中国中铁股份有限公司 2018 年第一季度报告
公司代码:601390 公司简称:中国中铁
中国中铁股份有限公司
CHINA RAILWAY GROUP LIMITED
2018 年第一季度报告
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中国中铁股份有限公司 2018 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 7
四、 附录 ............................................................... 11
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
张宗言 董事 因公务出差 李长进
公司 2018 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了 2018 年第一季度报告,公
司执行董事、总裁张宗言先生因公务出差未能亲自出席会议,委托董事长、执行董事李长进先生
代为出席并行使表决权。
1.3 公司负责人李长进、主管会计工作负责人杨良及会计机构负责人(会计主管人员)何文保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位:千元 币种:人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 834,260,470 844,083,529 -1.16
归属于上市公司 160,208,264 155,380,615 3.11
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 -26,773,372 -19,240,496 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 147,572,329 133,992,358 10.13
归属于上市公司 3,197,426 2,622,583 21.92
股东的净利润
归属于上市公司 3,043,652 2,547,327 19.48
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 2.04 1.84 增加 0.20 个百分点
收益率(%)
基本每股收益 0.131 0.107 22.43
(元/股)
稀释每股收益 0.131 0.107 22.43
(元/股)
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益 -2,374.00
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密 41,654.91
切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外
债务重组损益 9,458.40
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 62,272.75
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 26,084.61
处置长期股权投资收益 84,032.27
少数股东权益影响额(税后) -12,073.11
所得税影响额 -55,282.23
合计 153,773.60
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
股东总数(户) 663,073
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称(全称) 条件股份数 股份状 股东性质
数量 (%) 数量
量 态
中国铁路工程集团有
12,424,784,308 54.39 308,880,308 无 0 国家
限公司
HKSCC Nominees
4,007,725,082 17.54 0 无 0 其他
Limited
中国证券金融股份有
1,114,097,209 4.88 0 无 0 其他
限公司
安邦资管-招商银行
-安邦资产-共赢 3 468,805,172 2.05 0 无 0 其他
号集合资产管理产品
平安大华基金-平安
银行-汇添富资本管 278,500,643 1.22 0 无 0 其他
理有限公司
中央汇金资产管理有
235,455,300 1.03 0 无 0 其他
限责任公司
和谐健康保险股份有
限公司-传统-普通 196,986,916 0.86 0 无 0 其他
保险产品
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招商财富-招商银行
-国信金控 1 号专项 92,183,237 0.40 0 无 0 其他
资产管理计划
博时基金-农业银行
-博时中证金融资产 87,333,100 0.38 0 无 0 其他
管理计划
易方达基金-农业银
行-易方达中证金融 87,333,100 0.38 0 无 0 其他
资产管理计划
大成基金-农业银行
-大成中证金融资产 87,333,100 0.38 0 无 0 其他
管理计划
嘉实基金-农业银行
-嘉实中证金融资产 87,333,100 0.38 0 无 0 其他
管理计划
广发基金-农业银行
-广发中证金融资产 87,333,100 0.38 0 无 0 其他
管理计划
中欧基金-农业银行
-中欧中证金融资产 87,333,100 0.38 0 无 0 其他
管理计划
华夏基金-农业银行
-华夏中证金融资产 87,333,100 0.38 0 无 0 其他
管理计划
银华基金-农业银行
-银华中证金融资产 87,333,100 0.38 0 无 0 其他
管理计划
南方基金-农业银行
-南方中证金融资产 87,333,100 0.38 0 无 0 其他
管理计划
工银瑞信基金-农业
银行-工银瑞信中证 75,840,089 0.33 0 无 0 其他
金融资产管理计划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
中国铁路工程集团有限公司 人民币普通
11,951,510,000 11,951,510,000
股
中国铁路工程集团有限公司 境外上市外
164,394,000 164,394,000
资股
HKSCC Nominees Limited 境外上市外
4,007,725,082 4,007,725,082
资股
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中国证券金融股份有限公司 人民币普通
1,114,097,209 1,114,097,209
股
安邦资管-招商银行-安邦资产-共赢 人民币普通
468,805,172 468,805,172
3 号集合资产管理产品 股
平安大华基金-平安银行-汇添富资本 人民币普通
278,500,643 278,500,643
管理有限公司 股
中央汇金资产管理有限责任公司 人民币普通
235,455,300 235,455,300
股
和谐健康保险股份有限公司-传统-普 人民币普通
196,986,916 196,986,916
通保险产品 股
招商财富-招商银行-国信金控 1 号专 人民币普通
92,183,237 92,183,237
项资产管理计划 股
博时基金-农业银行-博时中证金融资 人民币普通
87,333,100 87,333,100
产管理计划 股
易方达基金-农业银行-易方达中证金 人民币普通
87,333,100 87,333,100
融资产管理计划 股
大成基金-农业银行-大成中证金融资 人民币普通
87,333,100 87,333,100
产管理计划 股
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资 人民币普通
87,333,100 87,333,100
产管理计划 股
广发基金-农业银行-广发中证金融资 人民币普通
87,333,100 87,333,100
产管理计划 股
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资 人民币普通
87,333,100 87,333,100
产管理计划 股
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资 人民币普通
87,333,100 87,333,100
产管理计划 股
银华基金-农业银行-银华中证金融资 人民币普通
87,333,100 87,333,100
产管理计划 股
南方基金-农业银行-南方中证金融资 人民币普通
87,333,100 87,333,100
产管理计划 股
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中 人民币普通
75,840,089 75,840,089
证金融资产管理计划 股
上述股东关联关系或一致行动的说明 第一大股东中铁工与上述其他股东之间不存在关联关
系,也不属于一致行动人。公司未知上述其他股东是否
存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的 不适用
说明
注:
1.中国铁路工程集团有限公司持有的本公司 12,424,784,308 股股份中包括其持有的本公司 A
股无限售股份 11,951,510,000 股、 股限售股份 308,880,308 股以及 H 股无限售股份 164,394,000
股,由于中国铁路工程集团有限公司所持公司无限售股份的种类不同,因此在“前十名无限售条
件股东持股情况”中作了分开列示。
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2.HKSCC Nominees Limited(香港中央结算(代理人)有限公司)持有的 H 股乃代表多个客
户持有,并已扣除中国铁路工程集团有限公司持有的 H 股股份数量。
3.表中数据来自于 2018 年 3 月 31 日之股东名册。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
本报告期末 上期期末或上
增减变
项目 或本报告期 期同期 增减变动原因
动率(%)
(千元) (千元)
主要是元旦、春节两节期间支付了部分
货币资金 91,094,670 130,392,403 -30.14 劳务和采购外欠款,以及适度开展投融
资项目的资金投入增加所致。
因会计准则修订,结合工程建筑企业的
普遍做法,公司基建建设业务的营业周
期从包含项目建设期和基建质保期变更
应收账款 112,930,879 157,804,847 -28.44
为仅包含项目建设期。相应应收建设工
程质量保证金从应收账款转为长期应收
款。
主要是:①公司加大了房地产开发投入;
②部分新项目业主尚未正式批复验工,
存货 257,223,257 242,463,090 6.09 部分收尾项目和在建铁路项目还未启动
合同外验工计价,导致已完工未结算增
加。
因会计准则修订,结合工程建筑企业的
普遍做法,公司基建建设业务的营业周
期从包含项目建设期和基建质保期变更
长期应收款 70,332,761 21,927,126 220.76
为仅包含项目建设期。相应应收建设工
程质量保证金从应收账款转为长期应收
款。
主要是元旦、春节两节期间支付了部分
劳务和采购外欠款。因会计准则修订,
结合工程建筑企业的普遍做法,公司基
应付账款 261,622,878 288,407,182 -9.29 建建设业务的营业周期从包含项目建设
期和基建质保期变更为仅包含项目建设
期。相应应付建设工程质量保证金从应
付账款转为长期应付款。
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主要为公司预收工程款增加和预收房地
预收款项 91,913,921 84,571,421 8.68
产售楼款增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1 一季度主要经营信息
新签合同按业务类型统计:
单位:亿元 币种:人民币
2017 年 1-3
2018 年 1-3 月 本年累计(注①) 月(调整后,
注②)
同比增
业务类型
新签项 新签项 减(%)
新签合 新签合同
目数量 目数量 新签合同额
同额 额
(个) (个)
基建建设 1051 2608.9 1051 2608.9 2145.4 21.6
铁路 262 529.9 262 529.9 278.8 90.0
其 公路 90 390.5 90 390.5 298.8 30.7
中 市政及其他 699 1688.5 699 1688.5 1567.8 7.7
其中:城轨 189 647.1 189 647.1 668.6 -3.2
勘察设计与咨询服务 / 74.5 / 74.5 62.2 19.7
工业设备与零部件制造 / 72.6 / 72.6 66.3 9.4
房地产开发(注③) / 92.3 / 92.3 80.4 14.8
其他业务 / 275.1 / 275.1 220.3 24.9
合计 / 3123.4 / 3123.4 2574.6 21.3
注:
①2018年一季度基建建设业务累计新签合同额中包含新签基础设施投资项目(PPP、BOT等)
340.4亿元;
②由于公司2017年底对基础设施投资项目新签合同额计入公司新签合同额的计入方法进行了
调整,涉及对2017年一季度新签合同额中基建建设和其他业务两个板块间的新签合同额的追溯调
整,但不涉及公司新签合同额总数的变化。表中2018年数据的同比增减幅度为将2017年同期数据
进行调整后进行的对比情况。
③房地产开发的新签合同额是指公司房地产销售签约的合同额。
新签合同按地区统计:
地区分布 新签合同额(亿元人民币) 同比增减(%)
境内 2918.0 20.6
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境外 205.4 31.8
合计 3123.4 21.3
房地产开发主要经营情况:
2018 年 1-3 月 本年累计
面积/金额 面积/金额 同比增减(%)
新增土地储备(万 m ) 17.9 17.9 —
开工面积(万 m ) 143 143 127.0
竣工面积(万 m ) 54 54 12.5
签约面积(万 m ) 90 90 13.9
签约金额(亿元人民币) 92.3 92.3 14.8
3.2.2 一季度未完合同额情况:
截至报告期末,公司未完合同额为27,174.5亿元,较上年末增长5.7%。其中,基建建设业务未
完合同额为22,871.6亿元,较上年末增长6.1%;勘察设计与咨询服务业务未完合同额为390.9亿元,
较上年末增长12.5%;工程设备和零部件制造业务未完合同额为357.4亿元,较上年末增长3.4%;
其他业务未完合同额为3,554.6亿元,较上年末增长2.7%。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 会计政策发生变化的情况、原因及其影响
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(财会﹝2017﹞22 号),
本公司已采用上述准则要求编制 2018 年第一季度财务报表,该准则对本公司财务报表无重大影响,
比较期间财务报表未重列。
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企
业会计准则第 23 号——金融资产转移》及《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会﹝2017﹞
7 号、8 号及 9 号),在该准则施行日即 2018 年 1 月 1 日,企业应当按照该准则的规定对金融工具
进行分类和计量(含减值),涉及前期比较财务报表数据与该准则要求不一致的,无需调整。金融
工具原账面价值和在该准则施行日的新账面价值之间的差额,应当计入该准则施行日所在年度报
告期间的期初留存收益或其他综合收益。本公司已按照上述准则要求编制 2018 年第一季度财务报
表,对本公司期初财务报表的影响列示如下,比较期间财务报表未重列。
单位:千元 币种:人民币
2018 年 1 月 1 日
受影响的报表项目名称
影响金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 6,467,550
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 8,196,058
可供出售金融资产 -13,417,659
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长期应收款 46,283,139
应收账款 -45,546,374
长期应付款 6,084,226
应付账款 -6,084,226
其他综合收益 395,865
盈余公积 158,685
未分配利润 1,428,164
公司名称 中国中铁股份有限公司
法定代表人 李长进
日期 2018 年 4 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:中国中铁股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 91,094,670 130,392,403
以公允价值计量且其变动计入当 5,904,798 2,962,726
期损益的金融资产
应收票据 23,311,467 24,794,759
应收账款 112,930,879 157,804,847
预付款项 31,122,362 29,181,925
应收利息 310,135 291,609
应收股利 18,448 28,378
其他应收款 47,712,781 44,422,706
存货 257,223,257 242,463,090
一年内到期的非流动资产 9,173,172 9,090,380
其他流动资产 21,349,743 18,651,032
流动资产合计 600,151,712 660,083,855
非流动资产:
可供出售金融资产 0 13,417,659
以公允价值计量且其变动计入其 8,760,686
他综合收益的金融资产
长期应收款 70,332,761 21,927,126
长期股权投资 26,520,388 21,165,804
投资性房地产 5,689,263 5,789,394
固定资产 51,599,822 52,368,187
在建工程 8,264,320 6,944,635
工程物资 28,950 58,360
固定资产清理 10,581 8,587
无形资产 50,351,337 50,766,021
商誉 828,667 828,667
长期待摊费用 933,267 954,190
递延所得税资产 5,710,926 5,731,004
其他非流动资产 5,077,790 4,040,040
非流动资产合计 234,108,758 183,999,674
资产总计 834,260,470 844,083,529
流动负债:
短期借款 53,880,277 54,469,634
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吸收存款及同业存放 428,747 214,924
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当 35,190 56,580
期损益的金融负债
应付票据 49,755,585 47,980,530
应付账款 261,622,878 288,407,182
预收款项 91,913,921 84,571,421
应付职工薪酬 2,547,066 3,016,970
应交税费 7,640,062 8,562,191
应付利息 461,245 836,166
应付股利 426,226 607,137
其他应付款 49,456,035 48,955,780
一年内到期的非流动负债 27,303,765 27,699,623
其他流动负债 14,871,039 16,338,142
流动负债合计 560,342,036 581,716,280
非流动负债:
长期借款 53,719,668 53,022,537
应付债券 30,209,582 30,533,042
长期应付款 8,235,685 2,281,595
长期应付职工薪酬 3,175,828 3,161,457
专项应付款 643,258 751,040
预计负债 646,077 637,149
递延收益 1,096,857 1,089,659
递延所得税负债 1,016,380 1,005,690
其他非流动负债 179,165 165,465
非流动负债合计 98,922,500 92,647,634
负债合计 659,264,536 674,363,914
所有者权益
股本 22,844,302 22,844,302
其他权益工具 11,940,000 11,940,000
其中:优先股
永续债 11,940,000 11,940,000
资本公积 44,057,921 44,057,921
其他综合收益 -84,096 -271,978
盈余公积 7,478,438 7,258,510
一般风险准备 2,278,626 2,270,798
未分配利润 71,693,073 67,281,062
归属于母公司所有者权益合计 160,208,264 155,380,615
少数股东权益 14,787,670 14,339,000
所有者权益合计 174,995,934 169,719,615
负债和所有者权益总计 834,260,470 844,083,529
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法定代表人:李长进 主管会计工作负责人:杨良 会计机构负责人:何文
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:中国中铁股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 19,235,063 50,712,512
以公允价值计量且其变动计入当期损 66,241
益的金融资产
应收票据 1,732,634 5,261,829
应收账款 12,564,373 10,445,398
预付款项 2,280,857 2,272,958
应收利息 126,975 126,975
应收股利 1,308,524 1,334,940
其他应收款 54,174,446 52,851,582
存货 3,092,119 2,683,520
其他流动资产 1,094,630 912,484
流动资产合计 95,675,862 126,602,588
非流动资产:
可供出售金融资产 0 2,780,755
以公允价值计量且其变动计入其他综 3,162,184
合收益的金融资产
长期应收款 8,378,742 5,541,771
长期股权投资 134,331,562 132,368,543
投资性房地产 131,393 132,309
固定资产 279,568 285,025
在建工程 20,881 20,881
无形资产 578,091 583,306
长期待摊费用 64,069 64,389
递延所得税资产 26,183 26,183
其他非流动资产 1,021,207 1,021,207
非流动资产合计 147,993,880 142,824,369
资产总计 243,669,742 269,426,957
流动负债:
短期借款 4,400,000 3,400,000
应付票据 7,300 1,045,097
应付账款 13,319,554 17,625,835
预收款项 4,686,872 5,117,331
应付职工薪酬 7,437 9,127
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中国中铁股份有限公司 2018 年第一季度报告
应交税费 357,422 649,499
应付利息 171,509 543,846
应付股利 137,167 363,167
其他应付款 53,865,264 80,186,184
一年内到期的非流动负债 2,239,732 2,893,152
其他流动负债 1,087,147 1,071,068
流动负债合计 80,279,404 112,904,306
非流动负债:
长期借款 485,127 485,127
应付债券 19,830,546 19,788,863
长期应付款 5,405,707
长期应付职工薪酬 13,504 15,100
递延收益 4,339 10,199
非流动负债合计 25,739,223 20,299,289
负债合计 106,018,627 133,203,595
所有者权益:
股本 22,844,302 22,844,302
其他权益工具 11,940,000 11,940,000
其中:优先股
永续债 11,940,000 11,940,000
资本公积 51,736,226 51,736,226
其他综合收益 440,518 -7,251
盈余公积 6,605,982 6,587,129
未分配利润 44,084,087 43,122,956
所有者权益合计 137,651,115 136,223,362
负债和所有者权益总计 243,669,742 269,426,957
法定代表人:李长进 主管会计工作负责人:杨良 会计机构负责人:何文
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位:中国中铁股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 148,430,331 134,794,785
其中:营业收入 147,572,329 133,992,358
利息收入 311,836 352,476
手续费及佣金收入 546,166 449,951
二、营业总成本 144,006,446 131,125,937
其中:营业成本 134,311,696 122,053,559
利息支出 113,380 35,554
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中国中铁股份有限公司 2018 年第一季度报告
税金及附加 1,130,280 1,330,950
销售费用 740,184 719,618
管理费用 6,010,995 5,417,712
财务费用 1,199,657 1,185,464
资产减值损失 500,254 383,080
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
11,589 9,424
列)
投资收益(损失以“-”号填列) 87,061 83,040
资产处置收益(损失以“-”号填列) -2,374 -5,220
其他收益 27,631
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 4,547,792 3,756,092
加:营业外收入 113,044 142,481
减:营业外支出 52,322 104,882
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 4,608,514 3,793,691
减:所得税费用 1,134,583 983,752
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 3,473,931 2,809,939
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填
3,473,931 2,809,939
列)
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填 0
列)
(二)按所有权归属分类
1.少数股东损益 276,505 187,356
2.归属于母公司股东的净利润 3,197,426 2,622,583
六、其他综合收益的税后净额 -216,726 -13,840
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
-207,983 -17,892
额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合
-268 -2,584
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
-268 -2,584
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进 0
损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收
-207,715 -15,308
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类 0
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -108,361 35,492
3.持有至到期投资重分类为可供出售金 0
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分 0
5.外币财务报表折算差额 -92,973 -50,800
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中国中铁股份有限公司 2018 年第一季度报告
6.其他 -6,381
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -8,743 4,052
七、综合收益总额 3,257,205 2,796,099
归属于母公司所有者的综合收益总额 2,989,443 2,604,691
归属于少数股东的综合收益总额 267,762 191,408
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股) 0.131 0.107
(二)稀释每股收益(元/股) 0.131 0.107
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现
的净利润为:0 元。
法定代表人:李长进 主管会计工作负责人:杨良 会计机构负责人:何文
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位:中国中铁股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 8,346,031 8,460,015
减:营业成本 7,864,520 7,890,560
税金及附加 16,859 1,592
销售费用
管理费用 66,728 59,213
财务费用 -390,482 -252,273
资产减值损失 -33 -18,707
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填 0
列)
投资收益(损失以“-”号填列) 35,544 79,403
资产处置收益(损失以“-”号填列) 0
其他收益 0
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 823,983 859,033
加:营业外收入 26
减:营业外支出 50
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 823,959 859,659
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 823,959 859,659
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号 823,959 859,659
填列)
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号 0
填列)
五、其他综合收益的税后净额
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中国中铁股份有限公司 2018 年第一季度报告
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 824,394 859,659
法定代表人:李长进 主管会计工作负责人:杨良 会计机构负责人:何文
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位:中国中铁股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 171,958,671 161,738,456
客户存款和同业存放款项净增加额 213,823
收取利息、手续费及佣金的现金 858,002 802,427
收到的税费返还 53,577 40,647
收到其他与经营活动有关的现金 5,346,230 4,985,290
经营活动现金流入小计 178,430,303 167,566,820
购买商品、接受劳务支付的现金 180,505,253 162,308,061
吸收存款净减少额 251,350
支付利息、手续费及佣金的现金 113,380 35,554
支付给职工以及为职工支付的现金 13,178,196 12,458,741
支付的各项税费 7,801,265 7,154,865
支付其他与经营活动有关的现金 3,605,581 4,598,745
经营活动现金流出小计 205,203,675 186,807,316
经营活动产生的现金流量净额 -26,773,372 -19,240,496
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 2,361,054 2,158,976
取得投资收益收到的现金 78,465 61,523
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中国中铁股份有限公司 2018 年第一季度报告
处置固定资产、无形资产和其他长期资
47,553 45,879
产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,285,145 2,179,542
投资活动现金流入小计 4,772,217 4,445,920
购建固定资产、无形资产和其他长期资
4,321,679 4,567,254
产支付的现金
投资支付的现金 5,354,584 4,170,875
取得子公司及其他营业单位支付的现
3,000 2,710
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0
投资活动现金流出小计 9,679,263 8,740,839
投资活动产生的现金流量净额 -4,907,046 -4,294,919
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 0 6,021,758
其中:子公司吸收少数股东投资收到的
0 6,021,758
现金
取得借款收到的现金 31,532,004 31,401,879
收到其他与筹资活动有关的现金 77,233 76,125
筹资活动现金流入小计 31,609,237 37,499,762
偿还债务支付的现金 32,295,074 40,831,345
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,120,340 563,925
其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
筹资活动现金流出小计 33,415,414 41,395,270
筹资活动产生的现金流量净额 -1,806,177 -3,895,508
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -8,087 9,871
五、现金及现金等价物净增加额 -33,494,682 -27,421,052
加:期初现金及现金等价物余额 116,688,297 114,830,435
六、期末现金及现金等价物余额 83,193,615 87,409,383
法定代表人:李长进 主管会计工作负责人:杨良 会计机构负责人:何文
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位:中国中铁股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 7,838,967 9,808,110
收到的税费返还 1,224 1,058
收到其他与经营活动有关的现金 1,788,358 1,995,142
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中国中铁股份有限公司 2018 年第一季度报告
经营活动现金流入小计 9,628,549 11,804,310
购买商品、接受劳务支付的现金 8,727,385 10,363,597
支付给职工以及为职工支付的现金 96,423 46,130
支付的各项税费 430,786 19,949
支付其他与经营活动有关的现金 33,169,182 27,005,749
经营活动现金流出小计 42,423,776 37,435,425
经营活动产生的现金流量净额 -32,795,227 -25,631,115
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 4,676,444 7,031,000
取得投资收益收到的现金 66,323 65,253
投资活动现金流入小计 4,742,767 7,096,253
购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,345
产支付的现金
投资支付的现金 3,175,140 2,516,000
投资活动现金流出小计 3,176,485 2,516,000
投资活动产生的现金流量净额 1,566,282 4,580,253
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金 1,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,000,000
偿还债务支付的现金 653,420 10,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,000,157 593,619
支付其他与筹资活动有关的现金 27
筹资活动现金流出小计 1,653,604 604,311
筹资活动产生的现金流量净额 -653,604 -604,311
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -7,578 -4,251
五、现金及现金等价物净增加额 -31,890,127 -21,659,424
加:期初现金及现金等价物余额 41,710,206 47,036,056
六、期末现金及现金等价物余额 9,820,079 25,376,632
法定代表人:李长进 主管会计工作负责人:杨良 会计机构负责人:何文
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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