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百隆东方2018年第三季度报告 下载公告
公告日期:2018-10-25

公司代码:601339 公司简称:百隆东方

百隆东方股份有限公司

2018年第三季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 8

四、 附录 ...... 11

一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人杨卫新、主管会计工作负责人潘虹及会计机构负责人(会计主管人员)董奇涵保

证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产12,920,359,472.5011,670,721,466.8610.71
归属于上市公司股东的净资产7,689,249,536.897,265,894,382.525.83
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额-331,450,050.68143,229,151.78-331.41
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减 (%)
营业收入4,558,275,047.254,565,034,005.69-0.15
归属于上市公司465,196,091.32387,189,693.0120.15
股东的净利润
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润383,171,533.45347,130,175.7410.38
加权平均净资产收益率(%)6.215.33增加0.88个百分点
基本每股收益(元/股)0.310.2619.23
稀释每股收益(元/股)0.310.2619.23

非经常性损益项目和金额√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额 (7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)说明
非流动资产处置损益-579,568.74-547,736.06
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外6,936,565.5718,708,559.62
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益-1,063,045.1816,207,385.52
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-8,500,030.4154,998,471.10
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出732,777.363,537,144.06
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)
所得税影响额3,143,315.45-10,879,268.37
合计670,014.0582,024,555.87

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)33,073
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
新国投资发展有限公司445,799,81429.720445,799,814境外法人
杨卫新273,852,70418.260273,852,704境外自然人
三牛有限公司186,000,37212.400186,000,372境外法人
杨卫国115,525,1227.700115,525,122境外自然人
郑亚斐75,000,0005.00075,000,000境外自然人
交通银行股份有限公司-汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金63,889,7064.260未知63,889,706未知
宁波九牛投资咨询有限公司17,908,7601.19017,908,760境内非国有法人
香港中央结算有限公司14,504,1150.970未知14,504,115未知
交通银行股份有限公司-汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金7,617,5000.510未知7,617,500未知
中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品5,751,1720.380未知5,751,172未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
新国投资发展有限公司445,799,814人民币普通股445,799,814
杨卫新273,852,704人民币普通股273,852,704
三牛有限公司186,000,372人民币普通股186,000,372
杨卫国115,525,122人民币普通股115,525,122
郑亚斐75,000,000人民币普通股75,000,000
交通银行股份有限公司-汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金63,889,706人民币普通股63,889,706
宁波九牛投资咨询有限公司17,908,760人民币普通股17,908,760
香港中央结算有限公司14,504,115人民币普通股14,504,115
交通银行股份有限公司-汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金7,617,500人民币普通股7,617,500
中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品5,751,172人民币普通股5,751,172
上述股东关联关系或一致行动的说明为保证公司控制权的稳定性和发展战略的持续性,2010年12月17日,杨卫新与杨卫国两人自愿签订《一致行动协议》,成为一致行动人。 2015年9月6日,公司控股股东新国投资发展有限公司及公司股东、实际控制人之一杨卫国与郑亚斐签署《股权转让协议》,新国投资以协议转让方式向郑亚斐转让其所持有本公司股份37,799,814股(占本公司总股本2.52%);杨卫国以协议转让方式向郑亚斐转让其所持有本公司股份37,200,186股(占本公司总股本2.48%)。因受让方郑亚斐,系杨卫国配偶,亦为杨卫国一致行动人。 截至报告期末,杨卫新、杨卫国兄弟二人系本公司的实际控制人,及杨卫国一致行动人郑亚斐合计直接间接持有公司74.41%的股权。其中,杨卫新、杨卫国、郑亚斐直接持有公司30.96%股权;杨卫新、杨卫国通过共同控制的新国投资发展有限公司(控股股东)间接持有公司29.72%股权;同时,杨卫新通过全资持有的三牛有限公司、宁波九牛投资咨询有限公司间接持有公司13.59%股权;杨卫国通过全资持有的深圳至阳投资咨询有限公司间接持有公司0.14%股权。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表□适用 √不适用

三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币(一)合并资产负债表项目

报表项目本报告期末上年度末增减变动比例变动情况说明
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产20,052,378.572,253,378.44789.88%主要系期末远期外汇合约的公允价值变动收益增加所致
应收账款637,655,510.09466,120,825.0936.80%主要系公司期末应收余额较年初相对较大所致
预付款项177,226,203.0851,418,527.76244.67%主要系预付原料采购款相对较多所致
存货3,750,725,954.642,998,908,004.2425.07%主要系原料采购量相对增加所致
其他流动资产153,677,189.30430,741,531.99-64.32%主要系理财产品余额相对减少所致
可供出售金融资产410,000,000.00516,264,509.35-20.58%主要系部分投资到期所致
固定资产3,721,724,077.663,178,634,880.8117.09%主要系增加对越南工厂项目固定资产投资所致
在建工程331,816,431.80447,071,481.63-25.78%主要系越南工厂新项目部分工程完工转入固定资产
无形资产567,343,382.96385,760,529.1847.07%主要系本期土地使用权增加所致
短期借款2,484,686,351.391,868,335,130.6332.99%主要系增加银行
短期借款规模所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债54,893,475.009,782,564.42461.14%主要系期末期货合约公允价值变动影响所致
应付利息8,673,742.6922,136,390.69-60.82%主要系8月支付当期公司债利息影响所致
长期借款272,800,000.00不适用本期新增银行长期借款

(二)合并利润表项目

报表项目本报告期上年同期增减变动比例变动情况说明
销售费用93,089,905.84118,194,192.71-21.24%主要系运费较上年同期减少所致
财务费用104,985,268.83186,692,032.21-43.77%主要系汇兑净损失较上年同期大幅减少所致
资产减值损失10,020,858.783,272,847.00206.18%主要系应收账款余额增长计提准备增加所致
所得税费用69,844,473.3335,820,681.2694.98%本期利润总额大幅增加影响所致
净利润465,196,091.32387,189,693.0120.15%主要系汇兑净损失较上年同期大幅减少影响所致

(三)合并现金流量表项目

报表项目本报告期上年同期增减变动额变动情况说明
经营活动产生的现金流量净额-331,450,050.68143,229,151.78-474,679,202.46主要系本期采购支出和人工成本支出相对增加所致
投资活动产生的现金流量净额-395,504,365.47-428,806,039.8033,301,674.33本期继续投资扩大越南工厂产能,以及减少理财投资规模综合影响所致
筹资活动产生的现金流量净额333,388,868.8915,578,322.67317,810,546.22主要系越南工厂追加投资导致资金需求增加所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明□适用 √不适用

公司名称百隆东方股份有限公司
法定代表人杨卫新
日期2018年10月24日

四、 附录4.1 财务报表

合并资产负债表2018年9月30日编制单位:百隆东方股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金1,122,804,230.821,192,374,018.98
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产20,052,378.572,253,378.44
衍生金融资产
应收票据及应收账款712,590,521.99544,298,449.69
其中:应收票据74,935,011.9078,177,624.60
应收账款637,655,510.09466,120,825.09
预付款项177,226,203.0851,418,527.76
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款14,255,107.3512,140,370.11
其中:应收利息523,915.42
应收股利
买入返售金融资产
存货3,750,725,954.642,998,908,004.24
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产153,677,189.30430,741,531.99
流动资产合计5,951,331,585.755,232,134,281.21
非流动资产:
发放贷款和垫款
可供出售金融资产410,000,000.00516,264,509.35
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资1,888,008,758.401,858,766,801.16
投资性房地产12,174,927.6812,654,188.84
固定资产3,721,724,077.663,178,634,880.81
在建工程331,816,431.80447,071,481.63
生产性生物资产
油气资产
无形资产567,343,382.96385,760,529.18
开发支出
商誉
长期待摊费用4,490,862.274,797,618.10
递延所得税资产11,514,196.6314,093,067.12
其他非流动资产21,955,249.3520,544,109.46
非流动资产合计6,969,027,886.756,438,587,185.65
资产总计12,920,359,472.5011,670,721,466.86
流动负债:
短期借款2,484,686,351.391,868,335,130.63
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债54,893,475.009,782,564.42
衍生金融负债
应付票据及应付账款315,273,869.52315,588,852.92
预收款项135,948,294.46116,361,322.31
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬65,421,508.3891,494,091.65
应交税费24,003,641.6534,717,968.23
其他应付款56,257,422.7451,607,850.05
其中:应付利息8,673,742.6922,136,390.69
应付股利
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债93,935,386.25
其他流动负债
流动负债合计3,136,484,563.142,581,823,166.46
非流动负债:
长期借款272,800,000.00
应付债券1,597,647,340.281,595,659,079.44
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益214,884,218.76227,204,820.17
递延所得税负债9,293,813.43140,018.27
其他非流动负债
非流动负债合计2,094,625,372.471,823,003,917.88
负债合计5,231,109,935.614,404,827,084.34
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)1,500,000,000.001,500,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,358,492,163.342,358,492,163.34
减:库存股
其他综合收益101,581,217.02-6,577,846.03
专项储备
盈余公积327,467,574.21327,467,574.21
一般风险准备
未分配利润3,401,708,582.323,086,512,491.00
归属于母公司所有者权益合计7,689,249,536.897,265,894,382.52
少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计7,689,249,536.897,265,894,382.52
负债和所有者权益(或股东权益)总计12,920,359,472.5011,670,721,466.86

法定代表人:杨卫新 主管会计工作负责人:潘虹 会计机构负责人:董奇涵

母公司资产负债表2018年9月30日编制单位:百隆东方股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金443,968,063.94447,886,697.73
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产141,400.00
衍生金融资产
应收票据及应收账款430,325,652.50367,205,232.50
其中:应收票据60,415,011.9077,137,624.60
应收账款369,910,640.60290,067,607.90
预付款项87,110,006.44100,133,521.59
其他应收款1,931,975,299.422,598,583,060.10
其中:应收利息
应收股利
存货1,434,903,194.771,530,872,160.71
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产132,934,992.84428,800,000.00
流动资产合计4,461,217,209.915,473,622,072.63
非流动资产:
可供出售金融资产410,000,000.00410,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资5,246,835,032.313,501,737,093.53
投资性房地产12,174,927.6812,654,188.84
固定资产275,918,078.85292,106,861.91
在建工程12,159,616.093,733,750.71
生产性生物资产
油气资产
无形资产37,715,868.3938,490,816.72
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产3,836,053.314,331,916.93
其他非流动资产
非流动资产合计5,998,639,576.634,263,054,628.64
资产总计10,459,856,786.549,736,676,701.27
流动负债:
短期借款1,702,093,977.091,354,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债54,893,475.009,782,564.42
衍生金融负债
应付票据及应付账款1,220,290,909.08958,268,415.18
预收款项112,715,136.88104,371,218.89
应付职工薪酬349,516.7214,671,571.34
应交税费15,470,255.3410,018,141.39
其他应付款31,147,582.5147,142,192.41
其中:应付利息8,171,719.5222,136,390.69
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计3,136,960,852.622,498,254,103.63
非流动负债:
长期借款
应付债券1,597,647,340.281,595,659,079.44
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债7,937,096.25
其他非流动负债
非流动负债合计1,605,584,436.531,595,659,079.44
负债合计4,742,545,289.154,093,913,183.07
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)1,500,000,000.001,500,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,197,175,351.032,197,175,351.03
减:库存股
其他综合收益-3,722,250.46-12,828,323.39
专项储备
盈余公积293,866,649.07293,866,649.07
未分配利润1,729,991,747.751,664,549,841.49
所有者权益(或股东权益)合计5,717,311,497.395,642,763,518.20
负债和所有者权益(或股东权益)总计10,459,856,786.549,736,676,701.27

法定代表人:杨卫新 主管会计工作负责人:潘虹 会计机构负责人:董奇涵

合并利润表2018年1—9月编制单位:百隆东方股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目本期金额 (7-9月)上期金额 (7-9月)年初至报告期 期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、营业总收入1,615,493,947.501,502,231,303.964,558,275,047.254,565,034,005.69
其中:营业收入1,615,493,947.501,502,231,303.964,558,275,047.254,565,034,005.69
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,465,342,927.001,450,563,201.814,187,953,467.604,293,692,957.26
其中:营业成本1,308,945,805.011,236,586,777.393,728,664,540.183,736,711,133.91
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加8,751,242.9711,917,722.0731,488,444.6531,616,468.72
销售费用34,380,817.3440,635,746.1293,089,905.84118,194,192.71
管理费用72,423,894.0961,205,362.77207,871,629.31199,794,078.84
研发费用4,055,234.197,453,723.6611,832,820.0117,412,203.87
财务费用35,651,826.3094,349,036.65104,985,268.83186,692,032.21
其中:利息费用51,591,866.3234,056,254.46127,971,355.6771,251,895.80
利息收入8,970,100.324,584,598.5712,004,793.326,687,325.80
资产减值损失1,134,107.10-1,585,166.8510,020,858.783,272,847.00
加:其他收益6,936,565.573,121,275.0218,708,559.6215,509,053.83
投资收益(损失以“-”号填列)37,590,731.9948,404,763.28170,494,135.30160,383,177.18
其中:对联营企业和合营企业的投资收益9,747,547.4315,364,950.0671,944,495.6199,621,140.45
公允价-37,406,260.15-21,087,161.51-27,343,783.07-26,638,970.48
值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-579,568.741,467,566.07-547,736.061,401,170.37
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)156,692,489.1783,574,545.01531,632,755.44421,995,479.33
加:营业外收入858,051.94642,008.553,785,465.741,935,711.32
减:营业外支出167,756.63421,550.39377,656.53920,816.38
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)157,382,784.4883,795,003.17535,040,564.65423,010,374.27
减:所得税费用18,182,743.425,105,973.8469,844,473.3335,820,681.26
五、净利润(净亏损以“-”号填列)139,200,041.0678,689,029.33465,196,091.32387,189,693.01
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)139,200,041.0678,689,029.33465,196,091.32387,189,693.01
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润139,200,041.0678,689,029.33465,196,091.32387,189,693.01
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额69,203,550.64-37,278,120.50108,159,063.05-70,086,999.28
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额69,203,550.64-37,278,120.50108,159,063.05-70,086,999.28
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益69,203,550.64-37,278,120.50108,159,063.05-70,086,999.28
1.权益法下可转损益的其他综合收益-677,507.829,106,072.93-3,127,924.54
2.可供出售金融资产公允价值变动损益-10,343.88369,006.371,202,580.25-2,687,367.01
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额69,213,894.52-36,969,619.0597,850,409.87-64,271,707.73
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额208,403,591.7041,410,908.83573,355,154.37317,102,693.73
归属于母公司所有者的综合收益总额208,403,591.7041,410,908.83573,355,154.37317,102,693.73
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.090.050.310.26
(二)稀释每股收益(元/股)0.090.050.310.26

定代表人:杨卫新 主管会计工作负责人:潘虹 会计机构负责人:董奇涵

母公司利润表2018年1—9月编制单位:百隆东方股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目本期金额 (7-9月)上期金额 (7-9月)年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入975,749,368.101,009,367,723.102,901,238,816.113,037,273,390.29
减:营业成本849,027,420.32879,425,904.362,534,526,265.602,688,520,764.03
税金及附加1,514,861.044,483,282.269,796,651.459,546,093.70
销售费用23,150,677.8425,854,697.1564,993,296.1279,108,649.31
管理费用15,612,017.4616,199,822.7148,399,114.5748,939,868.52
研发费用22,555,234.1919,427,817.2966,282,820.0155,186,297.50
财务费用34,450,054.4665,663,667.0795,868,362.40126,898,198.46
其中:利息费用34,657,764.4033,326,305.8897,977,106.3478,344,858.30
86,923.234,940,846.858,617,056.6017,309,942.05
息收入
资产减值损失374,377.74-875,430.414,456,304.172,883,005.46
加:其他收益1,696,360.004,696,360.002,161,466.07
投资收益(损失以“-”号填列)35,009,287.1048,009,412.99233,555,042.50158,082,309.89
其中:对联营企业和合营企业的投资收益9,747,547.4315,364,950.0671,944,495.6199,621,140.45
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-52,913,975.00-18,236,200.49-45,110,910.58-27,302,944.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)-18,718.801,158,110.37-263,555.47812,906.19
二、营业利润(亏损以“-”号填列)12,837,678.3530,119,285.54269,792,938.24159,944,251.46
加:营业外收入21,313.1619,555.561,858,753.52289,512.59
减:营业外支出400.0040,497.7720,480.00109,351.93
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)12,858,591.5130,098,343.33271,631,211.76160,124,412.12
减:所得税费用18,254,832.163,694,472.2456,189,305.5019,441,175.22
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-5,396,240.6526,403,871.09215,441,906.26140,683,236.90
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-5,396,240.6526,403,871.09215,441,906.26140,683,236.90
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额-298,757.829,106,072.93-6,268,674.54
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益-298,757.829,106,072.93-6,268,674.54
1.权益法下可转损益的其他综合收益-677,507.829,106,072.93-3,127,924.54
2.可供出售金融资产公允价值变动损益378,750.00-3,140,750.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
六、综合收益总额-5,396,240.6526,105,113.27224,547,979.19134,414,562.36
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:杨卫新 主管会计工作负责人:潘虹 会计机构负责人:董奇涵

合并现金流量表

2018年1—9月编制单位:百隆东方股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金4,687,556,243.024,827,968,273.48
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还38,941,636.3251,157,506.73
收到其他与经营活动有关的现金43,570,531.6931,408,080.23
经营活动现金流入小计4,770,068,411.034,910,533,860.44
购买商品、接受劳务支付的现金4,045,087,659.833,844,273,203.25
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金683,897,342.02519,542,006.14
支付的各项税费166,075,899.51164,223,513.92
支付其他与经营活动有关的现金206,457,560.35239,265,985.35
经营活动现金流出小计5,101,518,461.714,767,304,708.66
经营活动产生的现金流量净额-331,450,050.68143,229,151.78
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金4,875,585,923.414,741,753,413.86
取得投资收益收到的现金155,460,183.9966,089,243.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额10,763,396.0426,625,314.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金788,565.50
投资活动现金流入小计5,042,598,068.944,834,467,972.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资945,173,710.40185,145,622.15
产支付的现金
投资支付的现金4,492,928,724.015,078,128,389.76
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计5,438,102,434.415,263,274,011.91
投资活动产生的现金流量净额-395,504,365.47-428,806,039.80
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金5,329,639,779.554,033,276,470.63
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金71,102,142.93
筹资活动现金流入小计5,329,639,779.554,104,378,613.56
偿还债务支付的现金4,534,423,945.043,554,207,052.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金295,007,113.71534,593,238.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金166,819,851.91
筹资活动现金流出小计4,996,250,910.664,088,800,290.89
筹资活动产生的现金流量净额333,388,868.8915,578,322.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响157,175,907.19-175,747,997.51
五、现金及现金等价物净增加额-236,389,640.07-445,746,562.86
加:期初现金及现金等价物余额867,948,661.881,505,684,065.62
六、期末现金及现金等价物余额631,559,021.811,059,937,502.76

法定代表人:杨卫新 主管会计工作负责人:潘虹 会计机构负责人:董奇涵

母公司现金流量表

2018年1—9月编制单位:百隆东方股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,129,417,168.003,276,620,724.33
收到的税费返还27,515,046.2346,048,625.36
收到其他与经营活动有关的现金14,435,378.21130,436,917.16
经营活动现金流入小计3,171,367,592.443,453,106,266.85
购买商品、接受劳务支付的现金2,417,842,201.192,815,174,528.89
支付给职工以及为职工支付的现金89,896,098.0887,641,195.49
支付的各项税费61,861,610.5173,895,282.67
支付其他与经营活动有关的现金166,257,678.21140,457,336.69
经营活动现金流出小计2,735,857,587.993,117,168,343.74
经营活动产生的现金流量净额435,510,004.45335,937,923.11
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金4,548,792,210.004,702,933,868.77
取得投资收益收到的现金137,303,228.2473,230,688.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额302,278.592,442,592.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金786,565.50
投资活动现金流入小计4,687,184,282.334,778,607,150.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金16,182,753.8113,813,028.73
投资支付的现金5,205,580,310.005,240,226,672.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计5,221,763,063.815,254,039,701.37
投资活动产生的现金流量净额-534,578,781.48-475,432,551.29
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金2,451,013,977.091,835,384,531.46
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金279,085,244.60
筹资活动现金流入小计2,730,099,221.691,835,384,531.46
偿还债务支付的现金2,102,920,000.001,036,260,169.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金261,941,777.51513,662,106.10
支付其他与筹资活动有关的现金226,748,983.91124,082,552.43
筹资活动现金流出小计2,591,610,761.421,674,004,828.38
筹资活动产生的现金流量净额138,488,460.27161,379,703.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6,329,417.18-65,296,756.13
五、现金及现金等价物净增加额33,090,266.06-43,411,681.23
加:期初现金及现金等价物余额148,538,640.63259,966,273.31
六、期末现金及现金等价物余额181,628,906.69216,554,592.08

法定代表人:杨卫新 主管会计工作负责人:潘虹 会计机构负责人:董奇涵

4.2 审计报告□适用 √不适用


  附件:公告原文
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