太平洋证券股份有限公司关于骆驼集团股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
经中国证监会证监许可【2017】290号文核准，骆驼集团股份有限公司（以下简称“骆驼股份”或“公司”）获准公开发行7.17亿A股可转换公司债券（以下简称“可转债”）。太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”）作为骆驼股份公开发行可转债的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对骆驼股份2022年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，现将核查情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于2017年3月1日签发的证监许可【2017】290号文《关于核准骆驼集团股份有限公司公开发行可转换债券的批复》核准，骆驼股份公开发行面值不超过71,700.00万元的可转换债券，按面值平价发行，期限为6年。骆驼股份于2017年3月30日完成可转换债券的公开发行,募集资金总额计为人民币71,700.00万元。上述募集资金总额扣除承销及保荐等各项发行费用人民币1,489.57万元后，本次公开发行可转换债券实际募集资金净额为人民币70,210.43万元。
截至2017年3月30日，上述可转换债券发行及募集资金的划转已经全部完成，募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字（2017）010028号验资报告。
2018年3月2日，经骆驼股份第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第十三次会议审议通过，批准了将公开发行可转换公司债券募投项目结项的结余募集资金20,313.48万元永久补充流动资金。
2022年6月2日，骆驼股份将募投项目结余资金2,197.75万元永久补充流动资金，并办理了募集资金专项账户注销手续，并于2022年6月16日对销户情
况进行了公告。
二、2022年度募集资金的实际使用情况
2022年度骆驼股份募投项目使用募集资金577.57万元。截至2022年12月31日募投项目累计已使用募集资金49,893.33万元。骆驼股份募集资金使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表（2022年度）。
三、募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况
经骆驼股份董事会会议审议通过，骆驼股份全资子公司骆驼集团新能源电池有限公司、骆驼集团华南蓄电池有限公司分别在华夏银行襄阳高新支行、中国农业银行苍梧县支行开设了2个可转换债券募集资金存放专项账户。
2017年 4月25日，骆驼股份与保荐机构太平洋证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司苍梧县支行、华夏银行股份有限公司襄阳分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
截至2022年12月31日，募集资金存放具体明细请见下表：
| 开户银行 | 银行帐户 | 存续状态 |
| 华夏银行襄阳高新支行 | 14553000000017072 | 已注销（6月9日） |
| 农业银行苍梧县支行 | 20-351101040027287 | 已注销（6月13日） |
骆驼股份已将上述募集资金专户剩余资金全部转至公司基本账户，并办理完毕募集资金专项账户的注销手续，骆驼股份与保荐机构、开户银行签署的《募集资金专户存储四方监管协议》也相应终止。
四、变更募投项目的资金使用情况
无。
五、公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目情况
根据中审众环于2017年4月17日出具的众环专字（2017）010908号《关
于骆驼集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，自2016年5月7日至2017年3月31日，骆驼股份以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币261,756,680.90元，具体情况如下：
单位：元
| 序号 | 募集资金投资项目 | 项目实施单位 | 置换的以自筹资金预先投入金额 |
| 1 | 动力型锂离子电池项目 | 骆驼集团新能源电池有限公司 | 174,360,267.47 |
| 2 | 年处理15万吨废旧铅酸蓄电池建设项目 | 骆驼集团华南蓄电池有限公司 | 87,396,413.43 |
| 合计 | - | 261,756,680.90 | |
根据2017年4月17日骆驼股份第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第八次会议通过的《关于以部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，2017年4月18日骆驼股份完成了以部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的工作。
六、骆驼股份用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无。
七、募集资金使用及披露中存在的问题
骆驼股份按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
八、骆驼股份会计师的鉴证意见
会计师认为，骆驼股份截至2022年12月31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了骆驼股份截至2022年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况。
九、保荐机构的结论性意见
太平洋证券对骆驼股份2022年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查意见如下：
经核查，太平洋证券股份有限公司认为，公司2022年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金使用管理办法》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
附表1
募集资金使用情况对照表（2022年度）
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 70,210.43 | 本年度投入募集资金总额 | 577.57 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 49,893.33 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | （如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | (1) | 本年度投入金额 | (2) | (3)=(2)-(1) | (4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 动力型锂离子电池项目 | 否 | 43,953.74 | 43,953.74 | 43,953.74 | 577.57 | 34,620.34 | -9,333.40 | 78.77% | 2018年度 | -9,123.82 | 否 | 否 |
| 年处理15万吨废旧铅酸蓄电池建设项目 | 否 | 27,746.26 | 27,746.26 | 27,746.26 | 0 | 15,272.99 | -12,473.27 | 55.05% | 2018年度 | -222.03 | 否 | 否 |
| 合计： | 71,700.00 | 71,700.00 | 71,700.00 | 577.57 | 49,893.33 | -21,806.67 | -9,345.85 | |||||
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 动力型锂离子电池项目及年处理15 万吨废旧铅酸蓄电池建设项目未达到计划进度的原因系项目均已建成并投产，公司扣除待支付的费用及质保金后存在结余资金22,511.23万元，公司补充了永久流动资金。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2017年4月17日，经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，公司以募集资金对先期投入的26,175.67万元自筹资金进行了置换。其中，动力型锂离子电池项目以自筹资金投入17,436.03万元，年处理15万吨废旧铅酸蓄电池建设项目以自筹资金投入8,739.64万元。该事项已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2017年4月17日出具的众环专字（2017）010908号专项报告鉴证。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 2022年度公司按照董事会和监事会的相关决议，对部分暂时闲置募集资金进行了现金管理（累计购买和赎回七天通知存款2700万元），全部募集资金均已经归还。 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 2018年3月2日，经公司第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第十三次会议审议通过，公司将结余募集资金20,313.48万元永久补充公司流动资金。具体情况见公司公告：临 2018-018。2022年6月2日，公司将募投项目结余资金2,197.75万元永久补充流动资金，并办理了募集资金专项账户注销手续，于2022年6月16日对销户情况进行了公告（公告编号：临2022-032）。 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。