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证券代码:601369 证券简称:陕鼓动力 公告编号:临2024-007
西安陕鼓动力股份有限公司关于为EKOL公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
? 被担保人名称:西安陕鼓动力股份有限公司全资子公司EKOL,spol.sr.o.
? 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额:2024年1月,公司为EKOL公司提供的授信担保额度折合人民币0.1811亿元,截至公告披露日公司为EKOL公司提供的担保额度累计折合人民币1.0351亿元。
? 本次担保存在反担保
? 对外担保逾期的累计数量:截至公告日,公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
西安陕鼓动力股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月25日召开第八届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于EKOL公司申请银行借款及公司为EKOL公司提供担保的议案》,同意公司为全资子公司EKOL,spol.sr.o.(以下简称“EKOL公司”)申请银行借款及授信额度提供总额不超过人民币 1.83亿元的担保,EKOL公司向公司提供资产质押反担保。具体内容详见公司于2023年4月27日披露的《西安陕鼓动力股份有限公司关于 EKOL 公司申请银行借款及公司为 EKOL 公司提供担保的公告》(公告编号:临 2023-022)。
2024 年 1 月,因EKOL公司申请银行综合授信,公司合计为EKOL公司提供的担保折合人民币约0.1811亿元。公司为EKOL公司提供担保的详细信息(包括担保人、被担保人、担保金额、担保期限、债权人)见下表:
担保人 | 被担保人 | 担保金额 | 担保签署日期 | 担保期限 | 担保范围 | 债权人(授信银行) |
西安陕鼓动力股份有限公司 | EKOL,spol.sr.o. | 57,806,873.44 捷克克朗 | 2024/1/31 | 11个月 | 主债权本金以及银行手续费、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。 | Industrial and Commercial Bank of China Limited, Prague Branch |
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二、被担保人基本情况
1、名称:EKOL,spol.sr.o.
2、注册地点:Krenova 211/65, Trnita, 602 00 brno
3、注册资本:500万捷克克朗
4、成立日期:1991年7月31日
5、经营范围:电力工程设备的制造与供应等。
6、主要财务数据
EKOL公司最近一年(经审计)、最近一期(未经审计)的财务状况:
单位:万元人民币
项目 | 2022年12月31日 | 2023年9月30日 |
总资产 | 33,792 | 36,212 |
总负债 | 12,223 | 13,088 |
净资产 | 21,569 | 23,123 |
项目 | 2022年 | 2023年1-9月 |
营业收入 | 37,077 | 17,073 |
净利润 | 241 | 18 |
注:2023年9月30日的数据未经审计
7、控股股东
EKOL公司为公司三级全资子公司。其中:一级子公司为陕鼓动力(香港)有限公司,二级子公司为陕鼓动力(卢森堡)有限公司。
三、担保事项主要内容
1、担保金额:57,806,873.44捷克克朗(折合人民币约0.1811亿元)
2、担保方式:融资性保函
3、担保期限:11个月
4、反担保:EKOL公司以专利、应收账款、存货、持有下属公司的股权等资产向公司提供质押反担保
5、反担保期限:11个月
四、担保的原因及必要性
EKOL公司是公司全资子公司,鉴于目前EKOL公司的业务发展情况,其获得的独立授信额度不能满足业务执行要求,还需公司为其部分银行借款及授信额度提供担保。EKOL公司在获得银行授信额度后,可满足其日常经营的需求。公司能够对EKOL公司的生产经营实施控制,本次担保风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形。
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五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日,公司及其控股子公司对外担保总额为人民币7.5992亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为9.32%;公司对控股子公司提供的担保总额为人民币
6.0822亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为7.46%,逾期担保累计数量为0元。
特此公告。
西安陕鼓动力股份有限公司董事会
2024年2月8日