公司代码:601177 公司简称:杭齿前进
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
2020年第一季度报告正文
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人杨水余、主管会计工作负责人吴飞及会计机构负责人(会计主管人员)吴飞保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 3,859,414,133.98 | 3,875,171,998.77 | -0.41 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,677,183,041.28 | 1,650,218,054.69 | 1.63 |
年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,618,358.91 | -34,760,334.38 | 92.47 |
年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 363,346,392.26 | 394,048,313.23 | -7.79 |
归属于上市公司股东的净利润 | 3,944,099.10 | 7,289,265.93 | -45.89 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -217,887.80 | 1,753,675.43 | -112.42 |
加权平均净资产收益率(%) | 0.24 | 0.44 | 减少0.20个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.0099 | 0.0182 | -45.60 |
稀释每股收益(元/股) | 0.0099 | 0.0182 | -45.60 |
公司归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动主要原因是上年同期收回北京京城新能源有限公司一年以上货款而增加公司减值利得。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | 说明 |
非流动资产处置损益 | -35,221.33 | |
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | 1,093,062.82 | 系减免的土地使用税和房产税 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照 | 3,668,170.95 | 系收到的当地政府奖励、专项补助资金等 |
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | ||
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
非货币性资产交换损益 | ||
委托他人投资或管理资产的损益 | 66,684.93 | 系理财产品投资收益 |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
债务重组损益 | ||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | ||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
对外委托贷款取得的损益 | ||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
受托经营取得的托管费收入 | ||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -109,031.23 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
少数股东权益影响额(税后) | -352,373.43 | |
所得税影响额 | -169,305.81 | |
合计 | 4,161,986.90 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
股东总数(户) | 14,152 | ||||||
前十名股东持股情况 | |||||||
股东名称(全称) | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
股份状态 | 数量 | ||||||
杭州市萧山区国有资产经营总公司 | 100,084,350 | 25.02 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |
杭州广发科技有限公司 | 79,971,900 | 19.99 | 0 | 质押 | 79,971,900 | 境内非国有法人 | |
中国东方资产管理股份有限公司 | 24,015,200 | 6.00 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |
王冬香 | 10,000,000 | 2.50 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
束志敏 | 7,580,000 | 1.89 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
北京大有春秋科技产业发展有限公司 | 5,659,100 | 1.41 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
中国华融资产管理股份有限公司 | 5,532,899 | 1.38 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |
章新秋 | 4,140,000 | 1.03 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
杨建明 | 3,873,700 | 0.97 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
赵吉 | 3,000,000 | 0.75 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
种类 | 数量 | ||||||
杭州市萧山区国有资产经营总公司 | 100,084,350 | 人民币普通股 | 100,084,350 | ||||
杭州广发科技有限公司 | 79,971,900 | 人民币普通股 | 79,971,900 | ||||
中国东方资产管理股份有限公司 | 24,015,200 | 人民币普通股 | 24,015,200 | ||||
王冬香 | 10,000,000 | 人民币普通股 | 10,000,000 | ||||
束志敏 | 7,580,000 | 人民币普通股 | 7,580,000 | ||||
北京大有春秋科技产业发展有限公司 | 5,659,100 | 人民币普通股 | 5,659,100 | ||||
中国华融资产管理股份有限公司 | 5,532,899 | 人民币普通股 | 5,532,899 | ||||
章新秋 | 4,140,000 | 人民币普通股 | 4,140,000 | ||||
杨建明 | 3,873,700 | 人民币普通股 | 3,873,700 | ||||
赵吉 | 3,000,000 | 人民币普通股 | 3,000,000 | ||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司不知上述股东之前是否存在关联关系或一致行动关系 | ||||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 |
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股
情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1公司资产负债表项目大幅度变动的情况及主要原因:
单位:人民币元
项目 | 期末金额 | 年初金额 | 增减幅度% | 变动原因 |
应收票据 | 1,000,000.00 | 7,000,000.00 | -85.71 | 主要原因是上期末应收商业承兑票据到期托收。 |
合同资产 | 46,864,433.12 | 0.00 | 不适用 | 主要原因是公司执行新收入准则,将应收账款重分类至合同资产项目。 |
长期待摊费用 | 497,771.72 | 365,009.59 | 36.37 | 主要原因是本期新增报销平台使用权的待摊费用。 |
预收款项 | 0.00 | 48,480,478.06 | -100.00 | 主要原因是公司执行新收入准则,将预收款项重分类至合同负债及其他流动负债项目。 |
合同负债 | 34,831,430.95 | 0.00 | 不适用 | 主要原因是公司执行新收入准则,将预收款项重分类至合同负债及其他流动负债项目。 |
应付职工薪酬 | 26,358,789.30 | 40,721,378.50 | -35.27 | 主要原因是本期支付上年末计提的职工薪酬。 |
其他应付款 | 51,324,592.97 | 30,076,791.08 | 70.65 | 主要原因是本期收到萧金路178号前进通用公司拆迁涉及的土地及建筑物部分补偿款。 |
其他流动负债 | 4,528,086.03 | 0.00 | 不适用 | 主要原因是公司执行新收入准则,将预收款项重分类至合同负债及其他流动负债项目。 |
其他综合收益 | 33,229,006.17 | 10,208,118.68 | 225.52 | 主要原因是参股公司萧山农商银行期末其他综合收益大幅增加。 |
3.1.2公司利润表项目大幅度变动的情况及主要原因:
单位:人民币元
项目 | 2020年1-3月 | 2019年1-3月 | 增减幅度% | 变动原因 |
信用减值损失 | -4,097,308.49 | 2,628,994.12 | -255.85 | 主要原因是上年同期收回北京京城新能源有限公司一年以上货款而增加公司减值利得。 |
资产处置收益 | -35,221.33 | -20,602.11 | -70.96 | 主要原因是本期固定资产处置收益有所下降。 |
营业外收入 | 79,718.77 | 0.00 | 不适用 | 主要原因是本期违约金等非经营性收入有所增加。 |
营业外支出 | 188,750.00 | 130,000.00 | 45.19 | 主要原因是本期对外公益性捐赠有所增加。 |
其他综合收益 | 23,020,887.49 | 423,246.86 | 5339.12 | 主要原因是本期参股公司萧山农商银行其他综合收益同比大幅增加。 |
3.1.3公司现金流量表项目大幅度变动的情况及主要原因:
单位:人民币元
项目 | 2020年1-3月 | 2019年1-3月 | 增减幅度% | 变动原因 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,618,358.91 | -34,760,334.38 | 92.47 | 主要原因是本期购买商品、支付劳务支付的现金同比减少 |
投资活动产生的现金流量净额 | 23,802,838.79 | -9,749,484.18 | 344.14 | 主要原因是本期收到萧金路178号前进通用公司部分拆迁款项。 |
筹资活动产生的小计流量净额 | -58,080,034.56 | 31,529,332.41 | -284.21 | 主要原因是本期有息债务净额同比减少。 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
发行中期票据经公司第四届董事会第十五次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过,同意公司在中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据。2020年4月17日,公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》(中市协注【2020】MTN376号),接受公司中期票据注册。公司中期票据注册金额为4 亿元,注册额度自上述通知书落款之日起2年内有效;公司在注册有效期内可分期发行中期票据。2020年4月22-23日,公司在中国银行间市场发行了2020年度第一期中期票据,发行总额为2.5亿元,募集资金已于2020年4月24日全额到账,发行价格为100元/百元面值,票面利率为3.38%,中期票据期限为3年。
具体内容详见公司在上交所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告(公告编号:临2019-008、临2019-009、临2019-016、临2020-005、临2020-012)。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 | 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 |
法定代表人 | 杨水余 |
日期 | 2020年4月27日 |