2016 年第一季度报告
公司代码：601311 公司简称：骆驼股份
骆驼集团股份有限公司
2016 年第一季度报告
1 / 19
2016 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录.................................................................. 9
2 / 19
2016 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘国本、主管会计工作负责人谭文萍及会计机构负责人（会计主管人员）黄春丽
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 6,502,865,882.04 6,553,730,666.37 -0.78
归属于上市公司 4,622,353,135.22 4,536,383,764.29 1.90
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 7,734,564.78 135,492,558.34 -94.29
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 1,303,848,770.62 1,139,464,169.52 14.43
归属于上市公司 99,443,314.45 98,541,254.84 0.92
股东的净利润
归属于上市公司 94,579,662.35 89,046,442.09 6.21
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 2.17 2.42 减少 0.25 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.12 0.12
（元/股）
稀释每股收益 0.12 0.12
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
3 / 19
2016 年第一季度报告
项目 本期金额
非流动资产处置损益 -637,093.24
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 7,269,695.54
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小
于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 2,252,733.84
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产
减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分
的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的
当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公
允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行
一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -543,542.43
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -1,522,599.77
所得税影响额 -1,955,541.83
合计 4,863,652.11
4 / 19
2016 年第一季度报告
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 34,639
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
份数量
刘国本 226,441,028 26.59 0 39,146,600 境内自然
质押
人
湖北驼峰投资有限公司 113,618,524 13.34 0 110,074,64 境内非国
质押
3 有法人
湖北驼铃投资有限责任 69,272,388 8.13 0 18,728,900 境内非国
质押
公司 有法人
刘长来 28,414,380 3.34 0 23,950,000 境内自然
质押
人
中国证券金融股份有限 25,466,160 2.99 0 0 国有法人
无
公司
杨诗军 21,605,674 2.54 0 19,561,390 境内自然
质押
人
中国人寿保险股份有限 20,580,015 2.42 0 0 其他
公司－分红－个人分红 无
－005L－FH002 沪
王从强 18,409,328 2.16 0 11,513,291 境内自然
质押
人
谭文萍 11,286,154 1.33 0 4,201,099 境内自然
质押
人
中国人寿保险(集团)公 10,949,726 1.29 0 0 其他
司－传统－普通保险产 无
品
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
刘国本 226,441,028 人民币普通股 226,441,028
湖北驼峰投资有限公司 113,618,524 人民币普通股 113,618,524
湖北驼铃投资有限责任公司 69,272,388 人民币普通股 69,272,388
刘长来 28,414,380 人民币普通股 28,414,380
中国证券金融股份有限公司 25,466,160 人民币普通股 25,466,160
杨诗军 21,605,674 人民币普通股 21,605,674
中国人寿保险股份有限公司－分红 20,580,015 20,580,015
人民币普通股
－个人分红－005L－FH002 沪
王从强 18,409,328 人民币普通股 18,409,328
谭文萍 11,286,154 人民币普通股 11,286,154
5 / 19
2016 年第一季度报告
中国人寿保险(集团)公司－传统－ 10,949,726 10,949,726
人民币普通股
普通保险产品
上述股东关联关系或一致行动的说 湖北驼峰投资有限公司和湖北驼铃投资有限责任公司系
明 公司实际控制人刘国本先生的控股公司，刘国本先生兼任湖
北驼峰投资有限公司执行董事和湖北驼铃投资有限责任公司
董事长。公司董事长刘国本先生之配偶与总裁刘长来先生之
配偶系姐妹，公司财务总监谭文萍女士系董事长刘国本先生
侄媳。除此以外，未知上述股东之间是否存在关联关系，也
未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）、资产负债表项
目
项目 期末余额 年初余额 增减率 变动原因
主要系票据托收进账、背
应收票据 312,739,364.75 582,995,616.65 -46.36% 书转让造成的应收票据减
少
本期增加主要系支付宇清
长期股权投资 159,832,439.34 61,195,453.84 161.18%
电驱动股权款
主要系尚未到支付期的债
应付利息 18,978,832.99 6,113,527.45 210.44%
券和短期融资券利息
（2）、利润表项目
项目 本期金额 上年同期 增减率 变动原因
主要系 2016 年蓄电池行
营业税金及附加 65,311,794.17 6,385,988.64 922.74%
业征收 4%消费税
销售费用 68,743,750.96 51,500,522.65 33.48% 主要系运费增加
主要系利息收入减少、汇
财务费用 16,232,544.36 12,356,877.56 31.36%
兑损失增加
投资收益 4,289,719.87 10,795,856.65 -60.27% 主要系理财收益减少
营业外支出 1,842,493.49 1,098,223.29 67.77% 主要系捐赠支出增加
(3)、现金流量表项目
项目 本期金额 上年同期 增减率 变动原因
6 / 19
2016 年第一季度报告
主要系采购商品、提供劳
经营活动产生的现金
7,734,564.78 135,492,558.34 -94.29% 务及支付税金所需要的现
流量净额
金增加
投资活动产生的现金 主要系投资所支付的现金
8,244,497.22 291,040,849.28 -97.17%
流量净额 减少
筹资活动产生的现金
-11,009,863.37 -119,310,018.86 不适用
流量净额 主要系偿还借款资金减少
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司 2015 年 12 月 10 日召开的第六届董事会第二十八次会议、2015 年 12 月 29 日召开的 2015
年第三次临时股东大会审议通过了《关于收购襄阳宇清传动科技有限公司新能源汽车电驱动相关
资产及负债的议案》，公司与襄阳宇清传动科技有限公司（简称“襄阳宇清”）及襄阳宇清全体
股东签署收购框架协议 (详见《骆驼集团股份有限公司关联交易公告》，公告编号：临 2015-086) 。
2016年1月25日，公司、襄阳宇清及襄阳宇清全体股东协商一致签署《托管协议》，拟在襄阳
宇清分立设立电驱动公司且公司完成对电驱动公司75%的股权收购之前，由公司对襄阳宇清的新能
源电机电控业务进行托管（详见《骆驼集团股份有限公司关联交易进展公告》，公告编号：临
2016-008）。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承 是
诺 否
是否
时 有
承诺 承诺 及时
承诺背景 承诺方 间 履
类型 内容 严格
及 行
履行
期 期
限 限
与首次公开 解决同 刘国本 详见公司公告临 2014-004 - 否 是
发行相关的 业竞争
承诺
股份限 刘国本 在其任职期间，每年转让的股份不得超过其 - 是 是
售 所持有公司股份总数的百分之二十五，申报
与首次公开
离职后十二个月内，不转让其所持有的股
发行相关的
份；在申报离任十二个月后的十二个月内通
承诺
过证券交易所挂牌交易出售股份数量占其
所持有股份总数的比例不超过百分之五十。
7 / 19
2016 年第一季度报告
股份限 湖北驼 详见公司公告临 2014-004 - 是 是
与首次公开
售 峰投资
发行相关的
有限公
承诺
司
与首次公开 解决关 刘国本 详见公司公告临 2014-004 - 否 是
发行相关的 联交易
承诺
解决关 湖北驼 详见公司公告临 2014-004 - 否 是
与首次公开
联交易 峰投资
发行相关的
有限公
承诺
司
与再融资相 其他 刘国本 详见公司公告临 2016-005 - 否 是
关的承诺
与再融资相 其他 刘国本 不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司 - 否 是
关的承诺 利益（详见公司公告临 2016-005）。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 骆驼集团股份有限公司
法定代表人 刘国本
日期 2016 年 4 月 25 日
8 / 19
2016 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:骆驼集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 203,671,940.68 200,229,606.13
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 312,739,364.75 582,995,616.65
应收账款 824,633,411.36 684,590,214.38
预付款项 121,222,051.01 106,135,414.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 107,445,426.96 110,468,536.58
买入返售金融资产
存货 894,306,670.79 722,498,681.57
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 957,159,370.45 1,209,929,290.29
流动资产合计 3,421,178,236.00 3,616,847,360.48
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 136,550,000.00 136,550,000.00
持有至到期投资
长期应收款 6,981,291.66 7,639,500.00
长期股权投资 159,832,439.34 61,195,453.84
投资性房地产
固定资产 1,928,341,976.94 1,955,395,395.71
在建工程 133,371,504.17 103,316,934.72
工程物资
固定资产清理 75,575.75 75,486.01
生产性生物资产
9 / 19
2016 年第一季度报告
油气资产
无形资产 289,809,895.14 285,008,514.96
开发支出
商誉 65,956,550.49 65,956,550.49
长期待摊费用
递延所得税资产 145,570,480.85 135,545,068.29
其他非流动资产 215,197,931.70 186,200,401.87
非流动资产合计 3,081,687,646.04 2,936,883,305.89
资产总计 6,502,865,882.04 6,553,730,666.37
流动负债：
短期借款 190,500,000.00 199,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 268,277,313.71 307,029,420.29
预收款项 117,211,101.05 161,143,054.33
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 21,268,474.23 23,846,778.80
应交税费 64,802,368.39 44,018,154.20
应付利息 18,978,832.99 6,113,527.45
应付股利 1,474,200.00 1,474,200.00
其他应付款 105,648,236.87 179,303,612.96
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 100,000,000.00 100,000,000.00
流动负债合计 888,160,527.24 1,022,428,748.03
非流动负债：
长期借款
应付债券 775,000,000.00 775,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
10 / 19
2016 年第一季度报告
专项应付款
预计负债
递延收益 81,114,549.52 82,757,299.50
递延所得税负债 11,332,582.61 16,026,557.74
其他非流动负债
非流动负债合计 867,447,132.13 873,783,857.24
负债合计 1,755,607,659.37 1,896,212,605.27
所有者权益
股本 851,635,750.00 851,635,750.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,042,464,969.64 1,042,464,969.64
减：库存股 12,717,000.00 12,717,000.00
其他综合收益 9,586,055.51 23,059,999.03
专项储备
盈余公积 121,601,530.76 121,601,530.76
一般风险准备
未分配利润 2,609,781,829.31 2,510,338,514.86
归属于母公司所有者权益合计 4,622,353,135.22 4,536,383,764.29
少数股东权益 124,905,087.45 121,134,296.81
所有者权益合计 4,747,258,222.67 4,657,518,061.10
负债和所有者权益总计 6,502,865,882.04 6,553,730,666.37
法定代表人：刘国本 主管会计工作负责人：谭文萍会计机构负责人：黄春丽
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:骆驼集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 40,385,748.14 20,410,619.36
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 3,260,843.17 2,181,325.12
预付款项 38,137,096.82 38,087,501.84
应收利息
应收股利
其他应收款 414,842,242.64 133,491,911.27
11 / 19
2016 年第一季度报告
存货 955,079.10 955,079.10
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 684,685,060.58 1,069,180,269.22
流动资产合计 1,182,266,070.45 1,264,306,705.91
非流动资产：
可供出售金融资产 135,550,000.00 135,550,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,971,269,725.82 2,872,632,| 骆驼股份2016年第一季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2016-04-26 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |