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国泰君安:国泰君安证券股份有限公司关于根据2021年度权益分派方案调整国君转债转股价格的公告 下载公告
公告日期:2022-07-07

国泰君安证券股份有限公司关于根据2021年度权益分派方案调整国君转债转股价格

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

? 调整前的转股价格:人民币18.45元/股

? 调整后的转股价格:人民币17.77元/股

? 国君转债本次转股价格调整实施日期:2022年7月15日

一、转股价格调整依据

2022年5月31日,国泰君安证券股份有限公司(以下简称“公司”)2021年年度股东大会审议通过了公司2021年度利润分配方案,同意以本次分红派息的股权登记日的公司总股本为基数,向分红派息股权登记日登记在册的A股股东和H股股东派发2021年度股东红利,每10股分配现金红利人民币6.8元(含税)。现金红利以人民币计值和宣布,以人民币向A股股东支付,以港币向H股股东支付。本次分配不涉及资本公积金转增股本。

本次权益分派实施的股权登记日为2022年7月14日,现金红利发放日(除息日)为2022年7月15日,具体情况详见同日披露的《国泰君安证券股份有限公司2021年年度权益分派实施公告》。

根据有关规定和公司于2017年7月5日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司网站(www.gtja.com)的《国泰君安证券股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的发行条款,

在公司A股可转换公司债券(以下简称“国君转债”)发行之后,当公司发生派送现金股利等情况时,国君转债当期转股价格应当进行调整。因此,本次国君转债转股价格调整符合募集说明书的规定。

二、转股价格调整公式与调整结果

根据募集说明书的发行条款,国君转债发行之后,当公司因派送现金股利等情况使公司股份发生变化时,将按下述公式进行转股价格的调整:

派送现金股利:P1=P0-D;

其中:P0为调整前转股价,D为每股派送现金股利,P1为调整后转股价。

鉴于公司将于2022年7月14日(本次分红派息的A股股权登记日)实施2021年度权益分派方案(A股),每股分派现金红利人民币0.68元,国君转债的转股价格将自2022年7月15日(本次A股股东分红派息的除息日)起由每股人民币18.45元调整为每股人民币17.77元。计算过程为:

P1=P0-D=18.45-0.68=17.77元/股

国君转债于2022年7月6日起停止转股,至2022年7月15日起恢复转股,调整后的国君转债转股价格自2022年7月15日起生效。

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会

2022年7月7日


  附件:公告原文
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