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证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2024-022
西安陕鼓动力股份有限公司关于向陕鼓动力（香港）有限公司银行借款提供担保的
公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：陕鼓动力（香港）有限公司
●本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次担保金额不超过5879万欧元；本次担保前已实际为其提供的担保金额为49130万元人民币。
●本次担保存在反担保
●截至公告日，公司无逾期对外担保。
为推进西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司陕鼓动力（香港）有限公司（以下简称“陕鼓香港”）的业务发展，公司拟通过向陕鼓香港的合作银行提供融资性保函的方式，为陕鼓香港的银行借款提供担保，用于陕鼓香港经营用资。陕鼓香港向公司提供信用反担保。
依据《公司章程》、《西安陕鼓动力股份有限公司对外担保管理办法》规定，本次担保事项已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议通过后实施。
一、相关协议主要内容
陕鼓香港拟向银行申请总额不超过5879万欧元的借款额度，借款期限不超过1年，综合融资成本不超过4.18%。借款资金用于日常经营。具体借款额度、期限等以签订的借款合同为准。公司拟在银行开立融资性保函，为陕鼓香港的上述银行借款提供担保，担保期限不超过1年，担保金额不超过5879万欧元。
二、被担保人基本情况
1. 被担保人：陕鼓动力（香港）有限公司
2. 成立时间：2015年1月6日
3. 法定代表人：赵甲文
4. 注册地点：中国香港
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5. 注册资本：50000港币
6. 注册地址：香港九龙九龙湾宏光道1号亿京中信A座10楼
7、主要财务数据
陕鼓香港最近一年（经审计）和最近一期（未经审计）的财务状况如下：
单位：万元
| 项目 | 2023年12月31日 | 2024年3月31日 |
| 总资产 | 47,991 | 52,547 |
| 总负债 | 66,886 | 70,247 |
| 其中：银行贷款 | 50,314 | 49,213 |
| 流动负债 | 56,589 | 68,700 |
| 项目 | 2023年 | 2024年1-3月 |
| 营业收入 | 33,337 | 10,061 |
| 净利润 | -708.33 | -179.60 |
注：2024年3月31日及2024年1-3月的数据未经审计。
8、控股股东：
陕鼓香港为公司一级全资子公司。
三、担保事项具体情况
1、担保方：西安陕鼓动力股份有限公司
2、担保额度：不超过5879万欧元
3、担保方式：融资性保函
4、担保期限：不超过1年
5、反担保方：陕鼓香港向公司提供信用反担保
6、反担保期限：不超过1年
担保相关事项以正式签署的担保文件为准。
四、担保的原因及必要性
陕鼓香港是公司全资子公司，鉴于目前陕鼓香港的业务发展情况，其获得的独立授信额度不能完全满足业务发展要求，还需公司为陕鼓香港的银行借款提供担保。陕鼓香港获得银行借款额度后可满足其日常经营的需求。公司能够对陕鼓香港的生产经营实施控制，本次担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币974,387,280.04元，占公司最近一期经审计净资产的比例为11.14%；公司对控股子公司提供的担保
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总额为人民币652,687,280.04元，占公司最近一期经审计净资产的比例为7.46%，逾期担保累计数量为0元。
特此公告。西安陕鼓动力股份有限公司董事会二〇二四年四月十八日