行
-中欧中证金融资产         87,333,100     0.38               0         无         0          其他
管理计划
华夏基金-农业银行
-华夏中证金融资产         87,333,100     0.38               0         无         0          其他
管理计划
银华基金-农业银行
-银华中证金融资产         87,333,100     0.38               0         无         0          其他
管理计划
南方基金-农业银行
-南方中证金融资产         87,333,100     0.38               0         无         0          其他
管理计划
工银瑞信基金-农业
银行-工银瑞信中证         75,840,089     0.33               0         无         0          其他
金融资产管理计划
                              前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                持有无限售条件流通               股份种类及数量
                                            股的数量                  种类            数量
中国铁路工程集团有限公司                                         人民币普通
                                             11,951,510,000                    11,951,510,000
                                                                     股
中国铁路工程集团有限公司                                         境外上市外
                                                   164,394,000                    164,394,000
                                                                   资股
HKSCC Nominees Limited                                           境外上市外
                                                 4,007,725,082                  4,007,725,082
                                                                   资股
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                           中国中铁股份有限公司 2018 年第一季度报告
中国证券金融股份有限公司                                          人民币普通
                                              1,114,097,209                    1,114,097,209
                                                                      股
安邦资管-招商银行-安邦资产-共赢                                人民币普通
                                                 468,805,172                     468,805,172
3 号集合资产管理产品                                                  股
平安大华基金-平安银行-汇添富资本                                人民币普通
                                                 278,500,643                     278,500,643
管理有限公司                                                          股
中央汇金资产管理有限责任公司                                      人民币普通
                                                 235,455,300                     235,455,300
                                                                      股
和谐健康保险股份有限公司-传统-普                                人民币普通
                                                 196,986,916                     196,986,916
通保险产品                                                            股
招商财富-招商银行-国信金控 1 号专                               人民币普通
                                                     92,183,237                  92,183,237
项资产管理计划                                                        股
博时基金-农业银行-博时中证金融资                                人民币普通
                                                     87,333,100                  87,333,100
产管理计划                                                            股
易方达基金-农业银行-易方达中证金                                人民币普通
                                                     87,333,100                  87,333,100
融资产管理计划                                                        股
大成基金-农业银行-大成中证金融资                                人民币普通
                                                     87,333,100                  87,333,100
产管理计划                                                            股
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资                                人民币普通
                                                     87,333,100                  87,333,100
产管理计划                                                            股
广发基金-农业银行-广发中证金融资                                人民币普通
                                                     87,333,100                  87,333,100
产管理计划                                                            股
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资                                人民币普通
                                                     87,333,100                  87,333,100
产管理计划                                                            股
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资                                人民币普通
                                                     87,333,100                  87,333,100
产管理计划                                                            股
银华基金-农业银行-银华中证金融资                                人民币普通
                                                     87,333,100                  87,333,100
产管理计划                                                            股
南方基金-农业银行-南方中证金融资                                人民币普通
                                                     87,333,100                  87,333,100
产管理计划                                                            股
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中                                人民币普通
                                                     75,840,089                  75,840,089
证金融资产管理计划                                                    股
上述股东关联关系或一致行动的说明        第一大股东中铁工与上述其他股东之间不存在关联关
                                        系,也不属于一致行动人。公司未知上述其他股东是否
                                        存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的      不适用
说明
注:
    1.中国铁路工程集团有限公司持有的本公司 12,424,784,308 股股份中包括其持有的本公司 A
股无限售股份 11,951,510,000 股、 股限售股份 308,880,308 股以及 H 股无限售股份 164,394,000
股,由于中国铁路工程集团有限公司所持公司无限售股份的种类不同,因此在“前十名无限售条
件股东持股情况”中作了分开列示。
                                            6 / 19
                              中国中铁股份有限公司 2018 年第一季度报告
    2.HKSCC Nominees Limited(香港中央结算(代理人)有限公司)持有的 H 股乃代表多个客
户持有,并已扣除中国铁路工程集团有限公司持有的 H 股股份数量。
    3.表中数据来自于 2018 年 3 月 31 日之股东名册。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
                本报告期末    上期期末或上
                                               增减变
  项目          或本报告期      期同期                                   增减变动原因
                                               动率(%)
                  (千元)      (千元)
                                                           主要是元旦、春节两节期间支付了部分
 货币资金       91,094,670      130,392,403      -30.14    劳务和采购外欠款,以及适度开展投融
                                                           资项目的资金投入增加所致。
                                                           因会计准则修订,结合工程建筑企业的
                                                           普遍做法,公司基建建设业务的营业周
                                                           期从包含项目建设期和基建质保期变更
 应收账款       112,930,879     157,804,847      -28.44
                                                           为仅包含项目建设期。相应应收建设工
                                                           程质量保证金从应收账款转为长期应收
                                                           款。
                                                           主要是:①公司加大了房地产开发投入;
                                                           ②部分新项目业主尚未正式批复验工,
  存货          257,223,257     242,463,090         6.09   部分收尾项目和在建铁路项目还未启动
                                                           合同外验工计价,导致已完工未结算增
                                                           加。
                                                           因会计准则修订,结合工程建筑企业的
                                                           普遍做法,公司基建建设业务的营业周
                                                           期从包含项目建设期和基建质保期变更
长期应收款      70,332,761       21,927,126      220.76
                                                           为仅包含项目建设期。相应应收建设工
                                                           程质量保证金从应收账款转为长期应收
                                                           款。
                                                           主要是元旦、春节两节期间支付了部分
                                                           劳务和采购外欠款。因会计准则修订,
                                                           结合工程建筑企业的普遍做法,公司基
 应付账款       261,622,878     288,407,182       -9.29    建建设业务的营业周期从包含项目建设
                                                           期和基建质保期变更为仅包含项目建设
                                                           期。相应应付建设工程质量保证金从应
                                                           付账款转为长期应付款。
                                               7 / 19
                               中国中铁股份有限公司 2018 年第一季度报告
                                                              主要为公司预收工程款增加和预收房地
预收款项         91,913,921       84,571,421         8.68
                                                              产售楼款增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1 一季度主要经营信息
新签合同按业务类型统计:
                                                                          单位:亿元 币种:人民币
                                                                              2017 年 1-3
                               2018 年 1-3 月        本年累计(注①)         月(调整后,
                                                                                注②)
                                                                                             同比增
         业务类型
                              新签项                 新签项                                  减(%)
                                         新签合                   新签合同
                              目数量                 目数量                   新签合同额
                                           同额                       额
                              (个)                 (个)
基建建设                        1051      2608.9         1051       2608.9        2145.4        21.6
       铁路                       262      529.9            262      529.9         278.8        90.0
其     公路                        90      390.5             90      390.5         298.8        30.7
中     市政及其他                 699     1688.5            699     1688.5        1567.8         7.7
       其中:城轨                 189      647.1            189      647.1         668.6        -3.2
勘察设计与咨询服务                  /       74.5              /       74.5          62.2        19.7
工业设备与零部件制造                /       72.6              /       72.6          66.3         9.4
房地产开发(注③)                  /       92.3              /       92.3          80.4        14.8
其他业务                            /      275.1              /      275.1         220.3        24.9
合计                                /     3123.4              /     3123.4        2574.6        21.3
注:
    ①2018年一季度基建建设业务累计新签合同额中包含新签基础设施投资项目(PPP、BOT等)
340.4亿元;
    ②由于公司2017年底对基础设施投资项目新签合同额计入公司新签合同额的计入方法进行了
调整,涉及对2017年一季度新签合同额中基建建设和其他业务两个板块间的新签合同额的追溯调
整,但不涉及公司新签合同额总数的变化。表中2018年数据的同比增减幅度为将2017年同期数据
进行调整后进行的对比情况。
    ③房地产开发的新签合同额是指公司房地产销售签约的合同额。
新签合同按地区统计:
         地区分布               新签合同额(亿元人民币)                     同比增减(%)
              境内                                       2918.0                               20.6
                                                8 / 19
                             中国中铁股份有限公司 2018 年第一季度报告
          境外                                          205.4                                   31.8
          合计                                         3123.4                                   21.3
房地产开发主要经营情况:
                                   2018 年 1-3 月                        本年累计
                                     面积/金额             面积/金额            同比增减(%)
新增土地储备(万 m )                          17.9                     17.9                     —
开工面积(万 m )                                143                     143               127.0
竣工面积(万 m )                                 54                      54                12.5
签约面积(万 m )                                 90                      90                13.9
签约金额(亿元人民币)                           92.3                     92.3                14.8
3.2.2 一季度未完合同额情况:
    截至报告期末,公司未完合同额为27,174.5亿元,较上年末增长5.7%。其中,基建建设业务未
完合同额为22,871.6亿元,较上年末增长6.1%;勘察设计与咨询服务业务未完合同额为390.9亿元,
较上年末增长12.5%;工程设备和零部件制造业务未完合同额为357.4亿元,较上年末增长3.4%;
其他业务未完合同额为3,554.6亿元,较上年末增长2.7%。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 会计政策发生变化的情况、原因及其影响
    财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(财会﹝2017﹞22 号),
本公司已采用上述准则要求编制 2018 年第一季度财务报表,该准则对本公司财务报表无重大影响,
比较期间财务报表未重列。
    财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企
业会计准则第 23 号——金融资产转移》及《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会﹝2017﹞
7 号、8 号及 9 号),在该准则施行日即 2018 年 1 月 1 日,企业应当按照该准则的规定对金融工具
进行分类和计量(含减值),涉及前期比较财务报表数据与该准则要求不一致的,无需调整。金融
工具原账面价值和在该准则施行日的新账面价值之间的差额,应当计入该准则施行日所在年度报
告期间的期初留存收益或其他综合收益。本公司已按照上述准则要求编制 2018 年第一季度财务报
表,对本公司期初财务报表的影响列示如下,比较期间财务报表未重列。
                                                                        单位:千元 币种:人民币
                                                                            2018 年 1 月 1 日
                        受影响的报表项目名称
                                                                               影响金额
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产                                       6,467,550
  以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产                                   8,196,058
  可供出售金融资产                                                                  -13,417,659
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               中国中铁股份有限公司 2018 年第一季度报告
长期应收款                                                          46,283,139
应收账款                                                           -45,546,374
长期应付款                                                            6,084,226
应付账款                                                            -6,084,226
其他综合收益                                                               395,865
盈余公积                                                                   158,685
未分配利润                                                            1,428,164
                                           公司名称   中国中铁股份有限公司
                                         法定代表人   李长进
                                              日期    2018 年 4 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2018 年 3 月 31 日
编制单位:中国中铁股份有限公司
                                            单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                        期末余额                年初余额
流动资产:
    货币资金                                        91,094,670            130,392,403
    以公允价值计量且其变动计入当                     5,904,798              2,962,726
期损益的金融资产
    应收票据                                        23,311,467             24,794,759
    应收账款                                       112,930,879            157,804,847
    预付款项                                        31,122,362             29,181,925
    应收利息                                            310,135                 291,609
    应收股利                                             18,448                 28,378
    其他应收款                                      47,712,781             44,422,706
    存货                                           257,223,257            242,463,090
    一年内到期的非流动资产                           9,173,172              9,090,380
    其他流动资产                                    21,349,743             18,651,032
      流动资产合计                                 600,151,712            660,083,855
非流动资产:
    可供出售金融资产                                           0           13,417,659
    以公允价值计量且其变动计入其                     8,760,686
他综合收益的金融资产
    长期应收款                                      70,332,761             21,927,126
    长期股权投资                                    26,520,388             21,165,804
    投资性房地产                                     5,689,263              5,789,394
    固定资产                                        51,599,822             52,368,187
    在建工程                                         8,264,320              6,944,635
    工程物资                                             28,950                 58,360
    固定资产清理                                         10,581                  8,587
    无形资产                                        50,351,337             50,766,021
    商誉                                                828,667                 828,667
    长期待摊费用                                        933,267                 954,190
    递延所得税资产                                   5,710,926              5,731,004
    其他非流动资产                                   5,077,790              4,040,040
      非流动资产合计                               234,108,758            183,999,674
    资产总计                                   834,260,470            844,083,529
流动负债:
    短期借款                                        53,880,277             54,469,634
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                         中国中铁股份有限公司 2018 年第一季度报告
   吸收存款及同业存放                                   428,747        214,924
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当                         35,190         56,580
期损益的金融负债
   应付票据                                         49,755,585      47,980,530
   应付账款                                        261,622,878      288,407,182
   预收款项                                         91,913,921      84,571,421
   应付职工薪酬                                      2,547,066       3,016,970
   应交税费                                          7,640,062       8,562,191
   应付利息                                             461,245        836,166
   应付股利                                             426,226        607,137
   其他应付款                                       49,456,035      48,955,780
   一年内到期的非流动负债                           27,303,765      27,699,623
   其他流动负债                                     14,871,039      16,338,142
      流动负债合计                                 560,342,036      581,716,280
非流动负债:
   长期借款                                         53,719,668      53,022,537
   应付债券                                         30,209,582      30,533,042
   长期应付款                                        8,235,685       2,281,595
   长期应付职工薪酬                                  3,175,828       3,161,457
   专项应付款                                           643,258        751,040
   预计负债                                             646,077        637,149
   递延收益                                          1,096,857       1,089,659
   递延所得税负债                                    1,016,380       1,005,690
   其他非流动负债                                       179,165        165,465
      非流动负债合计                                98,922,500      92,647,634
       负债合计                                    659,264,536      674,363,914
所有者权益
   股本                                             22,844,302      22,844,302
   其他权益工具                                     11,940,000      11,940,000
   其中:优先股
          永续债                                    11,940,000      11,940,000
   资本公积                                         44,057,921      44,057,921
   其他综合收益                                         -84,096       -271,978
   盈余公积                                          7,478,438       7,258,510
   一般风险准备                                      2,278,626       2,270,798
   未分配利润                                       71,693,073      67,281,062
   归属于母公司所有者权益合计                      160,208,264      155,380,615
   少数股东权益                                     14,787,670      14,339,000
      所有者权益合计                               174,995,934      169,719,615
       负债和所有者权益总计                        834,260,470      844,083,529
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                         中国中铁股份有限公司 2018 年第一季度报告
法定代表人:李长进 主管会计工作负责人:杨良 会计机构负责人:何文
                                   母公司资产负债表
                                   2018 年 3 月 31 日
编制单位:中国中铁股份有限公司
                                             单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                           期末余额                年初余额
流动资产:
  货币资金                                            19,235,063             50,712,512
  以公允价值计量且其变动计入当期损                         66,241
益的金融资产
  应收票据                                              1,732,634             5,261,829
  应收账款                                            12,564,373             10,445,398
  预付款项                                              2,280,857             2,272,958
  应收利息                                                126,975                  126,975
  应收股利                                              1,308,524             1,334,940
  其他应收款                                          54,174,446             52,851,582
  存货                                                  3,092,119             2,683,520
  其他流动资产                                          1,094,630                  912,484
   流动资产合计                                       95,675,862            126,602,588
非流动资产:
  可供出售金融资产                                                  0         2,780,755
  以公允价值计量且其变动计入其他综                      3,162,184
合收益的金融资产
  长期应收款                                            8,378,742             5,541,771
  长期股权投资                                       134,331,562            132,368,543
  投资性房地产                                            131,393                  132,309
  固定资产                                                279,568                  285,025
  在建工程                                                 20,881                  20,881
  无形资产                                                578,091                  583,306
  长期待摊费用                                             64,069                  64,389
  递延所得税资产                                           26,183                  26,183
  其他非流动资产                                        1,021,207             1,021,207
   非流动资产合计                                    147,993,880            142,824,369
      资产总计                                       243,669,742            269,426,957
流动负债:
  短期借款                                              4,400,000             3,400,000
  应付票据                                                  7,300             1,045,097
  应付账款                                            13,319,554             17,625,835
  预收款项                                              4,686,872             5,117,331
  应付职工薪酬                                              7,437                   9,127
                                         13 / 19
                           中国中铁股份有限公司 2018 年第一季度报告
  应交税费                                                  357,422             649,499
  应付利息                                                  171,509             543,846
  应付股利                                                  137,167             363,167
  其他应付款                                             53,865,264          80,186,184
  一年内到期的非流动负债                                  2,239,732           2,893,152
  其他流动负债                                            1,087,147           1,071,068
   流动负债合计                                          80,279,404         112,904,306
非流动负债:
  长期借款                                                  485,127             485,127
  应付债券                                               19,830,546          19,788,863
  长期应付款                                              5,405,707
  长期应付职工薪酬                                           13,504              15,100
  递延收益                                                    4,339              10,199
   非流动负债合计                                        25,739,223          20,299,289
      负债合计                                         106,018,627          133,203,595
所有者权益:
  股本                                                   22,844,302          22,844,302
  其他权益工具                                           11,940,000          11,940,000
  其中:优先股
         永续债                                          11,940,000          11,940,000
  资本公积                                               51,736,226          51,736,226
  其他综合收益                                              440,518              -7,251
  盈余公积                                                6,605,982           6,587,129
  未分配利润                                             44,084,087          43,122,956
   所有者权益合计                                      137,651,115          136,223,362
      负债和所有者权益总计                             243,669,742          269,426,957
法定代表人:李长进 主管会计工作负责人:杨良 会计机构负责人:何文
                                         合并利润表
                                       2018 年 1—3 月
编制单位:中国中铁股份有限公司
                                              单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                                本期金额           上期金额
一、营业总收入                                            148,430,331       134,794,785
其中:营业收入                                            147,572,329       133,992,358
      利息收入                                                311,836           352,476
      手续费及佣金收入                                        546,166           449,951
二、营业总成本                                            144,006,446       131,125,937
其中:营业成本                                            134,311,696       122,053,559
      利息支出                                                113,380            35,554
                                           14 / 19
                           中国中铁股份有限公司 2018 年第一季度报告
       税金及附加                                           1,130,280     1,330,950
       销售费用                                               740,184       719,618
       管理费用                                             6,010,995     5,417,712
       财务费用                                             1,199,657     1,185,464
       资产减值损失                                           500,254       383,080
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
                                                               11,589        9,424
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)                          87,061       83,040
       资产处置收益(损失以“-”号填列)                      -2,374       -5,220
       其他收益                                                27,631
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                          4,547,792     3,756,092
  加:营业外收入                                              113,044       142,481
  减:营业外支出                                               52,322       104,882
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                      4,608,514     3,793,691
  减:所得税费用                                            1,134,583       983,752
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                          3,473,931     2,809,939
  (一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填
                                                            3,473,931     2,809,939
列)
    2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填                              0
列)
  (二)按所有权归属分类
     1.少数股东损益                                           276,505       187,356
     2.归属于母公司股东的净利润                             3,197,426     2,622,583
六、其他综合收益的税后净额                                   -216,726       -13,840
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
                                                             -207,983       -17,892
额
    (一)以后不能重分类进损益的其他综合
                                                                  -268      -2,584
收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资
                                                                  -268      -2,584
产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进                              0
损益的其他综合收益中享有的份额
     (二)以后将重分类进损益的其他综合收
                                                             -207,715       -15,308
益
      1.权益法下在被投资单位以后将重分类                              0
进损益的其他综合收益中享有的份额
       2.可供出售金融资产公允价值变动损益                    -108,361       35,492
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金                              0
融资产损益
       4.现金流量套期损益的有效部分                                   0
       5.外币财务报表折算差额                                 -92,973       -50,800
                                           15 / 19
                            中国中铁股份有限公司 2018 年第一季度报告
      6.其他                                                    -6,381
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                        -8,743            4,052
七、综合收益总额                                             3,257,205        2,796,099
  归属于母公司所有者的综合收益总额                           2,989,443        2,604,691
  归属于少数股东的综合收益总额                                 267,762          191,408
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                       0.131           0.107
  (二)稀释每股收益(元/股)                                       0.131           0.107
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现
的净利润为:0 元。
法定代表人:李长进 主管会计工作负责人:杨良 会计机构负责人:何文
                                         母公司利润表
                                        2018 年 1—3 月
编制单位:中国中铁股份有限公司
                                             单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                            本期金额            上期金额
一、营业收入                                                 8,346,031        8,460,015
  减:营业成本                                               7,864,520        7,890,560
      税金及附加                                                16,859            1,592
      销售费用
      管理费用                                                  66,728           59,213
      财务费用                                                -390,482         -252,273
      资产减值损失                                                     -33      -18,707
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填                                 0
列)
      投资收益(损失以“-”号填列)                            35,544           79,403
      资产处置收益(损失以“-”号填列)                                 0
      其他收益                                                           0
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                             823,983          859,033
  加:营业外收入                                                        26
  减:营业外支出                                                        50
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                         823,959          859,659
    减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                             823,959          859,659
  (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号                       823,959          859,659
填列)
  (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号                                 0
填列)
五、其他综合收益的税后净额
                                            16 / 19
                           中国中铁股份有限公司 2018 年第一季度报告
  (一)以后不能重分类进损益的其他综合收
益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                        824,394                    859,659
法定代表人:李长进 主管会计工作负责人:杨良 会计机构负责人:何文
                                      合并现金流量表
                                      2018 年 1—3 月
编制单位:中国中铁股份有限公司
                                            单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                项目                              本期金额                  上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                         171,958,671              161,738,456
  客户存款和同业存放款项净增加额                             213,823
  收取利息、手续费及佣金的现金                               858,002               802,427
  收到的税费返还                                             53,577                    40,647
  收到其他与经营活动有关的现金                           5,346,230               4,985,290
    经营活动现金流入小计                               178,430,303              167,566,820
  购买商品、接受劳务支付的现金                         180,505,253              162,308,061
  吸收存款净减少额                                                                 251,350
  支付利息、手续费及佣金的现金                               113,380                   35,554
  支付给职工以及为职工支付的现金                        13,178,196              12,458,741
  支付的各项税费                                         7,801,265               7,154,865
  支付其他与经营活动有关的现金                           3,605,581               4,598,745
    经营活动现金流出小计                               205,203,675              186,807,316
      经营活动产生的现金流量净额                       -26,773,372              -19,240,496
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                     2,361,054               2,158,976
  取得投资收益收到的现金                                     78,465                    61,523
                                           17 / 19
                           中国中铁股份有限公司 2018 年第一季度报告
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                             47,553                  45,879
产收回的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                           2,285,145             2,179,542
    投资活动现金流入小计                                 4,772,217             4,445,920
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                         4,321,679             4,567,254
产支付的现金
  投资支付的现金                                         5,354,584             4,170,875
  取得子公司及其他营业单位支付的现
                                                              3,000                   2,710
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                                        0
    投资活动现金流出小计                                 9,679,263             8,740,839
      投资活动产生的现金流量净额                        -4,907,046            -4,294,919
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                                  0        6,021,758
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
                                                                      0        6,021,758
现金
  取得借款收到的现金                                    31,532,004            31,401,879
  收到其他与筹资活动有关的现金                               77,233                  76,125
    筹资活动现金流入小计                                31,609,237            37,499,762
  偿还债务支付的现金                                    32,295,074            40,831,345
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                     1,120,340               563,925
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
    筹资活动现金流出小计                                33,415,414            41,395,270
      筹资活动产生的现金流量净额                        -1,806,177            -3,895,508
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                         -8,087                   9,871
五、现金及现金等价物净增加额                           -33,494,682           -27,421,052
  加:期初现金及现金等价物余额                         116,688,297           114,830,435
六、期末现金及现金等价物余额                            83,193,615            87,409,383
法定代表人:李长进 主管会计工作负责人:杨良 会计机构负责人:何文
                                     母公司现金流量表
                                       2018 年 1—3 月
编制单位:中国中铁股份有限公司
                                            单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                               本期金额                上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                           7,838,967             9,808,110
  收到的税费返还                                              1,224                   1,058
  收到其他与经营活动有关的现金                           1,788,358             1,995,142
                                           18 / 19
                           中国中铁股份有限公司 2018 年第一季度报告
    经营活动现金流入小计                                 9,628,549     11,804,310
  购买商品、接受劳务支付的现金                           8,727,385     10,363,597
  支付给职工以及为职工支付的现金                             96,423        46,130
  支付的各项税费                                            430,786        19,949
  支付其他与经营活动有关的现金                          33,169,182     27,005,749
    经营活动现金流出小计                                42,423,776     37,435,425
      经营活动产生的现金流量净额                       -32,795,227     -25,631,115
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                     4,676,444      7,031,000
  取得投资收益收到的现金                                     66,323        65,253
    投资活动现金流入小计                                 4,742,767      7,096,253
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                          1,345
产支付的现金
  投资支付的现金                                         3,175,140      2,516,000
    投资活动现金流出小计                                 3,176,485      2,516,000
      投资活动产生的现金流量净额                         1,566,282      4,580,253
三、筹资活动产生的现金流量:
  取得借款收到的现金                                     1,000,000
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                 1,000,000
  偿还债务支付的现金                                        653,420        10,000
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                     1,000,157        593,619
  支付其他与筹资活动有关的现金                                    27
    筹资活动现金流出小计                                 1,653,604        604,311
      筹资活动产生的现金流量净额                           -653,604      -604,311
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                         -7,578        -4,251
五、现金及现金等价物净增加额                           -31,890,127     -21,659,424
  加:期初现金及现金等价物余额                          41,710,206     47,036,056
六、期末现金及现金等价物余额                             9,820,079     25,376,632
法定代表人:李长进 主管会计工作负责人:杨良 会计机构负责人:何文
4.2 审计报告
□适用 √不适用
                                           19 / 19

  附件:公告原文
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