证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临2019-75
江苏林洋能源股份有限公司2019年1-6月募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 募集资金存放符合公司规定
? 募集资金使用符合承诺进度
一、 募集资金基本情况
(一) 2016年4月非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏林洋能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]323号文）核准，公司于2016年4月向7名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票91,264,663股，每股面值1元，发行价为每股人民币30.68元，募集资金总额为人民币2,799,999,860.84元，扣除发行费用人民币43,711,262.57元后实际募集资金净额为人民币2,756,288,598.27元。上述资金于2016年4月28日到位，且经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2016]第114500号验资报告。截至2019年6月30日，2016年4月非公开发行股票募集资金累计共使用人民币2,780,830,479.27 元，其中：以前年度使用人民币 2,777,708,765.09 元（其中使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币250,000,000.00元），本年度使用人民币3,121,714.18 元。截至2019年6月30日，募集资金专用账户本息余额为人民币6,560,572.47 元，其中：本金人民币1,560,572.47 元，定期存款人民币5,000,000.00 元。
(二) 2017年11月公开发行可转换公司债券募集资金基本情况
经中国证监会监督管理委员会《关于核准江苏林洋能源股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1214号文）核准，公司于2017年11月向社会公开发行面值总额为人民币3,000,000,000.00元可转换公司债券，期限6年。公司发行可转换公司债券应募集资金人民币3,000,000,000.00元，实际募集资金人民币
3,000,000,000.00元，扣除发行费用人民币33,250,000.00元后实际募集资金净额为人民币2,966,750,000.00元。上述资金于2017年11月2日到位，且经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2017]第ZA16295号验资报告。截至2019年6月30日，2017年11月公开发行可转换公司债券募集资金累计共使用人民币 1,811,941,144.26 元，其中：以前年度使用人民币1,582,051,377.15 元，本年度使用人民币229,889,767.11元（其中使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币200,000,000.00元）。截至2019年6月30日，募集资金专用账户本息余额为人民币1,223,520,101.70元，其中：本金人民币28,520,101.70元，理财产品 1,195,000,000.00元。
二、 募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
2014年10月10日，公司第二届董事会第十八次会议审议并通过《关于修改<募集资金使用及管理制度>的议案》；2014年11月12日，公司2014年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。依据公司募集资金使用及管理制度，公司、项目实施公司与非公开发行保荐人广发证券股份有限公司以及募集资金开户银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》：
| 签订日期 | 开户单位 | 开户银行 | 银行账号 | 备注 | |
| 2016年4月非公开发行股票募集资金账户 | 2016年5月11日 | 江苏林洋能源股份有限公司 | 中国工商银行启东支行 | 1111629929100505117 | 已销户 |
| 2016年5月11日 | 江苏林洋能源股份有限公司 | 中国银行启东支行 | 502768600529 | ||
| 2016年5月23日 | 阜阳金明农业太阳能发电有限公司 | 中国中信银行启东支行 | 811050104100394507 | 已销户 | |
| 2016年5月23日 | 阜阳金明农业太阳能发电有限公司 | 中国工商银行启东支行 | 1111629929100507568 | 已销户 | |
| 2016年5月23日 | 阜阳金明农业太阳能发电有限公司 | 中国江苏银行启东支行 | 50370188000159662 | 已销户 | |
| 2016年5月23日 | 阜阳永明农业太阳能发电有限公司 | 中国工商银行启东支行 | 1111629929100507719 | 已销户 | |
| 2016年5月23日 | 颍上永阳新能源科技有限公司 | 中国建设银行启东支行 | 32050164763600000085 | 已销户 | |
| 2016年5月23日 | 德州市华耀光电科技有限公司 | 中国农业银行启东支行 | 10723001040233169 | 已销户 | |
| 2016年5月23日 | 启东市华虹新能源电力有限公司 | 中国农业银行启东支行 | 10723001040233144 | 已销户 | |
| 2016年10月24日 | 宿州金阳新能源科技有限公司 | 中国银行合肥马鞍山路支行 | 187241124324 | 已销户 | |
| 2016年10月24日 | 冠县华博农业科技有限公司 | 中国银行济南天桥支行 | 207831285073 | 已销户 | |
| 2016年10月24日 | 泗洪县华乐新能源科技有限公司 | 中国工商银行启东支行 | 1111629929100529982 | 已销户 | |
| 2016年10月24日 | 泗洪县永乐新能源科技有限公司 | 中国工商银行启东支行 | 1111629929100530050 | 已销户 | |
| 2016年11月23日 | 阜阳永强农业科技有限公司 | 中国工商银行启东支行 | 1111629929100531076 | 已销户 | |
| 2018年5月3日 | 泗洪永盛新能源科技有限公司 | 中国工商银行启东支行 | 1111629929100588268 | 已销户 |
| 签订日期 | 开户单位 | 开户银行 | 银行账号 | 备注 | |
| 2016年11月23日 | 阜阳永强农业科技有限公司 | 中国工商银行启东支行 | 1111629929100531227 | 已销户 | |
| 2017年11月公开发行可转换公司债券募集资金账户 | 2017年11月7日 | 临泉永明太阳能发电有限公司 | 中国农业银行启东支行 | 10723001040235206 | 已销户 |
| 2016年6月17日 | 界首市金明农业发展有限公司 | 江苏银行启东支行 | 50370188000190496 | 已销户 | |
| 2017年11月7日 | 阜阳华明农业太阳能发电有限公司 | 中国农业银行启东支行 | 10723001040235214 | 已销户 | |
| 2017年11月10日 | 濉溪县永瑞现代农业科技有限公司 | 浦发银行启东支行 | 88160078801500000029 | 已销户 | |
| 2017年11月11日 | 亳州市谯城区华阳新能源科技有限公司 | 中信银行启东支行 | 8110501012800988612 | 已销户 | |
| 2017年11月10日 | 宿州金耀新能源科技有限公司 | 中国工商银行启东支行 | 1111629929100572675 | 已销户 | |
| 2017年11月7日 | 安丘汇创新能源科技有限公司 | 中国农业银行启东支行 | 10723001040235222 | 已销户 | |
| 2017年11月9日 | 惠民县永正农业科技有限公司 | 中国工商银行启东支行 | 1111629929100572427 | ||
| 2017年11月6日 | 铁岭林燕新能源科技有限公司 | 中国工商银行启东支行 | 1111629929100571649 | 已销户 | |
| 2017年11月6日 | 铁岭林华新能源科技有限公司 | 中国工商银行启东支行 | 1111629929100571897 | 已销户 | |
| 2017年11月6日 | 铁岭林华新能源科技有限公司 | 中国工商银行启东支行 | 1111629929100572303 | 已销户 | |
| 2017年11月9日 | 江苏昆瑞新能源有限公司 | 中国建设银行启东支行 | 32050164763600000458 | 已销户 | |
| 2017年11月9日 | 连云港林洋新能源有限公司 | 中国建设银行启东支行 | 32050164763600000457 | 已销户 | |
| 2017年11月10日 | 启东市永乐新能源电力有限公司 | 浦发银行启东支行 | 88160078801000000030 | 已销户 | |
| 2017年9月14日 | 江苏林洋能源股份有限公司 | 中国工商银行启东支行 | 1111629929100568057 | ||
| 2017年11月1日 | 江苏林洋光伏科技有限公司 | 中国银行启东支行 | 536570934212 | ||
| 2017年9月13日 | 江苏林洋能源股份有限公司 | 中国银行启东支行 | 501470751811 |
上述监管协议约定：
1、公司开设募集资金专户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、公司授权广发证券股份有限公司指定的保荐代表人可以随时到开户行查询、复印公司专户的资料；开户行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
3、开户行每月10日前向公司出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送广发证券股份有限公司。
4、公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过5,000 万元且达到募集资金净额的20%的，公司应当及时以传真方式通知广发证券股份有限公司，同时提供专户的支出清单。
5、开户行连续三次未及时向公司出具对账单，以及存在未配合广发证券股份有限公司调查专户情形的，公司可主动或在广发证券股份有限公司的要求单方面终止本协议并注销募集资金专户。本报告期内，上述监管协议得到有效执行。
(二) 募集资金专户存储情况
1、 2016年4月非公开发行股票募集资金专户存储情况截至2019年6月30日，公司存放在银行中的募集资金本息余额为人民币6,560,572.47 元，其中定期存款余额为 5,000,000.00 元，其余均为活期存款：
| 开户单位 | 开户银行 | 2019年6月30日余额 |
| 江苏林洋能源股份有限公司 | 中国银行启东支行 | 1,560,572.47 |
2、 2017年11月公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况截至2019年6月30日，公司使用闲置募集资金购买银行保本理财产品余额为1,195,000,000.00元，其中中国工商银行保本理财产品 950,000,000.00 元、中国银行保本理财产品 245,000,000.00 元。截至2019年6月30日，公司存放在银行中的募集资金本息余额为人民币28,520,101.70 元，均为活期存款：
| 开户单位 | 开户银行 | 2019年6月30日余额 |
| 惠民县永正农业科技有限公司 | 中国工商银行启东支行 | 2,086.26 |
| 江苏林洋能源股份有限公司 | 中国工商银行启东支行 | 9,976,960.98 |
| 江苏林洋光伏科技有限公司 | 中国银行启东支行 | 18,410,836.84 |
| 江苏林洋能源股份有限公司 | 中国银行启东支行 | 130,217.62 |
| 合计 | 28,520,101.70 |
三、 本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币3,301.15万元，其中2016年4月非公开发行股票募集资金使用312.17万元，2017年11月公开发行可转换公司债券募集资金使用2,988.98万元，具体情况详见附表1《2016年4月非公开发行股票募集资金使用情况对照表》、附表2《2017年11月公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
1、 2016年4月非公开发行股票募集资金募投项目先期投入及置换情况2016年5月18日，公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，以募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金62,826.17万元，上述金额业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2016]第114968号《关于江苏林洋能源股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》确认。公司已于2016年5月19日完成上述资金划转。
2、 2017年11月公开发行可转换公司债券募集资金募投项目先期投入及置换情况2017年11月8日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，以募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金96,692.38万元上述金额业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2017]第ZA16302号《关于江苏林洋能源股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》确认。公司已于2017年11月8日完成上述资金划转。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2019年4月25日，公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用公开发行可转换债券闲置募集资金不超过人民币8亿元暂时补充流动资金，使用期限自公司第四届董事会第二次会议审议通过之日起不超过12个月。2019年5月21日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用二期非公开闲置募集资金不超过 25,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司第四届董事会第三次会议审议通过之日起不超过12个月。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
1、 2016年4月非公开发行股票募集资金对闲置募集资金进行现金管理，投资相关
产品情况公司第三届董事会于2016年6月7日召开第五会议，审议通过了《关于使用非公开闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度情况下，对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限不超过6个月的低风险、保本型理财产品，使用额度不超过人民币13亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自董事会审议通过之日起至2017年6月30日止。公司第三届董事会于2017年4月20日召开第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度情况下，对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限不超过6个月的保本型理财产品，非公开募集资金使用额度不超过人民币7亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自董事会审议通过之日起至2018年5月31日止。公司第三届董事会于2018年4月16日召开第三十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度情况下，对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限不超过6个月的保本型理财产品，使用额度不超过人民币2.5亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自董事会审议通过之日起至2019年5月31日止。公司第四届董事会于2019年4月25日召开第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度情况下，对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品，使用额度不超过人民币2.5亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自董事会审议通过之日起至2020年5月31日止。公司使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品具体情况见下表：
| 银行名称 | 产品名称 | 产品类型 | 产品起息及到期日 | 认购金额 （万元） | 实际效益 |
| 中国银行 | 中国银行“按期开放”理财产品 | 保本浮动收益型 | 2016.11.22-2017.2.13 | 25,000.00 | 136.44 |
| 2017.1.19-2017.2.23 | 10,000.00 | 29.73 | |||
| 2017.2.14-2017.5.2 | 25,000.00 | 158.22 | |||
| 中国工商银行 | 中国工商银行“随心E”法人理财产品 | 保本浮动收益 | 2016.6.16-2016.8.15 | 70,000.00 | 292.47 |
| 保本浮动收益 | 2016.6.16-2016.8.16 | 60,000.00 | 254.79 | ||
| 保本浮动收益 | 2016.8.16-2016.11.15 | 70,000.00 | 445.03 | ||
| 保本浮动收益 | 2016.8.17-2016.10.20 | 30,000.00 | 131.51 | ||
| 保本浮动收益 | 2016.8.17-2016.11.17 | 30,000.00 | 192.82 | ||
| 中国工商银行保本型法人理财91天稳利理财产品 | 保本浮动收益型 | 2016.11.10-2017.2.9 | 10,000.00 | 64.82 |
| 银行名称 | 产品名称 | 产品类型 | 产品起息及到期日 | 认购金额 （万元） | 实际效益 |
| 中国工商银行保本型法人理财35天稳利理财产品 | 保本浮动收益 | 2017.2.14-2017.3.20 | 10,000.00 | 24.93 | |
| 保本浮动收益 | 2017.3.21-2017.4.24 | 10,000.00 | 28.77 | ||
| 保本浮动收益 | 2017.4.26-2017.6.1 | 10,000.00 | 31.23 | ||
| 保本浮动收益 | 2017.6.2-2017.7.7 | 10,000.00 | 28.77 | ||
| 保本浮动收益 | 2017.7.8-2017.8.10 | 10,000.00 | 30.68 | ||
| 保本浮动收益 | 2017.8.11-2017.9.14 | 10,000.00 | 30.68 | ||
| 保本浮动收益 | 2017.9.15-2017.10.19 | 10,000.00 | 30.68 | ||
| 保本浮动收益 | 2017.10.20-2017.11.24 | 10,000.00 | 30.68 | ||
| 保本浮动收益 | 2017.11.25-2017-12.29 | 10,000.00 | 30.68 | ||
| 保本浮动收益 | 2017.12.29-2018.2.1 | 10,000.00 | 30.68 | ||
| 保本浮动收益 | 2018.2.2-2018.3.8 | 10,000.00 | 30.68 | ||
| 保本浮动收益 | 2018.3.9-2018.4.12 | 10,000.00 | 30.68 | ||
| 合计 | 2,064.97 |
2、 2017年11月公开发行可转换公司债券募集资金对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司第三届董事会于2017年11月6日召开第二十三次会议，审议通过了《关于使用公开发行可转债闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度情况下，对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限不超过6个月的保本型理财产品，使用额度不超过人民币20亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自董事会审议通过之日起至2018年5月31日止。公司第三届董事会于2018年4月16日召开第三十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度情况下，对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限不超过6个月的保本型理财产品，使用额度不超过人民币15亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自董事会审议通过之日起至2019年5月31日止。公司第四届董事会于2019年4月25日召开第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度情况下，对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品，使用额度不超过人民币15亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自董事会审议通过之日起至2020年5月31日止。公司使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品具体情况见下表：
| 银行名称 | 产品名称 | 产品类型 | 产品起息及到期日 | 认购金额 （万元） | 实际效益 |
| 中国银行 | 人民币全球智选理财 | 保本保证收益 | 2017.11.15-2017.12.29 | 28,000.00 | 121.51 |
| 中行按期开放理财产品 | 保本保证收益 | 2017.12.29-2018.2.28 | 10,000.00 | 61.84 | |
| 2017.12.29-2018.3.29 | 22,000.00 | 202.94 | |||
| 2018.2.28-2018.3.30 | 8,000.00 | 21.04 | |||
| 2018.3.30-2018.4.24 | 2,000.00 | 4.52 | |||
| 2018.3.30-2018.5.14 | 4,000.00 | 16.77 | |||
| 2018.3.30-2018.6.29 | 22,000.00 | 208.43 | |||
| 2018.6.28-2018.8.2 | 2,000.00 | 6.90 | |||
| 2018.5.22-2018.6.27 | 5,000.00 | 15.78 | |||
| 2018.8.2-2018.9.07 | 2,000.00 | 5.72 | |||
| 2018.6.29-2018-9.30 | 25,000.00 | 238.87 | |||
| 2018.9.7-2018-10.15 | 2,000.00 | 5.93 | |||
| 2018.9.30-2018.12.27 | 25,000.00 | 204.93 | |||
| 2018.10.15-2018.12.27 | 2,000.00 | 11.60 | |||
| 2018.12.27-2019-3.29 | 26,000.00 | 242.47 | |||
| 2018.12.27-2019-3.4 | 1,000.00 | 5.77 | |||
| 2019.4.2-2019-5.8 | 27,000.00 | 82.55 | |||
| 2019.5.10-2019-6.17 | 24,500.00 | 79.07 | |||
| 中国工商银行 | “随心E"(定向山东）人民币理财产品2017年第2期 | 保本浮动收益 | 2017.11.8-2017.12.27 | 27,000.00 | 137.74 |
| 2017.12.28-2018.3.29 | 27,000.00 | 262.53 | |||
| “随心E"(定向山东）人民币理财产品2017年第3期 | 保本浮动收益 | 2017.12.26-2018.3.29 | 80,000.00 | 815.34 | |
| 2018.4.2-2018.5.3 | 40,000.00 | 133.26 | |||
| 2018.4.2-2018.6.27 | 70,000.00 | 650.71 | |||
| 2018.6.28-2018.7.31 | 10,000.00 | 49.86 | |||
| 2018.9.26-2018.10.29 | 20,000.00 | 56.96 | |||
| 2018.12.27-2019-3.4 | 20,000.00 | 119.31 | |||
| 2019.1.30-2019-3.28 | 9,000.00 | 45.10 | |||
| 理财共赢3号保本型（定向江苏）2017第129期 | 保本浮动收益 | 2017.11.13-2017.12.25 | 75,000.00 | 311.71 |
| 银行名称 | 产品名称 | 产品类型 | 产品起息及到期日 | 认购金额 （万元） | 实际效益 |
| 法人人民币结构性存款 | 保本浮动收益 | 2018.6.29-2018.9.25 | 60,000.00 | 578.63 | |
| 2018.9.27-2018.12.26 | 50,000.00 | 443.84 | |||
| 2018.11.1--2018.12.26 | 20,000.00 | 99.45 | |||
| 2018.12.27-2019-3.28 | 50,000.00 | 448.77 | |||
| 2019.3.8-2019-4.9 | 20,000.00 | 63.12 | |||
| 2019.3.28-2019-6.27 | 50,000.00 | 473.70 | |||
| 2019.4.1-2019-5.6 | 10,000.00 | 34.52 | |||
| 2019.4.10-2019-5.13 | 20,000.00 | 66.90 | |||
| 2019.4.10-2019-6.27 | 20,000.00 | 162.41 | |||
| 2019.4.17-2019-5.20 | 15,000.00 | 50.18 | |||
| 2019.5.7-2019-6.10 | 10,000.00 | 33.64 | |||
| 2019.5.22-2019-7.1 | 15,000.00 | 51.78 | |||
| 2019.6.13-2019-7.17 | 10,000.00 | 34.47 | |||
| 合计 | 6,660.57 |
(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
(七) 节余募集资金使用情况
1、 2016年4月非公开发行股票募集资金节余募集资金使用情况
（1）2016年9月28日，公司董事会审议通过了《关于非公开发行部分募投项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，将部分项目节余资金永久补充流动资金，上述议案经2016年10月17日公司2016年度股东大会审议通过并已实施。2016年4月非公增发募集资金部分项目节余资金永久补充流动资金情况如下：
金额单位：人民币元
| 募投项目名称 | 细分项目名称 | 计划投入募集资金 | 置换募集资金 | 后期使用募集资金 | 项目结余资金（含利息收入等）（注） |
| 300MW | 颍上耿棚60MW渔光互补发电项目 | 375,097,874.50 | 215,097,874.50 | 159,971,170.23 | 61,070.84 |
| 募投项目名称 | 细分项目名称 | 计划投入募集资金 | 置换募集资金 | 后期使用募集资金 | 项目结余资金（含利息收入等）（注） |
| 太阳能光伏发电项目 | 德州德城20MW高效农业光伏项目 | 173,565,618.00 | 45,565,618.00 | 105,897,349.61 | 22,123,852.54 |
| 阜阳颍泉区行流镇20MW农光互补电站 | 146,576,173.80 | 118,576,173.80 | 23,568,556.38 | 4,439,601.98 | |
| 阜阳颖东区新乌江镇20MW农光互补电站 | 149,624,025.38 | 111,624,025.38 | 17,254,978.31 | 20,765,152.02 | |
| 阜阳市颍泉区伍明镇梁营村20MW农光互补分布式光伏发电项目 | 150,008,737.00 | 108,008,737.00 | 28,084,413.48 | 13,926,607.38 | |
| 启东南阳镇5MW分布式光伏发电项目 | 35,309,224.98 | 29,309,224.98 | 290.00 | 6,001,360.00 | |
| 合计 | 1,030,181,653.66 | 628,181,653.66 | 334,776,758.01 | 67,317,644.76 |
注：项目结余资金系截止至2016年8月31日之募集资金银行账户余额。
（2）2017年11月6日，公司董事会审议通过了《关于第二期非公开发行部分募投项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，将部分项目节余资金永久补充流动资金，上述议案经2017年11月28日公司2017年第四次临时股东大会审议通过并已实施。2016年4月非公增发募集资金部分完工项目具体的募集资金使用及节余情况如下：
金额单位：人民币元
| 募投项目名称 | 项目名称 | 计划投入募集资金 | 后期使用募集资金 | 项目节余资金（含利息收入等） |
| 300MW光伏发电项目 | 宿州河拐村20MW农光互补电站 | 125,000,000.00 | 89,663,256.33 | 35,467,660.41 |
| 山东冠县万善70MW农光互补电站 | 475,000,000.00 | 380,756,599.77 | 95,704,464.07 | |
| 江苏泗洪孙园镇20MW渔光互补电站 | 140,000,000.00 | 118,512,986.62 | 21,576,988.93 | |
| 江苏泗洪梅花镇40MW渔光互补电站 | 280,000,000.00 | 229,813,953.38 | 50,403,497.34 | |
| 阜阳新乌江镇李土楼村20MW农光互补电站 | 140,000,000.00 | 100,390,508.06 | 40,150,080.08 | |
| 阜阳新乌江镇李桥村20MW农光互补电站 | 140,000,000.00 | 108,199,168.50 | 32,312,355.65 | |
| 合计 | 1,300,000,000.00 | 1,027,336,472.66 | 275,615,046.48 | |
注：项目结余资金系截止至2017年10月31日募集资金账户余额（包含利息及理财产品收益）。
（3）2018年8月22日，公司董事会审议通过了《关于部分募投项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，将部分项目节余资金永久补充流动资金，上述议案经2018年9月6日公司2018年第六次临时股东大会审议通过并已实施。2016年4月非公增发募集资金部分完工项目具体的募集资金使用及节余情况如下：
金额单位：人民币元
| 募投项目名称 | 项目名称 | 计划投入募集资金 | 后期使用募集资金 | 项目节余资金（含利息收入等） |
| 300MW光伏发电项目 | 泗洪县天岗湖36MW农渔光互补光伏发电扶贫项目 | 150,000,000.00 | 148,759,863.31 | 1,276,908.57 |
| 林洋能源资金专户 | 22,142,509.91 | |||
| 原“300MW光伏发电项目”中的“20MW光伏发电项目” | 阜阳市颍泉区伍明镇20MW农光互补分布式光伏发电项目 | 2,268,000.00 | 3,483,770.77 | |
| 合计 | 150,000,000.00 | 151,027,863.31 | 26,903,189.25 | |
注1：项目结余资金为募集资金账户余额（包含利息及理财产品收益）。注2：上述“林洋能源资金专户”为“300MW光伏发电项目”的主账户，在募投项目建设时，该账户向项目实施主体专户转入募集资金，该账户自身无募投项目实施建设。因“300MW光伏发电项目”目前已全部完工，故将该资金专户的余额及孳生利息永久性补充流动资金。注3：上述“阜阳市颍泉区伍明镇20MW农光互补分布式光伏发电项目”为原募投项目，经公司2018年第二次临时股东大会审议通过后进行变更，后期使用募集资金为项目变更前支付的部分前期费用，项目节余资金为原账户内募集资金产生的利息及理财产品收益。
2、 2017年11月公开发行可转换公司债券募集资金节余募集资金使用情况2018年8月22日，公司董事会审议通过了《关于部分募投项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，将部分项目节余资金永久补充流动资金，上述议案经2018年9月6日公司2018年第六次临时股东大会审议通过并已实施。2017年11月公开发行可转债募集资金部分完工项目具体的募集资金使用及节余情况如下：
金额单位：人民币元
| 募投项目名称 | 项目名称 | 计划投入募集资金 | 后期使用募集资金 | 项目节余资金（含利息收入等） |
| 320MW光伏发电项目 | 阜阳市临泉20MW农光互补发电项目 | 134,000,000.00 | 120,764,587.17 | 13,293,760.85 |
| 界首市田营镇20MW农光互补发电项目 | 119,000,000.00 | 110,204,347.32 | 8,823,578.70 | |
| 阜阳金种子酒厂项目 | 33,000,000.00 | 28,164,848.40 | 4,866,141.88 | |
| 淮北市刘桥镇50MW领跑者光伏发电项目 | 327,500,000.00 | 327,549,866.53 | 9,905.07 |
| 募投项目名称 | 项目名称 | 计划投入募集资金 | 后期使用募集资金 | 项目节余资金（含利息收入等） |
| 亳州市谯城区大杨镇20MW农光互补项目 | 122,000,000.00 | 121,997,609.40 | 12,950.69 | |
| 宿州现代制鞋产业园2.5MW屋顶项目 | 6,000,000.00 | 5,082,422.39 | 919,458.15 | |
| 山东科灵4MW屋顶项目 | 28,000,000.00 | 27,999,962.50 | 1,196.85 | |
| 辽宁广燕专用汽车屋顶项目 | 23,000,000.00 | 21,565,988.18 | 1,437,434.91 | |
| 铁岭际华公司5.78MW屋顶发电项目 | 35,000,000.00 | 28,850,359.57 | 6,161,332.33 | |
| 铁岭中欧汽车3.5MW屋顶光伏发电项目 | 22,000,000.00 | 17,616,337.89 | 4,392,640.10 | |
| 金东纸业二期10MW屋顶分布项目 | 54,000,000.00 | 51,734,686.92 | 2,324,531.57 | |
| 连云港朝阳二期10MW农光互补项目 | 65,000,000.00 | 60,182,335.35 | 4,848,719.45 | |
| 启东合作镇20MW农光互补光伏发电项目 | 140,000,000.00 | 130,799,880.36 | 9,325,562.58 | |
| 合计 | 1,108,500,000.00 | 1,052,513,231.98 | 56,417,213.13 | |
注：项目结余资金为募集资金账户余额（包含利息及理财产品收益）。
(八) 募集资金使用的其他情况
1、 2016年4月非公增发募集资金项目实施主体及实施地点变更情况
（1）公司于2016年9月28日召开第三届董事会第八次会议审议并通过了《关于变更第二期非公开发行部分募投项目的议案》，将原来“300MW 光伏发电项目”中的143MW 项目变更为安徽、山东和江苏地区的分布式光伏电站，具体变更情况如下：
单位：万元
| 变更后项目名称 | 项目实施主体 | 总投资额 | 拟使用募集资金 | 已投入自筹资金 |
| 阜阳新乌江镇李土楼村20MW | 阜阳永强农业科技有限公司 | 18,000 | 14,000 | - |
| 阜阳新乌江镇李桥村20MW | 阜阳永强农业科技有限公司 | 18,000 | 14,000 | - |
| 宿州河拐村20MW农光电站 | 宿州金阳新能源科技有限公司 | 18,372 | 12,500 | 1,500 |
| 山东冠县万善70MW农光电站 | 冠县华博农业科技有限公司 | 58,933.97 | 47,500 | 4,000 |
| 江苏泗洪孙园镇20MW渔光互补电站 | 泗洪县华乐新能源科技有限公司 | 17,320 | 14,000 | - |
| 江苏泗洪梅花镇40MW渔光互补电站 | 泗洪县永乐新能源科技有限公司 | 30,000 | 28,000 | - |
| 合计 | 160,625.97 | 130,000 | 5,500 | |
上述议案经2016年10月17日公司2016 年第五次临时股东大会审议通过并已实施。
（2）2018年4月3日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于变更非公开发行部分募投项目的议案》，决定对第二期非公开发行募投项目原计划建设的20MW项目进行变更。具体变更情况如下：
原项目情况：
单位：万元
| 项目名称 | 项目实施主体 | 实施地点 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金金额 |
| 阜阳市颍泉区伍明镇20MW农光互补分布式光伏发电项目 | 阜阳金明农业太阳能发电有限公司 | 安徽阜阳 | 18,000 | 15,000 |
变更后项目情况：
| 变更后项目名称 | 项目实施主体 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金金额 | 已投入自筹资金 |
| 泗洪县天岗湖乡36MW农渔光互补光伏发电扶贫项目 | 泗洪永盛新能源科技有限公司 | 22,900 | 15,000 | 3,547 |
上述议案经2018年 4月19日公司2018年第二次临时股东大会审议通过并已实施。
四、 变更募投项目的资金使用情况
1、 2016年4月非公开发行股票募集资金变更募投项目的资金使用情况报告期内，2016年4月非公开发行股票募集资金募投项目未发生变更。
2、 2017年11月公开发行可转换公司债券募集资金变更募投项目的资金使用情况报告期内，2017年11月公开发行可转换公司债券募集资金募投项目未发生变更。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2019年8月23日批准报出。
附表：
1、2016年4月非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2、2017年11月公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
江苏林洋能源股份有限公司
董事会2019年8月26日
附表1第1页
附表1：
2016年4月非公开发行股票募集资金使用情况对照表编制单位：江苏林洋能源股份有限公司 2019年1-6月 单位：万元
| 募集资金总额 | 275,628.86 | 本年度投入募集资金总额 | 312.17 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 253,083.05 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目含部分变更 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 智慧分布式能源管理核心技术研发项目 | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 312.17 | 1,890.37 | -25,109.63 | 7.00% | 否 | ||||
| 300MW光伏发电项目 | 248,628.86 | 214,140.23 | 214,140.23 | 214,140.23 | - | 100.00% | 2018年6月 | 11,713.02 | 是 | 否 | ||
| 其中：变更项目实施地点及实施主体 | 阜阳新乌江镇李土楼村20MW光伏电站 | 10,039.05 | 10,039.05 | 10,039.05 | - | 100.00% | 2017年6月 | 365.29 | 是 | 否 | ||
| 阜阳新乌江镇李桥村20MW光伏电站 | 10,819.92 | 10,819.92 | 10,819.92 | - | 100.00% | 2017年6月 | 350.58 | 是 | 否 | |||
| 宿州河拐村20MW农光电站 | 8,966.33 | 8,966.33 | 8,966.33 | - | 100.00% | 2016年12月 | 750.76 | 是 | 否 | |||
附表1第2页
| 山东冠县万善70MW农光电站 | 38,075.66 | 38,075.66 | 38,075.66 | - | 100.00% | 2016年11月 | 3,068.36 | 是 | 否 | |||
| 江苏泗洪孙园镇20MW渔光互补电站 | 11,851.30 | 11,851.30 | 11,851.30 | - | 100.00% | 2016年12月 | 737.53 | 是 | 否 | |||
| 江苏泗洪梅花镇40MW渔光互补电站 | 22,981.40 | 22,981.40 | 22,981.40 | - | 100.00% | 2017年1月 | 1,380.44 | 是 | 否 | |||
| 300MW光伏发电部分项目节余永久补充流动资金 | 37,052.45 | 37,052.45 | 37,052.45 | - | ||||||||
| 合计 | 275,628.86 | 278,192.68 | 278,192.68 | 312.17 | 253,083.05 | -25,109.63 | 11,713.02 | |||||
| 未达到计划进度原因 | 详见本报告第三、（八）项 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见本报告第三、（二）项 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 详见本报告第三、（三）项 | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 详见本报告第三、（四）项 | |||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 详见本报告第三、（七）项 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 详见本报告第三、（八）项 | |||||||||||
附表2 第1页
附表2：
2017年11月公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏林洋能源股份有限公司 2019年1-6月 单位：万元
| 募集资金总额 | 296,675.00 | 本年度投入募集资金总额 | 2,988.98 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 161,519.12 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目含部分变更 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 320MW光伏发电项目 | 229,675.00 | 224,025.75 | 224,025.75 | - | 113,587.00 | -110,438.75 | 50.70% | 2018年6月，185MW已完工 | 5,267.59 | 是 | 否 | |
| 600MW高效太阳光伏电池及组件项目 | 67,000.00 | 67,000.00 | 67,000.00 | 2,988.98 | 42,282.87 | -24,717.13 | 63.11% | 2018年3月，一期300兆瓦初步投产 | -1,846.75 | 尚未达到预计效益 | 否 | |
| 已完工320MW光伏发电部分项目节余永久补充流动资金 | 5,649.25 | 5,649.25 | - | 5,649.25 | ||||||||
| 合计 | 296,675.00 | 296,675.00 | 296,675.00 | 2,988.98 | 161,519.12 | -135,155.88 | 3,420.84 | |||||
| 未达到计划进度原因 | 因受国家光伏新政影响，部分项目暂未开工。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见本报告第三、（二）项 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 详见本报告第三、（三）项 | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 详见本报告第三、（四）项 | |||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 | |||||||||||
附表2 第2页
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 详见本报告第三、（七）项 |
| 募集资金其他使用情况 | 详见本报告第三、（八）项 |