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广汽集团2016年半年度报告 下载公告
公告日期:2016-08-27
2016 年半年度报告
公司代码:601238                       公司简称:广汽集团
           广州汽车集团股份有限公司
               2016 年半年度报告
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                                    重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、
   准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法
   律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人张房有及总经理曾庆洪、主管会计工作负责人王丹及会计机构负责人
   (会计主管人员)李灿辉声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
       董事会建议向全体股东派发中期股息为每10股0.8元(含税)的现金红利。
六、 前瞻性陈述的风险声明
    本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性
承诺,请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
       否
八、    是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
       否
九、 其他
       无
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                                                        目录
第一节     释义....................................................................................................................4
第二节     董事长致辞.......................................................................................................7
第三节     公司简介............................................................................................................9
第四节     会计数据和财务指标摘要.............................................................................. 11
第五节     董事会报告......................................................................................................13
第六节     重要事项..........................................................................................................27
第七节     股份变动及股东情况......................................................................................39
第八节     优先股相关情况..............................................................................................42
第九节     董事、监事、高级管理人员情况..................................................................42
第十节     公司债券相关情况..........................................................................................43
第十一节   财务报告..........................................................................................................47
第十二节   备查文件目录................................................................................................158
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                              第一节           释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
公司、本公司      指 广州汽车集团股份有限公司
本集团            指 指本公司及其附属公司、合营公司、联营公司
共同控制实体      指 受直接或间接的共同控制的合营公司,而直接或间接的共同控
                     制导致所有参与方对该共同控制实体的经济活动均无单方面
                     的控制权
联营公司          指 本集团对其有重大影响但不拥有控制权的所有实体,一般伴随
                     附带有关实体 20%至 50%的表决权的股权
公司法            指 中华人民共和国公司法
证券法            指 中华人民共和国证券法
上市规则          指 经不时修订的香港联合交易所有限公司证券上市规则及上海
                     证券交易所股票上市规则
证 券 及 期 货 条 指 香港法例第 571 章《证券及期货条例》
例
中国证监会        指 中国证券监督管理委员会
联交所            指 香港联合交易所有限公司
上交所            指 上海证券交易所
广汽工业集团      指 广州汽车工业集团有限公司,根据中国法律于 2000 年 10 月 18
                     日注册成立的国有企业,本公司控股股东
广汽研究院        指 广州汽车集团股份有限公司汽车工程研究院,本公司于 2006
                     年 6 月 29 日成立以研发本公司自主品牌产品及自有技术的分
                     公司
广汽本田          指 广汽本田汽车有限公司(前称广州本田汽车有限公司),为根
                     据中国法律于 1998 年 5 月 13 日由本公司及本田技研工业株式
                     会社注册成立的共同控制实体
广汽丰田          指 广汽丰田汽车有限公司(前称广州丰田汽车有限公司),为根
                     据中国法律于 2004 年 9 月 1 日由本公司及丰田汽车公司注册
                     成立的共同控制实体
广汽乘用车        指 广州汽车集团乘用车有限公司,为根据中国法律由本集团于
                     2008 年 7 月 21 日注册成立的全资附属公司(附属公司也称子
                     公司,下同)
广汽菲克          指 广汽菲亚特汽车有限公司,为根据中国法律由本公司和菲亚特
                     克莱斯勒公司于 2010 年 3 月 9 日注册成立的共同控制实体,
                     2015 年 1 月 19 日,该公司名称变更为广汽菲亚特克莱斯勒汽
                     车有限公司
广汽三菱          指 广汽三菱汽车有限公司,为根据中国法律由本公司和日本三菱
                     汽车公司于 2012 年 9 月 25 日设立的共同控制实体
广汽乘用车(杭 指 前身为广汽吉奥汽车有限公司,为根据中国法律由本公司和吉
州)公司             奥汽车公司于 2010 年 12 月 8 日注册成立之子公司,本公司持
                     有其 51%的股权;2016 年 3 月,本公司全资子公司广汽乘用车
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                    收购其剩余 49%股权,并于 2016 年 5 月更名为广州汽车集团乘
                    用车(杭州)有限公司
广汽日野       指   广汽日野汽车有限公司,为根据中国法律由本公司与日野自动
                    车株式会社于 2007 年 11 月 28 日注册成立的共同控制实体
本田(中国)   指   本田汽车(中国)有限公司,为根据中国法律由本公司和本田
                    技研工业株式会社、东风汽车公司于 2003 年 9 月 8 日注册成
                    立的联营公司,本公司持有其 25%股权
广汽客车       指   广州汽车集团客车有限公司(前称广州骏威客车有限公司),
                    为根据中国法律由本集团于 1993 年 1 月 18 日注册成立的全资
                    附属公司
广汽比亚迪     指   广州广汽比亚迪新能源客车有限公司,为根据中国法律由本集
                    团和比亚迪股份有限公司于 2014 年 8 月 4 日注册成立的联营
                    公司,本集团持有其 49%股权
广汽长丰       指   广汽长丰汽车股份有限公司(前称为湖南长丰汽车制造股份有
                    限公司),为根据中国法律于 1996 年 11 月注册成立的公司,
                    本公司现持有 100%的股权
广汽商贸       指   广州汽车集团商贸有限公司,为根据中国法律由本集团 2000
                    年 3 月 21 日注册成立的全资附属公司
广汽部件       指   广州汽车集团零部件有限公司,为根据中国法律由本集团和旗
                    下公司共同出资于 2000 年 8 月 29 日注册成立的全资附属公司
广丰发动机     指   广汽丰田发动机有限公司,为根据中国法律由本集团和丰田汽
                    车公司于 2004 年 2 月 24 日注册成立的联营公司,本公司拥有
                    其 30%股权
广汽资本       指   广汽资本有限公司,为根据中国法律本公司于 2013 年 4 月成
                    立的全资附属公司
广汽汇理       指   广汽汇理汽车金融有限公司,为根据中国法律由本公司与东方
                    汇理个人金融股份有限公司于 2010 年 5 月 25 日注册成立的共
                    同控制实体
众诚保险       指   众诚汽车保险股份有限公司,为根据中国法律由本公司发起
                    2011 年 6 月 8 日注册成立的子公司,本集团直接及间接合计持
                    有其 60%股权
广爱经纪       指   广州广爱保险经纪有限公司,为根据中国法律由本公司发起于
                    2006 年 6 月 7 日注册成立的子公司,本公司直接及间接合计持
                    有其 75.1%股权
杭维柯         指   杭州依维柯汽车变速器有限公司,为根据中国法律于 1996 年 9
                    月 26 日注册成立的合营公司,广汽部件持有 1/2 股权的共同
                    控制体
中隆投资       指   中隆投资有限公司,一家在香港注册成立的本公司全资附属公
                    司
骏威汽车       指   骏威汽车有限公司,于 1992 年 6 月 23 日在香港注册成立,为
                    本公司的全资附属公司
上海日野       指   上海日野发动机有限公司,于 2003 年 10 月 8 日根据中国法律
                    注册成立的联营公司。日野自动车株式会社、本公司及上海电
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                气(集团)总公司分别持有上海日野 50%、30%及 20%股权
五羊本田   指   五羊-本田摩托(广州)有限公司,成立于 1992 年,由本公司
                与日本本田技研工业株式会社和本田技研工业(中国)投资有
                限公司各持 50%股权的共同控制体
同方物流   指   同方环球(天津)物流有限公司,于 2007 年 7 月成立,由本公
                司与中国第一汽车集团公司、丰田汽车株式会社共同出资成
                立,本公司持有其 25%股权
大圣科技   指   大圣科技股份有限公司,于 2016 年 6 月 8 日成立,由本公司、
                众诚保险及乐视控股(北京)有限公司分别按股比 45%、15%、
                40%共同出资成立
独立董事   指   与独立非执行董事含义相同
MPV        指   多用途乘用车
SUV        指   运动型多功能用途车
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                            第二节 董事长致辞
尊敬的各位股东:
    本人受董事会委托,欣然提呈本公司 2016 年半年度报告,以供审阅。
    业绩回顾
    上半年,中央坚持稳中求进工作总基调,适度扩大总需求,继续实施积极的财政
政策和稳健的货币政策;以推进供给侧结构性改革为主线,有力、有度、有效落实好
“三去一降一补”重点任务,全面推进“营改增”试点,在世界经济增长继续放缓的
背景下,国内经济呈现出企稳迹象;上半年 GDP 同比增长 6.7%;CPI 同比上涨 2.1%,
PPI 同比连续收窄,宏观经济趋稳向好。
    根据中国汽车工业协会数据显示,上半年国内汽车整体产销呈稳定增长,增幅比
上年同期明显提升,其中 SUV、MPV 车型及新能源汽车销量继续保持高速增长;上半
年汽车产销为 1,289.22 万辆和 1,282.98 万辆,同比分别增长 6.47%和 8.14%,增幅
分别比上年同期提升 3.83 个百分点和 6.71 个百分点,其中乘用车产销为 1,109.94
万辆和 1,104.23 万辆,同比分别增长 7.32%和 9.23%;SUV 产销为 390.39 万辆和 385.01
万辆,同比分别增长 42.70%和 44.26%,销量增幅比上年同期略缓,MPV 产销为 118.71
万辆和 119.99 万辆,同比分别增长 12.34%和 18.06%,销量增幅比上年同期有所提升,
而轿车产销分别下降 5.52%和 3.91%;商用车产销 179.27 万辆和 178.74 万辆,同比
增长 1.50%和 1.87%;此外,上半年新能源汽车产销分别为 17.7 万辆和 17.0 万辆,
比上年同期增长 125.0%和 126.9%。上半年摩托车产销持续下降,且降幅继续扩大,
产销分别为 816.38 万辆和 815.77 万辆,同比下降 14.44% 和 15.01%。
    上半年本集团连同合营公司及联营公司实现汽车产销 74.40 万辆和 73.19 万辆,
同比分别增长 29.59%和 28.74%,其中 SUV 产销为 35.02 万辆和 34.35 万辆,同比分
别增长 129.33%和 127.19%;摩托车产销为 45.90 万辆和 44.97 万辆,同比分别下降
11.60%和 15.32%;上半年共实现营业收入约 1232.33 亿元,同比增长约 29.40%。
    本公司合并营业收入约 214.29 亿元,同比增长约 87.15%,实现归属于上市公司
股东的净利润为 39.81 亿元,同比增长约 127.49%,实现每股收益约 0.62,同比增长
约 127.49%,净资产收益率约 9.77%,同比增加约 4.93 个百分点。
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    上半年,本集团紧紧围绕年初确定的目标思路和工作部署,坚持稳中求进,稳中
有为,见事早、行动快、上下协同、定向发力,积极采取应对措施,有效促进了市场
销售,实现汽车销售同比增幅高于行业平均水平约 20 个百分点,市场占有率提升 0.9
个百分点。主要经营指标实现“时间过半、任务过半”,经营质量和效益同步提升,
为实现“十三五”良好开局奠定基础。
    前景展望
    下半年,全球贸易和市场需求依然低迷,中国实体经济运行还比较困难,消费增
速稳中趋降,经济下行压力仍然较大。但是,我国经济发展长期向好的基本面没有变,
经济韧性好、潜力足、回旋余地大,高技术产业、新业态和新商业模式等新动力的成
长势头正在加快。随着供给侧结构性改革力度的进一步加大、深化国企改革等配套措
施逐步出台,通过稳健的货币政策,积极培育新的经济结构,强化新的发展动力,下
半年经济预计将继续保持稳定增长,全年 GDP 增长为 6.5-7%左右。汽车市场受新型工
业化、城镇化、增换购、节能补贴、1.6L 以下购置税减半效应及汽车消费的刚性推动
等因素,仍会带来结构性需求的增长;同时,由于现有汽车保有总量较高,加之大城
市限购、交通拥堵、停车难停车贵,共享经济以及能源和环保压力等对汽车消费有所
抑制,预计全年汽车销量增速约 6.1%。
    下半年,本集团将牢牢把握国家稳增长、调结构、全面深化改革和实施创新驱动
的机遇,围绕“十三五”发展规划及年度经营目标,以发展为主线,以效益为中心,
以深化改革为动力,在上半年工作基础上,推进集团持续向好发展。
    致谢
    本人谨代表本集团对一直以来支持本集团发展的股东、业务伙伴及全体员工表示
衷心感谢。本集团将恪守“人为本、信为道、创为先”的企业理念,适应新常态,谋
求新发展。
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                           第三节         公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称                     广州汽车集团股份有限公司
公司的中文简称                     广汽集团
公司的外文名称                     GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO.,LTD
公司的外文名称缩写                 GAC GROUP
公司的法定代表人                   张房有
二、 联系人和联系方式
                                                     董事会秘书
姓名                               卢飒
联系地址                           广州市天河区珠江新城兴国路23号广汽中心
电话                               020-83150886
传真                               020-83150319
电子信箱                           lus@gagc.com.cn
三、 基本情况变更简介
公司注册地址                       广东省广州市越秀区东风中路448号-458号成悦
                                   大厦23楼
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                       广州市天河区珠江新城兴国路23号广汽中心
公司办公地址的邮政编码
公司网址                           www.gagc.com.cn
电子信箱                           ir@gagc.com.cn
报告期内变更情况查询索引           无
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称       中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定   www.sse.com.cn
网站的网址
登载半年度报告的香港联交所指定   www.hkex.com.hk
网站的网址
公司半年度报告备置地点           广州市天河区珠江新城兴国路23号广汽中心22楼
报告期内变更情况查询索引         无
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五、 公司股票简况
     股票种类       股票上市交易所              股票简称      股票代码
       A股          上海证券交易所              广汽集团        601238
       H股          香港联合交易所              广汽集团         02238
六、 公司报告期内注册变更情况
注册登记日期                    1997年6月6日
注册登记地点                    广州市越秀区东风中路448号-458号成悦大厦23楼
企业法人营业执照注册号          91440101633203772F
税务登记号码                    91440101633203772F
组织机构代码                    91440101633203772F
报告期内注册变更情况查询索引    无
七、 其他有关资料
    无
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                    第四节     会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                             币种:人民币
                                                         单位:元
                                                             本报告期比上
                                   本报告期
    主要会计数据                             上年同期      年同期增减
                                 (1-6月)
                                                                   (%)
营业收入                       21,429,105,872 11,449,667,141          87.16
归属于上市公司股东的净利润      3,981,383,187 1,750,102,224          127.49
归属于上市公司股东的扣除非经
                                  3,912,153,515     1,277,481,501       206.24
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额        3,296,965,233       161,449,7621,942.10
                                                             本报告期末比
                                 本报告期末      上年度末    上年度末增减
                                                                 (%)
归属于上市公司股东的净资产     41,838,452,507 38,592,624,842          8.41
总资产                         78,717,372,639 67,165,802,343         17.20
(二)   主要财务指标
                                    本报告期                  本报告期比上年同
         主要财务指标                               上年同期
                                  (1-6月)                      期增减(%)
基本每股收益(元/股)                    0.62           0.27            127.49
稀释每股收益(元/股)                    0.61           0.27            125.93
扣除非经常性损益后的基本每股
                                            0.61         0.20           205.00
收益(元/股)
加权平均净资产收益率(%)                   9.77         4.84 增加4.93个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均
                                            9.60         3.53 增加6.07个百分点
净资产收益率(%)
二、 境内外会计准则下会计数据差异
√适用 □不适用
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上
     市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市
     公司股东的净资产差异情况
√适用 □不适用
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                                      净利润                           净资产
                              本期数               上期数       期末数       期初数
按中国会计准则                  4,014,106          1,721,741   42,800,700 39,437,435
按境外会计准则调整的项目及金额:
(1)股权投资差额摊销                   139                208      45,016           44,877
(2)非流动资产减值准备转回
                                       26               -162       9,034            9,008
的会计处理差异
(3)将计入损益的职工奖励及
福利基金还原为利润分配项                0               -519              0
目
按境外会计准则                  4,014,271          1,721,268   42,854,750 39,491,320
   三、 非经常性损益项目和金额
   √适用 □不适用
                                                                单位:元       币种:人民币
   非流动资产处置损益                                                           11,831,886
   计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相
   关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享                          82,141,419
   受的政府补助除外
   债务重组损益                                                                    18,690
   对外委托贷款取得的损益                                                      11,012,743
   除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       -16,745,649
   其他符合非经常性损益定义的损益项目
   少数股东权益影响额                                                            -570,760
   所得税影响额                                                               -18,458,657
   合计                                                                        69,229,672
                                        12 / 158
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                           第五节        董事会报告
一、业务概要
    主要业务包括乘用车、商用车、摩托车、汽车零部件的研发、制造、销售及售后
服务,以及汽车相关产品进出口贸易,汽车租赁、二手车、物流、汽车拆解、资源再
生,汽车信贷、融资租赁、商业保理、保险和保险经纪,股权投资等。
    (1)汽车
    本集团的乘用车主要通过合营公司广汽本田、广汽丰田、广汽菲克、广汽三菱及
子公司广汽乘用车、广汽乘用车(杭州)公司生产。本公司乘用车产品主要包括广汽
本田 Accord(雅阁)、Crider(凌派)、Vezel(缤智)、Crosstour(歌诗图)、Odyssey
(奥德赛)、Fit(飞度)、Everus(理念)等;广汽丰田 Camry(凯美瑞)、Highlander
(汉兰达)、YarisL(致炫)、E’Z(逸致)、Levin(雷凌)等;广汽菲克 Viaggio(菲
翔)、Ottimo(致悦)、JEEP 自由光、JEEP 自由侠等;广汽三菱 ASX(劲炫)、Pajero
(新帕杰罗劲畅)等;广汽传祺 Trumpchi(GA3、GA3S视界、GA5、GA6、GA8、
GS4、GS5、GS5速博)等十多个系列的轿车、SUV 及 MPV。
    本集团节能与新能源产品包括:混合动力汽车广汽丰田凯美瑞双擎和雷凌双擎,
广汽传祺增程式混合动力 GA5REV。
    本集团还通过联营公司本田(中国)生产 Accord(雅阁)轿车,100%面向国外
市场。
    本集团的商用车主要通过广汽日野、广汽客车、广汽比亚迪和广汽乘用车(杭州)
公司生产。主要产品为轻、重型卡车、工程车、皮卡、大中型客车(含纯电动、混合
动力)等。
    截至上半年期末,本集团乘用车、商用车总产能为 173.51 万辆。
    (2)摩托车
    本集团的摩托车主要通过合营公司五羊本田生产,主要的产品包括跨骑式摩托车、
弯梁式摩托车以及踏板式摩托车等。
    截至本报告期末,本集团摩托车总产能为 125 万辆。
    (3)零部件
    本集团主要通过子公司广汽部件的控股、共同控制、参股公司及联营公司生产汽
车零部件,主要包括发动机、变速器、座椅、HVAC 系统、汽车灯具、自动操作配件、
转向器、减震器及配件等,产品主要为本集团整车配套。
    (4)汽车相关服务
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    本集团主要通过广汽商贸、广汽汇理、众诚保险、广汽资本、广汽租赁、广爱经
纪、同方物流等企业提供汽车销售、信贷、保险、金融投资、租赁、物流及进出口贸
易等相关服务。
二、董事会主要工作情况
    2016 年上半年,本集团积极进取有序推进各项工作,全面完成各项预期目标。
   1、经济效益创新高
    全力抓好生产经营,经济运行质量和效益进一步提高,实现“时间过半、任务过
半”,销量增幅位居各大汽车集团增幅榜首,高于行业水平 20 个百分点;
    产品力不断增强,明星产品带动作用明显,上半年明星产品如传祺 GS4、汉兰达、
缤智、自由光等持续热销,各板块之间实现了相互支持、协调发展的良好局面;
    加强市场调研和营销改善,深入一线广泛听取意见和建议,积极采取应对措施,
提升经销商的满意度,增强经销商的信心。
    2、自主事业有突破
    坚持创新驱动,继续加强自主研发和创新能力建设,同步推进常规动力车型和新
能源车型开发项目,致力于电池电机等核心部件开发,以及包括石墨烯材料制备及应
用研究、智能汽车研发等先导课题,努力掌握关键核心技术,抢占技术制高点。上半
年新增有效专利申请 182 项,其中发明 52 项、实用新型 98 项、外观设计 32 项;获
专利授权 265 项,其中发明 33 项,实用新型 99 项,外观设计 133 项;新增软件著作
权登记 24 项。
    上半年推出首款传祺行政商务座驾 GA8,实现自主品牌产品从中端向高端的突破。
上半年传祺车型实现销售 15.97 万辆,同比增长 143.47%。
   3、重点项目有序推进
    项目发展成果丰硕,产品、产能扩充全面加速,产业结构和业务布局进一步优化。
广汽丰田三线项目、广汽菲克广州分厂项目、广汽乘用车产能扩建项目、广汽乘用车
(杭州)公司项目均按计划顺利推进;财务公司获得中国银监会批筹;与乐视合作成
立大圣科技,汽车互联网生态圈项目取得重要突破;构建起一主多元的产业格局,发
展后劲增强。
    4、资本运营有成效
    充分发挥境内融资渠道的优势,成功发行 6 年期 41.0558 亿元 A 股可转债;以 2.85%
的低利率发行 23 亿元人民币短期融资券,节约财务成本 0.3 亿元。积极推进广汽部
件和广汽商贸发债项目,提升投资企业融资能力。协助众诚保险完成新三板挂牌事项,
成为全国首家挂牌的汽车保险公司。有序开展投资者管理活动,累计接待投资者/分
析师超过 300 余人。加强市值管理,受机构投资者青睐,公司估值保持在行业前列,
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总市值稳定在 1000 亿元以上水平;上半年,本公司荣获“中国上市公司金牛百强”
第一名。
   5、公司治理重完善
    加强建章立制,制定、修订《年度项目完工评价及后评价奖励办法》等 10 项内
部管理制度;进一步强化董事会建设、三会运作、投资企业治理管控、内部重大决策
等规范管理;持续完善信息披露机制,上半年累计在两地市场分布披露 87 项、75 项
公告文件,无错漏、更正情形出现;规范内幕信息知情人管理,未出现敏感信息泄漏;
持续优化中长期激励计划,做好 A 股股权激励行权等工作。
    6、履行社会责任更尽责
    本集团以优秀企业公民为己任,积极支持社会公益,分享和谐发展成果,荣获 2015
年度广东扶贫济困红棉杯金奖。
    上半年在体育运动、环境保护、文化教育、医疗救助、定点帮扶等社会公益、慈
善事业上累计投入超 1595.37 万元。
三、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
    本报告期内,本集团连同合营公司及联营公司共实现营业总收入约 1,232.33 亿
元,较上年同期增加约 279.98 亿元,同比增长约 29.40%。
    本报告期内,本集团的营业总收入约为 214.29 亿元,较上年同期增长约 87.15%;
归属于母公司所有者的净利润约为 39.81 亿元,每股收益约为 0.62 元,较上年同期
增长约 127.49%。
    本报告期业绩变动主要因素是:
    1、本集团自主品牌广汽乘用车产销量持续高速增长,较上年同期大幅增长 132.84%
和 143.47%,传祺 GS4 成为自主品牌的明星产品;
    2、合营企业汉兰达、缤智、自由光等车型持续热销,带动整体销量增长,促使
业绩稳步提升;
    3、受自主品牌及合营企业销量的提升,产业链上下游的金融服务、汽车部件及
商贸服务等配套业务也相应扩大,促进业绩增长。
(一) 主营业务分析
                                                          单位:亿元 币种:人民币
科目                                本期数         上年同期数      变动比例(%)
营业收入                                214.29           114.50              87.15
营业成本                                168.73           100.20              68.39
销售费用                                 12.67              7.12             77.95
管理费用                                 10.92              8.31             31.41
财务费用                                  1.76              2.72           -35.29
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经营活动产生的现金流量净额               32.97           1.61       1,947.83
投资活动产生的现金流量净额              -27.08         -18.92         -43.13
筹资活动产生的现金流量净额               43.66           4.36         901.38
研发支出                                  8.72           7.23          20.61
投资收益                                 32.09          20.30          58.08
   1、收入
    本报告期内,本集团的营业总收入约为 214.29 亿元,较上年同期增长约 87.15%,
主要是由于本集团自主品牌“传祺”销量高速增长及产业链上下游的汽车零部件、汽
车后服务等业务迅速发展导致。
    2、销售成本及毛利
    本报告期内,本集团销售成本及营业税金总额约为 175.12 亿元,较上年同期增
加约 71.38 亿元,同比增长约 68.79%;毛利总额约为 39.17 亿元,较上年同期增加约
28.42 亿元,毛利率较上年同期上升 8.89%,主要是乘用车销量大幅增长带来的规模
效应及加强成本控制使单位成本下降综合所致。
    3、费用
   (1)销售费用较上年同期增加约 5.55 亿元,主要是由于物流仓储、售后服务费
用随销量增长相应增加及广告宣传费用增加综合导致;
   (2)管理费用较上年同期增加约 2.61 亿元,主要是随集团规模扩充人工成本、
折旧摊销及研发经费增加综合导致;
   (3)财务费用较上年同期减少约 0.96 亿元,主要是本报告期平均借款利率下降
导致利息支出减少及加强资金运用利息收入增加综合所致。
    4、现金流
    (1)本报告期内经营活动产生的现金净流入额约为 32.97 亿元,较上年同期的
现金净流入约 1.61 亿元增加流入约 31.36 亿元,主要是本报告期内销量上升销售回
款增加所致;
    (2)本报告期内投资活动产生的现金流出净额约为 27.08 亿元,较上年同期的
现金净流出约 18.92 亿元增加流出约 8.16 亿元,主要原因为本报告期为扩大产能购
建的固定资产增加及金融产品投资增加综合所致;
    (3)本报告期内筹资活动产生的现金净流入额约为 43.66 亿元,较上年同期的
现金净流入约 4.36 亿元增加流入约 39.30 亿元,主要是上本报告期发行 41 亿元可转
债及派发的现金股利增加综合所致;
    (4)于 2016 年 6 月 30 日,本集团的现金和现金等价物约人民币 206.02 亿元,
比较 2015 年 6 月 30 日的约 164.00 亿元,增加约 42.02 亿元。
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   5、研发支出
   本报告期内研发投入 8.72 亿元,较上年同期增加 1.49 亿元,主要是本报告期内
继续加强自主研发和创新能力建设,同步推进常规动力车型、新能源车型开发项目及
核心部件开发。
    6、投资收益
    报告期内,本集团投资收益约为 32.09 亿元,较上年同期增加约 11.79 亿元,主
要是受以下原因综合所致:a、随汉兰达、缤智及自由光等车型持续热销,带动整体
销量增长,合营企业业绩稳步提升;b、产业协同效应不断增强,产业链上下游的汽
车金融、汽车零部件及汽车物流等服务业务迅速发展。
   7、其它
    (1)所得税费用约为 4.11 亿元,较上年同期增加约 3.29 亿元,主要是由于本
期部分企业盈利增加所致。
     综上所述,本集团本报告期归属于母公司的净利润约为 39.81 亿元,每股收益
约为 0.62 元,较上年同期上升约 127.49%;
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业情况
                                                            单位:亿元   币种:人民币
                               主营业务分行业情况
                                                                 

  附件:公告原文
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