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广州汽车集团股份有限公司2014年第一季度报告 下载公告
公告日期:2014-04-29
601238                  广州汽车集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
         广州汽车集团股份有限公司
           2014 年第一季度报告
601238                                                                         广州汽车集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
                                                                 目录
一、     重要提示............................................................................................................................... 3
二、     公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 4
三、     重要事项............................................................................................................................... 7
四、     附录....................................................................................................................................... 9
601238                                       广州汽车集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
一、      重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2   公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名                          张房有
公司总经理姓名                          曾庆洪
主管会计工作负责人姓名                  王丹
会计机构负责人(会计主管人员)姓名      李灿辉
公司负责人张房有、总经理曾庆洪、主管会计工作负责人王丹及会计机构负责人(会计主管
人员)李灿辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4   公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
    601238                                              广州汽车集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
  二、       公司主要财务数据和股东变化
  2.1   主要财务数据
                                                                             单位:元       币种:人民币
                                                                                       本报告期末比上年
                                    本报告期末                   上年度末
                                                                                         度末增减(%)
总资产                             59,558,174,790                 57,789,896,921             3.06
归属于上市公司股东的净资产         34,106,002,666                 33,257,808,312             2.55
                               年初至报告期末             上年初至上年报告期末
                                                                                       比上年同期增减(%)
                                 (1-3 月)                  (1-3 月)
经营活动产生的现金流量净额             53,174,508                    -56,824,628            不适用
                               年初至报告期末             上年初至上年报告期末
                                                                                       比上年同期增减(%)
                                 (1-3 月)                  (1-3 月)
营业总收入                          4,750,406,649                  3,963,777,398             19.85
归属于上市公司股东的净利润            849,214,666                    478,251,318             77.57
归属于上市公司股东的扣除非
                                       833,877,291                    471,764,879            76.76
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)                       2.52                         1.53     上升 0.99 个百分点
基本每股收益(元/股)                            0.13                         0.07            85.71
稀释每股收益(元/股)                            0.13                         0.07            85.71
  扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                            单位:元    币种:人民币
                             项目                                             本期金额(1-3 月)
非流动资产处置损益                                                                             94,115
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合
                                                                                              13,793,497
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
对外委托贷款取得的损益                                                                         1,659,571
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                           3,655,622
                          小 计                                                               19,202,805
减:所得税影响额                                                                               3,038,392
    少数股东权益影响额(税后)                                                                   827,038
                          合 计                                                               15,337,375
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  2.2    截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
                                                                                     单位:股
股东总数                                                            A 股:29719 户,H 股:292 户
                                      前十名股东持股情况
                                        持股                    持有有限售
                                                                                质押或冻结的股份
    股东名称          股东性质      比例    持股总数        条件股份数
                                                                                      数量
                                        (%)                         量
广州汽车工业集团
    注             国有法人        57.58   3,705,129,384    3,617,403,529   无
有限公司 1
香港中央结算(代理
            注         其他            34.30   2,207,143,018               0    未知
人)有限公司 2
                       境内非国有法
万向集团公司                            2.44    156,996,823                0    无
                       人
中国机械工业集团
                       国有法人         1.64    105,434,463                0    无
有限公司
全国社保基金一零
                       其他             0.14        8,693,908              0    无
一组合
全国社保基金一一
                       其他             0.13        8,647,836              0    无
一组合
广州钢铁企业集团
                       国有法人         0.12        7,869,515              0    质押     7,869,515
有限公司
广州长隆集团有限       境内非国有法
                                        0.11        7,259,627              0    无
公司                   人
全国社保基金四一
                       其他             0.09        6,054,692              0    无
一组合
中国工商银行-建
信优选成长股票型       其他             0.09        5,899,752              0    无
证券投资基金
                          前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                  期末持有无限售条件
    股东名称(全称)                                        股份种类及数量
                                      流通股的数量
香港中央结算(代理人)有限公司            2,207,143,018 境外上市外资股      2,207,143,018
万向集团公司                                156,996,823 人民币普通股          156,996,823
中国机械工业集团有限公司                    105,434,463 人民币普通股          105,434,463
广州汽车工业集团有限公司                     87,725,855 人民币普通股           87,725,855
全国社保基金一零一组合                        8,693,908 人民币普通股            8,693,908
全国社保基金一一一组合                        8,647,836 人民币普通股            8,647,836
广州钢铁企业集团有限公司                      7,869,515 人民币普通股            7,869,515
广州长隆集团有限公司                          7,259,627 人民币普通股            7,259,627
全国社保基金四一一组合                        6,054,692 人民币普通股            6,054,692
中国工商银行-建信优选成长股票型
                                              5,899,752 人民币普通股            5,899,752
证券投资基金
         注 1:广州汽车工业集团有限公司共持有本公司 A 股股份计 3,705,129,384 股(其中有限售
  条件 A 股计 3,617,403,529 股),约占本公司 A 股股本的 87.76%;同时,还通过其香港全资子公
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司广汽集团(香港)有限公司持有本公司 H 股 79,276,000 股,约占本公司 H 股股本的 3.58%;
故其持有本公司 A、H 股票合计共为 3,784,405,384 股,约占本公司总股本的 58.81%。
    注 2:香港中央结算(代理人)有限公司即 HKSCC NOMINEES LIMITED,其持有的 H 股
股份为代表多个客户持有。
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三、      重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
                                       报告期末余额或报告
                 科目                                                   变动比率
                                         期发生额(亿元)
   应收利息                                     1.08                    -41.30%
   其他应收款                                   5.40                    -30.95%
   在建工程                                     6.18                     30.93%
   其他非流动资产                               3.44                     73.74%
   预收款项                                     6.10                     49.14%
   应付职工薪酬                                 2.15                    -62.21%
   应交税费                                     2.15                    -44.01%
   其他流动负债                                13.24                    369.50%
   所得税费用                                   0.42                    223.08%
   归属于母公司所有者的净利润                   8.49                     77.62%
   经营活动产生的现金流量净额                   0.53                    192.98%
   投资活动产生的现金流量净额                  -8.10                     37.45%
   筹资活动产生的现金流量净额                   9.42                    -76.82%
(一)资产负债表科目分析
1、应收利息:主要是本报告期收回到期应收利息导致;
2、其他应收款:主要是本报告期收回其他应收款所致;
3、在建工程:主要是本报告期为进一步增加产能和新产品投入而相应增加;
4、其他非流动资产:主要是本报告期预付工程建设款增加所致;
5、预收款项:主要是随销量增加而相应增加;
6、应付职工薪酬:主要是本报告期支付上年末计提的应付职工薪酬;
7、应交税费:主要是本报告期 3 月份销量较上年末销量有所减少所致;
8、其他流动负债:主要是本报告期发行短期融资券 10 亿元所致。
(二)利润表科目分析
1、所得税费用:主要是本报告期下属子公司盈利增加所致;
2、归属于母公司所有者的净利润:主要是本报告期销量稳步增长及严格控制成本费用,下属子
公司业绩增长及对合营联营企业投资收益增加所致。
(三)现金流量表科目分析
1、经营活动产生的现金流量净额:主要是本报告期销量上升销售回款增加所致;
2、投资活动产生的现金流量净额:主要是投资支付的现金减少及为进一步增加产能和新产品投
入,购建固定资产和其他长期资产支付的现金增加综合所致;
3、筹资活动产生的现金流量净额:主要是上年同期发行 40 亿公司债而本报告期只发行 10 亿短
期融资券所致。
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         3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
         □适用 √不适用
         3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
         √适用 □不适用
承诺   承 诺 承诺方     承诺内容                                                        承诺   是 否   是否及
背景   类型                                                                             时间   有 履   时严格
                                                                                        及期   行 期   履行
                                                                                        限     限
与首   股 份   广汽工   承诺所持有的本公司 3,617,403,529 股 A 股股份自股票上市交易      截止   是      是
次公   限售    业集团   之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理其已直接和间接持        2015
开发                    有的本公司本次发行前已发行股份,也不由本公司回购该部分股        年 3
行相                    份                                                              月
关的
承诺                                                                                    日
其他   现 金   本集团   在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下,        2012   是      是
承诺   分红             2012-2014 年每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可        -
                        分配利润的 10%,且连续三年内以现金方式累计分配的利润不
                        少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。                          年度
                        《公司章程》:公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现        长期   否      是
                        的可供分配利润的 10%;
其他   解 决   广汽工   (1)在中国境内和境外,单独或与他人,以任何形式(包括但         长期   否      是
承诺   同 业   业集团   不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、托管、承包或租
       竞争             赁经营、购买股份或参股)直接或间接从事或参与或协助从事或
                        参与任何与广州汽车集团股份有限公司(以下简称“发行人”)
                        主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或活动;(2)在
                        中国境内和境外,以任何形式支持发行人或发行人子公司以外的
                        他人从事或参与与发行人主营业务构成竞争或可能构成竞争的
                        业务;(3)以他方式介入(不论直接或间接)任何与发行人主营
                        业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。但本公司或本公司
                        子公司(发行人及其子公司除外)出于投资目的而购买、持有与
                        发行人主营业务构成或可能构成竞争的其他于国际认可的证券
                        交易所上市的上市公司不超过 5%以上的权益;或因第三方的债
                        权债务重组原因使本公司或本公司的子公司、参股公司持有与主
                        营业务构成或可能构成竞争的第三方不超过 5%以上的权益的情
                        形不适用于本公司的上述承诺。(4)如果广汽工业集团或所属子
                        公司(发行人及其子公司除外)发现任何与发行人主营业务构成
                        或可能构成直接或间接竞争的新业务机会,将立即书面通知发行
                        人,并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供
                        给发行人或其子公司。发行人应自收到该通知之日起 30 日内,
                        以书面形式通知本公司或本公司子公司,发行人或发行人的子公
                        司是否有意从事或参与上述业务机会。一经收到发行人确定有意
                        的通知,本公司或本公司子公司即应将该新业务机会转让予发行
                        人或发行人子公司。(5 )如果发行人或发行人子公司因任何原
                        因决定不从事和参与该等新业务,一经收到发行人确定不从事和
                        参与该等新业务的通知,或发行人未在其收到本公司或本公司子
                        公司的通知之日起 30 日内予以书面回复,则广汽工业集团或所
          601238                                      广州汽车集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
承诺   承 诺   承诺方   承诺内容                                                       承诺   是 否   是否及
背景   类型                                                                            时间   有 履   时严格
                                                                                       及期   行 期   履行
                                                                                       限     限
                        属子公司(发行人及其子公司除外)依据本协议可以自行经营有
                        关的新业务。(6)将来广汽工业集团或所属子公司(发行人及其
                        子公司除外)依照上述第 5 项可能获得的与发行人主营业务构
                        成或可能构成直接或间接相竞争的新业务,或因国家政策调整等
                        不可抗力或意外事件的发生,致使同业竞争可能构成或不可避免
                        时,广汽工业集团或所属子公司(发行人及其子公司除外)将给
                        予发行人或发行人子公司选择权,即在中国有关法律、法规及相
                        关证券市场现行有效的上市规则允许的前提下,发行人或发行人
                        子公司有权按照法定程序一次性或多次向广汽工业集团或所属
                        子公司(发行人及其子公司除外)收购在上述竞争性业务中的任
                        何股权、资产及其他权益,或由发行人或发行人子公司依照法定
                        程序选择委托经营、租赁或承包经营广汽工业集团或所属子公司
                        (发行人及其子公司除外)在上述竞争性业务中的资产或业务。
         3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
         的警示及原因说明
         □适用 √不适用
                                                                       广州汽车集团股份有限公司
                                                                               法定代表人:张房有
                                                                                 2014 年 4 月 28 日
 601238                                         广州汽车集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
 四、       附录
                                   合并资产负债表
                                  2014 年 3 月 31 日
                                                                      单位:元 币种:人民币
              项目                     期末余额                          年初余额
流动资产:
    货币资金                                  19,449,025,250                  19,039,574,146
    交易性金融资产                                22,568,340                        2,562,128
    应收票据                                    203,564,376                      262,071,307
    应收账款                                    888,160,204                    1,024,617,309
    预付款项                                    427,011,493                      484,251,286
    应收利息                                    108,301,446                      183,953,273
    应收股利                                   1,635,064,769                   1,588,237,437
    其他应收款                                  539,827,680                      782,285,559
    买入返售金融资产                                       0
    存货                                       2,372,377,743                   2,036,360,024
    一年内到期的非流动资产                        22,613,465                      22,334,051
    其他流动资产                               1,010,614,915                   1,087,586,098
      流动资产合计                            26,679,129,681                  26,513,832,618
非流动资产:
    可供出售金融资产                            138,137,661                      152,228,029
    持有至到期投资                                59,529,025                      49,852,805
    长期应收款                                  215,046,096                      215,046,096
    长期股权投资                              19,522,487,385                  18,403,094,774
    投资性房地产                                144,145,294                      143,473,539
    固定资产                                   6,536,554,459                   6,585,223,449
    在建工程                                    617,809,810                      472,447,028
    工程物资                                               0
    固定资产清理                                           0
    生产性生物资产                                         0
    油气资产                                               0
    无形资产                                   3,033,010,319                   2,944,543,298
    开发支出                                   1,120,569,465                     954,394,730
    商誉                                        305,841,729                      305,841,729
    长期待摊费用                                332,096,885                      322,350,627
    递延所得税资产                              509,622,799                      529,587,251
    其他非流动资产                              344,194,182                      197,980,948
      非流动资产合计                          32,879,045,109                  31,276,064,303
           资产总计                           59,558,174,790                  57,789,896,921
 法定代表人:张房有          主管会计工作负责人:王丹            会计机构负责人:李灿辉
 601238                                      广州汽车集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
                                合并资产负债表(续)
                                2014 年 3 月 31 日
                                                                   单位:元 币种:人民币
           项目                       期末余额                        年初余额
流动负债:
    短期借款                               2,803,796,336                    2,699,658,000
    交易性金融负债                                     0
    应付票据                                 874,976,453                      944,121,785
    应付账款                               3,633,079,536                    3,624,094,809
    预收款项                                 610,028,721                      408,946,249
    应付职工薪酬                             215,169,446                      568,655,679
    应交税费                                 215,336,617                      384,219,415
    应付利息                                 290,691,353                      361,091,263
    应付股利                                   5,013,034
    其他应付款                             2,347,317,871                    2,079,398,875
    一年内到期的非流动负债                 6,735,132,489                    6,730,953,044
    其他流动负债                           1,324,120,632                      281,757,908
      流动负债合计                       19,054,662,488                    18,082,897,027
非流动负债:
    长期借款                                 224,546,372                      218,989,837
    应付债券                               4,557,496,372                    4,556,137,018
    长期应付款                                         0
    专项应付款                                         0
    预计负债                                  75,643,383                       74,221,052
    递延所得税负债                            20,221,700                       21,338,503
    其他非流动负债                           766,288,535                      773,500,011
      非流动负债合计                       5,644,196,362                    5,644,186,421
          负债合计                       24,698,858,850                    23,727,083,448
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                     6,435,020,097                  6,435,020,097
    资本公积                               8,899,123,520                  8,900,951,455
    减:库存股                                         0
    专项储备                                   2,814,254                      2,006,631
    盈余公积                               1,630,128,129                  1,630,128,129
    一般风险准备                                       0
    未分配利润                           17,138,916,666                 16,289,702,000
    外币报表折算差额                                   0
归属于母公司所有者权益合计               34,106,002,666                 33,257,808,312
    少数股东权益                             753,313,274                    805,005,161
    所有者权益合计                   34,859,315,940                 34,062,813,473
    负债和所有者权益总计                 59,558,174,790                 57,789,896,921
  法定代表人:张房有       主管会计工作负责人:王丹           会计机构负责人:李灿辉
 601238                                        广州汽车集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
                                  母公司资产负债表
                                  2014 年 3 月 31 日
                                                                     单位:元 币种:人民币
           项目                        期末余额                         年初余额
流动资产:
    货币资金     

  附件:公告原文
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