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君正集团2020年第一季度报告 下载公告
公告日期:2020-04-30

公司代码:601216 公司简称:君正集团

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

2020年第一季度报告

二〇二〇年四月三十日

目 录

一、重要提示 ...... 3

二、公司基本情况 ...... 3

三、重要事项 ...... 6

四、附录 ...... 10

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

未出席董事姓名未出席董事职务未出席原因的说明被委托人姓名
王勇独立董事个人原因谢晓燕

1.3 公司负责人黄辉、主管会计工作负责人杨东海及会计机构负责人(会计主管人员)杨东海保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产40,188,094,343.8931,547,935,821.4027.39
归属于上市公司股东的净资产19,616,840,795.4618,924,126,854.323.66
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额217,705,347.99522,073,778.41-58.30
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
营业收入3,561,613,172.612,442,809,339.1945.80
归属于上市公司股东的净利润629,146,567.91722,934,053.81-12.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润649,576,854.36679,246,231.23-4.37
加权平均净资产收益率(%)3.274.31减少1.04个百分点
基本每股收益(元/股)0.07460.0857-12.95
稀释每股收益(元/股)0.07460.0857-12.95

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益-80,476.41
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,587,648.45
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-17,110,949.03
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,054,311.72
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)-15,366.68
所得税影响额243,168.94
合计-20,430,286.45

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)115,832
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份 状态数量
杜江涛2,695,680,00031.950质押1,991,092,600境内自然人
乌海市君正科技产业有限责任公司1,806,566,40021.410质押1,112,162,754境内非国有法人
田秀英898,560,00010.650质押743,107,467境内自然人
中国证券金融股份有限公司413,422,8974.900未知未知
中信信诚资产-招商银行-诚融聚荷1号资产管理计划102,451,3611.210未知未知
香港中央结算有限公司59,190,4320.700未知未知
黄辉42,393,6000.500质押4,400,000境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司40,308,8000.480未知未知
翟晓枫39,728,0000.470未知境内自然人
彭涛26,488,3710.310未知未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件 流通股的数量股份种类及数量
种类数量
杜江涛2,695,680,000人民币普通股2,695,680,000
乌海市君正科技产业有限责任公司1,806,566,400人民币普通股1,806,566,400
田秀英898,560,000人民币普通股898,560,000
中国证券金融股份有限公司413,422,897人民币普通股413,422,897
中信信诚资产-招商银行-诚融聚荷1号资产管理计划102,451,361人民币普通股102,451,361
香港中央结算有限公司59,190,432人民币普通股59,190,432
黄辉42,393,600人民币普通股42,393,600
中央汇金资产管理有限责任公司40,308,800人民币普通股40,308,800
翟晓枫39,728,000人民币普通股39,728,000
彭涛26,488,371人民币普通股26,488,371
上述股东关联关系或 一致行动的说明1、前10名股东中,君正科技股东为杜江波、郝虹、杜江涛,其中杜江波系公司第一大股东杜江涛之兄,郝虹系杜江涛之妻; 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

资产负债表项目期末数年初数增减率(%)
货币资金8,381,952,492.471,124,948,929.14645.10
应收票据889,978,176.73374,887,801.20137.40
预付款项314,951,797.65173,602,776.1781.42
短期借款325,000,000.001,133,552,000.00-71.33
应付职工薪酬100,414,963.84149,721,220.72-32.93
其他应付款11,495,362,580.74636,685,257.841,705.50
一年内到期的非流动负债770,103,413.022,572,580,078.68-70.06
其他综合收益79,543,552.0621,011,160.52278.58
专项储备17,759,635.4412,724,653.7539.57

资产负债表项目变动说明:

1、货币资金期末数比年初数增加7,257,003,563.33元,增加比例为645.10%,主要原因为:

报告期,收到安达天平再保险有限公司支付转让华泰保险集团股份有限公司股份的履约保证金1,564,260,062.64美元,折合人民币10,773,997,607.40元;

2、应收票据期末数比年初数增加515,090,375.53元,增加比例为137.40%,主要原因为:报告期,银行承兑汇票贴现减少;

3、预付款项期末数比年初数增加141,349,021.48元,增加比例为81.42%,主要原因为:报告期,预付的材料款、设备款增多;

4、短期借款期末数比年初数减少808,552,000.00元,减少比例为71.33%,主要原因为:报告期,偿还部分短期借款;

5、应付职工薪酬期末数比年初数减少49,306,256.88元,减少比例为32.93%:主要原因为:

报告期,支付上年度绩效工资;

6、其他应付款期末数比年初数增加10,858,677,322.90元,增加比例为1,705.50%,主要原因为:报告期,收到安达天平再保险有限公司支付转让华泰保险集团股份有限公司股份的履约保证金1,564,260,062.64美元,折合人民币10,773,997,607.40元;

7、一年内到期的非流动负债期末数比年初数减少1,802,476,665.66元,减少比例为70.06%,主要原因为:报告期,偿还部分一年内到期的长期借款;

8、其他综合收益期末数比年初数增加58,532,391.54元,增加比例为278.58%,主要原因为:

报告期,按权益法核算的联营企业其他综合收益增加;

9、专项储备期末数比年初数增加5,034,981.69元,增加比例为39.57%,主要原因为:报告期,安全生产费计提增加。

单位:元 币种:人民币

利润表项目年初至报告期期末数上年同期增减率(%)
营业收入3,561,613,172.612,442,809,339.1945.80
营业成本2,478,685,793.911,445,008,053.7071.53
管理费用200,114,713.04119,690,579.5567.19
研发费用24,644,270.0917,771,299.0938.67
财务费用108,201,849.3380,696,745.2534.08
其他收益18,478,129.5113,500,404.0136.87
公允价值变动收益-18,804,091.0428,042,504.68-167.06
信用减值损失-7,572,145.61-3,230,133.27不适用
营业外收入3,415,481.63464,908.02634.66
营业外支出8,610,787.312,218,962.04288.05

利润表项目变动说明:

1、营业收入年初至报告期期末数比上年同期增加1,118,803,833.42元,增加比例为45.80%,主要原因为:2019年11月君正物流纳入公司合并报表范围,导致报告期的营业收入与上年同期的口径不一致;

2、营业成本年初至报告期期末数比上年同期增加1,033,677,740.21元,增加比例为71.53%,主要原因为:2019年11月君正物流纳入公司合并报表范围,导致报告期的营业成本与上年同期的口径不一致;

3、管理费用年初至报告期期末数比上年同期增加80,424,133.49元,增加比例为67.19%,主要原因为:2019年11月君正物流纳入公司合并报表范围,导致报告期的管理费用与上年同期的口径不一致;

4、研发费用年初至报告期期末数比上年同期增加6,872,971.00元,增加比例为38.67%,主要原因为:报告期较上年同期研发项目投入增加;

5、财务费用年初至报告期期末数比上年同期增加27,505,104.08元,增加比例为34.08%,主要原因为:报告期,因汇率变动,导致汇兑损失较上年同期增加;

6、其他收益年初至报告期期末数比上年同期增加4,977,725.50元,增加比例为36.87%,主要原因为:报告期,增值税即征即退较上年同期增加;

7、公允价值变动收益年初至报告期期末数比上年同期减少46,846,595.72元,减少比例为

167.06%,主要原因为:报告期,持有500.com彩票网的ADS股份价格下降;

8、信用减值损失年初至报告期期末数为-7,572,145.61元,上年同期数-3,230,133.27元,主要原因为:报告期,计提坏账准备较上年同期增加;

9、营业外收入年初至报告期期末数比上年同期增加2,950,573.61元,增加比例为634.66%,主要原因为:报告期,因合同纠纷取得供应商经济赔偿款;

10、营业外支出年初至报告期期末数比上年同期增加6,391,825.27元,增加比例为288.05%,主要原因为:报告期,公司发生公益性捐赠支出导致。

单位:元 币种:人民币

现金流量表项目年初至报告期期末数上年同期增减率(%)
经营活动产生的现金流量净额217,705,347.99522,073,778.41-58.30
投资活动产生的现金流量净额9,919,061,164.24-2,723,962,253.26不适用
筹资活动产生的现金流量净额-3,018,475,994.912,351,644,807.29-228.36

现金流项目变动说明:

1、经营活动产生的现金流量净额年初至报告期期末数比上年同期减少304,368,430.42元,减少比例为58.30%,主要原因为:公司货款回收银行承兑汇票占比较高;报告期,公司资金充裕,银行承兑汇票贴现同比减少;

2、投资活动产生的现金流量净额年初至报告期期末数9,919,061,164.24元,上年同期数-2,723,962,253.26元,主要变动原因为:报告期,收到安达天平再保险有限公司支付转让华泰保险集团股份有限公司股份的履约保证金1,564,260,062.64美元,折合人民币10,773,997,607.40元;

3、筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期期末数比上年同期减少5,370,120,802.20元,减少比例为228.36%,主要原因为:报告期,偿还部分借款。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2020年2月17日,公司全资控股公司珠海奥森投资有限公司(以下简称“珠海奥森”)与北京博晖创新生物技术股份有限公司(简称“博晖创新”)签署了《发行股份购买资产协议》,博晖创新拟以向珠海奥森支付股份对价的方式购买公司全资控股公司ADCHIM SAS 100%股权。该次交易完成后,博晖创新将获得ADCHIM SAS 100%股权,珠海奥森将通过博晖创新向其支付股份对价的方式持有博晖创新股份,成为博晖创新股东。

该事项尚需公司及博晖创新履行相关决策、审批程序。

2、2020年2月17日,公司全资控股公司珠海奥森与博晖创新签署了《股份认购协议》,拟以现金认购博晖创新非公开发行的股份。该次交易完成后,珠海奥森将通过认购博晖创新非公开发行的股份持有博晖创新股份,成为博晖创新股东。该事项尚需公司及博晖创新履行相关决策、审批程序。

3、2020年2月17日,公司全资控股公司拉萨经济技术开发区盛泰信息科技发展有限公司(以下简称“拉萨盛泰”)与博晖创新控股子公司河北大安制药有限公司(简称“大安制药”)签署了《河北大安制药有限公司与拉萨经济技术开发区盛泰信息科技发展有限公司之增资协议》。拉萨盛泰拟以现金112,199.87万元对大安制药进行增资,认购大安制药新增注册资本35,714.29万元。2020年3月17日,拉萨盛泰与大安制药签署了《河北大安制药有限公司与拉萨经济技术开发区盛泰信息科技发展有限公司增资协议之补充协议》,大安制药本次增资的价格为3.1416元/1元注册资本。

该事项已通过公司及博晖创新的相关决策、审批程序。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
法定代表人黄辉
日期2020年4月29日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2020年3月31日编制单位:内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金8,381,952,492.471,124,948,929.14
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产221,180,515.49224,332,222.05
衍生金融资产
应收票据889,978,176.73374,887,801.20
应收账款750,336,023.65782,034,676.48
应收款项融资129,221,239.00179,491,337.02
预付款项314,951,797.65173,602,776.17
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款226,832,518.36226,958,728.25
其中:应收利息739,723.93715,510.70
应收股利26,373,312.0026,373,312.00
买入返售金融资产
存货628,920,244.11598,253,904.45
合同资产129,062,746.07
持有待售资产
一年内到期的非流动资产20,769.00
其他流动资产135,612,867.05137,918,880.02
流动资产合计11,808,069,389.583,822,429,254.78
非流动资产:
发放贷款和垫款38,819,531.6853,793,994.93
债权投资
其他债权投资
长期应收款34,751,284.1542,236,912.26
长期股权投资8,944,231,983.488,800,415,631.68
其他权益工具投资703,684,806.39602,889,986.25
其他非流动金融资产
投资性房地产27,025,178.5627,336,894.86
固定资产12,911,879,292.6813,146,053,690.90
在建工程300,753,800.14263,477,400.77
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产838,607,844.54852,647,827.74
开发支出
商誉1,490,443,567.151,490,801,690.07
长期待摊费用72,162,786.0771,688,680.98
递延所得税资产212,322,827.93213,260,283.80
其他非流动资产2,805,342,051.542,160,903,572.38
非流动资产合计28,380,024,954.3127,725,506,566.62
资产总计40,188,094,343.8931,547,935,821.40
流动负债:
短期借款325,000,000.001,133,552,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债57,626,646.6857,677,924.03
衍生金融负债
应付票据470,046,303.31488,574,756.74
应付账款1,604,943,779.951,570,503,451.91
预收款项469,446,323.21400,068,919.67
合同负债56,818,415.33
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬100,414,963.84149,721,220.72
应交税费267,638,490.91371,683,873.11
其他应付款11,495,362,580.74636,685,257.84
其中:应付利息13,743,152.879,902,449.00
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债770,103,413.022,572,580,078.68
其他流动负债
流动负债合计15,617,400,916.997,381,047,482.70
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款4,149,284,161.214,446,089,950.62
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债4,166,075.084,166,075.08
递延收益67,392,283.3668,979,931.81
递延所得税负债83,288,297.6374,252,439.25
其他非流动负债
非流动负债合计4,304,130,817.284,593,488,396.76
负债合计19,921,531,734.2711,974,535,879.46
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)8,438,017,390.008,438,017,390.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积273,792,677.82273,792,677.82
减:库存股
其他综合收益79,543,552.0621,011,160.52
专项储备17,759,635.4412,724,653.75
盈余公积834,355,950.67834,355,950.67
一般风险准备
未分配利润9,973,371,589.479,344,225,021.56
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计19,616,840,795.4618,924,126,854.32
少数股东权益649,721,814.16649,273,087.62
所有者权益(或股东权益)合计20,266,562,609.6219,573,399,941.94
负债和所有者权益(或股东权益)总计40,188,094,343.8931,547,935,821.40

法定代表人:黄辉 主管会计工作负责人:杨东海 会计机构负责人:杨东海

母公司资产负债表2020年3月31日编制单位:内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金194,556,186.731,823,346.05
交易性金融资产10,144,153.82
衍生金融资产
应收票据
应收账款2,575,831.244,161,862.24
应收款项融资
预付款项43,603,034.08555,092.98
其他应收款530,952,876.49507,997,082.31
其中:应收利息
应收股利26,373,312.0026,373,312.00
存货21,398,794.4530,147,213.65
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,160,269.292,394,326.49
流动资产合计804,391,146.10547,078,923.72
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资14,488,237,255.1013,881,040,860.32
其他权益工具投资171,321,826.16173,675,345.56
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产862,546,283.06895,180,376.40
在建工程693,962.61203,602.36
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产59,437,007.6260,471,882.75
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产2,100,465.112,068,014.16
其他非流动资产2,569,403,229.663,257,013,211.00
非流动资产合计18,153,740,029.3218,269,653,292.55
资产总计18,958,131,175.4218,816,732,216.27
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款171,425,167.90136,400,534.83
预收款项202,730.002,730.00
合同负债
应付职工薪酬3,172,806.5010,149,459.12
应交税费27,724,730.4833,233,477.94
其他应付款3,173,470,440.343,222,105,185.67
其中:应付利息1,720,945.291,770,984.78
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债340,325,252.11336,938,790.38
其他流动负债
流动负债合计3,716,321,127.333,738,830,177.94
非流动负债:
长期借款1,106,057,069.211,095,051,068.62
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益12,469,583.3312,638,333.33
递延所得税负债1,650,184.971,650,184.97
其他非流动负债
非流动负债合计1,120,176,837.511,109,339,586.92
负债合计4,836,497,964.844,848,169,764.86
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)8,438,017,390.008,438,017,390.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积103,775,130.11103,775,130.11
减:库存股
其他综合收益17,210,296.768,138,777.47
专项储备
盈余公积84,834,387.3284,834,387.32
未分配利润5,477,796,006.395,333,796,766.51
所有者权益(或股东权益)合计14,121,633,210.5813,968,562,451.41
负债和所有者权益(或股东权益)总计18,958,131,175.4218,816,732,216.27

法定代表人:黄辉 主管会计工作负责人:杨东海 会计机构负责人:杨东海

合并利润表2020年1—3月编制单位:内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、营业总收入3,563,671,711.082,446,783,474.79
其中:营业收入3,561,613,172.612,442,809,339.19
利息收入2,025,309.193,921,959.25
已赚保费
手续费及佣金收入33,229.2852,176.35
二、营业总成本2,951,791,925.121,812,604,794.87
其中:营业成本2,478,685,793.911,445,008,053.70
利息支出
手续费及佣金支出23,417.433,025.92
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加34,158,343.2746,798,271.44
销售费用105,963,538.05102,636,819.92
管理费用200,114,713.04119,690,579.55
研发费用24,644,270.0917,771,299.09
财务费用108,201,849.3380,696,745.25
其中:利息费用79,130,465.6597,451,191.97
利息收入32,727,946.3533,890,482.12
加:其他收益18,478,129.5113,500,404.01
投资收益(损失以“-”号填列)128,622,202.04142,710,443.74
其中:对联营企业和合营企业的投资收益125,626,327.61126,737,318.79
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-18,804,091.0428,042,504.68
信用减值损失(损失以“-”号填列)-7,572,145.61-3,230,133.27
资产减值损失(损失以“-”号填列)-890,777.44
资产处置收益(损失以“-”号填列)60,521.2161,897.16
三、营业利润(亏损以“-”号填列)732,664,402.07814,373,018.80
加:营业外收入3,415,481.63464,908.02
减:营业外支出8,610,787.312,218,962.04
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)727,469,096.39812,618,964.78
减:所得税费用101,259,346.6893,163,103.70
五、净利润(净亏损以“-”号填列)626,209,749.71719,455,861.08
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)626,209,749.71719,455,861.08
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)629,146,567.91722,934,053.81
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-2,936,818.20-3,478,192.73
六、其他综合收益的税后净额61,883,697.1643,282,799.78
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额58,532,391.5443,282,799.78
1.不能重分类进损益的其他综合收益-2,461,419.401,146,907.12
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动-2,461,419.401,146,907.12
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益60,993,810.9442,135,892.66
(1)权益法下可转损益的其他综合收益17,382,928.6148,064,814.21
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额43,610,882.33-5,928,921.55
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额3,351,305.62
七、综合收益总额688,093,446.87762,738,660.86
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额687,678,959.45766,216,853.59
(二)归属于少数股东的综合收益总额414,487.42-3,478,192.73
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.07460.0857
(二)稀释每股收益(元/股)0.07460.0857

法定代表人:黄辉 主管会计工作负责人:杨东海 会计机构负责人:杨东海

母公司利润表2020年1—3月编制单位:内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、营业收入291,537,129.50322,397,462.73
减:营业成本183,278,979.93182,283,367.92
税金及附加4,173,212.045,244,932.60
销售费用
管理费用20,890,086.5721,096,716.18
研发费用
财务费用26,617,456.392,263,173.18
其中:利息费用19,618,193.9923,553,236.12
利息收入15,100,077.0732,187,177.95
加:其他收益4,160,334.50168,750.00
投资收益(损失以“-”号填列)96,818,206.45124,012,184.48
其中:对联营企业和合营企业的投资收益95,771,356.09109,781,637.64
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-216,339.71
资产减值损失(损失以“-”号填列)-6,012.34
资产处置收益(损失以“-”号填列)-2,573.74
二、营业利润(亏损以“-”号填列)157,337,022.07235,684,194.99
加:营业外收入2,934,843.26228,236.66
减:营业外支出7,800,000.002,425.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)152,471,865.33235,910,006.65
减:所得税费用8,472,625.4516,785,396.70
四、净利润(净亏损以“-”号填列)143,999,239.88219,124,609.95
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)143,999,239.88219,124,609.95
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额9,071,519.2930,769,358.24
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-2,353,519.40427,912.60
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-2,353,519.40427,912.60
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益11,425,038.6930,341,445.64
1.权益法下可转损益的其他综合收益11,425,038.6930,341,445.64
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额153,070,759.17249,893,968.19
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:黄辉 主管会计工作负责人:杨东海 会计机构负责人:杨东海

合并现金流量表2020年1—3月编制单位:内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,484,776,445.391,235,363,716.58
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金2,128,862.524,008,071.74
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还16,067,957.9412,400,844.38
收到其他与经营活动有关的现金83,597,815.9829,495,069.20
经营活动现金流入小计2,586,571,081.831,281,267,701.90
购买商品、接受劳务支付的现金1,432,573,089.49173,377,889.21
客户贷款及垫款净增加额-7,760,372.98-2,845,498.57
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金2,028.0054,193.28
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金275,852,268.01146,790,879.07
支付的各项税费379,642,858.20244,008,767.92
支付其他与经营活动有关的现金288,555,863.12197,807,692.58
经营活动现金流出小计2,368,865,733.84759,193,923.49
经营活动产生的现金流量净额217,705,347.99522,073,778.41
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金12,656,150,174.391,087,810,000.00
取得投资收益收到的现金24,556,554.741,858,617.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额541,129.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计12,681,247,858.601,089,668,617.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金56,278,763.3655,781,612.97
投资支付的现金2,538,651,535.881,097,260,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金167,256,395.122,660,589,258.02
投资活动现金流出小计2,762,186,694.363,813,630,870.99
投资活动产生的现金流量净额9,919,061,164.24-2,723,962,253.26
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金44,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金44,000,000.00
取得借款收到的现金1,337,700,000.002,821,928,669.49
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1,337,700,000.002,865,928,669.49
偿还债务支付的现金2,500,641,000.00444,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金72,441,848.0369,783,862.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1,783,093,146.88
筹资活动现金流出小计4,356,175,994.91514,283,862.20
筹资活动产生的现金流量净额-3,018,475,994.912,351,644,807.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响163,684,596.08-6,627,464.24
五、现金及现金等价物净增加额7,281,975,113.40143,128,868.20
加:期初现金及现金等价物余额921,891,830.62540,829,072.70
六、期末现金及现金等价物余额8,203,866,944.02683,957,940.90

法定代表人:黄辉 主管会计工作负责人:杨东海 会计机构负责人:杨东海

母公司现金流量表2020年1—3月编制单位:内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金328,925,750.95376,704,383.73
收到的税费返还3,773,605.72
收到其他与经营活动有关的现金1,418,383,874.731,661,404,793.92
经营活动现金流入小计1,751,083,231.402,038,109,177.65
购买商品、接受劳务支付的现金31,234,184.9127,240,225.82
支付给职工及为职工支付的现金26,618,275.8223,866,481.76
支付的各项税费40,865,043.7940,839,628.31
支付其他与经营活动有关的现金1,566,068,366.071,593,629,127.90
经营活动现金流出小计1,664,785,870.591,685,575,463.79
经营活动产生的现金流量净额86,297,360.81352,533,713.86
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金642,755,846.18111,000,000.00
取得投资收益收到的现金1,109,661.3811,484.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额160,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计644,025,507.56111,011,484.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13,588.0060,930.00
投资支付的现金1,152,900,000.00111,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金-635,946,586.981,456,121,508.02
投资活动现金流出小计516,967,001.021,567,182,438.02
投资活动产生的现金流量净额127,058,506.54-1,456,170,953.09
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金1,141,928,669.49
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1,141,928,669.49
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金14,190,647.575,267,360.55
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计14,190,647.575,267,360.55
筹资活动产生的现金流量净额-14,190,647.571,136,661,308.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6,432,379.10-3,177,569.26
五、现金及现金等价物净增加额192,732,840.6829,846,500.45
加:期初现金及现金等价物余额1,823,346.05311,217,801.69
六、期末现金及现金等价物余额194,556,186.73341,064,302.14

法定代表人:黄辉 主管会计工作负责人:杨东海 会计机构负责人:杨东海

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金1,124,948,929.141,124,948,929.14
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产224,332,222.05224,332,222.05
衍生金融资产
应收票据374,887,801.20374,887,801.20
应收账款782,034,676.48643,115,353.08-138,919,323.40
应收款项融资179,491,337.02179,491,337.02
预付款项173,602,776.17173,602,776.17
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款226,958,728.25226,958,728.25
其中:应收利息715,510.70715,510.70
应收股利26,373,312.0026,373,312.00
买入返售金融资产
存货598,253,904.45598,253,904.45
合同资产138,919,323.40138,919,323.40
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产137,918,880.02137,918,880.02
流动资产合计3,822,429,254.783,822,429,254.78
非流动资产:
发放贷款和垫款53,793,994.9353,793,994.93
债权投资
其他债权投资
长期应收款42,236,912.2642,236,912.26
长期股权投资8,800,415,631.688,800,415,631.68
其他权益工具投资602,889,986.25602,889,986.25
其他非流动金融资产
投资性房地产27,336,894.8627,336,894.86
固定资产13,146,053,690.9013,146,053,690.90
在建工程263,477,400.77263,477,400.77
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产852,647,827.74852,647,827.74
开发支出
商誉1,490,801,690.071,490,801,690.07
长期待摊费用71,688,680.9871,688,680.98
递延所得税资产213,260,283.80213,260,283.80
其他非流动资产2,160,903,572.382,160,903,572.38
非流动资产合计27,725,506,566.6227,725,506,566.62
资产总计31,547,935,821.4031,547,935,821.40
流动负债:
短期借款1,133,552,000.001,133,552,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债57,677,924.0357,677,924.03
衍生金融负债
应付票据488,574,756.74488,574,756.74
应付账款1,570,503,451.911,570,503,451.91
预收款项400,068,919.67379,939,620.38-20,129,299.29
合同负债20,129,299.2920,129,299.29
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬149,721,220.72149,721,220.72
应交税费371,683,873.11371,683,873.11
其他应付款636,685,257.84636,685,257.84
其中:应付利息9,902,449.009,902,449.00
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债2,572,580,078.682,572,580,078.68
其他流动负债
流动负债合计7,381,047,482.707,381,047,482.70
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款4,446,089,950.624,446,089,950.62
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债4,166,075.084,166,075.08
递延收益68,979,931.8168,979,931.81
递延所得税负债74,252,439.2574,252,439.25
其他非流动负债
非流动负债合计4,593,488,396.764,593,488,396.76
负债合计11,974,535,879.4611,974,535,879.46
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)8,438,017,390.008,438,017,390.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积273,792,677.82273,792,677.82
减:库存股
其他综合收益21,011,160.5221,011,160.52
专项储备12,724,653.7512,724,653.75
盈余公积834,355,950.67834,355,950.67
一般风险准备
未分配利润9,344,225,021.569,344,225,021.56
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计18,924,126,854.3218,924,126,854.32
少数股东权益649,273,087.62649,273,087.62
所有者权益(或股东权益)合计19,573,399,941.9419,573,399,941.94
负债和所有者权益(或股东权益)总计31,547,935,821.4031,547,935,821.40

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

公司自2020年1月1日执行新收入准则,按照新收入准则的衔接规定,对不符合新收入准则的未完成合同累积影响数调整2020年期初留存收益及财务报表其他相关项目,对可比期间信息不予调整。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金1,823,346.051,823,346.05
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款4,161,862.244,161,862.24
应收款项融资
预付款项555,092.98555,092.98
其他应收款507,997,082.31507,997,082.31
其中:应收利息
应收股利26,373,312.0026,373,312.00
存货30,147,213.6530,147,213.65
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产2,394,326.492,394,326.49
流动资产合计547,078,923.72547,078,923.72
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资13,881,040,860.3213,881,040,860.32
其他权益工具投资173,675,345.56173,675,345.56
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产895,180,376.40895,180,376.40
在建工程203,602.36203,602.36
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产60,471,882.7560,471,882.75
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产2,068,014.162,068,014.16
其他非流动资产3,257,013,211.003,257,013,211.00
非流动资产合计18,269,653,292.5518,269,653,292.55
资产总计18,816,732,216.2718,816,732,216.27
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款136,400,534.83136,400,534.83
预收款项2,730.002,730.00
合同负债
应付职工薪酬10,149,459.1210,149,459.12
应交税费33,233,477.9433,233,477.94
其他应付款3,222,105,185.673,222,105,185.67
其中:应付利息1,770,984.781,770,984.78
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债336,938,790.38336,938,790.38
其他流动负债
流动负债合计3,738,830,177.943,738,830,177.94
非流动负债:
长期借款1,095,051,068.621,095,051,068.62
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益12,638,333.3312,638,333.33
递延所得税负债1,650,184.971,650,184.97
其他非流动负债
非流动负债合计1,109,339,586.921,109,339,586.92
负债合计4,848,169,764.864,848,169,764.86
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)8,438,017,390.008,438,017,390.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积103,775,130.11103,775,130.11
减:库存股
其他综合收益8,138,777.478,138,777.47
专项储备
盈余公积84,834,387.3284,834,387.32
未分配利润5,333,796,766.515,333,796,766.51
所有者权益(或股东权益)合计13,968,562,451.4113,968,562,451.41
负债和所有者权益(或股东权益)总计18,816,732,216.2718,816,732,216.27

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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