上海银行股份有限公司
(股票代码:601229)
2018年第一季度报告
二〇一八年四月
上海银行股份有限公司 2018 年第一季度报告
一、重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 本公司董事会五届五次临时会议于2018年4月27日以通讯表决方式审议通过了《关于上海银行
股份有限公司2018年第一季度报告的议案》。会议应参加表决董事16人,实际参加表决董事16人。
1.3 本季度报告中的财务报表按照中国会计准则编制且未经审计。
1.4 除特别说明外,本季度报告所载财务资料为本公司及所属子公司(统称“本集团”)数据,以
人民币列示。
1.5 本公司董事长金煜、行长胡友联、副行长兼首席财务官施红敏、财务机构负责人周宁保证本季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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二、公司基本情况
2.1 主要会计数据和财务指标
单位:人民币千元
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末
项目
2018 年 3 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 增减
资产总额 1,837,474,289 1,807,766,938 1.64%
归属于母公司股东的净资产 151,448,434 146,985,136 3.04%
归属于母公司普通股股东的净
131,491,264 127,027,966 3.51%
资产
归属于母公司普通股股东的每
16.85 16.27 3.56%
股净资产(元)
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期
项目
2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月 增减
营业收入 9,155,512 8,185,017 11.86%
归属于母公司股东的净利润 4,398,267 3,874,419 13.52%
归属于母公司股东的扣除非经
4,367,468 3,854,071 13.32%
常性损益的净利润
经营活动使用的现金流量净额 -82,595,773 -23,513,436 不适用
年化平均资产收益率 0.97% 0.88% 上升 0.09 个百分点
年化加权平均净资产收益率 13.61% 13.16% 上升 0.45 个百分点
基本每股收益(元) 0.56 0.50 12.00%
稀释每股收益(元) 0.56 0.50 12.00%
注:
1、根据财政部于2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕
30号)的规定,将原计入在“营业外收入”和“营业外支出”中的相关资产处置利得或损失及与企
业日常活动相关的政府补助分别计入新增的“资产处置收益”及“其他收益”项目,比较期资产处
置收益进行了追溯调整,营业收入等相关指标重新计算。上述规定对本公司利润总额和净利润没有
影响。
2、每股收益、加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净
资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)计算。2017年7月,本公司实施2016年度利
润分配及资本公积转增股本方案。其中,以2016年末普通股总股本6,004,450,000股为基数,以资
本公积按每股转增0.3股,合计转增1,801,335,000股。资本公积转增股本实施后,本公司普通股总
股本为7,805,785,000股;2017年1-3月,每股收益按调整后的股数7,805,785,000股重新计算。
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2.2 非经常性损益项目和金额
单位:人民币千元
非经常性损益项目 2018 年 1-3 月
非流动资产处置损益
其他净损益 40,966
非经常性损益的所得税影响数 -10,506
非经常性损益项目净额 30,733
其中:影响母公司净利润的非经常性损益 30,799
影响少数股东净利润的非经常性损益 -66
注:根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》(2008 年修订)
规定计算。
2.3 截至报告期末的普通股股东总数,前十名普通股股东、前十名无限售条件的普通股股东持股情
况
单位:股
报告期末普通股股东总数(户) 163,773
前十名普通股股东持股情况
质押或冻结情况
持有有限售条件
股东名称 期末持股数量 比例 股东性质
股份数量
股份
数量
状态
上海联和投资有限公司 1,038,229,815 13.30% 1,038,229,815 - - 国有法人
西班牙桑坦德银行有限公司
505,856,000 6.48% 505,856,000 - - 境外法人
(BANCO SANTANDER,S.A.)
上海国际港务(集团)股份有限
505,856,000 6.48% 505,856,000 - - 国有法人
公司
境内非国有
TCL 集团股份有限公司 389,425,074 4.99% 261,925,139 - -
法人
中国建银投资有限责任公司 377,649,870 4.84% 377,649,870 - - 国有法人
中船国际贸易有限公司 318,552,087 4.08% 318,552,087 - - 国有法人
中国平安人寿保险股份有限公
272,126,767 3.49% - - - 其他
司-万能-个险万能
上海商业银行有限公司 210,756,000 2.70% 210,756,000 - - 境外法人
上海市静安区财政局 159,811,466 2.05% - - - 国家
上海市黄浦区国有资产总公司 151,285,794 1.94% 151,285,794 - - 国有法人
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前十名无限售条件的普通股股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股数量
种类 数量
中国平安人寿保险股份有限公司-万能-个险万
272,126,767 人民币普通股 272,126,767
能
上海市静安区财政局 159,811,466 人民币普通股 159,811,466
TCL 集团股份有限公司 127,499,935 人民币普通股 127,499,935
上海浦东发展(集团)有限公司 103,732,791 人民币普通股 103,732,791
上海卢湾财政投资公司 82,989,954 人民币普通股 82,989,954
中国商用飞机有限责任公司 76,452,501 人民币普通股 76,452,501
上海虹口区国有资产经营有限公司 68,885,383 人民币普通股 68,885,383
上海市长宁区财政局 66,395,684 人民币普通股 66,395,684
上海市杨浦区财政局 58,098,550 人民币普通股 58,098,550
上海市闵行资产投资经营(集团)有限公司 55,501,967 人民币普通股 55,501,967
上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东间不存在关联关系或一致行动人。
2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东持股情况
单位:股
报告期末优先股股东总数(户)
前十名优先股股东持股情况
期末 质押或冻结情况 股东
股东名称 比例 所持股份类别
持股数量 股份状态 数量 性质
江苏银行股份有限公司-聚宝财
30,500,000 15.25% 人民币优先股 - - 其他
富财溢融
中邮创业基金-华夏银行-华夏
20,000,000 10.00% 人民币优先股 - - 其他
银行股份有限公司
创金合信基金-招商银行-招商
20,000,000 10.00% 人民币优先股 - - 其他
银行股份有限公司
浦银安盛基金-兴业银行-招商
20,000,000 10.00% 人民币优先股 - - 其他
证券资产管理有限公司
交银施罗德资管-交通银行-交
15,000,000 7.50% 人民币优先股 - - 其他
通银行股份有限公司
长江养老保险-中国银行-中国
15,000,000 7.50% 人民币优先股 - - 其他
太平洋人寿保险股份有限公司
中国邮政储蓄银行股份有限公司 10,000,000 5.00% 人民币优先股 - - 其他
中国平安人寿保险股份有限公司
10,000,000 5.00% 人民币优先股 - - 其他
-万能-个险万能
中国平安人寿保险股份有限公司
10,000,000 5.00% 人民币优先股 - - 其他
-分红-个险分红
建信信托有限责任公司-恒鑫安
10,000,000 5.00% 人民币优先股 - - 其他
泰债券投资集合资金信托计划
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根据公开信息,本公司初步判断中国平安人寿保险股份有限
公司-万能-个险万能、中国平安人寿保险股份有限公司-
前十名优先股股东之间,上述股东与前十名普通股
分红-个险分红存在关联关系。除此之外,本公司未知上述
股东之间存在关联关系或属于一致行动人的说明
优先股股东之间、上述优先股股东与前十名普通股股东之间
存在关联关系或一致行动关系。
注:本公司已发行优先股均为无限售条件优先股。
2.5 资本充足率
单位:人民币千元
项目 2018 年 3 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 增减
核心一级资本净额 131,268,963 126,781,106 3.54%
一级资本净额 151,237,653 146,749,677 3.06%
资本净额 174,526,905 169,959,268 2.69%
风险加权资产 1,235,057,685 1,185,925,725 4.14%
核心一级资本充足率 10.63% 10.69% 下降 0.06 个百分点
一级资本充足率 12.25% 12.37% 下降 0.12 个百分点
资本充足率 14.13% 14.33% 下降 0.20 个百分点
2.6 杠杆率
根据《商业银行杠杆率管理办法(修订)》(中国银监会令2015年第1号)计算的本集团杠杆
率信息如下:
单位:人民币千元
项目 2018 年 3 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 2017 年 9 月 30 日 2017 年 6 月 30 日
一级资本净额 151,237,653 146,749,677 123,952,942 120,550,442
调整后的表内外资产余额 2,004,625,946 1,979,527,549 1,903,622,921 1,856,583,389
杠杆率 7.54% 7.41% 6.51% 6.49%
2.7 流动性覆盖率
单位:人民币千元
项目 2018 年 3 月 31 日
合格优质流动性资产 190,596,620
未来 30 天现金净流出量 154,590,776
流动性覆盖率 123.29%
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2.8 资产质量分析
单位:人民币千元
2018 年 3 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
五级分类
金额 占比 金额 占比
正常类 695,881,829 96.94% 642,570,897 96.77%
关注类 14,086,701 1.96% 13,807,216 2.08%
次级类 3,017,298 0.42% 3,063,912 0.46%
可疑类 3,414,284 0.48% 3,276,530 0.49%
损失类 1,478,783 0.21% 1,303,062 0.20%
客户贷款和垫款总额 717,878,895 100.00% 664,021,617 100.00%
贷款损失准备 23,349,392 - 20,830,293 -
不良贷款率 1.10% - 1.15% -
拨备覆盖率 295.17% - 272.52% -
贷款拨备率 3.25% - 3.14% -
注:尾差为四舍五入原因造成。
2.9 经营情况讨论与分析
本集团坚持“精品银行”战略愿景,聚焦服务实体经济,加快转型发展,培育特色业务,强化
风险经营能力,加大科技创新和技术运用,持续满足客户综合金融服务需求,提升客户体验,经营
成效显著提升。
(一)营收增长提速,盈利增长重回两位数
报告期内,本集团实现营业收入91.56亿元,同比增加9.70亿元,增长11.86%。生息资产规模
平稳增长,资产负债结构改善,资产定价水平提升,净息差持续改善,净利息收入同比增加6.99
亿元,增长13.35%;非利息净收入同比增加2.72亿元,增长9.21%,主要受益于跨境业务、信用卡
业务手续费收入及投资收益的增长。
报告期内,本集团归属于母公司股东的净利润为43.98亿元,同比增长13.52%;报告期末,归
属于母公司股东的净资产为1,514.48亿元,较上年末增加44.63亿元;基本每股收益为0.56元,同
比增长12.00%;年化平均资产收益率为0.97%,同比提高0.09个百分点;年化加权平均净资产收益
率为13.61%,同比提高0.45个百分点。
(二)资产负债规模稳健增长,业务结构持续优化
报告期末,本集团资产总额为18,374.74亿元,较上年末增长1.64%。客户存款余额为9,454.13
亿元,较上年末增长2.36%。客户贷款和垫款总额为7,178.79亿元,较上年末增长8.11%。
本集团进一步强化主业经营,不断优化业务结构,促进盈利能力提升。聚焦一般性存款拓展,
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负债结构中存款占比持续提升,客户存款占负债比重为56.09%,较上年末提高0.46个百分点;加快
提升优质贷款获取能力,资产结构中贷款占比进一步提升,客户贷款和垫款总额占资产比重为
39.07%,较上年末提高2.34个百分点;信贷结构不断优化,个人贷款及垫款在贷款总额中占比
28.20%,较上年末提高1.99个百分点。
(三)特色业务加快发展,价值贡献持续提升
本公司围绕价值创造,夯实客户基础,发展特色业务,强化科技运用,持续提升专业化经营能
力。一是积极推进消费金融、财富管理、养老金融业务特色培育,加快零售业务转型步伐,优化零
售信贷结构,提升零售价值贡献。报告期末,本公司零售客户综合资产(AUM)4,600.71亿元,较
上年末增长7.04%;个人贷款和垫款余额(含信用卡)2,015.83亿元,较上年末增长16.46%;消费
贷款(含信用卡)占比59.59%,较上年末提升5.47个百分点;月日均综合资产50万元以上个人客户
综合资产占比较上年末提升1.58个百分点;新增养老客户1.28万户,综合资产净增114.48亿元;信
用卡累计新增发卡33.89万张,同比增长108.10%。二是重点培育交易银行、跨境银行、投资银行、
托管银行等特色业务,打造供应链金融品牌,加快布局科创金融。报告期末,公司存款(含财政存
款)余额6,572.44亿元,较上年末增长3.04%;公司贷款和垫款余额4,670.91亿元,较上年末增长
9.00%;报告期内供应链金融贷款投放金额55.18亿元,同比增长6.13%;跨境中间业务收入2.75亿
元,同比增长29.72%;债务融资工具承销金额184.15亿元,同比增长114.12%;托管银行业务收入
2.30亿元。三是推进金融科技创新应用,进一步提升线上经营服务能力。报告期末,线上个人客户
数1,365.92万户,较上年末增长6.17%;互联网消费贷款余额512.25亿元,较上年末增长71.91%;
报告期内,互联网理财产品累计销售额65.34亿元,同比增长67.34%。
(四)资产质量优异,风险经营能力持续增强
本集团着重提升风险经营能力,多措并举化解风险,资产质量继续改善,拨备覆盖水平进一步
提高。报告期末,本集团不良贷款率1.10%,较上年末下降0.05个百分点;拨备覆盖率295.17%,较
上年末提高22.65个百分点;贷款拨备率3.25%,较上年末提高0.11个百分点。
(五)资本充足水平良好,资本效率持续提升
本集团持续强化经济资本管理能力,提高资本使用效率,确保资本充足保持较好水平。报告期
末,本集团资本充足率为 14.13%,一级资本充足率为 12.25%,核心一级资本充足率为 10.63%。
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三、重要事项
3.1 主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
会计报表中,变化幅度超过 30%以上的主要项目及原因:
单位:人民币千元
2018 年 2017 年
项目 增减 变动原因分析
3 月 31 日 12 月 31 日
衍生金融资产 1,562,611 839,088 86.23% 货币利率互换等衍生金融资产增加
卖出回购金融资产款 51,408,968 78,573,169 -34.57% 卖出回购票据规模减少
其他负债 7,197,458 2,849,878 152.55% 待清算款项增加
项目 2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月 增减 变动原因分析
手续费及佣金支出 134,295 79,483 68.96% 银行卡、结算等手续费支出增加
公允价值变动净损失 -1,154,958 -2,030,095 不适用 两者关联度较高,合计同比下降 0.83
亿元,主要是衍生金融工具和贵金属
汇兑净收益 429,984 1,388,380 -69.03% 拆入业务估值变动影响
资产处置收益/(损失) 273 -103 不适用 资产处置收益增加
营业外收入 40,355 29,039 38.97% 违约金收入增加
少数股东损益 8,331 5,142 62.02% 子公司净利润同比增加
可供出售金融资产估值减少及外币报
其他综合收益的税后净额 58,979 196,705 -70.02%
表折算差额下降影响
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
董事长:
上海银行股份有限公司董事会
2018 年 4 月 27 日
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四、附录 按中国会计准则编制的财务报表
合并及公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:上海银行股份有限公司 单位:人民币千元
本集团 本行
2018 年 2017 年 2018 年 2017 年
3 月 31 日 12 月 31 日 3 月 31 日 12 月 31 日
(未经审计) (经审计) (未经审计) (经审计)
资产:
现金及存放中央银行款项 154,717,081 136,063,645 154,215,963 135,523,343
存放同业及其他金融机构款项 30,005,461 38,788,136 28,805,956 37,744,874
拆出资金 106,313,788 97,178,409 105,316,018 93,130,197
以公允价值计量且其变动
13,043,268 11,554,237 12,641,626 11,050,447
计入当期损益的金融资产
衍生金融资产 1,562,611 839,088 1,538,557 822,813
买入返售金融资产 22,511,765 25,808,851 20,873,042 23,695,961
应收利息 9,114,528 7,680,426 8,955,020 7,547,582
发放贷款和垫款 694,529,504 643,191,324 675,951,220 624,607,395
可供出售金融资产 378,591,889 420,684,813 373,143,818 417,714,561
持有至到期投资 268,087,131 264,262,868 266,514,320 264,068,510
应收款项类投资 133,475,892 136,701,386 138,641,232 142,540,469
长期股权投资 381,313 395,131 4,231,902 4,245,839
固定资产 4,360,074 4,394,538 4,276,688 4,309,326
无形资产 484,876 510,670 472,939 498,476
递延所得税资产 8,578,246 7,783,439 8,528,964 7,740,186
其他资产 11,716,862 11,929,977 11,326,871 11,714,657
资产总计 1,837,474,289 1,807,766,938 1,815,434,136 1,786,954,636
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本集团 本行
2018 年 2017 年 2018 年 2017 年
3 月 31 日 12 月 31 日 3 月 31 日 12 月 31 日
(未经审计) (经审计) (未经审计) (经审计)
负债:
向中央银行借款 85,070,000 81,605,000 85,000,000 81,500,000
同业及其他金融机构存放款项 318,781,032 328,654,261 319,121,715 329,069,326
拆入资金 43,886,091 51,801,096 42,334,346 49,938,427
衍生金融负债 1,619,123 1,359,342 1,585,871 1,343,268
卖出回购金融资产款 51,408,968 78,573,169 51,195,218 78,359,419
吸收存款 945,412,711 923,585,324 935,679,491 909,146,324
应付职工薪酬 2,437,595 2,978,946 2,329,822 2,834,423
应交税费 5,312,831 4,144,141 5,268,963 4,129,098
应付利息 16,181,092 16,570,559 16,006,750 16,404,001
已发行债务证券 208,186,572 168,148,078 199,833,162 165,625,190
递延所得税负债 41,661 55,741 - -
其他负债 7,197,458 2,849,878 6,616,780 2,704,565
负债合计 1,685,535,134 1,660,325,535 1,664,972,118 1,641,054,041
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本集团 本行
2018 年 2017 年 2018 年 2017 年
3 月 31 日 12 月 31 日 3 月 31 日 12 月 31 日
(未经审计) (经审计) (未经审计) (经审计)
股东权益:
股本 7,805,785 7,805,785 7,805,785 7,805,785
其他权益工具 19,957,170 19,957,170 19,957,170 19,957,170
资本公积 28,453,678 28,452,203 28,452,203 28,452,203
其他综合收益 (507,781) (571,337) (503,475) (789,144)
盈余公积 26,435,300 26,435,300 26,435,300 26,435,300
一般风险准备 25,791,170 25,780,256 25,630,000 25,630,000
未分配利润 43,513,112 39,125,759 42,685,035 38,409,281
归属于母公司股东权益合计 151,448,434 146,985,136 150,462,018 145,900,595
少数股东权益 490,721 456,267 - -
股东权益合计 151,939,155 147,441,403 150,462,018 145,900,595
负债及股东权益总计 1,837,474,289 1,807,766,938 1,815,434,136 1,786,954,636
董事长:金煜 行长:胡友联 副行长兼首席财务官:施红敏 财务机构负责人:周宁
上海银行股份有限公司 2018 年第一季度报告
合并及公司利润表
2018 年 1-3 月
编制单位:上海银行股份有限公司 单位:人民币千元
本集团 本行
2018 年 2017 年 2018 年 2017 年
1-3 月 1-3 月 1-3 月 1-3 月
(未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计)
一、营业收入 9,155,512 8,185,017 8,918,857 8,023,154
利息净收入 5,932,741 5,234,160 5,813,350 5,119,599
利息收入 17,261,213 14,974,258 17,032,164 14,783,843
利息支出 (11,328,472) (9,740,098) (11,218,814) (9,664,244)
手续费及佣金净收入 1,649,562 1,681,606 1,575,432 1,614,131
手续费及佣金收入 1,783,857 1,761,089 1,707,432 1,693,244
手续费及佣金支出 (134,295) (79,483) (132,000) (79,113)
投资净收益 2,275,845 1,891,921 2,242,449 1,923,169
公允价值变动净损失 (1,154,958) (2,030,095) (1,125,240) (2,043,160)
汇兑净收益 429,984 1,388,380 390,402 1,390,119
其他业务收入 19,956 19,148 20,261 19,399
资产处置收益/(损失) 273 (103) 273 (103)
其他收益 2,109 - 1,930 -
二、营业支出 (4,544,879) (4,057,566) (4,466,057) (3,949,492)
税金及附加 (92,259) (89,162) (91,934) (88,847)
业务及管理费 (1,813,911) (1,685,039) (1,738,481) (1,618,273)
资产减值损失 (2,633,516) (2,279,360) (2,630,449) (2,238,395)
其他业务支出 (5,193) (4,005) (5,193) (3,977)
上海银行股份有限公司 2018 年第一季度报告
三、营业利润 4,610,633 4,127,451 4,452,800 4,073,662
加: 营业外收入 40,355 29,039 40,127 29,030
减: 营业外支出 (1,498) (1,619) (1,176) (1,539)
四、利润总额 4,649,490 4,154,871 4,491,751 4,101,153
减: 所得税费用 (242,892) (275,310) (215,997) (258,485)
五、净利润 4,406,598 3,879,561 4,275,754 3,842,668
按经营持续性分类:
持续经营净利润 4,406,598 3,879,561 4,275,754 3,842,668
终止经营净利润 - - - -
按所有权归属分类:
归属于母公司股东的净利润 4,398,267 3,874,419 4,275,754 3,842,668
少数股东损益 8,331 5,142 - -
六、其他综合收益的税后净额 58,979 196,705 285,669 201,144
归属于母公司股东的其他综合收益
63,556 193,903 285,669 201,144
的税后净额
以后将重分类进损益的其他综合收益
-可供出售金融资产公允价值变动损益 209,085 233,430 285,669 201,144
-外币财务报表折算差额 (145,529) (39,527) - -
归属于少数股东的其他综合收益
(4,577) 2,802 - -
的税后净额
上海银行股份有限公司 2018 年第一季度报告
七、综合收益总额 4,465,577 4,076,266 4,561,423 4,043,812
归属于母公司股东的综合收益总额 4,461,823 4,068,322 4,561,423 4,043,812
归属于少数股东的综合收益总额 3,754 7,944 - -
八、每股收益
基本和稀释每股收益(人民币元) 0.56 0.50
董事长:金煜 行长:胡友联 副行长兼首席财务官:施红敏 财务机构负责人:周宁
上海银行股份有限公司 2018 年第一季度报告
合并及公司现金流量表
2018 年 1-3 月
编制单位:上海银行股份有限公司 单位:人民币千元
本集团 本行
2018 年 2017 年 2018 年 2017 年
项目 1-3 月 1-3 月 1-3 月 1-3 月
(未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计)
一、经营活动产生的现金流量:
存放中央银行款项净减少额 - 4,253,008 - 4,356,091
存放同业及其他金融机构款项净减少额 8,723,662 6,439,068 8,590,076 6,487,515
拆出资金净减少额 - 9,259,773 - 7,869,102
买入返售金融资产净减少额 474,167 1,065,334 - -
向中央银行借款净增加额 3,465,000 11,480,000 3,500,000 11,500,000
以公允价值计量且其变动计入当期损益
- 401,422 - 401,422
的金融负债款项净增加额
客户存款净增加额 21,827,387 14,938,570 26,533,166 11,093,020
收取的利息 10,741,730 7,748,223 10,544,530 7,594,815
收取的手续费及佣金 1,865,895 1,892,498 1,773,150 1,816,559
收到其他与经营活动有关的现金 834,796 657,987 753,356 549,578
经营活动现金流入小计 47,932,637 58,135,883 51,694,278 51,668,102
存放中央银行款项净增加额 (2,562,438) - (2,581,090) -
拆出资金净增加额 (14,658,666) - (16,976,665) -
以公允价值计量且其变动计入当期损益
(1,429,444) (3,617,930) (1,511,330) (3,694,309)
的金融资产净增加额
客户贷款及垫款净增加额 (53,851,107) (36,195,714) (53,856,188) (32,842,612)
同业及其他金融机构存放款项净减少额 (9,873,230) (13,561,527) (9,947,611) (13,477,142)
上海银行股份有限公司 2018 年第一季度报告
拆入资金净减少额 (7,902,502) (2,712,454) (7,591,577) (1,489,558)
卖出回购金融资产款净减少额 (27,164,202) (15,185,000) (27,164,202) (15,206,604)
支付的利息 (9,753,176) (7,463,719) (9,685,519) (7,418,725)
支付的手续费及佣金 (134,295) (79,483) (132,000) (79,113)
支付给职工以及为职工支付的现金 (1,933,164) (1,731,947) (1,848,759) (1,644,049)
支付的各项税费 (1,103,607) (695,619) (1,098,822) (689,562)
支付其他与经营活动有关的现金 (162,579) (405,926) (132,548) (378,796)
经营活动现金流出小计 (130,528,410) (81,649,319) (132,526,311) (76,920,470)
经营活动使用的现金流量净额 (82,595,773) (23,513,436) (80,832,033) (25,252,368)
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 200,575,404 342,393,471 196,577,967 341,597,338
取得投资收益收到的现金 7,489,658 9,047,610 7,457,077 9,072,220
处置长期资产收回的现金 900 52,660 900 52,660
投资活动现金流入小计 208,065,962 351,493,741 204,035,944 350,722,218
投资支付的现金 (158,942,026) (313,737,974) (150,314,792) (313,542,527)
购建长期资产支付的现金 (82,948) (142,108) (81,304) (140,295)
投资活动现金流出小计 (159,024,974) (313,880,082) (150,396,096) (313,682,822)
投资活动产生的现金流量净额 49,040,988 37,613,659 53,639,848 37,039,396
上海银行股份有限公司 2018 年第一季度报告
三、筹资活动产生的现金流量:
子公司吸收少数股东投资收到的现金 32,175 - - -
发行债务证券收到的现金 281,031,788 119,810,263 273,967,426 118,297,575
筹资活动现金流入小计 281,063,963 119,810,263 273,967,426 118,297,575
偿还发行债务证券本金支付的现金 (242,823,524) (102,779,399) (241,690,000) (102,020,000)
偿付发行债务证券利息支付的现金 (21,007) (5,807) - (11)
分配股利支付的现金 (3,735) (6,512) (3,735) (1,512)
筹资活动现金流出小计 (242,848,266) (102,791,718) (241,693,735) (102,021,523)
筹资活动产生的现金流量净额 38,215,697 17,018,545 32,273,691 16,276,052
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 (247,427) (109,828) (204,875) (72,143)
五、现金及现金等价物净增加额 4,413,485 31,008,940 4,876,631 27,990,937
加:期初现金及现金等价物余额 85,072,926 83,954,898 81,721,170 79,959,462
六、期末现金及现金等价物余额 89,486,411 114,963,838 86,597,801 107,950,399
董事长:金煜 行长:胡友联 副行长兼首席财务官:施红敏 财务机构负责人:周宁