公司代码：601333 公司简称：广深铁路
广深铁路股份有限公司Guangshen Railway Company Limited
（于中华人民共和国注册成立之股份有限公司）
2021年第一季度报告(全文)
2021年4月27日
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 5
四、 附录 ...... 6
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议本季度报告。
1.3 公司董事长武勇、总经理胡酃酃、总会计师罗新鹏及财务部长刘启义声明：保证本季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司本季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 36,867,346,357 | 36,780,451,862 | 0.24 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 28,124,745,820 | 28,192,839,252 | (0.24) |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | (328,591,924) | 392,515,633 | (183.71) |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 4,413,764,612 | 3,767,511,446 | 17.15 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | (93,372,207) | (462,072,653) | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | (93,683,062) | (462,654,338) | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | (0.33) | (1.60) | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | (0.013) | (0.065) | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | (0.013) | (0.065) | 不适用 |
| 项目 | 本期金额 |
| 非流动资产处置损益 | (2,833,279) |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,209,950 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 927,411 |
| 所得税影响额 | 6,773 |
| 合计 | 310,855 |
| 股东总数（户） | 202,110 |
| 前十名股东持股情况 | |
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 中国铁路广州局集团有限公司 | 2,629,451,300 | 37.12 | - | 无 | - | 国有法人 | |
| HKSCC NOMINEES LIMITED(注) | 1,538,497,803 | 21.72 | - | 未知 | - | 境外法人 | |
| 林乃刚 | 124,000,000 | 1.75 | - | 未知 | - | 境内自然人 | |
| 李伟 | 32,000,001 | 0.45 | - | 未知 | - | 境内自然人 | |
| 太原钢铁（集团）有限公司 | 29,338,189 | 0.41 | - | 未知 | - | 国有法人 | |
| 李海宏 | 28,541,961 | 0.40 | - | 未知 | - | 境内自然人 | |
| 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 | 28,101,600 | 0.40 | - | 未知 | - | 其他 | |
| 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 | 26,814,300 | 0.38 | - | 未知 | - | 其他 | |
| 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 | 26,436,800 | 0.37 | - | 未知 | - | 其他 | |
| 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 | 24,907,300 | 0.35 | - | 未知 | - | 其他 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 种类 | 数量 | ||||||
| 中国铁路广州局集团有限公司 | 2,629,451,300 | 人民币普通股 | 2,629,451,300 | ||||
| HKSCC NOMINEES LIMITED(注) | 1,538,497,803 | 人民币普通股 | 121,383,504 | ||||
| 境外上市外资股 | 1,417,114,299 | ||||||
| 林乃刚 | 124,000,000 | 人民币普通股 | 124,000,000 | ||||
| 李伟 | 32,000,001 | 人民币普通股 | 32,000,001 | ||||
| 太原钢铁（集团）有限公司 | 29,338,189 | 人民币普通股 | 29,338,189 | ||||
| 李海宏 | 28,541,961 | 人民币普通股 | 28,541,961 | ||||
| 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 | 28,101,600 | 人民币普通股 | 28,101,600 | ||||
| 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 | 26,814,300 | 人民币普通股 | 26,814,300 | ||||
| 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 | 26,436,800 | 人民币普通股 | 26,436,800 | ||||
| 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 | 24,907,300 | 人民币普通股 | 24,907,300 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的 说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||||||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 利润表 | 项目名称 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 变动幅度(%) | 主要原因分析 |
| (1) | 信用减值损失 | (42,504,173) | - | 100.00 | 根据铁路运输企业规定的预计信用损失率重新测算，转回以前年度计提的信用减值损失所致。 |
| (2) | 归属于母公司股东的净利润 | (93,372,207) | (462,072,653) | 不适用 | 因国内新冠肺炎疫情得到有效控制，报告期内公司客货运量均有所恢复，公司营业收入随之增加所致。 |
| 现金流量表 | 项目名称 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 变动幅度(%) | 主要原因分析 |
| (1) | 经营活动产生的现金流量净额 | (328,591,924) | 392,515,633 | (183.71) | 支付上年度末尚未支付的应付工程及设备款、物资采购款，以及延缓缴纳的工会经费和职工教育经费、补充养老保险费所致。 |
| (2) | 投资活动产生的现金流量净额 | (103,615,679) | (352,228,216) | 不适用 | 固定资产投资支出减少所致。 |
| 公司名称 | 广深铁路股份有限公司 |
| 法定代表人 | 武勇 |
| 日期 | 2021年4月27日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2021年3月31日编制单位:广深铁路股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,191,078,086 | 1,545,232,043 |
| 应收账款 | 4,491,509,847 | 3,721,676,955 |
| 预付款项 | 9,860,344 | 5,124,452 |
| 其他应收款 | 595,941,983 | 595,861,776 |
| 存货 | 308,105,633 | 296,405,900 |
| 其他流动资产 | 91,423,731 | 94,535,587 |
| 流动资产合计 | 6,687,919,624 | 6,258,836,713 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | 160,000,000 | 160,000,000 |
| 长期应收款 | 24,121,604 | 23,733,581 |
| 长期股权投资 | 196,283,289 | 196,848,985 |
| 其他权益工具投资 | 377,631,199 | 377,631,199 |
| 固定资产 | 22,889,422,153 | 23,016,083,082 |
| 在建工程 | 2,480,474,217 | 2,778,675,953 |
| 使用权资产 | 1,348,493,701 | 1,352,498,274 |
| 无形资产 | 1,818,191,922 | 1,831,303,551 |
| 商誉 | 281,254,606 | 281,254,606 |
| 长期待摊费用 | 44,734,725 | 43,888,542 |
| 递延所得税资产 | 521,904,817 | 422,953,733 |
| 其他非流动资产 | 36,914,500 | 36,743,643 |
| 非流动资产合计 | 30,179,426,733 | 30,521,615,149 |
| 资产总计 | 36,867,346,357 | 36,780,451,862 |
| 流动负债： | ||
| 应付账款 | 4,895,209,734 | 4,988,615,141 |
| 合同负债 | 253,015,556 | 215,305,381 |
| 应付职工薪酬 | 497,880,795 | 442,701,969 |
| 应交税费 | 68,279,972 | 63,638,806 |
| 其他应付款 | 1,431,104,982 | 1,357,761,713 |
| 其他流动负债 | 18,539,693 | 14,833,718 |
| 一年内到期的非流动负债 | 62,162,500 | 61,880,000 |
| 流动负债合计 | 7,226,193,232 | 7,144,736,728 |
| 非流动负债： | ||
| 租赁负债 | 1,316,813,434 | 1,315,693,163 |
| 递延收益 | 103,714,040 | 104,938,887 |
| 递延所得税负债 | 132,240,845 | 58,912,559 |
| 非流动负债合计 | 1,552,768,319 | 1,479,544,609 |
| 负债合计 | 8,778,961,551 | 8,624,281,337 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 7,083,537,000 | 7,083,537,000 |
| 资本公积 | 11,562,657,448 | 11,562,657,448 |
| 其他综合收益 | 181,940,940 | 181,940,940 |
| 专项储备 | 28,873,553 | - |
| 盈余公积 | 3,084,484,724 | 3,084,484,726 |
| 未分配利润 | 6,183,252,155 | 6,280,219,138 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 28,124,745,820 | 28,192,839,252 |
| 少数股东权益 | (36,361,014) | (36,668,727) |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 28,088,384,806 | 28,156,170,525 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 36,867,346,357 | 36,780,451,862 |
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,191,098,894 | 1,545,222,622 |
| 应收账款 | 4,488,707,498 | 3,716,035,332 |
| 预付款项 | 5,583,994 | 5,106,139 |
| 其他应收款 | 595,711,717 | 751,430,086 |
| 存货 | 302,847,658 | 292,269,250 |
| 其他流动资产 | 264,317,072 | 92,938,515 |
| 流动资产合计 | 6,848,266,833 | 6,403,001,944 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | 160,000,000 | 160,000,000 |
| 长期应收款 | 24,121,604 | 23,733,581 |
| 长期股权投资 | 278,814,748 | 279,380,444 |
| 其他权益工具投资 | 375,913,320 | 375,913,320 |
| 固定资产 | 22,821,960,684 | 22,946,937,504 |
| 在建工程 | 2,480,474,217 | 2,778,675,953 |
| 使用权资产 | 1,348,493,701 | 1,352,498,274 |
| 无形资产 | 1,552,443,568 | 1,562,722,321 |
| 商誉 | 281,254,606 | 281,254,606 |
| 长期待摊费用 | 43,345,736 | 42,614,082 |
| 递延所得税资产 | 424,074,353 | 434,550,411 |
| 其他非流动资产 | 7,438,514 | 7,267,658 |
| 非流动资产合计 | 29,798,335,051 | 30,245,548,154 |
| 资产总计 | 36,646,601,884 | 36,648,550,098 |
| 流动负债： | ||
| 应付账款 | 4,854,730,160 | 4,967,604,697 |
| 合同负债 | 252,911,436 | 215,196,603 |
| 应付职工薪酬 | 493,235,758 | 438,972,664 |
| 应交税费 | 67,693,820 | 61,869,778 |
| 其他应付款 | 1,095,223,821 | 1,003,783,793 |
| 其他流动负债 | 18,539,693 | 14,833,718 |
| 一年内到期的非流动负债 | 62,162,500 | 61,880,000 |
| 流动负债合计 | 6,844,497,188 | 6,764,141,253 |
| 非流动负债： | ||
| 租赁负债 | 1,316,813,434 | 1,315,693,163 |
| 递延收益 | 103,714,040 | 104,938,887 |
| 非流动负债合计 | 1,420,527,474 | 1,420,632,050 |
| 负债合计 | 8,265,024,662 | 8,184,773,303 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 7,083,537,000 | 7,083,537,000 |
| 资本公积 | 11,564,461,609 | 11,564,461,609 |
| 其他综合收益 | 181,940,940 | 181,940,940 |
| 专项储备 | 28,873,553 | - |
| 盈余公积 | 3,084,484,726 | 3,084,484,726 |
| 未分配利润 | 6,438,279,394 | 6,549,352,520 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 28,381,577,222 | 28,463,776,795 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 36,646,601,884 | 36,648,550,098 |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 4,413,764,612 | 3,767,511,446 |
| 其中：营业收入 | 4,413,764,612 | 3,767,511,446 |
| 二、营业总成本 | 4,577,882,895 | 4,239,712,129 |
| 其中：营业成本 | 4,498,687,910 | 4,151,476,780 |
| 税金及附加 | 11,096,089 | 9,141,028 |
| 管理费用 | 57,805,062 | 73,137,987 |
| 财务费用 | 10,293,834 | 5,956,334 |
| 其中：利息费用 | 16,875,271 | 14,411,213 |
| 利息收入 | 6,805,008 | 6,902,315 |
| 加：其他收益 | 4,128,123 | 3,827,381 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | (565,696) | 1,730,891 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | (565,696) | 1,730,891 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 42,504,173 | - |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | (118,051,683) | (466,642,411) |
| 加：营业外收入 | 3,555,622 | 1,220,887 |
| 减：营业外支出 | 2,992,973 | 2,839,670 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | (117,489,034) | (468,261,194) |
| 减：所得税费用 | (24,424,539) | (7,000,092) |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | (93,064,495) | (461,261,102) |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | (93,064,495) | (461,261,102) |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | - | - |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | (93,372,207) | (462,072,653) |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 307,712 | 811,551 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | - | - |
| 七、综合收益总额 | (93,064,495) | (461,261,102) |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | (93,372,207) | (462,072,653) |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 307,712 | 811,551 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | (0.013) | (0.065) |
| （二）稀释每股收益(元/股) | (0.013) | (0.065) |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、营业收入 | 4,302,580,308 | 3,742,605,652 |
| 减：营业成本 | 4,409,194,612 | 4,105,512,245 |
| 税金及附加 | 10,370,863 | 9,004,330 |
| 管理费用 | 53,094,863 | 68,618,356 |
| 财务费用 | 10,348,073 | 6,061,958 |
| 其中：利息费用 | 16,875,271 | 14,411,213 |
| 利息收入 | 6,707,421 | 6,742,058 |
| 加：其他收益 | 3,053,122 | 3,611,253 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | (565,696) | 1,730,891 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | (565,696) | 1,730,891 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 42,504,173 | - |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | (135,436,504) | (441,249,093) |
| 加：营业外收入 | 3,549,293 | 1,076,992 |
| 减：营业外支出 | 2,987,274 | 2,830,190 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | (134,874,485) | (443,002,291) |
| 减：所得税费用 | (23,801,359) | (6,376,974) |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | (111,073,126) | (436,625,317) |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | (111,073,126) | (436,625,317) |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | - | - |
| 五、其他综合收益的税后净额 | - | - |
| 六、综合收益总额 | (111,073,126) | (436,625,317) |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 不适用 | 不适用 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 不适用 | 不适用 |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,176,340,726 | 2,710,559,217 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 48,276,171 | 87,707,349 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,224,616,897 | 2,798,266,566 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,527,901,836 | 724,116,809 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,769,375,631 | 1,394,043,055 |
| 支付的各项税费 | 103,567,319 | 257,684,809 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 152,364,035 | 29,906,260 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,553,208,821 | 2,405,750,933 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | (328,591,924) | 392,515,633 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 93,802,016 | 10,787 |
| 投资活动现金流入小计 | 93,802,016 | 10,787 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 197,417,695 | 352,239,003 |
| 投资活动现金流出小计 | 197,417,695 | 352,239,003 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | (103,615,679) | (352,228,216) |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 78,053,646 | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 78,053,646 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 78,053,646 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | (354,153,957) | 40,287,417 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,545,232,043 | 1,562,333,604 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,191,078,086 | 1,602,621,021 |
董事长：武勇 总经理：胡酃酃 总会计师：罗新鹏 财务部长：刘启义
公司现金流量表2021年1—3月编制单位：广深铁路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,146,238,980 | 2,682,817,984 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 48,155,445 | 68,286,119 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,194,394,425 | 2,751,104,103 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,518,182,546 | 719,193,148 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,740,751,395 | 1,354,561,291 |
| 支付的各项税费 | 101,959,910 | 255,182,072 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 928,958,449 | 29,650,641 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,289,852,300 | 2,358,587,152 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | (1,095,457,875) | 392,516,951 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 93,802,016 | 10,787 |
| 投资活动现金流入小计 | 93,802,016 | 10,787 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 197,417,695 | 352,239,003 |
| 投资活动现金流出小计 | 197,417,695 | 352,239,003 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | (103,615,679) | (352,228,216) |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 844,949,826 | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 844,949,826 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 844,949,826 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | (354,123,728) | 40,288,735 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,545,222,622 | 1,562,323,909 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,191,098,894 | 1,602,612,644 |