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上海银行2018年第一季度报告 下载公告
公告日期:2018-04-28
上海银行股份有限公司
    (股票代码:601229)
   2018年第一季度报告
       二〇一八年四月
                                                    上海银行股份有限公司 2018 年第一季度报告
一、重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 本公司董事会五届五次临时会议于2018年4月27日以通讯表决方式审议通过了《关于上海银行
股份有限公司2018年第一季度报告的议案》。会议应参加表决董事16人,实际参加表决董事16人。
1.3 本季度报告中的财务报表按照中国会计准则编制且未经审计。
1.4 除特别说明外,本季度报告所载财务资料为本公司及所属子公司(统称“本集团”)数据,以
人民币列示。
1.5 本公司董事长金煜、行长胡友联、副行长兼首席财务官施红敏、财务机构负责人周宁保证本季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                       上海银行股份有限公司 2018 年第一季度报告
 二、公司基本情况
 2.1 主要会计数据和财务指标
                                                                                  单位:人民币千元
                                       本报告期末               上年度末     本报告期末比上年度末
           项目
                                2018 年 3 月 31 日     2017 年 12 月 31 日                   增减
资产总额                           1,837,474,289           1,807,766,938                    1.64%
归属于母公司股东的净资产             151,448,434             146,985,136                    3.04%
归属于母公司普通股股东的净
                                     131,491,264             127,027,966                    3.51%
资产
归属于母公司普通股股东的每
                                            16.85                   16.27                   3.56%
股净资产(元)
                                        本报告期                 上年同期     本报告期比上年同期
           项目
                                   2018 年 1-3 月           2017 年 1-3 月                  增减
营业收入                               9,155,512               8,185,017                   11.86%
归属于母公司股东的净利润               4,398,267               3,874,419                   13.52%
归属于母公司股东的扣除非经
                                       4,367,468               3,854,071                   13.32%
常性损益的净利润
经营活动使用的现金流量净额           -82,595,773             -23,513,436                   不适用
年化平均资产收益率                          0.97%                   0.88%       上升 0.09 个百分点
年化加权平均净资产收益率                   13.61%                  13.16%       上升 0.45 个百分点
基本每股收益(元)                           0.56                    0.50                  12.00%
稀释每股收益(元)                           0.56                    0.50                  12.00%
 注:
 1、根据财政部于2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕
 30号)的规定,将原计入在“营业外收入”和“营业外支出”中的相关资产处置利得或损失及与企
 业日常活动相关的政府补助分别计入新增的“资产处置收益”及“其他收益”项目,比较期资产处
 置收益进行了追溯调整,营业收入等相关指标重新计算。上述规定对本公司利润总额和净利润没有
 影响。
 2、每股收益、加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净
 资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)计算。2017年7月,本公司实施2016年度利
 润分配及资本公积转增股本方案。其中,以2016年末普通股总股本6,004,450,000股为基数,以资
 本公积按每股转增0.3股,合计转增1,801,335,000股。资本公积转增股本实施后,本公司普通股总
 股本为7,805,785,000股;2017年1-3月,每股收益按调整后的股数7,805,785,000股重新计算。
                                                               上海银行股份有限公司 2018 年第一季度报告
2.2 非经常性损益项目和金额
                                                                                            单位:人民币千元
                     非经常性损益项目                                                         2018 年 1-3 月
非流动资产处置损益
其他净损益                                                                                           40,966
非经常性损益的所得税影响数                                                                          -10,506
非经常性损益项目净额                                                                                 30,733
其中:影响母公司净利润的非经常性损益                                                                 30,799
      影响少数股东净利润的非经常性损益                                                                     -66
注:根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》(2008 年修订)
     规定计算。
2.3 截至报告期末的普通股股东总数,前十名普通股股东、前十名无限售条件的普通股股东持股情
况
                                                                                                    单位:股
             报告期末普通股股东总数(户)                                   163,773
                                         前十名普通股股东持股情况
                                                                           质押或冻结情况
                                                          持有有限售条件
         股东名称              期末持股数量       比例                                           股东性质
                                                            股份数量
                                                                            股份
                                                                                       数量
                                                                            状态
上海联和投资有限公司           1,038,229,815     13.30%    1,038,229,815           -    -        国有法人
西班牙桑坦德银行有限公司
                                 505,856,000      6.48%      505,856,000           -    -        境外法人
(BANCO SANTANDER,S.A.)
上海国际港务(集团)股份有限
                                 505,856,000      6.48%      505,856,000           -    -        国有法人
公司
                                                                                                境内非国有
TCL 集团股份有限公司             389,425,074      4.99%      261,925,139           -    -
                                                                                                    法人
中国建银投资有限责任公司         377,649,870      4.84%      377,649,870           -    -        国有法人
中船国际贸易有限公司             318,552,087      4.08%      318,552,087           -    -        国有法人
中国平安人寿保险股份有限公
                                 272,126,767      3.49%                -           -    -           其他
司-万能-个险万能
上海商业银行有限公司             210,756,000      2.70%      210,756,000           -    -        境外法人
上海市静安区财政局               159,811,466      2.05%                -           -    -           国家
上海市黄浦区国有资产总公司       151,285,794      1.94%      151,285,794           -    -        国有法人
                                                              上海银行股份有限公司 2018 年第一季度报告
                                 前十名无限售条件的普通股股东持股情况
                                                                                   股份种类及数量
                 股东名称                      持有无限售条件流通股数量
                                                                              种类                数量
中国平安人寿保险股份有限公司-万能-个险万
                                                            272,126,767   人民币普通股       272,126,767
能
上海市静安区财政局                                          159,811,466   人民币普通股       159,811,466
TCL 集团股份有限公司                                        127,499,935   人民币普通股       127,499,935
上海浦东发展(集团)有限公司                                  103,732,791   人民币普通股       103,732,791
上海卢湾财政投资公司                                         82,989,954   人民币普通股           82,989,954
中国商用飞机有限责任公司                                     76,452,501   人民币普通股           76,452,501
上海虹口区国有资产经营有限公司                               68,885,383   人民币普通股           68,885,383
上海市长宁区财政局                                           66,395,684   人民币普通股           66,395,684
上海市杨浦区财政局                                           58,098,550   人民币普通股           58,098,550
上海市闵行资产投资经营(集团)有限公司                       55,501,967   人民币普通股           55,501,967
上述股东关联关系或一致行动的说明               前十名股东间不存在关联关系或一致行动人。
2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东持股情况
                                                                                                     单位:股
报告期末优先股股东总数(户)
                                        前十名优先股股东持股情况
                                     期末                                  质押或冻结情况            股东
          股东名称                              比例      所持股份类别
                                   持股数量                               股份状态        数量       性质
江苏银行股份有限公司-聚宝财
                                 30,500,000     15.25%   人民币优先股                -       -       其他
富财溢融
中邮创业基金-华夏银行-华夏
                                 20,000,000     10.00%   人民币优先股                -       -       其他
银行股份有限公司
创金合信基金-招商银行-招商
                                 20,000,000     10.00%   人民币优先股                -       -       其他
银行股份有限公司
浦银安盛基金-兴业银行-招商
                                 20,000,000     10.00%   人民币优先股                -       -       其他
证券资产管理有限公司
交银施罗德资管-交通银行-交
                                 15,000,000      7.50%   人民币优先股                -       -       其他
通银行股份有限公司
长江养老保险-中国银行-中国
                                 15,000,000      7.50%   人民币优先股                -       -       其他
太平洋人寿保险股份有限公司
中国邮政储蓄银行股份有限公司     10,000,000      5.00%   人民币优先股                -       -       其他
中国平安人寿保险股份有限公司
                                 10,000,000      5.00%   人民币优先股                -       -       其他
-万能-个险万能
中国平安人寿保险股份有限公司
                                 10,000,000      5.00%   人民币优先股                -       -       其他
-分红-个险分红
建信信托有限责任公司-恒鑫安
                                 10,000,000      5.00%   人民币优先股                -       -       其他
泰债券投资集合资金信托计划
                                                                 上海银行股份有限公司 2018 年第一季度报告
                                                  根据公开信息,本公司初步判断中国平安人寿保险股份有限
                                                  公司-万能-个险万能、中国平安人寿保险股份有限公司-
前十名优先股股东之间,上述股东与前十名普通股
                                                  分红-个险分红存在关联关系。除此之外,本公司未知上述
股东之间存在关联关系或属于一致行动人的说明
                                                  优先股股东之间、上述优先股股东与前十名普通股股东之间
                                                  存在关联关系或一致行动关系。
注:本公司已发行优先股均为无限售条件优先股。
2.5 资本充足率
                                                                                                 单位:人民币千元
                项目                     2018 年 3 月 31 日            2017 年 12 月 31 日                   增减
核心一级资本净额                                131,268,963                  126,781,106                    3.54%
一级资本净额                                    151,237,653                  146,749,677                    3.06%
资本净额                                        174,526,905                  169,959,268                    2.69%
风险加权资产                               1,235,057,685                   1,185,925,725                    4.14%
核心一级资本充足率                                   10.63%                        10.69%      下降 0.06 个百分点
一级资本充足率                                       12.25%                        12.37%      下降 0.12 个百分点
资本充足率                                           14.13%                        14.33%      下降 0.20 个百分点
2.6 杠杆率
    根据《商业银行杠杆率管理办法(修订)》(中国银监会令2015年第1号)计算的本集团杠杆
率信息如下:
                                                                                                 单位:人民币千元
             项目          2018 年 3 月 31 日    2017 年 12 月 31 日      2017 年 9 月 30 日    2017 年 6 月 30 日
一级资本净额                      151,237,653           146,749,677            123,952,942           120,550,442
调整后的表内外资产余额        2,004,625,946         1,979,527,549            1,903,622,921         1,856,583,389
杠杆率                                 7.54%                  7.41%                   6.51%                 6.49%
2.7 流动性覆盖率
                                                                                                 单位:人民币千元
                           项目                                                                 2018 年 3 月 31 日
合格优质流动性资产                                                                                   190,596,620
未来 30 天现金净流出量                                                                               154,590,776
流动性覆盖率                                                                                             123.29%
                                                             上海银行股份有限公司 2018 年第一季度报告
2.8 资产质量分析
                                                                                      单位:人民币千元
                                      2018 年 3 月 31 日                    2017 年 12 月 31 日
             五级分类
                                        金额                  占比             金额                  占比
正常类                         695,881,829                  96.94%      642,570,897                96.77%
关注类                             14,086,701                1.96%       13,807,216                 2.08%
次级类                             3,017,298                 0.42%        3,063,912                 0.46%
可疑类                             3,414,284                 0.48%        3,276,530                 0.49%
损失类                             1,478,783                 0.21%        1,303,062                 0.20%
客户贷款和垫款总额             717,878,895                 100.00%     664,021,617                100.00%
贷款损失准备                       23,349,392                   -        20,830,293                    -
不良贷款率                             1.10%                    -             1.15%                    -
拨备覆盖率                           295.17%                    -           272.52%                    -
贷款拨备率                             3.25%                    -             3.14%                    -
注:尾差为四舍五入原因造成。
2.9 经营情况讨论与分析
    本集团坚持“精品银行”战略愿景,聚焦服务实体经济,加快转型发展,培育特色业务,强化
风险经营能力,加大科技创新和技术运用,持续满足客户综合金融服务需求,提升客户体验,经营
成效显著提升。
    (一)营收增长提速,盈利增长重回两位数
    报告期内,本集团实现营业收入91.56亿元,同比增加9.70亿元,增长11.86%。生息资产规模
平稳增长,资产负债结构改善,资产定价水平提升,净息差持续改善,净利息收入同比增加6.99
亿元,增长13.35%;非利息净收入同比增加2.72亿元,增长9.21%,主要受益于跨境业务、信用卡
业务手续费收入及投资收益的增长。
    报告期内,本集团归属于母公司股东的净利润为43.98亿元,同比增长13.52%;报告期末,归
属于母公司股东的净资产为1,514.48亿元,较上年末增加44.63亿元;基本每股收益为0.56元,同
比增长12.00%;年化平均资产收益率为0.97%,同比提高0.09个百分点;年化加权平均净资产收益
率为13.61%,同比提高0.45个百分点。
    (二)资产负债规模稳健增长,业务结构持续优化
    报告期末,本集团资产总额为18,374.74亿元,较上年末增长1.64%。客户存款余额为9,454.13
亿元,较上年末增长2.36%。客户贷款和垫款总额为7,178.79亿元,较上年末增长8.11%。
    本集团进一步强化主业经营,不断优化业务结构,促进盈利能力提升。聚焦一般性存款拓展,
                                                    上海银行股份有限公司 2018 年第一季度报告
负债结构中存款占比持续提升,客户存款占负债比重为56.09%,较上年末提高0.46个百分点;加快
提升优质贷款获取能力,资产结构中贷款占比进一步提升,客户贷款和垫款总额占资产比重为
39.07%,较上年末提高2.34个百分点;信贷结构不断优化,个人贷款及垫款在贷款总额中占比
28.20%,较上年末提高1.99个百分点。
    (三)特色业务加快发展,价值贡献持续提升
    本公司围绕价值创造,夯实客户基础,发展特色业务,强化科技运用,持续提升专业化经营能
力。一是积极推进消费金融、财富管理、养老金融业务特色培育,加快零售业务转型步伐,优化零
售信贷结构,提升零售价值贡献。报告期末,本公司零售客户综合资产(AUM)4,600.71亿元,较
上年末增长7.04%;个人贷款和垫款余额(含信用卡)2,015.83亿元,较上年末增长16.46%;消费
贷款(含信用卡)占比59.59%,较上年末提升5.47个百分点;月日均综合资产50万元以上个人客户
综合资产占比较上年末提升1.58个百分点;新增养老客户1.28万户,综合资产净增114.48亿元;信
用卡累计新增发卡33.89万张,同比增长108.10%。二是重点培育交易银行、跨境银行、投资银行、
托管银行等特色业务,打造供应链金融品牌,加快布局科创金融。报告期末,公司存款(含财政存
款)余额6,572.44亿元,较上年末增长3.04%;公司贷款和垫款余额4,670.91亿元,较上年末增长
9.00%;报告期内供应链金融贷款投放金额55.18亿元,同比增长6.13%;跨境中间业务收入2.75亿
元,同比增长29.72%;债务融资工具承销金额184.15亿元,同比增长114.12%;托管银行业务收入
2.30亿元。三是推进金融科技创新应用,进一步提升线上经营服务能力。报告期末,线上个人客户
数1,365.92万户,较上年末增长6.17%;互联网消费贷款余额512.25亿元,较上年末增长71.91%;
报告期内,互联网理财产品累计销售额65.34亿元,同比增长67.34%。
    (四)资产质量优异,风险经营能力持续增强
    本集团着重提升风险经营能力,多措并举化解风险,资产质量继续改善,拨备覆盖水平进一步
提高。报告期末,本集团不良贷款率1.10%,较上年末下降0.05个百分点;拨备覆盖率295.17%,较
上年末提高22.65个百分点;贷款拨备率3.25%,较上年末提高0.11个百分点。
    (五)资本充足水平良好,资本效率持续提升
    本集团持续强化经济资本管理能力,提高资本使用效率,确保资本充足保持较好水平。报告期
末,本集团资本充足率为 14.13%,一级资本充足率为 12.25%,核心一级资本充足率为 10.63%。
                                                               上海银行股份有限公司 2018 年第一季度报告
三、重要事项
3.1 主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
     √适用 □不适用
     会计报表中,变化幅度超过 30%以上的主要项目及原因:
                                                                                            单位:人民币千元
                                   2018 年          2017 年
           项目                                                  增减               变动原因分析
                                 3 月 31 日      12 月 31 日
衍生金融资产                    1,562,611           839,088     86.23%   货币利率互换等衍生金融资产增加
卖出回购金融资产款             51,408,968       78,573,169     -34.57%   卖出回购票据规模减少
其他负债                        7,197,458        2,849,878     152.55%   待清算款项增加
           项目              2018 年 1-3 月   2017 年 1-3 月     增减               变动原因分析
手续费及佣金支出                   134,295           79,483     68.96%   银行卡、结算等手续费支出增加
公允价值变动净损失             -1,154,958       -2,030,095      不适用   两者关联度较高,合计同比下降 0.83
                                                                         亿元,主要是衍生金融工具和贵金属
汇兑净收益                         429,984       1,388,380     -69.03%   拆入业务估值变动影响
资产处置收益/(损失)                    273             -103     不适用   资产处置收益增加
营业外收入                          40,355           29,039     38.97%   违约金收入增加
少数股东损益                         8,331            5,142     62.02%   子公司净利润同比增加
                                                                         可供出售金融资产估值减少及外币报
其他综合收益的税后净额              58,979          196,705    -70.02%
                                                                         表折算差额下降影响
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
   □适用         √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
   □适用         √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示
及原因说明
   □适用         √不适用
                                                                         董事长:
                                                                         上海银行股份有限公司董事会
                                                                                 2018 年 4 月 27 日
                                                                                         上海银行股份有限公司 2018 年第一季度报告
四、附录 按中国会计准则编制的财务报表
                                                   合并及公司资产负债表
                                                     2018 年 3 月 31 日
编制单位:上海银行股份有限公司                                                                               单位:人民币千元
                                                       本集团                                         本行
                                               2018 年                    2017 年          2018 年                      2017 年
                                             3 月 31 日               12 月 31 日        3 月 31 日                 12 月 31 日
                                         (未经审计)                 (经审计)     (未经审计)                   (经审计)
资产:
现金及存放中央银行款项                    154,717,081                 136,063,645     154,215,963                  135,523,343
存放同业及其他金融机构款项                 30,005,461                  38,788,136      28,805,956                   37,744,874
拆出资金                                  106,313,788                  97,178,409     105,316,018                   93,130,197
以公允价值计量且其变动
                                           13,043,268                 11,554,237       12,641,626                   11,050,447
  计入当期损益的金融资产
衍生金融资产                                1,562,611                     839,088       1,538,557                      822,813
买入返售金融资产                           22,511,765                  25,808,851      20,873,042                   23,695,961
应收利息                                    9,114,528                   7,680,426       8,955,020                    7,547,582
发放贷款和垫款                            694,529,504                 643,191,324     675,951,220                  624,607,395
可供出售金融资产                          378,591,889                 420,684,813     373,143,818                  417,714,561
持有至到期投资                            268,087,131                 264,262,868     266,514,320                  264,068,510
应收款项类投资                            133,475,892                 136,701,386     138,641,232                  142,540,469
长期股权投资                                  381,313                     395,131       4,231,902                    4,245,839
固定资产                                    4,360,074                   4,394,538       4,276,688                    4,309,326
无形资产                                      484,876                     510,670         472,939                      498,476
递延所得税资产                              8,578,246                   7,783,439       8,528,964                    7,740,186
其他资产                                   11,716,862                  11,929,977      11,326,871                   11,714,657
资产总计                                1,837,474,289               1,807,766,938   1,815,434,136                1,786,954,636
                                                                       上海银行股份有限公司 2018 年第一季度报告
                                            本集团                                     本行
                                    2018 年                2017 年          2018 年                    2017 年
                                  3 月 31 日           12 月 31 日        3 月 31 日               12 月 31 日
                              (未经审计)             (经审计)     (未经审计)                 (经审计)
负债:
向中央银行借款                  85,070,000              81,605,000      85,000,000                81,500,000
同业及其他金融机构存放款项     318,781,032             328,654,261     319,121,715               329,069,326
拆入资金                        43,886,091              51,801,096      42,334,346                49,938,427
衍生金融负债                     1,619,123               1,359,342       1,585,871                 1,343,268
卖出回购金融资产款              51,408,968              78,573,169      51,195,218                78,359,419
吸收存款                       945,412,711             923,585,324     935,679,491               909,146,324
应付职工薪酬                     2,437,595               2,978,946       2,329,822                 2,834,423
应交税费                         5,312,831               4,144,141       5,268,963                 4,129,098
应付利息                        16,181,092              16,570,559      16,006,750                16,404,001
已发行债务证券                 208,186,572             168,148,078     199,833,162               165,625,190
递延所得税负债                      41,661                  55,741               -                         -
其他负债                         7,197,458               2,849,878       6,616,780                 2,704,565
负债合计                     1,685,535,134           1,660,325,535   1,664,972,118             1,641,054,041
                                                                                                  上海银行股份有限公司 2018 年第一季度报告
                                                         本集团                                                  本行
                                                 2018 年                     2017 年                  2018 年                     2017 年
                                               3 月 31 日                12 月 31 日                3 月 31 日                12 月 31 日
                                           (未经审计)                  (经审计)             (未经审计)                  (经审计)
股东权益:
股本                                          7,805,785                   7,805,785                7,805,785                   7,805,785
其他权益工具                                 19,957,170                  19,957,170               19,957,170                  19,957,170
资本公积                                     28,453,678                  28,452,203               28,452,203                  28,452,203
其他综合收益                                  (507,781)                   (571,337)                (503,475)                   (789,144)
盈余公积                                     26,435,300                  26,435,300               26,435,300                  26,435,300
一般风险准备                                 25,791,170                  25,780,256               25,630,000                  25,630,000
未分配利润                                   43,513,112                  39,125,759               42,685,035                  38,409,281
归属于母公司股东权益合计                    151,448,434                 146,985,136              150,462,018                 145,900,595
少数股东权益                                    490,721                     456,267                        -                           -
股东权益合计                                151,939,155                 147,441,403              150,462,018                 145,900,595
负债及股东权益总计                        1,837,474,289               1,807,766,938            1,815,434,136               1,786,954,636
董事长:金煜               行长:胡友联                           副行长兼首席财务官:施红敏                            财务机构负责人:周宁
                                                                           上海银行股份有限公司 2018 年第一季度报告
                                             合并及公司利润表
                                               2018 年 1-3 月
编制单位:上海银行股份有限公司                                                                单位:人民币千元
                                                 本集团                               本行
                                       2018 年                   2017 年         2018 年                   2017 年
                                        1-3 月                    1-3 月          1-3 月                    1-3 月
                                 (未经审计)             (未经审计)     (未经审计)             (未经审计)
一、营业收入                        9,155,512                 8,185,017       8,918,857                 8,023,154
利息净收入                          5,932,741                 5,234,160       5,813,350                 5,119,599
    利息收入                       17,261,213                14,974,258      17,032,164                14,783,843
    利息支出                     (11,328,472)               (9,740,098)    (11,218,814)               (9,664,244)
手续费及佣金净收入                  1,649,562                 1,681,606       1,575,432                 1,614,131
    手续费及佣金收入                1,783,857                 1,761,089       1,707,432                 1,693,244
    手续费及佣金支出                (134,295)                  (79,483)       (132,000)                  (79,113)
投资净收益                          2,275,845                1,891,921        2,242,449                1,923,169
公允价值变动净损失                (1,154,958)              (2,030,095)      (1,125,240)              (2,043,160)
汇兑净收益                            429,984                1,388,380          390,402                1,390,119
其他业务收入                           19,956                   19,148           20,261                   19,399
资产处置收益/(损失)                       273                    (103)              273                    (103)
其他收益                                2,109                        -            1,930                        -
二、营业支出                      (4,544,879)              (4,057,566)      (4,466,057)              (3,949,492)
税金及附加                           (92,259)                 (89,162)         (91,934)                 (88,847)
业务及管理费                      (1,813,911)              (1,685,039)      (1,738,481)              (1,618,273)
资产减值损失                      (2,633,516)              (2,279,360)      (2,630,449)              (2,238,395)
其他业务支出                          (5,193)                  (4,005)          (5,193)                  (3,977)
                                                                 上海银行股份有限公司 2018 年第一季度报告
三、营业利润                        4,610,633        4,127,451      4,452,800                4,073,662
加: 营业外收入                        40,355           29,039         40,127                   29,030
减: 营业外支出                       (1,498)          (1,619)        (1,176)                  (1,539)
四、利润总额                        4,649,490        4,154,871      4,491,751                4,101,153
减: 所得税费用                     (242,892)        (275,310)      (215,997)                (258,485)
五、净利润                          4,406,598        3,879,561      4,275,754                3,842,668
按经营持续性分类:
  持续经营净利润                    4,406,598        3,879,561      4,275,754                3,842,668
  终止经营净利润                            -                -              -                        -
按所有权归属分类:
  归属于母公司股东的净利润          4,398,267        3,874,419      4,275,754                3,842,668
  少数股东损益                          8,331            5,142              -                        -
六、其他综合收益的税后净额            58,979           196,705        285,669                   201,144
归属于母公司股东的其他综合收益
                                      63,556           193,903        285,669                   201,144
   的税后净额
以后将重分类进损益的其他综合收益
-可供出售金融资产公允价值变动损益     209,085          233,430        285,669                   201,144
-外币财务报表折算差额               (145,529)         (39,527)              -                         -
归属于少数股东的其他综合收益
                                      (4,577)           2,802                -                         -
   的税后净额
                                                                                              上海银行股份有限公司 2018 年第一季度报告
七、综合收益总额                                4,465,577               4,076,266                4,561,423                4,043,812
归属于母公司股东的综合收益总额                  4,461,823               4,068,322                4,561,423                4,043,812
归属于少数股东的综合收益总额                        3,754                   7,944                        -                        -
八、每股收益
基本和稀释每股收益(人民币元)                      0.56                     0.50
董事长:金煜                     行长:胡友联                    副行长兼首席财务官:施红敏                       财务机构负责人:周宁
                                                                            上海银行股份有限公司 2018 年第一季度报告
                                     合并及公司现金流量表
                                         2018 年 1-3 月
编制单位:上海银行股份有限公司                                                                       单位:人民币千元
                                                  本集团                                      本行
                                           2018 年                2017 年          2018 年                     2017 年
                       项目                 1-3 月                 1-3 月           1-3 月                      1-3 月
                                     (未经审计)           (未经审计)     (未经审计)                (未经审计)
一、经营活动产生的现金流量:
存放中央银行款项净减少额                        -              4,253,008                -                   4,356,091
存放同业及其他金融机构款项净减少额      8,723,662              6,439,068        8,590,076                   6,487,515
拆出资金净减少额                                -              9,259,773                -                   7,869,102
买入返售金融资产净减少额                  474,167              1,065,334                -                           -
向中央银行借款净增加额                  3,465,000             11,480,000        3,500,000                  11,500,000
以公允价值计量且其变动计入当期损益
                                                  -              401,422                  -                   401,422
  的金融负债款项净增加额
客户存款净增加额                       21,827,387             14,938,570       26,533,166                  11,093,020
收取的利息                             10,741,730              7,748,223       10,544,530                   7,594,815
收取的手续费及佣金                      1,865,895              1,892,498        1,773,150                   1,816,559
收到其他与经营活动有关的现金              834,796                657,987          753,356                     549,578
经营活动现金流入小计                   47,932,637             58,135,883       51,694,278                  51,668,102
存放中央银行款项净增加额              (2,562,438)                      -      (2,581,090)                           -
拆出资金净增加额                     (14,658,666)                      -     (16,976,665)                           -
以公允价值计量且其变动计入当期损益
                                      (1,429,444)            (3,617,930)      (1,511,330)                 (3,694,309)
  的金融资产净增加额
客户贷款及垫款净增加额               (53,851,107)           (36,195,714)     (53,856,188)                (32,842,612)
同业及其他金融机构存放款项净减少额    (9,873,230)           (13,561,527)      (9,947,611)                (13,477,142)
                                                                 上海银行股份有限公司 2018 年第一季度报告
拆入资金净减少额                   (7,902,502)     (2,712,454)     (7,591,577)             (1,489,558)
卖出回购金融资产款净减少额        (27,164,202)    (15,185,000)    (27,164,202)            (15,206,604)
支付的利息                         (9,753,176)     (7,463,719)     (9,685,519)             (7,418,725)
支付的手续费及佣金                   (134,295)        (79,483)       (132,000)                (79,113)
支付给职工以及为职工支付的现金     (1,933,164)     (1,731,947)     (1,848,759)             (1,644,049)
支付的各项税费                     (1,103,607)       (695,619)     (1,098,822)               (689,562)
支付其他与经营活动有关的现金         (162,579)       (405,926)       (132,548)               (378,796)
经营活动现金流出小计             (130,528,410)    (81,649,319)   (132,526,311)            (76,920,470)
经营活动使用的现金流量净额        (82,595,773)    (23,513,436)    (80,832,033)            (25,252,368)
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金                 200,575,404     342,393,471     196,577,967              341,597,338
取得投资收益收到的现金               7,489,658       9,047,610       7,457,077                9,072,220
处置长期资产收回的现金                     900          52,660             900                   52,660
投资活动现金流入小计               208,065,962     351,493,741     204,035,944              350,722,218
投资支付的现金                   (158,942,026)   (313,737,974)   (150,314,792)           (313,542,527)
购建长期资产支付的现金                (82,948)       (142,108)        (81,304)               (140,295)
投资活动现金流出小计             (159,024,974)   (313,880,082)   (150,396,096)           (313,682,822)
投资活动产生的现金流量净额         49,040,988      37,613,659       53,639,848               37,039,396
                                                                                          上海银行股份有限公司 2018 年第一季度报告
三、筹资活动产生的现金流量:
子公司吸收少数股东投资收到的现金                       32,175                     -                   -                        -
发行债务证券收到的现金                            281,031,788           119,810,263         273,967,426              118,297,575
筹资活动现金流入小计                              281,063,963           119,810,263         273,967,426              118,297,575
偿还发行债务证券本金支付的现金                  (242,823,524)         (102,779,399)       (241,690,000)           (102,020,000)
偿付发行债务证券利息支付的现金                       (21,007)               (5,807)                   -                    (11)
分配股利支付的现金                                    (3,735)               (6,512)             (3,735)                 (1,512)
筹资活动现金流出小计                            (242,848,266)         (102,791,718)       (241,693,735)           (102,021,523)
筹资活动产生的现金流量净额                        38,215,697             17,018,545          32,273,691               16,276,052
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响               (247,427)              (109,828)           (204,875)                 (72,143)
五、现金及现金等价物净增加额                       4,413,485             31,008,940           4,876,631               27,990,937
加:期初现金及现金等价物余额                      85,072,926             83,954,898          81,721,170               79,959,462
六、期末现金及现金等价物余额                      89,486,411            114,963,838          86,597,801              107,950,399
董事长:金煜                     行长:胡友联                副行长兼首席财务官:施红敏                       财务机构负责人:周宁

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