证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2024-008
百隆东方股份有限公司关于2024年度对子公司提供担保的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 被担保人名称：淮安新国纺织有限公司、百隆（越南）有限公司、百隆澳门离岸商业服务有限公司
? 本次担保金额：本次为子公司累计提供担保总额82.86亿元人民币
? 本次担保是否有反担保：否
? 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保的情形。
一、担保情况概述
（一）因公司生产发展需要，公司拟于2024年度为全资控股子公司提供总额不超过82.86亿元的保证担保，同意自2023年度股东大会通过本议案之日起12个月内，授权公司董事长在授权担保额度范围内，与银行等金融机构签署《保证合同》、《担保合同》及《抵押合同》等法律文书。同时根据实际经营需要可对资产负债率处于相同类别的各控股子公司之间的担保额度进行合理调剂，具体明细如下：
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 最高额度担保 | 担保额占上市公司最近一期净资产比例 | 是否有反担保 |
| 百隆东方股份有限公司 | 资产负债率70%以上的控股子公司 | ||||
| 淮安新国纺织有限公司 | 100% | 5亿元人民币○1 | 5.11% | 否 | |
| 百隆澳门离岸商业服务有限公司 | 100% | 2.3亿美元+37.04亿港币+2.5亿人民币 （折算约52.36亿元人民币） | 53.46% | 否 | |
| 小计 | 57.36亿元人民币 | 58.57% | |||
| 资产负债率70%以下的控股子公司 | |||||
| 百隆（越南）有限公司 | 100% | 3.6亿美元（折算约25.50亿元人民币）○2 | 26.04% | 否 | |
| 合计 | 82.86亿元人民币 | 84.61% | |||
注○1：以上额度包括为淮安新国纺织有限公司向中国银行股份有限公司淮安开发区支行申请敞口授信提供担保，担保额最高不超过人民币2亿元。注○1：以上额度包括为淮安新国纺织有限公司向交通银行宁波分行营业部申请敞口授信提供担保，担保额最高不超过人民币1.5亿元。注○2：以上额度包括为百隆（越南）有限公司向交通银行宁波分行营业部申请敞口授信提供担保，担保额最高不超过2810万美元。
（二）本次担保事项已由公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2023年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
| 被担保人名称 | 成立时间 | 法定代表人 | 注册资本 | 经营范围 | 2023年度 | ||||
| 资产总额 （万元人民币） | 负债总额 （万元人民币） | 所有者权益（万元人民币） | 营业收入 （万元人民币） | 净利润 （万元人民币） | |||||
| 百隆(越南)有限公司 | 2012年12月18日 | 杨卫新 | USD 4.84亿元 | 生产、加工、销售各类纱线及副产品。 | 813,339.06 | 207,060.16 | 606,278.90 | 530,546.81 | 12,605.49 |
| 百隆澳门离岸商业服务有限公司 | 2004年9月23日 | 杨卫国 | MOP 500万元 | 商业代办及中介服务；远距售卖业务；提供文件服务；接待客户，为其提供资讯、预定、登记及接洽订单服务；调查及发展业务。 | 353,636.64 | 279,880.85 | 73,755.79 | 472,861.72 | 4,986.18 |
| 淮安新国纺织有限公司 | 2010年5月31日 | 杨卫新 | USD 7,790万元 | 采用高新技术的产业用特种纺织品的生产、销售；高档纺织面料的织造及后整理加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。 | 133,427.30 | 117,808.76 | 15,618.54 | 99,659.75 | -17,059.49 |
三、担保协议的主要内容
本次担保为2024年度预计为子公司提供担保最高额，尚未与相关方签署担保协议。公司将在股东大会授权额度内，根据子公司业务发展及融资安排需要与银行及相关金融机构签署担保协议。
四、董事会意见
公司第五届董事会第十次会议于2024年4月12日召开，会议以9票同意、0票不同意、0票弃权、0票回避审议通过了《关于2024年度对子公司提供担保的议案》。该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
2024年度，本公司预计为控股子公司提供的对外担保总额不超过82.86亿元，全部为本公司对全资子公司的担保，占上市公司最近一期经审计合并净资产（2023年12月31日）的84.61%，不存在任何逾期担保的情况。
特此公告。
百隆东方股份有限公司董事会
2024年4月16日