关于西安陕鼓动力股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：
审计单位：
联系电话：
附表2
关于西安陕鼓动力股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会 | 2023年期初往来资 | 2023年度往来累计 | 2023年度往来资金 | 2023年度偿还累计 | 2023年期末往来资 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 计科目 | 金余额 | 发生金额（不含利息） | 的利息（如有） | 发生金额 | 金余额 | |||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 陕西鼓风机（集团）有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 719.94 | 534.78 | 185.16 | 销售商品、提供劳务或服务 | 经营性往来 | ||
| 陕西鼓风机（集团）有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 465.33 | 189.64 | 173.88 | 481.09 | 销售商品、提供劳务或服务 | 经营性往来 | ||
| 陕西鼓风机（集团）有限公司 | 控股股东 | 合同资产 | 10.86 | 137.26 | 139.04 | 9.08 | 销售商品、提供劳务或服务 | 经营性往来 | ||
| 中国标准工业集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 4 | 4 | 销售商品、提供劳务或服务 | 经营性往来 | ||||
| 中国标准工业集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 920.98 | 3,247.24 | 3,895.18 | 273.04 | 采购商品、接受劳务或服务 | 经营性往来 | ||
| 陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司（西安特种汽车厂） | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 283.02 | 283.02 | 销售商品、提供劳务或服务 | 经营性往来 | ||||
| 陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司（西安特种汽车厂） | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.63 | 0.63 | 销售商品、提供劳务或服务 | 经营性往来 |
| 陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司（西安特种汽车厂） | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 143.21 | 120 | 23.21 | 采购商品、接受劳务或服务 | 经营性往来 | ||
| 西安陕鼓备件辅机制造有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 163.69 | 320.35 | 281.94 | 202.1 | 销售商品、提供劳务或服务 | 经营性往来 | |
| 西安陕鼓备件辅机制造有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 2,073.91 | 2,074.74 | 2,410.99 | 1,737.66 | 采购商品、接受劳务或服务 | 经营性往来 | |
| 西安陕鼓备件辅机制造有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 合同资产 | 0.35 | 0.35 | 销售商品、提供劳务或服务 | 经营性往来 | |||
| 西安陕鼓实业开发有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 0.51 | 0.51 | 销售商品、提供劳务或服务 | 经营性往来 | |||
| 西安陕鼓实业开发有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 83.74 | 309.46 | 102.59 | 290.61 | 销售商品、提供劳务或服务 | 经营性往来 | |
| 西安陕鼓实业开发有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 合同资产 | 76.88 | 7.58 | 14.14 | 70.32 | 销售商品、提供劳务或服务 | 经营性往来 | |
| 西安陕鼓实业开发有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 49.63 | 1,999.23 | 1,881.91 | 166.95 | 采购商品、接受劳务或服务 | 经营性往来 |
| 西安陕鼓实业开发有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他非流动资产 | 219.48 | 162 | 2 | 379.48 | 采购商品、接受劳务或服务 | 经营性往来 | |
| 西仪集团有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 5 | 49.94 | 54.94 | 销售商品、提供劳务或服务 | 经营性往来 | ||
| 西仪集团有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 788.89 | 1,814.19 | 2,116.71 | 486.37 | 采购商品、接受劳务或服务 | 经营性往来 | |
| 西安市临潼区陕鼓水务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 14.81 | 0.9 | 15.71 | 销售商品、提供劳务或服务 | 经营性往来 | ||
| 西安市临潼区陕鼓水务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 合同资产 | 33 | 33 | 销售商品、提供劳务或服务 | 经营性往来 | |||
| 青海陕鼓能源有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 26.7 | 23.38 | 3.32 | 销售商品、提供劳务或服务 | 经营性往来 | ||
| 青海陕鼓能源有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 合同资产 | 6.75 | 6.75 | 销售商品、提供劳务或服务 | 经营性往来 | |||
| 浙江陕鼓能源开发有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 3,897.65 | 2.31 | 85.65 | 3,814.31 | 销售商品、提供劳务或服务 | 经营性往来 | |
| 天津陕鼓新能源开发有限公 | 控股股东、实际控制人的附 | 应收账款 | 1.6 | 1.6 | 销售商品、提供 | 经营性往来 |
| 司 | 属企业 | 劳务或服务 | ||||||||
| 西安陕鼓智能信息科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 合同资产 | 80.5 | 6.24 | 83.5 | 3.24 | 销售商品、提供劳务或服务 | 经营性往来 | ||
| 西安陕鼓智能信息科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 83.76 | 63.76 | 20 | 销售商品、提供劳务或服务 | 经营性往来 | |||
| 西安陕鼓智能信息科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 271.84 | 1102.71 | 519.94 | 854.61 | 采购商品、接受劳务或服务 | 经营性往来 | ||
| 西安联创分布式可再生能源研究院有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 2.04 | 1.76 | 0.28 | 销售商品、提供劳务或服务 | 经营性往来 | |||
| 西安联易得供应链股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 合同资产 | 50.76 | 50.76 | 销售商品、提供劳务或服务 | 经营性往来 | ||||
| 西安中创区综合能源股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 合同资产 | 57.01 | 57.01 | 销售商品、提供劳务或服务 | 经营性往来 | ||||
| 西安中创区综合能源股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 174 | 174 | 销售商品、提供劳务或服务 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 陕西秦风气体股份有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 债权投资 | 11,908.13 | 601.55 | 601.55 | 11,908.13 | 委托贷款 | 非经营性往来 | |
| 陕西秦风气体股份有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他流动资产 | 65,293.60 | 23,500.00 | 2,921.13 | 68,164.97 | 23,549.76 | 委托贷款 | 非经营性 |
| 往来 | ||||||||||
| 徐州陕鼓工业气体有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他流动资产 | 23,052.08 | 1,170.91 | 24,222.99 | 委托贷款 | 非经营性往来 | |||
| 六安秦风气体有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他流动资产 | 18,021.18 | 527.27 | 18,548.45 | 委托贷款 | 非经营性往来 | |||
| 赤峰秦风气体有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他流动资产 | 77,500.00 | 2,297.48 | 2,197.93 | 77,599.55 | 委托贷款 | 非经营性往来 | ||
| 临汾陕鼓气体有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他流动资产 | 18,500.00 | 11.61 | 18,511.61 | 委托贷款 | 非经营性往来 | |||
| 唐山秦风气体有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他流动资产 | 10,000.00 | 471.18 | 456.23 | 10,014.95 | 委托贷款 | 非经营性往来 | ||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 128,610.51 | 141,298.74 | 8,001.13 | 126,960.95 | 150,949.43 | / | / |