中国铁建2017年第一季度报告

2017 年第一季度报告
公司 A 股代码：601186                          公司 A 股简称：中国铁建
公司 H 股代码：1186                            公司 H 股简称：中国铁建（China Rail Cons）
                   中国铁建股份有限公司
                   （于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
   （上海证券交易所股票代码：601186；香港联合交易所有限公司股票代码：1186）
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                                        目录
一、        重要提示 .............................................................. 3
二、        公司基本情况 .......................................................... 3
三、        重要事项 .............................................................. 5
四、        附录................................................................. 10
释义：
1、“本公司”、“公司”，指中国铁建股份有限公司。
2、“本集团”，指中国铁建股份有限公司及其全资、控股子公司。
3、“中铁建总公司”，指中国铁道建筑总公司，为本公司的控股股东。
4、“报告期”、“本期”，指 2017 年 1-3 月。
5、“元”，指人民币元。
6、“香港联交所”，指香港联合交易所有限公司。
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
 未出席董事姓名         未出席董事职务               未出席原因的说明          被委托人姓名
     王化成             独立非执行董事               因其他公务未出席              承文
1.3 公司负责人孟凤朝、主管会计工作负责人王秀明及会计机构负责人（会计主管人员）曹锡锐
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                        单位：千元 币种：人民币
                                                                         本报告期末比上年度末增
                      本报告期末                  上年度末
                                                                                 减(%)
总资产                   774,765,464                   759,345,034                          2.03
归属于上市公司股
                         134,001,675                   131,187,072                          2.15
东的净资产
                     年初至报告期末       上年初至上年报告期末             比上年同期增减(%)
经营活动产生的现
                         -19,572,435                   -10,860,188                        不适用
金流量净额
                     年初至报告期末       上年初至上年报告期末            比上年同期增减（%）
营业收入                 123,065,019                   118,678,000                          3.70
归属于上市公司股
                           2,878,644                        2,571,787                      11.93
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性           2,842,760                        2,497,235                      13.84
损益的净利润
加权平均净资产收
                                2.17                            2.28          减少 0.11 个百分点
益率（%）
基本每股收益（元/
                               0.212                           0.189                       12.17
股）
稀释每股收益（元/
                               0.203                           0.186                        9.14
股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                     单位：千元 币种：人民币
                             项目                                              本期金额
非流动资产处置损益                                                                          -2,062
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
                                                                                            77,508
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
债务重组损益                                                                                11,183
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易                                 -177,514
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                      112,426
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                        28,493
少数股东权益影响额（税后）                                                                   -3,134
所得税影响额                                                                                -11,017
                             合计                                                            35,883
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                           单位：股
股东总数（户）                                                                              315,032
                                      前十名股东持股情况
                           期末持股        比例      持有有限售条    质押或冻结情况
   股东名称（全称）                                                                        股东性质
                             数量          (%)         件股份数量   股份状态    数量
中国铁道建筑总公司        7,567,395,500     55.73               0     无               0     国家
HKSCC NOMINEES LIMITED    2,060,495,581     15.17               0     未知                 境外法人
中国证券金融股份有限公
                             335,019,093     2.47               0     无               0     未知
司
安邦资管－招商银行－安
邦资产－共赢 3 号集合资      275,253,346     2.03               0     无               0     其他
产管理产品
和谐健康保险股份有限公
                             191,428,627     1.41               0     无               0     其他
司－传统－普通保险产品
中央汇金资产管理有限责
                             141,519,100     1.04               0     无               0     未知
任公司
安邦资产－民生银行－安
邦资产－盛世精选 2 号集       86,409,412     0.64               0     无               0     其他
合资产管理产品
安邦养老保险股份有限公
                              85,948,223     0.63               0     无               0     其他
司－团体万能产品
光大保德信－宁波银行－
上海城投控股股份有限公        62,500,000     0.46               0     无               0     其他
司
                                            4 / 20
                                         2017 年第一季度报告
香港中央结算有限公司            60,766,071      0.45                   0       无              0     境外法人
                                    前十名无限售条件股东持股情况
                                              持有无限售条件流通                    股份种类及数量
                 股东名称
                                                  股的数量                     种类                 数量
中国铁道建筑总公司                                  7,567,395,500          人民币普通股       7,567,395,500
HKSCC NOMINEES LIMITED                              2,060,495,581      境外上市外资股         2,060,495,581
中国证券金融股份有限公司                                 335,019,093       人民币普通股            335,019,093
安邦资管－招商银行－安邦资产－共赢 3 号集合
                                                         275,253,346       人民币普通股            275,253,346
资产管理产品
和谐健康保险股份有限公司－传统－普通保险
                                                         191,428,627       人民币普通股            191,428,627
产品
中央汇金资产管理有限责任公司                             141,519,100       人民币普通股            141,519,100
安邦资产－民生银行－安邦资产－盛世精选 2 号
                                                          86,409,412       人民币普通股             86,409,412
集合资产管理产品
安邦养老保险股份有限公司－团体万能产品                    85,948,223       人民币普通股             85,948,223
光大保德信－宁波银行－上海城投控股股份有
                                                          62,500,000       人民币普通股             62,500,000
限公司
香港中央结算有限公司                                      60,766,071       人民币普通股             60,766,071
                                              HKSCC Nominees Limited 及香港中央结算有限公司均为香港交
                                              易及结算所有限公司的全资子公司。除上述披露内容外，本公
上述股东关联关系或一致行动的说明              司并不知晓前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在
                                              关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致
                                              行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明        不适用。
注：HKSCC Nominees Limited（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的 H 股为代表多个客户
所持有，香港中央结算有限公司持有的 A 股股份为代表多个客户持有。报告期末，HKSCC Nominees
Limited 持有公司 2,060,495,581 股，股份的质押冻结情况不详。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
    （1）应付股利余额为166,505千元，较年初减少72.82%，主要是由于子公司分配了已宣告股
利所致。
    （2）税金及附加报告期为758,824千元，较上年同期3,041,891千元减少75.05%，主要是由于
“营改增”影响所致。
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                                   2017 年第一季度报告
    （3）财务费用报告期为563,297千元，较上年同期819,005千元减少31.22%，主要是由于本期
利息收入增加所致。
    （4）资产减值损失报告期为285,070千元，较上年同期增加289,879千元，主要是由于公司增
加本期应收款项计提减值准备所致。
    （5）投资收益报告期为70,717千元，较上年同期增加73,590千元，主要是公司下属子公司联
营企业利润增加所致。
    （6）营业外收入报告期为220,658千元，较上年同期增长81.92%，主要是由于本期收到政府
补助增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1   新签及未完工合同情况
    报告期内，本集团新签合同总额2,616.085亿元，为年度计划的19.82%，同比增长45.96%。其
中，国内业务新签合同额2,389.245亿元，占新签合同总额的91.33%，同比增长44.83%；海外业务
新签合同额226.840亿元，占新签合同总额的8.67%，同比增长59.06%。截至2017年3月31日，本集
团未完合同额合计达19,877.773亿元，同比增长9.76%。其中，国内业务未完合同额达15,674.671
亿元，占未完合同总额的78.86%；海外业务未完合同额达4,203.102亿元，占未完合同总额的21.14%。
    报告期内，工程承包板块新签合同额2,181.648亿元，占新签合同总额的83.39%，同比增长
47.34%。其中，铁路工程新签合同额215.778亿元，占工程承包板块新签合同额的9.89%，同比减
少52.88%；公路工程新签合同额603.775亿元，占工程承包板块新签合同额的27.68%，同比增长
75.59%；城市轨道工程新签合同额438.893亿元，占工程承包板块新签合同额的20.12%，同比增长
109.00%；房建工程新签合同额369.661亿元，占工程承包板块新签合同额的16.94%，同比增长
84.54%；市政工程新签合同额423.496亿元，占工程承包板块新签合同额的19.41%，同比增长86.72%；
水利水电工程新签合同额88.667亿元，占工程承包板块新签合同额的4.06%，同比增长551.96%；
机场码头工程新签合同额7.789亿元，占工程承包板块新签合同额的0.36%，同比增长377.27%。铁
路工程新签订单同比下降的原因是受到春节假期等因素的影响，一季度是铁路投资建设的“淡季”。
水利水电工程和机场码头工程新签合同额增幅较大的主要原因是经营规模较小，出现较大幅度波
动属于正常情况。
    报告期内，本集团非工程承包板块新签合同额434.437亿元，占新签合同总额的16.61%，同比
增长39.42%。其中：勘察设计咨询新签合同额58.423亿元，同比增长71.65%；工业制造新签合同
                                         6 / 20
                                           2017 年第一季度报告
额67.462亿元，同比增长34.57%；物流与物资贸易新签合同额175.058亿元，同比增长25.02%；房
地产开发业务新签合同额127.225亿元，同比增长73.85%。造成房地产业务新签合同上升的主要原
因是一季度一、二线城市的房地产销售仍然比较旺盛，公司按照国家房地产去库存的调控政策，
加大盘活存量资产。
3.2.2       重大诉讼、仲裁情况
     报告期内，公司未发生重大诉讼、仲裁事项。
3.2.3       融资合同模式主要项目情况
                                                                          单位：万元 币种：人民币
序                                          持股份额/     报告期         项目累计
             项目名称         项目总投资                                                       项目进度
号                                           持股比例       投资           投资
                                                                                        工程进展正常，项目
     四川简阳至蒲江高速公
1                              1,567,850          100%      116,468       1,227,641     已完成总投资的
     路 BOT 项目
                                                                                        78.30%。
     成都经济区环线高速公                                                               工程进展正常，项目
2    路德阳至简阳段 BOT 项     1,362,000          100%       50,974         174,941     已完成总投资的
     目                                                                                 12.84%。
                                                                                        目前初步设计已编
     G0511 线德阳至都江堰
3                              1,595,400          100%            255          841      制完成，正在开展施
     段 BOT 项目
                                                                                        工图设计工作。
                                                                                        目前正在实施初步
     渝黔高速公路扩能（重
4                              1,625,000           80%              -               -   设计及征地拆迁工
     庆境）工程 BOT 项目
                                                                                        作。
     成都经济区环线高速公                                                               工程进展正常，项目
5    路浦江至都江堰段 BOT      3,555,900           50%           5,149      449,149     已完成总投资的
     项目                                                                               12.63%。
                                                                                        工程进展正常，项目
     青岛蓝色硅谷城际交通
6                              1,678,226          100%       96,049         677,704     已完成总投资的
     轨道工程 BT 项目
                                                                                        40.38%。
                                                                                        工程进展正常，项目
     成都地铁 5 号线一二期
7                              1,719,899          100%       17,674         314,376     已完成总投资的
     工程投融资建设 BT 项目
                                                                                        18.28%。
                                                 7 / 20
                                        2017 年第一季度报告
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    乌鲁木齐市轨道交通 2                                                     制完成、正在开展施
8                           1,620,000        17.85%           -          -
    号线一期 PPP 项目                                                        工图设计和征地拆
                                                                             迁工作。
                                                                             目前该项目处于前
    昆明市轨道交通 5 号线                                                    期阶段，正在筹备组
9                           2,135,100          待定           -          -
    PPP 项目                                                                 建项目公司，协助政
                                                                             府征地拆迁工作。
注：
1、成都经济区环线高速公路浦江至都江堰段 BOT 项目包含成都新机场高速公路 BOT 项目。
2、以上为项目投资总额超过公司上年度末经审计净资产 10%的项目。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 关于变更外部审计机构事项
    因安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务已达 10 年，为确保外部审计
机构的客观性与独立性，公司拟在 2017 年度予以更换。2017 年 1 月 16 日至 17 日，公司召开第
三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司变更 2017 年度外部审计机构的议案》，拟聘请
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度外部审计机构，对公司 2017 年度财务
报表进行审计，并对 2017 年中期财务报表进行审阅；同时拟聘请德勤华永会计师事务所（特殊普
通合伙）为 2017 年度内控审计机构。公司 2017 年度年报审计及相关服务费用为人民币 2,538 万
元，2017 年度内部控制审计及相关服务费用为人民币 216 万元。本次变更外部审计机构的事项尚
需提交公司股东大会审议。
    详情参见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上
海 证券 交易 所网 站（ www.sse.com.cn ）、 香港 联交 所网 站 (www.hkex.com.hk) 和本 公司 网站
（www.crcc.cn）上日期为 2017 年 1 月 18 日的公告。
3.6 关于公司与中铁建金融租赁有限公司重新签订《服务互供框架协议》事项
    本公司预计，由于公司租赁业务的发展，2016 年签订的《服务互供框架》下 2017 年度、2018
年度的原定年度上限将不能满足业务发展的需要。公司调整了与中铁建金融租赁有限公司的交易
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业务内容并重新拟定年度上限，经 2017 年 3 月 29-30 日第三届董事会第三十九次会议审议，公司
与中铁建金融租赁有限公司重新签订《服务互供框架协议》，有效期自 2017 年 1 月 1 日至 2019
年 12 月 31 日，该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议批准。
    详情参见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上
海 证券 交易 所网 站（ www.sse.com.cn ）、 香港 联交 所网 站 (www.hkex.com.hk) 和本 公司 网站
（www.crcc.cn）上日期为 2017 年 3 月 31 日的公告。
3.7 重要期后事项
□适用 √不适用
                                                           公司名称   中国铁建股份有限公司
                                                      法定代表人      孟凤朝
                                                              日期    2017 年 4 月 28 日
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                                   2017 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2017 年 3 月 31 日
编制单位:中国铁建股份有限公司
                                           单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                        期末余额               年初余额
流动资产：
    货币资金                                       109,908,408           128,701,994
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当                         254,782               323,376
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                         3,121,917             4,350,580
    应收账款                                       128,188,704           133,427,609
    预付款项                                        24,298,672            19,955,611
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                             178,596               239,390
    应收股利                                             55,405                55,436
    其他应收款                                      55,466,367            45,626,287
    买入返售金融资产
    存货                                           283,331,098           265,780,672
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产                           8,717,860             9,618,385
    其他流动资产                                     3,694,845             3,220,972
      流动资产合计                                 617,216,654           611,300,312
非流动资产：
    发放贷款和垫款                                   3,897,852             3,966,000
    可供出售金融资产                                 7,490,932             6,554,829
    持有至到期投资                                           41
    长期应收款                                      33,633,266            29,613,115
    长期股权投资                                     8,715,767             7,936,426
    投资性房地产                                     3,319,860             3,340,049
    固定资产                                        42,802,137            42,151,559
    在建工程                                         3,716,017             3,083,431
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
                                         10 / 20
                                   2017 年第一季度报告
   油气资产
   无形资产                                         48,529,694     45,679,534
   开发支出
   商誉                                                  194,662      194,662
   长期待摊费用                                          410,582      407,722
   递延所得税资产                                    2,902,407      2,811,397
   其他非流动资产                                    1,935,593      2,305,957
      非流动资产合计                               157,548,810     148,044,722
       资产总计                                    774,765,464     759,345,034
流动负债：
   短期借款                                         35,706,885     30,428,522
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放                                    500,048    1,480,764
   拆入资金                                                                 -
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                                         30,439,287     28,511,489
   应付账款                                        242,498,101     261,465,985
   预收款项                                        103,733,349     88,331,508
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                      7,680,320      9,069,339
   应交税费                                          4,410,029      5,577,780
   应付利息                                          1,288,605      1,140,984
   应付股利                                              166,505      612,510
   其他应付款                                       51,735,134     48,871,784
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债                           13,117,311     12,571,980
   其他流动负债                                      3,037,816      2,936,689
      流动负债合计                                 494,313,390     490,999,334
非流动负债：
   长期借款                                         79,504,605     69,032,432
   应付债券                                         43,800,013     44,902,037
   其中：优先股
          永续债
   长期应付款                                        1,716,760      1,843,183
   长期应付职工薪酬                                      958,164      969,007
                                         11 / 20
                                 2017 年第一季度报告
   专项应付款                                          757,322                     723,113
   预计负债
   递延收益                                            661,445                     659,569
   递延所得税负债                                      286,643                     276,491
   其他非流动负债                                  1,432,184                   1,223,882
      非流动负债合计                             129,117,136                 119,629,714
       负债合计                                  623,430,526                 610,629,048
所有者权益
   股本                                           13,579,542                  13,579,542
   其他权益工具                                    8,400,233                   8,400,233
   其中：优先股
          永续债                                   7,992,104                   7,992,104
   资本公积                                       40,430,376                  40,430,370
   减：库存股
   其他综合收益                                        218,897                     282,944
   专项储备
   盈余公积                                        2,394,128                   2,394,128
   一般风险准备
   未分配利润                                     68,978,499                  66,099,855
   归属于母公司所有者权益合计                    134,001,675                 131,187,072
   少数股东权益                                   17,333,263                  17,528,914
      所有者权益合计                             151,334,938                 148,715,986
       负债和所有者权益总计                      774,765,464                 759,345,034
法定代表人：孟凤朝      主管会计工作负责人：王秀明            会计机构负责人：曹锡锐
                                 母公司资产负债表
                                 2017 年 3 月 31 日
编制单位:中国铁建股份有限公司
                                          单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                        期末余额                   年初余额
流动资产：
  货币资金                                         14,604,857                 16,061,169
  以公允价值计量且其变动计入当期损                       40,146                    39,105
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                             2,878,884               4,412,636
  预付款项                                               846,214                   506,637
  应收利息
  应收股利
                                       12 / 20
                                 2017 年第一季度报告
  其他应收款                                       42,473,040      41,774,347
  存货                                                 4,356,818    5,019,420
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                           28,114        17,439
   流动资产合计                                    65,228,073      67,830,753
非流动资产：
  可供出售金融资产                                       306,035      297,013
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                     85,172,805      85,173,817
  投资性房地产
  固定资产                                               27,704        29,658
  在建工程                                               23,622        22,964
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                               15,966        15,235
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                         132,375       83,643
  其他非流动资产
   非流动资产合计                                  85,678,507      85,622,330
     资产总计                                     150,906,580      153,453,083
流动负债：
  短期借款                                               500,000
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                             3,828,962    5,382,841
  预收款项                                             4,765,511    5,971,120
  应付职工薪酬                                           64,747        83,044
  应交税费                                               365,386       66,466
  应付利息                                               622,671      366,461
  应付股利
  其他应付款                                       23,448,227      24,430,686
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                                 282,257      281,625
  其他流动负债                                           18,720        30,830
                                       13 / 20
                                  2017 年第一季度报告
   流动负债合计                                       33,896,481               36,613,073
非流动负债：
  长期借款                                            12,571,418               12,570,981
  应付债券                                            23,219,993               23,167,894
  其中：优先股
         永续债
  长期应付款                                              10,000                   31,250
  长期应付职工薪酬                                        16,840                   16,840
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债                                          46,698                   44,182
  其他非流动负债                                        1,340,586               1,145,654
   非流动负债合计                                     37,205,535               36,976,801
      负债合计                                        71,102,016               73,589,874
所有者权益：
  股本                                                13,579,542               13,579,542
  其他权益工具                                          8,400,233               8,400,233
  其中：优先股
         永续债                                         7,992,104               7,992,104
  资本公积                                            46,493,552               46,493,552
  减：库存股
  其他综合收益                                            113,315                 106,548
  专项储备
  盈余公积                                              2,394,128               2,394,128
  未分配利润                                            8,823,794               8,889,206
   所有者权益合计                                     79,804,564               79,863,209
      负债和所有者权益总计                         150,906,580                153,453,083
法定代表人：孟凤朝        主管会计工作负责人：王秀明           会计机构负责人：曹锡锐
                                      合并利润表
                                    2017 年 1—3 月
编制单位：中国铁建股份有限公司
                                          单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                   项目                           本期金额                 上期金额
一、营业总收入                                          123,065,019           118,678,000
其中：营业收入                                          123,065,019           118,678,000
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
                                        14 / 20
                                  2017 年第一季度报告
二、营业总成本                                          119,228,224   115,240,763
其中：营业成本                                          111,718,083   106,123,037
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加                                          758,824     3,041,891
       销售费用                                            973,585       899,371
       管理费用                                          4,929,365     4,362,268
       财务费用                                            563,297       819,005
       资产减值损失                                        285,070        -4,809
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填                  -177,514       -32,541
列）
       投资收益（损失以“－”号填列）                       70,717        -2,873
       其中：对联营企业和合营企业的投资收                   59,065       -10,973
益
       汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                       3,729,998     3,401,823
  加：营业外收入                                           220,658       121,295
       其中：非流动资产处置利得                             22,847        21,624
  减：营业外支出                                           105,535        91,074
       其中：非流动资产处置损失                             24,909        26,913
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                   3,845,121     3,432,044
  减：所得税费用                                           846,621       745,247
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                       2,998,500     2,686,797
  归属于母公司所有者的净利润                             2,878,644     2,571,787
  少数股东损益                                             119,856       115,010
六、其他综合收益的税后净额                                 -61,266      -398,487
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净                   -64,047      -398,487
额
    （一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     （二）以后将重分类进损益的其他综合收                  -64,047      -398,487
益
       1.权益法下在被投资单位以后将重分类                   10,676       -12,229
                                         15 / 20
                                     2017 年第一季度报告
进损益的其他综合收益中享有的份额
      2.可供出售金融资产公允价值变动损益                     -59,069             -388,488
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
      4.现金流量套期损益的有效部分
      5.外币财务报表折算差额                                 -15,654                2,230
      6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                      2,781
七、综合收益总额                                           2,937,234            2,288,310
  归属于母公司所有者的综合收益总额                         2,814,597            2,173,300
  归属于少数股东的综合收益总额                               122,637              115,010
八、每股收益：
  （一）基本每股收益(元/股)                                   0.212                 0.189
  （二）稀释每股收益(元/股)                                   0.203                 0.186
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：孟凤朝        主管会计工作负责人：王秀明           会计机构负责人：曹锡锐
                                       母公司利润表
                                      2017 年 1—3 月
编制单位：中国铁建股份有限公司
                                            单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                   项目                             本期金额            上期金额
一、营业收入                                               2,663,461              906,115
  减：营业成本                                             2,518,131              885,279
      税金及附加                                              1,469                 1,357
      销售费用                                                3,476                 3,720
      管理费用                                               72,469                48,830
      财务费用                                               -10,292             -106,154
      资产减值损失
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填                    -193,889               -4,271
列）
      投资收益（损失以“－”号填列）                          1,953             3,636,554
      其中：对联营企业和合营企业的投资收                     -1,012                     -133
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                          -113,728            3,705,366
  加：营业外收入
      其中：非流动资产处置利得
  减：营业外支出                                                156
      其中：非流动资产处置损失                                   56
                                           16 / 20
                                     2017 年第一季度报告
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                       -113,884            3,705,334
    减：所得税费用                                            -48,472                 -1,068
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                            -65,412            3,706,402
五、其他综合收益的税后净额                                      6,767              -40,361
  （一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
  （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                        6,767              -40,361
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益                          6,767              -40,361
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                              -58,645            3,666,041
七、每股收益：
    （一）基本每股收益(元/股)
    （二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：孟凤朝         主管会计工作负责人：王秀明           会计机构负责人：曹锡锐
                                      合并现金流量表
                                      2017 年 1—3 月
编制单位：中国铁建股份有限公司
                                            单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                   项目                           本期金额                 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                        143,252,562              139,296,507
  客户存款和同业存放款项净增加额                           -980,716             -1,328,807
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
                                           17 / 20
                                   2017 年第一季度报告
  拆入资金净增加额                                                    -6,000,000
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                            83,053       158,005
  收到其他与经营活动有关的现金                            3,026,463    2,161,759
    经营活动现金流入小计                            145,381,362       134,287,464
  购买商品、接受劳务支付的现金                      141,432,244       123,616,131
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额                           -676,214      317,066
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                         12,880,356   11,648,662
  支付的各项税费                                          7,358,523    6,587,127
  支付其他与经营活动有关的现金                            3,958,888    2,978,666
    经营活动现金流出小计                            164,953,797       145,147,652
      经营活动产生的现金流量净额                    -19,572,435       -10,860,188
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                                        61,793         4,613
  取得投资收益收到的现金                                    13,544        24,544
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                        20,022        69,705
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                    95,359        98,862
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                      6,719,459    6,488,084
产支付的现金
  投资支付的现金                                          2,846,860       57,000
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现                          122,751      104,081
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                              68,779       690,000
    投资活动现金流出小计                                  9,757,849    7,339,165
      投资活动产生的现金流量净额                         -9,662,490   -7,240,303
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金                                        20,000     1,020,000
  其中：子公司吸收少数股东投资收到的                        20,000        20,000
现金
  取得借款收到的现金                                     37,162,308   35,599,622
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                 37,182,308   36,619,622
                                         18 / 20
                                   2017 年第一季度报告
  偿还债务支付的现金                                     21,582,128             21,480,737
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                      2,424,809              2,196,414
  其中：子公司支付给少数股东的股利、                        375,884                    1,547
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                                 24,006,937             23,677,151
      筹资活动产生的现金流量净额                         13,175,371             12,942,471
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                         8,270                    11,647
五、现金及现金等价物净增加额                        -16,051,284                 -5,146,373
  加：期初现金及现金等价物余额                      117,534,021                108,470,552
六、期末现金及现金等价物余额                        101,482,737                103,324,179
法定代表人：孟凤朝         主管会计工作负责人：王秀明           会计机构负责人：曹锡锐
                                   母公司现金流量表
                                     2017 年 1—3 月
编制单位：中国铁建股份有限公司
                                          单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
               项目                             本期金额                   上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                            5,910,750              2,091,134
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                            3,688,587              6,309,216
    经营活动现金流入小计                                  9,600,192              8,400,350
  购买商品、接受劳务支付的现金                            6,207,778              2,515,131
  支付给职工以及为职工支付的现金                            76,949                    50,525
  支付的各项税费                                            13,098                    26,310
  支付其他与经营活动有关的现金                            5,183,434              6,962,180
    经营活动现金流出小计                                 11,481,259              9,554,146
      经营活动产生的现金流量净额                         -1,881,067             -1,153,796
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                         3,174                     9,746
产支付的现金
  投资支付的现金
                                         19 / 20
                                   2017 年第一季度报告
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                     3,174                   9,972
      投资活动产生的现金流量净额                            -3,174                  -9,971
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                        500,000              4,230,600
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                    500,000              4,230,600
  偿还债务支付的现金                                                             3,646,120
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                        72,071                 301,538
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                                    72,071               3,947,658
      筹资活动产生的现金流量净额                            427,929                282,942
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                             -1,456,312               -880,825
  加：期初现金及现金等价物余额                           13,198,369              7,819,754
六、期末现金及现金等价物余额                             11,742,057              6,938,929
法定代表人：孟凤朝         主管会计工作负责人：王秀明           会计机构负责人：曹锡锐
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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