北京注册会计师协会 业务报告统一编码报备系统 | 业务报备统一编码： | 110002432022076003134 | | 报告名称： | 2021年关联方资金占用报告 | | 报告文号： | 安永华明(2022)专字第61359339_B03号 | | 被审（验）单位名称： | 上海环境集团股份有限公司 | | 会计师事务所名称： | 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） | | 业务类型： | 专项审计 | | 报告日期： | 2022年03月24日 | | 报备日期： | 2022年03月24日 | | 签字人员： | 潘健慧(310000082180),吴博(320500060045) | | (可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息) |
说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。 | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年年初往来资金余额 | 2021年度占用累计发生金额(不含利息) | 2021年度往来资金的利息(如有) | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | 大股东及其附属企业 | 上海市北宝山自来水有限公司 | 控股股东的子公司 | 应收账款 | - | 1.69 | - | (0.95) | 0.74 | 提供劳务 | 经营性往来 | | 上海市固体废物处置有限公司 | 控股股东的子公司 | 应收账款 | 32.07 | 13,027.72 | - | (13,032.67) | 27.12 | 提供劳务、受托运营、房屋租金 | 经营性往来 | | 上海水域环境发展有限公司 | 控股股东的子公司 | 应收账款 | - | 10.00 | - | (10.00) | - | 提供劳务 | 经营性往来 | | 上海新江湾城投资发展有限公司 | 控股股东的子公司 | 应收账款 | 45.50 | - | - | (45.50) | - | 提供劳务 | 经营性往来 | | 上海阳晨排水运营有限公司 | 控股股东的子公司 | 应收账款 | 54.37 | 100.15 | - | - | 154.52 | 受托运营 | 经营性往来 | | 上海朱家角固废中转运营有限公司 | 控股股东的子公司 | 应收账款 | - | 136.97 | - | (136.97) | - | 提供劳务 | 经营性往来 | | 上海老港生活垃圾处置有限公司 | 控股股东的子公司 | 应收账款 | - | 96.38 | - | (96.38) | - | 提供劳务 | 经营性往来 | | 上海环境物流有限公司 | 控股股东的子公司 | 应收账款 | - | 7.10 | - | (7.10) | - | 提供劳务 | 经营性往来 | | 上海城投航道建设有限公司 | 控股股东的子公司 | 应收账款 | - | 4.07 | - | (4.07) | - | 提供劳务 | 经营性往来 | | 上海城投兴港投资建设(集团)有限公司 | 控股股东的子公司 | 应收账款 | - | 40.13 | - | - | 40.13 | 提供劳务 | 经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 成都市温江区新阳晨污水处理有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他非流动资产、一年内到期的非流动资产 | 1,368.00 | 648.00 | - | - | 2,016.00 | 资金池管理 | 非经营性往来 | | 成都市温江区新阳晨污水处理有限公司 | 上市公司的子公司 | 应收利息 | 0.40 | - | 107.17 | (107.57) | - | 资金池利息 | 非经营性往来 | | 成都威斯特再生能源有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他非流动资产、一年内到期的非流动资产 | 55,535.54 | 3,492.00 | - | (32,002.24) | 27,025.30 | 资金池管理 | 非经营性往来 | | 成都威斯特再生能源有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他流动资产 | 477.00 | 5,600.00 | - | (1,050.00) | 5,027.00 | 资金池管理 | 非经营性往来 | | 成都威斯特再生能源有限公司 | 上市公司的子公司 | 应收利息 | 84.21 | - | 2,777.33 | (2,813.71) | 47.83 | 资金池利息 | 非经营性往来 | | 成都温江区阳晨水质净化有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他非流动资产、一年内到期的非流动资产 | 1,035.20 | 458.40 | - | (916.79) | 576.81 | 资金池管理 | 非经营性往来 | | 成都温江区阳晨水质净化有限公司 | 上市公司的子公司 | 应收利息 | - | - | 41.82 | (41.82) | - | 资金池利息 | 非经营性往来 | | 成都阳晨城投水质净化有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他非流动资产、一年内到期的非流动资产 | 7,390.00 | 2,440.00 | - | (823.00) | 9,007.00 | 资金池管理 | 非经营性往来 | | 成都阳晨城投水质净化有限公司 | 上市公司的子公司 | 应收利息 | 0.17 | - | 444.00 | (444.16) | 0.01 | 资金池利息 | 非经营性往来 | | 金华雅境再生能源有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他流动资产 | 4,093.10 | 2,000.00 | - | (6,093.10) | - | 资金池管理 | 非经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年年初往来资金余额 | 2021年度占用累计发生金额(不含利息) | 2021年度往来资金的利息(如有) | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 金华雅境再生能源有限公司 | 上市公司的子公司 | 应收利息 | 2.01 | - | 25.20 | (27.21) | - | 资金池利息 | 非经营性往来 | | 晋中环榆再生能源有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他非流动资产、一年内到期的非流动资产 | - | 45,140.00 | - | (27,107.00) | 18,033.00 | 资金池管理 | 非经营性往来 | | 晋中环榆再生能源有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他流动资产 | 32,273.00 | 1,810.00 | - | (34,083.00) | - | 资金池管理 | 非经营性往来 | | 晋中环榆再生能源有限公司 | 上市公司的子公司 | 应收利息 | 38.20 | - | 1,343.76 | (1,363.11) | 18.85 | 资金池利息 | 非经营性往来 | | 洛阳环洛再生能源有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他非流动资产 | - | 3,540.00 | - | - | 3,540.00 | 资金池管理 | 非经营性往来 | | 洛阳环洛再生能源有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他流动资产 | 21,308.27 | 5,472.96 | - | (2,419.66) | 24,361.57 | 资金池管理 | 非经营性往来 | | 洛阳环洛再生能源有限公司 | 上市公司的子公司 | 应收利息 | 28.09 | - | 1,039.80 | (1,032.53) | 35.36 | 资金池利息 | 非经营性往来 | | 蒙城环蒙再生能源有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他非流动资产 | - | 6,280.00 | - | (300.00) | 5,980.00 | 资金池管理 | 非经营性往来 | | 蒙城环蒙再生能源有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他流动资产 | 4,281.97 | - | - | (3,600.00) | 681.97 | 资金池管理 | 非经营性往来 | | 蒙城环蒙再生能源有限公司 | 上市公司的子公司 | 应收利息 | 5.35 | - | 106.08 | (111.43) | - | 资金池利息 | 非经营性往来 | | 南充嘉源环保科技有限责任公司 | 上市公司的子公司 | 应收利息 | 869.64 | - | - | (869.64) | - | 资金池利息 | 非经营性往来 | | 南京环境再生能源有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他非流动资产 | 9,500.00 | - | - | (9,500.00) | - | 资金池管理 | 非经营性往来 | | 南京环境再生能源有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他流动资产 | - | 2,750.00 | - | (2,750.00) | - | 资金池管理 | 非经营性往来 | | 南京环境再生能源有限公司 | 上市公司的子公司 | 应收利息 | 12.80 | - | 291.75 | (304.55) | - | 资金池利息 | 非经营性往来 | | 宁波奉环再生能源有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他非流动资产 | - | 2,350.00 | - | - | 2,350.00 | 资金池管理 | 非经营性往来 | | 宁波奉环再生能源有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他流动资产 | 3,420.00 | 100.00 | - | (3,420.00) | 100.00 | 资金池管理 | 非经营性往来 | | 宁波奉环再生能源有限公司 | 上市公司的子公司 | 应收利息 | 5.12 | - | 134.20 | (135.66) | 3.66 | 资金池利息 | 非经营性往来 | | 宁波市奉环投资有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他非流动资产 | 2,690.00 | 810.00 | - | - | 3,500.00 | 资金池管理 | 非经营性往来 | | 宁波市奉环投资有限公司 | 上市公司的子公司 | 应收利息 | 4.03 | - | 137.17 | (135.96) | 5.24 | 资金池利息 | 非经营性往来 | | 青岛环境再生能源有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他非流动资产、一年内到期的非流动资产 | 28,348.35 | 4,223.38 | - | (8,223.38) | 24,348.35 | 资金池管理 | 非经营性往来 | | 青岛环境再生能源有限公司 | 上市公司的子公司 | 应收利息 | 36.41 | - | 1,144.61 | (1,150.22) | 30.80 | 资金池利息 | 非经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年年初往来资金余额 | 2021年度占用累计发生金额(不含利息) | 2021年度往来资金的利息(如有) | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海城投瀛洲生活垃圾处置有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他非流动资产 | 8,640.36 | 22,851.48 | - | - | 31,491.84 | 资金池管理 | 非经营性往来 | | 上海城投瀛洲生活垃圾处置有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他流动资产 | 7,165.00 | 3,600.00 | - | (10,765.00) | - | 资金池管理 | 非经营性往来 | | 上海城投瀛洲生活垃圾处置有限公司 | 上市公司的子公司 | 应收利息 | 23.45 | - | 1,149.98 | (1,127.25) | 46.18 | 资金池利息 | 非经营性往来 | | 上海东石塘再生能源有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他非流动资产、一年内到期的非流动资产 | - | 42,445.58 | - | (3,550.00) | 38,895.58 | 资金池管理 | 非经营性往来 | | 上海东石塘再生能源有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他流动资产 | 21,585.58 | - | - | (21,585.58) | - | 资金池管理 | 非经营性往来 | | 上海东石塘再生能源有限公司 | 上市公司的子公司 | 应收利息 | 28.01 | - | 1,263.73 | (1,243.96) | 47.78 | 资金池利息 | 非经营性往来 | | 上海环境集团嘉瀛环保有限公司（原名为：上海永程固废处理有限公司） | 上市公司的子公司 | 其他非流动资产 | 11,700.00 | 291.49 | - | (6,400.00) | 5,591.49 | 资金池管理 | 非经营性往来 | | 上海环境集团嘉瀛环保有限公司 | 上市公司的子公司 | 应收利息 | - | - | 215.86 | (215.86) | - | 资金池利息 | 非经营性往来 | | 上海环境集团再生能源运营管理有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他流动资产 | 10,129.16 | 13,500.00 | - | (7,430.00) | 16,199.16 | 资金池管理 | 非经营性往来 | | 上海环境集团再生能源运营管理有限公司 | 上市公司的子公司 | 应收利息 | 18.30 | - | 397.09 | (393.86) | 21.53 | 资金池利息 | 非经营性往来 | | 上海环境绿色生态修复科技有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他流动资产 | 600.00 | - | - | (600.00) | - | 资金池管理 | 非经营性往来 | | 上海环境绿色生态修复科技有限公司 | 上市公司的子公司 | 应收利息 | 6.74 | - | 17.62 | (24.36) | - | 资金池利息 | 非经营性往来 | | 上海环境浦东固废中转运营有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他非流动资产、一年内到期的非流动资产 | 2,344.73 | - | - | - | 2,344.73 | 资金池管理 | 非经营性往来 | | 上海环境浦东固废中转运营有限公司 | 上市公司的子公司 | 应收利息 | 3.51 | - | 116.49 | (116.49) | 3.51 | 资金池利息 | 非经营性往来 | | 上海环杨固废中转运营有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他非流动资产 | - | 5,043.00 | - | - | 5,043.00 | 资金池管理 | 非经营性往来 | | 上海环杨固废中转运营有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他流动资产 | - | 354.00 | - | - | 354.00 | 资金池管理 | 非经营性往来 | | 上海环杨固废中转运营有限公司 | 上市公司的子公司 | 应收利息 | - | - | 111.33 | (104.06) | 7.27 | 资金池利息 | 非经营性往来 | | 上海环云环保科技有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他非流动资产、一年内到期的非流动资产 | 3,425.89 | 479.62 | - | (479.62) | 3,425.89 | 资金池管理 | 非经营性往来 | | 上海环云环保科技有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他流动资产 | 13,867.00 | 6,960.00 | - | - | 20,827.00 | 资金池管理 | 非经营性往来 | | 上海环云环保科技有限公司 | 上市公司的子公司 | 应收利息 | 23.56 | - | 1,048.24 | (1,038.99) | 32.81 | 资金池利息 | 非经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年年初往来资金余额 | 2021年度占用累计发生金额(不含利息) | 2021年度往来资金的利息(如有) | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海环云再生能源有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他非流动资产、一年内到期的非流动资产 | 10,095.90 | - | - | (10,095.90) | - | 资金池管理 | 非经营性往来 | | 上海环云再生能源有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他流动资产 | 12,164.10 | 5,280.00 | - | (17,444.10) | - | 资金池管理 | 非经营性往来 | | 上海环云再生能源有限公司 | 上市公司的子公司 | 应收利息 | 31.28 | - | 677.75 | (709.03) | - | 资金池利息 | 非经营性往来 | | 上海金山环境再生能源有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他流动资产 | 2,000.00 | 2,500.00 | - | (500.00) | 4,000.00 | 资金池管理 | 非经营性往来 | | 上海金山环境再生能源有限公司 | 上市公司的子公司 | 应收利息 | 2.99 | - | 81.12 | (80.32) | 3.79 | 资金池利息 | 非经营性往来 | | 上海科频再生能源有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他非流动资产 | 21,490.00 | 13,085.00 | - | (1,750.00) | 32,825.00 | 资金池管理 | 非经营性往来 | | 上海科频再生能源有限公司 | 上市公司的子公司 | 应收利息 | 32.18 | - | 1,210.72 | (1,202.68) | 40.22 | 资金池利息 | 非经营性往来 | | 上海天马再生能源有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他非流动资产、一年内到期的非流动资产 | 91,216.70 | 68,789.00 | - | (31,837.17) | 128,168.53 | 资金池管理 | 非经营性往来 | | 上海天马再生能源有限公司 | 上市公司的子公司 | 应收利息 | 123.64 | - | 5,270.23 | (5,214.21) | 179.66 | 资金池利息 | 非经营性往来 | | 上海维皓再生能源有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他流动资产 | 1,500.00 | 5,800.00 | - | - | 7,300.00 | 资金池管理 | 非经营性往来 | | 上海维皓再生能源有限公司 | 上市公司的子公司 | 应收利息 | 2.02 | - | 168.47 | (161.17) | 9.32 | 资金池利息 | 非经营性往来 | | 上海漾沁环境科技有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他流动资产 | - | 830.00 | - | - | 830.00 | 资金池管理 | 非经营性往来 | | 上海漾沁环境科技有限公司 | 上市公司的子公司 | 应收利息 | - | - | 0.55 | (0.55) | - | 资金池利息 | 非经营性往来 | | 上海跃昕环保科技有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他非流动资产 | 19,370.00 | 9,760.00 | - | - | 29,130.00 | 资金池管理 | 非经营性往来 | | 上海跃昕环保科技有限公司 | 上市公司的子公司 | 应收利息 | 29.00 | - | 1,128.52 | (1,119.27) | 38.25 | 资金池利息 | 非经营性往来 | | 太原环晋再生能源有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他流动资产 | - | 2,770.42 | - | - | 2,770.42 | 资金池管理 | 非经营性往来 | | 太原环晋再生能源有限公司 | 上市公司的子公司 | 应收利息 | - | - | 25.48 | (21.50) | 3.98 | 资金池利息 | 非经营性往来 | | 威海艾山环境再生能源有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他流动资产 | - | 13,400.00 | - | - | 13,400.00 | 资金池管理 | 非经营性往来 | | 威海艾山环境再生能源有限公司 | 上市公司的子公司 | 应收利息 | - | - | 264.59 | (246.49) | 18.10 | 资金池利息 | 非经营性往来 | | 威海环境再生能源有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他非流动资产、一年内到期的非流动资产 | 23,504.44 | 1,200.00 | - | (1,800.00) | 22,904.44 | 资金池管理 | 非经营性往来 | | 威海环境再生能源有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他流动资产 | - | 0.03 | - | (0.03) | - | 资金池管理 | 非经营性往来 |
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